第4章-會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求(1-4)

第４章會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求1第1節(jié)會(huì)計(jì)軟件的安裝與根底設(shè)置４．1.１會(huì)計(jì)軟件的安裝與啟動(dòng)會(huì)計(jì)軟件裝與啟動(dòng)４．1.２賬套的建立與用戶的設(shè)置賬套的建立與操作員的設(shè)置４．1.３系統(tǒng)的維護(hù)系統(tǒng)的維護(hù)４．1.４根底信息設(shè)置根底信息設(shè)置24.1.1會(huì)計(jì)軟件的安裝與啟動(dòng)

4.1.1.1會(huì)計(jì)軟件的安裝

1.運(yùn)行環(huán)境客戶端:內(nèi)存512MB以上、CPU2GHz以上、磁盤空間4GB以上.數(shù)據(jù)效勞器:內(nèi)存2GB以上、CPU2GHz以上多CPU、磁盤空間20GB以上.發(fā)布效勞器:內(nèi)存2GB以上、CPU2GHz以上多CPU、磁盤空間10GB以上.32.會(huì)計(jì)軟件的安裝〔1〕運(yùn)行安裝盤下的Setup.exe；〔2〕提示安裝用友ERP-U8普及版V3.0需要的以下系統(tǒng)補(bǔ)丁〔3〕點(diǎn)“確定〞，進(jìn)入在安裝歡送界面〔4〕進(jìn)入“許可證協(xié)議〞界面〔5〕如果同意許可協(xié)議選擇“是〞，進(jìn)入客戶信息界面，輸入用戶和公司名稱〔6〕單擊“下一步〞，進(jìn)入“選擇目的地位置〞界面〔7〕單擊“下一步〞，進(jìn)入“安裝類型〞界面〔8〕單擊“下一步〞，進(jìn)入“選擇程序文件夾〞界面，定義程序組名稱〔9〕單擊“下一步〞，復(fù)制文件前的查看相關(guān)信息〔10〕單擊“下一步〞，產(chǎn)品文件的安裝過程〔11〕安裝完成對(duì)話框中選擇重啟44.1.1.2會(huì)計(jì)軟件的啟動(dòng)與退出1.會(huì)計(jì)軟件的啟動(dòng)

〔1〕桌面啟動(dòng)〔2〕程序組啟動(dòng)2.會(huì)計(jì)軟件的退出4.1.2賬套的建立與用戶的設(shè)置54.1.2.1系統(tǒng)的注冊(cè)〔1〕單擊“開始〞，選中“程序〞，選中用友軟件中的“系統(tǒng)效勞〞后單擊“系統(tǒng)管理〞，〔2〕以系統(tǒng)管理員Admin的身份進(jìn)入系統(tǒng)，第一次進(jìn)入沒有密碼，單擊“確定〞即可，如設(shè)置密碼，那么用鼠標(biāo)單擊“改密碼〞前面的空白框，打上對(duì)勾后單擊“確定〞，輸入兩次密碼后單擊“確定〞即可，如下圖。64.1.2.2賬套的建立〔1〕單擊“賬套〞，選中“建立〞單擊?！?〕如圖，輸入賬套號(hào)“888〞，輸入賬套名稱“沈陽(yáng)市華旭集團(tuán)有限責(zé)任公司〞，輸入啟用會(huì)計(jì)期間“2021年1月〞，單擊“下一步〞。7〔3〕如下圖，輸入單位名稱“沈陽(yáng)市華旭集團(tuán)有限責(zé)任公司〞，輸入單位簡(jiǎn)稱“華旭〞，輸入單位地址“沈陽(yáng)市友好街888號(hào)〞，輸入法人代表“王一〞，輸入“〞，輸入稅號(hào)“21011111111〞，單擊“下一步〞。8〔4〕如下圖，輸入本幣代碼“RMB〞，輸入本幣名稱“人民幣〞，選擇企業(yè)類型“商業(yè)〞，選擇行業(yè)性質(zhì)“2007年新會(huì)計(jì)制度科目〞，選定“按行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目〞選項(xiàng)，單擊“下一步〞。9〔5〕如下圖，根據(jù)單位的實(shí)際情況，決定選中某些項(xiàng)。在本例中分別選中“存貨是否分類〞、“客戶是否分類〞、“供給商是否分類〞、“有無外幣核算〞。如果不能確定是否進(jìn)行分類核算，在此可以不進(jìn)行設(shè)置，等分銷軟件啟用時(shí)再進(jìn)行設(shè)置。單擊“完成〞，在“可以創(chuàng)立賬套了么?〞中選擇“是〞。10〔6〕如下圖，在“分類編碼方案〞對(duì)話框中，根據(jù)單位制定的編碼方案設(shè)置存貨分類編碼級(jí)次、客戶分類編碼級(jí)次、供給商等分類編碼級(jí)次以及科目編碼級(jí)次，單擊“確認(rèn)〞。11〔7〕根據(jù)單位的要求確定所有的小數(shù)位，單擊“確認(rèn)〞，新賬套“沈陽(yáng)市華旭集團(tuán)有限責(zé)任公司賬套〞創(chuàng)立成功。

4.2.3用戶及權(quán)限的管理

1．角色管理

〔1〕注冊(cè)成功后，如下圖，單擊“權(quán)限〞，單擊“角色管理〞。

〔2〕單擊“增加〞按鈕，翻開“增加角色〞對(duì)話框

〔3〕輸入角色編號(hào)和角色名稱122.用戶管理〔1〕單擊“權(quán)限〞，單擊“用戶〞,進(jìn)入“用戶管理〞界面13〔2〕如下圖，單擊“增加〞，輸入編號(hào)“101〞，輸入姓名“李樂〞，輸入所屬部門“財(cái)務(wù)部〞，單擊“增加〞。143.權(quán)限管理

〔1〕單擊“權(quán)限〞，單擊“權(quán)限〞,進(jìn)入“操作員權(quán)限〞界面

〔2〕在“操作員權(quán)限〞窗口，選中用戶“李樂〞，選中“888沈陽(yáng)市華旭集團(tuán)有限責(zé)任公司〞賬套，選中“賬套主管〞15〔3〕在“用戶權(quán)限〞窗口中，選中用戶“張悅(102)〞，單擊“修改〞，選中“888〞賬套，

〔4〕選擇“總賬〞，即賦予“張悅〞全部“總賬〞權(quán)限，單擊“確定〞。164.1.3系統(tǒng)的維護(hù)4.1.3.1賬套的輸出〔1〕在“系統(tǒng)管理〞窗口中單擊“賬套〞，選中“輸出〞，在賬套號(hào)中選中“888〞賬套，如果要?jiǎng)h除當(dāng)前賬套，那么在“刪除當(dāng)前輸出賬套〞前打上對(duì)勾;如不刪除可直接單擊“確認(rèn)〞。17〔2〕在“選擇備份目標(biāo)〞中，選中E盤，找到事先建立的文件夾q，雙擊翻開，單擊“確認(rèn)〞，然后系統(tǒng)開始備份，備份后出現(xiàn)提示“硬盤備份完畢!〞。4.3.2賬套的引入〔1〕在“系統(tǒng)管理〞窗口中單擊“賬套〞，選中“引入〞，如下圖，選中E盤中的名為q的文件夾并雙擊翻開，選中賬套文件后單擊“翻開〞?！?〕當(dāng)出現(xiàn)窗口詢問“此項(xiàng)操作將覆蓋［888］賬套當(dāng)前的所有信息，繼續(xù)嗎?〞時(shí)，單擊“是〞，完成賬套引入。4.3.3“刷新〞功能系統(tǒng)管理可以隨時(shí)將正在登錄到系統(tǒng)管理的子系統(tǒng)及其正在執(zhí)行的功能在界面列示出來。這些隨時(shí)可能改變的內(nèi)容將根據(jù)系統(tǒng)的執(zhí)行情況自動(dòng)變化。如果想看最新情況，可以在“系統(tǒng)管理〞窗口中單擊“視圖〞后選中“刷新〞即可。184.1.3.4去除異常任務(wù)在操作軟件的過程中，如果出現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)阻斷、死機(jī)等異?，F(xiàn)象，那么單擊“視圖〞后選中“去除異常任務(wù)〞，系統(tǒng)會(huì)把這些異常任務(wù)所申請(qǐng)的系統(tǒng)資源予以釋放，使系統(tǒng)恢復(fù)正常，4.1.3.5上機(jī)日志為了保證賬套數(shù)據(jù)的平安，為審計(jì)留下更充足的線索，系統(tǒng)可以隨時(shí)對(duì)系統(tǒng)的操作員、操作起止時(shí)間、操作的具體內(nèi)容進(jìn)行自動(dòng)記錄，形成上機(jī)日志。單擊“視圖〞按鈕后選中“上機(jī)日志〞，可以利用其中的“過濾〞按鈕，輸入過濾條件后，單擊“確認(rèn)〞按鈕，即可查看各個(gè)操作員的上機(jī)日志。如果想看最新的上機(jī)日志，可以單擊“刷新〞，將上機(jī)日志的內(nèi)容進(jìn)行刷新。4.1.3.6年度賬套管理年度賬套管理由賬套主管負(fù)責(zé)，包括年度賬套的建立、引入和輸出、結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)和清空年度數(shù)據(jù)等。194.1.4根底信息設(shè)置4.1.4.1進(jìn)入“企業(yè)門戶〞1.應(yīng)用流程圖執(zhí)行“開始〞→“所有程序〞→“用友ERP-U8普及版V3.0〞→“企業(yè)門戶〞，以有權(quán)限的操作員身份注冊(cè)，進(jìn)入系統(tǒng)默認(rèn)的“企業(yè)門戶〞窗口(應(yīng)用流程圖)。202.個(gè)性流程

