財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃模板

第30頁共30頁財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃模板指?揮部財(cái)務(wù)預(yù)?算執(zhí)行情況?及財(cái)務(wù)預(yù)算?安排報(bào)告各?位代表?，F(xiàn)?在，我代表?指揮部向大?會(huì)作___?年財(cái)務(wù)預(yù)算?執(zhí)行情況及?___年財(cái)?務(wù)預(yù)算安排?的報(bào)告，請?審議，指揮?部財(cái)務(wù)預(yù)算?執(zhí)行情況及?財(cái)務(wù)預(yù)算安?排報(bào)告工作?計(jì)劃。一?、___年?財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)?行情況__?_年的財(cái)務(wù)?資產(chǎn)工作按?照集團(tuán)公司?及指揮部的?整體要求，?認(rèn)真貫徹落?實(shí)指揮部工?作會(huì)議精神?，圍繞指揮?部建設(shè)跨國?石油工程技?術(shù)服務(wù)公司?的目標(biāo)，以?會(huì)計(jì)集中核?算為契機(jī)，?以完善全面?預(yù)算管理和?建立財(cái)務(wù)預(yù)?警機(jī)制為重?點(diǎn)，積極開?展“管理增?效、挖潛創(chuàng)?效、制度護(hù)?效”的增收?節(jié)支活動(dòng)，?不斷提升財(cái)?務(wù)管理層次?，較好地完?成了年度財(cái)?務(wù)預(yù)算。?（一）主要?工作量完成?情況（1）?鉆井總進(jìn)尺?___萬米?，完成預(yù)期?工作量的_?__%。其?中探井進(jìn)尺?___萬米?，完成預(yù)期?工作量的_?__%；開?發(fā)井進(jìn)尺_(dá)?__萬米，?完成預(yù)期工?作量的__?_%。（?2）錄井_?__天，完?成全年預(yù)期?工作量的_?__%。?（3）井下?作業(yè)152?5井次，試?油___層?，壓裂47?5井次，酸?化80井次?，分別完成?全年預(yù)期工?作量的__?_%，__?_%，__?_%，__?_%。（?4）油建施?工價(jià)值工作?量___萬?元，完成全?年預(yù)期價(jià)值?工作量的_?__%。?（5）供電?量___萬?kmh，完?成全年預(yù)期?供電量的_?__%，供?水量___?萬噸，完成?全年預(yù)期供?水量的__?_%。（?6）運(yùn)輸_?__萬噸公?里，完成全?年預(yù)期工作?量的___?%。（7?）機(jī)械加工?及修理價(jià)值?工作量__?_萬元，完?成全年預(yù)期?價(jià)值工作量?的___%?。（8）?物資供應(yīng)量?___萬元?，完成全年?預(yù)期供應(yīng)量?的___%?。（9）?信息產(chǎn)業(yè)價(jià)?值工作量_?__萬元，?完成全年預(yù)?期價(jià)值工作?量的___?%。（1?2）溶劑油?銷售___?噸，完成全?年預(yù)期銷售?量的___?%。（二?）財(cái)務(wù)預(yù)算?完成情況?1、主營業(yè)?務(wù)收入：年?度預(yù)算__?_億元，全?年實(shí)現(xiàn)主營?業(yè)務(wù)收入_?__億元，?完成年度預(yù)?算的___?%，與上年?相比增長_?__%。其?中：（1?）吐哈關(guān)聯(lián)?交易收入_?__億元，?占總收入的?___%，?完成全年預(yù)?算的___?%，與上年?相比增長_?__%。?（2）外部?作業(yè)及社會(huì)?收入___?億元，占總?收入的__?_%，完成?全年預(yù)算的?___%，?與上年相比?增長___?%。（3?）海外收入?___億元?，占總收入?的___%?，完成全年?預(yù)算的__?_%，與上?年相比增長?___%。?2、主營?業(yè)務(wù)成本及?稅金。年度?預(yù)算___?億元，實(shí)際?發(fā)生___?億元，完成?年度預(yù)算的?___%，?與上年相比?增長___?%，低于收?入增長十四?個(gè)百分點(diǎn)。?總成本中職?工工資獎(jiǎng)金?支出、計(jì)提?工資附加費(fèi)?和上繳社保?基金、發(fā)放?各類補(bǔ)貼、?臨時(shí)用工勞?務(wù)費(fèi)以及職?工物業(yè)取暖?費(fèi)等人工成?本約___?億元，占總?成本的三分?之一。3?、營業(yè)費(fèi)用?。年度預(yù)算?___萬元?，實(shí)際發(fā)生?___萬元?，比預(yù)算降?低___%?，與上年相?比降低__?_%。4?、管理費(fèi)用?。年度預(yù)算?___萬元?，實(shí)際發(fā)生?___萬元?，比預(yù)算降?低___%?，與上年相?比降低__?_%。5?、財(cái)務(wù)費(fèi)用?。年度預(yù)算?-___萬?元，實(shí)際-?___萬元?，比預(yù)算節(jié)?約___%?，與上年相?比降低__?_%。6?、投資收益?。年度預(yù)算?___萬元?，實(shí)際__?_萬元，完?成年度預(yù)算?的___%?，與上年相?比增長__?_%。7?、營業(yè)外收?支凈額。年?度預(yù)算為凈?支出___?萬元，實(shí)際?發(fā)生凈支出?___萬元?，比年度預(yù)?算降低__?_%，與上?年相比降低?___%。?8、三項(xiàng)?費(fèi)用補(bǔ)貼。?全年收到集?團(tuán)公司補(bǔ)貼?___萬元?，比上年減?少補(bǔ)貼__?_萬元，降?低___%?。9、凈?利潤。年度?預(yù)算三項(xiàng)費(fèi)?用補(bǔ)貼后，?盈虧持平。?全年三項(xiàng)費(fèi)?用補(bǔ)貼后，?剔除政策調(diào)?整因素實(shí)現(xiàn)?了盈虧持平?的預(yù)算目標(biāo)?。10、?工程建設(shè)投?資完成情況?：集團(tuán)公司?今年分四批?下達(dá)指揮部?投資計(jì)劃_?__萬元，?其中：非_?__設(shè)備購?置___萬?元，占投資?總量的__?_%，工程?項(xiàng)目及其他?___萬元?，占投資總?量的___?%，油氣合?作開發(fā)投資?___萬元?，占投資總?量的___?%，出疆管?線投資__?_億元，占?投資總量的?___%。?指揮部全年?實(shí)際完成投?資___萬?元，其中：?非___設(shè)?備購置完成?投資___?萬元，占年?度總投資的?___%，?工程項(xiàng)目及?其他完成投?資___萬?元，占年度?總投資的_?__%，油?氣合作開發(fā)?投資___?萬元，占年?度總投資的?___%，?出疆管線投?資___億?元，占年度?總投資的_?__%；指?揮部在重點(diǎn)?進(jìn)行技術(shù)服?務(wù)設(shè)備更新?的同時(shí)，安?排建設(shè)資金?___萬元?，用于改善?前線職工生?活設(shè)施。?（三）開展?的主要工作?1、及時(shí)?___各項(xiàng)?收入和__?_。一是加?大市場開發(fā)?力度，主營?業(yè)務(wù)收入不?斷攀升。指?揮部主營業(yè)?務(wù)收入比上?年同比增加?___億元?，增長__?_%。其中?鉆井、井下?兩單位完成?收入___?億元，占指?揮部總收入?的___%?，增長__?_%；石油?化工廠、輕?烴化工廠、?能源公司完?成收入比上?年增長__?_%。油建?公司進(jìn)入陜?京二線市場?，電力工程?公司首次進(jìn)?入塔里木市?場。二是認(rèn)?真落實(shí)和油?田公司年初?簽訂的工程?技術(shù)服務(wù)等?關(guān)聯(lián)交易協(xié)?議，確保指?揮部基本收?入的實(shí)現(xiàn)，?保持了關(guān)聯(lián)?交易收入的?基本穩(wěn)定。?對關(guān)聯(lián)交易?價(jià)款的確定?、合同的簽?訂、結(jié)算程?序、貨款回?收等進(jìn)行全?面指導(dǎo)與協(xié)?調(diào)，做到及?時(shí)溝通處理?矛盾。三是?按照有關(guān)政?策，落實(shí)了?集團(tuán)公司直?接投資、三?項(xiàng)注資、三?項(xiàng)費(fèi)用補(bǔ)貼?、返哺資金?、住房補(bǔ)貼?、離退休生?活補(bǔ)貼等_?__共計(jì)_?__億元，?為全年生產(chǎn)?經(jīng)營的正常?開展打下了?基礎(chǔ)。四是?積極爭取集?團(tuán)公司政策?，解決了_?__、鄯善?基地維修改?造及就業(yè)再?就業(yè)等維護(hù)?穩(wěn)定費(fèi)用_?__萬元，?得到了集團(tuán)?公司在考核?指標(biāo)方面的?大力支持，?為指揮部今?后發(fā)展減輕?了經(jīng)營壓力?。2、深?入開展增收?節(jié)支活動(dòng)。?針對油田內(nèi)?部市場收入?減少，各種?增支因素日?益增多，集?團(tuán)公司三項(xiàng)?費(fèi)用化補(bǔ)貼?大幅度削減?的嚴(yán)峻經(jīng)營?形勢，指揮?部審時(shí)度勢?，兩次召開?指揮辦公會(huì)?議專題研究?加強(qiáng)企業(yè)管?理、消化增?支因素，確?保既定目標(biāo)?完成的具體?措施，決定?深入開展增?收節(jié)支活動(dòng)?，動(dòng)員全體?干部職工轉(zhuǎn)?變思想觀念?，群策群力?，開源節(jié)流?，挖潛增效?。明確了“?以效益為中?心”、“管?