UV出納管理產(chǎn)品功能介紹

U8V11.0產(chǎn)品培訓(xùn)—出納管理用友軟件股份有限公司產(chǎn)品管理總部講師：柳霞2012年9月24日課程提綱產(chǎn)品概述產(chǎn)品綜述術(shù)語(yǔ)說(shuō)明應(yīng)用角色應(yīng)用價(jià)值接口說(shuō)明應(yīng)用準(zhǔn)備基礎(chǔ)數(shù)據(jù)期初數(shù)據(jù)課程提綱業(yè)務(wù)介紹系統(tǒng)參數(shù)現(xiàn)金/銀行日記賬銀行對(duì)賬收支業(yè)務(wù)票據(jù)管理其他說(shuō)明1.1產(chǎn)品綜述

出納管理對(duì)出納人員日常業(yè)務(wù)進(jìn)行管理，包括對(duì)支票、進(jìn)賬單等一些出納常用票據(jù)的領(lǐng)取、報(bào)銷(xiāo)、核銷(xiāo)、打印的管理；對(duì)現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬、現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)、銀行對(duì)賬、總賬對(duì)賬的管理；對(duì)應(yīng)收、應(yīng)付單據(jù)實(shí)施收付款，生成日記賬及日記賬生成收付款單據(jù)的管理；對(duì)網(wǎng)上報(bào)銷(xiāo)通過(guò)出納收付登記日記賬管理；

1.1產(chǎn)品綜述—應(yīng)用框架現(xiàn)金/銀行現(xiàn)金日記賬銀行日記賬現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)資金日?qǐng)?bào)對(duì)賬銀行對(duì)賬銀行對(duì)賬單銀行對(duì)賬余額調(diào)節(jié)表收支管理收款付款支付票據(jù)管理票據(jù)用途管理票據(jù)登記票據(jù)領(lǐng)用票據(jù)報(bào)銷(xiāo)票據(jù)核銷(xiāo)預(yù)開(kāi)支票1.2術(shù)語(yǔ)說(shuō)明現(xiàn)金賬戶(hù)：用來(lái)連續(xù)記錄全部現(xiàn)金的收入、支出及結(jié)存情況，一般應(yīng)按現(xiàn)金的種類(lèi)設(shè)置現(xiàn)金日記賬，以分別反映不同現(xiàn)金的收付和結(jié)存情況。銀行賬戶(hù)：可以用來(lái)連續(xù)記錄全部銀行存款的收入、支出及結(jié)存情況，一般應(yīng)按企業(yè)的銀行開(kāi)戶(hù)情況設(shè)置銀行存款日記賬。券別：按不同幣種設(shè)置對(duì)應(yīng)的面額，如人民幣中的100元、50元、20元等。過(guò)賬：指出納人員對(duì)所登記流水賬確認(rèn)，不做改動(dòng)。票據(jù)賬戶(hù)：依據(jù)不同銀行不同票據(jù)類(lèi)型設(shè)置的票據(jù)管理賬戶(hù)?，F(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)：用來(lái)進(jìn)行每日現(xiàn)金的實(shí)盤(pán)數(shù)與現(xiàn)金日記賬的對(duì)賬工作。預(yù)開(kāi)支票：在“領(lǐng)用支票、報(bào)銷(xiāo)、審核、記賬”之前支持“預(yù)開(kāi)支票”這一步驟。主要通過(guò)這一功能財(cái)務(wù)主管能夠詳細(xì)了解到計(jì)劃期間預(yù)計(jì)的現(xiàn)金收支，有計(jì)劃地安排和籌措資金，縮短現(xiàn)金預(yù)算的編制期，而作為出納員可以協(xié)助財(cái)務(wù)主管預(yù)先安排和籌措，滿(mǎn)足日常資金需求。1.3應(yīng)用角色角色（或崗位）崗位職責(zé)應(yīng)用系統(tǒng)功能現(xiàn)金出納收入/支出現(xiàn)金、登記現(xiàn)金日記賬、現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)金日記賬/現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)銀行出納收入/支出銀行票據(jù)、登記銀行日記賬、銀行對(duì)賬銀行日記賬/銀行對(duì)賬/票據(jù)管理會(huì)計(jì)對(duì)賬/制單生成憑證1.4應(yīng)用價(jià)值

出納管理提供精準(zhǔn)的票據(jù)打印功能，解決了出納人員手工填寫(xiě)票據(jù)工作量大、易出錯(cuò)的問(wèn)題；

實(shí)現(xiàn)出納管理模塊與總賬、網(wǎng)上銀行、網(wǎng)上報(bào)銷(xiāo)、應(yīng)收模塊、應(yīng)付模塊數(shù)據(jù)的打通，把出納人員從繁雜且重復(fù)的數(shù)據(jù)整理工作中解脫出來(lái)，提高出納人員工作效率，節(jié)省成本，降低了出納人員穿梭于銀行、業(yè)務(wù)部門(mén)的工作量；

