出納員工作崗位職責9篇

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名目第1篇出納員工作崗位職責第2篇出納員崗位職責工作內(nèi)容第3篇幼兒園出納員崗位工作職責第4篇客運公司方案財務部出納員崗位工作職責第5篇4s店出納員崗位工作職責第6篇學校出納員崗位工作職責第7篇醫(yī)院出納員崗位工作職責第8篇大型房地產(chǎn)出納員崗位工作職責第9篇出納員工作崗位職責概述

【第1篇】幼兒園出納員崗位工作職責

出納員,從事出納工作的人員,出納工作。顧名思義,出即支出,納即收入。出納工作是管理貨幣資金、票據(jù)、有價證券進進出出的一項工作。

出納員職責

1、管理幼兒園的一切經(jīng)費開支,仔細執(zhí)行財經(jīng)法規(guī)以及規(guī)定的財務制度和開支標準,主動關心各部門合理使用好各項直徑資金。

2、審核一切收支憑證,準時結(jié)算記帳,做到各項開支都符合規(guī)定,全部帳目清晰精確?????。對經(jīng)費使用狀況及問題定期分析,準時向領導匯報。

3、做好每年幼兒園經(jīng)費的預算、決算工作,完成各類統(tǒng)計報表。

4、負責辦理幼兒園各項經(jīng)費的現(xiàn)金、支票的收付、轉(zhuǎn)帳等各項工作。

5、保管好一切財務憑證,準時整理、裝訂、上報區(qū)核算中心。

6、按國家有關規(guī)定進行收費,對違反財務制度的一切開支要堅持原則,提出看法。

7、準時做好教職工養(yǎng)老保險、公積金的調(diào)整、轉(zhuǎn)移、退回等項工作,做好個調(diào)稅工作。

8、仔細執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,每天結(jié)帳,對暫付的現(xiàn)金、支票要按規(guī)定督促有關人員報銷結(jié)帳。對庫存現(xiàn)金和支票等一切票證,每天下班時必需將其放入保險箱內(nèi),現(xiàn)金數(shù)嚴格根據(jù)備用金制度執(zhí)行。

9、實行園務公開,按月照實公報,接受上級有關部門、老師、群眾的監(jiān)督和檢查。

【第2篇】學校出納員崗位工作職責

職責一:學校出納員崗位職責

(一)出納會計在主管會計的指導下,根據(jù)國家法令、財務制度,現(xiàn)金管理規(guī)定和收支標準,負責現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務,保管現(xiàn)金和有價證券,現(xiàn)金支票和領用的票據(jù)。

(二)履行財務監(jiān)督職責,對違反財務制度和財經(jīng)紀律的收支有權(quán)拒絕辦理,并準時向主管會計和單位領導報告,直至向上級有關部門反映。

(三)嚴格會計手續(xù),對不真實、不合法的原始憑證不予受理,對記載不精確?????、不完整或者審批手續(xù)不全的原始憑證予以退回,要求更正、補充。在辦理各種收支業(yè)務時,必需堅持錢票兩清的原則。

(四)妥當保管現(xiàn)金和各種有價證券,對超過核定庫存限額的現(xiàn)金,應準時繳存銀行,不得坐支,不得將公款擅自借給私人和挪作他用。嚴禁白條抵庫、公款私存、公私款不分的現(xiàn)象發(fā)生。

(五)加強對支票、票據(jù)的保管和使用,按規(guī)定領用、注銷,明確各種票據(jù)的使用范圍。

(六)依據(jù)審核無誤的原始憑證準時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,做到日清月結(jié),賬款相符。否則應準時掛賬并查明緣由。

(七)出納會計要接受主管會計的業(yè)務指導,聽從單位對資金的調(diào)度支配。

(八)學習并貫徹執(zhí)行《會計法》、《政府選購法》及各種財經(jīng)法規(guī)和政策,努力提高業(yè)務水平,提高自身素養(yǎng),以適應經(jīng)濟進展的需要。

職責二:學校出納員崗位職責

1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度與銀行結(jié)算制度,按現(xiàn)金收付記帳,憑憑證辦理收付,收付數(shù)額當面點清,防止差錯。領取或收交現(xiàn)金數(shù)額較大應有專人陪送,對暫付的現(xiàn)金、支票要按規(guī)定督促有關人員準時報銷結(jié)帳。

2、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。做到月結(jié)日清,保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符,發(fā)覺差錯準時查清更正。

3、每日負責盤清庫存現(xiàn)金,核對現(xiàn)金日記賬。

4、學校實行財務一支筆審批制度,凡是經(jīng)費開支,必需經(jīng)校長審批同意后方可支出

5、嚴格遵守現(xiàn)金開支范圍,非現(xiàn)金結(jié)算范圍不得用現(xiàn)金收付。

6、不得私下借支現(xiàn)金,需要暫付款必需有校長簽字同意后方可暫付,暫付之后必需按詳細規(guī)定日期內(nèi)結(jié)清,不得拖欠公款。

7、遵守庫存現(xiàn)金限額,超限額的現(xiàn)金按規(guī)定準時送存銀行。

8、依據(jù)銀行存款對賬單,做到銀行存款日記賬與銀行對帳單相符。

9、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。

10、負責接收各項銀行到款進賬憑證。

11、做好學校財務支出的保密工作,不任憑泄露財經(jīng)信息。

12、廉潔奉公,堅持各項財務制度,為學校增收節(jié)支。

13、加強學習,不斷提高業(yè)務水平,與會計人員親密合作,做到相互支持,協(xié)作默契。

14、做好學校食堂飯票的收款工作,根據(jù)同學用餐登記表核對現(xiàn)金,做到現(xiàn)金與憑證相符,熱忱服務師生。

15、做好校服的收款工作,準時清點校服數(shù)量,同學隨買隨賣。

職責三:學校出納員崗位職責

為了加強學校經(jīng)費的使用和管理,把有限的經(jīng)費使用好,進而推動學校各項工作的開展,特制定本職責。

一、出納人員要嚴格執(zhí)行財務法律法規(guī)和財經(jīng)紀律,對不合規(guī)、合理、合法的開支堅決不予開支。

二、嚴格執(zhí)行資金繳存制度,實行收支兩條線管理,不能坐收坐支。

三、要準時收集和管理好原始票據(jù),按時按要求將原始票據(jù)移交給會計。

四、要仔細審核原始票據(jù),對不符合要求的票據(jù)堅決不能接收。

五、要協(xié)作學校選購好教育教學工作中所需的一切物資,參加學校監(jiān)督和管理好校建工程。

六、要仔細記寫好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,不能做假賬。

七、嚴格財務公開制度,定期擬出財務收支清單在公示欄中進行公示和在教職工會議上進行公布。

八、嚴禁公款私存,嚴禁設賬外賬。

九、大額開支必需經(jīng)學校批準后方能進行使用,且不能由出納一人進行經(jīng)辦,必需由兩人以上進行經(jīng)辦。

十、幫助會計搞好年終決算、學校經(jīng)費收支預算、干部年報、工資年報等工作。

職責四:學校出納員崗位職責

一、仔細學習和貫徹執(zhí)行國家有關財經(jīng)法律法規(guī)、方針政策,遵守《會計法》,嚴格執(zhí)行國家頒發(fā)的《會計基礎規(guī)范》、《行政事業(yè)單位會計制度》、《會計檔案管理方法》和本單位有關財務會計工作的各項制度。

