供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)系統(tǒng)原理介紹

第4章供應(yīng)鏈系統(tǒng)4金蝶k/3供應(yīng)鏈系統(tǒng)4.1供應(yīng)鏈總體結(jié)構(gòu)4.2供應(yīng)鏈系統(tǒng)初始化4.3采購管理（進(jìn)口管理）4.4銷售系統(tǒng)（出口管理）（質(zhì)量檢驗）4.5倉存管理4.6存貨核算4.1供應(yīng)鏈整體結(jié)構(gòu)圖-1人力資源管理/制造管理

/財務(wù)系統(tǒng)訂單管理價格管理退料管理采購出入庫管理存量管理虛倉管理訂單管理價格信用退貨管理數(shù)據(jù)傳輸單據(jù)轉(zhuǎn)換前臺銷售門店管理單據(jù)傳輸出入庫核算異常處理憑證管理存貨核算銷售分銷零售供應(yīng)商客戶/消費者客戶管理VIP管理客戶分析供應(yīng)商管理供應(yīng)商評價采購分析庫存質(zhì)檢方案質(zhì)量檢驗質(zhì)量分析質(zhì)量客戶管理4.1供應(yīng)鏈整體結(jié)構(gòu)圖－2采購（進(jìn)口）管理系統(tǒng)銷售（出口）管理系統(tǒng)采購發(fā)票（進(jìn)口單證）收料通知單發(fā)貨通知單銷售發(fā)票（出口單證）應(yīng)付賬款系統(tǒng)倉存管理系統(tǒng)應(yīng)收賬款系統(tǒng)存貨核算系統(tǒng)工資管理系統(tǒng)固定資產(chǎn)系統(tǒng)憑證總帳管理駕駛艙商業(yè)智能分析BOS計劃需求執(zhí)行核算

決策支持整體業(yè)務(wù)流程pDCA銷售預(yù)測主生產(chǎn)計劃生產(chǎn)計劃委外計劃采購計劃采購申請生產(chǎn)任務(wù)委外加工采購訂單收料通知采購檢驗采購入庫倉存管理投料管理生產(chǎn)領(lǐng)料生產(chǎn)入庫工序計劃工序派工工序移轉(zhuǎn)工序匯報工序檢驗委外發(fā)料檢驗申請委外入庫存貨核算成本管理財務(wù)管理應(yīng)付賬款管理應(yīng)收賬款管理銷售訂單BOM管理物料需求計劃檢驗申請委外檢驗委外投料生產(chǎn)退料生產(chǎn)匯報入庫檢驗物料報廢檢驗申請現(xiàn)金管理報表財務(wù)分析總賬管理固定資產(chǎn)管理現(xiàn)金流量表模擬

發(fā)料產(chǎn)品配置工程變更物料替代信用控制價格控制變更

改制采購

價格

管理供應(yīng)商

管理銷售出庫4.2供應(yīng)鏈系統(tǒng)初始化－核算參數(shù)設(shè)置

供應(yīng)鏈系統(tǒng)初始化的第一步——核算參數(shù)的設(shè)置，為供應(yīng)鏈系統(tǒng)建立最基礎(chǔ)的參數(shù)。核算參數(shù)是供應(yīng)鏈系統(tǒng)的基礎(chǔ)，它的設(shè)置關(guān)系到k/3供應(yīng)鏈系統(tǒng)業(yè)務(wù)的處理，并且是保障系統(tǒng)正常運行的基礎(chǔ)，用戶在設(shè)置前要慎重考慮。核算參數(shù)一經(jīng)設(shè)定并結(jié)束初始化后將不能返回再修改。K/3供應(yīng)鏈只要在其中任意一個系統(tǒng)進(jìn)行初始化，其他系統(tǒng)也會同時完成。K/3供應(yīng)鏈啟用的會計年度和會計期間，建議與財務(wù)總賬系統(tǒng)啟用的會計年度和會計期間保持一致。注意要點：4.2供應(yīng)鏈系統(tǒng)初始化－系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置1【系統(tǒng)設(shè)置】－>【系統(tǒng)設(shè)置】－>【存貨核算】－>【系統(tǒng)設(shè)置】外購入庫生成暫估沖回憑證K/3通過勾選的方式進(jìn)行設(shè)置。在初始化時進(jìn)行設(shè)置，結(jié)束初始化該參數(shù)不允許更改。此參數(shù)含義為進(jìn)行暫估時是否需要生成暫估沖回憑證，即與憑證生成的方式相關(guān)。如果選擇了此參數(shù)，“暫估沖回憑證生成方式”設(shè)置有效，并且限制“暫估差額生成方式”只能為“差額調(diào)整”，不能使用“單到?jīng)_回”。此種方式經(jīng)常被大家稱為“工業(yè)暫估處理方式”（以工業(yè)、商業(yè)暫估命名存在不妥，只是暫估方式不同而已，與工業(yè)企業(yè)、商業(yè)企業(yè)選擇使用的暫估方式無關(guān)）。如果不選擇此參數(shù)，“暫估沖回憑證生成方式”設(shè)置無效，系統(tǒng)不自動沖回憑證，“暫估差額生成方式”可為“差額調(diào)整”，也可為“單到?jīng)_回”。此種方式經(jīng)常被大家稱為“商業(yè)暫估處理方式”。4.2供應(yīng)鏈系統(tǒng)初始化－系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置2暫估沖回憑證生成方式

只有在“外購入庫生成暫估沖回憑證”選中的情況下“暫估沖回憑證生成方式”設(shè)置有效；否則該參數(shù)無效，此參數(shù)的可選擇值為“單到?jīng)_回”和“月初一次沖回”，系統(tǒng)默認(rèn)“月初一次沖回”。

“月初一次沖回”，則系統(tǒng)在期末結(jié)賬后，會自動按根據(jù)上期生成的暫估憑證，對應(yīng)生成紅字暫估憑證（即生成反向暫估沖回憑證，若原單為紅單沖回的為藍(lán)字暫估憑證）。若在當(dāng)期發(fā)票仍未到，則應(yīng)繼續(xù)生成暫估憑證，下期繼續(xù)自動沖回?！皢蔚?jīng)_回”時，發(fā)票未到的外購入庫單只暫估一次，在發(fā)票到后才進(jìn)行沖回。即此種方式下外購入庫單只暫估一次、沖回一次，處理比較簡單。特別的，初始化暫估入庫單不受“月初一次沖回”控制，按“單到?jīng)_回”邏輯進(jìn)行暫估沖回。4.3采購管理－概述

