地產(chǎn)管理制度匯編(15篇)

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名目

【第1篇】房地產(chǎn)公司財務預算管理制度

房地產(chǎn)開發(fā)有限公司財務預算管理制度

1、第一章總則

第一條目的

以財務預算為手段,全面實行預算管理、加強企業(yè)經(jīng)營管理及財務掌握力,充分合理運用資金,加速資金周轉,降低經(jīng)營管理成本,提高經(jīng)濟效益。年度預算和月度預算是公司績效考核的核心依據(jù)之一。

其次條分類及適用范圍

年度預算、季度預算、月度預算、專項預算(項目預算、選購預算等)。

第三條批準及實施機構

財務管理中心負責組織財務預算的編制及實施,年度財務預算、月度財務預算由總經(jīng)理辦公會審批同意后下達執(zhí)行。

2、其次章財務預算編制與審批

第一條年度財務預算

一、公司采納自上而下的零基預算模式,總經(jīng)理辦公會于每年12月15日前下達下年度工作方案大綱,各職能部門根性據(jù)此指導年度預算與工作方案的制訂。

二、各職能部門依據(jù)公司下達的年度工作方案大綱,根據(jù)財務管理中心的編制要求(以通知形式下達),合理猜測并編制本部門下年度財務預算,形成下年度《資金收支年度方案》。資金收支年度方案應分項列具收支項目及金額,收入包括融資流入、銷售收入、租賃收入、營業(yè)外收入等全部現(xiàn)金流入,支出包括工資、獎金、員工福利、辦公費用、車輛費用、工程支出、廣告費、業(yè)務費、固定資產(chǎn)支出、稅負支出、歸還借款支出、財務費用、投資預算等全部現(xiàn)金流出,在每年1月1日以前經(jīng)各中心總監(jiān)簽字后報送財務管理中心。

三、財務管理中心依據(jù)公司下達的年度工作方案大綱精神及各職能部門提交的年度預算,從公司全局的角度對年度方案的資金進行綜合平衡和審核并提出調整修改建議,形成年度財務預算。

四、每年1月25日前財務管理中心將年度預算提交方案管理中心。

五、每年1月28日前,本年度財務預算經(jīng)總經(jīng)理辦公會審批通過并經(jīng)集團總裁簽發(fā)后由財務管理中心組織實施。

六、假如總經(jīng)理辦公會對年度財務預算有調整,各有關部門則再按上述程序提交調整預算。

其次條月度財務預算

一、各職能部門在編制年度財務預算的同時,集合部門工作方案和其他相關狀況,編制月度財務預算要點。

二、部門月度財務預算由各部門負責人依據(jù)年度預算和月度預算要點進行具體分解,編制《資金預算表》及附注說明,形成月度預算。

三、月度預算經(jīng)部門主管領導簽字確認后,于每月28日17點以前將下月預算提交財務管理中心。

四、財務管理中心依據(jù)年度財務預算、公司工作方案、部門工作方案、(預期)公司資金狀況等綜合考慮匯總并審核月度財務預算。

五、財務管理中心于每月30日下午17點以前將下月預算交方案管理中心,經(jīng)總經(jīng)理辦公會批準后下達執(zhí)行。

3、第三章預算管理

第一條管理原則與功能

一、年度預算一經(jīng)下達,原則上不得變更。

二、預算具有平衡資金、掌握開支、開源節(jié)流等約束功能。各職能部門必需全面執(zhí)行。

三、財務預算下達后提交集團財務管理中心備案,并作為月度、年度考核和監(jiān)察的依據(jù)。

其次條財務預算調整

一、每年六月份,總經(jīng)理辦公會對本年度財務預算依據(jù)實際狀況進行適當調整,經(jīng)公司總經(jīng)理簽發(fā)后調整生效。

二、年度預算非下列緣由,不得調整:

1、國家重大政策性因素導致預算不能實現(xiàn);

2、因公司經(jīng)營戰(zhàn)略變化和調整導致預算轉變;

3、財務預算制定時不行預見性的重大因素導致預算需要調整;

4、集團總裁打算;

三、月度預算調整

1、月度預算依據(jù)實際狀況,經(jīng)財務管理中心審核和總經(jīng)理辦公會審批同意后可在各月度內進行調整。

2、月度預算累計調整不得突破年度預算。

第三條預算執(zhí)行管理

一、成本、費用發(fā)生時,財務應對比預算逐筆審核是否在預算內。

二、每月編寫預算執(zhí)行報告。每年編制年度預算總結分析報告,并作為編制下年度財務預算的決策依據(jù)。

三、每月8日前向各職能部門通報其上月費用支出狀況。

四、財務管理中心必需常常檢查、分析財務預算的執(zhí)行狀況,仔細考核財務成果,反映存在的問題,提出整改及處理看法。

第四條預算外支出

一、無財務預算的開支原則上不作支配,開支由財務管理中心負責掌握。

二、未列入當月預算而因工作確需開支的,由相關職能部門進行預算外追加申請,并按相關程序報批后執(zhí)行,原則上每月不超過一次。

三、追加預算后各月預算累計超過年度總預算時,按年度審批程序報批后方可實施。

4、第四章罰則

第一條財務管理中心

未準時登記和反饋費用預算執(zhí)行狀況而致使費用超預算開支的,賜予財務管理中心總監(jiān)每次50元的罰款,賜予經(jīng)辦責任人每次100元的罰款。

其次條其他部門

未按時、按要求上報年度財務方案和月度財務方案的,賜予部門總監(jiān)每次100元的罰款,賜予經(jīng)辦責任人每次200元的罰款。

未經(jīng)批準超預算開支的,賜予部門總監(jiān)每次100元的罰款,賜予經(jīng)辦責任人每次200元的罰款。

【第2篇】房地產(chǎn)工程管理中心職責

房地產(chǎn)公司工程管理中心職責

1.負責可行性討論中的工程管理和技術管理工作,協(xié)作市場營銷部完成可行性討論。

2.負責公司的開發(fā)項目中的工程技術支持。

3.負責選擇、管理工程技術人員進入項目部,并供應專業(yè)標準和支持。

4.負責組織對項目部的共性問題、專項難點技術、重大技術問題進行討論。

5.組織開發(fā)項目的工程招標工作,負責工程招標協(xié)調工作,辦理工程招標手續(xù)

【第3篇】房地產(chǎn)營銷管理中心職責

房地產(chǎn)公司營銷管理中心職責

1.內部立項后,統(tǒng)一支配立項和整體方案設計工作

2.協(xié)調管理市場及開發(fā)部辦理工程項目立項審批:用地方案的報批和報審及工程項目開工的各種手續(xù)。

3.協(xié)調管理市場部及銷售部選擇外部營銷公司,制定產(chǎn)品方案與營銷方案。

4.協(xié)調管理工程技術部完成設計規(guī)劃

5.負責內部立項后,項目部成立前向經(jīng)理辦公會匯報項目進展和結果。

6.負責協(xié)作外部銷售公司、市場開發(fā)部營銷工作中對工程的要求

7.負責協(xié)調管理工程現(xiàn)場的銷售工作

8.負責工程銷售過程中的客戶服務工作的實施。

【第4篇】房地產(chǎn)股份公司會計檔案管理制度

房地產(chǎn)股份有限公司會計檔案管理制度

為了加強會計檔案管理,統(tǒng)一會計檔案管理制度,符合會計基礎規(guī)范化的要求,公司依據(jù)《中華人民共和國國會計法》和《中華人民共和國國檔案法》的規(guī)定,特制定本制度。

一、會計檔案立卷管理方法

1、會計憑證:每月做好的會計憑證必需在下月5日內進行順號、查對、清點,檢查憑證是否都符合規(guī)定,然后按每本50號裝訂成冊,憑證封面標名每月共幾本、每本憑證的編號,再將裝訂成冊的憑證按挨次立案存檔,使查找憑證便利、快速、一目了然。

2、會計報表:每月做好的會計報表必需依次編定頁碼,加具封面,裝訂成冊,加蓋公章。封面上應當注明:單位名稱、單位地址,財務報告所屬年度、季度、月度,送出日期,并由單位負責人、會計機構負責人、會計主管人員簽名或蓋章。再將會計報表按年份挨次存放,立案歸檔,以便查找。

3、會計帳本:每月結帳后,將打印出來的會計帳簿加具封面,裝訂成冊,標明帳戶名稱、挨次號、標上標簽,將會計帳簿按年份挨次存放,立案歸檔,以便查找。

4、財務文件:財務文件、審計報告等按文件內容進行分類,按立案時間打出文件清單,標上標簽、編上編號,便于查閱。

二、會計檔案調閱管理方法

借閱檔案必需按正常手續(xù)進行,財務部查閱檔案資料,要求當天查閱當天歸放原處;審計人員查閱檔案要有借閱手續(xù);外調檔案,必需經(jīng)財務部主管批準,并付上借閱檔案借據(jù),寫明借調日期、用途、檔案名稱、份數(shù)、歸還時間等,方可借出檔案。檔案管理人員要依據(jù)借調檔案規(guī)定,到期準時催收歸還檔案,確保檔案完整無缺。

三、會計檔案保管期限

1、會計憑證:

①原始憑證、記帳憑證保管期限為15年;

②銀行存款余額調整表保管期限為3年;

2、會計帳簿:

①現(xiàn)金和銀行存款日記帳保管期限為25年;

②明細帳保管期限為15年;

③總帳保管期限為15年;

④幫助帳簿保管期限為15年;

