XCFA應(yīng)收管理標(biāo)準(zhǔn)功能企業(yè)管理培訓(xùn)

標(biāo)準(zhǔn)功能培訓(xùn)

應(yīng)收賬款管理課程大綱1銷售到收款流程概覽2應(yīng)收賬款模塊簡(jiǎn)述3發(fā)票4收款5客戶管理6應(yīng)收會(huì)計(jì)信息產(chǎn)生原理7金稅開(kāi)票接口應(yīng)用產(chǎn)品集成概覽資產(chǎn)

折舊/資產(chǎn)事務(wù)處理

供應(yīng)商

發(fā)票

應(yīng)付

采購(gòu)

資產(chǎn)

訂單管理

應(yīng)收

總帳

庫(kù)存

應(yīng)收款/收入/收款

應(yīng)計(jì)額

客戶

庫(kù)存成本

物料

分類帳會(huì)計(jì)

子分類帳分錄

付款費(fèi)用/應(yīng)付款/1銷售到收款流程概覽發(fā)運(yùn)確認(rèn)銷售到收款流程發(fā)票

挑庫(kù)發(fā)放

登記訂單收款

輸入訂單并定價(jià)

應(yīng)收賬款訂單管理自動(dòng)開(kāi)票發(fā)運(yùn)管理發(fā)票逾期總帳2應(yīng)收賬款模塊簡(jiǎn)述應(yīng)收流程概覽收到款項(xiàng)輸入客戶

輸入發(fā)票

核銷發(fā)票

將信息傳送至總帳100,000

A/R

60,000

10,000

30,000

在Oracle分類帳會(huì)計(jì)中創(chuàng)建會(huì)計(jì)科目分錄

輸入收款應(yīng)收模塊主要功能發(fā)票管理：銷售發(fā)票的管理流程收款管理：對(duì)客戶的收款客戶余額管理：包括應(yīng)收余額和預(yù)收余額與應(yīng)收有關(guān)的基礎(chǔ)信息管理：客戶、銀行等提供了三個(gè)完整工作臺(tái)：

事務(wù)處理工作臺(tái)－－處理發(fā)票、借項(xiàng)通知單、貸項(xiàng)通知單、記帳貸項(xiàng)、轉(zhuǎn)期和調(diào)整;收款工作臺(tái)－－執(zhí)行與收款相關(guān)的大多數(shù)任務(wù);收帳工作臺(tái)－－復(fù)核客戶帳戶和執(zhí)行收帳活動(dòng)，如記錄客戶催繳和打印催函.應(yīng)收模塊主要功能3發(fā)票發(fā)票事務(wù)處處理流程輸入收款信息