采購管理系統(tǒng)，是通過采購申請、采購訂貨、進(jìn)料檢驗、倉庫收料、采購?fù)素?、購貨發(fā)票處理、供應(yīng)商管理、價格及供貨信息管理、訂單管理、質(zhì)量檢驗管理等功能綜合運用的管理系統(tǒng)，對采購物流和資金流的全過程進(jìn)行有效的雙向控制和跟蹤，實現(xiàn)完善的企業(yè)物資供應(yīng)信息管理。該系統(tǒng)可以獨立執(zhí)行采購操作；與供應(yīng)鏈其他子系統(tǒng)、應(yīng)付款管理系統(tǒng)等其他系統(tǒng)結(jié)合運用，將能提供更完整、全面的企業(yè)物流業(yè)務(wù)流程管理和財務(wù)管理信息。4.3采購管理－與其他系統(tǒng)的關(guān)系外購入庫單采購管理系統(tǒng)應(yīng)付款管理系統(tǒng)倉存管理系統(tǒng)存貨核算系統(tǒng)采購發(fā)票建立供應(yīng)商商檔案在質(zhì)量模塊塊提供對供供應(yīng)商考核核的管理規(guī)范的采購購價格管理理，嚴(yán)密的的限價預(yù)警警控制，提提供歷史價價格對比分分析手段，，有效控制制采購成本本可由MRP直接生成采采購申請單單，也可由由配套查詢詢和缺料查查詢生成提供供應(yīng)商商配額管理理，大宗原原材料按比比例采購可自定義多多種采購業(yè)業(yè)務(wù)流程合理配置業(yè)業(yè)務(wù)流程可可幫助企業(yè)業(yè)優(yōu)化流程程，加快實實施進(jìn)度采購訂單可可由銷售訂訂單或采購購申請單生生成。采購訂單是是采購系統(tǒng)統(tǒng)的核心單單據(jù)，需重重點掌握采購訂單可可下推成多多種業(yè)務(wù)單單據(jù)可在“系統(tǒng)統(tǒng)設(shè)置”中中配置采購購預(yù)警功能能由采購發(fā)票票直接生成成應(yīng)付款，，準(zhǔn)確及時時地進(jìn)行應(yīng)應(yīng)收賬款的的結(jié)算和分分析4.3采購管理－－采購管理業(yè)業(yè)務(wù)整體應(yīng)應(yīng)用流程計劃訂單采購合同供應(yīng)商管理價格管理采購訂單收料通知單外購入庫單存貨核算檢驗申請單發(fā)貨檢驗單退料處理采購申請單鉤稽分析報表采購發(fā)票核銷憑證處理退款單其他應(yīng)付單期末調(diào)匯期末結(jié)賬總賬系統(tǒng)付款單票據(jù)處理費用發(fā)票采購報價單供應(yīng)商考核4.3采購管理－－常見的采采購業(yè)務(wù)現(xiàn)購：用現(xiàn)金購購買，數(shù)據(jù)據(jù)不用傳遞遞到應(yīng)收應(yīng)應(yīng)付中。賒購：賒購是一一種最常見見的采購業(yè)業(yè)務(wù)，它是是購銷雙方方利用商業(yè)業(yè)信用進(jìn)行行購銷交易易的一種業(yè)業(yè)務(wù)。賒購購的采購發(fā)發(fā)票需要傳傳遞到應(yīng)付付系統(tǒng)中作作為確認(rèn)應(yīng)應(yīng)付賬款和和付款的依依據(jù)。直運業(yè)務(wù)：是指企業(yè)業(yè)接到客戶戶的訂單后后，向第三三方供應(yīng)商商簽訂采購購訂單。第第三方供應(yīng)應(yīng)商根據(jù)采采購訂單，，組織貨源源直接向客客戶發(fā)出貨貨物。對于于進(jìn)行直運運銷售的企企業(yè)而言，，無需進(jìn)行行實物的收收發(fā)，即完完成購銷業(yè)業(yè)務(wù)。結(jié)算算包括兩部部分：企業(yè)業(yè)和供應(yīng)商商之間的開開票及付款款；企業(yè)和和客戶之間間的開票及及付款。系系統(tǒng)中直運運采購和直直運銷售結(jié)結(jié)合一起使使用完成完完整的直運運業(yè)務(wù)。受托入庫采采購：通常用來來處理代理理商向已經(jīng)經(jīng)簽訂代銷銷協(xié)議的上上游分銷商商、生產(chǎn)廠廠商進(jìn)行訂訂貨的一種種業(yè)務(wù)。退購：由于質(zhì)量量問題、交交期、運輸輸損壞、發(fā)發(fā)運錯誤等等原因從而而需要將供供應(yīng)商的貨貨物退回，，退貨一般般包括退料料申請、退退料出庫和和退票幾個個業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)節(jié)。4.3采購管理－采購業(yè)務(wù)與與系統(tǒng)的對對應(yīng)圖供應(yīng)商采購人員倉管人員會計答復(fù)報價等等采購處理接收商品財務(wù)處理業(yè)務(wù)流程系統(tǒng)實現(xiàn)流程訂購簽定合同（采購訂單單）開票（采購發(fā)票票）收貨（外購入庫庫單）鉤稽（發(fā)票、入入庫單核對對）憑證制作付款（付款單））采購申請（采購申請請單）入庫核算付款出納所用系統(tǒng)采購系統(tǒng)采購系統(tǒng)采購系統(tǒng)應(yīng)付系統(tǒng)倉存系統(tǒng)存貨核算現(xiàn)金系統(tǒng)入庫通知（收料通知知單）采購價格控控制供應(yīng)商采購人員倉管人員會計答復(fù)報價等等采購處理接收商品財務(wù)處理業(yè)務(wù)流程系統(tǒng)實現(xiàn)流流程訂購簽定合同（采購訂單單）開票（采購發(fā)票票）收貨（外購入庫庫單）鉤稽（發(fā)票、入入庫單核對對）憑證制作付款（付款單））采購申請（采購申請請單）入庫核算付款出納所用系統(tǒng)采購系統(tǒng)采購系統(tǒng)采購系統(tǒng)應(yīng)付系統(tǒng)倉存系統(tǒng)存貨核算現(xiàn)金系統(tǒng)入庫通知（收料通知知單）采購價格控控制4.3采購管理－－普通采購業(yè)業(yè)務(wù)采購申申請1采購申請單單采購申請單單是各業(yè)務(wù)部門門或計劃部部門根據(jù)主生產(chǎn)產(chǎn)計劃、物物料需求計計劃、庫存存管理需要要、銷售訂訂貨、或零零星需求等等實際情況況，向采購部門門提請購貨貨申請、并可批準(zhǔn)準(zhǔn)采購的業(yè)業(yè)務(wù)單據(jù)。。采購申請請也可以由由采購部門門統(tǒng)一匯總總輸入或系系統(tǒng)自動合合并。1、采購申請請單可以手手工錄入，，也可以從從庫存缺貨貨查詢錄入入，或物料料配套查詢詢生成，或或根據(jù)計劃劃自動生成成，或根據(jù)據(jù)銷售訂單單關(guān)聯(lián)生成成2、單據(jù)中的的建議采購購日期是扣扣除了提前前期的采購購到貨日期期3、系統(tǒng)提供供采購申請請單合并功功能，合并并時可以直直接合并和和按需求日日期合并4、采購申請請單通過下下推可以生生成采購訂訂單注意要點：：4.3采購管理－－普通采購業(yè)業(yè)務(wù)訂單申申請2供應(yīng)商采購人員倉管人員會計答復(fù)報價等等采購處理接收商品財務(wù)處理業(yè)務(wù)流程系統(tǒng)實現(xiàn)流流程訂購簽定合同（采購訂單單）開票（采購發(fā)票票）收貨（外購入庫庫單）鉤稽（發(fā)票、入入庫單核對對）憑證制作付款（付款單））采購申請（采購申請請單）入庫核算付款出納所用系統(tǒng)采購系統(tǒng)采購系統(tǒng)采購系統(tǒng)應(yīng)付系統(tǒng)倉存系統(tǒng)存貨核算現(xiàn)金系統(tǒng)入庫通知（收料通知知單）采購價格控控制4.3采購管理－－普通采購業(yè)業(yè)務(wù)采購訂訂單1采購訂單采購訂單是是企業(yè)采購購部門根據(jù)據(jù)各種采購購申請單制制定，并交給供應(yīng)商商資料作為為訂貨依據(jù)據(jù)的單據(jù)。采購訂單單是采購訂訂貨業(yè)務(wù)工工作中非常常重要的一一個管理方方式，通過過采購訂單單可以直接接向供應(yīng)商商資料訂貨貨并可查詢詢采購訂單單的收料情情況和訂單單執(zhí)行狀況況。