二、現(xiàn)金管理工作。按規(guī)定設置現(xiàn)金日記賬,收付現(xiàn)金必需準時逐筆登記,做到賬款相符;現(xiàn)金開支需符合規(guī)定范圍,不屬于現(xiàn)金開支范圍的業(yè)務應通過銀行辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算;嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額管理規(guī)定,超過庫存限額的現(xiàn)金應準時存入銀行。

三、銀行存款和“零余額賬戶”額度管理工作。按規(guī)定設置銀行存款日記賬,“零余額賬戶”額度收支日記賬,做好銀行存款、取款和結(jié)算,“零余額賬戶”額度收付,并準時逐筆登記;熟識銀行各種付款方式和憑證填制,嚴格根據(jù)銀行存款和“零余額賬戶”管理規(guī)定辦理銀行結(jié)算業(yè)務;按月與國庫支付中心核算科核對銀行存款余額,與國庫支付中心核算科和代理銀行核對“零余額賬戶”額度結(jié)存,編制銀行存款余額調(diào)整表,使銀行存款賬面與銀行對賬單調(diào)整相符。

四、票據(jù)管理工作。按規(guī)定做好銀行結(jié)算票據(jù)的登記、領購、填制、保管、回收、繳銷工作;每月末,仔細清理核對結(jié)存狀況。

五、辦理單位職工工資及社會保障各類收支。

六、印章管理工作。嚴格根據(jù)規(guī)定管理財務印章,單位財務專用章和現(xiàn)金收訖、現(xiàn)金付訖、轉(zhuǎn)賬收訖、轉(zhuǎn)賬付訖等相關印章。

七、賬簿保管工作。嚴格執(zhí)行《會計檔案管理方法》,妥當保管銀行存款日記賬簿、現(xiàn)金日記賬簿、零余額賬戶額度收支臺賬等會計檔案資料。

八、會計監(jiān)督工作。樂觀宣揚、維護國家財經(jīng)制度和紀律,預防違法違紀行為發(fā)生,拒絕辦理違反財務規(guī)定的各種結(jié)算、報銷業(yè)務。

職責五:學校出納員崗位職責

一、宣揚貫徹執(zhí)行黨和國家有關方針、政策、法令和各項行政事業(yè)財務規(guī)章制度。

二、負責管理本單位現(xiàn)金出納業(yè)務,發(fā)放職工工資,福利費,各種規(guī)定的津貼等國家規(guī)定的對個人的其它支出。

三、根據(jù)規(guī)定標準,組織和實施各項現(xiàn)金收入,做到收入有帳、有據(jù),并出具正式的統(tǒng)一收據(jù)。

四、嚴格遵守現(xiàn)金使用范圍,根據(jù)規(guī)定存取現(xiàn)金,不得隨便坐支現(xiàn)金,不準簽發(fā)空頭支票支取現(xiàn)金,不準私設“小金庫”,不準以個人名義將將公款私存。

五、精確?????、準時登記現(xiàn)金日記帳、銀行帳、日清月結(jié),常常清點庫存,做好與銀行的對帳工作,做到帳帳相符,帳款相符。

六、嚴格履行報帳手續(xù),對手續(xù)不全,開支不合理的單據(jù)不預報帳,整理好各種報銷單據(jù),定期與會計結(jié)帳、對帳。

七、保管好本單位購買的各種有價證券,做到帳券相符,堅持勤儉辦事的原則,負責本單位辦公用品的購買、發(fā)放和保管。

八、遵守銀行的結(jié)帳制度和現(xiàn)金管理制度,接受銀行、上級單位和其他有關單位以及本單位內(nèi)審和會議的監(jiān)督、檢查、并照實反映狀況。

【第3篇】醫(yī)院出納員崗位工作職責

職責一:醫(yī)院出納員崗位職責

一、在科室負責人領導下,做好銀行存款、庫存現(xiàn)金的收付,并隨時記帳,每日終向會計提交銀行及庫存現(xiàn)金日報,做到帳款日清月結(jié)。

二、逐筆核對當日收付款項,隨時核對庫存現(xiàn)金和銀行存款余額。

三、做好各種有價證券、收據(jù)的購買、保管、收據(jù)存根的回收保管工作。

四、按規(guī)定統(tǒng)一管理銀行帳戶。

五、按時編制工資名冊和發(fā)放工資。

六、負責全院報帳及會計原始憑證的審核工作。

七、與違反現(xiàn)金管理制度行為作斗爭。

八、正確準時、全面地反映貨幣資金的收、付、存狀況,做到帳款帳帳相符,保證貨幣資金的平安。

職責二:醫(yī)院出納員崗位職責

1.貨幣資金的收付準時登賬,日清月結(jié)。

2、計算機文字處理.嚴格執(zhí)行交待手續(xù)各種收據(jù)存根的回收保管工作。

3.保證貨幣資金的平安準時存入銀行,保證庫存現(xiàn)金不超過銀行規(guī)定的限額。

4.準時清理未達帳項月末核對銀行對賬單,編制余額調(diào)整表。

職責三:醫(yī)院出納員崗位職責

1.在院領導和財務經(jīng)理的領導下,嚴格執(zhí)行國家有關現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度。

2.負責全院的現(xiàn)金和轉(zhuǎn)帳票據(jù)的收付工作,當日收入的現(xiàn)金和轉(zhuǎn)帳票據(jù),要在當天下午五時前送存銀行,不得積壓;對于收付的現(xiàn)金要當面點清,支票和其它票據(jù)要仔細填寫,并要端詳填寫的正確性。

3.做到收支兩條線,不坐支現(xiàn)金,量入付出,不出借賬戶,嚴禁開具空頭支票和遠期支票。

4.嚴把資金流出關,對于應付款或員工報銷的付款,要仔細審查有關領導是否簽字,付款內(nèi)容是否合理合法,對于有關領導未簽字的付款,一律拒絕付款。

5.負責編制有關銀行存款、現(xiàn)金科目的會計分錄;對于分管的現(xiàn)金日記帳和銀行日記帳,每天要依據(jù)憑證做好登記,日清月結(jié),月末結(jié)出余額。季末作出銀行對帳單調(diào)整表,對未達帳款要查明緣由。

6.每天要依據(jù)現(xiàn)金、銀行發(fā)生額,編制資金流量日報表,經(jīng)財務經(jīng)理審核以后報送院長、董事、集團公司財務。

7.財務印鑒要管理好,嚴守保險柜密碼,鑰匙不得轉(zhuǎn)交他人代辦,遇有特別狀況離崗,經(jīng)部門領導批準后支配他人交接,

8.嚴格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定,庫存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行,特別狀況也要妥當保管好,,不得挪用現(xiàn)金,不得白條頂庫。

9.嚴格執(zhí)行外匯管理規(guī)定,不得私自套換外幣和外匯兌換券,不得違章代辦兌換手續(xù).