更正發(fā)票

多開(kāi)發(fā)票

無(wú)效事務(wù)處理

少開(kāi)發(fā)票

處理并打印

反沖

生成對(duì)帳單并傳送至總帳打印發(fā)票并將其發(fā)送給客戶

刪除

銷售訂單自動(dòng)開(kāi)票

手工錄入發(fā)票

計(jì)算稅額、推導(dǎo)子分類帳會(huì)計(jì)分錄、更新客戶余額

發(fā)票調(diào)整、、發(fā)票修改、、貸（借）項(xiàng)項(xiàng)通知單、、退款、記帳貸項(xiàng)事務(wù)處理結(jié)結(jié)構(gòu)介紹事務(wù)處理相相關(guān)概念事務(wù)處理分分類事務(wù)處理類類型事務(wù)處理來(lái)來(lái)源自動(dòng)開(kāi)票事務(wù)處理余余額借（貸）項(xiàng)項(xiàng)通知單事務(wù)處理調(diào)調(diào)整發(fā)票課程目目錄事務(wù)處理結(jié)結(jié)構(gòu)分類賬戶金額分類類型來(lái)源編號(hào)行分配事務(wù)處理頭頭層事務(wù)處理行行物品單價(jià)日期金額客戶開(kāi)單方方付款條件銷售業(yè)績(jī)數(shù)量金額銷售員百分比事務(wù)處理分分類系統(tǒng)預(yù)置了了事務(wù)處理理分類：發(fā)票貸項(xiàng)通知單單借項(xiàng)通知單單事務(wù)處理類類型事務(wù)處理分分類下可以以自定義事事務(wù)處理類類型事務(wù)處理類類型可以與與業(yè)務(wù)類型型相對(duì)應(yīng)事務(wù)處理類類型決定是是否自動(dòng)計(jì)計(jì)稅按事務(wù)處理理類型產(chǎn)生生出不同的的會(huì)計(jì)分錄錄內(nèi)銷發(fā)票（（計(jì)稅）借：應(yīng)收款款－內(nèi)銷貸：主營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)入－內(nèi)內(nèi)銷銷項(xiàng)稅外銷發(fā)票（（不計(jì)稅））借：應(yīng)收款款－外銷貸：主營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)收入－－外銷例子：針對(duì)對(duì)內(nèi)銷和外外銷業(yè)務(wù)定定義兩種事事務(wù)處理類類型：事務(wù)處理理類型示示例假設(shè)企業(yè)業(yè)有整車車和配件件銷售業(yè)業(yè)務(wù)，并并區(qū)分內(nèi)內(nèi)銷、外外銷發(fā)票分類類整車內(nèi)銷銷增值稅稅發(fā)票整車內(nèi)銷銷普通發(fā)發(fā)票整車外銷銷發(fā)票配件增值值稅發(fā)票票配件普通通發(fā)票貸項(xiàng)通知知單分類類整車內(nèi)銷銷增值稅稅紅字發(fā)發(fā)票整車內(nèi)銷銷普通紅紅字發(fā)票票整車外銷銷紅字發(fā)發(fā)票配件增值值稅紅字字發(fā)票配件普通通紅字發(fā)發(fā)票事務(wù)處理理來(lái)源人工發(fā)票來(lái)自訂單管理系統(tǒng)發(fā)票數(shù)據(jù)錄入運(yùn)行自動(dòng)開(kāi)票應(yīng)收系統(tǒng)自動(dòng)開(kāi)票票把銷售訂訂單模塊塊確認(rèn)并并發(fā)運(yùn)的的訂單信信息導(dǎo)入入應(yīng)收帳帳款系統(tǒng)統(tǒng)中，形形成銷售售發(fā)票。。發(fā)票數(shù)據(jù)據(jù)接口表發(fā)票“接口例例外”僅僅顯示錯(cuò)錯(cuò)誤在“接口口表”中中更正錯(cuò)錯(cuò)誤自動(dòng)發(fā)票票程序通過(guò)檢驗(yàn)驗(yàn)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)錯(cuò)誤事務(wù)處理理余額基于事務(wù)務(wù)處理進(jìn)進(jìn)行余額額管理，，余額即即應(yīng)收往往來(lái)帳余余額基于事務(wù)務(wù)處理到到期日和和事務(wù)處處理余額額進(jìn)行帳帳齡管理理多種手段段調(diào)整事事務(wù)處理理余額收款核銷銷貸項(xiàng)通知知單核銷銷（發(fā)票票紅沖））發(fā)票調(diào)整整貸（借））項(xiàng)通知知單貸項(xiàng)事務(wù)處理輸入更新復(fù)查貸項(xiàng)通知單發(fā)票借項(xiàng)通知單承付款事務(wù)處理理調(diào)整錄入調(diào)整審批限額$500驗(yàn)證流程批準(zhǔn)或待定負(fù)數(shù)調(diào)整整正正數(shù)調(diào)調(diào)整借：應(yīng)收收賬款借借：調(diào)調(diào)整科目目貸：調(diào)整整科目貸貸：應(yīng)應(yīng)收賬款款事務(wù)處理理會(huì)計(jì)－－自動(dòng)會(huì)會(huì)計(jì)發(fā)票

銷售人員=JoeAdams事務(wù)處理類型=發(fā)票1.WristPad2@1,000

收入帳戶=01-100-4505-201帳戶類型=收入段

常數(shù)值

表名CO 01

抄送地址 銷售代表帳戶 事務(wù)處理類型產(chǎn)品 標(biāo)準(zhǔn)行銷售人員=JoeAdams收入帳戶=02-100-4000-000事務(wù)處理類型=發(fā)票收入帳戶=02-000-4505-100標(biāo)準(zhǔn)行=WristPad收入帳戶=02-000-4101-201事務(wù)處理理會(huì)計(jì)－－含規(guī)規(guī)則發(fā)票票發(fā)票規(guī)則會(huì)計(jì)規(guī)則含規(guī)則發(fā)票分期付款收入確認(rèn)認(rèn)時(shí)間提前開(kāi)單單、推遲遲開(kāi)單基于‘發(fā)發(fā)票日期期’的付付款條件件使用含規(guī)規(guī)則發(fā)票票

業(yè)務(wù)需求為12個(gè)月中提供的服務(wù)輸入

發(fā)票，并在提供服務(wù)時(shí)確認(rèn)

收入。

在確認(rèn)所有收入前，為客戶

開(kāi)出發(fā)票帳單。在確認(rèn)所有收入后，為客戶

開(kāi)出發(fā)票帳單。解決方法在“事務(wù)處理”窗口中或

通過(guò)自動(dòng)開(kāi)票程序輸入含

規(guī)則發(fā)票。

為發(fā)票指定“提前開(kāi)單”