此單據(jù)據(jù)用戶可以以不填制，，單據(jù)生成成后要審核核。1、采購訂單單可以手工工錄入，或或通過關(guān)聯(lián)聯(lián)采購申請請單、采購購合同以及及銷售訂單單生成2、訂單中的的單價、折折扣可以根根據(jù)一定規(guī)規(guī)則自動獲獲取3、根據(jù)采購購申請單生生成采購訂訂單時，按按照供應(yīng)商商供貨信息息中的供貨貨比例自動動進(jìn)行數(shù)量量分配注意要點：：4.3采購管理－－普通采購業(yè)業(yè)務(wù)采購訂訂單2供應(yīng)商采購人員倉管人員會計答復(fù)報價等等采購處理接收商品財務(wù)處理業(yè)務(wù)流程系統(tǒng)實現(xiàn)流流程訂購簽定合同（采購訂單單）開票（采購發(fā)票票）收貨（外購入庫庫單）鉤稽（發(fā)票、入入庫單核對對）憑證制作付款（付款單））采購申請（采購申請請單）入庫核算付款出納所用系統(tǒng)采購系統(tǒng)采購系統(tǒng)采購系統(tǒng)應(yīng)付系統(tǒng)倉存系統(tǒng)存貨核算現(xiàn)金系統(tǒng)入庫通知（收料通知知單）采購價格控控制4.3采購購管管理理－－普通通采采購購業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)收收料料單單1收料料通通知知單單1、收收料料通通知知單單是是采購購部部門門在在物物料料到到達(dá)達(dá)企企業(yè)業(yè)后，，登登記記由由誰誰驗驗收收、、由由那那個個倉倉庫庫入入庫庫等等情情況況的的詳詳細(xì)細(xì)單單據(jù)據(jù)，，便便于于物物料料的的跟跟蹤蹤與與查查詢詢2、企企業(yè)業(yè)中中存存在在一一些些受受托托加加工工物物料料，，這這些些物物料料的的暫暫時時處處置置權(quán)權(quán)雖雖然然在在本本企企業(yè)業(yè)，，但但所所有有權(quán)權(quán)還還在在委委托托單單位位。。這這些些物物料料只只計計算算數(shù)數(shù)量量、、不不需需要要核核算算成成本本，，稱稱為為代代管管物物料料。。收收料料通通知知單單和和退退料料通通知知單單可可以以幫幫助助企企業(yè)業(yè)處處理理代代管管物物料料的的業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)。。3、一一般般來來說說，，收收料料通通知知單單可可以以通通過過手手工工錄錄入入、、訂訂單單確確認(rèn)認(rèn)、、采采購購發(fā)發(fā)票票關(guān)關(guān)聯(lián)聯(lián)、、由由銷銷售售出出庫庫單單自自動動生生成成等等多多途途徑徑生生成成。。注意意要要點點：：4.3采購購管管理理－－普通通采采購購業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)收收料料單單2供應(yīng)應(yīng)商商采購購人人員員倉管管人人員員會計計答復(fù)復(fù)報報價價等等采購購處處理理接收收商商品品財務(wù)務(wù)處處理理業(yè)務(wù)務(wù)流流程程系統(tǒng)統(tǒng)實實現(xiàn)現(xiàn)流流程程訂購購簽定定合合同同（采采購購訂訂單單））開票票（采采購購發(fā)發(fā)票票））收貨貨（外外購購入入庫庫單單））鉤稽稽（發(fā)發(fā)票票、、入入庫庫單單核核對對））憑證證制制作作付款款（付付款款單單））采購購申申請請（采采購購申申請請單單））入庫庫核核算算付款款出納納所用用系系統(tǒng)統(tǒng)采購購系系統(tǒng)統(tǒng)采購購系系統(tǒng)統(tǒng)采購購系系統(tǒng)統(tǒng)應(yīng)付付系系統(tǒng)統(tǒng)倉存存系系統(tǒng)統(tǒng)存貨貨核核算算現(xiàn)金金系系統(tǒng)統(tǒng)入庫庫通通知知（收收料料通通知知單單））采購購價價格格控控制制4.3采購購管管理理－－普通通采采購購業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)入入庫庫單單1外購購入入庫庫單單外購購入入庫庫單單，，又又稱稱收收貨貨單單、、驗驗收收入入庫庫單單等等，，是確確認(rèn)認(rèn)貨貨物物入入庫庫的的書書面面證證明明，外外購購入入庫庫單單也也是是財財務(wù)務(wù)人人員員據(jù)據(jù)以以記賬、核核算成本本的重要要原始憑憑證。1、表體中中的單價價按照相相應(yīng)的價價格規(guī)則則進(jìn)行攜攜帶，但但當(dāng)外購購入庫核核算完成成后，系系統(tǒng)會根根據(jù)采購購發(fā)票、、費用發(fā)發(fā)票核算算出相應(yīng)應(yīng)的單位位入庫成成本，此此入庫成成本會反反寫到入入庫單的的單價中中2、審核后后的外購購入庫單單可以在在存貨核核算系統(tǒng)統(tǒng)中進(jìn)行行入庫核核算，確確認(rèn)采購購成本3、如果是是采購?fù)素涁?，則在在外購入入庫單據(jù)據(jù)中選擇擇紅字注意要點點：4.3采購管理理－普通采購購業(yè)務(wù)入入庫單2供應(yīng)商采購人員員倉管人員員會計答復(fù)報價價等采購處理理接收商品品財務(wù)處理理業(yè)務(wù)流程程系統(tǒng)實現(xiàn)現(xiàn)流程訂購簽定合同同（采購訂訂單）開票（采購發(fā)發(fā)票）收貨（外購入入庫單））鉤稽（發(fā)票、、入庫單單核對））憑證制作作付款（付款單單）采購申請請（采購申申請單））入庫核算算付款出納所用系統(tǒng)統(tǒng)采購系統(tǒng)統(tǒng)采購系統(tǒng)統(tǒng)采購系統(tǒng)統(tǒng)應(yīng)付系統(tǒng)統(tǒng)倉存系統(tǒng)統(tǒng)存貨核算算現(xiàn)金系統(tǒng)統(tǒng)入庫通知知（收料通通知單））采購價格格控制4.3采購管理理－普通采購購業(yè)務(wù)采采購發(fā)票票1采購發(fā)票票采購發(fā)票票是企業(yè)采購購物料時時供應(yīng)商商開據(jù)的的發(fā)票，，是財務(wù)務(wù)上非常常重要的的一種原原始單據(jù)據(jù)。采購發(fā)發(fā)票在形形式上分分為專用用和普通通兩種，，它們的的區(qū)別在在于專用發(fā)票票涉及增增值稅，，而普通通發(fā)票不不涉及，具體選選擇可以以按用戶戶實際情情況選擇擇。不管管是專用用發(fā)票還還是普通通發(fā)票也也分兩種種，即藍(lán)藍(lán)字、紅紅字發(fā)票票，它們們的生成成方式也也有所不不同。藍(lán)字發(fā)票票是真正正的采購購發(fā)票，，而紅字字采購發(fā)發(fā)票則是是指退貨貨發(fā)票。普通發(fā)發(fā)票在格格式上只只比專用用發(fā)票少少了幾個個與增值值稅有關(guān)關(guān)的項目目其他操操作相同同。