⑤固定資產(chǎn)卡片在固定資產(chǎn)清理報廢后保存5年。

3、會計報表:

①月、季度會計報表保管期限為15年;

②年度會計報表保管期限為永久。

4、其他:

①會計移交清冊保管期限為15年

②會計檔案保管清冊保管期為永久

③會計檔案銷毀清冊保管期為永久

④銀行存款對帳單保管期限為5年

四、會計檔案銷毀

依據(jù)會計檔案保管期限,銷毀會計檔案時,到期限的檔案必需列出具體的會計檔案銷毀清冊,列明銷毀會計檔案的名稱、編號、冊數(shù)、起止年度、應保管期限、已保管期限、銷毀時間等內容,并有檔案管理人員簽名、財務部主管簽名、單位負責人在會計檔案銷毀清冊上簽署看法。會計檔案銷毀時應由上級主管部門派員監(jiān)銷。

【第5篇】房地產(chǎn)股份公司合同管理制度

房地產(chǎn)股份有限公司合同管理制度

一、公司一切經(jīng)濟活動立足于有法可依、核算有據(jù),全部經(jīng)濟事項必需簽訂具有法律約束力的書面契約、協(xié)議、合同(以下統(tǒng)稱為'合同')。

二、公司根據(jù)'協(xié)商自愿、公平互利'的原則,與相關單位事先建立合約關系,以合同來規(guī)范雙方經(jīng)濟行為和結算關系。

三、合同內容、格式必需規(guī)范、嚴謹、明確,符合國家的法規(guī)、政策、制度,具有法律效力。合同正式簽訂前,必需征詢公司法律顧問的看法,并按其看法進行修改。

四、合同管理

1、本公司全部經(jīng)濟合同實行歸口管理,各部門歸口管理的合同如下:

工程部:勘察、設計合同;工程合同;材料、設備選購合同;

銷售部:銷售合同;

財務部:銀行借款合同。

2、其它種類經(jīng)濟合同根據(jù)公司經(jīng)營管理體制分工,是哪個部門經(jīng)營的業(yè)務,則由哪個部門負責。

五、合同簽訂

1、合同簽訂以前,公司各職能部門及相關專業(yè)人員必需就合同主要內容(包括合同標的、合同金額、合同款項支付與結算方式、雙方權利與義務、違約及嘉獎等)提出各自看法并形成書面報告。

2、實行合同會簽制,全部合同必需先經(jīng)部門經(jīng)理審批及會簽后,報請總經(jīng)理或董事長批準后,方可簽訂。

3、不得由一人完成合同洽談和簽約的全過程。

4、工程及選購合同金額在50萬以上的,必需實行招投標制,經(jīng)過評標小組的評定及定標會簽后,報總經(jīng)理及董事長批準后方可正式簽訂合同。

5、全部合同會簽后必需由公司財務部按合同類別挨次編號,立案歸檔,設置合同登記簿統(tǒng)一登記,以便進行財務預算、核算及支配付款。

6、如因經(jīng)辦人未簽訂經(jīng)濟合同而導致公司患病經(jīng)濟損失者,由公司視其情節(jié)輕重予以適當處理(包括經(jīng)濟制裁、解聘除名直至追究法律責任)。

六、合同執(zhí)行

1、合同簽訂后,合同歸口管理部門應嚴格履行合同,并監(jiān)督對方嚴格履行合同。遇到不行預見因素導致合同金額增加或削減、合同履行困難或無法履行時,應準時寫出書面報告,向上級反映。確有必要變更或取消合同的,應重新就此與對方達成補充合同。

2、如因經(jīng)辦人沒有嚴格執(zhí)行合同條款、或對合同的履行監(jiān)督不力、或未能對合同履行環(huán)境的變化作出準時反應而導致公司患病經(jīng)濟損失,由公司視其情節(jié)輕重予以適當處理(包括經(jīng)濟制裁、解聘除名直至追究法律責任)。

七、合同監(jiān)督

1、合同簽訂后,合同歸口管理部門應準時各送一份至合營雙方財務部、工程部及相關部門,使相關職能管理人員熟識、了解合同的內容、據(jù)以進行有關財務核算和預算,跟蹤、監(jiān)督合同的履行狀況,執(zhí)行付款手續(xù),以便準時發(fā)覺、解決問題。

2、財務部監(jiān)督各類經(jīng)濟合同的執(zhí)行,并設置'合同執(zhí)行狀況記錄表',對每一份合同的執(zhí)行狀況予以反映。如合同發(fā)生特別事項,應對特別事項及其處理狀況另行編寫'合同特別事項記錄',分別附于該合同及'合同執(zhí)行狀況記錄表'之后。

八、合同立案、歸檔管理

1、各種經(jīng)濟合同,其中有一份正本應由財務部立案存檔,財務部按合同類別挨次編號,設置合同登記簿。財務部依編號挨次對合同立卷。年度終了或項目完成后,將合同裝訂成冊,單獨存檔,合同有效期滿后,至少保存五年。

2、財務部保管的經(jīng)濟合同,可經(jīng)授權人批準后調閱,但不準出借,需要時可以復印。

【第6篇】房地產(chǎn)股份公司固定資產(chǎn)管理制度

房地產(chǎn)股份有限公司固定資產(chǎn)管理制度

一、固定資產(chǎn)的購置:

固定資產(chǎn)的日常購置由使用部門提出申請,由行政部依據(jù)固定資產(chǎn)年度預算,于各月末匯總各部門的購置申請,列出各月固定資產(chǎn)購置方案,報總經(jīng)理審批后,由行政部統(tǒng)一辦理。固定資產(chǎn)購入后由使用部門、行政部會同驗收,填制固定資產(chǎn)驗收單,由經(jīng)手人、保管員簽字確認。行政部憑固定資產(chǎn)購置申請審批單、購置發(fā)票、固定資產(chǎn)驗收單準時向財務部辦理報銷手續(xù)。

二、固定資產(chǎn)的領用:

固定資產(chǎn)使用部門領用固定資產(chǎn)時須填制領用單,列明領用部門名稱、用途、固定資產(chǎn)名稱、規(guī)格、數(shù)量、金額等。由使用部門負責人、固定資產(chǎn)保管員簽字后領出。

三、固定資產(chǎn)的管理:

公司固定資產(chǎn)由行政部,財務部會同管理。財務部設置固定資產(chǎn)明細帳,憑合法、齊全的原始單據(jù)逐筆登記固定資產(chǎn)增加、削減狀況,具體列示固定資產(chǎn)使用年限、折舊率、原值、累計折舊、凈值。行政部設置固定資產(chǎn)登記簿,具體列示固定資產(chǎn)的數(shù)量、使用部門、存放地點、完好程度等。行政部負責監(jiān)督各使用部門對固定資產(chǎn)的使用、管理工作,負責愛護固定資產(chǎn)的平安完好,會同財務部定期進行實物清點,編制盤點報告,發(fā)覺差異,準時查明緣由,保證帳帳相符、帳實相符。

四、固定資產(chǎn)的報廢:

固定資產(chǎn)因自然磨損等緣由失去原來的使用價值或滅失時,由各使用部門提出申請、說明緣由,經(jīng)使用人、保管人簽字確認后,報總經(jīng)理審批。公司固定資產(chǎn)報廢由行政部、財務部共同處理,處理狀況報總經(jīng)理審批后(重大金額固定資產(chǎn)報廢須報董事會審批),據(jù)此核銷固定資產(chǎn)明細帳。

【第7篇】房地產(chǎn)股份公司應收帳款管理制度

房地產(chǎn)股份有限公司應收帳款管理制度

為加強對本公司應收款項的管理,樂觀清收債權,保證資金的準時回流,盡力削減資金占用,使應收款項總成本維持較低水平,特制定本制度。

應收款項包括'應收帳款'、'預付帳款'、'其他應收款'等內容。財務部為'應收帳款'的綜合管理部門,銷售部、行政部應在各自的職責范圍內作好'應收帳款'的催收及業(yè)務跟蹤工作。應收款項管理實行目標責任制,與部門的考核業(yè)績掛鉤,列為年度考核內容之一。

一、應收帳款的管理

應收帳款是公司銷售樓宇、出租房屋、出讓土地使用權而應向客戶收取的款項,是應收款項的主要內容,是公司財務管理的重點。

為防止拖欠及削減壞帳損失、銷售部必需做好客戶的'5c'調查(品質、力量、資本、抵押和條件)調查,并簽定嚴格、規(guī)范的銷售或租賃合同?！稑怯钯I賣確認書》應載明下列事項:未經(jīng)公司批準不按合同規(guī)定時間付款的,公司可沒收定金,原訂購樓宇公司將另行銷售;經(jīng)公司批準延期付款的,客戶將按日交納0.05%的滯納金。《房屋租賃合同》則須依據(jù)住戶及標的物的不憐憫況收取肯定的押金并規(guī)定違約的相關罰則。

銷售部與客戶談妥樓宇買賣條款并簽定統(tǒng)一編號、一式三聯(lián)的《樓宇買賣確認書》后,即送財務部一份,財務部應將樓宇銷售資料作具體記錄,以便準時確認應收帳款,并登記入帳和隨時跟蹤到期資金回收狀況。

財務部應親密協(xié)作銷售部作好催收工作,每周將樓宇銷售應收款的回收狀況分類匯總,制作明細表供應給銷售部,由銷售業(yè)務人員通知客戶準時交款。

銷售部依據(jù)房屋出租合同及相關狀況,列明租戶、出租面積、租賃期、租金額等內容,列出明細表交財務部憑以收款記帳,當月財務部依據(jù)'應收帳款'明細帳余額,列示當月逾期未交租金的租戶清單,并準時通知銷售部向租戶催收。