開(kāi)票規(guī)則。

為發(fā)票指定“拖欠開(kāi)單”

開(kāi)票規(guī)則。

提前開(kāi)單單實(shí)例發(fā)票規(guī)則=提前開(kāi)單一月二月三月發(fā)票借：應(yīng)收款

3000

貸：未得收入

3000

借：未得收入1000

貸：收入1000

借：未得收入

1000

貸：收入1000

借：未得收入

1000

貸：收入

1000會(huì)計(jì)規(guī)則=3個(gè)月固定期限拖欠開(kāi)單單實(shí)例借：未開(kāi)單應(yīng)收款貸：收入借：未開(kāi)單應(yīng)收款1000

貸：收入借：未開(kāi)單應(yīng)收款貸：收入借：應(yīng)收款3000貸：未開(kāi)單應(yīng)收款3000發(fā)票規(guī)則=拖欠開(kāi)單一月二月三月發(fā)票會(huì)計(jì)規(guī)則=3個(gè)月固定期限10001000100010001000遞延會(huì)計(jì)計(jì)規(guī)則通過(guò)為發(fā)發(fā)票分配配遞延會(huì)會(huì)計(jì)規(guī)則則，可以以將所有有延期確確認(rèn)的收收入記入入一個(gè)未未得收入入帳戶中中可以在以以后使用用“收入入會(huì)計(jì)””功能確確認(rèn)此項(xiàng)項(xiàng)收入只能和““提前開(kāi)開(kāi)單”開(kāi)開(kāi)票規(guī)則則一起使使用遞延收入4收收款管理多種種結(jié)算方方式：現(xiàn)現(xiàn)金、信信匯、電電匯、銀銀行承兌兌匯票、、支票等等。提供手工工和自動(dòng)動(dòng)核銷方方法，自自動(dòng)核銷銷可以有有多種規(guī)規(guī)則，如如：按發(fā)發(fā)票到期期日先后后或金額額大小順順序等規(guī)規(guī)則用戶只須須輸入收收款信息息，會(huì)計(jì)計(jì)分錄信信息由系系統(tǒng)根據(jù)據(jù)設(shè)置自自動(dòng)產(chǎn)生生。跟蹤銀行行進(jìn)帳和和結(jié)算收款概覽覽收款處理理流程輸入收款和匯款核銷發(fā)票或客戶帳戶更新客戶余額調(diào)節(jié)通過(guò)SLA傳送至總帳沖銷或重新核銷收款類型型收款雜項(xiàng)收款款記錄與發(fā)發(fā)票相關(guān)關(guān)的主營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)收款款記錄與企企業(yè)主營(yíng)營(yíng)業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)關(guān)的收款款標(biāo)準(zhǔn)輸入入快速輸入入雜項(xiàng)收款款收款輸入入方法=標(biāo)準(zhǔn)錄入入模塊中中可以進(jìn)進(jìn)行錄入入收款信信息、核核銷等活活動(dòng)。發(fā)票發(fā)票發(fā)票發(fā)票＄＄核銷指定的發(fā)票核銷一批發(fā)票開(kāi)始輸入收款信息收款標(biāo)準(zhǔn)錄錄入用收款支付付（即核銷銷〕客戶未未結(jié)的借項(xiàng)項(xiàng)以減少未未清償?shù)挠嘤囝~。加快收款的的輸入和核核銷的過(guò)程程?！鐟?yīng)收帳款輸入數(shù)據(jù)＄＄發(fā)票發(fā)票收款批自動(dòng)支付規(guī)則集決定要支付的發(fā)票管理人員審查運(yùn)行自動(dòng)付現(xiàn)通過(guò)程序更改客戶余額通過(guò)自動(dòng)付付現(xiàn)輸入程程序和自動(dòng)動(dòng)付現(xiàn)通過(guò)過(guò)程序，可可以實(shí)現(xiàn)：：自動(dòng)將收款款運(yùn)用于客客戶的未結(jié)結(jié)清項(xiàng)目按照自動(dòng)付付現(xiàn)規(guī)則集集確定的原原則，系統(tǒng)統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算算客戶的未未結(jié)清余額額并按規(guī)則則自動(dòng)支付付。管理人員可可以決定通通過(guò)或刪除除用自動(dòng)支支付輸入程程序產(chǎn)生的的收款批刪刪除?？焖偈湛钣檬湛詈虽N銷發(fā)票全部核銷未標(biāo)示客戶客戶