費用發(fā)票票是運輸輸單位開開給購貨貨單位、、加工單單位開給給來料單單位等，，據(jù)以付付款、記記賬、納納稅的依依據(jù)多張入庫庫單可對對應(yīng)一張張開票，，一張入入庫單也也可拆單單對應(yīng)多多張發(fā)票票如果是采購?fù)素涁洠瑒t在在采購發(fā)發(fā)票單據(jù)據(jù)中選擇擇紅字4.3采購管理理－普通采購購業(yè)務(wù)采采購發(fā)票票1供應(yīng)商采購人員員倉管人員員會計答復(fù)報價價等采購處理理接收商品品財務(wù)處理理業(yè)務(wù)流程程系統(tǒng)實現(xiàn)現(xiàn)流程訂購簽定合同同（采購訂訂單）開票（采購發(fā)發(fā)票）收貨（外購入入庫單））鉤稽（發(fā)票、、入庫單單核對））憑證制作作付款（付款單單）采購申請請（采購申申請單））入庫核算算付款出納所用系統(tǒng)統(tǒng)采購系統(tǒng)統(tǒng)采購系統(tǒng)統(tǒng)采購系統(tǒng)統(tǒng)應(yīng)付系統(tǒng)統(tǒng)倉存系統(tǒng)統(tǒng)存貨核算算現(xiàn)金系統(tǒng)統(tǒng)入庫通知知（收料通通知單））采購價格格控制4.3采購管理理－普通采購購業(yè)務(wù)鉤鉤稽1鉤稽鉤稽即是是將入庫單的的數(shù)量與與發(fā)票進(jìn)進(jìn)行核對對，是核核算入庫庫成本的的依據(jù)。并不是一一張發(fā)票票嚴(yán)格地地對應(yīng)一一張入庫庫單，經(jīng)經(jīng)?？赡苣苁且还P筆采購業(yè)業(yè)務(wù)，企企業(yè)分多多次收貨貨入庫，，而供應(yīng)應(yīng)商匯總總開出一一張發(fā)票票，為了了正確核核算出每每一次采采購的成成本，需需要將每每次的采采購發(fā)票票和外購購入庫單單進(jìn)行鉤鉤對?；蚧蛘哌\輸輸途中發(fā)發(fā)生的運運費需要要由企業(yè)業(yè)承擔(dān)，，也需要要將運費費發(fā)票和和入庫單單進(jìn)行鉤鉤對。1、采購發(fā)發(fā)票和外外購入庫庫單鉤稽稽的條件件是：（1）兩者供供應(yīng)商相相同（2）兩者單據(jù)據(jù)狀態(tài)必必須是已已審核、尚未完完全鉤稽稽（即鉤鉤稽狀態(tài)態(tài)是部分分鉤稽或或未鉤稽稽）（3）對于受受托入庫庫采購方方式的單單據(jù)鉤稽稽時，兩兩者的采采購方式式必須一一致（4）對于委委外加工工類型的的入庫單單進(jìn)行鉤鉤稽時，，兩者的的業(yè)務(wù)類類型必須須一致（5）兩者都都必須是是以前期期間或當(dāng)當(dāng)期的單單據(jù)（6）兩者的的物料、、輔助屬屬性、本本次鉤稽稽數(shù)量必必須一致致2、一張發(fā)發(fā)票可以以與多張張入庫單單鉤稽，，多張發(fā)發(fā)票也可可以與一一張入庫庫單鉤稽稽，同樣樣，多張張發(fā)票可可以與多多張入庫庫單鉤稽稽。4.3采購管理理－普通采購購業(yè)務(wù)鉤鉤稽2采購申請請單采購訂單單收料通知知單外購入庫庫單采購發(fā)票票其中，藍(lán)色單據(jù)據(jù)在采購購系統(tǒng)處處理，也也是最基基本的業(yè)業(yè)務(wù)流程程。采購申請請單、收收料通知知單可以以根據(jù)企企業(yè)需要要選擇是是否使用用。該流程體體現(xiàn)的實實際業(yè)務(wù)務(wù)是：貨貨先到，，發(fā)票后后到，最最后付款款，同時時入庫單單和發(fā)票票都在同同一個期期間入帳帳，處理理相對簡簡單。需要注意意的是：：如果發(fā)票票和入庫庫單不在在同一個個期間入入帳，則則倉庫帳帳和財務(wù)務(wù)帳可以以存在不不一致的的情況，，為了保保證帳實實相符，，此時需需要財務(wù)務(wù)根據(jù)入入庫單進(jìn)進(jìn)行估價價入帳。。付款單4.3采購管理理－回顧:普通采購購業(yè)務(wù)流流程圖采購業(yè)務(wù)務(wù)介紹----暫估入庫庫4.3采購管理理－暫估入庫庫業(yè)務(wù)采購申請請單采購訂單單收料通知知單外購入庫庫單采購發(fā)票票(下個月做做)采購業(yè)務(wù)務(wù)介紹----單先到貨貨后到采購申請請單采購訂單單收料通知知單外購入庫庫單采購發(fā)票票付款單該流程體體現(xiàn)的實實際業(yè)務(wù)務(wù)是：先先收到發(fā)發(fā)票后收收到商品品，最后后付款。。該種情情況下，，企業(yè)在沒沒有收到到訂購的的貨物時時一般不不會先付付款，只只有在商商品入庫庫后才會會辦理付付款手續(xù)續(xù)。4.3采購管理理－單先到貨貨后到業(yè)業(yè)務(wù)4.3采購管理理－退貨采購業(yè)務(wù)務(wù)介紹----退貨紅字外購購入庫單單紅字采購購發(fā)票退款單退料通知知單原收料通通知單采購業(yè)務(wù)務(wù)介紹----分次收到到貨物采購申請請單采購訂單單收料通知知單1外購入庫庫單1采購發(fā)票票付款單外購入庫庫單2。。。。。。收料通知知單2。。。。。。該流程體體現(xiàn)的實實際業(yè)務(wù)務(wù)是：先先分次收收貨，再再根據(jù)匯匯總的發(fā)發(fā)票進(jìn)行行付款。。注意單單據(jù)的多多次關(guān)聯(lián)聯(lián)操作。。4.3采購管理理－分次收到到貨物業(yè)業(yè)務(wù)采購業(yè)務(wù)務(wù)介紹----代管物資資收料通知知單退料通知知單該流程一一般適用用有長期期業(yè)務(wù)關(guān)關(guān)系的商商家，代代為暫時時保管商商品。代代為保管管商品時時，一般般只核算算商品的的數(shù)量，，不關(guān)注注商品的的質(zhì)量或或價格。。在系統(tǒng)統(tǒng)中則是是通過虛虛倉管理理來與正正常的商商品出入入庫操作作進(jìn)行區(qū)區(qū)分。4.3采購管理理－代管物資資業(yè)務(wù)課程回顧顧采購管理理系統(tǒng)各各業(yè)務(wù)處處理流程程暫估業(yè)務(wù)務(wù)的處理理了解系統(tǒng)統(tǒng)參數(shù)的的設(shè)置虛倉業(yè)務(wù)務(wù)的處理理流程4.4銷售管理理－概述述銷售管理理系統(tǒng)，，是通過過銷售報報價、銷銷售訂貨貨、倉庫庫發(fā)貨、、銷售退退貨、銷銷售發(fā)票票處理、、客戶管管理、價價格及折折扣管理理、訂單單管理、、信用管管理等功功能綜合合運用的的管理系系統(tǒng)，對對銷售全全過程進(jìn)進(jìn)行有效效控制和和跟蹤，，實現(xiàn)完完善的企企業(yè)銷售售信息管管理。該該系統(tǒng)統(tǒng)可以獨獨立執(zhí)行行銷售操操作；與與采購管管理系統(tǒng)統(tǒng)、倉存存管理系系統(tǒng)、應(yīng)應(yīng)收款管管理系統(tǒng)統(tǒng)、存貨貨核算管管理系統(tǒng)統(tǒng)等其他他系統(tǒng)結(jié)結(jié)合運用用，將能能提供更更完整、、全面的的企業(yè)物物流業(yè)務(wù)務(wù)流程管管理和財財務(wù)管理理信息。。