10.負責與銀行和外匯管理部門聯(lián)系,并辦理有關結(jié)算事宜,擔當出國人員外匯領取的兌換手續(xù)。

職責四:醫(yī)院出納員崗位職責

一、嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額制度超過限額部分必需準時送存銀行,不得坐支現(xiàn)金,不得用白條抵押現(xiàn)金。取送款要留意平安,避開發(fā)生意外。確保資金的平安

二、未經(jīng)醫(yī)院領導審批不得擅自借款給職工,并不得超過規(guī)定限額付款。同時必需依據(jù)經(jīng)辦人簽字、會計審核、上級領導審批的手續(xù)齊全的憑據(jù)付款,做到票款兩清。

三、嚴格執(zhí)行報銷制度,報銷手續(xù)必需齊全,沒有領導審批不予受理。按規(guī)定把好資金支出關。

四、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務。建立健全的現(xiàn)金日記帳,嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。同時必需準時登記現(xiàn)金日記帳,核對收入、支出、余額,做到帳目相符,日清月結(jié)。

五、嚴格執(zhí)行支票管理制度,編制支票使用記錄,并妥當保管。

六、準時取回并處理銀行單據(jù),做好銀行日記帳的登記與核對工作。

七、協(xié)作會計做好各種帳務處理。月底會同會計核對現(xiàn)金余額和銀行存款余額,做到帳帳相符。

八、依據(jù)規(guī)定管理好發(fā)票,監(jiān)督業(yè)務人員做好已開發(fā)票的回款工作并妥當保管空白發(fā)票,如有意外應準時向上級領導匯報。

九、嚴守醫(yī)院財務及經(jīng)營機密,不得隨便泄露。

十、仔細完成醫(yī)院領導交付的其他工作任務。

【第4篇】出納員工作崗位職責

一、負責辦理現(xiàn)金收付和內(nèi)部銀行結(jié)算業(yè)務。負責現(xiàn)金、銀行存款收支,進出款項不出差錯;填寫支票符合規(guī)定要求;庫存現(xiàn)金不超過定額,不得以“白條”充抵現(xiàn)金;不得任意挪用現(xiàn)金,做到日清月結(jié)。

二、負責登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。依據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證,逐筆、準時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,并結(jié)出余額。現(xiàn)金的賬面余額要同實際庫存現(xiàn)金核對相符。內(nèi)部銀行存款的賬面余額要準時與銀行對賬單相核對。對未到賬款要準時查詢。

三、負責保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。對現(xiàn)金和各種有價證券,要確保其平安和完整無缺。

四、負責保管有關印章、空白收據(jù)和空白支票。支票簽發(fā)須執(zhí)行有關手續(xù),方可生效。印章必需要妥當保管,嚴格根據(jù)規(guī)定用途使用。對空白收據(jù)和空白支票,專設登記簿登記,仔細辦理領用、注銷手續(xù)。

五、樂觀協(xié)作會計做好對賬、報賬以及各種賬務處理工作。

六、完成領導交辦的其他工作。

【第5篇】客運公司方案財務部出納員崗位工作職責

1、喜愛公司,愛崗敬業(yè),自覺維護公司的和諧、團結(jié)和穩(wěn)定,自覺維護公司良好形象。

①嚴格履行公司崗位職責,全面完成各項工作任務;

②嚴禁任何惡意破壞公司形象的言行,如散布謠言、拉幫結(jié)派、制造混亂;

③嚴禁以任何方式惡意對抗公司管理;

2、仔細執(zhí)行各項財經(jīng)制度和本公司的財務制度,按規(guī)定辦理現(xiàn)金收、付款業(yè)務。

3、負責現(xiàn)金的管理。準時登記現(xiàn)金日記賬,現(xiàn)金要做到日結(jié),保證收支精確?????,庫存現(xiàn)金完整。

4、負責銀行賬戶的管理,月末準時編制銀行存款余額,保證銀行存款余額經(jīng)調(diào)整后與銀行賬面余額全都。

5、現(xiàn)金收付及銀行票據(jù)的開出,應憑辦完審批程序的收支憑證辦理。

6、廉潔奉公、忠于職守、嚴格執(zhí)行公司制訂的現(xiàn)金管理、銀行存款管理制度。

7、做好收入準時回籠工作、收入日報工作及資金流量周報工作。

8、依據(jù)財務分工做好kpi績效考核中各項工作。

9、完成領導交辦的其他臨時性工作。

【第6篇】大型房地產(chǎn)出納員崗位工作職責

大型房地產(chǎn)出納員崗位職責

1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務

2、嚴格根據(jù)國家有關現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,依據(jù)有關人員審核簽章的收、付款憑證,進行復核,辦理款項收付。對于重大開支項目,必需經(jīng)過會計主管人員、公司領導審核簽章,方可辦理。收付款后要在收付款憑證上簽章。

3、現(xiàn)金業(yè)務要嚴格根據(jù)財務制度的現(xiàn)金管理制度所要求的辦理,對現(xiàn)金收支的原始憑證仔細稽核,不符合規(guī)定的拒絕辦理;

4、嚴格掌握簽發(fā)空白支票,如因特別狀況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)帳支票時,必需在支票上寫明,收使單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額的報銷期限,并由使用支票人在支票登記簿上簽章。逾期未用的空白轉(zhuǎn)帳支票要準時收回注銷。不得將空白支票交給其他單位或個人簽發(fā)。對于填寫錯誤的支票必需加蓋“作廢”戳記,與存根一并保存。支票遺失時,要馬上向銀行辦理掛失手續(xù)。

5、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳。

6、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券,對于現(xiàn)金和各種有價證券,要確保其平安和完整無缺,如有短缺,要負責賠償,保險箱密碼要保密,保管好鑰匙,不得轉(zhuǎn)交他人。

7、保管有關地稅、國稅的計算機代碼因帳、空白收據(jù)和支票。

8、完成財務部經(jīng)理交辦的其他工作。

9、按時完成領導交辦的轉(zhuǎn)款任務。

10、每日盤點庫存現(xiàn)金,每日準時報告資金頭寸表。協(xié)作財務其他人員完成任務。

11、保守資金機密及相關公司隱秘。

任職條件:

1、有1年以上財務出納工作閱歷。

2、高校?？萍耙陨蠈W歷,熟識會計基礎工作規(guī)范和財稅政策法規(guī)。

3、個人素養(yǎng):嚴謹、細致、勤奮4、較強的職業(yè)素養(yǎng)和敬業(yè)奉獻精神,擅長貫徹落實各項工作。

【第7篇】4s店出納員崗位工作職責

職責一:4s店出納員崗位職責

1。嚴格根據(jù)有關現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算及外匯管理制度,辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務。收付款后,要在收付憑證及原始憑證上加蓋'收訖''付訖'戳記;

2。登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。在收付款憑證無誤的狀況下準時登記現(xiàn)金日記賬,每天結(jié)出余額與實存現(xiàn)金核對,按幣種和賬號分開設置并登記'現(xiàn)金日記賬''銀行存款日記賬',并結(jié)出余額,記賬后的收付款憑證準時轉(zhuǎn)給會計;

3。嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金現(xiàn)額,超過部分必需準時送存銀行,不坐支現(xiàn)金,不以白條抵押現(xiàn)金;

