用友ER培訓公開課

第一期培訓公開課用友軟件天津分公司支持服務部：張磊2008年03月14日主要課程內(nèi)容一、技術(shù)培訓二、客戶交流與答疑三、客戶需知一、技術(shù)培訓一、自定義多輔助核算二、自定義轉(zhuǎn)帳U8輔助帳簡介原有總賬中只提供個人、部門、客戶、供應商、項目等輔助核算。該輔助核算不能滿足客戶對核算角度的擴充。因此，在870擴充14個自定義項作為輔助核算，在業(yè)務發(fā)生時跟蹤自定義輔助項，月末時針對自定義輔助項進行期末結(jié)轉(zhuǎn)，及賬表的查詢。U870與以前版本對比多輔助核算講解主要內(nèi)容多輔助核算的操作流程多輔助核算查詢表的應用功能特點1.統(tǒng)一在一個界面上指定自定義項及其五個輔助項，并且下級科目自動復制上級科目的自定義項及輔助項的設置內(nèi)容2.自定義項的期初錄入：自定義項的期初錄入與輔助項的期初錄入在同一個操作界面往來期初：因往來期初余額與往來待兩記錄對數(shù)據(jù)的明細要求是不同的，因此往來期初與往來的待兩清記錄分別在不同的界面上。3.同于861。當自定義項為空時，系統(tǒng)自動賦默認值“＿”建議自定義項錄入時為非空，否則會造成對帳不平4.提供多輔助核算明細表、多輔助核算匯總表查詢。支持自定義項的查詢。5.支持自定義結(jié)轉(zhuǎn)匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)操作步驟1.定義檔案2.在會計科目設置中，為那些需要跟蹤自定義輔助核算的科目定義自定義項3.自定義項的信息可以不必錄入，系統(tǒng)將自動賦默認值“＿”4.錄入具有自定義項的科目，系統(tǒng)自動彈出輔助項錄入界面，輸入自定義項值。5.自定義結(jié)轉(zhuǎn),匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)6.結(jié)賬前對賬時，總賬選項中“自定義項作為輔助核算”不選中。否則，自定義項將參與對賬，對賬不平時將導致不予結(jié)賬。1.定義檔案2.在會計科目設置中，為那些需要跟蹤自定義輔助核算的科目定義自定義項

3.自自定定義義項項的的信信息息可可以以不不必必錄錄入入，，系系統(tǒng)統(tǒng)將將自自動動賦賦默默認認值值““＿＿””4.錄錄入入具具有有自自定定義義項項的的科科目目，，系系統(tǒng)統(tǒng)自自動動彈彈出出輔輔助助項項錄錄入入界界面面，，輸輸入入自自定定義義項項值值。。5.自自定定義義結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn),匯匯兌兌損損益益結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)6.結(jié)結(jié)賬賬前前的的設設置置此處處由由總總帳帳選選項項控控制制提供供自自定定義義項項的的多多輔輔助助核核算算明明細細賬賬與與多多輔輔助助核核算算匯匯總總表表查查詢詢。。結(jié)賬賬前前對對賬賬時時，，總總賬賬選選項項中中““自自定定義義項項作作為為輔輔助助核核算算””選選中中。。自自定定義義項項將將參參與與對對賬賬，，對對賬賬不不平平時時將將導導致致不不予予結(jié)結(jié)賬賬。。6.結(jié)結(jié)賬賬前前的的設設置置選項項不不勾勾選選的的狀狀態(tài)態(tài)自定定義義項項不不需需要要進進行行查查詢詢的的情情況況下下結(jié)帳帳時時如如果果總總帳帳與與綜綜合合輔輔助助帳帳對對帳帳不不平平的的話話可可以以結(jié)結(jié)帳帳業(yè)務務流流程程圖圖案例例一家家進進出出口口業(yè)業(yè)務務的的企企業(yè)業(yè)，，針針對對銷銷售售收收入入、、成成本本需需要要核核算算其其國國內(nèi)內(nèi)業(yè)業(yè)務務收收入入還還是是國國外外業(yè)業(yè)務務收收入入，，以以及及批批別別。。另另外外，，針針對對銷銷售售業(yè)業(yè)務務需需要要跟跟蹤蹤到到業(yè)業(yè)務務發(fā)發(fā)生生日日期期。。按按月月提提供供國國內(nèi)內(nèi)利利潤潤與與國國外外利利潤潤查查詢詢賬賬表表。。