2020年整合營銷服務企業(yè)總經(jīng)理工作細則

整合營銷服務企業(yè)總經(jīng)理及其他高管工作細則2020年10月

目 錄第一章總則 3第二章經(jīng)理機構(gòu) 3第三章經(jīng)理人員職責權(quán)限 5第四章總經(jīng)理辦公會議制度 7第五章總經(jīng)理對公司資金、資產(chǎn)運用及簽訂重大合同的權(quán)限 11第六章報告制度 12第七章績效評價與激勵約束機制 13第八章本細則的修改 14第九章附則 15

整合營銷服務企業(yè)總經(jīng)理及其他高管工作細則第一章總則第一條為提高xx有限公司（以下簡稱“公司”）管理效率和科學管理水平，完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，明確總經(jīng)理的職責，保障總經(jīng)理行使職權(quán)，促進公司穩(wěn)定健康發(fā)展，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《xx有限公司章程》（以下稱“公司章程”）的規(guī)定，制定本細則。第二條本細則對公司經(jīng)理機構(gòu)及相關(guān)人員（包括總經(jīng)理、副總經(jīng)理、董事會秘書和財務總監(jiān)）的職責權(quán)限、主要管理職能及工作內(nèi)容進行明確規(guī)定。第三條經(jīng)理機構(gòu)人員履行職權(quán)除應遵守本細則的規(guī)定外，還應符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。第二章經(jīng)理機構(gòu)第四條公司經(jīng)理機構(gòu)設總經(jīng)理一名，副總經(jīng)理若干名，董事會秘書一名，財務總監(jiān)一名。第五條公司經(jīng)理機構(gòu)的人員變動應經(jīng)董事會審議批準。第六條公司經(jīng)理機構(gòu)人員應忠實履行職責，維護公司和全體股東的最大利益，并負有下述忠實義務：（一）不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產(chǎn)；（二）不得挪用公司資金；（三）不得將公司資產(chǎn)或者資金以其個人名義或者其他個人名義開立賬戶存儲；（四）不得違反公司章程、本細則的規(guī)定，未經(jīng)股東大會或董事會同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財產(chǎn)為他人提供擔保；（五）不得違反公司章程的規(guī)定或未經(jīng)股東大會同意，與公司訂立合同或者進行交易；（六）未經(jīng)股東大會同意，不得利用職務便利，為自己或他人謀取本應屬于公司的商業(yè)機會，自營或者為他人經(jīng)營與公司同類的業(yè)務；（七）不得接受與公司交易的傭金；（八）不得擅自披露公司秘密；（九）不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益；（十）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及公司章程規(guī)定的其他忠實義務。經(jīng)理人員違反本條規(guī)定所得的收入，應當歸公司所有；給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。第七條經(jīng)理人員應當遵守法律、行政法規(guī)和公司章程，對公司負有下列勤勉義務：（一）應謹慎、認真、勤勉地行使公司賦予的權(quán)利，以保證公司的商業(yè)行為符合國家法律、行政法規(guī)以及國家各項經(jīng)濟政策的要求，商業(yè)活動不超過企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務范圍；（二）應當對公司定期報告簽署書面確認意見。