某公司季度安全經(jīng)營形勢課件

XXX公司

XX年第X季度安全經(jīng)營形勢分析會目錄2第一部分：第X季度整體經(jīng)營情況第二部分：第X季度公司業(yè)務(wù)分析第三部分：第X季度經(jīng)營預(yù)期及工作重點第一部分

第X季度整體經(jīng)營情況3（一）業(yè)務(wù)量（二）收支狀況（一）業(yè)務(wù)量1.整體業(yè)務(wù)量4業(yè)務(wù)類型單位2012年預(yù)計2012年X季度

業(yè)務(wù)量同比

增幅環(huán)比

增幅X-X月累計X-X月

同比增幅累計完成

全年預(yù)計%

填寫分析說明（一）一

填寫分析說明（二）二52.分項業(yè)務(wù)情況序號業(yè)務(wù)類型單位2012年X季度

業(yè)務(wù)量2012年X季度勞產(chǎn)率2011年X季度

業(yè)務(wù)量2011年X季度勞產(chǎn)率勞產(chǎn)率同比12345

填寫分析說明內(nèi)容（一）業(yè)務(wù)量6時間業(yè)務(wù)類型減少編制核算合約方合計——3.

新增業(yè)務(wù)情況（一）業(yè)務(wù)量74.

減少業(yè)務(wù)情況時間業(yè)務(wù)類型減少編制核算合約方合計——（一）業(yè)務(wù)量8項目2012年預(yù)算2012年一季度2012年二季度2012年三季度2012年累計環(huán)比累計預(yù)算完成率一、營業(yè)總收入二、營業(yè)總成本三、營業(yè)利潤加：營業(yè)外收支凈額四、利潤總和單位：萬元（二）收支狀況目錄第一部分：第x季度整體經(jīng)營情況第二部分：第x季度公司業(yè)務(wù)分析第三部分：第x季度經(jīng)營預(yù)期及工作重點9第二二部部分分第x季度度公公司司業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)分分析析10（一一）整整體體業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)分分析析（二二）分分項項業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)分分析析（三三））專專項項業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)分分析析（四四））第第三三季季度度重重點點工工作作及及問問題題思思考考11（一一））整體體業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)分分析析類別2012年第3季度環(huán)比2012年上半年2012年前3季度7-9月合計一類業(yè)務(wù)二類業(yè)務(wù)公司整體一類業(yè)務(wù)二類業(yè)務(wù)1-6月合計一類業(yè)務(wù)二類業(yè)務(wù)1-9月合計一類業(yè)務(wù)二類業(yè)務(wù)總收入

總成本營業(yè)利潤營業(yè)外收支凈額業(yè)務(wù)務(wù)情情況況分分析析說說明明單位位：：萬萬元元12（二二））分項項業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)分分析析1.一類類業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)項目2012年全年預(yù)算2012年第3季度收入2012年1-9月收入2012年1-9月實際成本預(yù)算完成情況%營業(yè)利潤利潤率業(yè)務(wù)務(wù)分分析析說說明明部門一部門四部門二部門三單位位：：萬萬元元業(yè)務(wù)務(wù)涉涉及及的的部部門門13（二二））分分項項業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)分分析析2.二類類業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)項目2012年

