01 倉庫管理制度

文件名稱倉庫管理制度修訂狀態(tài)A版/0次文件編號NF/C—CW—01頁碼第1頁共3頁一、 目的：為保證生產(chǎn)經(jīng)營活動正常進(jìn)行及倉庫所存物料（包括原輔材料、設(shè)備零部件、工具、量具、工裝等）的安全完整，確保各種物料的（臺）帳、（登記）卡、（實）物一致性，特制定本制度。二、 范圍：適用于公司生產(chǎn)所需的各類原輔材料、設(shè)備零部件及工具、量具、工裝的出入庫、儲存、領(lǐng)用、不合格品的處置等管理。三、 職責(zé)：財務(wù)中心是倉庫的歸口管理部門，其主要職責(zé)是：做到倉庫管理標(biāo)準(zhǔn)化，做好庫存原材料及半成品在存儲期間的標(biāo)識、擺放、防護(hù)以確保質(zhì)量符合規(guī)定要求；按規(guī)定程序及時辦理物品的出入庫、領(lǐng)用發(fā)放手續(xù)；建立和完善庫存原材料、零部件半成品的進(jìn)、出臺帳，做好定期盤存、核對工作，確保帳、卡、物相符；根據(jù)生產(chǎn)情況分析庫存物資變化規(guī)律，本著“既要盡量減少庫存以免造成企業(yè)資金占用和積壓、又不影響生產(chǎn)”的原則，確定各種庫存物資的最低合理庫存量，并做好庫存物資信息的及時傳遞和報告。按規(guī)定要求做好不合格品的標(biāo)識、處置及其記錄。四、 要求：（一） 入庫制度：對所有進(jìn)庫產(chǎn)品（含外協(xié)產(chǎn)品），倉管員要認(rèn)真檢查入庫憑證（送貨單、檢驗單等）核對實物的名稱、規(guī)格、型號、清點(diǎn)實物的數(shù)量，按實收數(shù)量與送貨人辦理交接手續(xù)。填寫產(chǎn)品入庫登記帳，同時在產(chǎn)品標(biāo)識卡上登記物資情況，如交貨單位、入庫時間、進(jìn)庫實際數(shù)量及累計數(shù)量。倉管員在辦理入庫手續(xù)時要嚴(yán)格把關(guān)，發(fā)現(xiàn)如下情況時可拒收入庫。a） 經(jīng)檢驗判定不合格的物品；b） 與采購計劃或請購單不相符的采購物資或明顯與技術(shù)質(zhì)量要求不相符的采購物資，且無相關(guān)授權(quán)人特批讓步接收的物品；c） 未在合格供方處采購，且無相關(guān)授權(quán)人特批例外放行接收的物品；因生產(chǎn)急需或其他原因無法實際入庫的物資，庫管員要到生產(chǎn)現(xiàn)場核對驗收，并及時補(bǔ)填〃入庫單〃。倉管員應(yīng)對車間送交的半成品、成品及退換品按合格品、不合格品分類分別予以清點(diǎn)和登記，做好日清月結(jié)，及時統(tǒng)計合格品和不合格品并上報相應(yīng)報表。（分別抄送生產(chǎn)技術(shù)部、財務(wù)部）生產(chǎn)過程中實行工序卡跟蹤的半成品，倉管員應(yīng)核對流程卡的內(nèi)容和簽名是否完整，字跡是否清楚，工序卡數(shù)量是否與實際數(shù)量相符。（二） 出庫制度：原材料的出庫與發(fā)放：（1）要按照“先進(jìn)先出，按需發(fā)料，節(jié)約用料”的發(fā)料原則，凡屬產(chǎn)品配套原材料及零部件半成品，倉管員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單嚴(yán)格如實發(fā)放，若領(lǐng)料單上字據(jù)不清或被涂改的，倉管員有權(quán)要求領(lǐng)料人重新填寫否則可拒絕發(fā)放物料。文件名稱倉庫管理制度修訂狀態(tài)A版/0次文件編號NF/C—CW—01頁碼第2頁共2頁（2） 發(fā)料時倉管員應(yīng)根據(jù)所發(fā)物品的進(jìn)庫時間按照〃先進(jìn)先出〃的原則進(jìn)行發(fā)料。