請款作業(yè)說明

請款作業(yè)說明會計室95年8月請款作業(yè)的改變原「付款憑單-研究計畫專用」停用→請購驗收單+付款憑單(會一)請購驗收單及付款憑單由紙本→請購驗收系統(tǒng)+請款系統(tǒng)簽核流程

—校內(nèi)預(yù)算、教補款、研究計畫獎…印出紙本付款憑單黏貼上憑證(發(fā)票、收據(jù)、車票…)附上附件(採購驗收單、估價單、出差申請單及報告表…)紙本送單位主管及一級主管簽核紙本送會計室請款簽核流程—研究計畫印出紙本付款憑單黏貼上憑證(發(fā)票、收據(jù)、車票…)附上附件(採購驗收單、估價單、出差申請單及報告表…)紙本送計畫主持人及單位主管簽核紙本送會計室請款可設(shè)定預(yù)算動支人請購驗收單+付款憑單(會一)事務(wù)性用品、事務(wù)性器具、實驗室藥品器材、儀器設(shè)備、電腦與資訊、圖書與博物、機電修繕工程、土木修繕工程、景觀工程、清潔環(huán)保、機關(guān)、法人、建築師、會計師等、其它(校園服務(wù)合約廠商)、聯(lián)合採購表單注意事項-付款憑單(會一)預(yù)算編號、計畫編號(名稱)、採購案號、請款單位、請款人→自動印出(免書寫)紙本付款憑單→送主管(主持人)簽章付款憑單(會一)計畫主持人+單位主管單位主管+一級主管付款憑單(會二)臨時工資、特別演講費、授課鐘點費、工讀金、預(yù)借款、專兼任助理薪及年終獎金…表單注意事項-付款憑單(會二)預(yù)算編號、計畫編號(名稱)、採購案號、請款單位、請款人→自動印出(免書寫)紙本付款憑單→領(lǐng)款人簽章→紙本送主管(主持人)簽章付款憑單(會二)計畫主持人+單位主管單位主管+一級主管付款憑單(會二清冊式)人事系統(tǒng)+付款憑單(會三)國內(nèi)差旅費國外差旅費(假別：出差)表單注意事項-付款憑單(會三)預(yù)算編號、計畫編號(名稱)、請款單位、請款人→自動印出(免書寫)紙本付款憑單→出差具領(lǐng)人簽章→紙本送主管(主持人、人事室)簽章付款憑單(會三)計畫主持人+單位主管單位主管+一級主管出差人：教職員工付款憑單(會三)出差具領(lǐng)人：簽章屬下列事由且為校內(nèi)預(yù)算，得免經(jīng)請購程序逕以會計表單請款結(jié)報；使用預(yù)算補助機關(guān)無其它規(guī)定，亦得比照辦理：民俗禮儀、研討會、會議、活動等臨時性支出，金額屬自行採購限額內(nèi)如：花圈、花籃、餐費、點心費、場地佈置、文宣費、雜項支出等。金額限額、正項表列經(jīng)常性付款或繳付公務(wù)部門之款項如：水費、電費、瓦斯費、電信費、郵費、報紙費、公務(wù)車燃油費/過路費/停車費、會員費、規(guī)費、各式儲值或計次卡等。屬下列事由且為校內(nèi)預(yù)算，得免經(jīng)請購程序逕以會計表單請款結(jié)報；使用預(yù)算補助機關(guān)無其它規(guī)定，亦得比照辦理：經(jīng)專簽(案)核準(zhǔn)或會議結(jié)論事項如：租金、會員費、