4.4銷售管理理－與其他系系統(tǒng)的關(guān)關(guān)系銷售出出庫單單銷售管管理系系統(tǒng)應(yīng)收款款管理理系統(tǒng)統(tǒng)倉存管管理系系統(tǒng)存貨核核算系系統(tǒng)銷售發(fā)發(fā)票強大的的信用用控制制，可可以自自定義義信用用控制制時點點、控控制對對象、、控制制指標(biāo)標(biāo)、控控制范范圍和和控制制強度度，自自定義義信用用公式式完善的的價格格政策策管理理，提提供多多維度度折扣扣管理理，多多種折折扣方方案特特價，，自定定義應(yīng)應(yīng)用場場景、、控制制強度度、限限價控控制時時點等等完整的的訂單單管理理流程程和強強大的的管理理功能能，包包括訂訂單批批次追追蹤、、訂單單鎖庫庫預(yù)留留功能能、訂訂單缺缺貨預(yù)預(yù)警功功能、、訂單單按比比例出出庫、、訂單單成本本分析析、可可簽約約量分分析等等多種業(yè)業(yè)務(wù)流流程自自定義義，用用戶可可選擇擇發(fā)貨貨通知知、直直接出出貨、、出貨貨檢驗驗等多多種流流程豐富的的銷售售分析析報表表，如如銷售售匯總總表、、明細(xì)細(xì)表、、賬齡齡分析析表等等多種結(jié)結(jié)算方方式，，包括括整單單結(jié)算算、按按產(chǎn)品品明細(xì)細(xì)結(jié)算算、自自動結(jié)結(jié)算等等，并并提供供自動動對賬賬功能能銷售報價單銷售合同客戶管理信用管理價格管理銷售訂單發(fā)貨通知單銷售出庫單銷售發(fā)票核銷憑證處理計劃管理采購管理存貨核算退款單其他應(yīng)收單期末調(diào)匯期末結(jié)賬總賬系統(tǒng)收款單票據(jù)處理費用發(fā)票檢驗申請單發(fā)貨檢驗單退貨處理分析報表鉤稽4.4銷售管管理－銷售業(yè)業(yè)務(wù)循循環(huán)客戶銷售人人員倉管人人員會計咨詢產(chǎn)產(chǎn)品、、價格格銷售處處理發(fā)出商商品財務(wù)處處理業(yè)務(wù)流流程收款出納銷售系統(tǒng)銷售系統(tǒng)銷售系統(tǒng)應(yīng)收系統(tǒng)倉存系統(tǒng)存貨核算現(xiàn)金系統(tǒng)所用系統(tǒng)系統(tǒng)實實現(xiàn)流流程訂購簽定合合同（銷售售訂單單）開票（銷售售發(fā)票票）發(fā)貨（銷售售出庫庫單））鉤稽（發(fā)票票、出出庫單單核對對）憑證制制作收款（收款款單））報價（報價價單））出庫核核算通知倉倉庫發(fā)發(fā)貨（發(fā)貨貨通知知單））4.4銷售管管理－銷售業(yè)業(yè)務(wù)與與系統(tǒng)統(tǒng)對應(yīng)應(yīng)關(guān)系系客戶銷售人人員倉管人人員會計咨詢產(chǎn)產(chǎn)品、、價格格銷售處處理發(fā)出商商品財務(wù)處處理業(yè)務(wù)流流程收款出納銷售系統(tǒng)銷售系統(tǒng)銷售系統(tǒng)應(yīng)收系統(tǒng)倉存系統(tǒng)存貨核算現(xiàn)金系統(tǒng)所用系統(tǒng)系統(tǒng)實實現(xiàn)流流程訂購簽定合合同（銷售售訂單單）開票（銷售售發(fā)票票）發(fā)貨（銷售售出庫庫單））鉤稽（發(fā)票票、出出庫單單核對對）憑證制制作收款（收款款單））報價（報價價單））出庫核核算通知倉倉庫發(fā)發(fā)貨（發(fā)貨貨通知知單））4.4銷售管管理－普通銷銷售業(yè)業(yè)務(wù)報報價單單1銷售報報價單單銷售報報價單單是銷銷售部部門根根據(jù)企企業(yè)銷銷售政政策、、價格格資料料等，，向客客戶提提出的的產(chǎn)品品標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)價格格，銷銷售報報價單單是與與客戶戶簽定定銷售售合同同的基基準(zhǔn)。。報價單單可以以手工工錄入入，也也可以以從價價格資資料查查詢錄錄入。。單據(jù)中中的單單價指指當(dāng)前產(chǎn)產(chǎn)品向向當(dāng)前前客戶戶的不不含稅稅報價價。銷售報報價單單通過過下推推式可可以關(guān)關(guān)聯(lián)生生成銷銷售訂訂單。。注意要要點：：4.4銷售管管理－普通銷銷售業(yè)業(yè)務(wù)報報價單單2客戶銷售人人員倉管人人員會計咨詢產(chǎn)產(chǎn)品、、價格格銷售處處理發(fā)出商商品財務(wù)處處理業(yè)務(wù)流流程收款出納銷售系統(tǒng)銷售系統(tǒng)銷售系統(tǒng)應(yīng)收系統(tǒng)倉存系統(tǒng)存貨核算現(xiàn)金系統(tǒng)所用系統(tǒng)系統(tǒng)實實現(xiàn)流流程訂購簽定合合同（銷售售訂單單）開票（銷售售發(fā)票票）發(fā)貨（銷售售出庫庫單））鉤稽（發(fā)票票、出出庫單單核對對）憑證制制作收款（收款款單））報價（報價價單））出庫核核算通知倉倉庫發(fā)發(fā)貨（發(fā)貨貨通知知單））4.4銷售管管理－普通銷銷售業(yè)業(yè)務(wù)銷銷售訂訂單1銷售訂訂單銷售訂訂單是是客戶戶資料料根據(jù)據(jù)銷售售報價價單制制定并并提交交給銷銷售部部門的的訂貨貨單。。銷售訂單是是客戶根據(jù)據(jù)銷售報價價單制定并并提交給銷銷售部門的的訂貨單據(jù)銷售訂單可可以通過手手工錄入、、合同確認(rèn)認(rèn)、銷售報報價單關(guān)聯(lián)聯(lián)、購貨分分支機(jī)構(gòu)的的采購訂單單或內(nèi)部訂訂單轉(zhuǎn)換（（集團(tuán)分銷銷業(yè)務(wù)）等等多途徑生生成。訂單中的交交貨日期是是客戶要求求的到貨日日期。系統(tǒng)統(tǒng)會自動根根據(jù)交貨日日期-運輸提前期期計算出商商品的發(fā)貨貨日期（即即建議交貨貨日期）系統(tǒng)還提供供銷售訂單缺缺貨預(yù)警功能。