（3） 發(fā)料時倉管員應(yīng)與領(lǐng)料人一起共同核對物品名稱、品種規(guī)格（型號）、數(shù)量無誤后，開出“出庫單”，并及時登記物品出庫帳和庫存物資標(biāo)識卡（出入庫明細(xì)卡），確保帳、卡、物相一致，帳、帳相符。（4） 原則上無領(lǐng)料單任何人不得以任何名義從庫內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權(quán)制止和糾正其行為。（5） 凡屬可以分割拆包零發(fā)的物資，一律本著節(jié)約用料的原則，不得貪圖省事整包整件地發(fā)放。（6） 物資出庫后，倉管員應(yīng)按已發(fā)的規(guī)格型號，在庫存臺帳上登記所發(fā)物資情況，如領(lǐng)料單位或人員、物資名稱、規(guī)格、入庫數(shù)量、出庫數(shù)量、結(jié)存數(shù)量，單價及合計金額等內(nèi)容，堅持做到日清批結(jié)或日清月結(jié)，保持帳、物、卡一致，以利查詢檢索時方便快捷。成品發(fā)貨：（1）成品發(fā)貨時，倉庫保管員應(yīng)按發(fā)貨通知單規(guī)定的成品規(guī)格、型號和數(shù)量發(fā)貨，若發(fā)現(xiàn)疑問應(yīng)及時通知有關(guān)部門/人員妥善處理后方可發(fā)貨。（2） 發(fā)貨時倉管員應(yīng)與領(lǐng)料人一起共同核對物品名稱、品種規(guī)格（型號）、數(shù)量無誤后，開出“出庫單”，并由相關(guān)人員簽字確認(rèn)；貨物裝好后，由隨車司機(jī)簽字，辦好相關(guān)交接手續(xù)后完成出貨作業(yè)。（3） 發(fā)貨后倉管員要及時登記物品出庫帳。（三）物資貯存、防護(hù)與搬運(yùn)制度：1、 物資入庫后，應(yīng)按不同類別、品種規(guī)格（型號）、分類分區(qū)碼放，做到〃二齊、三清、四定〃。a） 二齊：庫容干凈整齊，物資擺放整齊。b） 三清：材料類別清、規(guī)格型號清、數(shù)量清。c） 四定：按區(qū)、架、層、位分別定位。2、 物資貯存原則上應(yīng)根據(jù)物資的屬性、特點(diǎn)和用途，結(jié)合倉庫特點(diǎn)劃分區(qū)域，采用貨架或貨箱（盒）予以有序擺放，擺放時應(yīng)盡量做到堆碼整齊，每層數(shù)量相同，以便于清點(diǎn)盤庫。禁止混放、倒塌和包裝破損。同類、同規(guī)格型號物資應(yīng)按入庫時間先后做好標(biāo)識和存放，并保證通道暢通，以便于在發(fā)貨出庫時保證“先進(jìn)先出”原則。3、 庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時做好進(jìn)出庫記錄和盤點(diǎn)，原則上每月盤庫一次，發(fā)現(xiàn)誤差須及時找出原因并更正。4、 庫存信息及時呈報，并應(yīng)確保報表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。對庫存的各種物資要控制最低和最高貯存量，如發(fā)現(xiàn)缺件或超量貯存要及時反饋采購崗位和生產(chǎn)管理人員，以便采取措施保障生產(chǎn)經(jīng)營的正常進(jìn)行，又避免積壓損失。5、 倉庫應(yīng)做到通風(fēng)、干燥、清潔、安全，防塵和避光，倉庫保管員應(yīng)根據(jù)各種產(chǎn)品的防護(hù)特性要求，分別采取墊、蓋、防潮、防雨、防銹、防曬、防爆、隔離等防護(hù)措施；并經(jīng)常檢查庫存物資，防止損壞、霉?fàn)€、生銹或過期變質(zhì)。6、 易燃、易爆危險品、有害品要設(shè)立單獨(dú)倉庫或單獨(dú)區(qū)域隔離存放，搬運(yùn)時應(yīng)小心謹(jǐn)慎，防止磕碰、撞擊、濺灑泄露。貯存環(huán)境應(yīng)做到通風(fēng)、恒溫，遠(yuǎn)離火源、熱源，并按危險品貯存的有關(guān)規(guī)定予以管理（建立保持MSDS、配置應(yīng)急設(shè)施器具等）。