查詢詢多多輔輔助助賬賬提供供明明細細賬賬及及匯匯總總表表的的查查詢詢。。查查詢詢時時所所需需要要的的操操作作流流程程如如下下：：定義義顯顯示示項項：：定定義義查查詢詢賬賬表表顯顯示示的的內(nèi)內(nèi)容容、、顯顯示示位位置置。。多多輔輔助助賬賬提提供供的的所所有有可可自自由由定定義義的的顯顯示示內(nèi)內(nèi)容容歸歸集集在在““可可選選顯顯示示項項””列列表表中中，，用用戶戶可可以以依依據(jù)據(jù)查查詢詢結(jié)結(jié)果果的的要要求求來來決決定定可可選選查詢詢多多輔輔助助賬賬查詢詢要要求求：：查查詢詢當當前前月月份份國國內(nèi)內(nèi)銷銷售售收收入入的的明明細細情情況況，，區(qū)區(qū)分分不不同同發(fā)發(fā)貨貨號號。。如何何設設置置：：將將科科目目、、批批號號（（自自定定義義項項7））、、部部門門作作為為欄欄目目顯顯示示項項；；將將銷銷售售區(qū)區(qū)域域（（自自定定義義項項1））作作為為條條件件顯顯示示項項，，其其顯顯示示結(jié)結(jié)果果如如圖圖：：表頭條件項欄目顯示項查詢多輔助賬賬查詢要求：查查詢當前月份份收款的明細細情況，要求求在同一界面面上給出人民民幣及外幣各各收入多少資資金。同時要要求提供幣種種小計，科目目的各個級別別的匯總。如何設置：將將科目、幣種種作為欄目顯顯示項，并選選中科目的分分級匯總項，，選中幣種的的小計項，其其結(jié)果如下：：查詢多輔助賬賬查詢要求：需需要通過交叉叉表的表現(xiàn)方方式，查詢國國內(nèi)、國外的的銷售明細情情況。如何設置：將將科目作為多多欄顯示項，，銷售區(qū)域作作為欄目顯示示項，其結(jié)果果如下：查詢多輔助賬賬定義數(shù)據(jù)顯示示：1.定義數(shù)據(jù)據(jù)項是否顯示示：在此可以以定主是否顯顯示累計、月月小計、總計計、凈發(fā)生額額等數(shù)據(jù)項。。其中凈發(fā)生生額為查詢期期間的借方發(fā)發(fā)生額合計與與貸方發(fā)生額額合計之差。。2.定義數(shù)據(jù)據(jù)的顯示級次次：正常查詢詢結(jié)果的數(shù)據(jù)據(jù)都顯示為最最末級，當用用戶只關(guān)心某某一非末級的的發(fā)生數(shù)，而而不關(guān)于具體體的末級時，，可以將顯示示級次定義為為關(guān)注的級次次。例如：部門分分為兩級，結(jié)結(jié)構(gòu)如下01開開發(fā)部0101財務務組0102供應鏈組財務組負責人人在查詢時關(guān)關(guān)注的是財務務組發(fā)生的數(shù)數(shù)據(jù)，但是總總經(jīng)理關(guān)注的的是整個開發(fā)發(fā)部發(fā)生的數(shù)數(shù)據(jù)。因此，，在查詢憑證證時，可以指指定部門顯示示的級次，在在查詢顯示中中顯示關(guān)注級級次的憑證發(fā)發(fā)生數(shù)。查詢多輔助賬賬3.可選擇無無發(fā)生不顯示示4.可選擇余余額為0無發(fā)發(fā)生不顯示5.可在查詢詢部門核算數(shù)數(shù)據(jù)時選擇是是否包括個人人核算的數(shù)據(jù)據(jù)6.單價的算算法，提供兩兩種供客戶選選擇，一是外外幣金額\數(shù)數(shù)量，另一種種是本幣金額額\數(shù)量。查詢多輔助賬賬查詢條件，確確定查詢范圍圍。給出的查查詢結(jié)果中依依據(jù)數(shù)據(jù)權(quán)限限進行過濾。。查詢方案的保保存：用戶可可以針對經(jīng)常常查詢的賬表表格式及查詢詢條件組合成成一個我的賬賬表進行保存存，用以減少少重復設置顯顯示項及數(shù)據(jù)據(jù)顯示，提高高工作效率。。操作步驟如如下：1.在多輔助助核算查詢表表中定義顯示示項、定義數(shù)數(shù)據(jù)顯示、定定義查詢條件件，點擊確定定鍵進入查詢詢結(jié)果。2.針對當前前的查詢結(jié)果果，點擊工具具欄中的“另另存”，確定定另存的報表表名稱后，系系統(tǒng)將該表存存入多輔助賬賬表中，每次次進入時，直直接選中多輔輔助賬表中的的報表名稱，，點擊確定直直接進入查詢詢結(jié)果。二.