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文檔簡介

小麥、棉花交割制度簡介張恒中期嘉合期貨經(jīng)紀有限公司2005年7月11日鄭商所交割實施細則鄭州商品交易所交割細則鄭州商品交易所結(jié)算細則鄭州商品交易所倉單管理辦法鄭州商品交易所交割倉庫管理辦法鄭州商品交易所套期保值管理辦法鄭州商品交易所交割方式滾動交割(小麥、玉米)集中交割(棉花、銅、鋁、燃料油、天然橡膠、大豆)期貨轉(zhuǎn)現(xiàn)貨(提前交割)鄭州商品交易所升貼水制度等級升貼水交割倉庫升貼水(棉花交割倉庫不設(shè)升貼水)小麥期貨交割流程及有關(guān)規(guī)定倉單注冊交割申請交割配對賣方開具增值稅發(fā)票結(jié)清交割貨款倉單注冊(入庫)流程交割預報交割庫開單貨物入庫交割庫檢驗簽發(fā)倉單賣方發(fā)貨前,向交割倉庫提出交割預報,申請辦理《入庫通知單》,并交納10元/噸的交割預報定金,在《入庫通知單》有效期內(nèi)入庫的,定金予以返還。交割庫收到定金的當日(工作日)開出《入庫通知單》。未辦理《入庫通知單》的貨物不能注冊倉單。賣方貨物需在《入庫通知單》開出之日起40日內(nèi)入庫,過期須重開并重新交納定金。未入庫部分的交割預報定金不予返還。入庫商品檢驗合格后,倉庫填寫《標準倉單注冊申請表》和《貨物存儲證明》報交易所。交易所核查無誤后,簽發(fā)《標準倉單注冊表》和《標準倉單持有憑證》。小麥實物交割流程三日交割法法第一日配對日第二日]通知日第三日交割日可以提出交割申請,閉市后由計算機配對。買方賣方劃款并辦理交割結(jié)算手續(xù)。交易所將貨款的80%劃轉(zhuǎn)給賣方,余款在買方確認收到賣方的增值稅專用發(fā)票時結(jié)清。交倉單并辦理交割結(jié)算手續(xù)。自交割日(不含該日)起七個交易日內(nèi),賣方必須向買方提供增值稅專用發(fā)票。必須提出交割申請,閉市后由計算機配對。到交割部簽領(lǐng)《交割通知單》。到交割部簽領(lǐng)《交割通知單》。小麥倉單注銷流程申請注銷開提貨單聯(lián)系出庫查驗貨物發(fā)運貨物向交易所提交標準倉單注銷申請及《標準倉單持有憑證》,客戶可選擇不同交割倉庫不同等級的交割商品提取貨物。交易所根據(jù)申請及指定交割倉庫的具體情況安排提貨倉庫,開具《提貨通知單》,并簽發(fā)《標準倉單注銷表》。貨主在《提貨通知單》開具后10個工作日內(nèi),到指定交割倉庫辦理提貨手續(xù);實際提貨日3天前,與指定交割倉庫聯(lián)系有關(guān)出庫事宜。裝車前客戶在庫房及站臺清點數(shù)量質(zhì)量。水分溢短量買方承擔,非水分減量倉庫承擔,破包、漏包應重新標重。③破包、漏包應重新標重。自貨主與倉庫聯(lián)系確定出庫事宜,并預交各種費用起,規(guī)定的時間內(nèi)(汽車10日、火車20日)未發(fā)運的貨物倉庫不得收取其后的倉租費。特別提示:小麥實行滾動交割制度。進入交割月,賣方有權(quán)利在每個交易日的交易時間提出交割申請,當日結(jié)算時進行配對。配對日的結(jié)算價為交割結(jié)算價,也是增值稅的計價依據(jù)。(注意:增值稅不是按建倉價計算的)。配對原則:依據(jù)賣方交割申請數(shù)量,按持有該交割月多頭合約時間最長優(yōu)先的原則進行配對。買方如果主動提出交割,則提出交割部分優(yōu)先配對,但不能保證一定能夠全部配對;買方如果未主動提出交割,在進入交割月后,存在隨時被配對的可能。交割月最后交易日閉市后,所有未平倉的該交割月合約,全部進行配對交割。每年(N年)7月合約結(jié)束后,前2個生產(chǎn)年度(N-2生產(chǎn)年度)生產(chǎn)的小麥倉單全部注銷。比如2005年7月合約(507)結(jié)束后,2003年產(chǎn)小麥倉單必須注銷。