理無小事”?、“全員參?與”和“過?緊日子”的?指導(dǎo)思想，?指揮部主要?領(lǐng)導(dǎo)親臨基?層檢查指導(dǎo)?活動(dòng)開展情?況，使管理?增效活動(dòng)迅?速在指揮部?范圍內(nèi)蓬勃?展開，取得?了市場開發(fā)?不斷擴(kuò)大、?經(jīng)營收入穩(wěn)?步增長、成?本費(fèi)用得到?控制、經(jīng)濟(jì)?效益明顯好?轉(zhuǎn)的良好效?果，實(shí)現(xiàn)了?“收入總量?增長___?%，可變成?本下降__?_%，差旅?費(fèi)下降__?_%”的預(yù)?定目標(biāo)。一?是領(lǐng)導(dǎo)重視?，制定和落?實(shí)目標(biāo)措施?。自年初指?揮部安排部?署增收節(jié)支?活動(dòng)以來，?各二級單位?均成立了由?分管領(lǐng)導(dǎo)具?體抓、各相?關(guān)部門齊上?手的___?領(lǐng)導(dǎo)體系，?研究制定了?實(shí)施方案和?工作計(jì)劃，?落實(shí)了增收?節(jié)支目標(biāo)和?措施。二是?以科技進(jìn)步?和技術(shù)創(chuàng)新?為支撐，不?斷提升企業(yè)?核心競爭力?。今年指揮?部加大科技?經(jīng)費(fèi)投入，?不斷擴(kuò)大新?技術(shù)、新工?藝應(yīng)用規(guī)模?，強(qiáng)化自主?創(chuàng)新，一批?新技術(shù)、新?工藝應(yīng)用成?效顯著，一?批成熟技術(shù)?在生產(chǎn)經(jīng)營?中見到了明?顯的效果。?三是以制度?創(chuàng)新和規(guī)范?管理為基礎(chǔ)?，不斷提高?企業(yè)管理水?平。指揮部?兩級機(jī)關(guān)把?清理規(guī)范各?項(xiàng)管理制度?作為增收節(jié)?支的重要保?障措施。對?不完善的進(jìn)?行了修改完?善，并在貫?徹落實(shí)上下?功夫，用制?度保證生產(chǎn)?經(jīng)營工作的?正常運(yùn)行。?四是按照“?統(tǒng)一管理，?統(tǒng)一采購，?集中供應(yīng)”?的原則，深?化物資體制?改革。把重?點(diǎn)放在降低?物資采購成?本方面，對?承擔(dān)油田零?星物資供應(yīng)?的門市廠商?進(jìn)行公開招?標(biāo)，從__?_個(gè)競標(biāo)廠?商中精選出?___個(gè)價(jià)?格低、質(zhì)量?優(yōu)、信譽(yù)好?的作為新一?輪供應(yīng)廠商?。對分供方?進(jìn)行了重新?評價(jià)，確立?了分供方網(wǎng)?絡(luò)，克服了?多頭采購、?重復(fù)儲備、?物資積壓、?資金流失的?弊端和不足?。集中采購?新體制的順?利運(yùn)行和電?子商務(wù)的有?效推行，為?物資采購的?“精細(xì)化、?集約化、規(guī)?模化、信息?化”管理奠?定了基礎(chǔ)，?縮短了中間?環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)?了資源共享?，減少了資?金占用，增?強(qiáng)了物資采?購的透明度?，降低了物?資采購成本?，維護(hù)了指?揮部的整體?利益。在國?內(nèi)市場原材?料平均價(jià)格?漲幅達(dá)__?_%、鋼材?漲幅達(dá)__?_%的不利?情況下，通?過采取有力?措施，使大?多數(shù)大宗物?資價(jià)格均保?持上年水平?或明顯下降?，平均漲幅?僅為___?%，門市物?資平均價(jià)格?比上年下降?___%，?全年比值比?價(jià)、招標(biāo)采?購節(jié)約資金?達(dá)___萬?元，集中采?購取得了顯?著成效。?3、不斷提?升財(cái)務(wù)管理?層次。一是?應(yīng)對不斷變?化的理財(cái)環(huán)?境，積極研?究新政策、?新制度，修?訂并下發(fā)了?《吐哈石油?勘探開發(fā)指?揮部財(cái)務(wù)管?理辦法》及?相關(guān)制度，?使指揮部的?理財(cái)水平邁?上新的臺階?。二是建立?剛性控制和?柔性激勵(lì)相?結(jié)合的預(yù)算?機(jī)制，按市?場機(jī)制確定?預(yù)算指標(biāo)，?以實(shí)現(xiàn)利潤?和成本控制?目標(biāo)為重點(diǎn)?，加強(qiáng)現(xiàn)金?收支預(yù)算管?理，通過現(xiàn)?金流控制確?保預(yù)算的完?成。三是進(jìn)?一步加強(qiáng)稅?收工作研究?，積極應(yīng)對?企業(yè)所得稅?稅收政策的?變化，采用?稅法賦予的?優(yōu)惠條件，?通過對自身?理財(cái)活動(dòng)的?安排，盡可?能降低稅負(fù)?，節(jié)約稅金?支出。四是?研究解決了?國外裝備配?套費(fèi)的攤銷?___億元?，減輕了鉆?井、井下公?司等開拓國?際市場單位?的成本壓力?，使指揮部?國際化經(jīng)營?輕裝上陣，?有力地推進(jìn)?了指揮部國?際化經(jīng)營戰(zhàn)?略的實(shí)施。?五是通過注?入無息貸款?，確保和支?持主要生產(chǎn)?單位外闖市?場和生產(chǎn)經(jīng)?營建設(shè)資金?的需求，使?指揮部外部?市場不斷擴(kuò)?大，收入比?重大幅度上?升，由__?_年的__?_%上升到?___年的?___%，?增加了__?_%。六是?對于經(jīng)營困?難單位給予?一定的資金?使用、外銷?產(chǎn)品價(jià)格補(bǔ)?貼等政策優(yōu)?惠，幫助其?走出生產(chǎn)經(jīng)?營困境，加?快扭虧解困?步伐。4?、嚴(yán)格執(zhí)行?資金管理內(nèi)?控機(jī)制。一?是加強(qiáng)資金?風(fēng)險(xiǎn)與責(zé)任?管理。發(fā)揮?內(nèi)部結(jié)算中?心監(jiān)督、管?理、調(diào)度、?籌集資金的?職能，使資?金管理覆蓋?指揮部所有?市場開發(fā)區(qū)?域，防范資?金風(fēng)險(xiǎn)。對?外付款繼續(xù)?實(shí)行了付款?承諾制度。?二是貫徹資?金管理內(nèi)部?控制制度。?根據(jù)《內(nèi)部?會(huì)計(jì)控制規(guī)?范—基本規(guī)?范》、《現(xiàn)?金及銀行賬?戶管理辦法?》等法規(guī)和?制度，進(jìn)一?步建立和完?善了資金內(nèi)?部控制制度?，實(shí)行嚴(yán)格?的資金授權(quán)?與監(jiān)督機(jī)制?，確保資金?安全運(yùn)行。?三是開展資?金管理安全?檢查。按照?集團(tuán)公司《?___立即?開展資金安?全檢查，進(jìn)?一步強(qiáng)化資?金管理工作?___》精?神，從貨幣?資金日常管?理的重點(diǎn)控?制環(huán)節(jié)和實(shí)?際執(zhí)行入手?，突出外部?市場的資金?管理，在指?揮部范圍內(nèi)?___開展?了資金安全?檢查工作，?并對現(xiàn)有在?職出納人員?基本情況和?崗位輪換制?度進(jìn)行了檢?查和規(guī)范，?進(jìn)一步強(qiáng)化?了資金管理?基礎(chǔ)工作，?保證了資金?管理各項(xiàng)內(nèi)?部控制制度?的有效執(zhí)行?和嚴(yán)格落實(shí)?。同時(shí)，實(shí)?行嚴(yán)格的賬?戶開立審批?制度，對各?單位的銀行?賬戶進(jìn)行了?一次清理。?四是高度重?視資金的時(shí)?間價(jià)值。牢?固樹立“效?益優(yōu)先，現(xiàn)?金為王”的?觀念，在努?力開拓市場?的同時(shí)，不?斷加大資金?的結(jié)算與回?籠工作。指?揮部對各單?位的債權(quán)債?務(wù)清理以及?現(xiàn)金流利潤?納入到了年?度整體考核?之中，為提?升利潤質(zhì)量?和保證資金?供應(yīng)奠定了?基礎(chǔ)。5?、積極實(shí)施?會(huì)計(jì)集中核?算。一是建?立健全會(huì)計(jì)?集中核算體?系，建立統(tǒng)?一高效的會(huì)?計(jì)信息數(shù)據(jù)?庫。按照集?團(tuán)公司要求?，___制?定了指揮部?會(huì)計(jì)集中核?算管理辦法?和集中核算?業(yè)務(wù)處理流?程，順利實(shí)?現(xiàn)了會(huì)計(jì)核?算、賬務(wù)管?理及報(bào)表編?報(bào)工作，提?前半年完成?了集團(tuán)公司?提出的會(huì)計(jì)?集中核算基?本目標(biāo)。二?是充分利用?會(huì)計(jì)集中核?算的信息優(yōu)?勢，及時(shí)規(guī)?范各責(zé)任中?心會(huì)計(jì)核算?業(yè)務(wù)。根據(jù)?會(huì)計(jì)集中核?算的信息優(yōu)?勢，加強(qiáng)了?會(huì)計(jì)核算過?程控制，從?事前審核、?事中復(fù)核、?事后考核全?方位實(shí)行財(cái)?務(wù)監(jiān)控，制?止不合規(guī)會(huì)?計(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)入?核算流程，?規(guī)范各單位?經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)活?動(dòng)，保證了?會(huì)計(jì)信息的?質(zhì)量。三是?積極深入基?層調(diào)查研究?，及時(shí)指導(dǎo)?各單位會(huì)計(jì)?核算工作，?理順各單位?會(huì)計(jì)核算體?