4。建立健全現(xiàn)金出納各種賬目,嚴格審核現(xiàn)金收付憑證;

5。嚴格支票管理制度,編制支票使用手續(xù),仔細辦理支票領用注銷手續(xù),使用支票須總經(jīng)理批示后,方可生效;

6。要樂觀協(xié)作銀行做好對賬,報賬工作,定期填報銀行存款余額調(diào)整表;

7。要保守保險柜密碼的隱秘,保管好鑰匙;

8。協(xié)作會計做好各種賬務處理。

職責二:4s店出納崗位職責

1。監(jiān)督核查公司現(xiàn)金及轉(zhuǎn)票據(jù)等各項收入的到帳狀況,如發(fā)覺不符,準時查明并提出訂正;

2。嚴格根據(jù)公司的財務制度報銷結(jié)算公司各項費用并編制相關憑證;

3。準時精確?????編制記帳憑證并逐筆登記總帳及明細帳,定期上繳各種完整的原始憑證;

4。準時與銀行準時對帳;

5。依據(jù)公司領導的需要,編制各種資金流淌報表;

6。嚴格執(zhí)行以收款收據(jù)換開汽車銷售發(fā)票的規(guī)定,做好發(fā)票的使用、登記及保管工作。必要時,幫助收銀人員做好收款工作。

7。協(xié)作會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;

8。完成其他由上級主管指派及自行進展的工作。

除了應遵循以上所述的4s店出納員崗位職責外,4s店出納員應具有工作仔細細心、責任心強、為人正直等原則。

職責三:4s店出納員崗位職責

1、加強貨幣資金的管理,嚴格執(zhí)行國家有關現(xiàn)金管理和銀行賬戶管理法規(guī)制度。不得出借公司賬戶代其他單位和個人進行款項存取,不得將單位收入的現(xiàn)金以個人名義交存銀行;不得白條抵庫,不得坐支;不得營私舞弊、貪污、挪用公款損害公司利益,如經(jīng)發(fā)覺賜予開除并賠償經(jīng)濟損失。

2、按時到崗,備足每日庫存限額以內(nèi)的備用金。用現(xiàn)金支票從開戶銀行提取現(xiàn)金應當填明用途,由本單位財務科長審核蓋章。保管好現(xiàn)金支票,不得跳號使用,對于作廢的現(xiàn)金支票應與存根一起加蓋“作廢”印章并妥當保管。

3、上班時間嚴禁上網(wǎng)談天、看電影、玩嬉戲、掃瞄網(wǎng)頁等與工作無關事項。

4、填制與資金收付及費用報銷無關的會計憑證。

5、復核記賬會計開具的收款收據(jù)進行款項收取,并在收款收據(jù)上簽字確認,加蓋公司財務章。

6、依據(jù)領導完整簽字的付款申請單進網(wǎng)銀行付款操作,并準時請主辦會計進行網(wǎng)銀復核付款;準時打印出銀行收、付款網(wǎng)銀回單并交由記賬會計做賬;每周不少于一次到各家銀行收取銀行回單,準時放入記賬憑證作為附件。

7、復核費用會計填制的記賬憑證與其原始單據(jù)是否相符,對于正確無誤的費用報銷按規(guī)定要求費用報銷人員在記賬憑證上簽字、支付錢款,不得代領冒領,并在相關報銷單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖”印章。

8、嚴格核對現(xiàn)金借款單據(jù)手續(xù)是否完備,對于不符合手續(xù)要求的借款單據(jù)拒絕支付款項;對于符合手續(xù)要求的借款單據(jù)應由借款本人領款,杜絕代領冒領。

9、每日不少于兩次前往收銀臺(早晨、下午各一次)與收銀員一道將營業(yè)錢款與收款收據(jù)、結(jié)算資料進行核對,并在收款收據(jù)上簽字確認、收取營業(yè)款;將收取的結(jié)算資料交由銷售會計準時進行賬務處理;下午四點前將營業(yè)款交存銀行。

10、序時逐筆登記現(xiàn)金與銀行存款臺賬,準時結(jié)出余額。每日終了前應與財務總賬仔細核對現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬,做到賬實相符、日清月結(jié)。每月終了應與主辦會計一道對現(xiàn)金進行盤點、編制《現(xiàn)金盤點表》;編制《銀行存款余額調(diào)整表》。

11、做好資金日(月)報表,并于次日早晨9點前將資金日(月)報表報送至本公司主辦會計及集團財務部。

12、依據(jù)主辦會計填制的納稅申報表,準時足額進行納稅申報。

13、準時有效的完成領導交辦的其他任務。

【第8篇】出納員崗位職責工作內(nèi)容

出納員職位要求

1.持有會計證;

2.具備必要的專業(yè)學問和專業(yè)技能;

3.熟識國家有關法律、法規(guī)、規(guī)章和國家統(tǒng)一會計制度;

4.遵守職業(yè)道德。

出納員崗位職責/工作內(nèi)容

1.嚴格根據(jù)國家有關現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,依據(jù)稽核人員審核簽章的收付憑證進行復核。復核的主要內(nèi)容是:核對收付款憑證與所附的原始憑證會計事項是否全都,金額是否相符,審核無誤后才能辦理款項收付。

2.對于重大的開支,必需經(jīng)過會計主管人員或單位領導審核簽章,方可辦理,收付款后,要在收付款憑證上簽章,并蓋'收訖'、'付訖'戳記。

3.庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定限額,超過部門要準時存入銀行、不得以'白條',有價證券抵充庫存現(xiàn)金,更不得任意挪用搞坐支現(xiàn)金。

4.嚴格掌握簽發(fā)空白支票。如因特別狀況須簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時,必需在支票上寫明收款單位名稱款項用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額,并由領用支票人在專設的登記薄上簽章。在隨時把握銀行存款余額,以防止消失銀行透支現(xiàn)象。

5.現(xiàn)金和銀行存款日記賬在按規(guī)定序時記帳,按日結(jié)出余額,核對現(xiàn)金的賬面余額是否與當日實際庫存相符,銀行存款的賬面余額要準時與銀行對賬單核對。對未達賬項,要準時查詢。嚴禁將銀行賬戶出租,出借給任何單位或個人辦理結(jié)算。

6.對日常以往的現(xiàn)金以及當日的庫存現(xiàn)金和各種保管的有價證券,在確保平安和完整無缺。如有短缺,負責賠償責任。要保守保險柜密碼,保管好鑰匙,不得任意轉(zhuǎn)交他人代為保管。

7.對所管的印章必需要妥當保管,嚴格根據(jù)規(guī)定用途使用。對空支票和空白收據(jù)必需嚴格管理,專設登記薄登記,按規(guī)定手續(xù)辦理領用注銷手續(xù)。

8.出納人員不得兼管收入、費用、倆權(quán)、債務賬簿的登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。

9.月末編制'銀行存款余額調(diào)整表',使賬面余額與銀行對賬單余額調(diào)整相符。

10.完成領導交辦的其他工作。

【第9篇】出納員工作崗位職責概述

出納員工作崗位職責概述

出納員,從事出納工作的人員,出納工作。顧名思義,出即支出,納即收入。出納工作是管理貨幣資金、票據(jù)、有價證券進進出出的一項工作。

崗位名稱:出納員

直接上級:會計機構(gòu)負責人、會計主管人員

部門性質(zhì):辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務

管理權(quán)限:進行現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算核算,登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳,做到賬實相符