首先在〖系統(tǒng)設(shè)置〗→〖系統(tǒng)設(shè)置〗→〖銷售管理〗→〖系統(tǒng)設(shè)置〗→〖銷售系統(tǒng)選選項〗中設(shè)置“啟啟用缺貨預(yù)預(yù)警”選項項和“缺貨貨預(yù)警參數(shù)數(shù)設(shè)置”選選項，則系系統(tǒng)在銷售售訂單保存存時會比較較可供出庫庫數(shù)量（即即銷售可用用量）和當(dāng)當(dāng)前訂單數(shù)數(shù)量以判斷斷是否缺貨貨、并提供供預(yù)警功能能注意要點：：4.4銷售管理－普通銷售業(yè)業(yè)務(wù)銷售訂訂單2客戶銷售人員倉管人員會計咨詢產(chǎn)品、、價格銷售處理發(fā)出商品財務(wù)處理業(yè)務(wù)流程收款出納銷售系統(tǒng)銷售系統(tǒng)銷售系統(tǒng)應(yīng)收系統(tǒng)倉存系統(tǒng)存貨核算現(xiàn)金系統(tǒng)所用系統(tǒng)系統(tǒng)實現(xiàn)流流程訂購簽定合同（銷售訂單單）開票（銷售發(fā)票票）發(fā)貨（銷售出庫庫單）鉤稽（發(fā)票、出出庫單核對對）憑證制作收款（收款單））報價（報價單））出庫核算通知倉庫發(fā)發(fā)貨（發(fā)貨通知知單）4.4銷售管理－普通銷售業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)貨通通知單1發(fā)貨通知單單發(fā)貨通知單單是銷售部門在在確定銷售售訂貨成立立、向倉庫庫部門發(fā)出出的發(fā)貨通通知，從而方便便物料的跟跟蹤與查詢詢發(fā)貨通知單單是銷售訂訂單的重要要執(zhí)行單據(jù)據(jù)，其不僅僅要處理與與銷售訂單單直接關(guān)聯(lián)聯(lián)的執(zhí)行情情況，還要要處理銷售售出庫單與與銷售訂單單間接關(guān)聯(lián)聯(lián)的執(zhí)行情情況，起到到承上啟下下的業(yè)務(wù)管管理作用發(fā)貨通知單單可以通過過手工錄入入、訂單確確認(rèn)和銷售售發(fā)票關(guān)聯(lián)聯(lián)等多途徑徑生成。注意要點：：4.4銷售管理－普通銷售業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)貨通通知單2客戶銷售人員倉管人員會計咨詢產(chǎn)品、、價格銷售處理發(fā)出商品財務(wù)處理業(yè)務(wù)流程收款出納銷售系統(tǒng)銷售系統(tǒng)銷售系統(tǒng)應(yīng)收系統(tǒng)倉存系統(tǒng)存貨核算現(xiàn)金系統(tǒng)所用系統(tǒng)系統(tǒng)實現(xiàn)流流程訂購簽定合同（銷售訂單單）開票（銷售發(fā)票票）發(fā)貨（銷售出庫庫單）鉤稽（發(fā)票、出出庫單核對對）憑證制作收款（收款單））報價（報價單））出庫核算通知倉庫發(fā)發(fā)貨（發(fā)貨通知知單）4.4銷售管理－普通銷售業(yè)業(yè)務(wù)出庫單單1銷售出庫單單銷售出庫單單，又稱發(fā)發(fā)貨庫單，，是確認(rèn)產(chǎn)產(chǎn)品出庫的的書面證明明，是處理理包括日常常銷售、委委托代銷、、分期收款款等各種形形式的銷售售出庫業(yè)務(wù)務(wù)的單據(jù)。。銷售出庫單單，又稱發(fā)發(fā)貨庫單，，是確認(rèn)產(chǎn)品出出庫的書面證明明，是處理理包括日常常銷售、委委托代銷、、分期收款款等各種形形式的銷售售出庫業(yè)務(wù)務(wù)的單據(jù)銷售出庫單單可以根據(jù)據(jù)銷售訂單單或發(fā)貨通通知單關(guān)聯(lián)聯(lián)生成表體中的單單價指的是是產(chǎn)品的銷銷售成本，，而不是銷銷售價。系系統(tǒng)自動計計算存貨的的出庫成本本，因此用用戶不需錄錄入銷售出出庫單中的的單價和金金額審核后的銷銷售出庫單單可以在存存貨核算系系統(tǒng)中進(jìn)行行出庫核算算，確認(rèn)銷銷售成本如果是銷售售退貨，則則在銷售出出庫單單據(jù)據(jù)中選擇紅紅字注意要點：：4.4銷售管理－普通銷售業(yè)業(yè)務(wù)出庫單單2客戶銷售人員倉管人員會計咨詢產(chǎn)品、、價格銷售處理發(fā)出商品財務(wù)處理業(yè)務(wù)流程收款出納銷售系統(tǒng)銷售系統(tǒng)銷售系統(tǒng)應(yīng)收系統(tǒng)倉存系統(tǒng)存貨核算現(xiàn)金系統(tǒng)所用系統(tǒng)系統(tǒng)實現(xiàn)流流程訂購簽定合同（銷售訂單單）開票（銷售發(fā)票票）發(fā)貨（銷售出庫庫單）鉤稽（發(fā)票、出出庫單核對對）憑證制作收款（收款單））報價（報價單））出庫核算通知倉庫發(fā)發(fā)貨（發(fā)貨通知知單）4.4銷售管理－普通銷售業(yè)業(yè)務(wù)銷售發(fā)發(fā)票1銷售發(fā)票發(fā)票是企業(yè)出貨時時開給客戶戶的出貨證證明，上面記載載貨物名稱稱、單價、、數(shù)量、總總價、稅額額等資料。。銷售發(fā)票是是企業(yè)銷售售產(chǎn)品時開開具的發(fā)票票，是財務(wù)務(wù)上非常重重要的一種種原始單據(jù)據(jù)，銷售發(fā)票是是供應(yīng)鏈的的重要信息息中心之一一，是聯(lián)系系財務(wù)、業(yè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)的的重要橋梁梁專用發(fā)票是是指增值稅稅專用發(fā)票票，專用發(fā)票上上記載所收收取的銷項項稅額抵扣扣采購增值值稅專用發(fā)發(fā)票上記載載的購入貨貨物已支付付的稅額，，普通發(fā)票票是指除了了專用發(fā)票票之外的發(fā)發(fā)票或其它它收購價憑憑證多張出庫單單可匯總開開票，一張張出庫單也也可拆單生成多張張發(fā)票如果是銷售退貨，則在銷售售發(fā)票單據(jù)據(jù)中選擇紅字銷售發(fā)票可可以根據(jù)銷銷售訂單或或銷售出庫庫單關(guān)聯(lián)生生成折扣信息及及價格資料料也能在銷銷售訂單里里自動帶出出傳遞到應(yīng)收收款子系統(tǒng)統(tǒng)中的發(fā)票票，不能在在應(yīng)收款系系統(tǒng)中生成成憑證，只只能在存貨貨核算系統(tǒng)統(tǒng)中做銷售發(fā)票審審核實際上上是銷售發(fā)發(fā)票和銷售售出庫單的的核對注意要點：：4.4銷售管理－普通銷售業(yè)業(yè)務(wù)銷售發(fā)發(fā)票2客戶銷售人員倉管人員會計咨詢產(chǎn)品、、價格銷售處理發(fā)出商品財務(wù)處理業(yè)務(wù)流程收款出納銷售系統(tǒng)銷售系統(tǒng)銷售系統(tǒng)應(yīng)收系統(tǒng)倉存系統(tǒng)存貨核算現(xiàn)金系統(tǒng)所用系統(tǒng)系統(tǒng)實現(xiàn)流流程訂購簽定合同（銷售訂單單）開票（銷售發(fā)票票）發(fā)貨（銷售出庫庫單）鉤稽（發(fā)票、出出庫單核對對）憑證制作收款（收款單））報價（報價單））出庫核算通知倉庫發(fā)發(fā)貨（發(fā)貨通知知單）4.4銷售管理－普通銷售業(yè)業(yè)務(wù)鉤稽1鉤稽在企業(yè)的銷銷售業(yè)務(wù)開開展過程中中，并不是是一張發(fā)票票嚴(yán)格地對對應(yīng)一張出出庫單，經(jīng)經(jīng)常可能是是一筆銷售售業(yè)務(wù)，由由于貨源緊緊張，企業(yè)業(yè)分多次出出庫，而匯匯總開出一一張銷售發(fā)發(fā)票；或者者是由于老老客戶要求求分期付款款的要求，，倉庫一次次出庫，而而財務(wù)人員員分次開出出銷售發(fā)票票。為了正確核核算出每一一次銷售的的毛利，需需要將每次次的銷售發(fā)發(fā)票和銷售售出庫單進(jìn)進(jìn)行鉤對。。