通過“個(gè)性流程〞功能，可以根據(jù)您處理的日常業(yè)務(wù)設(shè)計(jì)個(gè)性化的工作流程圖。

3.工作中心

“工作中心〞是企業(yè)門戶以登錄注冊(cè)的操作員為中心，將用戶負(fù)責(zé)的業(yè)務(wù)工作連同日常辦公需要的功能有機(jī)集成的產(chǎn)物214.1.4.2根本信息系統(tǒng)啟用224.1.4.3根底檔案1.根本信息設(shè)置232．建立部門檔案

〔1〕雙擊“部門檔案〞，進(jìn)入“部門檔案〞窗口。

〔2〕單擊“增加〞，輸入部門編碼、部門名稱和部門屬性等，單擊“保存〞即可。

〔3〕同理輸入其他部門信息243建立職員檔案

〔1〕雙擊“職員檔案〞后的空白處，進(jìn)入“職員檔案〞。

〔2〕單擊“增加〞，輸入職員編號(hào)、職員名稱、所屬部門及職員屬性后按回車鍵。

254客戶分類〔1〕雙擊“客戶分類〞后的空白處，進(jìn)入“客戶分類〞?！?〕單擊“增加〞，輸入類別編碼、類別名稱，單擊“保存〞。265建立客戶檔案〔1〕雙擊“客戶檔案〞后的空白處，進(jìn)入“客戶檔案卡片〞?！?〕如圖，先選中“02中期客戶〞，單擊“增加〞，選擇客戶檔案“根本〞選項(xiàng)卡，如下圖，輸入客戶編號(hào)“001〞，客戶名稱“沈陽(yáng)萬(wàn)科〞，客戶簡(jiǎn)稱“萬(wàn)科〞，所屬行業(yè)“商業(yè)〞，稅號(hào)“2101111222〞，開戶銀行“工商銀行沈陽(yáng)分行〞，銀行賬號(hào)“111222333〞。276供給商分類〔1〕在“供給商分類〞后的空白處雙擊，進(jìn)入“供給商分類〞對(duì)話框?！?〕單擊“增加〞，輸入類別編碼、類別名稱，并單擊“保存〞。287．建立供給商檔案

〔1〕雙擊“供給商檔案〞，進(jìn)入“供給商檔案〞窗口。

〔2〕在“根本〞選項(xiàng)卡，輸入供給商信息298．地區(qū)分類

企業(yè)可以根據(jù)自身管理要求對(duì)客戶、供給商的所屬地區(qū)進(jìn)行相應(yīng)的分類，以便于對(duì)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析309．存貨分類

如果企業(yè)存貨較多，需要按照一定的方式進(jìn)行分類管理。存貨分類管理按照存貨固有的特征或?qū)傩詫⒋尕浄譃椴煌念悇e，以便于分類核算與統(tǒng)計(jì)。如工業(yè)企業(yè)可以將存貨分為原材料、產(chǎn)成品、應(yīng)稅勞務(wù)；商業(yè)企業(yè)可以將存貨分為商品、應(yīng)稅勞務(wù)等。

3110．計(jì)量單位

企業(yè)中存貨種類繁多，不同的存貨存在不同的計(jì)量單位。有些存貨財(cái)務(wù)計(jì)量單位、庫(kù)存計(jì)量單位、銷售發(fā)貨單位可能是一致的，如自行車的三種計(jì)量單位均為“輛〞。同一種存貨用于不同的業(yè)務(wù)，其計(jì)量單位也可能不同。如對(duì)某種藥品來說，其核算單位可能是“板〞，也就是說，財(cái)務(wù)上按板計(jì)價(jià)；而其庫(kù)存單位可能按“盒〞，1盒＝20板；對(duì)客戶發(fā)貨時(shí)可能按“箱〞，1箱＝100盒。因此，在開發(fā)企業(yè)日常業(yè)務(wù)之前，需要定義存貨的計(jì)量單位。3211．存貨檔案

存貨檔案中的數(shù)據(jù)是供給鏈所有子系統(tǒng)核算的依據(jù)和根底，本功能完成對(duì)存貨目錄的設(shè)立和管理，隨同發(fā)貨單或發(fā)票一起開具的應(yīng)稅勞務(wù)等也應(yīng)設(shè)置在存貨檔案中。同時(shí)提供根底檔案在輸入中的方便性，完備根底檔案中數(shù)據(jù)項(xiàng)，提供存貨檔案的多計(jì)量單位設(shè)置。3312定義結(jié)算方式〔1〕在“結(jié)算方式〞后的空白處雙擊，進(jìn)入“結(jié)算方式〞對(duì)話框?！?〕單擊“增加〞，輸入結(jié)算方式編碼“02〞，結(jié)算方式名稱“支票〞，選定“票據(jù)管理標(biāo)志〞，單擊“保存〞即可。3413．付款條件

用來設(shè)置企業(yè)在經(jīng)營(yíng)過程中與往來單位協(xié)議規(guī)定的收、付款折扣優(yōu)惠方法。這種折扣條件通?？杀硎緸?/10,2/20,n/30,它的意思是客戶在10天內(nèi)償貸款，可得到5%的折扣；在20天內(nèi)歸還貸款，可得到2%的折扣；在30天內(nèi)歸還貸款，那么須按照全額支付貸款。在30天以后歸還貸款，那么不僅要按全額支付貸款，還可能要支付延期付款利息或違約金。系統(tǒng)最多同時(shí)支持4個(gè)時(shí)間段的折扣。3514．開戶銀行

為了便于維護(hù)和查詢單位的開戶銀行信息，軟件能夠支持多個(gè)開戶銀行及賬號(hào)的情況。

364.4.10開戶銀行〔1〕如下圖，在“開戶銀行〞后的空白處雙擊，進(jìn)入“開戶銀行〞設(shè)置對(duì)話框?！?〕單擊“增加〞，輸入編號(hào)、開戶行、銀行賬號(hào)、暫封標(biāo)識(shí)后按回車鍵保存。37第2節(jié)

賬務(wù)系統(tǒng)初始化及日常處理學(xué)習(xí)目標(biāo):了解賬務(wù)系統(tǒng)的特點(diǎn)，熟悉賬務(wù)系統(tǒng)的業(yè)務(wù)流程和數(shù)據(jù)流程。掌握賬務(wù)系統(tǒng)的初始化中會(huì)計(jì)科目設(shè)置、錄入期初余額及設(shè)置各種分類、檔案資料的方法;掌握賬務(wù)系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理中憑證處理和記賬的方法;熟悉出納管理的內(nèi)容和處理方法;掌握賬務(wù)系統(tǒng)的期末業(yè)務(wù)的內(nèi)容和處理方法。384.2.1

賬務(wù)系統(tǒng)概述賬務(wù)系統(tǒng)是會(huì)計(jì)電算化信息系統(tǒng)的一個(gè)子系統(tǒng)，在整個(gè)會(huì)計(jì)電算化信息系統(tǒng)中既是中樞，又是根本的系統(tǒng)，它綜合、全面、概括地反映企業(yè)各個(gè)方面的會(huì)計(jì)工作內(nèi)容，其他各子系統(tǒng)的數(shù)據(jù)必須傳輸?shù)劫~務(wù)系統(tǒng)，同時(shí)還要把賬務(wù)系統(tǒng)中的某些數(shù)據(jù)傳輸給其他子系統(tǒng)以供利用。許多單位的會(huì)計(jì)電算化工作往往都是從賬務(wù)處理系統(tǒng)開始的。賬務(wù)處理是指會(huì)計(jì)憑證和賬簿的組織、記賬方法、記賬程序的相互結(jié)合方式。憑證、賬簿組織是指會(huì)計(jì)憑證和賬簿的種類、格式以及憑證、賬簿與各種賬簿之間的關(guān)系。記賬方法是指在會(huì)計(jì)賬簿中登記經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的方法。記賬程序是指從填制憑證，登記賬簿到編制報(bào)表的整個(gè)過程的程序。394.2.1.1

賬務(wù)處理系統(tǒng)的業(yè)務(wù)流程科目匯總表核算形式的處理過程主要有以下幾個(gè)步驟:〔1〕根據(jù)原始憑證或原始憑證匯總表編制記賬憑證。會(huì)計(jì)人員在收集、整理、匯總原始憑證的根底上，根據(jù)原始憑證匯總表編制有關(guān)的記賬憑證。〔2〕登記日記賬。出納員根據(jù)涉及現(xiàn)金和銀行存款的記賬憑證，登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。〔3〕登記各種明細(xì)賬。會(huì)計(jì)人員依據(jù)原始憑證或原始憑證匯總表和記賬憑證登記各種明細(xì)分類賬。〔4〕根據(jù)記賬憑證編制科目匯總表并登記總分類賬。會(huì)計(jì)人員依據(jù)記賬憑證定期編制科目匯總表，依據(jù)科目匯總表登記分類賬?！?〕編制會(huì)計(jì)報(bào)表。月末會(huì)計(jì)人員依據(jù)日記賬、明細(xì)賬、總分類賬的有關(guān)數(shù)據(jù)編制會(huì)計(jì)報(bào)表?？颇繀R總表核算形式的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)處理流程如下圖。40會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)處理流程圖原始憑證記賬憑證原始憑證匯總原始憑證科目匯總表會(huì)計(jì)報(bào)表銀行對(duì)賬單匯總填制編制登記匯總登記登記核對(duì)核對(duì)核對(duì)核對(duì)有關(guān)部門明細(xì)賬總賬現(xiàn)金日記賬表銀行日記賬表銀行

