新公司的財(cái)務(wù)工作計(jì)劃書范文

第4頁共4頁新公司的財(cái)務(wù)工作計(jì)劃書范文今?年是公司飛?速發(fā)展的一?年，結(jié)合公?司的實(shí)際情?況，公司財(cái)?務(wù)部將一如?既往地做好?日常會計(jì)核?算工作、提?供優(yōu)質(zhì)服務(wù)?的同時(shí)，將?著力做好完?善財(cái)務(wù)制度?、推進(jìn)規(guī)范?管理，為本?公司的做大?、做強(qiáng)提供?優(yōu)質(zhì)、高效?的保障和服?務(wù)。為了使?財(cái)務(wù)工作更?好地為公司?的業(yè)務(wù)發(fā)展?服務(wù)，加強(qiáng)?財(cái)務(wù)管理，?完善各項(xiàng)財(cái)?務(wù)制度，使?財(cái)務(wù)工作在?規(guī)范化、制?度化的良好?環(huán)境中更好?地發(fā)揮作用?。特?cái)M定以?下財(cái)務(wù)工作?計(jì)劃。一?、指導(dǎo)思想?財(cái)務(wù)會計(jì)工?作應(yīng)發(fā)揮好?“企業(yè)信息?系統(tǒng)”的作?用，為公司?內(nèi)部經(jīng)營管?理者及公司?外部會計(jì)信?息使用者提?供及時(shí)、真?實(shí)、可靠的?會計(jì)信息。?財(cái)務(wù)部是企?業(yè)財(cái)務(wù)工作?的管理、核?算、監(jiān)督指?導(dǎo)部門、其?管理職能是?根據(jù)企業(yè)發(fā)?展規(guī)劃編制?和下達(dá)企業(yè)?財(cái)務(wù)預(yù)算，?并對預(yù)算的?實(shí)施情況進(jìn)?行管理，其?核算職能是?對公司的生?產(chǎn)經(jīng)營、資?金運(yùn)行情況?進(jìn)行核算，?其預(yù)警提示?職能是對于?董事長、總?經(jīng)理反饋公?司資金的營?運(yùn)預(yù)警和提?示。切實(shí)做?好財(cái)務(wù)預(yù)測?、財(cái)務(wù)決策?、財(cái)務(wù)預(yù)算?、財(cái)務(wù)控制?和財(cái)務(wù)分析?五項(xiàng)工作，?提高公司的?經(jīng)濟(jì)效益。?二、目標(biāo)?和任務(wù)（一?）依時(shí)完成?日常會計(jì)記?錄和會計(jì)核?算工作，提?高工作效率?1.嚴(yán)格遵?守《會計(jì)法?》、《企業(yè)?會計(jì)制度》?等有關(guān)會計(jì)?法律法規(guī)進(jìn)?行會計(jì)核算?和會計(jì)管理?工作，完善?公司內(nèi)部會?計(jì)管理與控?制制度、內(nèi)?部審計(jì)制度?和會計(jì)核算?制度與方法?。2.完?成指標(biāo)的預(yù)?算及制訂工?作，并做好?公司有關(guān)財(cái)?務(wù)管理制度?的擬稿工作?，加強(qiáng)財(cái)務(wù)?制度建設(shè)。?3.做好?日常會計(jì)核?算工作。按?照會計(jì)制度?，分清資金?渠道，認(rèn)真?審核每筆原?始憑證，正?確運(yùn)用會計(jì)?科目，細(xì)化?成本核算，?編制會計(jì)憑?證，進(jìn)行記?賬。做到“?三及時(shí)”：?即及時(shí)編制?有關(guān)會計(jì)報(bào)?表，及時(shí)報(bào)?送稅務(wù)等部?門；及時(shí)裝?訂會計(jì)憑證?；及時(shí)清理?往來款項(xiàng)。?出納要嚴(yán)格?按照現(xiàn)金管?理辦法和銀?行結(jié)算制度?，辦理現(xiàn)金?收付和銀行?結(jié)算業(yè)務(wù)；?及時(shí)準(zhǔn)確登?記銀行、現(xiàn)?金日記賬，?做到日清月?結(jié)；嚴(yán)格支?票領(lǐng)用手續(xù)?，按規(guī)定簽?發(fā)現(xiàn)金支票?和轉(zhuǎn)帳支票?。4.做?好會計(jì)檔案?的管理工作?。（二）?加強(qiáng)公司的?資金管理1?．?dāng)M定公司?的年度資金?預(yù)算并提交?公司董事會?審批。2．?擬定公司的?資金籌集方?案并提交公?司董事會審?批。3．調(diào)?度公司資金?，確保公司?正常生產(chǎn)經(jīng)?營所需資金?的集中使用?。4.加?強(qiáng)公司的存?貨管理、應(yīng)?收帳款管理?。（三）?制定公司年?度財(cái)務(wù)預(yù)測?和預(yù)算，積?極參與公司?決策1.制?定全面預(yù)算?，提供全面?、準(zhǔn)確的經(jīng)?濟(jì)分析和建?議，為公司?領(lǐng)導(dǎo)決策當(dāng)?好參謀。?2.按財(cái)務(wù)?預(yù)算科學(xué)合?理安排調(diào)度?資金，充分?發(fā)揮資金利?用效率。?（四）嚴(yán)格?落實(shí)財(cái)務(wù)控?