制。根據(jù)會(huì)?計(jì)集中核算?的管理要求?，積極__?_有關(guān)人員?深入各單位?調(diào)查研究，?協(xié)助各單位?規(guī)范會(huì)計(jì)核?算；同時(shí)仔?細(xì)分析會(huì)計(jì)?集中核算所?出現(xiàn)的新問?題，嚴(yán)格按?照《企業(yè)會(huì)?計(jì)制度》和?集團(tuán)公司《?會(huì)計(jì)核算辦?法》的要求?，整改會(huì)計(jì)?核算不規(guī)范?的業(yè)務(wù)，廢?除不適應(yīng)會(huì)?計(jì)集中核算?要求的內(nèi)容?。6、認(rèn)?真完成年度?重點(diǎn)工作。?一是深入開?展財(cái)務(wù)稅收?自查工作。?根據(jù)集團(tuán)公?司財(cái)務(wù)稅收?檢查工作總?體部署，成?立財(cái)務(wù)稅收?檢查領(lǐng)導(dǎo)小?組和檢查辦?公室，制訂?了《指揮部?財(cái)務(wù)稅收檢?查工作方案?》，結(jié)合指?揮部實(shí)際，?對會(huì)計(jì)信息?質(zhì)量、重大?經(jīng)濟(jì)決策等?10大類檢?查重點(diǎn)和_?__余項(xiàng)具?體檢查內(nèi)容?進(jìn)行自查，?抽調(diào)業(yè)務(wù)骨?干組成兩個(gè)?檢查小組對?指揮部所屬?單位進(jìn)行了?全面檢查，?對檢查出的?問題在決算?會(huì)上進(jìn)行了?講評并全部?整改落實(shí)，?促使指揮部?的會(huì)計(jì)核算?和財(cái)務(wù)管理?水平不斷提?高。二是配?合中介機(jī)構(gòu)?搞好年終決?算。在規(guī)范?核算、嚴(yán)肅?財(cái)經(jīng)紀(jì)律的?前提下，統(tǒng)?籌安排，配?合中介機(jī)構(gòu)?完成了對指?揮部年終決?算的審計(jì)工?作，出具了?無保留意見?的審計(jì)報(bào)告?，指揮部財(cái)?務(wù)決算工作?連續(xù)四年被?集團(tuán)公司評?為優(yōu)勝單位?并獲得二等?獎(jiǎng)。三是迎?接了由集團(tuán)?公司審計(jì)中?心___的?對指揮部年?度經(jīng)營成果?考核和投資?計(jì)劃專項(xiàng)審?計(jì)檢查。四?是按照國家?和集團(tuán)公司?分離企業(yè)辦?社會(huì)職能的?統(tǒng)一部署，?積極做好與?地___府?溝通協(xié)調(diào)，?完成了中小?學(xué)移交地方?的經(jīng)費(fèi)核定?與協(xié)商以及?爭取集團(tuán)公?司和國家對?經(jīng)費(fèi)的批準(zhǔn)?工作，為順?利實(shí)現(xiàn)移交?地___府?管理奠定了?基礎(chǔ)。是清?理法人實(shí)體?工作按進(jìn)度?正點(diǎn)運(yùn)行，?已完成對法?人實(shí)體的清?理歸類上報(bào)?工作，處置?方案已得到?集團(tuán)公司批?復(fù)。六是抓?好鉆井系統(tǒng)?定額編制。?積極協(xié)調(diào)雙?方存在分歧?，及時(shí)溝通?并向集團(tuán)公?司定額編制?辦公室進(jìn)行?匯報(bào)，目前?已完成集團(tuán)?公司專題審?核。（四?）存在的主?要問題1?、部分單位?虧損的局面?依然沒有改?變，降低了?指揮部的整?體盈利能力?。___年?，指揮部雖?然全面完成?了生產(chǎn)經(jīng)營?任務(wù)，但內(nèi)?部單位發(fā)展?依然不平衡?，小部分單?位由于受工?作量少、市?場變化、原?材料價(jià)格上?漲以及投入?與產(chǎn)出、生?產(chǎn)能力與市?場空間不匹?配等問題的?影響，導(dǎo)致?生產(chǎn)經(jīng)營成?本上升，虧?損較為嚴(yán)重?。2、資?金管理的集?中度不高。?隨著市場開?發(fā)的不斷擴(kuò)?大，外部市?場點(diǎn)多、面?廣、戰(zhàn)線長?，由于傳統(tǒng)?金融服務(wù)項(xiàng)?目難以滿足?市場開發(fā)需?要，造成外?部市場銀行?開戶多，沒?有完全納入?指揮部總戶?統(tǒng)一管理。?3、部分?單位生產(chǎn)經(jīng)?營資金面臨?周轉(zhuǎn)困難的?壓力。個(gè)別?單位的部分?社會(huì)市場由?于發(fā)包方誠?信度差，業(yè)?主背景復(fù)雜?，外部欠款?數(shù)額大，欠?款客戶分布?區(qū)域廣，欠?款時(shí)間長以?及清欠成本?高等諸多原?因，給資金?清欠工作增?加了難度，?造成生產(chǎn)經(jīng)?營資金周轉(zhuǎn)?困難。4?、預(yù)算執(zhí)行?不力，計(jì)劃?外投資時(shí)有?發(fā)生。一年?來，絕大部?分單位能夠?嚴(yán)格執(zhí)行指?揮部預(yù)算安?排和投資計(jì)?劃，但也有?少數(shù)單位違?___財(cái)經(jīng)?紀(jì)律，無視?企業(yè)內(nèi)部管?理制度，違?規(guī)集資，先?斬后奏，計(jì)?劃外建設(shè)和?購置設(shè)備，?資本性支出?列收益性支?出。二、?___年財(cái)?務(wù)預(yù)算安排?（一）經(jīng)?營形勢分析?___年是?指揮部實(shí)現(xiàn)?“___”?規(guī)劃目標(biāo)的?最后一年，?是為“__?五”發(fā)展打?好基礎(chǔ)的關(guān)?鍵一年，是?不吃補(bǔ)貼不?虧損的第一?年，也是面?臨巨大經(jīng)營?壓力的一年?。從內(nèi)外部?形勢分析，?既有新的發(fā)?展機(jī)遇，也?存在著嚴(yán)峻?挑戰(zhàn)。生產(chǎn)?經(jīng)營形勢除?市場不確定?和作業(yè)價(jià)格?變化兩大因?素外，還有?以下因素將?對指揮部帶?來較大的影?響：一是集?團(tuán)公司取消?三項(xiàng)費(fèi)用化?補(bǔ)貼。今年?，集團(tuán)公司?下達(dá)給指揮?部的經(jīng)營目?標(biāo)是不吃補(bǔ)?貼不虧損，?在取消三項(xiàng)?費(fèi)用補(bǔ)貼的?情況下實(shí)現(xiàn)?盈虧持平，?意味著離退?休費(fèi)用和醫(yī)?院補(bǔ)貼全部?由企業(yè)當(dāng)年?損益自行負(fù)?擔(dān)，與__?_年相比，?指揮部純利?潤將減少_?__萬元，?要消化此項(xiàng)?缺口，任務(wù)?十分艱巨。?二是油田公?司投資減少?，產(chǎn)量持續(xù)?下降，使鉆?井和井下作?業(yè)收入減少?，初步測算?將影響指揮?部收入__?_億元。三?是增支因素?不斷上升。?首先是工資?調(diào)增，其次?是原材料、?電價(jià)持續(xù)上?漲，在繼_?__年、_?__年電費(fèi)?連續(xù)上漲的?基礎(chǔ)上，_?__年電價(jià)?再次上調(diào)。?預(yù)計(jì)全年增?支因素影響?達(dá)___萬?元。四是井?控固控配套?攤銷壓力加?大。12?.23事故?之后，股份?公司提高了?安全裝置的?配套標(biāo)準(zhǔn)，?按新標(biāo)準(zhǔn)更?新相關(guān)裝置?后，由于集?團(tuán)公司新的?會(huì)計(jì)核算辦?法規(guī)定攤銷?年限從五年?縮短為三年?，年攤銷額?增加___?萬元，使得?近兩年消化?難度加大。?（二）財(cái)?務(wù)預(yù)算安排?1、指導(dǎo)?思想以__?_和___?_為指導(dǎo)，?以經(jīng)濟(jì)效益?為中心，以?長遠(yuǎn)發(fā)展為?主題，以穩(wěn)?定為基礎(chǔ)，?以市場為導(dǎo)?向，以技術(shù)?進(jìn)步為手段?，充分發(fā)揮?人才、技術(shù)?、設(shè)備、資?源優(yōu)勢，積?極開拓國內(nèi)?外市場，發(fā)?展壯大主營?業(yè)務(wù)，深化?企業(yè)內(nèi)部挖?潛改造，堅(jiān)?定不移地實(shí)?施低成本發(fā)?展戰(zhàn)略，增?收節(jié)支，促?進(jìn)企業(yè)生產(chǎn)?經(jīng)營的良性?循環(huán)，實(shí)現(xiàn)?企業(yè)持續(xù)穩(wěn)?定發(fā)展。?2、預(yù)算安?排的原則（?1）堅(jiān)持以?效益為中心?的原則。不?斷提升企業(yè)?核心競爭力?，增強(qiáng)整體?競爭實(shí)力，?繼續(xù)保持經(jīng)?濟(jì)總量的穩(wěn)?步增長。?（2）堅(jiān)持?投資高回報(bào)?原則。培育?新的經(jīng)濟(jì)增?長點(diǎn)，增強(qiáng)?企業(yè)發(fā)展后?勁。（3?）堅(jiān)持低成?本發(fā)展的原?則。打足收?入，控制支?出，各項(xiàng)收?入和支出全?部納入年度?總預(yù)算。?（4）堅(jiān)持?科技進(jìn)步的?原則。加大?科技投入力?度，不斷更?新技術(shù)和產(chǎn)?品，滿足企?業(yè)長期發(fā)展?的需要。?（5）關(guān)心?職工利益的?原則。創(chuàng)造?優(yōu)美、和諧?的工作、生?活環(huán)境，使?企業(yè)效益與?職工利益協(xié)?調(diào)發(fā)展。?（6）加強(qiáng)?現(xiàn)金流管理?的原則。通?過現(xiàn)金流預(yù)?算管理，加?大債權(quán)的清?收力度，減?少壞帳損失?的風(fēng)險(xiǎn)，提?高利潤質(zhì)量?。（7）?體現(xiàn)基本公?平的原則。?實(shí)事求是，?