會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)處理流程圖414.2.1.2

賬務(wù)處理系統(tǒng)特點(diǎn)〔1〕時(shí)序性強(qiáng)〔2〕數(shù)據(jù)量大〔3〕數(shù)據(jù)接口多〔4〕通用性強(qiáng)424.2.1.3

賬務(wù)處理系統(tǒng)的目標(biāo)一般來說，賬務(wù)處理系統(tǒng)的目標(biāo)應(yīng)包括以下內(nèi)容：〔1〕及時(shí)、準(zhǔn)確地采集和輸入各種憑證，保證進(jìn)入電算化系統(tǒng)的會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及時(shí)、準(zhǔn)確和全面。〔2〕高效、正確地完成記賬過程。〔3〕隨時(shí)輸出各個(gè)會(huì)計(jì)期間的各種賬表，及時(shí)提供會(huì)計(jì)信息。〔4〕建立賬務(wù)處理系統(tǒng)與其他管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)接口，實(shí)現(xiàn)會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)的及時(shí)傳遞和數(shù)據(jù)共享。此外，為了充分發(fā)揮計(jì)算機(jī)處理的優(yōu)勢(shì)，增強(qiáng)賬務(wù)處理系統(tǒng)的核算和輔助管理功能，賬務(wù)處理系統(tǒng)往往還增加了往來核算管理、部門核算管理、自動(dòng)轉(zhuǎn)賬管理等功能。434.2.1.4

賬務(wù)處理系統(tǒng)數(shù)據(jù)流程賬務(wù)處理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)流程可描述如下：〔1〕會(huì)計(jì)人員通過鍵盤錄入記賬憑證、原始憑證或系統(tǒng)自動(dòng)獲取機(jī)制憑證，然后將有關(guān)憑證寫入臨時(shí)憑證文件?！?〕會(huì)計(jì)人員對(duì)臨時(shí)憑證文件進(jìn)行審核。〔3〕根據(jù)臨時(shí)憑證文件中的已審核的憑證進(jìn)行記賬，并將臨時(shí)憑證文件中已記賬的憑證刪除?！?〕根據(jù)企業(yè)銀行對(duì)賬文件和對(duì)賬單文件進(jìn)行對(duì)賬。〔5〕根據(jù)匯總文件和歷史憑證文件輸出日記賬和明細(xì)賬以及會(huì)計(jì)報(bào)表，根據(jù)匯總文件輸出總賬。賬務(wù)處理系統(tǒng)數(shù)據(jù)流程圖，如下圖。44會(huì)計(jì)部門錄入憑證臨時(shí)記賬憑證文件審核匯總文件錄入對(duì)賬單輸出賬表歷史憑證文件登記企業(yè)銀行對(duì)賬文件銀行對(duì)賬輸出對(duì)賬單文件

賬務(wù)處理系統(tǒng)數(shù)據(jù)流程圖賬務(wù)處理系統(tǒng)數(shù)據(jù)流程圖454.2.1.5

賬務(wù)處理系統(tǒng)的功能一般來說，賬務(wù)處理系統(tǒng)的根本功能應(yīng)包括系統(tǒng)設(shè)置〔初始化〕、憑證管理、記賬結(jié)賬、查詢、打印輸出、系統(tǒng)維護(hù)等。其根本功能模塊結(jié)構(gòu)如圖5-3所示。憑證管理記賬結(jié)賬查詢系統(tǒng)維護(hù)系統(tǒng)設(shè)置打印輸出科目設(shè)置憑證類別賬簿設(shè)置其他設(shè)置初始余額憑證輸入憑證審核自動(dòng)轉(zhuǎn)賬登記賬簿結(jié)賬其他查詢科目匯總賬簿查詢憑證查詢記賬憑證打印賬簿科目余額數(shù)據(jù)備份數(shù)據(jù)恢復(fù)賬務(wù)處理系統(tǒng)根本功能模塊結(jié)構(gòu)圖賬務(wù)處理系統(tǒng)46總賬系統(tǒng)的根本功能模塊

47總賬系統(tǒng)的根本操作過程

484.2.2

賬務(wù)系統(tǒng)的初始化總賬系統(tǒng)初始設(shè)置就是結(jié)合本企業(yè)的實(shí)際情況，將一個(gè)通用的賬務(wù)核算系統(tǒng)改造為適合本企業(yè)核算要求的“專用賬務(wù)核算系統(tǒng)〞。在使用總賬系統(tǒng)之前，需要先啟動(dòng)注冊(cè)系統(tǒng)。總賬系統(tǒng)的啟動(dòng)建立在整個(gè)軟件系統(tǒng)的根底設(shè)置之上，具體操作步驟如下：〔1〕進(jìn)入操作系統(tǒng)之后，單擊“開始〞→“程序〞→“用友ERP-U8普及版V3.0〞→“企業(yè)門戶〞?！?〕選擇賬套“888沈陽(yáng)市華旭集團(tuán)〞，選擇會(huì)計(jì)年度“2021〞，輸入操作日期“2021-01-07〞，用戶名“李樂〞及相應(yīng)的密碼，然后單擊“確定〞。進(jìn)入“企業(yè)門戶〞窗口，如下圖。