保證公司所披露的信息真實、準確、完整；（三）應當如實向監(jiān)事會提供有關(guān)情況和資料，不得妨礙監(jiān)事會或者監(jiān)事行使職權(quán)；（四）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及公司章程規(guī)定的其他勤勉義務。第三章經(jīng)理人員職責權(quán)限第一節(jié)總經(jīng)理職權(quán)范圍第八條公司總經(jīng)理對董事會負責，行使公司章程規(guī)定的職權(quán)。第九條總經(jīng)理列席董事會會議，非董事總經(jīng)理在董事會上沒有表決權(quán)。第十條根據(jù)公司章程的規(guī)定，公司總經(jīng)理的職權(quán)范圍為：（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議，并向董事會報告工作；（二）組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案；（三）擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)、分支機構(gòu)的設置方案；（四）擬訂與制定公司的基本管理制度，建立健全公司行政管理制度、財務管理制度、質(zhì)量管理制度、人力資源管理制度、項目管理制度等內(nèi)部管理制度與規(guī)范；（五）制訂公司的具體規(guī)章制度，規(guī)范公司內(nèi)部印章、文件檔案管理、職稱評定管理等管理行為；（六）提請董事會聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務總監(jiān)；（七）決定聘任或解聘除應由董事會聘任或者解聘以外的管理人員；（八）擬訂公司職工的工資、福利、獎懲，決定公司職工的聘任和解聘；（九）公司章程和董事會授予的其他職權(quán)。第十一條總經(jīng)理擬訂有關(guān)職工工資體系、福利以及勞動保護、勞動保險等規(guī)章制度時，應當事先聽取職工代表的意見。第十二條總經(jīng)理不能履行職權(quán)時，由總經(jīng)理指定一名副總經(jīng)理代行職權(quán)；總經(jīng)理不能履行職責也未指定副總經(jīng)理代行其職權(quán)的，公司董事會可以指定一名副總經(jīng)理代行職權(quán)。第二節(jié)副總經(jīng)理職權(quán)范圍第十三條公司設副總經(jīng)理若干名。副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理工作，就其分管的業(yè)務和日常工作對總經(jīng)理負責。第十四條副總經(jīng)理的職權(quán)范圍為：（一）在總經(jīng)理領導下開展工作，根據(jù)總經(jīng)理授權(quán)行使總經(jīng)理部分權(quán)限；（二）根據(jù)國家法律、行政法規(guī)、規(guī)章、《公司章程》及管理制度，負責管理所分工部門的工作，并在職責范圍內(nèi)簽發(fā)有關(guān)的業(yè)務文件；（三）根據(jù)年度經(jīng)營計劃，組織領導分管職能部門編制季度和月度工作計劃，并組織實施；（四）參與公司經(jīng)營管理的決策，對分管的工作認真收集資料、掌握信息，向總經(jīng)理或提供決策的具體意見；（五）總經(jīng)理外出或因其他原因不能履行職務時，受總經(jīng)理委托或者在董事會授權(quán)后，代為履行總經(jīng)理職責。（六）及時完成總經(jīng)理交辦或安排的其他工作。第三節(jié)財務總監(jiān)職權(quán)范圍第十五條公司設財務總監(jiān)一名，財務總監(jiān)的職權(quán)范圍為：（一）對總經(jīng)理負責，協(xié)助總經(jīng)理全面做好財務工作；（二）組織編制和執(zhí)行預算、財務收支計劃、信貸計劃，擬訂資金使用方案；（三）進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促公司有關(guān)部門節(jié)約費用，提高經(jīng)濟效益；（四）建立健全經(jīng)濟核算制度，強化成本管理，利用財務會計資料進行經(jīng)濟活動分析，提高經(jīng)濟效益；（五）從財務角度協(xié)助總經(jīng)理對重大問題做出決策，并參與重大經(jīng)濟事項的研究、審查及方案的制定；（六）會簽公司的重大業(yè)務計劃、經(jīng)濟合同、經(jīng)濟協(xié)議等；（七）實行會計監(jiān)督，支持會計人員依法行使職權(quán)。