自定義轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)帳自定義轉(zhuǎn)帳自定義轉(zhuǎn)帳自定義轉(zhuǎn)賬功功能可以完成成的轉(zhuǎn)賬業(yè)務務主要有：1)"費用分分配"的結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)。如如：工資資分配等2)"費用分分攤"的結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)。如如：制造造費用等。3)"稅金計計算"的結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)。如如：增值值稅等。4)"提取各各項費用"的的結(jié)轉(zhuǎn)。如如：提取福利利費等。5)"部門核核算"的結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)。6)"項目核核算"的結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)。7)"個人核核算"的結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)8)"客戶核核算"的結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)9)“供應商商核算”的結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)如果客戶和供供應商使用本本公司的應收收、應付系統(tǒng)統(tǒng)管理，那么么在總賬系統(tǒng)統(tǒng)中，您不能能按客戶、供供應商輔助項項進行結(jié)轉(zhuǎn)，，只能按科目目總數(shù)進行結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)。自定義轉(zhuǎn)帳舉舉例【例1】分攤結(jié)轉(zhuǎn)，將將某科目的余余額等數(shù)據(jù)攤攤?cè)攵鄠€科目目，可參考該該例。期末將"制造造費用--技技改辦"科目目余額按生產(chǎn)產(chǎn)車間分攤，，假定用戶沒沒有設置部門門核算，則轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬分錄為：：借

生產(chǎn)成成本_一一車間_制制造費用(4010105)生產(chǎn)成本_二車間_制造費費用(4010205)生產(chǎn)成本_三車間_制造費費用(4010305)貸

制造費費用_技改辦辦(40204)按一車間(40204)*33％％二二車間(40204)*33％三三車間(40204)*34％％分配自定義轉(zhuǎn)帳舉舉例【例2】利用賬務數(shù)據(jù)據(jù)計算城建稅稅。分錄為:借

產(chǎn)品銷銷售稅金及附附加_城城建稅(50402)貸

應交稅稅金_城城建稅(22102)定義操作過程程如下：轉(zhuǎn)賬憑證摘要科科目方方向金金額公式計提城建稅50402借借JE（2201，月）*0.07①①計計提城建稅稅22102貸貸JG（）②②【注釋1】使使用凈發(fā)發(fā)生額函數(shù)按按應交增值稅稅的凈發(fā)生額額計提城建稅稅【注釋2】將將計算城城建稅的結(jié)果果轉(zhuǎn)入應交稅稅金_城城建稅科目中中使用以下公式式效果相同：：JG(50402)或或JE(22101，，月)*0.07自定義轉(zhuǎn)帳公公式補充1)QM(101，月月)+QM(102，月)含義：將101科目和102科目當當月的期末余余額相加。2)QM(41201，，月，，836工程)－－QM(412，，月)含義：將41201項目目核算科目的的836工程程項目的余額額與412科科目當月的期期末余額相減減。3)JE(301，月月)*0.14.含義:將301科目當月月的凈發(fā)生額額乘以比率（（分配率或稅稅率）。4)FS(405，月，，J)+JE(41201，月月，836工工程)含義:405科目當月的的借方發(fā)生額額加上41201項目核核算科目的836工程項項目的當月凈凈發(fā)生額。