4.2.2.1

總賬系統(tǒng)的啟動(dòng)49企業(yè)門戶窗口企業(yè)門戶窗口504.2.2.2

設(shè)置會(huì)計(jì)科目1.增加會(huì)計(jì)科目具體操作步驟如下：〔1〕在“企業(yè)門戶〞窗口中，選擇“設(shè)置〞頁(yè)簽，執(zhí)行“根底檔案〞→“財(cái)務(wù)〞→“會(huì)計(jì)科目〞命令，翻開“會(huì)計(jì)科目〞窗口，如圖5-5所示。會(huì)計(jì)科目51〔2〕單擊“增加〞按鈕，進(jìn)入“會(huì)計(jì)科目_新增〞對(duì)話框?！?〕輸入科目編碼“100201〞，輸入科目名稱“工行存款〞，選擇賬頁(yè)格式為“金額式〞，如果有輔助核算的科目可以選擇輔助核算選項(xiàng)，如圖5-6所示。單擊“確定〞。“會(huì)計(jì)科目-新增〞窗口522.復(fù)制會(huì)計(jì)科目為了加快建立會(huì)計(jì)科目的速度和準(zhǔn)確性，我們可以對(duì)下級(jí)科目或者同級(jí)性質(zhì)相近的科目進(jìn)行復(fù)制，這樣只需稍作改動(dòng)即可完成增加工作。具體操作步驟如下：〔1〕在“會(huì)計(jì)科目〞窗口中，選擇“100201工行存款〞后，在“編輯〞菜單中單擊“復(fù)制〞，如圖5-7所示，進(jìn)入“會(huì)計(jì)科目_新增〞對(duì)話框。復(fù)制會(huì)計(jì)科目53〔2〕如果企業(yè)新增會(huì)計(jì)科目為“100202中行存款〞，將科目編碼和名稱分別改為“100202〞和“中行存款〞，單擊“確定〞即可，如圖5-8所示。復(fù)制會(huì)計(jì)科目543.成批復(fù)制科目如果某一科目的下級(jí)與另一個(gè)或者幾個(gè)科目的下級(jí)內(nèi)容相同，我們還可以將某一科目的下級(jí)成批復(fù)制到另一個(gè)科目作為下級(jí)。具體操作步驟如下：〔1〕在“會(huì)計(jì)科目〞窗口中，選擇“編輯〞菜單后，單擊“成批復(fù)制〞，彈出對(duì)話框?！?〕在“成批復(fù)制〞對(duì)話框中，輸入被復(fù)制的科目編碼“6001〞，在要復(fù)制的科目編碼中輸入“6401〞，選擇“數(shù)量核算〞復(fù)選框，如下圖，單擊“確認(rèn)〞。成批復(fù)制554.修改會(huì)計(jì)科目如果要對(duì)已設(shè)置完成的會(huì)計(jì)科目的名稱、編碼及輔助工程等內(nèi)容進(jìn)行修改，應(yīng)在會(huì)計(jì)科目未使用之前在會(huì)計(jì)科目的修改功能中完成。但需要注意的是，已經(jīng)使用的末級(jí)會(huì)計(jì)科目不能修改科目編碼，非末級(jí)會(huì)計(jì)科目的編碼不能修改或刪除，已有數(shù)據(jù)的會(huì)計(jì)科目，應(yīng)先將該科目及下級(jí)科目余額清零后再修改，被封存的科目在制單時(shí)不可以使用，只有處于修改狀態(tài)才能設(shè)置匯總打印和封存。修改會(huì)計(jì)科目具體操作步驟如下：〔1〕在“會(huì)計(jì)科目〞窗口中，單擊“修改〞按鈕，進(jìn)入“會(huì)計(jì)科目_修改〞對(duì)話框?！?〕選擇要修改的內(nèi)容進(jìn)行修改后，單擊“確定〞即可。565.匯總打印當(dāng)在同一張憑證中，某一方向的末級(jí)科目有多筆同向的分錄，而又需要將它們按科目匯總成一筆進(jìn)行打印時(shí)，那么可以將該科目設(shè)置匯總打印。具體操作步驟如下：〔1〕在“會(huì)計(jì)科目〞窗口中，選擇科目“100201〞后雙擊，進(jìn)入“會(huì)計(jì)科目_修改〞對(duì)話框?！?〕單擊“匯總打印〞，在“匯總到〞下拉列表框中選擇“1002〞后，單擊“確定〞即可，如圖所示。匯總打印576.刪除會(huì)計(jì)科目如果科目已制單或已錄入期初余額，那么不能刪除。被指定為現(xiàn)金銀行科目的會(huì)計(jì)科目不能被刪除，如果想刪除必須先取消指定。“刪除將不能恢復(fù)〞是指不能自動(dòng)恢復(fù)，以后如需恢復(fù)該科目可通過“增加〞功能來完成。具體操作步驟如下：〔1〕在“會(huì)計(jì)科目〞窗口中，選擇要?jiǎng)h除的科目后，單擊“刪除〞按鈕?！?〕在彈出的對(duì)話框中，單擊“確定〞即可。587.設(shè)置輔助核算用友軟件的輔助核算有以下五類：（1）部門核算（2）個(gè)人往來（3）客戶往來（4）供應(yīng)商往來（5）項(xiàng)目核算輔助賬類必須設(shè)在末級(jí)科目上，但為了查詢或出賬方便，可在其上級(jí)和末級(jí)科目上同時(shí)設(shè)置輔助賬類。具體操作步驟如下：59〔1〕在“會(huì)計(jì)科目〞窗口中，選擇“1122〞，單擊“修改〞按鈕?！?〕如下圖，選中“輔助核算〞中的“客戶往來〞復(fù)選框后，單擊“確定〞即可。輔助核算〔3〕同理，可設(shè)置“應(yīng)收票據(jù)〞為“客戶往來〞輔助核算；“其他應(yīng)收款〞為“個(gè)人往來〞輔助核算；“應(yīng)付賬款〞和“應(yīng)付票據(jù)〞為“供給商往來〞輔助核算；“生產(chǎn)本錢〞的二級(jí)科目和“研發(fā)支出〞為“工程核算〞輔助核算；管理費(fèi)用二級(jí)科目“業(yè)務(wù)招待費(fèi)〞為“部門核算〞輔助核算608.指定會(huì)計(jì)科目指定會(huì)計(jì)科目是指定出納的專管科目。指定科目后，才能執(zhí)行出納簽字，從而實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金、銀行管理的保密性，才能查看現(xiàn)金、銀行存款日記賬。一般情況下，現(xiàn)金科目要設(shè)為日記賬;銀行存款科目要設(shè)為銀行賬和日記賬。具體操作步驟如下：〔1〕在“會(huì)計(jì)科目〞窗口中，選擇“編輯〞菜單，單擊“指定科目〞。〔2〕選擇“銀行總賬科目〞后，在左框中選中“1002銀行存款〞，單擊“〞，將其添加到右側(cè)“已選科目〞文本框中，如下圖。單擊“確認(rèn)〞即可。61指定會(huì)計(jì)科目指定會(huì)計(jì)科目624.2.2.3設(shè)置憑證類別實(shí)行會(huì)計(jì)電算化以后，根據(jù)單位核算和管理的要求，需要對(duì)記賬憑證進(jìn)行分類。設(shè)置憑證類別后利于憑證的管理、記賬和匯總。但是，無論如何分類都不會(huì)影響記賬結(jié)果。具體操作步驟如下：〔1〕在“企業(yè)門戶〞窗口中，選擇“設(shè)置〞頁(yè)簽，執(zhí)行“根底檔案〞→“財(cái)務(wù)〞→“憑證類別〞命令。進(jìn)入“憑證類別預(yù)置〞對(duì)話框?！?〕選中“收款憑證、付款憑證、轉(zhuǎn)賬憑證〞后，如圖5-13所示。〔3〕單擊“確定〞，進(jìn)入“憑證類別〞對(duì)話框，雙擊“收款憑證〞后的“限制類型〞欄，選擇“借方必有〞，在“限制科目〞欄中輸入限制科目編碼1001、100201、100202。如圖5-14所示?！?〕在輸入限制科目時(shí)，也可以在〔科目參照〕中選擇“1001〞或“100201〞后，如圖5-15所示，單擊“確定〞?！?〕需要說明的是，由于實(shí)施會(huì)計(jì)電算化后，憑證的分類、匯總都由計(jì)算機(jī)來快速完成，因此使用“記賬憑證〞就能滿足會(huì)計(jì)核算的需求，無需使用專用記賬憑證。63

憑證類別預(yù)置憑證類別預(yù)置64設(shè)置憑證類別設(shè)置憑證類別65

科目參照

科目參照664.2.2.4外幣種類單位如果有外幣核算業(yè)務(wù)，那么需要進(jìn)行外幣設(shè)置。具體操作步驟如下：〔1〕在“企業(yè)門戶〞窗口中，選擇“設(shè)置〞頁(yè)簽，執(zhí)行“根底檔案〞→“財(cái)務(wù)〞→“外幣設(shè)置〞命令。進(jìn)入“外幣設(shè)置〞對(duì)話框。〔2〕單擊“增加〞，輸入幣符〔$〕、幣名〔美元〕，輸入?yún)R率小數(shù)位〔5〕，確定固定匯率，輸入記賬匯率“7.30〞，單擊“確認(rèn)〞，如圖5-16所示。圖5-16外幣設(shè)置

674.2.2.5設(shè)置工程目錄定義工程大類2.指定核算科目3.定義工程分類4.定義工程目錄〔1〕工程大類名稱〔2〕定義工程級(jí)次〔3〕定義工程欄目68定義工程大類

具體操作步驟如下:

①在“企業(yè)門戶〞窗口中，選擇“設(shè)置〞頁(yè)簽，執(zhí)行“根底檔案〞→“財(cái)務(wù)〞→“工程檔案〞命令。進(jìn)入“工程檔案〞窗口，如下圖。工程檔案69②單擊“增加〞，進(jìn)入“工程大類定義增加〞對(duì)話框，③輸入新工程大類名稱“生產(chǎn)本錢〞，如下圖。工程大類名稱70④單擊“下一步〞，進(jìn)入“定義工程級(jí)次〞窗口，如下圖。定義工程級(jí)次71⑤單擊“下一步〞。進(jìn)入“定義工程欄目〞窗口，如下圖。最后，單擊“完成〞。

定義工程欄目722.指定核算科目指定核算科目具體操作步驟如下：在“工程核算〞窗口的“核算科目〞頁(yè)簽中，選擇要核算的工程〔直接材料〕后，按“〞按鈕即可。同理，把“直接人工〞“制造費(fèi)用〞也選入。如下圖。指定核算科目733.定義工程分類具體操作步驟如下：在“工程核算〞窗口的“工程分類定義〞頁(yè)簽中，單擊右下角的“增加〞按鈕。輸入分類編碼“1〞，分類名稱“自行開發(fā)〞，單擊“確定〞即可，如下圖。定義工程分類744.定義工程目錄具體操作步驟如下：〔1〕在“工程核算〞窗口中，選擇“項(xiàng)目目錄〞頁(yè)簽中，如下圖。定義工程目錄75〔2〕單擊“維護(hù)〞，進(jìn)入“工程目錄維護(hù)〞對(duì)話框，單擊“增加〞，增加一條新的目錄?！?〕輸入工程編號(hào)“101〞，工程名稱“A1產(chǎn)品〞，“是否結(jié)算〞欄為空，所屬分類碼選擇“1自行開發(fā)〞，然后再單擊“確定〞，然后單擊“退出〞后返回。如下圖，工程目錄維護(hù)結(jié)果764.2.2.6

設(shè)置操作權(quán)限1．設(shè)置功能操作權(quán)限2．分配數(shù)據(jù)操作權(quán)限具體操作步驟如下：〔1〕在“企業(yè)門戶〞窗口中，選擇“設(shè)置〞頁(yè)簽，執(zhí)行“數(shù)據(jù)權(quán)限〞→“數(shù)據(jù)權(quán)限設(shè)置〞。進(jìn)入在“權(quán)限瀏覽〞窗口?！?〕在“權(quán)限瀏覽〞窗口，選擇數(shù)據(jù)權(quán)限類型：“記錄〞級(jí)權(quán)限?！?〕選擇相應(yīng)的業(yè)務(wù)對(duì)象〔科目〕?！?〕在用戶中選擇“張悅〞。〔5〕執(zhí)行“授權(quán)〞后，單擊“保存〞。設(shè)置操作權(quán)限773．分配金額操作權(quán)限〔1〕在“企業(yè)門戶〞窗口中，選擇“設(shè)置〞頁(yè)簽，執(zhí)行“數(shù)據(jù)權(quán)限〞→“金額權(quán)限分配〞命令。進(jìn)入“金額權(quán)限設(shè)置〞窗口?！?〕在“金額權(quán)限設(shè)置〞窗口，點(diǎn)擊“級(jí)別〞，翻開“金額級(jí)別設(shè)置〞對(duì)話框?！?〕點(diǎn)“增加〞按鈕，在“科目編碼〞輸入〔100201〕，“級(jí)別一〞輸入〔10000〕；“級(jí)別二〞輸入〔50000〕；“級(jí)別三〞輸入〔200000〕；“級(jí)別四〞輸入〔1000000〕。〔4〕點(diǎn)“保存〞，然后退出?！?〕在“金額級(jí)別設(shè)置〞對(duì)話框，點(diǎn)“增加〞按鈕，依次對(duì)“張悅〞、“肖吉梅〞、“張宏霞〞賦不同級(jí)別的金額權(quán)限，如圖5-26所示。78金額權(quán)限設(shè)置金額權(quán)限設(shè)置794.2.2.7