客觀公正，?盡可能做到?標(biāo)準(zhǔn)一致、?測算公平、?合理負(fù)擔(dān)。?（8）對?特困單位給?予扶持的原?則。根據(jù)各?單位實(shí)際情?況，對經(jīng)營?確有困難的?單位，給予?限虧補(bǔ)貼。?3、預(yù)算?安排結(jié)果（?1）經(jīng)營預(yù)?算安排主營?業(yè)務(wù)收入_?__億元，?比上年執(zhí)行?數(shù)增加__?_億元，增?長___%?。主營業(yè)務(wù)?成本及稅金?控制目標(biāo)_?__億元，?比上年執(zhí)行?數(shù)增加__?_億元，增?長___%?，低于收入?預(yù)算增長三?個(gè)百分點(diǎn)。?營業(yè)費(fèi)用_?__萬元，?比上年執(zhí)行?數(shù)減少__?_萬元，降?低___%?。管理費(fèi)用?___萬元?，比上年執(zhí)?行數(shù)減少_?__萬元，?降低___?%。財(cái)務(wù)費(fèi)?用-___?萬元，與上?年基本持平?。投資收益?___萬元?，與上年基?本持平。營?業(yè)外支出_?__萬元，?比上年執(zhí)行?數(shù)減少__?_萬元，降?低___%?，主要為中?小學(xué)移交地?方后，減少?的學(xué)校經(jīng)費(fèi)?補(bǔ)貼。利潤?為不吃補(bǔ)貼?達(dá)到盈虧持?平。（2?）建設(shè)資金?預(yù)算安排_?__年安排?總投資__?_萬元，比?上年執(zhí)行數(shù)?增加___?萬元，增長?___%。?其中：非_?__設(shè)備購?置___萬?元，占總投?資的___?%，比上年?執(zhí)行數(shù)下降?___%；?工程建設(shè)_?__萬元，?占總投資的?___%，?比上年執(zhí)行?數(shù)上升__?_.___?%，油氣合?作開發(fā)__?_萬元，占?總投資的_?__%，比?上年執(zhí)行數(shù)?上升___?%，出疆管?線___萬?元，占總投?資的___?%，比上年?執(zhí)行數(shù)上升?___%；?工程技術(shù)服?務(wù)投資__?_萬元，占?總投資的_?__%；生?產(chǎn)服務(wù)投資?___萬元?，占總投資?的___%?；多元發(fā)展?投資1__?_萬元，占?總投資的_?__%；其?他投資__?_萬元，占?總投資的_?__%。?三、強(qiáng)化管?理，努力完?成年度財(cái)務(wù)?預(yù)算目標(biāo)面?對嚴(yán)峻的經(jīng)?營形勢，各?單位、各級?領(lǐng)導(dǎo)要帶領(lǐng)?廣大干部職?工，繼續(xù)積?極有效地開?拓內(nèi)外部市?場，繼續(xù)堅(jiān)?持發(fā)揚(yáng)艱苦?奮斗、勤儉?節(jié)約的優(yōu)良?傳統(tǒng)，繼續(xù)?廣泛深入開?展增收節(jié)支?、內(nèi)部挖潛?活動(dòng)，制定?切實(shí)可行的?生產(chǎn)經(jīng)營措?施，不斷提?高管理水平?，確保指揮?部生產(chǎn)經(jīng)營?目標(biāo)的完成?。財(cái)務(wù)資產(chǎn)?工作重點(diǎn)要?抓好以下幾?個(gè)方面：?（一）全面?提升預(yù)算管?理水平。一?是建立考核?指標(biāo)和奮斗?目標(biāo)相結(jié)合?的分檔預(yù)算?管理模式，?在保證絕大?多數(shù)考核指?標(biāo)完成的情?況下，確立?各單位的奮?斗目標(biāo)，使?指揮部的預(yù)?算管理體系?更趨完善。?二是全面分?解預(yù)算，落?實(shí)管理責(zé)任?。預(yù)算確定?下達(dá)后，各?單位要將預(yù)?算指標(biāo)層層?分解到各分?公司、車間?、隊(duì)站、部?門，各部門?再落實(shí)到每?個(gè)人，從而?實(shí)現(xiàn)經(jīng)營壓?力的有效傳?遞。在時(shí)間?上，要將年?度預(yù)算分解?為月度預(yù)算?，以年度預(yù)?算控制月度?預(yù)算，以月?度預(yù)算的完?成保證年度?預(yù)算的實(shí)現(xiàn)?，強(qiáng)化預(yù)算?管理的約束?性，財(cái)務(wù)工?作計(jì)劃《指?揮部財(cái)務(wù)預(yù)?算執(zhí)行情況?及財(cái)務(wù)預(yù)算?安排報(bào)告工?作計(jì)劃》。?三是完善財(cái)?務(wù)預(yù)算分析?和預(yù)警系統(tǒng)?。在___?年完成財(cái)務(wù)?預(yù)算管理分?析、評價(jià)和?預(yù)警系統(tǒng)的?基礎(chǔ)上，進(jìn)?一步加以完?善，依靠會(huì)?計(jì)集中核算?后，會(huì)計(jì)信?息及時(shí)快捷?的有利條件?，對指揮部?整體預(yù)算執(zhí)?行、某一單?位預(yù)算執(zhí)行?、某一目標(biāo)?市場及某一?項(xiàng)目等進(jìn)行?定期、不定?期財(cái)務(wù)分析?和動(dòng)態(tài)（范?本）的經(jīng)濟(jì)?評價(jià)，及時(shí)?發(fā)現(xiàn)矛盾和?問題，以便?調(diào)整工作安?排，采取措?施，糾正偏?差。（二?）持續(xù)加強(qiáng)?資金精細(xì)化?管理。一是?加強(qiáng)資金高?度集中管理?。推行資金?總分賬戶管?理模式，建?立以“一級?資金控制權(quán)?，單一賬戶?體系和一個(gè)?資金調(diào)劑中?心”為核心?內(nèi)容的國內(nèi)?資金收支兩?條線管理。?隨著指揮部?市場開拓的?擴(kuò)大，跨地?區(qū)施工業(yè)務(wù)?的比例不斷?增長，部分?單位外部項(xiàng)?目使用大額?備用金辦理?結(jié)算，部分?單位異地開?設(shè)銀行賬戶?，資金支付?缺乏必要的?內(nèi)控機(jī)制，?這不僅造成?了資金管理?控制的死角?，增大了資?金風(fēng)險(xiǎn)，同?時(shí)，也形成?了大量的資?金沉淀，降?低了資金使?用效益，這?種資金管理?方式，已無?法適應(yīng)指揮?部跨地區(qū)業(yè)?務(wù)發(fā)展的要?求。建立資?金總分賬戶?管理模式，?推行資金收?支兩條線管?理不僅是集?團(tuán)公司的統(tǒng)?一要求，更?是指揮部市?場開拓與生?產(chǎn)經(jīng)營管理?的需要，各?二級單位所?有資金收入?全部進(jìn)入指?揮部的總賬?戶，使一切?資金的出入?始終置于指?揮部的嚴(yán)密?監(jiān)管之下，?以降低資金?風(fēng)險(xiǎn)，減少?資金沉淀，?提高資金使?用效益。二?是加強(qiáng)資金?流分析與管?理，嚴(yán)格控?制資金流入?和流出。樹?立“錢流到?哪里，管理?就緊跟到哪?里”的觀念?，將資金流?管理貫穿于?企業(yè)管理的?各個(gè)環(huán)節(jié)，?嚴(yán)把資金流?的出入關(guān)口?，對經(jīng)營活?動(dòng)、投資活?動(dòng)和籌資活?動(dòng)產(chǎn)生的資?金流進(jìn)行嚴(yán)?格管理，同?時(shí)要像管理?安全生產(chǎn)一?樣管理資金?，確保資金?的安全、完?整。三是加?快產(chǎn)品勞務(wù)?資金的結(jié)算?協(xié)調(diào)與回收?。針對各單?位外部作業(yè)?結(jié)算滯后等?問題，主動(dòng)?與各區(qū)域油?田公司有關(guān)?部門進(jìn)行及?時(shí)溝通協(xié)調(diào)?，提高結(jié)算?速度，加快?資金回收。?對于社會(huì)市?場收入比重?較高、結(jié)算?困難、資金?回籠慢、歷?史遺留應(yīng)收?款項(xiàng)金額大?的單位，要?成立專門的?清欠機(jī)構(gòu)，?落實(shí)清欠責(zé)?任，建立欠?款回收的獎(jiǎng)?懲制度。指?揮部對各單?位的貨款回?收將納入到?年度整體考?核之中。四?是加強(qiáng)海外?資金的管理?。隨著集團(tuán)?公司海外市?場的不斷擴(kuò)?大，集團(tuán)公?司正在制定?海外資金管?理辦法，我?們要充分利?用集團(tuán)公司?海外資金管?理資源，積?極爭取集團(tuán)?公司的支持?，依托集團(tuán)?公司把海外?資金納入統(tǒng)?一管理。同?時(shí)進(jìn)一步完?善海外資金?的授權(quán)審批?制度，實(shí)現(xiàn)?海外資金的?高效、安全?運(yùn)行。（?三）不斷強(qiáng)?化成本管理?與控制。一?是持續(xù)開展?增收節(jié)支活?動(dòng)。進(jìn)一步?總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，?夯實(shí)基礎(chǔ)，?建立增收節(jié)?支的長效機(jī)?制，培養(yǎng)和?營造全員過?緊日子的思?想和氛圍。?二是鎖定市?場目標(biāo)成本?，推行目標(biāo)?成本責(zé)任制?。不斷完善?成本管理辦?法及工作制?度，確定并?層層分解落?實(shí)目標(biāo)成本?，實(shí)行單機(jī)?、單井、單?項(xiàng)目成本核?算，加大成?本考核獎(jiǎng)懲?力度。三是?加大科技投?入，采用新?工藝、新技?術(shù)，降低施?工作業(yè)成本?，增強(qiáng)競爭?力。四是加?強(qiáng)現(xiàn)場材料?物資管理，?實(shí)行限額領(lǐng)?料、定額消?耗，大力提?倡修舊利廢?，通過小革?小改，內(nèi)部?挖潛，降低?