管理職能:做好每一筆經(jīng)濟業(yè)務的收付工作,保證合理、合法、正確性。編制現(xiàn)金和銀行存款日報表

從業(yè)資格

1.持有會計證;

2.具備必要的專業(yè)學問和專業(yè)技能;

3.熟識國家有關法律、法規(guī)、規(guī)章和國家統(tǒng)一會計制度;

4.遵守職業(yè)道德。

職業(yè)道德

1.敬業(yè)愛崗;

2.喜愛本職工作;

3.依法辦事;

4.客觀公正;

5.保守隱秘。

基本素養(yǎng)

政策水平

沒有法規(guī),不成方圓。出納工作涉及的“法規(guī)”許多,如《會計法》及各種會計制度,現(xiàn)金管理制度及銀行結(jié)算制度,《會計基礎工作規(guī)范》,成本管理條例及費用報銷額度,稅收管理制度及發(fā)票管理方法,還有本單位自己的財務管理規(guī)定等等。這些法規(guī)、制度假如不熟識、不把握,是肯定做不好出納工作的。所以,要做好出納工作的第一件大事就是學習、了解、把握財經(jīng)法規(guī)和制度,提高自己的政策水平。出納人員只有刻苦把握政策法規(guī)和制度,明白了自己哪些該干,哪些不該干,哪些該抵制,工作起來就會得心應手,就不會犯錯誤。

業(yè)務技能

“臺上一分鐘,臺下十年功?！边@對出納工作來說是非常適用的。出納工作需要很強的操作技巧。準備盤、用電腦、填票據(jù)、點鈔票等,都需要深厚的基本功。作為專職出納人員,不但要具備處理一般會計事務的財會專業(yè)基本學問,還要具備較高的處理出納事務的出納專業(yè)學問水平和較強的數(shù)字運算力量。出納的數(shù)字運算往往在結(jié)算過程中進行,要按計算結(jié)果當場開出票據(jù)或收付現(xiàn)金,速度要快,又不能出錯。這和事后的賬目計算有著很大的區(qū)分。賬目計算錯了可以按規(guī)定方法更改,但錢算錯了就不肯定說得清晰,不肯定能“改”得過來了。所以說出納人員要有很強的數(shù)字運算力量,不管你用計算機、算盤、計算器,還是別的什么運算器,都必需具備較快的速度和特別高的精確?????性。在快和準的關系上,作為出納員,要把精確?????放在第一位,要準中求快。提高出納業(yè)務技術水平關鍵在手上,準備盤、用電腦、開票據(jù)、都離不開手。而要提高手的功夫,關鍵又在勤,勤能生巧,巧自勤來。有了勤,就肯定能達到出納技術操作上的抱負境界。另外,還要苦練漢字、阿拉伯數(shù)字,提高寫作概括力量,使人見其字如見其人,一張書寫工整、填寫齊全、

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名目第1篇出納員工作崗位職責第2篇出納員崗位職責工作內(nèi)容第3篇幼兒園出納員崗位工作職責第4篇客運公司方案財務部出納員崗位工作職責第5篇4s店出納員崗位工作職責第6篇學校出納員崗位工作職責第7篇醫(yī)院出納員崗位工作職責第8篇大型房地產(chǎn)出納員崗位工作職責第9篇出納員工作崗位職責概述

【第1篇】幼兒園出納員崗位工作職責

出納員,從事出納工作的人員,出納工作。顧名思義,出即支出,納即收入。出納工作是管理貨幣資金、票據(jù)、有價證券進進出出的一項工作。

出納員職責

1、管理幼兒園的一切經(jīng)費開支,仔細執(zhí)行財經(jīng)法規(guī)以及規(guī)定的財務制度和開支標準,主動關心各部門合理使用好各項直徑資金。

2、審核一切收支憑證,準時結(jié)算記帳,做到各項開支都符合規(guī)定,全部帳目清晰精確?????。對經(jīng)費使用狀況及問題定期分析,準時向領導匯報。

3、做好每年幼兒園經(jīng)費的預算、決算工作,完成各類統(tǒng)計報表。

4、負責辦理幼兒園各項經(jīng)費的現(xiàn)金、支票的收付、轉(zhuǎn)帳等各項工作。

5、保管好一切財務憑證,準時整理、裝訂、上報區(qū)核算中心。

6、按國家有關規(guī)定進行收費,對違反財務制度的一切開支要堅持原則,提出看法。

7、準時做好教職工養(yǎng)老保險、公積金的調(diào)整、轉(zhuǎn)移、退回等項工作,做好個調(diào)稅工作。

8、仔細執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,每天結(jié)帳,對暫付的現(xiàn)金、支票要按規(guī)定督促有關人員報銷結(jié)帳。對庫存現(xiàn)金和支票等一切票證,每天下班時必需將其放入保險箱內(nèi),現(xiàn)金數(shù)嚴格根據(jù)備用金制度執(zhí)行。

9、實行園務公開,按月照實公報,接受上級有關部門、老師、群眾的監(jiān)督和檢查。

【第2篇】學校出納員崗位工作職責

職責一:學校出納員崗位職責

(一)出納會計在主管會計的指導下,根據(jù)國家法令、財務制度,現(xiàn)金管理規(guī)定和收支標準,負責現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務,保管現(xiàn)金和有價證券,現(xiàn)金支票和領用的票據(jù)。

(二)履行財務監(jiān)督職責,對違反財務制度和財經(jīng)紀律的收支有權(quán)拒絕辦理,并準時向主管會計和單位領導報告,直至向上級有關部門反映。

(三)嚴格會計手續(xù),對不真實、不合法的原始憑證不予受理,對記載不精確?????、不完整或者審批手續(xù)不全的原始憑證予以退回,要求更正、補充。在辦理各種收支業(yè)務時,必需堅持錢票兩清的原則。

(四)妥當保管現(xiàn)金和各種有價證券,對超過核定庫存限額的現(xiàn)金,應準時繳存銀行,不得坐支,不得將公款擅自借給私人和挪作他用。嚴禁白條抵庫、公款私存、公私款不分的現(xiàn)象發(fā)生。

(五)加強對支票、票據(jù)的保管和使用,按規(guī)定領用、注銷,明確各種票據(jù)的使用范圍。

(六)依據(jù)審核無誤的原始憑證準時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,做到日清月結(jié),賬款相符。否則應準時掛賬并查明緣由。

(七)出納會計要接受主管會計的業(yè)務指導,聽從單位對資金的調(diào)度支配。

(八)學習并貫徹執(zhí)行《會計法》、《政府選購法》及各種財經(jīng)法規(guī)和政策,努力提高業(yè)務水平,提高自身素養(yǎng),以適應經(jīng)濟進展的需要。

職責二:學校出納員崗位職責

1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度與銀行結(jié)算制度,按現(xiàn)金收付記帳,憑憑證辦理收付,收付數(shù)額當面點清,防止差錯。領取或收交現(xiàn)金數(shù)額較大應有專人陪送,對暫付的現(xiàn)金、支票要按規(guī)定督促有關人員準時報銷結(jié)帳。

