UR采購管理培訓幻燈片

易飛管理軟件采購管理子系統(tǒng)培訓部門姓名課

程

大

綱一、系統(tǒng)架構(gòu)二、基礎信息創(chuàng)建及信息字段說明三、日常交易作業(yè)程序及報表管理四、異常管理報表五、批處理系統(tǒng)架構(gòu)－系統(tǒng)主畫面基本信息錄入采購人員信息、供應商信息、采購單據(jù)性質(zhì)價格交易管理供應商料件管理系統(tǒng)架構(gòu)－系統(tǒng)功能圖日常交易處理供應商料件價格及交易信息錄入錄入核價單、錄入詢價單錄入請購單、錄入采購單、錄入采購變更單、錄入進貨單、錄入退貨單采購進度管理預計進貨表、采購明細表交易管理進貨明細表、進貨統(tǒng)計表、料件歷史進貨記錄表、驗退件退回明細表收料驗退管理采購價格調(diào)幅表、采購價格異常表、供應商供貨明細表系統(tǒng)架構(gòu)－系統(tǒng)功能圖供應商評估供應商評級、供應商ABC分析表批處理重新計算采購已交量、更新供應商月統(tǒng)計信息、結(jié)束采購單系統(tǒng)架構(gòu)－系統(tǒng)功能圖系統(tǒng)架構(gòu)－系統(tǒng)主作業(yè)程序基本信息規(guī)劃采購人員、供應商、單據(jù)性質(zhì)信息創(chuàng)建與核對基本信息列表期初余額導入未結(jié)案采購單、品號供應商信息輸入錄入請購單錄入采購單錄入進貨單錄入驗退單錄入退貨單日常交易登錄應付賬款管理應付票據(jù)管理請購單憑證采購單憑證進貨單憑證驗退單憑證退貨單憑證采購系統(tǒng)存貨管理工單管理應付賬款自動分錄批次需求計劃產(chǎn)品結(jié)構(gòu)基本信息系統(tǒng)架構(gòu)－與其他系統(tǒng)的關聯(lián)性核價日期/生效日期/失效日期核價日期4/14/256/10生效日期4/15/17/1失效日期6/305/31單價元10099105采購日期采購單價4/105/208/10

基本信息創(chuàng)建及信息字段說明－核價管理100元99元105元數(shù)量PC單價0-995.0元100---4994.8元500--以上4.5元單頭信息單身信息100