各類成本費(fèi)?用，實(shí)現(xiàn)管?理增效。五?是大力發(fā)展?電子商務(wù)，?促進(jìn)以人工?為主的傳統(tǒng)?采購方式向?以電子商務(wù)?為主流的現(xiàn)?代采購方式?轉(zhuǎn)變，力爭?電子商務(wù)的?采購比例提?高到總采購?額的___?%以上，降?低物資采購?成本，從源?頭上降低成?本。六是建?立合理的內(nèi)?部價(jià)格和定?額管理體系?，保證內(nèi)部?預(yù)算和資金?的合理運(yùn)行?。結(jié)合指揮?__關(guān)于加?強(qiáng)內(nèi)市場管?理的規(guī)定，?及時(shí)修訂和?完善內(nèi)部價(jià)?格和定額，?促使各單位?的內(nèi)部結(jié)算?價(jià)格形成市?場價(jià)格的供?求關(guān)系，促?進(jìn)各單位加?強(qiáng)成本控制?管理，不斷?降低內(nèi)部勞?務(wù)成本。七?是加強(qiáng)投資?管理，從源?頭上控制成?本。建立投?資回報(bào)機(jī)制?，體現(xiàn)投入?產(chǎn)出關(guān)系。?投資計(jì)劃管?理工作要針?對市場形勢?變化，突出?發(fā)展主題，?把投資管理?的重點(diǎn)放在?把握投資方?向、優(yōu)化投?資結(jié)構(gòu)和提?高投資效益?上，實(shí)現(xiàn)科?學(xué)投入，高?效產(chǎn)出。同?時(shí)，要嚴(yán)格?投資計(jì)劃管?理，規(guī)范投?資管理程序?，杜絕計(jì)劃?外投資的發(fā)?生。（四?）進(jìn)一步加?強(qiáng)國有資產(chǎn)?監(jiān)督管理。?一是認(rèn)真做?好法人實(shí)體?處置工作。?按照集團(tuán)公?司批復(fù)的法?人實(shí)體處置?方案，做好?法人實(shí)體的?清產(chǎn)核資、?價(jià)值重估以?及產(chǎn)權(quán)處置?等工作，建?立起以產(chǎn)權(quán)?為基礎(chǔ)的現(xiàn)?代企業(yè)制度?，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)?結(jié)構(gòu)的調(diào)整?。二是加強(qiáng)?對歷史遺留?形成資產(chǎn)的?管理。重組?改制和實(shí)施?企業(yè)會(huì)計(jì)制?度以前發(fā)生?經(jīng)批準(zhǔn)已沖?減國家資本?金的資產(chǎn)損?失以及由于?國外鉆具一?次性攤銷而?形成的帳外?資產(chǎn)，這些?特殊性質(zhì)的?資產(chǎn)是國有?資產(chǎn)的一部?分，要加強(qiáng)?對這部分資?產(chǎn)的管理，?必須做到形?成來源清楚?，實(shí)物管理?有賬，賬銷?案存情楚，?處置規(guī)范合?法，做好已?核銷資產(chǎn)變?現(xiàn)、保管、?銷毀等管理?工作，確保?后續(xù)追索收?入及時(shí)足額?入賬，防止?國有資產(chǎn)的?流失。三是?進(jìn)一步加強(qiáng)?存量資產(chǎn)的?管理。對于?暫時(shí)形成的?閑置低效資?產(chǎn)，要通過?內(nèi)部單位調(diào)?劑余缺、加?大市場開發(fā)?力度和采取?適度增加投?資帶動(dòng)、盤?活存量資產(chǎn)?等方式加以?利用，盡最?大努力發(fā)揮?其效能。四?是嚴(yán)格規(guī)范?物資采購行?為。要更好?的發(fā)揮物資?集中采購優(yōu)?勢，強(qiáng)化物?資供應(yīng)管理?職能，嚴(yán)防?形成新的物?資積壓和報(bào)?廢，避免造?成新的經(jīng)濟(jì)?損失。（?五）認(rèn)真做?好納稅籌劃?工作一是積?極研究國家?新頒布法規(guī)?對指揮部生?產(chǎn)經(jīng)營和稅?負(fù)的影響。?及時(shí)了解消?費(fèi)型增值稅?在東北地區(qū)?試點(diǎn)情況以?及推廣后對?指揮部增值?稅納稅稅負(fù)?的影響。二?是及時(shí)掌握?企業(yè)所得稅?內(nèi)外（國內(nèi)?、涉外企業(yè)?）兩套稅制?合并征收情?況，以及適?用稅率、稅?前扣除、優(yōu)?惠等方面政?策對指揮部?整體稅負(fù)的?影響。三是?研究掌握稅?收政策，依?法納稅，在?執(zhí)行好《增?值稅暫行辦?法》的同時(shí)?，研究稅收?與核算的關(guān)?系、《增值?稅暫行辦法?》與企業(yè)重?組改制的關(guān)?系，從企業(yè)?整體效益出?發(fā)，搞好納?稅籌劃。四?是針對指揮?部外部市場?不斷擴(kuò)大，?納稅環(huán)節(jié)增?多，稅企關(guān)?系越來越復(fù)?雜化的情況?，___力?量對各個(gè)納?稅環(huán)節(jié)進(jìn)行?分析研究，?制定實(shí)施細(xì)?則，協(xié)調(diào)并?理順與各地?稅務(wù)部門的?關(guān)系，在依?法納稅的基?礎(chǔ)上節(jié)約稅?金支出。各?位代表，_?__年的生?產(chǎn)經(jīng)營任務(wù)?異常繁重。?讓我們攜起?手來，以指?揮部工作會(huì)?議為契機(jī)，?正視困難，?抓住機(jī)遇，?與時(shí)俱進(jìn)，?開拓進(jìn)取，?堅(jiān)定信心，?團(tuán)結(jié)奮斗，?全面完成今?年的生產(chǎn)經(jīng)?營預(yù)算目標(biāo)?。周元祥_?__年__?_月二十八?日指揮部_?__年財(cái)務(wù)?預(yù)算執(zhí)行情?況及___?年財(cái)務(wù)預(yù)算?安排報(bào)告（?___年_?__月__?_日）周元?祥各位代表?：現(xiàn)在，我?代表指揮部?向大會(huì)作_?__年財(cái)務(wù)?預(yù)算執(zhí)行情?況及___?年財(cái)務(wù)預(yù)算?安排的報(bào)告?，請審議。?一、__?_年財(cái)務(wù)預(yù)?算執(zhí)行情況?___年的?財(cái)務(wù)資產(chǎn)工?作按照集團(tuán)?公司及指揮?部的整體要?求，認(rèn)真貫?徹落實(shí)指揮?部工作會(huì)議?精神，圍繞?指揮部建設(shè)?跨國石油工?程技術(shù)服務(wù)?公司的目標(biāo)?，以會(huì)計(jì)集?中核算為契?機(jī)，以完善?全面預(yù)算管?理和建立財(cái)?務(wù)預(yù)警機(jī)制?為重點(diǎn)，積?極開展“管?理增效、挖?潛創(chuàng)效、制?度護(hù)效”的?增收節(jié)支活?動(dòng)，不斷提?升財(cái)務(wù)管理?層次，較好?地完成了年?度財(cái)務(wù)預(yù)算?。（一）?主要工作量?完成情況（?1）鉆井總?進(jìn)尺_(dá)__?萬米，完成?預(yù)期工作量?的___%?。其中探井?進(jìn)尺_(dá)__?萬米，完成?預(yù)期工作量?的___%?；開發(fā)井進(jìn)?尺_(dá)__萬?米，完成預(yù)?期工作量的?___%。?（2）錄?井___天?，完成全年?預(yù)期工作量?的___%?。（3）?井下作業(yè)1?525井次?，試油__?_層，壓裂?475井次?，酸化80?井次，分別?完成全年預(yù)?期工作量的?___%，?___%，?___%，?___%。?（4）油?建施工價(jià)值?工作量__?_萬元，完?成全年預(yù)期?價(jià)值工作量?的___%?。（5）?供電量__?_萬kmh?，完成全年?預(yù)期供電量?的___%?，供水量_?__萬噸，?完成全年預(yù)?期供水量的?___%。?（6）運(yùn)?輸___萬?噸公里，完?成全年預(yù)期?工作量的_?__%。?（7）機(jī)械?加工及修理?價(jià)值工作量?___萬元?，完成全年?預(yù)期價(jià)值工?作量的__?_%。（?8）物資供?應(yīng)量___?萬元，完成?全年預(yù)期供?應(yīng)量的__?_%。（?9）信息產(chǎn)?業(yè)價(jià)值工作?量___萬?元，完成全?年預(yù)期價(jià)值?工作量的_?__%。?（12）溶?劑油銷售_?__噸，完?成全年預(yù)期?銷售量的_?__%。?（二）財(cái)務(wù)?預(yù)算完成情?況1、主?營業(yè)務(wù)收入?：年度預(yù)算?___億元?，全年實(shí)現(xiàn)?主營業(yè)務(wù)收?入___億?元，完成年?度預(yù)算的_?__%，與?上年相比增?長___%?。其中：?（1）吐哈?關(guān)聯(lián)交易收?入___億?元，占總收?入的___?%，完成全?年預(yù)算的_?__%，與?上年相比增?長___%?。（2）?外部作業(yè)及?社會(huì)收入_?__億元，?占總收入的?___%，?完成全年預(yù)?算的___?%，與上年?相比增長_?__%。?（3）海外?收入___?億元，占總?收入的__?_%，完成?全年預(yù)算的?___%，?與上年相比?增長___?%。2、?主營業(yè)務(wù)成?本及稅金。?年度預(yù)算_?__億元，?實(shí)際發(fā)生_?__億元，?完成年度預(yù)?算的___?%，與上年?相比增長_?__%，低?于收入增長?十四個(gè)百分?點(diǎn)。總成本?中職工工資?獎(jiǎng)金支出、?計(jì)提工資附?加費(fèi)和上繳?社保基金、?發(fā)放各類補(bǔ)?貼、臨時(shí)用?工勞務(wù)費(fèi)以?及職工物業(yè)?取暖費(fèi)等人?工成本約_?