棉花交割細則1、投資者持倉量不是交割單位整數(shù)倍部分的持倉不允許交割。規(guī)定:交割單位為20噸(4手)每批棉花公定重量為20±0.5噸,且抽樣總包數(shù)中含異性纖維包數(shù)在10%(含10%,四舍五入)以內(nèi),可用于期貨交割。自進入交割月第一個交易日起,會員應當將不允許交割的投資者在交割月份的持倉予以平倉,最后交易日結(jié)束后仍未平倉的,則按照交割違約處理。交割違約方應向守約方支付貨款金額13%的違約補償金。2、配對原原則:數(shù)量量取整,時時間優(yōu)先。。一是將不是是4的整數(shù)數(shù)倍的去掉掉,二是數(shù)數(shù)量取大,,盡可將同同一軋花廠廠同一質(zhì)量量標準的棉棉花集中交交割3、交割割結(jié)算價是是期貨合約約自進入交交割月第一一個交易日日起至最后后交易日所所有結(jié)算價價格的加權(quán)權(quán)平均價。。4、替代品品及升貼水水規(guī)定:長度28MM(含本本數(shù))以上上可交割。。1號棉品級級長度升貼貼水表(表6)(單位:元元)

2829303114505502300400301004-600-5005、交割棉棉的主體品品級GB1103-1999規(guī)定定把一個檢檢驗批比例例占80%及以上的的品級定位位主體品級級。(1)只有有有主體品品級的棉花花才能交割割;(2)一個個交割批的的棉花按主主體品級計計價;(3)長度度按平均長長度計算例1:一交交割批棉花花一、二、、三級棉花花的比例為為5%、90%、5%則主體體品級為二二級。例2:一交交割批棉花花一、二級級棉花的比比例為52%、48%則沒主主體品級。。例3:一交交割批棉花花一、二、、三級棉花花的比例為為80%、、10%、、10%則則不符合7.3.2規(guī)定,須須挑包整理理。6、交割費費用:指定交割倉倉庫的裝卸卸等項收費費不得超過過如下標準準:棉花入庫::火車運輸::小包28元/噸;;大包38元/噸((鐵路代轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)、卸車、、庫內(nèi)運輸輸、碼垛等等)汽車運輸::15元/噸(卸車車、搬運、、碼垛等))棉花出庫::火車運輸::小包30元/噸;;大包40元/噸((下垛、庫庫內(nèi)運輸、、鐵路代轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)、裝車等等)汽車運輸::15元/噸(下垛垛、搬運、、裝車等))配合公檢費費25元/噸(挑號號費、搬倒倒費等)。。需要交付棉棉花公證檢檢驗費的,,收取標準準參照公檢檢棉管理辦辦法規(guī)定費費用標準執(zhí)執(zhí)行。棉花標準倉倉單倉儲費費(含保險險費)規(guī)定定如下:內(nèi)地倉庫::0.60元/噸··天。買賣雙方各各自負擔交交割或轉(zhuǎn)讓讓手續(xù)費4元/噸棉花包裝物物不另計價價。7、時間貼貼水:N年產(chǎn)的的鋸齒細細絨白棉棉從N+1年八八月合約約起每月月增加貼貼水100元/噸,交交割結(jié)算算時隨貨貨款一并并結(jié)算。。(第一年年生產(chǎn)的的棉花,,第二年年8月份份起每月月一噸減減價100塊))8、重量量溢短每批棉花花凈重為為20±±0.5噸,且且抽樣總總包數(shù)中中含異性性纖維包包數(shù)在10%((含10%,四四舍五入入)以內(nèi)內(nèi),可用用于期貨貨交割。。