2、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。做到月結(jié)日清,保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符,發(fā)覺差錯準時查清更正。

3、每日負責盤清庫存現(xiàn)金,核對現(xiàn)金日記賬。

4、學校實行財務一支筆審批制度,凡是經(jīng)費開支,必需經(jīng)校長審批同意后方可支出

5、嚴格遵守現(xiàn)金開支范圍,非現(xiàn)金結(jié)算范圍不得用現(xiàn)金收付。

6、不得私下借支現(xiàn)金,需要暫付款必需有校長簽字同意后方可暫付,暫付之后必需按詳細規(guī)定日期內(nèi)結(jié)清,不得拖欠公款。

7、遵守庫存現(xiàn)金限額,超限額的現(xiàn)金按規(guī)定準時送存銀行。

8、依據(jù)銀行存款對賬單,做到銀行存款日記賬與銀行對帳單相符。

9、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。

10、負責接收各項銀行到款進賬憑證。

11、做好學校財務支出的保密工作,不任憑泄露財經(jīng)信息。

12、廉潔奉公,堅持各項財務制度,為學校增收節(jié)支。

13、加強學習,不斷提高業(yè)務水平,與會計人員親密合作,做到相互支持,協(xié)作默契。

14、做好學校食堂飯票的收款工作,根據(jù)同學用餐登記表核對現(xiàn)金,做到現(xiàn)金與憑證相符,熱忱服務師生。

15、做好校服的收款工作,準時清點校服數(shù)量,同學隨買隨賣。

職責三:學校出納員崗位職責

為了加強學校經(jīng)費的使用和管理,把有限的經(jīng)費使用好,進而推動學校各項工作的開展,特制定本職責。

一、出納人員要嚴格執(zhí)行財務法律法規(guī)和財經(jīng)紀律,對不合規(guī)、合理、合法的開支堅決不予開支。

二、嚴格執(zhí)行資金繳存制度,實行收支兩條線管理,不能坐收坐支。

三、要準時收集和管理好原始票據(jù),按時按要求將原始票據(jù)移交給會計。

四、要仔細審核原始票據(jù),對不符合要求的票據(jù)堅決不能接收。

五、要協(xié)作學校選購好教育教學工作中所需的一切物資,參加學校監(jiān)督和管理好校建工程。

六、要仔細記寫好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,不能做假賬。

七、嚴格財務公開制度,定期擬出財務收支清單在公示欄中進行公示和在教職工會議上進行公布。

八、嚴禁公款私存,嚴禁設賬外賬。

九、大額開支必需經(jīng)學校批準后方能進行使用,且不能由出納一人進行經(jīng)辦,必需由兩人以上進行經(jīng)辦。

十、幫助會計搞好年終決算、學校經(jīng)費收支預算、干部年報、工資年報等工作。

職責四:學校出納員崗位職責

一、仔細學習和貫徹執(zhí)行國家有關財經(jīng)法律法規(guī)、方針政策,遵守《會計法》,嚴格執(zhí)行國家頒發(fā)的《會計基礎規(guī)范》、《行政事業(yè)單位會計制度》、《會計檔案管理方法》和本單位有關財務會計工作的各項制度。

二、現(xiàn)金管理工作。按規(guī)定設置現(xiàn)金日記賬,收付現(xiàn)金必需準時逐筆登記,做到賬款相符;現(xiàn)金開支需符合規(guī)定范圍,不屬于現(xiàn)金開支范圍的業(yè)務應通過銀行辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算;嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額管理規(guī)定,超過庫存限額的現(xiàn)金應準時存入銀行。

三、銀行存款和“零余額賬戶”額度管理工作。按規(guī)定設置銀行存款日記賬,“零余額賬戶”額度收支日記賬,做好銀行存款、取款和結(jié)算,“零余額賬戶”額度收付,并準時逐筆登記;熟識銀行各種付款方式和憑證填制,嚴格根據(jù)銀行存款和“零余額賬戶”管理規(guī)定辦理銀行結(jié)算業(yè)務;按月與國庫支付中心核算科核對銀行存款余額,與國庫支付中心核算科和代理銀行核對“零余額賬戶”額度結(jié)存,編制銀行存款余額調(diào)整表,使銀行存款賬面與銀行對賬單調(diào)整相符。

四、票據(jù)管理工作。按規(guī)定做好銀行結(jié)算票據(jù)的登記、領購、填制、保管、回收、繳銷工作;每月末,仔細清理核對結(jié)存狀況。

五、辦理單位職工工資及社會保障各類收支。

六、印章管理工作。嚴格根據(jù)規(guī)定管理財務印章,單位財務專用章和現(xiàn)金收訖、現(xiàn)金付訖、轉(zhuǎn)賬收訖、轉(zhuǎn)賬付訖等相關印章。

七、賬簿保管工作。嚴格執(zhí)行《會計檔案管理方法》,妥當保管銀行存款日記賬簿、現(xiàn)金日記賬簿、零余額賬戶額度收支臺賬等會計檔案資料。

八、會計監(jiān)督工作。樂觀宣揚、維護國家財經(jīng)制度和紀律,預防違法違紀行為發(fā)生,拒絕辦理違反財務規(guī)定的各種結(jié)算、報銷業(yè)務。

職責五:學校出納員崗位職責

一、宣揚貫徹執(zhí)行黨和國家有關方針、政策、法令和各項行政事業(yè)財務規(guī)章制度。

二、負責管理本單位現(xiàn)金出納業(yè)務,發(fā)放職工工資,福利費,各種規(guī)定的津貼等國家規(guī)定的對個人的其它支出。

三、根據(jù)規(guī)定標準,組織和實施各項現(xiàn)金收入,做到收入有帳、有據(jù),并出具正式的統(tǒng)一收據(jù)。

四、嚴格遵守現(xiàn)金使用范圍,根據(jù)規(guī)定存取現(xiàn)金,不得隨便坐支現(xiàn)金,不準簽發(fā)空頭支票支取現(xiàn)金,不準私設“小金庫”,不準以個人名義將將公款私存。

五、精確?????、準時登記現(xiàn)金日記帳、銀行帳、日清月結(jié),常常清點庫存,做好與銀行的對帳工作,做到帳帳相符,帳款相符。

六、嚴格履行報帳手續(xù),對手續(xù)不全,開支不合理的單據(jù)不預報帳,整理好各種報銷單據(jù),定期與會計結(jié)帳、對帳。

七、保管好本單位購買的各種有價證券,做到帳券相符,堅持勤儉辦事的原則,負責本單位辦公用品的購買、發(fā)放和保管。

八、遵守銀行的結(jié)帳制度和現(xiàn)金管理制度,接受銀行、上級單位和其他有關單位以及本單位內(nèi)審和會議的監(jiān)督、檢查、并照實反映狀況。