全年預(yù)算2012年1-9月

合約收入2012年1-9月

實際收入結(jié)算比例預(yù)算完成情況%利潤率上半年利潤率預(yù)期利潤率部門一部門二業(yè)務(wù)務(wù)涉涉及及的的部部門門單位位：萬萬元元14（二二））分分項項業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)分分析析預(yù)算算完完成成情情況況：：XX6%正常常(不正正常常)結(jié)算算比比例例：：由XX%提升升至至XX%主要要原原因因：：利潤潤率率：：1-3季度度利利潤潤率率超超過過預(yù)預(yù)期期利利潤潤率率，，低低于于半半年年利利潤潤率率高于于預(yù)預(yù)期期的的主主要要原原因因：：低于于半半年年利利潤潤率率的的原原因因：：業(yè)務(wù)務(wù)分析析15（二二））分分項項業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)分分析析3.三類類業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)項目2012年全年預(yù)算2012年1-9月合約收入2012年1-9月實際收入結(jié)算比例預(yù)算完成情況%利潤率半年利潤率預(yù)期利潤率單位位：萬萬元元業(yè)務(wù)涉及的部門部門一結(jié)算算比比例例：：預(yù)算算完完成成情情況況：：161.合約約收入入排排名名-TOP10排名項目名稱2012年1-3季度收入占收入比例變動TOP1不變TOP2不變TOP3不變TOP4不變TOP5不變TOP6★新上榜TOP71TOP8★新上榜備注注：：填寫寫內(nèi)內(nèi)容容單位位：萬萬元元（二二））分分項項業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)分分析析172.客戶戶收入入排排名名-TOP10排名客戶項目合約收入占收入比例變動TOP1

2.07%TOP2

0.77%TOP3

0.60%TOP4

0.15%TOP5

0.01%TOP6

0.08%TOP7

0.04%TOP8

0.01%（二二））分分項項業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)分分析析單位位：萬萬元元183.項目目利潤潤及及利利潤潤率率排排名名-TOP10排名項目名稱利潤額變動項目名稱利潤率變動TOP1

2不變TOP21★新上榜TOP31不變TOP4★新上榜不變TOP5不變不變TOP6★新上榜★新上榜TOP7

1

1TOP8

1

4TOP9

1

2TOP10不變

2（二二））分分項項業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)分分析析單位位：萬萬元元2012年1-3季度度固固第三季度投資XX萬元，其中辦公設(shè)備XX萬元；車輛XX萬元。19第三季度資金投入（XX萬元）類別單價（元）計算機(jī)打印機(jī)復(fù)印機(jī)投影儀辦公設(shè)備投入(XX萬元)車輛輛投入入（XX萬元元））類別單價（元）面包車小轎車固定定資資產(chǎn)產(chǎn)投投入入（二二））分項項業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)分分析析20（三三））專專項項業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)分分析析1.專項項業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)7月-9月營業(yè)收入7月-9月人工成本7月-9月耗材成本7月-9月財務(wù)費用凈利潤利潤率評價業(yè)務(wù)內(nèi)容：業(yè)務(wù)內(nèi)容：分析析：：單位位：萬萬元元（三三）特特殊殊業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)分析析1.特殊殊業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)分分析析①單項業(yè)務(wù)：45萬②培訓(xùn)費用：13萬③市場營銷：198萬項目分析說明特殊業(yè)務(wù)總收入256萬元①②③22第三季季度重重點工工作1、2、3、4、5、階段工工作總總體思思路及及要求求說明明：（四））第三三季度度重點點工作作及問問題思23（四））第三三季度度重點點工作作及問問題思思考——問題思思考——問題描述：解析1解析2問題一一問題描述：解析1解析2問題二二問題描述：解析1解析2問題三三目錄錄第一部部分：：第三季季度整整體經(jīng)經(jīng)營情情況第二部部分：：第三季季度公司業(yè)業(yè)務(wù)分分析第三部部分：：第四季季度經(jīng)經(jīng)營預(yù)預(yù)期及及工作作重點24第三部部分第四季季度經(jīng)經(jīng)營預(yù)預(yù)期及及工作作重點點（一））業(yè)務(wù)務(wù)量預(yù)預(yù)期（二））收入入預(yù)期期（三））第四四季度度重點點工作2526（一））業(yè)務(wù)務(wù)量預(yù)預(yù)期1.業(yè)務(wù)量量變化化情況27（一））業(yè)務(wù)務(wù)量預(yù)預(yù)期業(yè)務(wù)量量變化化情況況分析析1.業(yè)務(wù)量量變化化情況況28（一））業(yè)務(wù)務(wù)量預(yù)預(yù)期2.預(yù)計業(yè)業(yè)務(wù)變變化情情況類別時間業(yè)務(wù)類型崗位變化預(yù)計人員需求合約方備注：：2012年業(yè)務(wù)務(wù)收入入預(yù)計（二））收入入預(yù)期期項目