錄入期初余額如果是第一次使用賬務(wù)處理系統(tǒng)，必須使用“錄入期初余額〞功能，`經(jīng)過整理的手工賬科目的期初余額錄入計(jì)算機(jī)。如果系統(tǒng)中已有上年的數(shù)據(jù)，在使用“結(jié)轉(zhuǎn)上年余額〞功能后，上年各賬戶余額將自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年。假設(shè)企業(yè)主要科目如表1所示：1.錄入根本科目余額如果某科目為數(shù)量、外幣核算，應(yīng)錄入期初數(shù)量、外幣余額，而且必須先錄入本幣余額，再錄入數(shù)量和外幣余額。非末級(jí)會(huì)計(jì)科目的余額不用錄入，系統(tǒng)將根據(jù)其下級(jí)明細(xì)科目自動(dòng)匯總計(jì)算填入。其數(shù)據(jù)欄為黃色。出現(xiàn)紅字余額用負(fù)號(hào)輸入。修改余額時(shí)，直接輸入正確數(shù)據(jù)，然后單擊“刷新〞即可。通常，初始余額確定后不能再修改，即憑證記賬后，期初余額變?yōu)闉g覽只讀狀態(tài)，不能再進(jìn)行修改。80具體操作步驟如下：〔1〕在“企業(yè)門戶〞窗口，選擇“業(yè)務(wù)〞頁(yè)簽，執(zhí)行“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)〞→“總賬〞，進(jìn)入“總賬〞系統(tǒng)?！?〕在“總賬〔演示版〕〞窗口，執(zhí)行“設(shè)置〞→“期初余額〞命令，進(jìn)入“期初余額錄入〞窗口，將光標(biāo)定在“庫(kù)存現(xiàn)金〞〔1001〕科目的“期初余額〞欄，輸入期初余額“5000.00〞?！?〕同理，輸入100201、100202科目，如下圖?！捌诔跤囝~錄入〞窗口812.錄入個(gè)人往來科目余額只要求錄入最末級(jí)科目的余額和累計(jì)發(fā)生數(shù)，上級(jí)科目的余額和累計(jì)發(fā)生數(shù)由系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算。借貸方累計(jì)發(fā)生額直接錄入，期初余額在輔助項(xiàng)中錄入。具體操作步驟如下：〔1〕在“期初余額錄入〞窗口中，雙擊“其他應(yīng)收款〞科目的“期初余額〞欄。進(jìn)入“個(gè)人往來期初〞窗口，如下圖。

個(gè)人往來期初界面

182〔2〕在“個(gè)人往來期初〞窗口，單擊“增加〞按鈕，輸入日期“2007-11-30〞，憑證號(hào)“記-26〞，部門“經(jīng)理辦〞，個(gè)人“張?jiān)篓?，摘要“出差借款〞及金額“5000〞。同理，輸入財(cái)務(wù)部肖吉梅的借款資料，如圖所示?！?〕單擊“退出〞按鈕，2個(gè)人的借款之合〔7000元〕記入“其他應(yīng)收款〞的“期初余額〞中。

個(gè)人往來期初界面2833.錄入客戶往來科目余額在總賬系統(tǒng)中錄入期初余額的具體操作步驟如下：〔1〕在“期初余額錄入〞窗口中雙擊“應(yīng)收票據(jù)〞的期初余額處，進(jìn)入“客戶往來期初〞對(duì)話框?！?〕單擊“增加〞按鈕，修改日期為“2007-10-20〞，在“類別〞中選擇“記賬憑證〞，輸入憑證號(hào)為“記-26〞〔3〕在客戶欄填“萬(wàn)科〞，摘要“銷售A1產(chǎn)品〞，金額“100000.00〞，業(yè)務(wù)員選擇“張洪巖〞，輸入票號(hào)“3325〞?！?〕單擊“退出〞。輸入的數(shù)據(jù)自動(dòng)進(jìn)入“應(yīng)收票據(jù)〞的“期初余額〞中。84

客戶往來期初1

客戶往來期初185

客戶往來期初2

客戶往來期初2864.錄入供給商往來科目余額具體操作步驟如下：〔1〕在“期初余額錄入〞窗口中，雙擊“應(yīng)付賬款〞的“期初余額〞處，進(jìn)入“供給商往來期初〞對(duì)話框?！?〕單擊“增加〞，日期為“2007-12-10〞，憑證號(hào)為“記-12〞，供給商為“聯(lián)想〞，摘要為“賒購(gòu)產(chǎn)品〞，金額為“300000.00〞，業(yè)務(wù)員為“張紅〞，票號(hào)為“1234〞，如下圖?！?〕單擊“退出〞，完成供應(yīng)商數(shù)據(jù)錄入。875.工程核算科目余額具體操作步驟如下：〔1〕在“期初余額錄入〞窗口中，雙擊“直接材料〞的“期初余額〞，進(jìn)入“工程核算期初〞窗口，如圖5-33所示。工程核算期初188〔2〕單擊“增加〞，在“工程參照〞對(duì)話框中，點(diǎn)擊“參照〞按鈕，如下圖。項(xiàng)目核算期初1〔3〕雙擊“A1產(chǎn)品〞，單擊“確定〞，確定余額方向“借方〞，輸入期初余額為“200000〞，單擊“退出〞?！?〕同理輸入“直接人工〞和“制造費(fèi)用〞的期初余額。896.調(diào)整余額方向具體操作步驟如下：〔1〕在“期初余額錄入〞窗口，將光標(biāo)定在“壞賬準(zhǔn)備〞科目行上?！?〕單擊“方向〞，屏幕彈出對(duì)話框，如下圖。確定需調(diào)整的方向，如：借→貸，單擊“是〞。

調(diào)整余額方向

907.試算平衡期初余額試算不平衡，將不能記賬，但可以填制憑證。已經(jīng)記過賬，那么不能再錄入、修改期初余額，也不能執(zhí)行“結(jié)轉(zhuǎn)上年余額〞的功能。所以應(yīng)進(jìn)行試算平衡，具體操作步驟如下：錄入完所有余額后，在“期初余額錄入〞對(duì)話框中單擊“試算〞按鈕，可查看期初余額試算平衡表，如下圖，檢查余額是否平衡，如平衡，單擊“確認(rèn)〞返回。試算平衡表

918.對(duì)賬具體操作步驟如下：〔1〕單擊“對(duì)賬〞按鈕，在彈出的對(duì)話框中單擊“開始〞按鈕，對(duì)當(dāng)前期初余額進(jìn)行對(duì)賬。如下圖?！?〕如果對(duì)賬后發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤，可單擊“顯示對(duì)賬錯(cuò)誤〞按鈕，系統(tǒng)將把對(duì)賬中發(fā)現(xiàn)的問題列出來。

對(duì)賬

924.2.2.8設(shè)置業(yè)務(wù)處理控制參數(shù)4.選項(xiàng)——其他3.選項(xiàng)——會(huì)計(jì)日歷2.選項(xiàng)——賬簿1.選項(xiàng)——憑證931.選項(xiàng)——憑證具體操作步驟如下：〔1〕在“企業(yè)門戶〞窗口中，選擇“業(yè)務(wù)〞頁(yè)簽，執(zhí)行“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)〞→“總賬〞命令，進(jìn)入“總賬〞系統(tǒng)。〔2〕在“總賬〔演示版〕〞窗口，執(zhí)行“設(shè)置〞→“選項(xiàng)〞命令，進(jìn)入“選項(xiàng)〞窗口?！?〕單擊“憑證〞選項(xiàng)卡，在“制單控制〞中，選中“制單序時(shí)控制〞、“支票控制〞、“資金及往來赤字控制〞及“允許修改、作廢他人填制的憑證〞復(fù)選框?！?〕在“憑證控制〞中，選擇“打印憑證頁(yè)腳姓名〞、“出納憑證必須經(jīng)由出納簽字〞復(fù)選框。〔5〕在“外幣核算〞中，選擇“固定匯率〞單項(xiàng)選擇按鈕。如下圖。

選項(xiàng)——憑證942.選項(xiàng)——賬簿具體操作步驟如下：〔1〕單擊“賬簿〞選項(xiàng)卡?！?〕明細(xì)賬打印方式選擇“按年排頁(yè)〞，如下圖。

選項(xiàng)——賬薄953.選項(xiàng)——會(huì)計(jì)日歷具體操作步驟如下：〔1〕單擊“會(huì)計(jì)日歷〞選項(xiàng)卡?！?〕確定會(huì)計(jì)日歷，確定會(huì)計(jì)年度為2021年，啟用日期為2021年01月01日，如下圖。選項(xiàng)——會(huì)計(jì)日歷