【第3篇】醫(yī)院出納員崗位工作職責

職責一:醫(yī)院出納員崗位職責

一、在科室負責人領導下,做好銀行存款、庫存現(xiàn)金的收付,并隨時記帳,每日終向會計提交銀行及庫存現(xiàn)金日報,做到帳款日清月結(jié)。

二、逐筆核對當日收付款項,隨時核對庫存現(xiàn)金和銀行存款余額。

三、做好各種有價證券、收據(jù)的購買、保管、收據(jù)存根的回收保管工作。

四、按規(guī)定統(tǒng)一管理銀行帳戶。

五、按時編制工資名冊和發(fā)放工資。

六、負責全院報帳及會計原始憑證的審核工作。

七、與違反現(xiàn)金管理制度行為作斗爭。

八、正確準時、全面地反映貨幣資金的收、付、存狀況,做到帳款帳帳相符,保證貨幣資金的平安。

職責二:醫(yī)院出納員崗位職責

1.貨幣資金的收付準時登賬,日清月結(jié)。

2、計算機文字處理.嚴格執(zhí)行交待手續(xù)各種收據(jù)存根的回收保管工作。

3.保證貨幣資金的平安準時存入銀行,保證庫存現(xiàn)金不超過銀行規(guī)定的限額。

4.準時清理未達帳項月末核對銀行對賬單,編制余額調(diào)整表。

職責三:醫(yī)院出納員崗位職責

1.在院領導和財務經(jīng)理的領導下,嚴格執(zhí)行國家有關現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度。

2.負責全院的現(xiàn)金和轉(zhuǎn)帳票據(jù)的收付工作,當日收入的現(xiàn)金和轉(zhuǎn)帳票據(jù),要在當天下午五時前送存銀行,不得積壓;對于收付的現(xiàn)金要當面點清,支票和其它票據(jù)要仔細填寫,并要端詳填寫的正確性。

3.做到收支兩條線,不坐支現(xiàn)金,量入付出,不出借賬戶,嚴禁開具空頭支票和遠期支票。

4.嚴把資金流出關,對于應付款或員工報銷的付款,要仔細審查有關領導是否簽字,付款內(nèi)容是否合理合法,對于有關領導未簽字的付款,一律拒絕付款。

5.負責編制有關銀行存款、現(xiàn)金科目的會計分錄;對于分管的現(xiàn)金日記帳和銀行日記帳,每天要依據(jù)憑證做好登記,日清月結(jié),月末結(jié)出余額。季末作出銀行對帳單調(diào)整表,對未達帳款要查明緣由。

6.每天要依據(jù)現(xiàn)金、銀行發(fā)生額,編制資金流量日報表,經(jīng)財務經(jīng)理審核以后報送院長、董事、集團公司財務。

7.財務印鑒要管理好,嚴守保險柜密碼,鑰匙不得轉(zhuǎn)交他人代辦,遇有特別狀況離崗,經(jīng)部門領導批準后支配他人交接,

8.嚴格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定,庫存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行,特別狀況也要妥當保管好,,不得挪用現(xiàn)金,不得白條頂庫。

9.嚴格執(zhí)行外匯管理規(guī)定,不得私自套換外幣和外匯兌換券,不得違章代辦兌換手續(xù).

10.負責與銀行和外匯管理部門聯(lián)系,并辦理有關結(jié)算事宜,擔當出國人員外匯領取的兌換手續(xù)。

職責四:醫(yī)院出納員崗位職責

一、嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額制度超過限額部分必需準時送存銀行,不得坐支現(xiàn)金,不得用白條抵押現(xiàn)金。取送款要留意平安,避開發(fā)生意外。確保資金的平安

二、未經(jīng)醫(yī)院領導審批不得擅自借款給職工,并不得超過規(guī)定限額付款。同時必需依據(jù)經(jīng)辦人簽字、會計審核、上級領導審批的手續(xù)齊全的憑據(jù)付款,做到票款兩清。

三、嚴格執(zhí)行報銷制度,報銷手續(xù)必需齊全,沒有領導審批不予受理。按規(guī)定把好資金支出關。

四、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務。建立健全的現(xiàn)金日記帳,嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。同時必需準時登記現(xiàn)金日記帳,核對收入、支出、余額,做到帳目相符,日清月結(jié)。

五、嚴格執(zhí)行支票管理制度,編制支票使用記錄,并妥當保管。

六、準時取回并處理銀行單據(jù),做好銀行日記帳的登記與核對工作。

七、協(xié)作會計做好各種帳務處理。月底會同會計核對現(xiàn)金余額和銀行存款余額,做到帳帳相符。

八、依據(jù)規(guī)定管理好發(fā)票,監(jiān)督業(yè)務人員做好已開發(fā)票的回款工作并妥當保管空白發(fā)票,如有意外應準時向上級領導匯報。

九、嚴守醫(yī)院財務及經(jīng)營機密,不得隨便泄露。

十、仔細完成醫(yī)院領導交付的其他工作任務。

【第4篇】出納員工作崗位職責

一、負責辦理現(xiàn)金收付和內(nèi)部銀行結(jié)算業(yè)務。負責現(xiàn)金、銀行存款收支,進出款項不出差錯;填寫支票符合規(guī)定要求;庫存現(xiàn)金不超過定額,不得以“白條”充抵現(xiàn)金;不得任意挪用現(xiàn)金,做到日清月結(jié)。

二、負責登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。依據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證,逐筆、準時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,并結(jié)出余額?，F(xiàn)金的賬面余額要同實際庫存現(xiàn)金核對相符。內(nèi)部銀行存款的賬面余額要準時與銀行對賬單相核對。對未到賬款要準時查詢。

三、負責保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。對現(xiàn)金和各種有價證券,要確保其平安和完整無缺。

四、負責保管有關印章、空白收據(jù)和空白支票。支票簽發(fā)須執(zhí)行有關手續(xù),方可生效。印章必需要妥當保管,嚴格根據(jù)規(guī)定用途使用。對空白收據(jù)和空白支票,專設登記簿登記,仔細辦理領用、注銷手續(xù)。

五、樂觀協(xié)作會計做好對賬、報賬以及各種賬務處理工作。

六、完成領導交辦的其他工作。

【第5篇】客運公司方案財務部出納員崗位工作職責

1、喜愛公司,愛崗敬業(yè),自覺維護公司的和諧、團結(jié)和穩(wěn)定,自覺維護公司良好形象。

①嚴格履行公司崗位職責,全面完成各項工作任務;

②嚴禁任何惡意破壞公司形象的言行,如散布謠言、拉幫結(jié)派、制造混亂;

③嚴禁以任何方式惡意對抗公司管理;

2、仔細執(zhí)行各項財經(jīng)制度和本公司的財務制度,按規(guī)定辦理現(xiàn)金收、付款業(yè)務。

3、負責現(xiàn)金的管理。準時登記現(xiàn)金日記賬,現(xiàn)金要做到日結(jié),保證收支精確?????,庫存現(xiàn)金完整。

4、負責銀行賬戶的管理,月末準時編制銀行存款余額,保證銀行存款余額經(jīng)調(diào)整后與銀行賬面余額全都。

5、現(xiàn)金收付及銀行票據(jù)的開出,應憑辦完審批程序的收支憑證辦理。

6、廉潔奉公、忠于職守、嚴格執(zhí)行公司制訂的現(xiàn)金管理、銀行存款管理制度。

7、做好收入準時回籠工作、收入日報工作及資金流量周報工作。

8、依據(jù)財務分工做好kpi績效考核中各項工作。

9、完成領導交辦的其他臨時性工作。

【第6篇】大型房地產(chǎn)出納員崗位工作職責

大型房地產(chǎn)出納員崗位職責

1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務

2、嚴格根據(jù)國家有關現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,依據(jù)有關人員審核簽章的收、付款憑證,進行復核,辦理款項收付。對于重大開支項目,必需經(jīng)過會計主管人員、公司領導審核簽章,方可辦理。收付款后要在收付款憑證上簽章。