付款$100$80發(fā)票$100

發(fā)票$20

未核銷無(wú)發(fā)票記帳$80

已核銷通過(guò)收款核核銷來(lái)減少少客戶的發(fā)發(fā)票余額一張收款核核銷多張發(fā)發(fā)票，或一一張發(fā)票的的部分金額額核銷的方法法有兩種：：核銷指定定借項(xiàng)和批批量核銷指定核銷是是核銷用用戶一一指指定的一項(xiàng)項(xiàng)或多項(xiàng)借借項(xiàng)批量核銷是是指一次次核銷符合合用戶定義義范圍的多多項(xiàng)借項(xiàng)用收款核銷銷發(fā)票定義核銷范圍定義如何排序核銷除去折扣后的未付額收款核銷狀狀態(tài)收款核銷狀態(tài)（以狀態(tài)反映當(dāng)前發(fā)票的處理位置）

未標(biāo)示收款未核銷收款

已核銷收款

記帳收款核銷中中會(huì)計(jì)分錄錄核銷到發(fā)票票現(xiàn)金或銀行行存款應(yīng)收帳款核銷到記帳帳現(xiàn)金或銀行行存款記帳未核銷收款款現(xiàn)金或銀行行存款未核銷收款－沖銷銷自動(dòng)產(chǎn)生反反沖憑證收款沖銷后后，系統(tǒng)自自動(dòng)產(chǎn)生沖沖銷分錄重新打開(kāi)被被此收款核核銷的發(fā)票票5客戶戶管理合并客戶和客戶地點(diǎn)在線報(bào)告建立客戶關(guān)系開(kāi)始建立客戶預(yù)置文件集賦客戶預(yù)置文件集發(fā)票查詢客戶情況輸入和維護(hù)客戶信息客戶管理流流程＄稅碼預(yù)置文件集稅碼電話號(hào)碼地址銀行帳號(hào)支付方法聯(lián)系人電話號(hào)碼聯(lián)系人業(yè)務(wù)目的銀行帳號(hào)銀行帳號(hào)客戶稅碼預(yù)置文件集＄支付方法稅碼客戶層次結(jié)結(jié)構(gòu)銀行帳號(hào)客戶基本信信息：客戶名稱、、編號(hào)、預(yù)預(yù)置文件類類、稅信息息、地址、、地址的商商業(yè)用途客戶詳細(xì)信信息：如客戶概況況、聯(lián)系電電話、付款款方式及客客戶銀行信信息客戶地點(diǎn)基基本信息：：客戶地點(diǎn)名名稱、客戶戶地點(diǎn)的地地址客戶地點(diǎn)詳詳細(xì)信息：：付款地點(diǎn)、、收貨地點(diǎn)點(diǎn)、催債信信、對(duì)賬單單、市場(chǎng)發(fā)發(fā)布客戶信息維維護(hù)建立客戶預(yù)預(yù)置文件類類可以將有有相近的信信用程度、、支付條件件和報(bào)表等等內(nèi)容的客客戶進(jìn)行分分類。對(duì)帳表客戶

付款條款

信用程度

發(fā)票發(fā)票客戶配置文文件可以定義三三種類別：：第一種為快快速支付客客戶，他們們具有良好好的信用限限額的的客戶；第二種為延延遲支付客客戶，具有有高財(cái)務(wù)費(fèi)費(fèi)用利率的的客戶；；第三種則為為經(jīng)常準(zhǔn)時(shí)時(shí)付款的客客戶?？蛻絷P(guān)系相互（平等）不相互（父子）客戶關(guān)系發(fā)票

客戶A收款客戶B

客戶A收款客戶B發(fā)票6應(yīng)收收會(huì)計(jì)信息息產(chǎn)生原理理銷售發(fā)票分分錄業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)倉(cāng)管員SO發(fā)運(yùn)確認(rèn)成本操作部門職責(zé)銷貨成本確認(rèn)銷售發(fā)票借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-遞延應(yīng)收操作AR自動(dòng)開(kāi)票/手工開(kāi)票銷售發(fā)票客戶下單銷售出庫(kù)單借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-遞延貸：庫(kù)存商品借：應(yīng)收賬款貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額會(huì)計(jì)信息的的來(lái)源應(yīng)收發(fā)票：：一般應(yīng)收收賬戶（借借方）和收收入賬戶、、稅（貸方方賬戶）（1）手工工輸入時(shí)，，源于事務(wù)務(wù)處理類型型的設(shè)置；；（2）與銷銷售訂單關(guān)關(guān)聯(lián)時(shí)，自自動(dòng)產(chǎn)生發(fā)發(fā)票，來(lái)自自于自動(dòng)會(huì)會(huì)計(jì)的設(shè)置置；影響會(huì)計(jì)信信息的設(shè)置置：事務(wù)處處理類型