964.選項(xiàng)——其他具體操作步驟如下：〔1〕單擊“其他〞選項(xiàng)卡。〔2〕小數(shù)位均輸入“2〞?！?〕在“部門排序方式〞、“個(gè)人排序方式〞和“工程排序方式〞中，均選擇“按編碼排序〞單項(xiàng)選擇按鈕，如下圖，最后點(diǎn)擊“編輯〞“確認(rèn)〞。建賬選項(xiàng)——其他賬套名稱、單位名稱、賬套路徑、行業(yè)性質(zhì)等賬套信息只在這里顯示，假設(shè)要修改，可到“系統(tǒng)管理〞中去修改。974.2.2.9總賬套打工具

具體操作步驟如下：〔1〕在“企業(yè)門戶〞窗口中，選擇“業(yè)務(wù)〞頁(yè)簽，執(zhí)行“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)〞→“總賬〞，進(jìn)入“總賬系統(tǒng)〞?！?〕在“總賬〔演示版〕〞窗口，執(zhí)行“設(shè)置〞→“總賬套打工具〞命令，進(jìn)入“總賬套打工具〞窗口?！?〕在“套打紙型〞處選擇“用友U8連續(xù)套打〞，圖5-42所示。

套打工具984.2.2.10賬簿清理〔1〕在“企業(yè)門戶〞窗口中，選擇“業(yè)務(wù)〞頁(yè)簽，執(zhí)行“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)〞→“總賬〞，進(jìn)入“總賬系統(tǒng)〞?！?〕在“總賬〔演示版〕〞窗口，執(zhí)行“設(shè)置〞→“賬簿清理〞命令?！?〕彈出“口令確認(rèn)〞窗口。輸入正確口令，進(jìn)入“賬簿清理〞對(duì)話框?！?〕選擇“清理〞，即可清理年度賬套中的相關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)。4.2.3日常業(yè)務(wù)處理日常業(yè)務(wù)處理主要是通過輸入和處理各種記賬憑證，完成記賬工作，查詢、打印輸出各種賬頁(yè)，對(duì)部門、工程、個(gè)人往來進(jìn)行管理。994.2.3.1憑證處理

1.填制憑證〔1〕根本信息具體操作步驟如下：①在“總賬〔演示版〕〞窗口，執(zhí)行“憑證〞→“填制憑證〞命令，進(jìn)入“填制憑證〞對(duì)話框。②單擊“增加〞按鈕，在憑證類別框中，選擇“記賬憑證〞，輸入制單日期“2021-01-08〞，輸入附單據(jù)數(shù)。如下圖。填制憑證100③如下圖，輸入摘要“提取現(xiàn)金〞，點(diǎn)“科目名稱〞參照按鈕，雙擊“1001庫(kù)存現(xiàn)金〞，單擊“確定〞，輸入借方金額“8000〞，按回車鍵。

輸入憑證注意:金額不能為“零”;紅字以“-”號(hào)表示。101〔2〕輸入輔助核算信息———待核銀行賬工程具體操作步驟如下：①“100201〞科目為銀行科目，彈出“輔助項(xiàng)〞對(duì)話框，參照選擇結(jié)算方式“101現(xiàn)金支票〞，輸入票號(hào)“xj001〞，選擇發(fā)生日期“2021.01.08〞，如下圖，單擊“確認(rèn)〞返回。②輸入貸方金額“8000〞后，單擊“保存〞，在提示對(duì)話框中，單擊“是〞。③系統(tǒng)顯示“憑證已成功保存〞，單擊“確定〞。

輸入銀行輔助信息102〔3〕輸入輔助核算信息———部門輔助賬科目

輸入部門名稱有三種方法：一是直接輸入部門名稱；二是輸入部門代碼；三是參照輸入。不管采用哪種方法，都要求在部門目錄中預(yù)先定義好要輸入的部門，否那么系統(tǒng)會(huì)發(fā)出警告，要求先到部門目錄中對(duì)該部門進(jìn)行定義后，再進(jìn)行制單。具體操作步驟如下：完成憑證頭局部操作，輸入“660203業(yè)務(wù)招待費(fèi)〞科目時(shí)，該科目為部門輔助賬科目，在彈出的“輔助賬〞對(duì)話框中輸入輔助信息，參照選擇部門“市場(chǎng)部〞，單擊“確認(rèn)〞返回，繼續(xù)完成其他輸入操作。

部門輔助賬科目103〔4〕輸入輔助核算信息———個(gè)人往來科目

具體操作步驟如下：①完成借方信息輸入操作后，當(dāng)輸入貸方信息時(shí)，1221科目為個(gè)人往來科目，需要在“輔助項(xiàng)〞對(duì)話框中輸入輔助信息。②選擇部門“經(jīng)理辦〞，個(gè)人“張?jiān)篓暎碧?hào)“000888〞，選擇發(fā)生日期“2021.01.08〞，如下圖,單擊“確認(rèn)〞。③輸入貸方金額，單擊“保存〞。個(gè)人往來科目104〔5〕輸入輔助核算信息———單位往來科目

具體操作步驟如下：①當(dāng)輸入分錄貸方科目時(shí)，1122科目為單位往來科目，需要在“輔助項(xiàng)〞對(duì)話框中輸入輔助項(xiàng)信息。②選擇單位“首鋼〞，業(yè)務(wù)員“李寧〞，發(fā)生日期“〞，如圖5-48所示，單擊“確認(rèn)〞。③輸入貸方相關(guān)金額，單擊“保存〞即可得到一個(gè)完整的憑證，同時(shí)，輸入的相關(guān)輔助核算信息在憑證的左下邊顯示出來，如下圖，105〔5〕輸入輔助核算信息———單位往來科目

具體操作步驟如下：①當(dāng)輸入分錄貸方科目時(shí)，1122科目為單位往來科目，需要在“輔助項(xiàng)〞對(duì)話框中輸入輔助項(xiàng)信息。②選擇單位“首鋼〞，業(yè)務(wù)員“李寧〞，發(fā)生日期“〞，如圖5-48所示，單擊“確認(rèn)〞。③輸入貸方相關(guān)金額，單擊“保存〞即可得到一個(gè)完整的憑證，同時(shí)，輸入的相關(guān)輔助核算信息在憑證的左下邊顯示出來，單位往來科目1106

單位往來科目2單位往來科目2107〔6〕輸入輔助核算信息———外幣核算科目

具體操作步驟如下：①當(dāng)輸入分錄的借方科目時(shí)，“100203〞科目為外幣核算科目，需要在憑證增加的“外幣〞欄中輸入相應(yīng)的信息。②輸入外幣“10000〞，輸入完畢后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)計(jì)算填列金額“73000〞，繼續(xù)完成其他操作步驟，得到一張完整的外幣記賬憑證，如下圖。

外幣核算科目108〔7〕輸入輔助核算信息———工程核算科目具體操作步驟如下:如下圖，當(dāng)輸入分錄的借方科目時(shí)，“500101〞科目為工程核算科目，系統(tǒng)要求輸入相應(yīng)的輔助信息，在“工程名稱〞框中，選擇“A1產(chǎn)品〞，單擊“確認(rèn)〞按鈕。然后繼續(xù)完成其他操作步驟。

項(xiàng)目核算科目109〔8〕輸入輔助核算信息———數(shù)量金額核算科目錯(cuò)警告，但可能導(dǎo)致數(shù)量輔助賬的對(duì)賬不平。具體操作步驟如下：①當(dāng)輸入分錄的貸方科目時(shí)，“600101〞科目為數(shù)量金額核算科目，需要在“輔助項(xiàng)〞對(duì)話框中輸入輔助信息。②輸入數(shù)量“200〞，單價(jià)“1000〞，如圖所示。

數(shù)量核算科目③單擊“確認(rèn)〞，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算出200000填在相關(guān)憑證位置。1102.憑證修改具體操作步驟如下：〔1〕在“填制憑證〞窗口中，通過“查詢〞功能找到要修改的憑證，將光標(biāo)定在要修改的地方即可直接修改?！?〕雙擊要修改的輔助項(xiàng)，如工程，可直接修改“輔助項(xiàng)〞對(duì)話框中的相關(guān)內(nèi)容。〔3〕在當(dāng)前金額的相反方向，按空格鍵可直接修改金額方向。〔4〕單擊“增行〞，可在當(dāng)前分錄前增加一條新的分錄。〔5〕假設(shè)當(dāng)前分錄的金額為其他所有分錄的借貸方差額，那么在金額處按“=〞鍵即可?！?〕單擊“保存〞，保存當(dāng)前修改。1113.沖銷憑證具體操作步驟如下：〔1〕在“制單〞菜單中單擊“沖銷憑證〞，如下圖?！?〕如下圖，在對(duì)話框中選擇制單月份“2021.01〞，選擇憑證類別并輸入憑證號(hào)，單擊“確定〞，系統(tǒng)自動(dòng)生成一張紅字沖銷憑證。