對違反國家財經(jīng)法律、法規(guī)、方針、政策、制度的行為和可能造成的經(jīng)濟上的損失、浪費行為，有權(quán)加以制止或糾正。制止或糾正無效時，可提請總經(jīng)理處理；（八）完成總經(jīng)理交辦或安排的其他工作。第四章總經(jīng)理辦公會議制度第一節(jié)一般規(guī)定第十六條總經(jīng)理辦公會議是研究和解決公司行政及經(jīng)營管理方面重要問題的會議，是總經(jīng)理行使職權(quán)的主要形式?？偨?jīng)理為履行職權(quán)所作的決策除以總經(jīng)理辦公會議決議形式做出外，還可以總經(jīng)理決定指令方式做出。第十七條總經(jīng)理辦公會議包括公司辦公會、工作例會和針對專門事項召開的臨時會議?？偨?jīng)理辦公會議每月定期召開一次；有下列情形之一的，應在五個工作日內(nèi)召開臨時辦公會議：（一）總經(jīng)理認為必要時；（二）董事長提議時；（三）董事會提議時；（四）監(jiān)事會提議時。會議決議一經(jīng)形成，所有相關(guān)人員均應遵照執(zhí)行，任何人員不得以未參加會議或有保留意見而拒絕執(zhí)行或改變執(zhí)行內(nèi)容。公司辦公會和臨時會議做出的決議具有相同效力，工作例會形成的會議紀要具有可執(zhí)行性的，也應依前款規(guī)定予以執(zhí)行。第十八條公司綜合辦公室主任負責會議議題的收集及傳遞、會議材料的準備、會議通知、會議安排、會議記錄、會議紀要或決議的整理等。會議議題經(jīng)充分討論后形成紀要或決議，會議紀要或決議由總經(jīng)理或委托召集、主持會議的副總經(jīng)理簽署后下發(fā)執(zhí)行，并抄報董事長?？偨?jīng)理辦公會議記錄的保管期限為十年。第十九條總經(jīng)理辦公會議原則上應當有二分之一以上的應參加會議人員出席時方可舉行。如與會人員低于上述人員總數(shù)的二分之一，會議應當另行召開。特殊情況下必須立即召開的，可就緊急事項通過電話等方式征求未參加會議人員意見。對于因故未能參加會議的上述應參加會議人員，會議結(jié)束后，主持人應指示有關(guān)人員及時向其通報會議內(nèi)容。第二十條應參加會議人員因故不能出席總經(jīng)理辦公會議的，應向總經(jīng)理或主持會議的副總經(jīng)理請假；如對議題有意見或建議，可在會前提出。第二十一條參加、列席會議的人員，應當遵守保密規(guī)定，不得泄露會議討論的秘密事項。第二節(jié)公司辦公會第二十二條公司辦公會審議總經(jīng)理職權(quán)范圍內(nèi)的重大事項，包括但不限于：（一）研究公司日常經(jīng)營活動中需要解決的事項；（二）決定總經(jīng)理職權(quán)范圍內(nèi)公司重大的經(jīng)營管理事項，討論決定公司產(chǎn)品開發(fā)、營銷策略等與日常經(jīng)營與管理相關(guān)的方向性、政策性問題；（三）根據(jù)公司董事會決議、年度計劃和投資方案確定具體實施方案；（四）擬訂公司年度財務預算方案和財務決算方案；（五）擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設置方案；（六）擬訂公司基本管理制度，審定公司具體規(guī)章制度及部門管理制度；（七）擬訂公司副總經(jīng)理、財務總監(jiān)的聘任及解聘事項，擬定上述人事事項，應事先征求公司黨總支和董事長的意見；（八）決定聘任或者解聘除應由董事會聘任或者解聘以外的管理人員；（九）擬訂公司職工的工資、福利、獎懲，決定公司職工的聘用和解聘；（十）提議召開公司董事會臨時會議；（十一）協(xié)調(diào)多個副總經(jīng)理職權(quán)范圍的重要事項；（十二）對本細則的具體規(guī)定做出解釋；（十三）其他需要公司辦公會審議的事項。