制工作1?.嚴(yán)格抓好?采購環(huán)節(jié)的?財(cái)務(wù)控制、?存貨控制、?現(xiàn)金控制等?控制環(huán)節(jié)，?確保公司及?其內(nèi)部機(jī)構(gòu)?和人員全面?實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)預(yù)?算，實(shí)現(xiàn)公?司總體目標(biāo)?。2.實(shí)?施全方位財(cái)?務(wù)控制機(jī)制?，使財(cái)務(wù)控?制工作滲透?到公司__?_管理的各?個(gè)層次、生?產(chǎn)業(yè)務(wù)的全?過程、各個(gè)?經(jīng)營環(huán)節(jié)，?覆蓋企業(yè)所?有的部門和?崗位。（?五）財(cái)務(wù)分?析及時(shí)利用?財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)、?會計(jì)、統(tǒng)計(jì)?、市場等信?息資料，采?用科學(xué)的分?析方法，對?公司的財(cái)務(wù)?狀況、營運(yùn)?能力和財(cái)務(wù)?成果進(jìn)行分?析，全面、?客觀地評價(jià)?公司財(cái)務(wù)活?動(dòng)的業(yè)績，?有效控制財(cái)?務(wù)活動(dòng)的運(yùn)?行，正確預(yù)?測財(cái)務(wù)發(fā)展?的未來。?三、加強(qiáng)素?質(zhì)養(yǎng)成、推?進(jìn)隊(duì)伍建設(shè)?隨著公司的?不斷壯大，?面對日趨復(fù)?雜的市場和?日益加大的?競爭，提高?財(cái)務(wù)人員素?質(zhì)日顯重要?。1、認(rèn)?真學(xué)習(xí)會計(jì)?法、財(cái)務(wù)管?理制度，提?高會計(jì)人員?的法制觀念?,加強(qiáng)會計(jì)?人員的職業(yè)?道德,樹立?牢固地依法?理財(cái)?shù)挠^念?,做到有法?必依,執(zhí)法?必嚴(yán),違法?必究,貫徹?執(zhí)行黨的方?針政策,自?覺遵守法律?、法規(guī),維?護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律?,抵制不正?之風(fēng)。2?、加強(qiáng)業(yè)務(wù)?學(xué)習(xí),提高?業(yè)務(wù)水平。?定期進(jìn)行業(yè)?務(wù)培訓(xùn),更?新業(yè)務(wù)知識?,擴(kuò)大知識?面。在掌握?基礎(chǔ)知識的?同時(shí),加強(qiáng)?計(jì)算機(jī)知識?的學(xué)習(xí),以?適應(yīng)現(xiàn)階段?財(cái)務(wù)管理的?要求。與此?同時(shí),認(rèn)真?學(xué)些稅務(wù)、?金融、等相?關(guān)___,?以拓展知識?面,提高理?論和實(shí)際操?作水平。?3、加強(qiáng)學(xué)?術(shù)交流。學(xué)?術(shù)交流是提?高會計(jì)人員?素質(zhì)的重要?方面。通過?交流可促進(jìn)?理論知識,?有利于總結(jié)?工作中的經(jīng)?驗(yàn),提高業(yè)?務(wù)水平,還?能提高寫作?能力力和口?述能力。通?過對會計(jì)人?員素質(zhì)的培?養(yǎng)，全面提?高公司的財(cái)?務(wù)管理水平?,以適應(yīng)新?形勢下對會?計(jì)信息的快?速的、準(zhǔn)確?的、真實(shí)的?要求,確保?公司各部門?各項(xiàng)工作有?序運(yùn)轉(zhuǎn)和各?項(xiàng)事業(yè)的發(fā)?展。四、?工作重點(diǎn)與?難點(diǎn)增加資?金投入：資?金需求計(jì)劃?和融資計(jì)劃?。根據(jù)我司?___年的?銷售計(jì)劃，?資金缺口比?較大，如何?更好地與銀?行合作，取?得銀行的資?金支持是我?司___年?總目能否實(shí)?現(xiàn)的關(guān)鍵。?在這個(gè)問題?上財(cái)務(wù)部感?覺壓力特別?大，如何多?方位拓寬融?資渠道，保?證公司高速?發(fā)展所需資?金，是財(cái)務(wù)?部的工作重?點(diǎn)和難點(diǎn)。?五、建議?和措施1、?重大發(fā)生費(fèi)?用支出應(yīng)報(bào)?財(cái)務(wù)部備案?，以使有計(jì)?劃地?cái)備N支?付（如銷售?返利）。?2、加大新?藥產(chǎn)品的開?發(fā)力度，改?善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)?。3、做?好原料定價(jià)?采購工作，?控制采購成?本升高，努?力降低采購?成本，增加?產(chǎn)品毛利率?。4、擴(kuò)?大產(chǎn)品銷售?范圍，增加?