完善的報(bào)表匯總功能，及時(shí)了解庫(kù)存現(xiàn)金狀況，為財(cái)務(wù)總監(jiān)提供決策依據(jù)；

1.5接口說(shuō)明課程提綱業(yè)務(wù)介紹3.1參數(shù)設(shè)置3.2現(xiàn)金/銀行日記賬3.3銀行對(duì)賬3.4收支業(yè)務(wù)3.5票據(jù)管理3.1參參數(shù)數(shù)設(shè)設(shè)置置控制出納簽字功能在總賬中使用或者在出納管理中使用。選擇出納簽字功能在出納管理，在出納管理日記賬賬戶(hù)操作欄中顯示“簽字”按鈕。設(shè)置日記賬中編號(hào)一列的排序規(guī)則3.1參參數(shù)數(shù)設(shè)設(shè)置置-權(quán)權(quán)限限課程程提提綱綱業(yè)務(wù)務(wù)介介紹紹3.1參參數(shù)數(shù)設(shè)設(shè)置置3.2現(xiàn)金金/銀銀行行日記記賬賬3.3銀行行對(duì)對(duì)賬賬3.4收支支業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)3.5票據(jù)據(jù)管管理理3.6其其它它業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)3.2現(xiàn)現(xiàn)金金/銀銀行行日日記記賬賬選擇擇賬賬戶(hù)戶(hù)建立立賬賬戶(hù)戶(hù)添加加日日記記賬賬出納納簽簽字字導(dǎo)入入/導(dǎo)導(dǎo)出出日日記記賬賬3.2現(xiàn)現(xiàn)金金/銀銀行行日日記記賬賬選擇擇賬賬戶(hù)戶(hù)建立立賬賬戶(hù)戶(hù)添加加日日記記賬賬出納納簽簽字字導(dǎo)入入/導(dǎo)導(dǎo)出出日日記記賬賬3.2現(xiàn)現(xiàn)金金/銀銀行行日日記記賬賬選擇擇賬賬戶(hù)戶(hù)建立立賬賬戶(hù)戶(hù)添加加日日記記賬賬出納納簽簽字字導(dǎo)入入/導(dǎo)導(dǎo)出出日日記記賬賬控制出納簽字功能在總賬中使用或者在出納管理中使用。選擇出納簽字功能在出納管理，在出納管理日記賬帳戶(hù)操作欄中顯示“簽字”按鈕。3.2現(xiàn)現(xiàn)金金/銀銀行行日日記記賬賬選擇擇賬賬戶(hù)戶(hù)建立立賬賬戶(hù)戶(hù)添加加日日記記賬賬出納納簽簽字字導(dǎo)入入/導(dǎo)導(dǎo)出出日日記記賬賬3.2現(xiàn)現(xiàn)金金/銀銀行行日日記記賬賬過(guò)賬賬存/取取款款制單單總賬賬對(duì)對(duì)賬賬資金金日日?qǐng)?bào)報(bào)3.2現(xiàn)現(xiàn)金金/銀銀行行日日記記賬賬過(guò)賬賬存/取取款款制單單總賬賬對(duì)對(duì)賬賬資金金日日?qǐng)?bào)報(bào)課程程提提綱綱業(yè)務(wù)務(wù)介介紹紹3.1參參數(shù)數(shù)設(shè)設(shè)置置3.2現(xiàn)金金/銀銀行行日記記賬賬3.3銀行行對(duì)對(duì)賬賬3.4收支支業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)3.5票據(jù)據(jù)管管理理3.6其其它它業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)3.3銀銀行行對(duì)對(duì)賬賬對(duì)賬賬單單錄錄入入銀行行對(duì)對(duì)賬賬期期初初對(duì)賬賬單單導(dǎo)導(dǎo)入入銀行行對(duì)對(duì)賬賬余額額調(diào)調(diào)節(jié)節(jié)表表3.3銀銀行行對(duì)對(duì)賬賬對(duì)賬賬單單錄錄入入銀行行對(duì)對(duì)賬賬期期初初對(duì)賬賬單單導(dǎo)導(dǎo)入入銀行行對(duì)對(duì)賬賬余額額調(diào)調(diào)節(jié)節(jié)表表單邊邊對(duì)對(duì)賬賬：：是對(duì)對(duì)自自動(dòng)動(dòng)對(duì)對(duì)賬賬、、手手工工對(duì)對(duì)賬賬的的補(bǔ)補(bǔ)充充，，使使用用自自動(dòng)動(dòng)對(duì)對(duì)賬賬、、手手工工對(duì)對(duì)賬賬后后，，可可能能還還有有一一些些特特殊殊的的銀銀行行賬賬面面已已達(dá)達(dá)賬賬沒(méi)沒(méi)有有在在銀銀行行對(duì)對(duì)賬賬單單中中錄錄入入，，可可通通過(guò)過(guò)單單邊邊對(duì)對(duì)賬賬進(jìn)進(jìn)行行調(diào)調(diào)整整3.3銀行行對(duì)賬對(duì)賬單錄入銀行對(duì)賬期初初對(duì)賬單導(dǎo)入銀行對(duì)賬余額調(diào)節(jié)表課程提綱業(yè)務(wù)介紹3.1參數(shù)數(shù)設(shè)置3.2現(xiàn)金/銀行日記賬3.3銀行對(duì)賬3.4收支業(yè)務(wù)3.5票據(jù)管理3.4收支支業(yè)務(wù)注意事項(xiàng)：出納記錄日記記賬時(shí)需要確確保結(jié)算方式式和往來(lái)單位位必填，否則則在出納付款款/收款界面無(wú)法法過(guò)濾出待付付款/收款相對(duì)應(yīng)的的日記賬；已審核的付款單可參照生成現(xiàn)金/銀行日記賬3.4收支支業(yè)務(wù)注意事項(xiàng)：出納付款業(yè)務(wù)務(wù)中付款申請(qǐng)請(qǐng)流程在逐步步進(jìn)行規(guī)范化化；軟件根根據(jù)此應(yīng)用場(chǎng)場(chǎng)景，增加對(duì)對(duì)付款申請(qǐng)流流程的控制，，軟件啟用付付款申請(qǐng)單，，要求付款前前必須先錄入入付款申請(qǐng)單單，經(jīng)審核后后，方可生成成付款單；啟用付款申請(qǐng)請(qǐng)單后，出納納付款節(jié)點(diǎn)中中生單按鈕不不可用；需首首先生成付款款申請(qǐng)單；課程提綱業(yè)務(wù)介紹3.