以上單身信息500

以上

1.由“錄入供應商料件價格”中直接輸入及維護2.由更新核價的核價單更新分量計價基本信息創(chuàng)建及信息字段說明－價格管理基本信息息創(chuàng)建及及信息字字段說明明－單據(jù)據(jù)性質(zhì)單據(jù)性質(zhì)質(zhì):31請購單33采購單36詢價單34進貨單32核價單35退貨單基本信息息創(chuàng)建及及信息字字段說明明－單據(jù)據(jù)性質(zhì)更新核價：：針對料件供應商交易單據(jù)，如詢價單、核核價單、采購單、進貨單的單別才有效用。核對采購：：針對進/退貨單是否一定定要輸入采采購單才可可辦理收料，，目的是避免無采單單的收料發(fā)生。。基本信息創(chuàng)創(chuàng)建及信息息字段說明明－單據(jù)性性質(zhì)日常交易作作業(yè)程序及及報表管理理采購核價作作業(yè)程序書面核準或計算機核準品號廠商交易核價單核價單確認更新供應商料件信息核準1.單據(jù)若為更更新核價者者將更新供供應商料件件價格信息息。2.若采購商品品有分量計計價的需求求，可直接由核價單來來更新供應應商料件價價格。日常交易作作業(yè)程序及及報表管理理錄入核價單單作業(yè)1.內(nèi)部需需求的憑證2.審查內(nèi)內(nèi)容為.品號、數(shù)數(shù)量及需求求日期的合理性.需求來源源正確性(MRP,LRP,再補貨建議議表,BOM自動請購,其他)日常交易作作業(yè)程序及及報表管理理請購作業(yè)程程序請購作業(yè)的的目的1.計劃采購時所遺遺漏的需求求。2.超耗用料的額外零星星需求。3.非正常需求求的其它需求，，如客戶的額外訂單或代購購品。日常交易作作業(yè)程序及及報表管理理請購作業(yè)程程序一般請購作作業(yè)的時機機請購作業(yè)程程序錄入請購單主管核準請購單維護請購單采購詢價確認請購單生成采購錄入采購單書面核準或計算機確認1.請購明細表2.請購狀況表3.料件已請未購明細表4.供應商已請未購列表可按采購預預交貨日分分別生成采采購單1.請購部門：基本本信息管理理系統(tǒng)進行行錄入2.請購人員：：基本信息息管理系統(tǒng)統(tǒng)進行錄入入3.需求日期：系統(tǒng)默認，，由錄入品號信信息的前置天數(shù)推算而而得日常交易作作業(yè)程序及及報表管理理請購作業(yè)程程序錄入請購單單的字段說說明需求日期=單據(jù)日期+固定前置天天數(shù)+(采購單位換換算為庫存存單位后的的數(shù)量)/批量*變動動前置天數(shù)數(shù).4.參考供應商:即即品號主要供應商商5.結(jié)束碼:該請購購已生成采采購單則系系統(tǒng)自動更新日常交易作作業(yè)程序及及報表管理理請購作業(yè)程程序錄入請購單單的字段說說明1.鎖定碼的意義:當采購人員員收到請購購信息時，，必須針對對此請購信信息進行審審查，選擇擇廠商、確確定單價、、數(shù)量及交交期，當信信息確定后后表示即將將要發(fā)出采采購單，如如此步驟完完成采購人人員必須將將鎖定碼鎖定。沒有鎖定的的請購單也也可以拋轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)成采購單單。日常交易作作業(yè)程序及及報表管理理維護請購信信息維護請購信信息的字段段說明2.請購分購：：即一筆請請購向多個個供應商購購買單身可輸入入單頭：采購購總數(shù)量、、總金額單身：采購購數(shù)量、采采購比率日常交易作作業(yè)程序及及報表管理理維護請購信信息維護請購信信息的字段段說明單身數(shù)量加加總將完成的請購信息依依供應商分別產(chǎn)生采購購單，更新新后請:1.查詢錄入采購單單作業(yè)，您將將可看到采采購單據(jù)據(jù)的完整信息。。2.請查詢詢錄入請購單單作業(yè)將會看到采采購單號。。3.已經(jīng)生成采采購單的請請購單不能能撤銷審核核。日常交易作作業(yè)程序及及報表管理理請購作業(yè)程程序從請購單生生成采購單單若置為Y，則當采購購數(shù)量合計計<請購數(shù)量時時，也會將將請購單單單身置為結(jié)結(jié)束.若置為N，則只有當當采購數(shù)量量合計>=請購數(shù)量時時，才將請請購單單身身置為結(jié)束束.不同請購單單號相同物料或請購購單單身多筆相同物物料同一供應商同交交貨日匯總總1.請請購購明明細細表表2.請請購購狀狀況況表表3.品品號號供應應商商已請請購未采購購明細細表表4.廠廠商商別別已已請請未未購購列列表表日常常交交易易作作業(yè)業(yè)程程序序及及報報表表管管理理請購購作作業(yè)業(yè)程程序序請購購管管理理報報表表說說明明1.現(xiàn)現(xiàn)有有庫庫存存可可用用量量2.品品號號庫庫存存狀狀況況表表日常常交交易易作作業(yè)業(yè)程程序序及及報報表表管管理理采購購作作業(yè)業(yè)程程序序錄入采購單采購單進度追蹤采購單采購單確認需求確認核準供應商預計進貨表料件預計進貨表工單預計進貨表采購預計進貨表供應商料件交貨排程表采購需求書面或計算機1.參參考考單單別別.參參考考單單號號.參參考考序序號號.來來源源單單號號:輸輸入時可為為訂單、、工單單號或其其他備注注之有意意義單號。。2.已交數(shù)量量：由進進貨單及及退貨單單更新，無須輸入入。3.采購購單價：：1.供應商料料件價格格2.最近近進價3.標準準進價。。日常交易易作業(yè)程程序及報報表管理理采購作業(yè)業(yè)程序錄入采購購單的字字段說明明4.