第二十三條參加公司辦公會的總經(jīng)理、副總經(jīng)理有權(quán)提出會議議題，是否列入公司辦公會審議的事項由總經(jīng)理或總經(jīng)理指定的會議主持人決定。提出會議議題時，應同時提供充分的相關(guān)材料?？偨?jīng)理應指定職能部門監(jiān)督落實公司辦公會決議事項，并向總經(jīng)理或總經(jīng)理辦公會報告執(zhí)行情況。會議決議必須認真執(zhí)行，不得擅自改變。如在實際執(zhí)行中遇到問題需要改變原決定的，應當報告總經(jīng)理并由總經(jīng)理決定是否改變原決定。第二十四條公司辦公會討論或決策實行總經(jīng)理負責制原則，總經(jīng)理可依據(jù)具體情況分別作出如下決定：（一）對于通過民主決策形成多數(shù)意見的議題，總經(jīng)理在歸納出席會議成員的多數(shù)意見后作出決議；（二）對于經(jīng)與會成員討論認為不宜做出決議的議題，總經(jīng)理有權(quán)決定或擱置再議；（三）對于必須在本次會議上做出決議，但與會成員未能達成一致意見的議題，總經(jīng)理有最終決定權(quán)。由受總經(jīng)理委托的副總經(jīng)理主持會議的，由該副總經(jīng)理做出決定，并于會后報經(jīng)總經(jīng)理同意。第二十五條公司辦公會形成的決議或決策以公司文件的形式下發(fā)執(zhí)行，由總經(jīng)理簽發(fā)。第二十六條公司副總經(jīng)理有權(quán)提請總經(jīng)理召開公司辦公會，但應同時提出會議擬審議的議題和相關(guān)資料，是否召開公司辦公會由總經(jīng)理決定。第三節(jié)臨時會議第二十七條總經(jīng)理針對其職權(quán)范圍內(nèi)的突發(fā)或特定專門事項可以召開總經(jīng)理臨時會議討論決策。第二十八條總經(jīng)理臨時會議應由總經(jīng)理召集并主持，總經(jīng)理決定召開臨時會議，但因故不能履行職責時，可以指派1名副總經(jīng)理召集并主持。第二十九條公司經(jīng)理人員均有權(quán)提請總經(jīng)理召開臨時會議，但應同時提出會議擬審議的議題和相關(guān)資料；是否召開臨時會議由總經(jīng)理決定。第四節(jié)工作例會第三十條總經(jīng)理工作例會分行政例會、質(zhì)量例會、財務例會、生產(chǎn)經(jīng)營例會，討論的事項主要包括但不限于：（一）通報行業(yè)形勢，分析公司現(xiàn)狀并研究對策；（二）部署公司各部門的工作任務；（三）聽取各部門負責人的工作匯報；（四）總結(jié)公司經(jīng)營管理情況，檢查經(jīng)營計劃的落實情況；（五）研究各部門提出需要解決的重要問題。第三十一條工作例會的參加人員包括總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務總監(jiān)、各部門負責人等；總經(jīng)理可根據(jù)會議內(nèi)容指定其他人員參加或列席會議。董事長或董事會的其他成員可以列席工作例會。第三十二條各項工作例會應定期召開，由總經(jīng)理或分管副總召集及主持。第三十三條工作例會應提前3天通知與會人員，并同時將與擬審議的議題相關(guān)的資料送達與會人員。第三十四條公司業(yè)務主管部門負責針對會議討論的事項制作會議紀要，由總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的副總經(jīng)理簽發(fā)執(zhí)行。第五章總經(jīng)理對公司資金、資產(chǎn)運用及簽訂重大合同的權(quán)限第三十五條總經(jīng)理依據(jù)公司章程的規(guī)定及董事會的授權(quán)決定公司的經(jīng)營開支、風險投資及其他事項。