對有保質(zhì)期要求的產(chǎn)品，倉管員要經(jīng)常檢查其產(chǎn)品包裝上的有效期，以防止因儲存時間過長而導(dǎo)致物品失效。8.對關(guān)鍵原材料如焊接材料，應(yīng)注意保證儲存環(huán)境的溫、濕度要求，并注意焊條存放處的平整度和文件名稱倉庫管理制度修訂狀態(tài)A版/0次文件編號NF/C—CW—01頁碼第3頁共3頁范圍，避免焊條受擠壓變形。做好庫存物資的標(biāo)識管理，包括產(chǎn)品標(biāo)識（名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、生產(chǎn)廠家等）及檢驗狀態(tài)標(biāo)識（合格品、不合格品、待檢品等），保持帳、物、卡一致。嚴(yán)防誤用。產(chǎn)品搬運(yùn)應(yīng)使用合適的搬運(yùn)工具，搬運(yùn)中應(yīng)輕拿輕放，嚴(yán)禁野蠻搬運(yùn)和拋摔。對回收的物資要做好記錄、分開擺放、做好標(biāo)識，不得擅自處理、變賣。（四） 不合格原材料、半成品管理制度：入庫檢驗判定不合格的原材料、半成品不能按正常手續(xù)入庫，倉管員應(yīng)將不合格品隔離擺放，做好不合格標(biāo)識。對退貨產(chǎn)品的處理應(yīng)按《退貨單》進(jìn)行清點(diǎn)和登帳，隔離存放并做好標(biāo)識；同時倉管員應(yīng)查明確定退貨原因，并及時向本部門領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)/主管報告和反饋。（五） 安全管理要求：每月需對庫房進(jìn)行盤點(diǎn)、整理，發(fā)現(xiàn)帳、卡、物不符及時上報，不得隱瞞。領(lǐng)發(fā)料時必須由倉管員取料，當(dāng)材料較重大時可由領(lǐng)料人與倉管員共同取料，不準(zhǔn)領(lǐng)料人獨(dú)自進(jìn)庫房取料，也不允許其他非工作人員進(jìn)入庫房。庫房內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，嚴(yán)禁明火和使用電爐、電烙鐵、大功率白熾燈等會過分發(fā)熱的電器，嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)擅自使用大功率取暖器取暖和做飯。嚴(yán)禁私自亂拉電線。按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)配備足夠的消防器材和和應(yīng)急設(shè)施、器具，保持防火通道的暢通，禁煙、禁火標(biāo)識應(yīng)設(shè)置于庫房大門外及倉庫顯眼處。凡是物品物理化學(xué)特性相互抵觸或滅火材料和方法不同的物資應(yīng)按照規(guī)定隔離存放。倉庫保管員應(yīng)嚴(yán)格遵守安全保衛(wèi)制度，禁止閑人進(jìn)出，嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)喝酒、嬉戲和做與工作無關(guān)的事。保持庫容整齊、環(huán)境清潔、文明、防火、防盜、防潮、防鼠，干燥和通風(fēng)；倉庫管理制度應(yīng)張貼于庫內(nèi)要處。上班時倉庫應(yīng)不離人，離崗或下班前要檢查安全情況，做到關(guān)窗、閉門、熄燈、上鎖再離人。因管理不善造成物品丟失、損壞，倉管人員應(yīng)承擔(dān)不低于物品價值20%的經(jīng)濟(jì)損失。（六） 定期盤點(diǎn)和巡查制度倉管員應(yīng)每月定期盤點(diǎn)，并做好盤點(diǎn)記錄統(tǒng)計，統(tǒng)計報表及時呈報主管領(lǐng)導(dǎo)和財