沖銷憑證

沖銷憑證1124.作廢憑證具體操作步驟如下：在“填制憑證〞中，找到要作廢的憑證，在“制單〞菜單中單擊“作廢〞，如下圖。

憑證整理1135.整理憑證具體操作步驟如下：〔1〕在“制單〞菜單中選擇“整理憑證〞?！?〕如下圖，選擇要整理的月份，如“2021.01〞，單擊“確定〞?！?〕如下圖，單擊“全選〞后，單擊“確定〞?！?〕如下圖，單擊“是〞即刪除作廢憑證并對(duì)憑證號(hào)進(jìn)行了整理。作廢憑證表憑證整理圖5-56選擇憑證期間1146.查詢憑證具體操作步驟如下：〔1〕在“填制憑證〞界面中，單擊“查詢〞，如下圖?！?〕選擇憑證類別:“付款憑證〞;輸入憑證號(hào)，其他欄目可為空。單擊“確定〞，即可找到符合查詢條件的憑證?！?〕在各個(gè)會(huì)計(jì)分錄間移動(dòng)光標(biāo)，備注欄將動(dòng)態(tài)顯示出該分錄的輔助信息。〔4〕單擊憑證右下方相應(yīng)圖標(biāo)，顯示當(dāng)前分錄是第幾條分錄?！?〕單擊“余額〞，顯示當(dāng)前光標(biāo)所在科目包含所有已保存的記賬憑證的最新余額?！?〕當(dāng)光標(biāo)定在憑證的某條分錄上時(shí)，在“查看〞菜單中單擊“聯(lián)查明細(xì)賬〞，顯示該筆業(yè)務(wù)發(fā)生科目的明細(xì)賬。

查詢憑證115

7.憑證匯總具體操作步驟如下：〔1〕在“總賬系統(tǒng)〞窗口，選擇“憑證〞，單擊“科目匯總〞，出現(xiàn)憑證匯總條件窗口，輸入月份“2005.06〞，輸入憑證類別“全部〞，選擇范圍“未記賬憑證〞，其他條件為空，單擊“匯總〞，可得如下圖?！?〕顯示2021年01月份所有未記賬憑證的匯總表，如下圖。匯總憑證憑證匯總表1168.打印憑證具體操作步驟如下：在“總賬系統(tǒng)〞菜單中選擇“憑證〞，單擊“打印憑證〞，如下圖，在憑證類別中選擇“記賬憑證〞，憑證格式為“金額式〞，制單人“張悅〞，單擊“打印設(shè)置〞，根據(jù)需要重新調(diào)整行高和列寬，單擊“打印〞即可。憑證打印1174.2.3.2簽字審核出納簽字是為了加強(qiáng)企業(yè)現(xiàn)金收入和支出的管理。具體操作步驟如下：〔1〕以出納〔103〕身份進(jìn)入“總賬〔演示版〕〞窗口，執(zhí)行“憑證〞→“出納簽字〞命令，輸入月份“2021.01〞，單擊“全部〞復(fù)選按鈕，如下圖，單擊“確認(rèn)〞。

出納簽字對(duì)話框118〔3〕如下圖，在出現(xiàn)的一張憑證中單擊“簽字〞按鈕，憑證底部“出納〞處自動(dòng)簽上出納人姓名，單擊“退出〞。出納簽字1192.審核憑證具體操作步驟如下：〔1〕在“系統(tǒng)〞菜單中，單擊“重新注冊(cè)〞，更換用戶“張悅〞，單擊“確定〞。〔2〕以“張悅〞的身份進(jìn)入“總賬〔演示版〕〞，執(zhí)行“憑證〞→“審核憑證〞命令，單擊“確定〞?！?〕如下圖，選擇“全部〞單項(xiàng)選擇按鈕，單擊“確認(rèn)〞。

審核憑證120〔4〕如下圖，選擇要審核的憑證，單擊“確定〞;如果不選擇，單擊“確定〞即審核全部憑證。

憑證審核121〔5〕如下圖，檢查后，單擊“審核〞，憑證底部“審核〞處自動(dòng)簽上審核人姓名，單擊“退出〞。

審核憑證1223.主管簽字具體步驟如下：〔1〕在“系統(tǒng)〞菜單中，單擊“重新注冊(cè)〞，更換賬套主管“張宏霞〞，單擊“確定〞?！?〕以“張宏霞〞的身份進(jìn)入“總賬〔演示版〕〞，執(zhí)行“憑證〞→“主管簽字〞命令。〔3〕如下圖，選擇“全部〞單項(xiàng)選擇按鈕，單擊“確認(rèn)〞。〔4〕如下圖，單擊“簽字〞即可，也可以成批簽字。主管簽字123主管簽字主管簽字1245.3.3記賬與取消記賬具體操作步驟如下：〔1〕如下圖，在“憑證〞菜單中，單擊“記賬〞，進(jìn)入記賬向?qū)?——“選擇本次記賬范圍〞，單擊“下一步〞。1．記賬

記賬向?qū)?——選擇本次記賬范圍125〔2〕如下圖，進(jìn)入記賬向?qū)?——“記賬報(bào)告〞，如果需要打印，可單擊“打印〞按鈕，單擊“下一步〞。記賬向?qū)?——記賬報(bào)告126〔3〕如下圖，進(jìn)入記賬向?qū)?——“試算平衡表〞，單擊“記賬〞，顯示“試算平衡表〞，單擊“確認(rèn)〞。

記賬向?qū)?——試算平衡表127〔4〕如下圖，系統(tǒng)開始登錄有關(guān)的總賬和明細(xì)賬、輔助賬，記賬完畢。單擊“確定〞。記賬向?qū)?——試算平衡表128〔4〕如下圖，系統(tǒng)開始登錄有關(guān)的總賬和明細(xì)賬、輔助賬，記賬完畢。單擊“確定〞。

記賬完畢1292．取消記賬具體操作步驟如下：〔1〕在“總賬〔演示版〕〞中，執(zhí)行“期末〞→“對(duì)賬〞命令，進(jìn)入“對(duì)賬〞窗口，按“Ctrl+H〞鍵，激活恢復(fù)記賬前狀態(tài)功能，單擊“確定〞后單擊“退出〞。如下圖。

取消記賬130取消記賬〔2〕在“憑證〞菜單中，單擊“恢復(fù)記賬前狀態(tài)〞?！?〕如下圖，單擊“最近一次記賬前狀態(tài)〞單項(xiàng)選擇按鈕，單擊“確定〞。彈出小對(duì)話框，提示“恢復(fù)記賬完畢!〞，單擊“確定〞。

恢復(fù)記賬前狀態(tài)1314.2.3.4出納管理具體操作步驟如下：〔1〕以出納〔103肖吉梅〕的身份進(jìn)入“總賬〔演示版〕〞，選擇“出納〞，單擊“現(xiàn)金日記賬〞?！?〕如下圖，在科目框中選擇“1001現(xiàn)金〞，在“按月查〞中選擇“2021.01〞，單擊“確認(rèn)〞。1．現(xiàn)金日記賬查詢現(xiàn)金日記賬132〔3〕如下圖，顯示“現(xiàn)金日記賬〞窗口，在“賬頁(yè)格式〞下拉框中可以選擇需要查詢的格式“金額式〞，雙擊某一行或選擇某一行后單擊“憑證〞可以查看相對(duì)應(yīng)的憑證，單擊“總賬〞，可以查看該科目的三欄式總賬。

總賬系統(tǒng)——現(xiàn)金日記賬1332．銀行存款日記賬具體操作步驟如下：在“總賬〔演示版〕〞中，執(zhí)行“出納〞→“銀行日記賬〞命令，其他同現(xiàn)金日記賬。 3．資金日?qǐng)?bào)表具體操作步驟如下：〔1〕在“總賬〔演示版〕〞中，執(zhí)行“出納〞→“資金日?qǐng)?bào)表〞命令?！?〕如圖5-79所示，在查詢條件對(duì)話框中輸入日期“2021.01.08〞，選擇“包含未記賬憑證〞和“有余額無發(fā)生也顯示〞復(fù)選框，單擊“確認(rèn)〞。如圖5-80所示，屏幕顯示查詢條件下的資金日?qǐng)?bào)表。

資金日?qǐng)?bào)表查詢條件

資金日?qǐng)?bào)表1344．支票登記簿具體操作步驟如下：〔1〕在“總賬〔演示版〕〞中，執(zhí)行“出納〞→“支票登記簿〞命令?！?〕如下圖，在科目中，選擇“工行存款〔100201〕〞，單擊“確定〞。

支票登記簿查詢135〔3〕如下圖，單擊“增加〞，輸入領(lǐng)用日期“2021.01.08〞，領(lǐng)用部門“財(cái)務(wù)部〞，領(lǐng)用人“李樂〞，支票號(hào)“xj001〞，預(yù)計(jì)金額“8000〞，單擊“保存〞，然后單擊“退出〞。支票登記簿1365．銀行對(duì)賬系統(tǒng)提供兩種對(duì)賬方式