3、現(xiàn)金業(yè)務要嚴格根據(jù)財務制度的現(xiàn)金管理制度所要求的辦理,對現(xiàn)金收支的原始憑證仔細稽核,不符合規(guī)定的拒絕辦理;

4、嚴格掌握簽發(fā)空白支票,如因特別狀況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)帳支票時,必需在支票上寫明,收使單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額的報銷期限,并由使用支票人在支票登記簿上簽章。逾期未用的空白轉(zhuǎn)帳支票要準時收回注銷。不得將空白支票交給其他單位或個人簽發(fā)。對于填寫錯誤的支票必需加蓋“作廢”戳記,與存根一并保存。支票遺失時,要馬上向銀行辦理掛失手續(xù)。

5、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳。

6、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券,對于現(xiàn)金和各種有價證券,要確保其平安和完整無缺,如有短缺,要負責賠償,保險箱密碼要保密,保管好鑰匙,不得轉(zhuǎn)交他人。

7、保管有關地稅、國稅的計算機代碼因帳、空白收據(jù)和支票。

8、完成財務部經(jīng)理交辦的其他工作。

9、按時完成領導交辦的轉(zhuǎn)款任務。

10、每日盤點庫存現(xiàn)金,每日準時報告資金頭寸表。協(xié)作財務其他人員完成任務。

11、保守資金機密及相關公司隱秘。

任職條件:

1、有1年以上財務出納工作閱歷。

2、高校?？萍耙陨蠈W歷,熟識會計基礎工作規(guī)范和財稅政策法規(guī)。

3、個人素養(yǎng):嚴謹、細致、勤奮4、較強的職業(yè)素養(yǎng)和敬業(yè)奉獻精神,擅長貫徹落實各項工作。

【第7篇】4s店出納員崗位工作職責

職責一:4s店出納員崗位職責

1。嚴格根據(jù)有關現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算及外匯管理制度,辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務。收付款后,要在收付憑證及原始憑證上加蓋'收訖''付訖'戳記;

2。登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。在收付款憑證無誤的狀況下準時登記現(xiàn)金日記賬,每天結(jié)出余額與實存現(xiàn)金核對,按幣種和賬號分開設置并登記'現(xiàn)金日記賬''銀行存款日記賬',并結(jié)出余額,記賬后的收付款憑證準時轉(zhuǎn)給會計;

3。嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金現(xiàn)額,超過部分必需準時送存銀行,不坐支現(xiàn)金,不以白條抵押現(xiàn)金;

4。建立健全現(xiàn)金出納各種賬目,嚴格審核現(xiàn)金收付憑證;

5。嚴格支票管理制度,編制支票使用手續(xù),仔細辦理支票領用注銷手續(xù),使用支票須總經(jīng)理批示后,方可生效;

6。要樂觀協(xié)作銀行做好對賬,報賬工作,定期填報銀行存款余額調(diào)整表;

7。要保守保險柜密碼的隱秘,保管好鑰匙;

8。協(xié)作會計做好各種賬務處理。

職責二:4s店出納崗位職責

1。監(jiān)督核查公司現(xiàn)金及轉(zhuǎn)票據(jù)等各項收入的到帳狀況,如發(fā)覺不符,準時查明并提出訂正;

2。嚴格根據(jù)公司的財務制度報銷結(jié)算公司各項費用并編制相關憑證;

3。準時精確?????編制記帳憑證并逐筆登記總帳及明細帳,定期上繳各種完整的原始憑證;

4。準時與銀行準時對帳;

5。依據(jù)公司領導的需要,編制各種資金流淌報表;

6。嚴格執(zhí)行以收款收據(jù)換開汽車銷售發(fā)票的規(guī)定,做好發(fā)票的使用、登記及保管工作。必要時,幫助收銀人員做好收款工作。

7。協(xié)作會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;

8。完成其他由上級主管指派及自行進展的工作。

除了應遵循以上所述的4s店出納員崗位職責外,4s店出納員應具有工作仔細細心、責任心強、為人正直等原則。

職責三:4s店出納員崗位職責

1、加強貨幣資金的管理,嚴格執(zhí)行國家有關現(xiàn)金管理和銀行賬戶管理法規(guī)制度。不得出借公司賬戶代其他單位和個人進行款項存取,不得將單位收入的現(xiàn)金以個人名義交存銀行;不得白條抵庫,不得坐支;不得營私舞弊、貪污、挪用公款損害公司利益,如經(jīng)發(fā)覺賜予開除并賠償經(jīng)濟損失。

2、按時到崗,備足每日庫存限額以內(nèi)的備用金。用現(xiàn)金支票從開戶銀行提取現(xiàn)金應當填明用途,由本單位財務科長審核蓋章。保管好現(xiàn)金支票,不得跳號使用,對于作廢的現(xiàn)金支票應與存根一起加蓋“作廢”印章并妥當保管。

3、上班時間嚴禁上網(wǎng)談天、看電影、玩嬉戲、掃瞄網(wǎng)頁等與工作無關事項。

4、填制與資金收付及費用報銷無關的會計憑證。

5、復核記賬會計開具的收款收據(jù)進行款項收取,并在收款收據(jù)上簽字確認,加蓋公司財務章。

6、依據(jù)領導完整簽字的付款申請單進網(wǎng)銀行付款操作,并準時請主辦會計進行網(wǎng)銀復核付款;準時打印出銀行收、付款網(wǎng)銀回單并交由記賬會計做賬;每周不少于一次到各家銀行收取銀行回單,準時放入記賬憑證作為附件。

7、復核費用會計填制的記賬憑證與其原始單據(jù)是否相符,對于正確無誤的費用報銷按規(guī)定要求費用報銷人員在記賬憑證上簽字、支付錢款,不得代領冒領,并在相關報銷單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖”印章。

8、嚴格核對現(xiàn)金借款單據(jù)手續(xù)是否完備,對于不符合手續(xù)要求的借款單據(jù)拒絕支付款項;對于符合手續(xù)要求的借款單據(jù)應由借款本人領款,杜絕代領冒領。

9、每日不少于兩次前往收銀臺(早晨、下午各一次)與收銀員一道將營業(yè)錢款與收款收據(jù)、結(jié)算資料進行核對,并在收款收據(jù)上簽字確認、收取營業(yè)款;將收取的結(jié)算資料交由銷售會計準時進行賬務處理;下午四點前將營業(yè)款交存銀行。

10、序時逐筆登記現(xiàn)金與銀行存款臺賬,準時結(jié)出余額。每日終了前應與財務總賬仔細核對現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬,做到賬實相符、日清月結(jié)。每月終了應與主辦會計一道對現(xiàn)金進行盤點、編制《