鉤稽即是是將出庫單單與銷售發(fā)發(fā)票的數(shù)量量進(jìn)行核對對，主要作作用是進(jìn)行行收入和成成本的匹配配確認(rèn)，據(jù)據(jù)以進(jìn)行銷銷售利潤分分析。銷售發(fā)票可可以進(jìn)行鉤鉤稽的條件件有：1、當(dāng)期或以以前期間的的銷售發(fā)票票；2、發(fā)票必須須為已業(yè)務(wù)務(wù)審核、未未完全鉤稽稽的發(fā)票；；3、鉤稽人必必須具有銷銷售發(fā)票的的鉤稽權(quán)限限。一張銷售發(fā)發(fā)票可以與與多張銷售售出庫單鉤鉤稽，多張張發(fā)票也可可以與一張張銷售出庫庫單鉤稽，，同樣，多多張銷售發(fā)發(fā)票可以與與多張銷售售出庫單鉤鉤稽。兩者鉤稽的的判斷條件件包括：1、客戶必須一一致；2、銷售方式式的判斷：：分期收款款銷售、委委托代銷、、受托代銷銷、零售的的發(fā)票必須須和相同銷銷售方式的的出庫單鉤鉤稽，現(xiàn)銷銷和賒銷兩兩種方式之之間可以混混合鉤稽。。3、單據(jù)狀態(tài)態(tài)必須是已已審核且未未完全鉤稽稽（即鉤稽稽狀態(tài)是未未鉤稽或者者是部分鉤鉤稽）；4、兩者單據(jù)據(jù)日期必須須為以前期期間或當(dāng)期期；5、兩者的物物料、輔助助屬性以及及鉤稽數(shù)量量必須一致致。注意要點：：4.4銷售管理－普通銷售業(yè)業(yè)務(wù)鉤稽2銷售報價單單銷售訂單發(fā)貨通知單單銷售出庫單單銷售發(fā)票收款單其中，藍(lán)色單據(jù)在在銷售系統(tǒng)統(tǒng)處理，也也是最基本本的業(yè)務(wù)流流程。銷售報價價單、發(fā)貨貨通知單可可以根據(jù)企企業(yè)需要選選擇是否使使用。該流程體現(xiàn)現(xiàn)的實際業(yè)業(yè)務(wù)是：先發(fā)貨后開開發(fā)票，最后收款款。一般適適用于有長長期業(yè)務(wù)關(guān)關(guān)系的賒銷銷客戶的銷銷售，通常常由銷售部部門先通知知倉庫發(fā)貨貨，然后再再由財務(wù)部部門開具銷銷售發(fā)票。。4.4銷售管理－－回顧:普通銷售業(yè)業(yè)務(wù)流程圖圖銷售業(yè)務(wù)務(wù)介紹----先開票后后發(fā)貨該流程體體現(xiàn)的實實際業(yè)務(wù)務(wù)是：先開發(fā)票票后發(fā)貨貨，最后收收款。該該種情況況下，財財務(wù)的監(jiān)監(jiān)控一般般比較嚴(yán)嚴(yán)格，倉倉庫商品品的出庫庫必須是是財務(wù)人人員已經(jīng)經(jīng)開具了了銷售發(fā)發(fā)票才可可。該流流程還能能方便財財務(wù)人員員進(jìn)行應(yīng)應(yīng)收帳款款的控制制，避免免銷售人人員為了了完成業(yè)業(yè)績指標(biāo)標(biāo)而帶來來的負(fù)面面效果。。銷售報價價單銷售訂單單發(fā)貨通知知單銷售出庫庫單銷售發(fā)票票收款單4.4銷售管理理－先開票后后發(fā)貨業(yè)業(yè)務(wù)銷售業(yè)務(wù)務(wù)案例----退貨紅字銷售售出庫單單紅字銷售售發(fā)票退款單退貨通知知單原發(fā)貨通通知單4.4銷售管理理－退貨業(yè)務(wù)務(wù)銷售業(yè)務(wù)務(wù)介紹----分期發(fā)貨貨銷售該流程體體現(xiàn)的實實際業(yè)務(wù)務(wù)是：先分次發(fā)發(fā)貨，再統(tǒng)一一開發(fā)票票，最后后收款。。一般適適用于客客戶要貨貨比較急急，而企企業(yè)存貨貨不足，，需要分分批發(fā)送送的情況況。銷售報價價單銷售訂單單發(fā)貨通知知單銷售出庫庫單1銷售發(fā)票票收款單銷售出庫庫單2。。。。。。4.4銷售管理理－分期發(fā)貨貨銷售業(yè)業(yè)務(wù)銷售業(yè)務(wù)務(wù)介紹----分期收款款銷售該流程體體現(xiàn)的實實際業(yè)務(wù)務(wù)是：先發(fā)貨，，再分期期開票、、收款。該種方方式下，，銷售出出庫時，，先由產(chǎn)產(chǎn)成品轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)入分期期收款發(fā)發(fā)出商品品。銷售報價價單銷售訂單單發(fā)貨通知知單銷售出庫庫單（分期收收款方式式）銷售發(fā)票票（分期收收款方式式）收款單。。。。。。4.4銷售管理理－分期收款款銷售業(yè)業(yè)務(wù)4.4銷銷售管管理－受受托代銷銷業(yè)務(wù)概述：受托代銷銷業(yè)務(wù)按按性質(zhì)分分類可以以分為兩兩種一種是企企業(yè)將代代銷商品品視為企企業(yè)自負(fù)負(fù)盈虧的的商品進(jìn)進(jìn)行銷售售。（買買斷方式式）第二種是是企業(yè)代代銷商品品收取相相應(yīng)的代代銷費用用。（非非買斷方方式）4.4銷售管理理－買斷斷方式的的受托代代銷1買斷方式式的受托托代銷該方式企企業(yè)需要要管理受受托代銷銷的商品品，將代銷的商商品作為為本企業(yè)業(yè)的商品品核算成成本，確認(rèn)收收入。標(biāo)準(zhǔn)流程程采購訂單單（采購購方式：：受托入入庫）→外購入庫庫單（采采購方式式：受托托入庫，，倉庫可可以放在在受托代代銷倉））→采購發(fā)票票→由外購入入庫單下下推生成成銷售出出庫單（（銷售出出庫類型型：銷售售出庫類類型，銷銷售方式式：受托托出庫））→銷售發(fā)票票（銷售售方式：：受托代代銷）4.4銷售管理理－買斷斷方式的的受托代代銷2→采購發(fā)票票與外購購入庫單單進(jìn)行鉤鉤稽核算算，銷售售發(fā)票與與銷售出出庫單進(jìn)進(jìn)行鉤稽稽，出庫庫核算→根據(jù)銷售售出庫（（受托代代銷類型型）、銷銷售收入入（受托托代銷類類型）生生成憑證證結(jié)轉(zhuǎn)成成本和確確認(rèn)收入入。注意：和賒銷的的采購銷銷售處理理流程是是一樣的的，不同同的是采采購、銷銷售的方方式是“受托代代銷”。4.4銷售管理理－非買買斷方式式的受托托代銷1非買斷方方式（收收取手續(xù)續(xù)費）的的受托代代銷此方式銷銷售方并并不需要要管理商商品的實實際成本本，只需要確確認(rèn)手續(xù)續(xù)費即可。標(biāo)準(zhǔn)流程程：實際收到到商品時時，手工工錄入虛虛倉入庫庫單（倉倉庫為：：代管倉倉）→銷售出庫庫時通過過虛倉出出庫單→手續(xù)費發(fā)發(fā)票是通通過受托托代銷的的銷售方方式的銷銷售發(fā)票票來實現(xiàn)現(xiàn)收入，，銷售發(fā)發(fā)票不用用鉤稽，，直接生生成憑證證。