發(fā)生客戶不按合同支付樓款或租金等違約事實,由財務部根據(jù)規(guī)定沒收定金、押金沖抵租金。

二、其他應收款項的管理

1、預付帳款

預付帳款核算支付給設計、施工單位及建材、設備供應商款項的科目。該款項的支付須嚴格根據(jù)工程項目付款審核程序具體填寫《工程付款申請書》,經(jīng)項目主管工程師、預算工程師、工程部經(jīng)理、財務部經(jīng)理、總經(jīng)理簽署、審批后,財務部才能對外辦理付款手續(xù)。

財務部應對預付帳款科目進行跟蹤清理,準時轉入'開發(fā)成本'等科目核算。對預付帳款科目的期末余額應編制明細表作為資產(chǎn)負債表的附表,并作出文字說明。

2、備用金

該科目核算公司各部門或人員由于工作需要所借資金。借款時需填制備用金借款申請書,說明借款緣由及還款時間,經(jīng)部門經(jīng)理審核確認后交財務部領款,工作完成后準時清還借款,不得挪作他用。財務部應加強備用金的管理,期末列示各部門人員借款狀況,交各部門負責人督促報銷和還款。

3、關聯(lián)公司往來

該科目核算集團內部單位關聯(lián)交易、資金劃撥狀況。付款時應遵守公司資金劃撥管理規(guī)定,填制《資金內部調撥申請書》,完成付款審批手續(xù)。定期發(fā)送往來帳款對帳單,請對方單位核對確認帳項余額,發(fā)覺差異準時查找緣由調整帳務。

4、其他應收款

該科目核算除以上各項內容之外的非主要經(jīng)營業(yè)務引起的零星、小額債權。為防止造成壞帳,由財務部牽頭,以業(yè)務發(fā)生部門為主要責任人,逐筆進行跟蹤清理。

三、其他

財務部應對應收款項按期進行核對、分析、檢查。編制'帳齡分析表'、'不良債權統(tǒng)計表'、'重點債權清查表',準時向有關部門反饋催收、清理狀況,找出難點和薄弱環(huán)節(jié),提出改進看法,討論新的清理應收款項的有效方法和防范拖欠措施。

財務部應按應收款項的年末余額3%的比例提取壞帳預備,發(fā)生的壞帳損失按規(guī)定程序報經(jīng)董事會批準后沖銷'壞帳預備'科目。

【第8篇】房地產(chǎn)股份公司貨幣資金管理制度

房地產(chǎn)股份有限公司貨幣資金管理制度

總則

一、為了加強對公司貨幣資金的內部掌握和管理,保證貨幣資金的平安,依據(jù)《中華人民共和國國會計法》和《內部會計掌握規(guī)范--基本規(guī)范》等法律法規(guī),制定本制度。

二、本制度所稱貨幣資金是指公司所擁有的現(xiàn)金、銀行存款和其他貨幣資金。

三、公司負責人對公司貨幣資金內部掌握的建立健全和有效實施以及貨幣資金的平安完整負責。

崗位分工及授權批準

四、貨幣資金業(yè)務必需有兩人或兩人以上才能辦理,以確保辦理貨幣資金業(yè)務的不相容崗位相互分別、制約和監(jiān)督。

出納人員不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權債務賬目的登記工作。

五、公司對貨幣資金業(yè)務實行嚴格的授權批準制。明確審批人員對貨幣資金業(yè)務的授權批準方式、權限、程序、責任,規(guī)定經(jīng)辦人員辦理貨幣資金業(yè)務的職責范圍和工作要求。

六、審批人員應當依據(jù)貨幣資金授權批準制度的規(guī)定,在授權范圍內進行審批,不得超越審批權限。

財務部經(jīng)辦人員在職責范圍內,根據(jù)審批人員的批準看法辦理貨幣資金業(yè)務。對于審批人員超越授權范圍審批的貨幣資金業(yè)務,經(jīng)辦人員有權拒絕辦理,并準時向審批人員的授權人報告。

七、公司嚴格根據(jù)規(guī)定的程序辦理貨幣資金支付業(yè)務:

1、支付申請。公司有關部門或個人用款時,應當根據(jù)公司相應制度或規(guī)定的要求,提前向審批人員提交貨幣資金支付申請,注明款項的用途、金額、預算、支付方式等內容,并附有效經(jīng)濟合同或相關證明。

2、支付審批。審批人員依據(jù)其職責、權限和相應程序對支付申請進行審批。對不符合規(guī)定的貨幣資金支付申請,審批人員應當拒絕批準。支付復核。財務部會計人員應當對批準后的貨幣資金支付申請進行復核,復核貨幣資金支付申請的批準范圍、權限、程序是否正確,手續(xù)及相關單證是否齊備,金額計算是否精確?????,支付方式、支付單位是否妥當?shù)?。復核無誤后,交由出納人員辦理支付手續(xù)。

3、辦理支付。出納人員應當依據(jù)復核無誤的支付申請,按規(guī)定辦理貨幣資金支付手續(xù),準時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。

八、公司對于重要的貨幣資金支付業(yè)務,實行集體決策和審批,并建立責任追究制度,防范貪污、侵占、挪用貨幣資金等行為。

九、嚴禁未經(jīng)授權的人員辦理貨幣資金業(yè)務或直接接觸貨幣資金。

現(xiàn)金管理

十、依據(jù)公司業(yè)務范圍和經(jīng)營活動的特點,確定庫存現(xiàn)金限額為2000人民幣元,超過庫存限額的現(xiàn)金應準時存入銀行。

十一、依據(jù)《現(xiàn)金管理暫行條例》的規(guī)定,結合公司的實際狀況,確定公司現(xiàn)金的開支范圍如下:

1、員工工資、津貼;

2、個人勞動酬勞;

3、各種勞保、福利費用以及國家規(guī)定的對個人的其他支出;

4、出差人員必需隨身攜帶的差旅費;

5、結算起點以下的零星支出(結算起點為1000元);

6、銀行確定需要支付現(xiàn)金的其他支出。

不屬于現(xiàn)金開支范圍的業(yè)務應當通過銀行辦理轉賬結算。

十二、公司現(xiàn)金收入應當準時存入銀行,不得坐支現(xiàn)金,即不得用于直接支付公司自身的支出。因特別狀況需坐支現(xiàn)金的,應事先報經(jīng)開戶銀行審查批準。

公司借出款項必需執(zhí)行嚴格的授權批準程序,嚴禁擅自挪用、借出貨幣資金。

十三、公司取得的貨幣資金收入必需準時入賬,不得私設'小金庫',不得賬外設賬,嚴禁收款不入賬。

十四、出納人員辦理現(xiàn)金收付業(yè)務的詳細要求如下:

1、收付現(xiàn)金時,必需與對方當面點清,以防發(fā)生差錯。

2、收付現(xiàn)金后,必需在收付款憑證上加蓋'現(xiàn)金收訖'或'現(xiàn)金付訖'印章,以防重復收付。

3、現(xiàn)金收付業(yè)務辦理完畢,即進行帳務處理,登記現(xiàn)金日記帳

4、每日業(yè)務終了,應將現(xiàn)金日記帳余額與庫存現(xiàn)金進行核對,確保賬實相符。如有不符,應準時查明緣由,作出處理。

十五、公司應當定期和不定期地進行現(xiàn)金盤點,確保現(xiàn)金賬面余額與實際庫存相符。發(fā)覺不符,準時查明緣由,作出處理。

合營公司資金共管賬戶的開立、使用及管理

十六、公司嚴格根據(jù)《支付結算方法》等國家有關規(guī)定,加強銀行賬戶的管理。合營公司開立資金共管賬戶,對合營項目資金專戶管理、專戶使用,合營公司股東共同監(jiān)督、定期檢查資金共管帳戶的結算使用狀況,發(fā)覺問題,準時處理。

公司應當加強對銀行結算憑證的填制、傳遞及保管等環(huán)節(jié)的管理與掌握。

十七、公司嚴格遵守銀行結算紀律,不準簽發(fā)沒有資金保證的票據(jù)或遠期支票,不準簽發(fā)、取得和轉讓沒有真實交易和債權債務的票據(jù),不準無理拒絕付款,不準違反規(guī)定開立和使用銀行賬戶。

十八、公司財務部會計人員定期核對銀行賬戶,每月至少核對一次,編制銀行存款余額調整表,使銀行存款賬面余額與銀行對賬單調整相符。如調整不符,應查明緣由,準時處理。

票據(jù)及有關印章的管理

十九、公司應當加強與貨幣資金相關的票據(jù)的管理,建立健全票據(jù)管理制度,明確各種票據(jù)的購買、保管、領用、背書轉讓、注銷等環(huán)節(jié)的職責權限和程序,并專設登記簿進行記錄,防止空白票據(jù)的遺失和被盜用。

二十、公司銀行預留印鑒的管理:財務專用章應由財務負責人保管,個人私章必需由本人或其授權人員保管。嚴禁出納一人保管支付款項所需的全部印章。

按規(guī)定需要有關負責人簽字或蓋章的經(jīng)濟業(yè)務,必需嚴格履行簽字或蓋章手續(xù)。

監(jiān)督檢查

二十一、合營公司可派員對公司共管賬戶業(yè)務進行監(jiān)督,定期進行檢查。

二十二、監(jiān)督檢查的內容主要包括:

