第四分公司2015年1-7月經(jīng)營(yíng)分析826

第四分公司2015年1-7月經(jīng)營(yíng)分析二零一五年八月二十八日計(jì)劃合同室匯報(bào)各基層單位匯報(bào)匯報(bào)單位123分公司領(lǐng)導(dǎo)講話4各職能部室交流計(jì)劃合同室匯報(bào)第一部分合同簽訂情況第二部分營(yíng)業(yè)收入情況第三部分成本發(fā)生情況第四部分應(yīng)收帳款情況第五部分下一步工作重點(diǎn)第一部分合同簽訂情況一、分公司1-7月承攬合同情況（以合同簽訂單位統(tǒng)計(jì)）單位:萬元分公司1-7月承攬合同情況（以合同類別統(tǒng)計(jì)）1、14年結(jié)轉(zhuǎn)合同單位:萬元2、單項(xiàng)項(xiàng)目合同單位:萬元單位:萬元3、年度檢修合同單位:萬元4、生產(chǎn)協(xié)力合同單位:萬元二、支出合同情況單位:萬元單位:萬元1、年度業(yè)務(wù)委托合同單位:萬元2、零星業(yè)務(wù)委托合同單位:萬元3、大臨建設(shè)委托合同單位:萬元4、檢修站建設(shè)委托合同5、煉鐵原料除塵改造分包合同第二部分營(yíng)業(yè)收入情況一、1-7月分公司營(yíng)業(yè)總收入總體情況單位：萬元單位:萬元二、營(yíng)業(yè)收入明細(xì)單位:萬元第三部分成本情況一、分公司1-7月營(yíng)業(yè)情況單位：萬元盈虧分析：1-7月總營(yíng)業(yè)收入為2788.73萬元，其中四分營(yíng)業(yè)收入為1915.4萬元；二分?jǐn)M營(yíng)收為776.118萬元；三分?jǐn)M營(yíng)收為78.25萬元；協(xié)力營(yíng)擬收為18.96萬元。第四分公司1-7月賬面成本為1840.58萬元，目前賬面上盈虧為

74.81萬元，加上未進(jìn)成本70萬元，1-7月營(yíng)業(yè)收入與成本基本持平。二、各單位1-7月成本情況（管理部門）單位：萬元單位：萬元各單位1-7月成本情況（基層單位）備注：1、基建項(xiàng)目部含檢修站成本50萬元；2、綜合隊(duì)含檢修站成本330萬;子公司轉(zhuǎn)制員工收入10萬元。三、分公司1-7月各項(xiàng)成本總體情況單位:萬元1、分公司7月各項(xiàng)成本比重情況2、分項(xiàng)明細(xì)--資產(chǎn)使用費(fèi)、材料費(fèi)成本明細(xì)（生產(chǎn)管理室、資產(chǎn)管理室）

3、分項(xiàng)明細(xì)--安全環(huán)保使用費(fèi)成本明細(xì)（安全環(huán)保室）4、分項(xiàng)明細(xì)--其他成本明細(xì)（綜合辦公室）單位：萬元四、各基層單位1-7月成本情況第四部分應(yīng)收帳款情況備注：2014年末應(yīng)收余額895.94萬元，1-7月新增3089.42萬元，收回1789.34萬元，7月末余額2196.02萬元（后附明細(xì)）。一、分公司7月應(yīng)收賬款情況表單位：元第五部分下一步工作重點(diǎn)1、倒逼“15.9”，請(qǐng)各家抓緊做好各區(qū)域提前進(jìn)廠費(fèi)用的溝通落實(shí)與項(xiàng)目履行結(jié)算；2、請(qǐng)各職能部室做好分管成本的細(xì)化管控，每月根據(jù)財(cái)務(wù)成本理清各責(zé)任單位成本，每月月底前必須和各責(zé)任單位核實(shí)清楚，需雙方一把手簽字確認(rèn)，次月需把上月已發(fā)生的成本分配入賬，讓財(cái)務(wù)入賬需分配成本時(shí)，需提供雙方簽字確認(rèn)材料，盡量做到入賬的同時(shí)分配成本。3、各區(qū)域陸續(xù)投產(chǎn)，提前準(zhǔn)備變?yōu)槌Ｒ?guī)檢修，請(qǐng)各家摸清甲方預(yù)算費(fèi)多找活開單結(jié)算，每月C3工票完工后就要進(jìn)行跟蹤，督促甲方報(bào)支，不要等到每月25日，補(bǔ)大額工票事宜，溝通工作平時(shí)做，宜早不宜遲。4、做