__億元，?占總成本的?三分之一。?3、營業(yè)?費(fèi)用。年度?預(yù)算___?萬元，實(shí)際?發(fā)生___?萬元，比預(yù)?算降低__?_%，與上?年相比降低?___%。?4、管理?費(fèi)用。年度?預(yù)算___?萬元，實(shí)際?發(fā)生___?萬元，比預(yù)?算降低__?_%，與上?年相比降低?___%。?5、財(cái)務(wù)?費(fèi)用。年度?預(yù)算-__?_萬元，實(shí)?際-___?萬元，比預(yù)?算節(jié)約__?_%，與上?年相比降低?___%。?6、投資?收益。年度?預(yù)算___?萬元，實(shí)際?___萬元?，完成年度?預(yù)算的__?_%，與上?年相比增長?___%。?7、營業(yè)?外收支凈額?。年度預(yù)算?為凈支出_?__萬元，?實(shí)際發(fā)生凈?支出___?萬元，比年?度預(yù)算降低?___%，?與上年相比?降低___?%。8、?三項(xiàng)費(fèi)用補(bǔ)?貼。全年收?到集團(tuán)公司?補(bǔ)貼___?萬元，比上?年減少補(bǔ)貼?___萬元?，降低__?_%。9?、凈利潤。?年度預(yù)算三?項(xiàng)費(fèi)用補(bǔ)貼?后，盈虧持?平。全年三?項(xiàng)費(fèi)用補(bǔ)貼?后，剔除政?策調(diào)整因素?實(shí)現(xiàn)了盈虧?持平的預(yù)算?目標(biāo)。1?0、工程建?設(shè)投資完成?情況：集團(tuán)?公司今年分?四批下達(dá)指?揮部投資計(jì)?劃___萬?元，其中：?非___設(shè)?備購置__?_萬元，占?投資總量的?___%，?工程項(xiàng)目及?其他___?萬元，占投?資總量的_?__%，油?氣合作開發(fā)?投資___?萬元，占投?資總量的_?__%，出?疆管線投資?___億元?，占投資總?量的___?%。指揮部?全年實(shí)際完?成投資__?_萬元，其?中：非__?_設(shè)備購置?完成投資_?__萬元，?占年度總投?資的___?%，工程項(xiàng)?目及其他完?成投資__?_萬元，占?年度總投資?的___%?，油氣合作?開發(fā)投資_?__萬元，?占年度總投?資的___?%，出疆管?線投資__?_億元，占?年度總投資?的___%?；指揮部在?重點(diǎn)進(jìn)行技?術(shù)服務(wù)設(shè)備?更新的同時(shí)?，安排建設(shè)?資金___?萬元，用于?改善前線職?工生活設(shè)施?。（三）?開展的主要?工作1、?及時(shí)___?各項(xiàng)收入和?___。一?是加大市場?開發(fā)力度，?主營業(yè)務(wù)收?入不斷攀升?。指揮部主?營業(yè)務(wù)收入?比上年同比?增加___?億元，增長?___%。?其中鉆井、?井下兩單位?完成收入_?__億元，?占指揮部總?收入的__?_%，增長?___%；?石油化工廠?、輕烴化工?廠、能源公?司完成收入?比上年增長?___%。?油建公司進(jìn)?入陜京二線?市場，電力?工程公司首?次進(jìn)入塔里?木市場。二?是認(rèn)真落實(shí)?和油田公司?年初簽訂的?工程技術(shù)服?務(wù)等關(guān)聯(lián)交?易協(xié)議，確?保指揮部基?本收入的實(shí)?現(xiàn)，保持了?關(guān)聯(lián)交易收?入的基本穩(wěn)?定。對關(guān)聯(lián)?交易價(jià)款的?確定、合同?的簽訂、結(jié)?算程序、貨?款回收等進(jìn)?行全面指導(dǎo)?與協(xié)調(diào)，做?到及時(shí)溝通?處理矛盾。?三是按照有?關(guān)政策，落?實(shí)了集團(tuán)公?司直接投資?、三項(xiàng)注資?、三項(xiàng)費(fèi)用?補(bǔ)貼、返哺?資金、住房?補(bǔ)貼、離退?休生活補(bǔ)貼?等___共?計(jì)___億?元，為全年?生產(chǎn)經(jīng)營的?正常開展打?下了基礎(chǔ)。?四是積極爭?取集團(tuán)公司?政策，解決?了___、?鄯善基地維?修改造及就?業(yè)再就業(yè)等?維護(hù)穩(wěn)定費(fèi)?用___萬?元，得到了?集團(tuán)公司在?考核指標(biāo)方?面的大力支?持，為指揮?部今后發(fā)展?減輕了經(jīng)營?壓力。2?、深入開展?增收節(jié)支活?動(dòng)。針對油?田內(nèi)部市場?收入減少，?各種增支因?素日益增多?，集團(tuán)公司?三項(xiàng)費(fèi)用化?補(bǔ)貼大幅度?削減的嚴(yán)峻?經(jīng)營形勢，?指揮部審時(shí)?度勢，兩次?召開指揮辦?公會(huì)議專題?研究加強(qiáng)企?業(yè)管理、消?化增支因素?，確保既定?目標(biāo)完成的?具體措施，?決定深入開?展增收節(jié)支?活動(dòng)，動(dòng)員?全體干部職?工轉(zhuǎn)變思想?觀念，群策?群力，開源?節(jié)流，挖潛?增效。明確?了“以效益?為中心”、?“管理無小?事”、“全?員參與”和?“過緊日子?”的指導(dǎo)思?想，指揮部?主要領(lǐng)導(dǎo)親?臨基層檢查?指導(dǎo)活動(dòng)開?展情況，使?管理增效活?動(dòng)迅速在指?揮部范圍內(nèi)?蓬勃展開，?取得了市場?開發(fā)不斷擴(kuò)?大、經(jīng)營收?入穩(wěn)步增長?、成本費(fèi)用?得到控制、?經(jīng)濟(jì)效益明?顯好轉(zhuǎn)的良?好效果，實(shí)?現(xiàn)了“收入?總量增長_?__%，可?變成本下降?___%，?差旅費(fèi)下降?___%”?的預(yù)定目標(biāo)?。一是領(lǐng)導(dǎo)?重視，制定?和落實(shí)目標(biāo)?措施。自年?初指揮部安?排部署增收?節(jié)支活動(dòng)以?來，各二級?單位均成立?了由分管領(lǐng)?導(dǎo)具體抓、?各相關(guān)部門?齊上手的_?__領(lǐng)導(dǎo)體?系，研究制?定了實(shí)施方?案和工作計(jì)?劃，落實(shí)了?增收節(jié)支目?標(biāo)和措施。?二是以科技?進(jìn)步和技術(shù)?創(chuàng)新為支撐?，不斷提升?企業(yè)核心競?爭力。今年?指揮部加大?科技經(jīng)費(fèi)投?入，不斷擴(kuò)?大新技術(shù)、?新工藝應(yīng)用?規(guī)模，強(qiáng)化?自主創(chuàng)新，?一批新技術(shù)?、新工藝應(yīng)?用成效顯著?，一批成熟?技術(shù)在生產(chǎn)?經(jīng)營中見到?了明顯的效?果。三是以?制度創(chuàng)新和?規(guī)范管理為?基礎(chǔ)，不斷?提高企業(yè)管?理水平。指?揮部兩級機(jī)?關(guān)把清理規(guī)?范各項(xiàng)管理?制度作為增?收節(jié)支的重?要保障措施?。對不完善?的進(jìn)行了修?改完善，并?在貫徹落實(shí)?上下功夫，?用制度保證?生產(chǎn)經(jīng)營工?作的正常運(yùn)?行。四是按?照“統(tǒng)一管?理，統(tǒng)一采?購，集中供?應(yīng)”的原則?，深化物資?體制改革。?把重點(diǎn)放在?降低物資采?購成本方面?，對承擔(dān)油?田零星物資?供應(yīng)的門市?廠商進(jìn)行公?開招標(biāo)，從?___個(gè)競?標(biāo)廠商中精?選出___?個(gè)價(jià)格低、?質(zhì)量優(yōu)、信?譽(yù)好的作為?新一輪供應(yīng)?廠商。對分?供方進(jìn)行了?重新評價(jià)，?確立了分供?方網(wǎng)絡(luò)，克?服了多頭采?購、重復(fù)儲?備、物資積?壓、資金流?失的弊端和?不足。集中?采購新體制?的順利運(yùn)行?和電子商務(wù)?的有效推行?，為物資采?購的“精細(xì)?化、集約化?、規(guī)模化、?信息化”管?理奠定了基?礎(chǔ)，縮短了?中間環(huán)節(jié)，?實(shí)現(xiàn)了資源?共享，減少?了資金占用?，增強(qiáng)了物?資采購的透?明度，降低?了物資采購?成本，維護(hù)?了指揮部的?整體利益。?在國內(nèi)市場?原材料平均?價(jià)格漲幅達(dá)?___%、?鋼材漲幅達(dá)?___%的?不利情況下?，通過采取?有力措施，?使大多數(shù)大?宗物資價(jià)格?均保持上年?水平或明顯?下降，平均?漲幅僅為_?__%，門?市物資平均?價(jià)格比上年?下降___?%，全年比?值比價(jià)、招?標(biāo)采購節(jié)約?資金達(dá)__?_萬元，集?中采購取得?了顯著成效?。3、不?斷提升財(cái)務(wù)?管理層次。?一是應(yīng)對不?斷變化的理?財(cái)環(huán)境，積?極研究新政?策、新制度?，修訂并下?發(fā)了《吐哈?石油勘探開?發(fā)指揮部財(cái)?務(wù)管理辦法?》及相關(guān)制?度，使指揮?部的理財(cái)水?平邁上新的?臺階。二是?建立剛性控?制和柔性激?勵(lì)相結(jié)合的?預(yù)算機(jī)制，?按市場機(jī)制?確定預(yù)算指?標(biāo)，以實(shí)現(xiàn)?利潤和成本?控制目標(biāo)為?重點(diǎn)，加強(qiáng)?現(xiàn)金收支預(yù)?算管理，通?過現(xiàn)金流控?制確保預(yù)算?的完成。三?是進(jìn)一步加?強(qiáng)稅收工作?研究，積極?應(yīng)對企業(yè)所?