1、資金共管賬戶的使用狀況。重點檢查共管賬戶資金是否用于指定用途。

2、貨幣資金業(yè)務相關崗位及人員的設置狀況。重點檢查是否存在貨幣資金業(yè)務不相容職務混崗的現(xiàn)象。

3、貨幣資金授權批準制度的執(zhí)行狀況。重點檢查貨幣資金支出的授權批準手續(xù)是否健全,是否存在越權審批行為。

4、支付款項印章的保管狀況。重點檢查是否存在辦理付款業(yè)務所需的全部印章交由一人保管的現(xiàn)象。

5、票據(jù)的保管狀況。重點檢查票據(jù)的購買、領用、保管手續(xù)是否健全,票據(jù)保管是否存在漏洞。

二十三、對監(jiān)督檢查過程中發(fā)覺的貨幣資金內部掌握中的薄弱環(huán)節(jié),應當準時實行措施,加以訂正和完善。

【第9篇】房地產(chǎn)股份公司財務預算管理制度

房地產(chǎn)股份有限公司財務預算管理制度

為了規(guī)范和加強公司預算管理,充分發(fā)揮預算的約束和引導作用,確保公司年度經(jīng)營管理目標的實現(xiàn),提高公司整體盈利力量和總體管理水平,特制定本制度。

一、年度預算制度

1、公司預算包括:收入預算、成本費用預算、資金需求預算、現(xiàn)金流量預算。

2、預算編制基礎:經(jīng)營狀況分析資料、市場經(jīng)濟猜測信息、經(jīng)營方案和財務目標、相關會計政策的變化等。

3、預算編制程序:公司必需于年度報告完成后15日內,由公司財務主管制定該年度內公司財務預算呈交上級單位審批。一經(jīng)批準,必需嚴格執(zhí)行該年度內之預算,如超出預算,必需作出書面解釋。

二、月度、季度預算制度

月度、季度預算制度參照年度預算的編制方法,公司必需于每季度開頭15日前,由公司財務主管制定該季度內每月財務預算呈交上級單位審批。一經(jīng)批準,必需嚴格執(zhí)行該季度內之預算,如超出預算,必需作出書面解釋,及向上級管理匯報。

三、預算項目編制方法和依據(jù)

1、收入預算

收入預算包括:房地產(chǎn)銷售收入、房屋出租收入、其他收入

房地產(chǎn)銷售收入:營銷策劃部依據(jù)各種銷售條件及收款期限,按估計可實現(xiàn)金額編列。

房屋租金收入:營銷策劃部依據(jù)合同規(guī)定及預期目標,按估計可實現(xiàn)金額編列。

其他收入:無須對其作出預算。

2、開發(fā)成本支出預算

(一)地價支出:規(guī)劃設計部依據(jù)購地支付方案或國土規(guī)劃局批文之應繳納金額編列。

(二)工程款項:成本掌握部依據(jù)工程預算、工程估計進度,供應估計工程量,按核定的造價金額編列。

(三)材料、設備款項:物料供應部依據(jù)工程進度、所需材料、設備數(shù)量,按核定的金額編列。

(四)設計費:規(guī)劃設計部依據(jù)設計合同及出圖方案,按估計應支付金額編列。

3、銷售費用預算

由營銷策劃部依據(jù)營銷方案,按估計支出額編制。

4、管理費用預算

由財務部與辦公室參照以往實際數(shù)分別編列。

5、財務費用預算

財務部依據(jù)融資方案編列。

四、預算執(zhí)行制度

公司財務負責人于年度報告完成后15日內對上期預算執(zhí)行狀況、超預算數(shù)據(jù)進行分析,并以書面形式分析差異緣由、責任歸屬及相應的措施或建議反饋給上級主管單位,促進全年預算在各執(zhí)行階段的有效掌握。

五、年度預算的考核與評價

公司預算考核與評價的主管部門為公司董事會,上級主管財務部負責方案指標完成狀況的考核工作。對預算執(zhí)行狀況的考評,每季度進行一次,報公司董事會批準。年度考評必需編制年度預算執(zhí)行狀況的分析評價報告,報上級財務部及公司董事會批準。

【第10篇】地產(chǎn)工程管理部施工圖紙審查制度

房地產(chǎn)工程管理部施工圖紙審查制度

目的

規(guī)范施工圖紙審查要點,指導施工圖紙審查工作的開展。

一般規(guī)定

1.工程項目施工圖紙審查工作,必需遵守此項制度;

2.施工圖紙審查應依據(jù)《施工圖紙審查要點》規(guī)定,對重點部分進行重點審查;

3.工程管理部經(jīng)理負責組織公司有關部門和專業(yè)人員進行施工圖紙會審;

4.施工圖中各專業(yè)圖紙之間的協(xié)調性審查,作為施工圖紙審查的工作要點;

5.各專業(yè)工程師對施工圖紙?zhí)岢鰰徔捶?項目部經(jīng)理負責整理,形成部門看法;

6.工程管理部經(jīng)理負責批閱部門看法,報總工和各有關部門批閱,無異議后,形成公司會審看法,抄送設計院和其他有關部門。

實施程序

1.接收設計院下發(fā)的施工圖紙;

2.工程管理部經(jīng)理聯(lián)系有關部門,支配專業(yè)工程師,進行會審前的工作布置;;

3.有關部門和專業(yè)工程師進行施工圖紙審查,在規(guī)定時間內整理出審查看法;

4.召開圖紙會審會議,對有關問題進行研討,整理出會審看法;

5.項目部經(jīng)理依據(jù)會議內容進行整理,形成部門看法,抄送總工和有關部門批閱;

6.看法全都后,形成公司施工圖紙會審看法按,抄送設計院;

7.資料員將審查文件備案。

相關文件及質量記錄

附錄a施工圖審查要點

【第11篇】地產(chǎn)工程管理部現(xiàn)場變更制度

房地產(chǎn)工程管理部現(xiàn)場變更制度

目的

規(guī)范工程管理部對設計變更工作的管理,明確相應的職責范圍和內容。

基本規(guī)定

1.項目部負責施工期間就有關設計變更,同設計院的詳細業(yè)務聯(lián)系;

2.項目部專業(yè)工程師負責本專業(yè)設計變更的技術審核,同時兼顧其經(jīng)濟性,對不合理處,準時向有關單位和部門提出專業(yè)看法;

3.作為重要工程資料,對設計變更的管理應嚴格根據(jù)審批流程和資料管理制度加以落實;

4.資料員負責對設計變更流程狀況的跟蹤;

5.項目部專業(yè)工程師負責對設計變更的實施狀況進行跟蹤;

設計變更審查要點

1.施工單位或監(jiān)理單位提出設計變更的審查要點

(1)判別設計變更的必要性;

(2)采納的技術是否合理、先進;

(3)現(xiàn)場施工是否可行;

(4)變更是否存在對工程進度的嚴峻影響;

(5)反映的內容是否全面,能否滿意估價的要求;

2.設計單位提出設計變更的審查要點

(1)判別設計變更的必要性;

(2)采納的技術是否合理、先進;

(3)現(xiàn)場施工是否可行;

(4)變更是否存在對工程進度的嚴峻影響;

(5)設計變更的說明、圖紙是否清晰、完整;

處理程序

1.設計院提出的設計變更

(1)依據(jù)實際狀況,設計院提出專業(yè)的設計變更;

(2)資料員收到設計變更后,轉發(fā)工程項目部、規(guī)劃設計部、成本掌握部;

(3)工程項目部和規(guī)劃設計部提出技術審核看法,成本掌握部提出經(jīng)濟評估看法;

(4)工程項目部、規(guī)劃設計部和成本掌握部達成全都后,下發(fā)監(jiān)理;如有異議,則由提出異議部門與設計院和其他相關部門進行溝通協(xié)調,最終達成全都;

(5)監(jiān)理對設計變更進行審核,簽署看法,如無異議,下發(fā)施工單位;如有異議,則同工程項目部、規(guī)劃設計部和設計院溝通協(xié)調,達成全都看法后,下發(fā)施工單位;

(6)施工單位組織變更工程的實施;

(7)工程項目部與監(jiān)理協(xié)作跟蹤簽證工程的施工過程;

(8)監(jiān)理工程師、項目部專業(yè)工程師先后簽署跟蹤變更工程看法;

(9)轉交工程管理部資料員進行材料歸檔。

2.施工單位(或監(jiān)理單位)提出的設計變更

(1)依據(jù)工程實際和圖紙狀況,施工單位(或監(jiān)理單位)提出設計變更要求;

(2)監(jiān)理單位對變更要求簽署看法后,送交工程項目部;如有異議,則返回進行修改;

(3)工程項目部對設計變更要求進行技術審核后,轉發(fā)規(guī)劃設計部、成本掌握部;

(4)規(guī)劃設計部對其要求進行技術審核,成本掌握部對其進行經(jīng)濟評估,并對費用變化提出處理看法;

(5)達成全都后,由工程管理部提交設計院,并督促其進行設計修改;如由異議,則由提出異議部門和有關部門進行溝通協(xié)調,形成最終看法;

(6)設計院依據(jù)變更要求,提出設計變更;

(7)工程項目部接收設計變更后,向規(guī)劃設計部、成本掌握部各轉發(fā)一份;

(8)工程項目部和規(guī)劃設計部對其進行技術審核,檢查其是否符合原變更要求;成本掌握部對其進行造價估算;

(9)工程項目部、規(guī)劃設計部、成本掌握部達成全都后,由工程項目部下發(fā)監(jiān)理公司;