銷售業(yè)務(wù)務(wù)介紹----委托代銷銷發(fā)料通知知單銷售出庫庫單銷售發(fā)票票收款單退料通知知單4.4銷售管理理－委托代銷銷業(yè)務(wù)課程回顧顧銷售系統(tǒng)統(tǒng)與其他他系統(tǒng)的的聯(lián)系銷售與其其他模塊塊之間的的接口系統(tǒng)參數(shù)數(shù)的設(shè)置置銷售系統(tǒng)統(tǒng)各業(yè)務(wù)務(wù)處理流流程4.5倉存管理理－概述倉存管理理系統(tǒng)，，通過入入庫業(yè)務(wù)務(wù)（包括外購購入庫、、產(chǎn)品入入庫、委委外加工工入庫、、其他入入庫）、出庫庫業(yè)務(wù)（（包括銷售售出庫、、領(lǐng)料單單、委外外加工出出庫、其其他出庫庫、受托托加工領(lǐng)領(lǐng)料）、倉存存調(diào)撥、、庫存調(diào)調(diào)整（包包括盤盈盈入庫、、盤虧毀毀損）、、虛倉單單據(jù)（包包括虛倉倉入庫、、虛倉出出庫、虛虛倉調(diào)撥撥、受托托加工產(chǎn)產(chǎn)品入庫庫）等功功能，結(jié)結(jié)合批次次管理、、物料對對應(yīng)、庫庫存盤點點、質(zhì)檢檢管理、、即時庫庫存管理理等功能能綜合運運用的管管理系統(tǒng)統(tǒng)，對倉倉存業(yè)務(wù)務(wù)的物流流和成本本管理全全過程進(jìn)進(jìn)行有效效控制和和跟蹤，，實現(xiàn)完完善的企企業(yè)倉儲儲信息管管理。該該系統(tǒng)可可以獨立立執(zhí)行庫庫存操作作；與采購管管理系統(tǒng)統(tǒng)、銷售售管理系系統(tǒng)、存存貨核算算系統(tǒng)、、成本管管理系統(tǒng)統(tǒng)的單據(jù)據(jù)和憑證證等結(jié)合合使用，，將能提提供更完完整、全全面的企企業(yè)物流流業(yè)務(wù)流流程管理理和財務(wù)務(wù)管理信信息。4.5倉存管理理－與其他系系統(tǒng)的關(guān)關(guān)系銷售出庫庫單倉存管理理系統(tǒng)采購管理理系統(tǒng)銷售管理理系統(tǒng)存貨核算算系統(tǒng)外購入庫庫單4.5倉存管理理－功能介紹紹外購入庫單產(chǎn)品入庫單委外入庫單其他入庫單實倉盤點作業(yè)倉存調(diào)整出庫銷售出庫單生產(chǎn)領(lǐng)料單委外發(fā)出單其他出庫單倉庫調(diào)撥入庫虛倉調(diào)撥單虛倉入庫受托加工

材料入庫單虛倉入庫單采購檢驗申請收料通知單出庫虛倉出庫單受托加工

領(lǐng)料單外購入庫單其他入庫單批號管理序列號管理保質(zhì)期管理組裝作業(yè)業(yè)批次調(diào)整整存量管理理多計量單單位輔助屬性性條形碼管管理4.5倉存管理理－出入庫應(yīng)應(yīng)用流程程圖計劃訂單采購合同供應(yīng)商管理價格管理采購訂單收料通知單外購入庫單存貨核算檢驗申請單發(fā)貨檢驗單退料處理采購申請單鉤稽分析報表采購發(fā)票核銷憑證處理退款單其他應(yīng)付單期末調(diào)匯期末結(jié)賬總賬系統(tǒng)付款單票據(jù)處理費用發(fā)票采購報價單供應(yīng)商考核外購入庫銷售報價單銷售合同客戶管理信用管理價格管理銷售訂單發(fā)貨通知單銷售出庫單銷售發(fā)票核銷憑證處理計劃管理采購管理存貨核算退款單其他應(yīng)收單期末調(diào)匯期末結(jié)賬總賬系統(tǒng)收款單票據(jù)處理費用發(fā)票檢驗申請單發(fā)貨檢驗單退貨處理分析報表鉤稽銷售出庫4.5倉存管理理－虛倉管理理業(yè)務(wù)系統(tǒng)統(tǒng)是圍繞繞庫存進(jìn)進(jìn)行管理理的，而而K/3系統(tǒng)的倉倉庫不僅僅指具有有實物形形態(tài)的場場地或建建筑物，，還包括括不具有有倉庫實實體形態(tài)態(tài)，但代代行倉庫庫部分功功能、代代表物料料不同管管理方式式的虛擬擬狀態(tài)，，即虛倉倉。系系統(tǒng)對這這類倉庫庫系統(tǒng)也也進(jìn)行了了非常嚴(yán)嚴(yán)密的管管理。虛倉分類類代管倉待檢倉贈品倉虛倉業(yè)務(wù)務(wù)外購入庫庫檢驗客供料代代管贈品管理理贈品倉是是存放不不計成本本的對方方贈與貨貨品的倉倉庫代管倉指指放置客客供料的的區(qū)域，，只管理理數(shù)量，，并不考考慮成本本。待檢倉指指購進(jìn)材材料入庫庫之前放放置的待待檢驗區(qū)區(qū)域，只只記錄數(shù)數(shù)量，不不核算金金額。倉存業(yè)務(wù)務(wù)介紹1、入庫業(yè)業(yè)務(wù)外購入庫庫產(chǎn)品入庫庫其他入庫庫2、出庫業(yè)業(yè)務(wù)生產(chǎn)領(lǐng)料料銷售出庫庫其他出庫庫3、調(diào)撥業(yè)業(yè)務(wù)4、庫存盤盤點5、受托加加工6、委外加加工4.5倉存管理理－業(yè)務(wù)處理1倉存業(yè)務(wù)介紹紹----庫存盤點備份賬存數(shù)據(jù)據(jù)打印盤點表編制盤點報告告生成盤盈盤虧虧單據(jù)錄入盤點數(shù)據(jù)據(jù)支持周期盤點點支持即時庫存存?zhèn)浞菖c指定定日期備份支持按倉庫、、物料進(jìn)行數(shù)數(shù)據(jù)備份4.5倉存管理－業(yè)務(wù)處理2倉存業(yè)務(wù)介紹紹----受托加工受托生產(chǎn)任務(wù)務(wù)單生產(chǎn)領(lǐng)料單銷售發(fā)票收款單受托加工領(lǐng)料料單銷售訂單受托加工材料料入庫單產(chǎn)品入庫銷售出庫單出庫核算入庫核算4.5倉存管理－業(yè)務(wù)處理3受托加工兩種種方式：1）加工材料全部部是委托方提提供，加工企業(yè)負(fù)負(fù)責(zé)加工，收收取加工費，，完工的產(chǎn)品只只分?jǐn)傎M用。2）加工材料主要要由委托方提提供，加工企業(yè)提提供部分材料料進(jìn)行加工，，收取加工費費和部分材料料費，完工的產(chǎn)品計計算材料的成成本和加工費費用。倉存業(yè)務(wù)介紹紹----委外加工該流程體現(xiàn)的的實際業(yè)務(wù)是是：委托伙伴伴代為加工商商品，提供加加工商品的原原材料，并支支付一定的加加工費用。委外加工生產(chǎn)產(chǎn)任務(wù)單委外加工發(fā)出出采購發(fā)票(加工費)付款單委外加工入庫庫費用發(fā)票(運費等)4.5倉存管理－業(yè)務(wù)處理3課程回顧倉存物料收發(fā)發(fā)業(yè)務(wù)的處理理倉存盤點業(yè)務(wù)務(wù)盤盈、盤虧業(yè)業(yè)務(wù)處理倉庫物料調(diào)撥撥的處理存貨核算管理理系統(tǒng)用于工工商業(yè)企業(yè)存存貨出入庫核核算，存貨出出入庫憑證處處理，核算報報表查詢，期期初期末處理理及相關(guān)資料料維護(hù)。各種實際成本本和計劃成本本計價法可并并行使用提供總倉、分分倉、分倉庫庫組等多種核核算方式外購入庫核算算可自動分配配采購費用，，自動生成暫暫估補差單提供完整的委委外加工核算算流程一種核算單據(jù)據(jù)可對應(yīng)多個個憑證模板，，憑證模板設(shè)設(shè)置靈活、簡簡單4.6存貨核算－概述外購入庫單采購發(fā)票鉤稽外購入庫核算算外購入庫單估價入賬核算算發(fā)票未到產(chǎn)品入庫單自制入庫核