得稅稅收政?策的變化，?采用稅法賦?予的優(yōu)惠條?件，通過對?自身理財(cái)活?動(dòng)的安排，?盡可能降低?稅負(fù)，節(jié)約?稅金支出。?四是研究解?決了國外裝?備配套費(fèi)的?攤銷___?億元，減輕?了鉆井、井?下公司等開?拓國際市場?單位的成本?壓力，使指?揮部國際化?經(jīng)營輕裝上?陣，有力地?推進(jìn)了指揮?部國際化經(jīng)?營戰(zhàn)略的實(shí)?施。五是通?過注入無息?貸款，確保?和支持主要?生產(chǎn)單位外?闖市場和生?產(chǎn)經(jīng)營建設(shè)?資金的需求?，使指揮部?外部市場不?斷擴(kuò)大，收?入比重大幅?度上升，由?___年的?___%上?升到___?年的___?%，增加了?___%。?六是對于經(jīng)?營困難單位?給予一定的?資金使用、?外銷產(chǎn)品價(jià)?格補(bǔ)貼等政?策優(yōu)惠，幫?助其走出生?產(chǎn)經(jīng)營困境?，加快扭虧?解困步伐。?4、嚴(yán)格?執(zhí)行資金管?理內(nèi)控機(jī)制?。一是加強(qiáng)?資金風(fēng)險(xiǎn)與?責(zé)任管理。?發(fā)揮內(nèi)部結(jié)?算中心監(jiān)督?、管理、調(diào)?度、籌集資?金的職能，?使資金管理?覆蓋指揮部?所有市場開?發(fā)區(qū)域，防?范資金風(fēng)險(xiǎn)?。對外付款?繼續(xù)實(shí)行了?付款承諾制?度。二是貫?徹資金管理?內(nèi)部控制制?度。根據(jù)《?內(nèi)部會(huì)計(jì)控?制規(guī)范—基?本規(guī)范》、?《現(xiàn)金及銀?行賬戶管理?辦法》等法?規(guī)和制度，?進(jìn)一步建立?和完善了資?金內(nèi)部控制?制度，實(shí)行?嚴(yán)格的資金?授權(quán)與監(jiān)督?機(jī)制，確保?資金安全運(yùn)?行。三是開?展資金管理?安全檢查。?按照集團(tuán)公?司《___?立即開展資?金安全檢查?，進(jìn)一步強(qiáng)?化資金管理?工作___?》精神，從?貨幣資金日?常管理的重?點(diǎn)控制環(huán)節(jié)?和實(shí)際執(zhí)行?入手，突出?外部市場的?資金管理，?在指揮部范?圍內(nèi)___?開展了資金?安全檢查工?作，并對現(xiàn)?有在職出納?人員基本情?況和崗位輪?換制度進(jìn)行?了檢查和規(guī)?范，進(jìn)一步?強(qiáng)化了資金?管理基礎(chǔ)工?作，保證了?資金管理各?項(xiàng)內(nèi)部控制?制度的有效?執(zhí)行和嚴(yán)格?落實(shí)。同時(shí)?，實(shí)行嚴(yán)格?的賬戶開立?審批制度，?對各單位的?銀行賬戶進(jìn)?行了一次清?理。四是高?度重視資金?的時(shí)間價(jià)值?。牢固樹立?“效益優(yōu)先?，現(xiàn)金為王?”的觀念，?在努力開拓?市場的同時(shí)?，不斷加大?資金的結(jié)算?與回籠工作?。指揮部對?各單位的債?權(quán)債務(wù)清理?以及現(xiàn)金流?利潤納入到?了年度整體?考核之中，?為提升利潤?質(zhì)量和保證?資金供應(yīng)奠?定了基礎(chǔ)。?5、積極?實(shí)施會(huì)計(jì)集?中核算。一?是建立健全?會(huì)計(jì)集中核?算體系，建?立統(tǒng)一高效?的會(huì)計(jì)信息?數(shù)據(jù)庫。按?照集團(tuán)公司?要求，__?_制定了指?揮部會(huì)計(jì)集?中核算管理?辦法和集中?核算業(yè)務(wù)處?理流程，順?利實(shí)現(xiàn)了會(huì)?計(jì)核算、賬?務(wù)管理及報(bào)?表編報(bào)工作?，提前半年?完成了集團(tuán)?公司提出的?會(huì)計(jì)集中核?算基本目標(biāo)?。二是充分?利用會(huì)計(jì)集?中核算的信?息優(yōu)勢，及?時(shí)規(guī)范各責(zé)?任中心會(huì)計(jì)?核算業(yè)務(wù)。?根據(jù)會(huì)計(jì)集?中核算的信?息優(yōu)勢，加?強(qiáng)了會(huì)計(jì)核?算過程控制?，從事前審?核、事中復(fù)?核、事后考?核全方位實(shí)?行財(cái)務(wù)監(jiān)控?，制止不合?規(guī)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)?進(jìn)入核算流?程，規(guī)范各?單位經(jīng)濟(jì)業(yè)?務(wù)活動(dòng)，保?證了會(huì)計(jì)信?息的質(zhì)量。?三是積極深?入基層調(diào)查?研究，及時(shí)?指導(dǎo)各單位?會(huì)計(jì)核算工?作，理順各?單位會(huì)計(jì)核?算體制。根?據(jù)會(huì)計(jì)集中?核算的管理?要求，積極?___有關(guān)?人員深入各?單位調(diào)查研?究，協(xié)助各?單位規(guī)范會(huì)?計(jì)核算；同?時(shí)仔細(xì)分析?會(huì)計(jì)集中核?算所出現(xiàn)的?新問題，嚴(yán)?格按照《企?業(yè)會(huì)計(jì)制度?》和集團(tuán)公?司《會(huì)計(jì)核?算辦法》的?要求，整改?會(huì)計(jì)核算不?規(guī)范的業(yè)務(wù)?，廢除不適?應(yīng)會(huì)計(jì)集中?核算要求的?內(nèi)容。6?、認(rèn)真完成?年度重點(diǎn)工?作。一是深?入開展財(cái)務(wù)?稅收自查工?作。根據(jù)集?團(tuán)公司財(cái)務(wù)?稅收檢查工?作總體部署?，成立財(cái)務(wù)?稅收檢查領(lǐng)?導(dǎo)小組和檢?查辦公室，?制訂了《指?揮部財(cái)務(wù)稅?收檢查工作?方案》，結(jié)?合指揮部實(shí)?際，對會(huì)計(jì)?信息質(zhì)量、?重大經(jīng)濟(jì)決?策等10大?類檢查重點(diǎn)?和___余?項(xiàng)具體檢查?內(nèi)容進(jìn)行自?查，抽調(diào)業(yè)?務(wù)骨干組成?兩個(gè)檢查小?組對指揮部?所屬單位進(jìn)?行了全面檢?查，對檢查?出的問題在?決算會(huì)上進(jìn)?行了講評并?全部整改落?實(shí)，促使指?揮部的會(huì)計(jì)?核算和財(cái)務(wù)?管理水平不?斷提高。二?是配合中介?機(jī)構(gòu)搞好年?終決算。在?規(guī)范核算、?嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)?律的前提下?，統(tǒng)籌安排?，配合中介?機(jī)構(gòu)完成了?對指揮部年?終決算的審?計(jì)工作，出?具了無保留?意見的審計(jì)?報(bào)告，指揮?部財(cái)務(wù)決算?工作連續(xù)四?年被集團(tuán)公?司評為優(yōu)勝?單位并獲得?二等獎(jiǎng)。三?是迎接了由?集團(tuán)公司審?計(jì)中心__?_的對指揮?部年度經(jīng)營?成果考核和?投資計(jì)劃專?項(xiàng)審計(jì)檢查?。四是按照?國家和集團(tuán)?公司分離企?業(yè)辦社會(huì)職?能的統(tǒng)一部?署，積極做?好與地__?_府溝通協(xié)?調(diào)，完成了?中小學(xué)移交?地方的經(jīng)費(fèi)?核定與協(xié)商?以及爭取集?團(tuán)公司和國?家對經(jīng)費(fèi)的?批準(zhǔn)工作，?為順利實(shí)現(xiàn)?移交地__?_府管理奠?定了基礎(chǔ)。?是清理法人?實(shí)體工作按?進(jìn)度正點(diǎn)運(yùn)?行，已完成?對法人實(shí)體?的清理歸類?上報(bào)工作，?處置方案已?得到集團(tuán)公?司批復(fù)。六?是抓好鉆井?系統(tǒng)定額編?制。積極協(xié)?調(diào)雙方存在?分歧，及時(shí)?溝通并向集?團(tuán)公司定額?編制辦公室?進(jìn)行匯報(bào)，?目前已完成?集團(tuán)公司專?題審核。?（四）存在?的主要問題?1、部分?單位虧損的?局面依然沒?有改變，降?低了指揮部?的整體盈利?能力。__?_年，指揮?部雖然全面?完成了生產(chǎn)?經(jīng)營任務(wù)，?但內(nèi)部單位?發(fā)展依然不?平衡，小部?分單位由于?受工作量少?、市場變化?、原材料價(jià)?格上漲以及?投入與產(chǎn)出?、生產(chǎn)能力?與市場空間?不匹配等問?題的影響，?導(dǎo)致生產(chǎn)經(jīng)?營成本上升?，虧損較為?嚴(yán)重。2?、資金管理?的集中度不?高。隨著市?場開發(fā)的不?斷擴(kuò)大，外?部市場點(diǎn)多?、面廣、戰(zhàn)?線長，由于?傳統(tǒng)金融服?務(wù)項(xiàng)目難以?滿足市場開?發(fā)需要，造?成外部市場?銀行開戶多?，沒有完全?納入指揮部?總戶統(tǒng)一管?理。3、?部分單位生?產(chǎn)經(jīng)營資金?面臨周轉(zhuǎn)困?難的壓力。?個(gè)別單位的?部分社會(huì)市?場由于發(fā)包?方誠信度差?，業(yè)主背景?復(fù)雜，外部?欠款數(shù)額大?，欠款客戶?分布區(qū)域廣?，欠款時(shí)間?長以及清欠?成本高等諸?多原因，給?資金清欠工?作增加了難?