(10)監(jiān)理單位簽署看法后,下發(fā)施工單位;

(11)施工單位組織變更工程的實施;

(12)工程項目部與監(jiān)理協(xié)同跟蹤變更工程的施工過程;

(13)監(jiān)理工程師、工程項目部專業(yè)工程師先后簽署跟蹤變更工程看法;

(14)工程管理部資料員進行材料歸檔。

處理權限

見《現(xiàn)場簽證方法》中有關經(jīng)濟權限的規(guī)定

相關文件及質量記錄

4-6-1設計變更跟蹤單(公司專用表格)

工程聯(lián)系單(深圳市建設局統(tǒng)一印制的表格)

設計變更通知單(采納設計單位印制的表格);

【第12篇】地產(chǎn)工程管理部現(xiàn)場簽證制度

房地產(chǎn)工程管理部現(xiàn)場簽證制度

目的

規(guī)范現(xiàn)場簽證的處理程序,明確現(xiàn)場簽證責任,幫助做好成本掌握工作,避開腐敗現(xiàn)象的滋生。

管理制度的編制依據(jù)

1.《深圳市**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司現(xiàn)場經(jīng)濟簽證管理方法》,簡稱《經(jīng)濟簽證方法》;

2.《深圳市建筑工程施工合同》、《深圳市建設監(jiān)理合同》、《深圳市監(jiān)理規(guī)程》;

3.工程管理部職能和職責范圍;

4.工程項目部的授權管理范圍。

現(xiàn)場簽證的管理權限

1.經(jīng)濟簽證根據(jù)《經(jīng)濟簽證方法》進行權限界定;

2.工期簽證由公司領導審批;

現(xiàn)場簽證流程

1.經(jīng)濟簽證流程按《經(jīng)濟簽證方法》有關內容執(zhí)行;

2.進度簽證流程按施工合同、監(jiān)理合同以及其他有關規(guī)定執(zhí)行;

現(xiàn)場簽證的審查

1.經(jīng)濟簽證

1)審查簽證項目的真實性和合理性;

2)審查簽證是否按規(guī)定流程進行操作;

3)審查簽證的文字表述是否全面精確?????,主要內容有

發(fā)生的項目、時間、部位和范圍是否精確?????;

簽證發(fā)生的緣由是否闡述清晰;

簽證項目的做法是否明確;

是否有增減工程量的詳細數(shù)量;

有無相關圖紙和說明

4)審查簽證工程量的精確?????性;

5)審查簽字部門是否符合流程要求;

6)審查簽字人員是否在授權范圍內

7)審查處理簽證的緊急程度是否符合工程項目的要求;

2.進度簽證

1)審查簽證項目的真實性和合理性;

2)審查簽證是否按規(guī)定流程進行操作;

3)審查簽證的文字表述是否全面精確?????,主要內容有

發(fā)生的項目、時間是否精確?????;

簽證發(fā)生的緣由是否闡述清晰;

簽證要求是否明確;

是否有相關的進度圖表和說明。

4)審查簽證工期的精確?????性;

5)審查簽字部門是否符合流程要求;

6)審查簽字人員是否在授權范圍內。

現(xiàn)場簽證的資料管理

1.簽證原件部門資料室存檔保管;

相關記錄

4-5-1經(jīng)濟簽證核準單公司專用表格

4-5-2工程延期核準單公司專用表格

現(xiàn)場簽證單深圳市建設局統(tǒng)一編制表格

【第13篇】地產(chǎn)工程管理部現(xiàn)場巡察制度

房地產(chǎn)工程管理部現(xiàn)場巡察制度

目的

確保工程管理部準時全面地了解本部門管理項目的進展,明確現(xiàn)場巡察的內容,為各項目部工作供應支持,向公司領導供應用于決策的基礎資料。

基本規(guī)定

1.現(xiàn)場巡察的組織工作由工程管理部經(jīng)理負責;

2.現(xiàn)場巡察工作的詳細實施由工程部經(jīng)理指定專人負責;

3.巡察小組成員不固定,人數(shù)在2-3人,詳細由部門經(jīng)理臨時確定;

4.巡察檢查的對象分為項目部、監(jiān)理單位、施工單位;

5.各次巡察檢查的對象可以不同,詳細由工程管理部經(jīng)理和巡察小組事前確定;

6.巡察工作應客觀、公正,不得偏聽偏信,應以事實為依據(jù);

7.在訪談過程中,要求巡察組成員留意方法,并擅長對其進行分析,獵取對工程開展有用的信息;

8.項目部對待巡察工作要樂觀協(xié)作,不得設置障礙,混淆視聽;

9.巡察組在開展巡察工作時,應做好相關記錄,為巡察報告的編寫供應依據(jù);

10.巡察工作要求達到有助于解決問題、提高工程管理水平的目的;

11.對各個項目每月巡察不少于一次;

12.對于檢查中發(fā)覺的問題,要準時與有關單位進行溝通,實行措施加以訂正;

現(xiàn)場巡察工作的內容

1.根據(jù)《項目部工作質量檢查內容》,對項目部工作質量的檢查;

2.根據(jù)《監(jiān)理單位工作質量檢查內容》,對監(jiān)理單位工作質量的檢查;

3.根據(jù)《施工單位工作質量檢查內容》,對施工單位工作質量的檢查;

4.公司和部門的規(guī)章制度是否得到全面的貫徹和落實;

5.工程項目的進展與方案目標的符合性;

6.工程有關各方的協(xié)調性;

7.了解項目部的困難和要求,協(xié)調解決有關問題;

項目部工作質量檢查內容

1.工程的質量、進度是否與方案目標相符合;

2.工作記錄、現(xiàn)場簽證是否符合公司和部門管理制度規(guī)定;

3.工程有關方面的關系是否協(xié)調;

4.是否根據(jù)公司和部門的規(guī)章制度進行管理;

5.問題的處理是否準時等;

監(jiān)理單位工作質量檢查內容

1.項目監(jiān)理體系是否完善;

2.監(jiān)理組織機構是否完善,人員是否到位;

3.工程的質量、進度是否與方案目標相符合;

4.旁站記錄是否齊全;

5.監(jiān)理日志是否全面、精確?????;

6.會議紀要內容是否符合工程要求;

7.現(xiàn)場簽證是否嚴謹和精確?????;

8.工程各單位的關系是否協(xié)調;

9.監(jiān)理的規(guī)章制度是否得到貫徹執(zhí)行;

10.監(jiān)理收集的工程資料管理是否規(guī)范;

11.是否根據(jù)監(jiān)理方案開展工作;

12.對施工單位的管理是否高效;

13.問題的處理是否準時等。

施工單位工作質量檢查內容

1.管理制度是否健全,主要的管理制度有:

1)組織機構及其職責分工;

2)質量管理制度;

3)進度管理制度;

4)物料掌握制度;

5)平安管理制度

2.組織機構人員是否按要求到位,尤其是技術管理人員;

3.特別工種操作人員是否兩證(上崗證、操作證)齊全;

4.現(xiàn)場文明施工管理

1)現(xiàn)場檢查人員到位;

2)施工平面布置合理;

3)材料堆放整齊、工作人員著裝符合施工要求;

4)對各不同功能區(qū)的管理措施到位,現(xiàn)場干凈,垃圾清運準時、徹底等。

5.工程資料管理

1)有無專人負責;

2)工程資料是否齊全,記錄是否全面;

3)保管措施是否得力等。

6.平安生產(chǎn)

1)安檢人員是否持證上崗;

2)是否定期進行平安檢查,并填寫有關記錄;

3)是否定期進行平安教育,并填寫有關記錄;

4)有無平安事故;

5)有無平安隱患等。

7.物料管理

1)現(xiàn)場材料是否依據(jù)規(guī)范要求進行質量檢驗;

2)檢驗批次和抽檢頻率是否符合有關規(guī)定;

3)對不合格品的清退手續(xù)和記錄是否完備;

4)對材料設備的管理是否符合有關技術要求;

8.工程施工的組織

1)施工機械設備的支配是否符合施工組織設計要求;

2)場地內施工組織,如人員、材料運輸、各項工序的連接等,其合理性如何等。

9.工作程序與甲方、監(jiān)理的連接是否合理,是否有利于對工程質量的監(jiān)控;

10.對工程開展可能產(chǎn)生影響的其他方面。

巡察檢查的方法

1.現(xiàn)場巡查,形成巡察檢查表(一)

2.文字記錄檢查

1)項目部文字記錄

員工工作記錄;

現(xiàn)場簽證;

會議紀要;

項目部的工程資料等。

2)監(jiān)理單位文字記錄

監(jiān)理日記;

監(jiān)理月報;

現(xiàn)場簽證;

設計變更;

會議紀要;

其它必要的監(jiān)理工作資料。

3)施工單位文字記錄

工程資料;

各項規(guī)章制度以及相關責任人;

技術管理人員的資質;

會議紀要;

處理問題的有關記錄

其他反映規(guī)章制度執(zhí)行狀況的各項工作記錄等。

3.同工程有關方面會談,主要有:

項目部成員介紹工程現(xiàn)狀;

向質監(jiān)站主管工程人員了解工作建議;

向施工單位項目經(jīng)理或技術負責人了解工作建議;

向項目總監(jiān)工程師了解工作建議等。

巡察工作的總結

1.每次巡察工作結束后,由巡察小組分項目提交巡察報告,并有全部人員簽

名認可;

2.巡察報告要求內容客觀、公正,并以事實為依據(jù);