2012年全年預(yù)算2012年1-9月收入2012年10-12月預(yù)期收入2012年預(yù)期收入

預(yù)期完成預(yù)算情況%差異值預(yù)算差差異值值較大大說明明：1、2、總體：：填寫分分析內(nèi)內(nèi)容單位：萬元元30（三））第四四季度度重點點工作重點工作1重點工作2重點工作3重點工作4重點工作5重點工作匯報完畢謝謝??！9、靜夜四四無鄰，，荒居舊舊業(yè)貧。。。12月-2212月-22Thursday,December29,202210、雨雨中中黃黃葉葉樹樹，，燈燈下下白白頭頭人人。。。。14:24:4814:24:4814:2412/29/20222:24:48PM11、以我我獨沈沈久，，愧君君相見見頻。。。12月月-2214:24:4814:24Dec-2229-Dec-2212、故人江江海別，，幾度隔隔山川。。。14:24:4814:24:4814:24Thursday,December29,202213、乍見翻翻疑夢，，相悲各各問年。。。12月-2212月-2214:24:4814:24:48December29,202214、他他鄉(xiāng)鄉(xiāng)生生白白發(fā)發(fā)，，舊舊國國見見青青山山。。。。29十十二二月月20222:24:48下下午午14:24:4812月月-2215、比不不了得得就不不比，，得不不到的的就不不要。。。。十二月月222:24下下午午12月月-2214:24December29,202216、行動出出成果，，工作出出財富。。。2022/12/2914:24:4814:24:4829December202217、做前，能能夠環(huán)視四四周；做時時，你只能能或者最好好沿著以腳腳為起點的的射線向前前。。2:24:48下下午2:24下下午14:24:4812月-229、沒有失敗敗，只有暫暫時停止成成功！。12月-2212月-22Thursday,December29,202210、很多多事情情努力力了未未必有有結(jié)果果，但但是不不努力力卻什什么改改變也也沒有有。。。14:24:4814:24:4814:2412/29/20222:24:48PM11、成功就就是日復(fù)復(fù)一日那那一點點點小小努努力的積積累。。。12月-2214:24:4914:24Dec-2229-Dec-2212、世間間成事事，不不求其其絕對對圓滿滿，留留一份份不足足，可可得無無限完完美。。。14:24:4914:24:4914:24Thursday,December29,202213、不知香香積寺，，數(shù)里入入云峰。。。12月-2212月-2214:24:4914:24:49December29,202214、意志堅強(qiáng)的的人能把世界界放在手中像像泥塊一樣任任意揉捏。29十二月月20222:24:49下午14:24:4912月-2215、楚塞三湘湘接，荊門門九派通。。。。十二月222:24下下午12月-2214:24December29,202216、少少年年十十五五二二十十時時，，步步行行奪奪得得胡胡馬馬騎騎。。。。2022/12/2914:24:4914:24:4929December202217、空山新新雨后，，天氣晚晚來秋。。。2:24:49下午午2:24下午午14:24:4912月-229、楊柳柳散和和風(fēng)，，青山山澹吾吾慮。。。12月月-2212月月-22Thursday,December29,202210、閱讀一切切好書如同同和過去最最杰出的人人談話。14:24:4914:24:4914:2412/29/20222:24:49PM11、越是沒有有本領(lǐng)的就就越加自命命不凡。12月-2214:24:4914:24Dec-2229-Dec-2212、越是無能能的人，越越喜歡挑剔剔別人的錯錯兒。14:24:4914:24:4914:24Thursday,December29,202213、知人者智，，自知者明。。勝人者有力力，自勝者強(qiáng)強(qiáng)。12月-221