結(jié)束采購購單作業(yè)業(yè)：應定期期運行本本作業(yè)對于過期未交的采購件采采購人員員應定期期檢查交貨的需求性，，過期未交者者確定要要交貨時時，應以以變更交期期方式更更改采購購單據(jù)，，如果確確定不交交貨時，應要要指定結(jié)結(jié)案，避避免收料料單位又又進行收收料作業(yè)，您您可透過過采購預預計進料料表協(xié)助助進行指指定結(jié)束作業(yè)。日常交易易作業(yè)程程序及報報表管理理采購作業(yè)業(yè)程序錄入采購購單的字字段說明明<1>.已交數(shù)量量>=訂單數(shù)量量時,顯示[自動結(jié)束束].<2>.已交數(shù)量量<訂單數(shù)量量時,顯示[未結(jié)束].<3>.透過結(jié)束束采購作作業(yè)指定定結(jié)束時時,顯示[指定結(jié)束束].此欄位只只做顯示示，不可可手動修修改定價順序序：1.供應商料料件價格格2.最近近進價3.標準準進價Q:想一想這這些作業(yè)業(yè)在哪些些系統(tǒng)?錄入采購購單日常交易易作業(yè)程程序及報報表管理理采購單信信息來源源MRP采購計劃劃發(fā)放LRP采購計劃劃發(fā)放從請購單單生成采采購單從訂單自自動轉(zhuǎn)成成采購單單日常交易易作業(yè)程程序及報報表管理理采購變更更作業(yè)程程序錄入采購變更單采單進度追蹤采購變更單采購變更確認變更CFM變更核準采購單供應商預計進貨表料件預計進貨表工單預計進貨表采購預計進貨表供應商供貨統(tǒng)計表直接更改改采購單單。通過錄入采購變更更單處理理。將原采購購單指定定結(jié)案,另開一一張新的的采購單單。日常交易易作業(yè)程程序及報報表管理理采購變更更處理的的方式1.采購購變更單單的單據(jù)特性性同原采采購單別別。2.未確確認的采單直接接從采單單更改，，無須新新增采購變變更單。。3.已確確定的采購單且且已經(jīng)發(fā)發(fā)出采購購者，應應保留變更更信息且且應由采購變變更通知知單通知相關單單位處理理變更事事宜。日常交易易作業(yè)程程序及報報表管理理采購變更更處理的的特性表示此訂訂單單身身所有為為[未結(jié)束]狀態(tài)的序序號信息息,其狀態(tài)要要變更為為[指定結(jié)束束].若是只改改變某序序號的數(shù)數(shù)量或單單筆信息息,則本選項項不選擇擇.由單身選選擇需結(jié)結(jié)束的訂訂單序號號指定結(jié)結(jié)束.若整張結(jié)結(jié)束,則單身不不可輸入入.發(fā)票與送送貨文件件錄入進貨單進貨記錄錄進貨單進貨單確認認到貨檢查進貨檢驗供應商供貨貨統(tǒng)計表料件歷史進進貨記錄供應商進貨明細表供應商進貨匯總表采購單取回驗退件未退退明細表NYY驗退N日常交易作作業(yè)程序及及報表管理理進貨作業(yè)程程序(1).到到貨登記(2).質(zhì)質(zhì)量檢驗(3).貨貨款輸入資材收料IQC采購或會計計單位權(quán)責日常交易作作業(yè)程序及及報表管理理三段式進貨貨說明(1).到到貨日期期>預交日日超期碼=Y(2).運行驗退件件退回驗驗退碼=Y(3).開票數(shù)量=進貨數(shù)量開票碼=Y日常交易作作業(yè)程序及及報表管理理錄入進貨單單字段說明明(1).將將納入存貨貨價值(2).不不納入廠商商之應付帳帳款(3).如如:運費…..扣款金額(1).不不納入存貨貨價值(2).將將納入廠商商之應付帳帳款(3).如如:損壞扣扣款…..進貨費用日常交易作作業(yè)程序及及報表管理理錄入進貨單單字段說明明依供應廠商基基礎信息設設置可以控控制是否分批交貨。?？稍O置料件件的允超收率，，超額數(shù)量量禁止入庫。可設置進貨單是否一定定要有采購購信息。提供提前交交貨之預警警。依單據(jù)性質(zhì)設設置可以控制是否直接開票。。日常交易作作業(yè)程序及及報表管理理錄入進貨主主要功能日常交易作作業(yè)程序及及報表管理理進貨單審核核后對信息息有何影響響進貨記錄采購單已交數(shù)量進貨單庫存數(shù)量批號信息?發(fā)票信息更更改：錄入入發(fā)票信息息輸入貨款：：輸入或修修改貨款相相關信息暫不付款/取消暫不付付款錄入驗收數(shù)數(shù)量等檢驗驗結(jié)果，系系統(tǒng)自動判判斷檢驗狀狀態(tài)，同時時自動更新新進貨單驗驗收數(shù)據(jù)，，進貨單同同時自動審審核；１．供應商商供貨統(tǒng)計計表２．供應商商供貨明細細表３．料件歷歷史進貨記記錄表４．料件歷歷史進貨匯匯總表日常交易作作業(yè)程序及及報表管理理進料記錄管管理報表１．名詞定定義：『驗退』：：驗收前退退貨，一進貨單單單身有多筆筆序號，可可分次驗退退；『退貨』：：驗收進倉后退貨２．退貨單信息字段說明３．驗退件退退回明細表表４.驗退件未退退明細表日常交易作作業(yè)程序及及報表管理理退回驗退件件作業(yè)錄入退貨單采購進度追蹤退貨單確認核準不良檢驗供應商采購進貨表料件歷史進貨記錄供應商進貨明細表供應商進貨匯總表1.決定是否沖銷已交貨采購單2.是否要指定結(jié)案Y退貨單日常交易作作業(yè)程序及及報表管理理退貨單作業(yè)業(yè)程序進貨單如進進行核對采采購單管理的，退回單一般般也應核對對采購單。若該品號進進行批號管管理的，批號欄位位務必輸入入。日常交易作作業(yè)程序及及報表管理理退貨單錄入入字段說明明退貨單為應付付帳款的減項。一般退貨品品應輸入原原采購單號號。如果該該采購單已已經(jīng)結(jié)案，，退貨品已已經(jīng)確定不不再進貨的，采購單應應指定結(jié)案案。如無采購單單的，退貨單價價來自品號號供應商信息。進行批號管管理的，批號一定定要輸入