3.巡察報告應包括(但不限于)以下內容:

1)項目概況;

2)質量、進度、投資的實際與方案目標的偏差;

3)現(xiàn)場巡察檢查表;

4)對項目部、監(jiān)理單位、施工單位各自工作質量的評估;

5)工程項目在質量、進度、投資、合同管理、現(xiàn)場協(xié)調等方面存在的問題;

6)對存在問題的初步解決建議;

7)項目部要求幫助解決的困難;

8)對巡察工作自身的小結。

4.針對巡察報告中反應的問題,要求準時確定和落實解決方案,保證工程項目的順當進行;

5.巡察小組成員對巡察報告內容必需保密,由工程管理部經(jīng)理打算可以公開的內容,以免在管理上引起不必要的混亂。

相關記錄

4-4-1現(xiàn)場巡察檢查表(一)-現(xiàn)場巡查檢查表

4-4-2現(xiàn)場巡察檢查表(二)-項目部工作質量檢查表

4-4-3現(xiàn)場巡察檢查表(三)-監(jiān)理工作質量檢查表

【第14篇】地產(chǎn)工程管理部工作方案制度

房地產(chǎn)工程管理部工作方案制度

目的

使部門、項目部、員工的工作具有方案性,規(guī)范工作方案制定、檢查、批準等的各項要求,在部門中形成良好的工作秩序。

工作方案的分類

1.按時間要求分為年度方案、季度方案、月度方案、周方案;

2.按適用范圍分為部門方案、項目部方案、員工個人方案;

工作方案的編制

1.員工工作方案由部門領導審查批準;

2.部門方案由公司主管副總審查批準;

3.部門經(jīng)理根據(jù)公司項目的總體支配,主持編制部門年度、季度、月度和周方案;

4.項目部經(jīng)理負責根據(jù)項目總體要求,編制負責項目的年度、季度、月度和周方案;

5.員工依據(jù)項目要求,編制月度工作方案;

6.工作方案應具有前瞻性,科學性;

7.公司和部門對各項工作的總體要求作為編寫方案的主要依據(jù);

8.工作方案報表要求采納部門統(tǒng)一制定的表格

工作方案的內容

1.反映方案期內各項工作的進展狀況;

2.反映方案期內各項工作的支配;

3.反映方案期內開展工作中存在的問題;

4.反映對方案期內存在問題的解決方法的建議和看法;

方案執(zhí)行狀況的檢查方式

1.每周辦公例會上,對本周方案執(zhí)行狀況做小結,整理出本周工作小結,對下周方案做出支配,編制下周工作方案;

2.部門每月組織對各項方案的執(zhí)行狀況進行現(xiàn)場檢查,形成月工作小結;

3.部門方案執(zhí)行狀況上報公司領導批閱。

方案報告的共享

1.個人的工作方案存放于員工個人共享文件夾中;

2.項目部工作方案和工作小結存放于項目對應內容的共享文件夾中;

3.部門工作方案和工作小結存放于部門對應內容的共享文件夾中;

4.公司領導和部門員工可以通過局域網(wǎng),訪問工程管理部共享文件,了解部門最新動態(tài),提出有關要求和建議,準時改進和提高部門工作效率;

相關記錄

1工作小結報表

2工作方案報表

【第15篇】地產(chǎn)工程管理部例會制度

房地產(chǎn)工程管理部部門例會制度

目的:

規(guī)范工程管理部的日常工作,準時布置工作,解決、協(xié)調工作問題,使工作順當進行。

一般規(guī)定:

1.工程管理部經(jīng)理負責工程部例會制度的貫徹、執(zhí)行;

2.依據(jù)會議議題的要求邀請公司領導參與、指導;

3.會議由部門經(jīng)理主持;

4.工程管理部全部員工參與部門例會,有特別狀況須事前請假;

5.參與人員須做好會前的預備工作,使會議簡短、高效;

6.每周周五下午4:00,在公司會議室召開部門例會;

7.會議時間、地點等發(fā)生變化時,部門經(jīng)理準時通知參與人員;

8.會議紀要須在次日(工作日)上午10:30前完成并放于局域網(wǎng)上共享;

9.資料員負責做好會議記錄,整理成會議紀要,并編號存檔;

10.為提高會議效率,會議上能解決的問題,不得推至會后;會上暫無法解決的問題,不過多占用會議時間,會后協(xié)商解決;

例會的主要內容:

1.傳達公司有關文件精神及要求;

2.總結上周部門的工作狀況;

3.提出工作中遇到的問題,解決和協(xié)調遺留問題;

4.部署下周的工作方案。

相關文件及質量記錄:

會議簽到表

【導語】地產(chǎn)管理制度匯編怎么寫受歡迎？本為整理了15篇優(yōu)秀的地產(chǎn)管理制度范文范文，為便于您查看，點擊下面《名目》可以快速到達對應范文。以下是我為大家收集的地產(chǎn)管理制度匯編，僅供參考，盼望對您有所關心。

名目

【第1篇】房地產(chǎn)公司財務預算管理制度

房地產(chǎn)開發(fā)有限公司財務預算管理制度

1、第一章總則

第一條目的

以財務預算為手段,全面實行預算管理、加強企業(yè)經(jīng)營管理及財務掌握力,充分合理運用資金,加速資金周轉,降低經(jīng)營管理成本,提高經(jīng)濟效益。年度預算和月度預算是公司績效考核的核心依據(jù)之一。

其次條分類及適用范圍

年度預算、季度預算、月度預算、專項預算(項目預算、選購預算等)。

第三條批準及實施機構

財務管理中心負責組織財務預算的編制及實施,年度財務預算、月度財務預算由總經(jīng)理辦公會審批同意后下達執(zhí)行。

2、其次章財務預算編制與審批

第一條年度財務預算

一、公司采納自上而下的零基預算模式,總經(jīng)理辦公會于每年12月15日前下達下年度工作方案大綱,各職能部門根性據(jù)此指導年度預算與工作方案的制訂。

二、各職能部門依據(jù)公司下達的年度工作方案大綱,根據(jù)財務管理中心的編制要求(以通知形式下達),合理猜測并編制本部門下年度財務預算,形成下年度《資金收支年度方案》。資金收支年度方案應分項列具收支項目及金額,收入包括融資流入、銷售收入、租賃收入、營業(yè)外收入等全部現(xiàn)金流入,支出包括工資、獎金、員工福利、辦公費用、車輛費用、工程支出、廣告費、業(yè)務費、固定資產(chǎn)支出、稅負支出、歸還借款支出、財務費用、投資預算等全部現(xiàn)金流出,在每年1月1日以前經(jīng)各中心總監(jiān)簽字后報送財務管理中心。

三、財務管理中心依據(jù)公司下達的年度工作方案大綱精神及各職能部門提交的年度預算,從公司全局的角度對年度方案的資金進行綜合平衡和審核并提出調整修改建議,形成年度財務預算。

四、每年1月25日前財務管理中心將年度預算提交方案管理中心。

五、每年1月28日前,本年度財務預算經(jīng)總經(jīng)理辦公會審批通過并經(jīng)集團總裁簽發(fā)后由財務管理中心組織實施。

六、假如總經(jīng)理辦公會對年度財務預算有調整,各有關部門則再按上述程序提交調整預算。

其次條月度財務預算

一、各職能部門在編制年度財務預算的同時,集合部門工作方案和其他相關狀況,編制月度財務預算要點。

二、部門月度財務預算由各部門負責人依據(jù)年度預算和月度預算要點進行具體分解,編制《資金預算表》及附注說明,形成月度預算。

三、月度預算經(jīng)部門主管領導簽字確認后,于每月28日17點以前將下月預算提交財務管理中心。

四、財務管理中心依據(jù)年度財務預算、公司工作方案、部門工作方案、(預期)公司資金狀況等綜合考慮匯總并審核月度財務預算。

五、財務管理中心于每月30日下午17點以前將下月預算交方案管理中心,經(jīng)總經(jīng)理辦公會批準后下達執(zhí)行。

3、第三章預算管理

第一條管理原則與功能

一、年度預算一經(jīng)下達,原則上不得變更。

二、預算具有平衡資金、掌握開支、開源節(jié)流等約束功能。各職能部門必需全面執(zhí)行。

三、財務預算下達后提交集團財務管理中心備案,并作為月度、年度考核和監(jiān)察的依據(jù)。

其次條財務預算調整

一、每年六月份,總經(jīng)理辦公會對本年度財務預算依據(jù)實際狀況進行適當調整,經(jīng)公司總經(jīng)理簽發(fā)后調整生效。

二、年度預算非下列緣由,不得調整:

1、國家重大政策性因素導致預算不能實現(xiàn);

2、因公司經(jīng)營戰(zhàn)略變化和調整導致預算轉變;

3、財務預算制定時不行預見性的重大因素導致預算需要調整;

4、集團總裁打算;