5)企業(yè)計算算個人所得稅稅通用公式:TY(C:\Ufsoft\zwwin\ufdata.mdb，WA_sds，sum(yTax)，isd_month=3)含義:利用用工資系統(tǒng)數(shù)數(shù)據(jù)，使用通通用函數(shù)計算算3月份個人人所得稅合計計。6)批發(fā)企業(yè)業(yè)計算營業(yè)稅稅凈發(fā)生額公式式:(JE(501，，月)－JE(502，月))*0.3。含義:(當當月收入-當月成成本)乘乘以稅率自定義轉(zhuǎn)帳公公式補充公式總結(jié)：與與UFO報表表公式基本一一致，用法靈靈活多樣，可可以根據(jù)各自自企業(yè)情況進進行針對性的的設置，可以以極大的提高高憑證的錄入入速度和效率率以及準確性性。注意：與UFO的區(qū)別是是不區(qū)分記帳帳與未記帳，，在自定義轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)帳公式中一一律按已記帳帳憑證處理對應結(jié)轉(zhuǎn)當兩個或多個個上級科目的的下級科目及及輔助項有一一一對應關(guān)系系時，可進行行將其余額按按一定比例系系數(shù)進行對應應結(jié)轉(zhuǎn)，可一一對一結(jié)轉(zhuǎn)，，也可一對多多結(jié)轉(zhuǎn)。本功功能只結(jié)轉(zhuǎn)期期末余額。對應結(jié)轉(zhuǎn)舉例例【例】對應結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)舉例以醫(yī)藥行業(yè)自自動分攤管理理費為例，在在醫(yī)藥行業(yè)"對應結(jié)轉(zhuǎn)"功能為"自自動分攤管理理費用"，其其中415，，411，412科目必必須具有相同同的下級明細細科目，結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)格式為：編號摘要轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出科目轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出輔助項項轉(zhuǎn)入科目目轉(zhuǎn)入輔助助項憑證分分類結(jié)轉(zhuǎn)系系數(shù)0001自自動分攤管理理費用415辦公室室411外外科部轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬憑證0.10001自自動分攤管理理費用415辦公室室411內(nèi)內(nèi)科部轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬憑證0.60001自自動分攤管理理費用415辦公室室412藥藥房部轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬憑證0.30002自自動分攤管理理費用415411轉(zhuǎn)賬憑證證0.70002自自動分攤管理理費用415412轉(zhuǎn)賬憑證證0.3對應結(jié)轉(zhuǎn)注意意一張憑證可定定義多行，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出科目及輔輔助項必須一一致，轉(zhuǎn)入科科目及輔助項項可不相同。。轉(zhuǎn)出科目與轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)入科目必須須有相同的科科目結(jié)構(gòu)，但但轉(zhuǎn)出輔助項項與轉(zhuǎn)入輔助助項可不相同同。輔助項可根據(jù)據(jù)科目性質(zhì)進進行參照，若若轉(zhuǎn)出科目有有復合賬類，，系統(tǒng)彈出輔輔助項錄入窗窗，如該科目目為部門項目目輔助賬類，，要求錄入結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)的項目和和部門，錄入入完畢后，系系統(tǒng)用逗號分分隔顯示在表表格中。同一編號的憑憑證類別必須須相同。自動生成轉(zhuǎn)賬賬憑證時，如如果同一憑證證轉(zhuǎn)入科目