(1)重重量溢短短的處理理方式交易所制制定溢短短價格,,每年公公布一次次;例1:甲甲客戶注注冊倉單單為20.5噸噸,交易易所公布布溢短價價格為12500元/噸交易所為為該客戶戶開具標標準倉單單一張((20噸噸)另暫暫墊付6250元(0.5噸噸)———————某交割割月甲交交割該倉倉單給乙乙—————某交交割月,,乙又交交割該倉倉單給丙丙…………戊接該該倉單,,提現(xiàn)貨貨20.5噸,,將20噸貨款款交丁,,0.5噸貨款款6250元交交交易所所賬戶。。該循環(huán)環(huán)了結(jié)。。例2:甲甲客戶注注冊倉單單為19.5噸噸,交易易所公布布溢短價價格為12500元/噸甲客戶注注冊倉單單時將得得到20噸的標標準倉單單一張,,另交給給交易所所6250元資資金。某交割月月甲交割割該倉單單給乙——————某交割割月,乙乙又交割割該倉單單給丙…………戊戊接該倉倉單,提提現(xiàn)貨19.5噸,將將19.5噸貨貨款交丁丁,0.5噸貨貨款6250元元從交易易所賬戶戶提走。。該循環(huán)環(huán)了結(jié)。。2)異性性纖維含含量的處處理國標規(guī)定定“嚴禁禁混入危危害性雜雜物”,,考慮到到國內(nèi)現(xiàn)現(xiàn)實,期期貨棉規(guī)規(guī)定異性性纖維含含量不得得高于抽抽樣總包包數(shù)的10%((四舍五五入)。。例如:某某批棉花花250包,抽抽樣檢驗驗包為25包,,發(fā)現(xiàn)3包含異異性纖維維,判定定合格。。棉花倉單單管理辦辦法1、交割割預報定定金30元/噸噸2、倉單單注冊程程序:交割預報報—入庫庫驗收——質(zhì)量檢檢驗—指指定交割割倉庫申申請注冊冊—交易易所辦理理注冊手手續(xù)3、倉單單在所有有交割庫庫中通用用根據(jù)檢驗驗證書出出具的日日期,注注冊的標標準倉單單分為兩兩類:C1類::N年生生產(chǎn)的、、檢驗證證書出具具日期在在N年十十二月三三十一日日(含該該日)之之前的棉棉花注冊冊的標準準倉單;;C1類標標準倉單單的有效效期至N+1年年八月份份的最后后一個工工作日N年N+1年年12月31日C1類倉倉單8月最后后一作日日最后注冊冊日C1類倉倉單注銷銷交易者可可重新檢檢驗,若若仍合格格可轉(zhuǎn)為為C2類類倉單C2類,,N年生生產(chǎn)的、、檢驗證證書出具具日期在在N年十十二月三三十一日日(不含含該日))之后的的棉花注注冊的標標準倉單單。C2類標標準倉單單的有效效期至N+1年年十二月月份的最最后一個個工作日日。N年N+1年年12月31日之之后C2類注注冊起始始日12月最后后一個工工作日C2類倉倉單注銷銷N年生產(chǎn)產(chǎn)的倉單單N+1年注銷銷后不可可再交割割4、進口口棉暫不不允許替替代交割割5、棉花花倉單注注冊納入入國家公公檢體系系(1)入入庫時公公檢,如如合格免免費,否否則交公公檢費;;(2)公公檢有效效期內(nèi)重重新檢驗驗,須交交費。(3)異異議期公公檢,由由提出方方先墊付付檢驗費費,若合合格,費費用由對對方支付付,否則則由提出出方支付付。6、指定定交割倉倉庫的發(fā)發(fā)貨時限限指定交割割倉庫不不能在規(guī)規(guī)定時間間內(nèi)(汽汽車、船船舶十日日,火車車二十日日;)發(fā)發(fā)出貨物物的,不不得再收收取其后后的倉儲儲費。逾期(10個工工作日))未辦提提貨手續(xù)續(xù)的,按按現(xiàn)貨提提貨單處處理,指指定交割割倉庫不不再保證證全部棉棉花質(zhì)量量符合期期貨標準準。7、自然然變異責責任因自然變變異造成成品級下下降未超超過一個個品級的的,由

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