三、月度預算調整

1、月度預算依據(jù)實際狀況,經(jīng)財務管理中心審核和總經(jīng)理辦公會審批同意后可在各月度內進行調整。

2、月度預算累計調整不得突破年度預算。

第三條預算執(zhí)行管理

一、成本、費用發(fā)生時,財務應對比預算逐筆審核是否在預算內。

二、每月編寫預算執(zhí)行報告。每年編制年度預算總結分析報告,并作為編制下年度財務預算的決策依據(jù)。

三、每月8日前向各職能部門通報其上月費用支出狀況。

四、財務管理中心必需常常檢查、分析財務預算的執(zhí)行狀況,仔細考核財務成果,反映存在的問題,提出整改及處理看法。

第四條預算外支出

一、無財務預算的開支原則上不作支配,開支由財務管理中心負責掌握。

二、未列入當月預算而因工作確需開支的,由相關職能部門進行預算外追加申請,并按相關程序報批后執(zhí)行,原則上每月不超過一次。

三、追加預算后各月預算累計超過年度總預算時,按年度審批程序報批后方可實施。

4、第四章罰則

第一條財務管理中心

未準時登記和反饋費用預算執(zhí)行狀況而致使費用超預算開支的,賜予財務管理中心總監(jiān)每次50元的罰款,賜予經(jīng)辦責任人每次100元的罰款。

其次條其他部門

未按時、按要求上報年度財務方案和月度財務方案的,賜予部門總監(jiān)每次100元的罰款,賜予經(jīng)辦責任人每次200元的罰款。

未經(jīng)批準超預算開支的,賜予部門總監(jiān)每次100元的罰款,賜予經(jīng)辦責任人每次200元的罰款。

【第2篇】房地產(chǎn)工程管理中心職責

房地產(chǎn)公司工程管理中心職責

1.負責可行性討論中的工程管理和技術管理工作,協(xié)作市場營銷部完成可行性討論。

2.負責公司的開發(fā)項目中的工程技術支持。

3.負責選擇、管理工程技術人員進入項目部,并供應專業(yè)標準和支持。

4.負責組織對項目部的共性問題、專項難點技術、重大技術問題進行討論。

5.組織開發(fā)項目的工程招標工作,負責工程招標協(xié)調工作,辦理工程招標手續(xù)

【第3篇】房地產(chǎn)營銷管理中心職責

房地產(chǎn)公司營銷管理中心職責

1.內部立項后,統(tǒng)一支配立項和整體方案設計工作

2.協(xié)調管理市場及開發(fā)部辦理工程項目立項審批:用地方案的報批和報審及工程項目開工的各種手續(xù)。

3.協(xié)調管理市場部及銷售部選擇外部營銷公司,制定產(chǎn)品方案與營銷方案。

4.協(xié)調管理工程技術部完成設計規(guī)劃

5.負責內部立項后,項目部成立前向經(jīng)理辦公會匯報項目進展和結果。

6.負責協(xié)作外部銷售公司、市場開發(fā)部營銷工作中對工程的要求

7.負責協(xié)調管理工程現(xiàn)場的銷售工作

8.負責工程銷售過程中的客戶服務工作的實施。

【第4篇】房地產(chǎn)股份公司會計檔案管理制度

房地產(chǎn)股份有限公司會計檔案管理制度

為了加強會計檔案管理,統(tǒng)一會計檔案管理制度,符合會計基礎規(guī)范化的要求,公司依據(jù)《中華人民共和國國會計法》和《中華人民共和國國檔案法》的規(guī)定,特制定本制度。

一、會計檔案立卷管理方法

1、會計憑證:每月做好的會計憑證必需在下月5日內進行順號、查對、清點,檢查憑證是否都符合規(guī)定,然后按每本50號裝訂成冊,憑證封面標名每月共幾本、每本憑證的編號,再將裝訂成冊的憑證按挨次立案存檔,使查找憑證便利、快速、一目了然。

2、會計報表:每月做好的會計報表必需依次編定頁碼,加具封面,裝訂成冊,加蓋公章。封面上應當注明:單位名稱、單位地址,財務報告所屬年度、季度、月度,送出日期,并由單位負責人、會計機構負責人、會計主管人員簽名或蓋章。再將會計報表按年份挨次存放,立案歸檔,以便查找。

3、會計帳本:每月結帳后,將打印出來的會計帳簿加具封面,裝訂成冊,標明帳戶名稱、挨次號、標上標簽,將會計帳簿按年份挨次存放,立案歸檔,以便查找。

4、財務文件:財務文件、審計報告等按文件內容進行分類,按立案時間打出文件清單,標上標簽、編上編號,便于查閱。

二、會計檔案調閱管理方法

借閱檔案必需按正常手續(xù)進行,財務部查閱檔案資料,要求當天查閱當天歸放原處;審計人員查閱檔案要有借閱手續(xù);外調檔案,必需經(jīng)財務部主管批準,并付上借閱檔案借據(jù),寫明借調日期、用途、檔案名稱、份數(shù)、歸還時間等,方可借出檔案。檔案管理人員要依據(jù)借調檔案規(guī)定,到期準時催收歸還檔案,確保檔案完整無缺。

三、會計檔案保管期限

1、會計憑證:

①原始憑證、記帳憑證保管期限為15年;

②銀行存款余額調整表保管期限為3年;

2、會計帳簿:

①現(xiàn)金和銀行存款日記帳保管期限為25年;

②明細帳保管期限為15年;

③總帳保管期限為15年;

④幫助帳簿保管期限為15年;

⑤固定資產(chǎn)卡片在固定資產(chǎn)清理報廢后保存5年。

3、會計報表:

①月、季度會計報表保管期限為15年;

②年度會計報表保管期限為永久。

4、其他:

①會計移交清冊保管期限為15年

②會計檔案保管清冊保管期為永久

③會計檔案銷毀清冊保管期為永久

④銀行存款對帳單保管期限為5年

四、會計檔案銷毀

依據(jù)會計檔案保管期限,銷毀會計檔案時,到期限的檔案必需列出具體的會計檔案銷毀清冊,列明銷毀會計檔案的名稱、編號、冊數(shù)、起止年度、應保管期限、已保管期限、銷毀時間等內容,并有檔案管理人員簽名、財務部主管簽名、單位負責人在會計檔案銷毀清冊上簽署看法。會計檔案銷毀時應由上級主管部門派員監(jiān)銷。

【第5篇】房地產(chǎn)股份公司合同管理制度

房地產(chǎn)股份有限公司合同管理制度

一、公司一切經(jīng)濟活動立足于有法可依、核算有據(jù),全部經(jīng)濟事項必需簽訂具有法律約束力的書面契約、協(xié)議、合同(以下統(tǒng)稱為'合同')。

二、公司根據(jù)'協(xié)商自愿、公平互利'的原則,與相關單位事先建立合約關系,以合同來規(guī)范雙方經(jīng)濟行為和結算關系。

三、合同內容、格式必需規(guī)范、嚴謹、明確,符合國家的法規(guī)、政策、制度,具有法律效力。合同正式簽訂前,必需征詢公司法律顧問的看法,并按其看法進行修改。

四、合同管理

1、本公司全部經(jīng)濟合同實行歸口管理,各部門歸口管理的合同如下:

工程部:勘察、設計合同;工程合同;材料、設備選購合同;

銷售部:銷售合同;

財務部:銀行借款合同。

2、其它種類經(jīng)濟合同根據(jù)公司經(jīng)營管理體制分工,是哪個部門經(jīng)營的業(yè)務,則由哪個部門負責。

五、合同簽訂

1、合同簽訂以前,公司各職能部門及相關專業(yè)人員必需就合同主要內容(包括合同標的、合同金額、合同款項支付與結算方式、雙方權利與義務、違約及嘉獎等)提出各自看法并形成書面報告。

2、實行合同會簽制,全部合同必需先經(jīng)部門經(jīng)理審批及會簽后,報請總經(jīng)理或董事長批準后,方可簽訂。

3、不得由一人完成合同洽談和簽約的全過程。

4、工程及選購合同金額在50萬以上的,必需實行招投標制,經(jīng)過評標小組的評定及定標會簽后,報總經(jīng)理及董事長批準后方可正式簽訂合同。

5、全部合同會簽后必需由公司財務部按合同類別挨次編號,立案歸檔,設置合同登記簿統(tǒng)一登記,以便進行財務預算、核算及支配付款。

6、如因經(jīng)辦人未簽訂經(jīng)濟合同而導致公司患病經(jīng)濟損失者,由公司視其情節(jié)輕重予以適當處理(包括經(jīng)濟制裁、解聘除名直至追究法律責任)。

六、合同執(zhí)行

1、合同簽訂后,合同歸口管理部門應嚴格履行合同,并監(jiān)督對方嚴格履行合同。遇到不行預見因素導致合同金額增加或削減、合同履行困難或無法履行時,應準時寫出書面報告,向上級反映。確有必要變更或取消合同的,應重新就此與對方達成補充合同。

2、如因經(jīng)辦人沒有嚴格執(zhí)行合同條款、或對合同的履行監(jiān)督不力、或未能對合同履行環(huán)境的變化作出準時反應而導致公司患病經(jīng)濟損失,由公司視其情節(jié)輕重予以適當處理(包括經(jīng)濟制裁、解聘除名直至追究法律責任)。

七、合同監(jiān)督

1、合同簽訂后,合同歸口管理部門應準時各送一份至合營雙方財務部、工程部及相關部門,使相關職能管理人員熟識、了解合同的內容、據(jù)以進行有關財務核算和預算,跟蹤、監(jiān)督合同的履行狀況,執(zhí)行付款手續(xù),以便準時發(fā)覺、解決問題。

2、財務部監(jiān)督各類經(jīng)濟合同的執(zhí)行,并設置'合同執(zhí)行狀況記錄表',對每一份合同的執(zhí)行狀況予以反映。如合同發(fā)生特別事項,應對特別事項及其處理狀況另行編寫'合同特別事項記錄',分別附于該合同及'合同執(zhí)行狀況記錄表'之后。