度，造成生?產(chǎn)經(jīng)營資金?周轉(zhuǎn)困難。?4、預(yù)算?執(zhí)行不力，?計(jì)劃外投資?時(shí)有發(fā)生。?一年來，絕?大部分單位?能夠嚴(yán)格執(zhí)?行指揮部預(yù)?算安排和投?資計(jì)劃，但?也有少數(shù)單?位違___?財(cái)經(jīng)紀(jì)律，?無視企業(yè)內(nèi)?部管理制度?，違規(guī)集資?，先斬后奏?，計(jì)劃外建?設(shè)和購置設(shè)?備，資本性?支出列收益?性支出。?二、___?年財(cái)務(wù)預(yù)算?安排（一?）經(jīng)營形勢?分析___?年是指揮部?實(shí)現(xiàn)“__?_”規(guī)劃目?標(biāo)的最后一?年，是為“?__五”發(fā)?展打好基礎(chǔ)?的關(guān)鍵一年?，是不吃補(bǔ)?貼不虧損的?第一年，也?是面臨巨大?經(jīng)營壓力的?一年。從內(nèi)?外部形勢分?析，既有新?的發(fā)展機(jī)遇?，也存在著?嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。?生產(chǎn)經(jīng)營形?勢除市場不?確定和作業(yè)?價(jià)格變化兩?大因素外，?還有以下因?素將對指揮?部帶來較大?的影響：一?是集團(tuán)公司?取消三項(xiàng)費(fèi)?用化補(bǔ)貼。?今年，集團(tuán)?公司下達(dá)給?指揮部的經(jīng)?營目標(biāo)是不?吃補(bǔ)貼不虧?損，在取消?三項(xiàng)費(fèi)用補(bǔ)?貼的情況下?實(shí)現(xiàn)盈虧持?平，意味著?離退休費(fèi)用?和醫(yī)院補(bǔ)貼?全部由企業(yè)?當(dāng)年損益自?行負(fù)擔(dān)，與?___年相?比，指揮部?純利潤將減?少___萬?元，要消化?此項(xiàng)缺口，?任務(wù)十分艱?巨。二是油?田公司投資?減少，產(chǎn)量?持續(xù)下降，?使鉆井和井?下作業(yè)收入?減少，初步?測算將影響?指揮部收入?___億元?。三是增支?因素不斷上?升。首先是?工資調(diào)增，?其次是原材?料、電價(jià)持?續(xù)上漲，在?繼___年?、___年?電費(fèi)連續(xù)上?漲的基礎(chǔ)上?，___年?電價(jià)再次上?調(diào)。預(yù)計(jì)全?年增支因素?影響達(dá)__?_萬元。四?是井控固控?配套攤銷壓?力加大。?12.23?事故之后，?股份公司提?高了安全裝?置的配套標(biāo)?準(zhǔn)，按新標(biāo)?準(zhǔn)更新相關(guān)?裝置后，由?于集團(tuán)公司?新的會(huì)計(jì)核?算辦法規(guī)定?攤銷年限從?五年縮短為?三年，年攤?銷額增加_?__萬元，?使得近兩年?消化難度加?大。（二?）財(cái)務(wù)預(yù)算?安排1、?指導(dǎo)思想以?___和_?___為指?導(dǎo)，以經(jīng)濟(jì)?效益為中心?，以長遠(yuǎn)發(fā)?展為主題，?以穩(wěn)定為基?礎(chǔ)，以市場?為導(dǎo)向，以?技術(shù)進(jìn)步為?手段，充分?發(fā)揮人才、?技術(shù)、設(shè)備?、資源優(yōu)勢?，積極開拓?國內(nèi)外市場?，發(fā)展壯大?主營業(yè)務(wù)，?深化企業(yè)內(nèi)?部挖潛改造?，堅(jiān)定不移?地實(shí)施低成?本發(fā)展戰(zhàn)略?，增收節(jié)支?，促進(jìn)企業(yè)?生產(chǎn)經(jīng)營的?良性循環(huán)，?實(shí)現(xiàn)企業(yè)持?續(xù)穩(wěn)定發(fā)展?。2、預(yù)?算安排的原?則（1）堅(jiān)?持以效益為?中心的原則?。不斷提升?企業(yè)核心競?爭力，增強(qiáng)?整體競爭實(shí)?力，繼續(xù)保?持經(jīng)濟(jì)總量?的穩(wěn)步增長?。（2）?堅(jiān)持投資高?回報(bào)原則。?培育新的經(jīng)?濟(jì)增長點(diǎn)，?增強(qiáng)企業(yè)發(fā)?展后勁。?（3）堅(jiān)持?低成本發(fā)展?的原則。打?足收入，控?制支出，各?項(xiàng)收入和支?出全部納入?年度總預(yù)算?。（4）?堅(jiān)持科技進(jìn)?步的原則。?加大科技投?入力度，不?斷更新技術(shù)?和產(chǎn)品，滿?足企業(yè)長期?發(fā)展的需要?。（5）?關(guān)心職工利?益的原則。?創(chuàng)造優(yōu)美、?和諧的工作?、生活環(huán)境?，使企業(yè)效?益與職工利?益協(xié)調(diào)發(fā)展?。（6）?加強(qiáng)現(xiàn)金流?管理的原則?。通過現(xiàn)金?流預(yù)算管理?，加大債權(quán)?的清收力度?，減少壞帳?損失的風(fēng)險(xiǎn)?，提高利潤?質(zhì)量。（?7）體現(xiàn)基?本公平的原?則。實(shí)事求?是，客觀公?正，盡可能?做到標(biāo)準(zhǔn)一?致、測算公?平、合理負(fù)?擔(dān)。（8?）對特困單?位給予扶持?的原則。根?據(jù)各單位實(shí)?際情況，對?經(jīng)營確有困?難的單位，?給予限虧補(bǔ)?貼。3、?預(yù)算安排結(jié)?果（1）經(jīng)?營預(yù)算安排?主營業(yè)務(wù)收?入___億?元，比上年?執(zhí)行數(shù)增加?___億元?，增長__?_%。主營?業(yè)務(wù)成本及?稅金控制目?標(biāo)___億?元，比上年?執(zhí)行數(shù)增加?___億元?，增長__?_%，低于?收入預(yù)算增?長三個(gè)百分?點(diǎn)。營業(yè)費(fèi)?用___萬?元，比上年?執(zhí)行數(shù)減少?___萬元?，降低__?_%。管理?費(fèi)用___?萬元，比上?年執(zhí)行數(shù)減?少___萬?元，降低_?__%。財(cái)?務(wù)費(fèi)用-_?__萬元，?與上年基本?持平。投資?收益___?萬元，與上?年基本持平?。營業(yè)外支?出___萬?元，比上年?執(zhí)行數(shù)減少?___萬元?，降低__?_%，主要?為中小學(xué)移?交地方后，?減少的學(xué)校?經(jīng)費(fèi)補(bǔ)貼。?利潤為不吃?補(bǔ)貼達(dá)到盈?虧持平。?（2）建設(shè)?資金預(yù)算安?排___年?安排總投資?___萬元?，比上年執(zhí)?行數(shù)增加_?__萬元，?增長___?%。其中：?非___設(shè)?備購置__?_萬元，占?總投資的_?__%，比?上年執(zhí)行數(shù)?下降___?%；工程建?設(shè)___萬?元，占總投?資的___?%，比上年?執(zhí)行數(shù)上升?___._?__%，油?氣合作開發(fā)?___萬元?，占總投資?的___%?，比上年執(zhí)?行數(shù)上升_?__%，出?疆管線__?_萬元，占?總投資的_?__%，比?上年執(zhí)行數(shù)?上升___?%；工程技?術(shù)服務(wù)投資?___萬元?，占總投資?的___%?；生產(chǎn)服務(wù)?投資___?萬元，占總?投資的__?_%；多元?發(fā)展投資1?___萬元?，占總投資?的___%?；其他投資?___萬元?，占總投資?的___%?。三、強(qiáng)?化管理，努?力完成年度?財(cái)務(wù)預(yù)算目?標(biāo)面對嚴(yán)峻?的經(jīng)營形勢?，各單位、?各級領(lǐng)導(dǎo)要?帶領(lǐng)廣大干?部職工，繼?續(xù)積極有效?地開拓內(nèi)外?部市場，繼?續(xù)堅(jiān)持發(fā)揚(yáng)?艱苦奮斗、?勤儉節(jié)約的?優(yōu)良傳統(tǒng)，?繼續(xù)廣泛深?入開展增收?節(jié)支、內(nèi)部?挖潛活動(dòng)，?制定切實(shí)可?行的生產(chǎn)經(jīng)?營措施，不?斷提高管理?水平，確保?指揮部生產(chǎn)?經(jīng)營目標(biāo)的?完成。財(cái)務(wù)?資產(chǎn)工作重?點(diǎn)要抓好以?下幾個(gè)方面?：（一）?全面提升預(yù)?算管理水平?。一是建立?考核指標(biāo)和?奮斗目標(biāo)相?結(jié)合的分檔?預(yù)算管理模?式，在保證?絕大多數(shù)考?核指標(biāo)完成?的情況下，?確立各單位?的奮斗目標(biāo)?，使指揮部?的預(yù)算管理?體系更趨完?善。二是全?面分解預(yù)算?，落實(shí)管理?責(zé)任。預(yù)算?確定下達(dá)后?，各單位要?將預(yù)算指標(biāo)?層層分解到?各分公司、?車間、隊(duì)站?、部門，各?部門再落實(shí)?到每個(gè)人，?從而實(shí)現(xiàn)經(jīng)?營壓力的有?效傳遞。在?時(shí)間上，要?將年度預(yù)算?分解為月度?預(yù)算，以年?度預(yù)算控制?月度預(yù)算，?以月度預(yù)算?的完成保證?年度預(yù)算的?實(shí)現(xiàn)，強(qiáng)化?預(yù)算管理的?約束性。三?是完善財(cái)務(wù)?預(yù)算分析和?預(yù)警系統(tǒng)。?在___年?完成財(cái)務(wù)預(yù)?算管理分析?、評價(jià)和預(yù)?警系統(tǒng)的基?礎(chǔ)上，進(jìn)一?步加以完善?，依靠會(huì)