第三十六條針對下列事項，總經(jīng)理應在作出決議或決定后報告董事會審議通過方可執(zhí)行，必要時還需由公司股東大會審議通過后執(zhí)行：（一）所有對外擔保事項；（二）單項標的額在500萬元（含500萬元）人民幣以上的重大經(jīng)濟合同；（三）董事會認為必要的融資、對外投資等其它事項。第三十七條總經(jīng)理享有經(jīng)董事會審定的年度經(jīng)營計劃開支以內(nèi)的審批權(quán)。第三十八條針對下列事項，公司辦公會討論通過后由總經(jīng)理簽字執(zhí)行：（一）總經(jīng)理享有對正常使用已到使用年限應報廢的原值在50萬元以下固定資產(chǎn)處置權(quán)；（二）總經(jīng)理享有對非正常使用未到使用年限而報廢的價值20萬元以下的固定資產(chǎn)處置權(quán)；（三）總經(jīng)理享有對閑置的價值10萬元以下的固定資產(chǎn)、低值易耗品、備品備件等的處置權(quán)。第三十九條總經(jīng)理在行使上述職權(quán)時，對于重要事項須按照本細則規(guī)定的制度和程序執(zhí)行。第四十條總經(jīng)理應當根據(jù)董事會或者監(jiān)事會的要求，向董事會或者監(jiān)事會報告公司重大合同的簽訂、執(zhí)行情況、資金運用情況和盈虧情況?？偨?jīng)理必須保證該報告的真實性。第四十一條總經(jīng)理在行使第三十六條、第三十八條所述的權(quán)力時，財產(chǎn)管理部門、使用部門和財務部門應提供相關(guān)資料，說明情況。第四十二條公司對外正常的業(yè)務性經(jīng)濟合同，總經(jīng)理根據(jù)董事長授權(quán)，可以授權(quán)副總經(jīng)理或分公司經(jīng)理簽訂。第四十三條公司正常的行政支出，由總經(jīng)理提出年度預算方案，經(jīng)董事會審議后，由董事長授權(quán)總經(jīng)理或副總經(jīng)理簽批。第六章報告制度第四十四條總經(jīng)理應定期以書面形式向董事會和監(jiān)事會報告工作，并自覺接受董事會和監(jiān)事會的監(jiān)督、檢查。（一）下列事項總經(jīng)理應向公司董事會報告：1、對公司董事會決議事項的執(zhí)行情況；2、公司資產(chǎn)、資金的使用情況；3、公司資產(chǎn)保值、增值情況；4、公司主要經(jīng)營指標的完成情況；5、重大合同或涉外合同的簽訂、履行情況；6、與股東發(fā)生關(guān)聯(lián)交易的情況；7、公司經(jīng)營中的重大事件；8、董事會要求報告的其他事項。（二）下列事項總經(jīng)理應向公司監(jiān)事會報告：1、公司財務管理制度的執(zhí)行情況；2、公司在資產(chǎn)、資金運作中發(fā)生的重大問題；3、與股東發(fā)生關(guān)聯(lián)交易的情況；4、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員中出現(xiàn)的損害公司利益的行為；5、監(jiān)事會要求報告的其他事項。第四十五條在董事會閉會期間，總經(jīng)理應就公司經(jīng)營計劃的實施情況、股東大會及董事會決議的實施情況、公司重大合同的簽訂和執(zhí)行情況、資金運用情況、重大投資項目進展情況向董事長報告。報告可以書面或口頭方式進行，并保證其真實性。第四十六條遇有重大事故、突發(fā)事件或重大理賠事項，總經(jīng)理及其他高級管理人員應在接到報告半小時內(nèi)報告董事長。第七章績效評價與激勵約束機制第四十七條總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務總監(jiān)、董事會秘書等高級管理人員的績效評價由董事會負責組織，并制定相關(guān)的經(jīng)營管理目標和績效考核方案。除根據(jù)公司章程應由董事會聘任的高級管理人員以外的公司其他管理人員的績效考核由總經(jīng)理負責組織。第四十八條總經(jīng)理應當建立管理人員及職工薪酬與公司績效和個人業(yè)績相聯(lián)系的激勵機制，并對違反法律、法規(guī)、公司規(guī)章制度和規(guī)定的人員，視情節(jié)輕重給予相應的處罰