八、合同立案、歸檔管理

1、各種經(jīng)濟合同,其中有一份正本應由財務部立案存檔,財務部按合同類別挨次編號,設置合同登記簿。財務部依編號挨次對合同立卷。年度終了或項目完成后,將合同裝訂成冊,單獨存檔,合同有效期滿后,至少保存五年。

2、財務部保管的經(jīng)濟合同,可經(jīng)授權人批準后調閱,但不準出借,需要時可以復印。

【第6篇】房地產(chǎn)股份公司固定資產(chǎn)管理制度

房地產(chǎn)股份有限公司固定資產(chǎn)管理制度

一、固定資產(chǎn)的購置:

固定資產(chǎn)的日常購置由使用部門提出申請,由行政部依據(jù)固定資產(chǎn)年度預算,于各月末匯總各部門的購置申請,列出各月固定資產(chǎn)購置方案,報總經(jīng)理審批后,由行政部統(tǒng)一辦理。固定資產(chǎn)購入后由使用部門、行政部會同驗收,填制固定資產(chǎn)驗收單,由經(jīng)手人、保管員簽字確認。行政部憑固定資產(chǎn)購置申請審批單、購置發(fā)票、固定資產(chǎn)驗收單準時向財務部辦理報銷手續(xù)。

二、固定資產(chǎn)的領用:

固定資產(chǎn)使用部門領用固定資產(chǎn)時須填制領用單,列明領用部門名稱、用途、固定資產(chǎn)名稱、規(guī)格、數(shù)量、金額等。由使用部門負責人、固定資產(chǎn)保管員簽字后領出。

三、固定資產(chǎn)的管理:

公司固定資產(chǎn)由行政部,財務部會同管理。財務部設置固定資產(chǎn)明細帳,憑合法、齊全的原始單據(jù)逐筆登記固定資產(chǎn)增加、削減狀況,具體列示固定資產(chǎn)使用年限、折舊率、原值、累計折舊、凈值。行政部設置固定資產(chǎn)登記簿,具體列示固定資產(chǎn)的數(shù)量、使用部門、存放地點、完好程度等。行政部負責監(jiān)督各使用部門對固定資產(chǎn)的使用、管理工作,負責愛護固定資產(chǎn)的平安完好,會同財務部定期進行實物清點,編制盤點報告,發(fā)覺差異,準時查明緣由,保證帳帳相符、帳實相符。

四、固定資產(chǎn)的報廢:

固定資產(chǎn)因自然磨損等緣由失去原來的使用價值或滅失時,由各使用部門提出申請、說明緣由,經(jīng)使用人、保管人簽字確認后,報總經(jīng)理審批。公司固定資產(chǎn)報廢由行政部、財務部共同處理,處理狀況報總經(jīng)理審批后(重大金額固定資產(chǎn)報廢須報董事會審批),據(jù)此核銷固定資產(chǎn)明細帳。

【第7篇】房地產(chǎn)股份公司應收帳款管理制度

房地產(chǎn)股份有限公司應收帳款管理制度

為加強對本公司應收款項的管理,樂觀清收債權,保證資金的準時回流,盡力削減資金占用,使應收款項總成本維持較低水平,特制定本制度。

應收款項包括'應收帳款'、'預付帳款'、'其他應收款'等內容。財務部為'應收帳款'的綜合管理部門,銷售部、行政部應在各自的職責范圍內作好'應收帳款'的催收及業(yè)務跟蹤工作。應收款項管理實行目標責任制,與部門的考核業(yè)績掛鉤,列為年度考核內容之一。

一、應收帳款的管理

應收帳款是公司銷售樓宇、出租房屋、出讓土地使用權而應向客戶收取的款項,是應收款項的主要內容,是公司財務管理的重點。

為防止拖欠及削減壞帳損失、銷售部必需做好客戶的'5c'調查(品質、力量、資本、抵押和條件)調查,并簽定嚴格、規(guī)范的銷售或租賃合同。《樓宇買賣確認書》應載明下列事項:未經(jīng)公司批準不按合同規(guī)定時間付款的,公司可沒收定金,原訂購樓宇公司將另行銷售;經(jīng)公司批準延期付款的,客戶將按日交納0.05%的滯納金?！斗课葑赓U合同》則須依據(jù)住戶及標的物的不憐憫況收取肯定的押金并規(guī)定違約的相關罰則。

銷售部與客戶談妥樓宇買賣條款并簽定統(tǒng)一編號、一式三聯(lián)的《樓宇買賣確認書》后,即送財務部一份,財務部應將樓宇銷售資料作具體記錄,以便準時確認應收帳款,并登記入帳和隨時跟蹤到期資金回收狀況。

財務部應親密協(xié)作銷售部作好催收工作,每周將樓宇銷售應收款的回收狀況分類匯總,制作明細表供應給銷售部,由銷售業(yè)務人員通知客戶準時交款。

銷售部依據(jù)房屋出租合同及相關狀況,列明租戶、出租面積、租賃期、租金額等內容,列出明細表交財務部憑以收款記帳,當月財務部依據(jù)'應收帳款'明細帳余額,列示當月逾期未交租金的租戶清單,并準時通知銷售部向租戶催收。

發(fā)生客戶不按合同支付樓款或租金等違約事實,由財務部根據(jù)規(guī)定沒收定金、押金沖抵租金。

二、其他應收款項的管理

1、預付帳款

預付帳款核算支付給設計、施工單位及建材、設備供應商款項的科目。該款項的支付須嚴格根據(jù)工程項目付款審核程序具體填寫《工程付款申請書》,經(jīng)項目主管工程師、預算工程師、工程部經(jīng)理、財務部經(jīng)理、總經(jīng)理簽署、審批后,財務部才能對外辦理付款手續(xù)。

財務部應對預付帳款科目進行跟蹤清理,準時轉入'開發(fā)成本'等科目核算。對預付帳款科目的期末余額應編制明細表作為資產(chǎn)負債表的附表,并作出文字說明。

2、備用金

該科目核算公司各部門或人員由于工作需要所借資金。借款時需填制備用金借款申請書,說明借款緣由及還款時間,經(jīng)部門經(jīng)理審核確認后交財務部領款,工作完成后準時清還借款,不得挪作他用。財務部應加強備用金的管理,期末列示各部門人員借款狀況,交各部門負責人督促報銷和還款。

3、關聯(lián)公司往來

該科目核算集團內部單位關聯(lián)交易、資金劃撥狀況。付款時應遵守公司資金劃撥管理規(guī)定,填制《資金內部調撥申請書》,完成付款審批手續(xù)。定期發(fā)送往來帳款對帳單,請對方單位核對確認帳項余額,發(fā)覺差異準時查找緣由調整帳務。

4、其他應收款

該科目核算除以上各項內容之外的非主要經(jīng)營業(yè)務引起的零星、小額債權。為防止造成壞帳,由財務部牽頭,以業(yè)務發(fā)生部門為主要責任人,逐筆進行跟蹤清理。

三、其他

財務部應對應收款項按期進行核對、分析、檢查。編制'帳齡分析表'、'不良債權統(tǒng)計表'、'重點債權清查表',準時向有關部門反饋催收、清理狀況,找出難點和薄弱環(huán)節(jié),提出改進看法,討論新的清理應收款項的有效方法和防范拖欠措施。

財務部應按應收款項的年末余額3%的比例提取壞帳預備,發(fā)生的壞帳損失按規(guī)定程序報經(jīng)董事會批準后沖銷'壞帳預備'科目。

【第8篇】房地產(chǎn)股份公司貨幣資金管理制度

房地產(chǎn)股份有限公司貨幣資金管理制度

總則

一、為了加強對公司貨幣資金的內部掌握和管理,保證貨幣資金的平安,依據(jù)《中華人民共和國國會計法》和《內部會計掌握規(guī)范--基本規(guī)范》等法律法規(guī),制定本制度。

二、本制度所稱貨幣資金是指公司所擁有的現(xiàn)金、銀行存款和其他貨幣資金。

三、公司負責人對公司貨幣資金內部掌握的建立健全和有效實施以及貨幣資金的平安完整負責。

崗位分工及授權批準

四、貨幣資金業(yè)務必需有兩人或兩人以上才能辦理,以確保辦理貨幣資金業(yè)務的不相容崗位相互分別、制約和監(jiān)督。

出納人員不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權債務賬目的登記工作。

五、公司對貨幣資金業(yè)務實行嚴格的授權批準制。明確審批人員對貨幣資金業(yè)務的授權批準方式、權限、程序、責任,規(guī)定經(jīng)辦人員辦理貨幣資金業(yè)務的職責范圍和工作要求。

六、審批人員應當依據(jù)貨幣資金授權批準制度的規(guī)定,在授權范圍內進行審批,不得超越審批權限。

財務部經(jīng)辦人員在職責范圍內,根據(jù)審批人員的批準看法辦理貨幣資金業(yè)務。對于審批人員超越授權范圍審批的貨幣資金業(yè)務,經(jīng)辦人員有權拒絕辦理,并準時向審批人員的授權人報告。

七、公司嚴格根據(jù)規(guī)定的程序辦理貨幣資金支付業(yè)務:

1、支付申請。公司有關部門或個人用款時,應當根據(jù)公司相應制度或規(guī)定的要求,提前向審批人員提交貨幣資金支付申請,注明款項的用途、金額、預算、支付方式等內容,并附有效經(jīng)濟合同或相關證明。

2、支付審批。審批人員依據(jù)其職責、權限和相應程序對支付申請進行審批。對不符合規(guī)定的貨幣資金支付申請