自動(dòng)對(duì)賬手工對(duì)賬137〔1〕錄入銀行對(duì)賬期初數(shù)據(jù)具體操作步驟如下：①在“總賬〔演示版〕〞中，執(zhí)行“出納〞→“銀行對(duì)賬〞→“銀行對(duì)賬期初錄入〞命令，在彈出“銀行科目選擇〞對(duì)話框中選擇“100201工行存款〞，單擊“確定〞。進(jìn)入“銀行對(duì)賬期初〞窗口。②在單位日記賬“調(diào)整前余額〞欄輸入“5000000.00〞，在銀行對(duì)賬單“調(diào)整前余額〞欄輸入“4983000.00〞，經(jīng)查：有一筆17000元的電費(fèi)款已經(jīng)劃給供電公司，單擊“對(duì)賬單期初未達(dá)項(xiàng)〞。③如下圖，單擊“增加〞，輸入日期“2007.12.28〞。借方金額“17000.00〞，單擊“保存〞，單擊“退出〞，回到上一步單擊“退出〞。調(diào)整完未達(dá)賬項(xiàng)后，如下圖。銀行方期初調(diào)整后銀行對(duì)賬期初138〔2〕輸入銀行對(duì)賬單在“總賬〔演示版〕〞中，執(zhí)行“出納〞→“銀行對(duì)賬〞→“銀行對(duì)賬單〞命令，在彈出的對(duì)話框中選擇科目“工行存款〔100201〕〞后，單擊“確定〞。出現(xiàn)“銀行對(duì)賬單〞界面，單擊“增加〞，按銀行對(duì)賬期初錄入操作步驟，錄入所給的對(duì)賬單資料后，如下圖。單擊“保存〞，單擊“退出〞。錄入的對(duì)賬單139〔3〕自動(dòng)對(duì)賬對(duì)賬依據(jù)結(jié)算方式結(jié)算號(hào)方向金額或方向金額140①在“總賬系統(tǒng)〞窗口，執(zhí)行“出納〞→“銀行對(duì)賬〞→“銀行對(duì)賬〞命令，在彈出的對(duì)話框中選擇“工行存款〔100201〕〞，單擊“確定〞。進(jìn)入“銀行對(duì)賬〞窗口，如下圖。銀行對(duì)賬141②再單擊“對(duì)賬〞，屏幕顯示“自動(dòng)對(duì)賬〞條件對(duì)話框，輸入截止日期“2021.01.31〞;默認(rèn)系統(tǒng)提供的對(duì)賬條件，并確定日期相差30天之內(nèi)，單擊“確定〞。對(duì)賬結(jié)果如下圖。銀行對(duì)賬結(jié)果142〔4〕手工對(duì)賬〔5〕輸出余額調(diào)節(jié)表具體操作步驟如下：在“總賬〔演示版〕〞中，執(zhí)行“出納〞→“銀行對(duì)賬〞→“余額調(diào)節(jié)表查詢〞命令，進(jìn)入“銀行存款余額調(diào)節(jié)表〞窗口，點(diǎn)“查看〞，得調(diào)整后的銀行存款余額調(diào)節(jié)表，如下圖。

銀行存款余額調(diào)節(jié)表143〔6〕查詢對(duì)賬單或日記賬的勾對(duì)情況如果想詳細(xì)查看對(duì)賬單的勾對(duì)情況，具體操作步驟如下：①在“總賬〔演示版〕〞中，執(zhí)行“出納〞→“銀行對(duì)賬〞→“查詢對(duì)賬勾對(duì)情況〞命令，在“科目〞中選擇“工行存款〔100201〕〞后，單擊“確定〞。②如下圖，單擊“銀行對(duì)賬單〞選項(xiàng)卡，顯示銀行對(duì)賬結(jié)果，單擊“單位日記賬〞選項(xiàng)卡，顯示對(duì)賬結(jié)果，查詢后單擊“退出〞。

查詢對(duì)賬情況144〔7〕核銷已達(dá)賬具體操作步驟如下：①在“總賬〔演示版〕〞中，執(zhí)行“出納〞→“銀行對(duì)賬〞→“核銷銀行賬〞命令。②如下圖，選擇“工行存款〔100201〕〞，單擊“確定〞，屏幕提示“您是否確實(shí)要進(jìn)行銀行賬核銷?〞，單擊“是〞，屏幕提示“銀行賬核銷完畢!〞，單擊“確定〞。

核銷銀行賬1454.2.3.5賬表查詢1．科目表〔1〕總賬:①“總賬〔演示版〕〞中，執(zhí)行“賬表〞→“科目賬〞→“總賬〞命令.②如下圖，在科目范圍選擇“1001—1901〞，在科目的級(jí)次范圍選擇“1—1〞，單擊“確定〞.總賬查詢條件146〔2〕余額表:①“總賬〔演示版〕〞中，執(zhí)行“賬表〞→“科目賬〞→“余額表〞命令。②在查詢條件中，選擇月份“2021.01〞,選擇“末級(jí)科目〞復(fù)選框,選擇“包含未記賬憑證〞復(fù)選框,單擊“確認(rèn)〞.③如下圖，顯示發(fā)生額及余額表

發(fā)生額及余額表147〔3〕多欄賬:①在“總賬〔演示版〕〞中，執(zhí)行“賬表〞→“科目賬〞→“多欄賬〞命令，進(jìn)入“多欄賬〞窗口。②單擊“增加〞，屏幕顯示“多欄賬定義〞窗口。③在“核算科目〞中選擇“6602管理費(fèi)用〞，單擊“自動(dòng)編制〞。如下圖。多欄賬定義148④選擇分析方式、輸出內(nèi)容均為“金額〞，單擊“選項(xiàng)〞翻開格式選項(xiàng)窗口，單擊“確定〞。⑤如下圖，點(diǎn)“查詢〞進(jìn)入“查詢條件〞對(duì)話框，單擊“查詢〞，輸入查詢條件，單擊“確認(rèn)〞，顯示查詢的“管理費(fèi)用多欄賬〞。多欄賬查詢“科目表〞中的其它賬表查詢略1492．客戶往來輔助賬〔1〕客戶往來余額表:①在“總賬〔演示版〕〞中，執(zhí)行“賬表〞→“客戶往來輔助賬〞→“客戶科目余額表〞命令。②根據(jù)需要輸入查詢條件，單擊“確定〞即可。③如下圖，單擊“明細(xì)〞,可以聯(lián)查客戶往來明細(xì)賬,單擊“累計(jì)〞，可以查詢本期借貸方累計(jì)發(fā)生額。

客戶科目明細(xì)賬150〔2〕客戶往來明細(xì)賬①在“總賬〔演示版〕〞中,執(zhí)行“賬表〞→“客戶往來輔助賬〞→“客戶往來明細(xì)賬〞→“客戶科目明細(xì)賬〞命令②根據(jù)實(shí)際情況，設(shè)定查詢條件，單擊“確定〞即可.③單擊“總賬〞可以聯(lián)查客戶往來總賬，用光標(biāo)選擇某一筆業(yè)務(wù),單擊“憑證〞可以聯(lián)查該業(yè)務(wù)憑證,如下圖.客戶分類明細(xì)賬151〔3〕客戶往來兩清①在“總賬〔演示版〕〞中，執(zhí)行“賬表〞→“客戶往來輔助賬〞→“客戶往來兩清〞命令。②在“科目〞下拉列表框中選擇“1121應(yīng)收票據(jù)〞，在“客戶〞中選擇“萬(wàn)科〞，“截止月份〞選擇“2021.01〞，單擊“確定〞。③如下圖，單擊“自動(dòng)〞，即可自動(dòng)勾對(duì)，如果自動(dòng)勾對(duì)后有應(yīng)該勾對(duì)而未勾對(duì)，可以雙擊“兩清〞欄，進(jìn)行手工勾對(duì)。

客戶兩清勾對(duì)152〔4〕客戶往來催款單①在“總賬〔演示版〕〞中，執(zhí)行“賬表〞→“客戶往來輔助賬〞→“客戶往來催款單〞命令。②在客戶框中選擇“長(zhǎng)江〞，選擇其他條件，單擊“確定〞③如下圖，單擊“設(shè)置〞，在函證信息中輸入“請(qǐng)貴單位于2021年02月20日之前到我單位財(cái)務(wù)部進(jìn)行清賬!〞，客戶往來催款單153④如下圖，單擊“預(yù)覽〞，可以查看“催款單〞打印效果。催款單預(yù)覽154〔5〕客戶往來賬齡分析①在“總賬〔演示版〕〞中，執(zhí)行“賬表〞→“客戶往來輔助賬〞→“客戶往來賬齡分析〞命令。②根據(jù)需要選擇查詢條件后，單擊“確定〞。③如下圖，單擊“詳細(xì)〞可以查看各個(gè)客戶賬齡的詳細(xì)情況，單擊“比率〞可以查詢客戶各賬齡區(qū)間的金額占總額的百分比。往來賬齡分析155以下幾方面內(nèi)容不再詳細(xì)講解3．部門輔助賬系統(tǒng)提供了三種部門輔助賬查詢方式，分別是：部門總賬、部門明細(xì)賬、部門收支分析。4．工程輔助賬工程輔助賬中包括：工程總賬、工程明細(xì)賬和工程統(tǒng)計(jì)分析三方面。5．賬簿打印“賬簿打印〞功能打印的是正式使用的賬簿。1564.2.4期末處理4.2.4.1定義轉(zhuǎn)賬分錄1．自定義結(jié)轉(zhuǎn)〔1〕在“總賬〔演示版〕〞中，執(zhí)行“期末〞→“轉(zhuǎn)賬定義〞→“自定義轉(zhuǎn)賬〞命令?！?〕在“自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置〞窗口，“如圖5-116所示，點(diǎn)“增加〞，在出現(xiàn)的對(duì)話框中輸入轉(zhuǎn)賬序號(hào)“0001〞，輸入轉(zhuǎn)賬說明“計(jì)提短期借款利息〞，在憑證類別中選擇“記賬憑證〞，單擊“確定〞。自動(dòng)轉(zhuǎn)賬設(shè)置157〔3〕在科目編碼框中選擇“6603〞，在方向框中選擇“借〞，在金額公式欄內(nèi)