ERP財(cái)務(wù)操作手冊(cè)

珠海用友軟件詢問效勞部珠海用友軟件詢問效勞部1財(cái)務(wù)作業(yè)指導(dǎo)書總賬模塊總賬與其它模塊的關(guān)聯(lián)：應(yīng)收款治理應(yīng)付款治理應(yīng)收款治理應(yīng)付款治理總賬UFO報(bào)表存貨核算與應(yīng)付款治理關(guān)聯(lián)：應(yīng)付款治理的單據(jù)制單生成憑證后自動(dòng)傳遞到總賬系統(tǒng)中。與應(yīng)收款治理關(guān)聯(lián)：應(yīng)收款治理的單據(jù)制單生成憑證后自動(dòng)傳遞到總賬系統(tǒng)中。與存貨核算關(guān)聯(lián)：總賬系統(tǒng)接收從存貨核算系統(tǒng)傳遞的憑證。與UFO報(bào)表關(guān)聯(lián)：總賬系統(tǒng)為以上系統(tǒng)供給財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)生成財(cái)務(wù)報(bào)表〔資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、以及費(fèi)用表等其他報(bào)表〕總賬流程圖：增加帳套〔建帳〕進(jìn)入總帳建立會(huì)計(jì)科目使用關(guān)心核算建立部門、個(gè)人、客戶、供給商、工程名目設(shè)定外幣、匯率 期初余額 設(shè)置憑證類別制單、審核、記帳帳簿管理 查詢各種關(guān)心帳自 動(dòng)轉(zhuǎn)帳試算并對(duì)帳結(jié) 帳會(huì)計(jì)檔案?jìng)浞?打印各種帳簿操作說明：科目涉及到要做部門核算、個(gè)人往來(lái)、供給商往來(lái)、客戶往來(lái)、工程核算，選擇以上的關(guān)心核算。應(yīng)收、應(yīng)付都是設(shè)置幣別、匯率?！卜采婕暗酵鈳藕怂愕?，要進(jìn)展幣別設(shè)置，以及匯率設(shè)置，便利制憑證時(shí)能自動(dòng)帶出〕設(shè)置憑證類別錄入各個(gè)科目的期初余額進(jìn)展錄入。填制憑證后，要由審核人進(jìn)展審核憑證，審核人不能是制單人。審核后，要進(jìn)展憑證的記賬，記賬后進(jìn)展結(jié)賬。修改，必需到外部系統(tǒng)修改，不能直接到總賬系統(tǒng)修改?？梢噪S時(shí)查詢到各個(gè)科目的賬簿〔科目余額表、明細(xì)表、關(guān)心賬等賬表〕應(yīng)收款治理應(yīng)收款治理與其它模塊的關(guān)聯(lián)：應(yīng)付賬款應(yīng)付賬款總賬應(yīng)收賬款與總賬關(guān)聯(lián)：全部憑證應(yīng)當(dāng)傳遞到總賬系統(tǒng)中；與應(yīng)付系統(tǒng)關(guān)聯(lián)：應(yīng)收、應(yīng)付之間可以相互對(duì)沖。應(yīng)收款治理流程圖：收核轉(zhuǎn)壞匯款銷帳帳兌單處處處損據(jù)理理理益系統(tǒng)選項(xiàng)初始設(shè)置系統(tǒng)選項(xiàng)初始設(shè)置根底檔案單據(jù)設(shè)計(jì)期初余額單據(jù)錄入單據(jù)查詢單據(jù)審核帳表查詢統(tǒng)計(jì)分析銷售發(fā)票合同結(jié)算單科目帳查詢制單期末處理業(yè)務(wù)發(fā)生后，錄入應(yīng)收單，應(yīng)收系統(tǒng)對(duì)此單據(jù)進(jìn)展審核后，生成應(yīng)收賬款憑證傳遞到總賬。到款時(shí)，填寫收款單，再審核，生成收款憑證傳遞到總賬系統(tǒng)。到款后要在軟件上進(jìn)展核銷，按銷售訂單的金額進(jìn)展核銷。證傳遞到總賬系統(tǒng)。涉及到壞賬處理、匯兌損好處理直接在應(yīng)收賬款系統(tǒng)處理，處理后，可以進(jìn)展生成憑證傳遞到總賬系統(tǒng)?？梢圆樵儜?yīng)收的業(yè)務(wù)賬、科目賬、對(duì)賬單、還有賬齡分析等報(bào)表應(yīng)付款治理應(yīng)付款治理與其它模塊的關(guān)聯(lián)：總總賬應(yīng)付賬款存貨核算應(yīng)收賬款與總賬治理關(guān)聯(lián)：全部憑證都傳遞到總賬系統(tǒng)中。與應(yīng)收系統(tǒng)關(guān)聯(lián)：應(yīng)收款、應(yīng)付款之間可以相互對(duì)沖。存貨核算系統(tǒng)中對(duì)選購(gòu)結(jié)算單制單時(shí)需要將憑證信息回填到所涉及的選購(gòu)發(fā)票和付款單上，應(yīng)付款治理系統(tǒng)對(duì)于這些單據(jù)不需要進(jìn)展重復(fù)制單，但能查詢出科目賬；假設(shè)應(yīng)付款治理系統(tǒng)先對(duì)這些單據(jù)制單了，存貨核算系統(tǒng)同樣不能進(jìn)展重復(fù)制單。應(yīng)付款治理流程圖：系統(tǒng)選項(xiàng)初始設(shè)置 根底檔案 單據(jù)設(shè)計(jì) 期初余額單據(jù)錄入

單據(jù)查詢單據(jù)審核 帳表查詢統(tǒng)計(jì)分析付核轉(zhuǎn)付核轉(zhuǎn)壞匯款銷帳帳兌單處處處損據(jù)理理理益購(gòu) 同 科目帳查詢發(fā) 結(jié)票 算單制 單期末處理操作說明：業(yè)務(wù)發(fā)生后，錄入應(yīng)付單，應(yīng)付系統(tǒng)對(duì)此單據(jù)進(jìn)展審核后，生成應(yīng)付賬款憑證傳遞到總賬。付款時(shí)，填寫付款單，審核后，再生成憑證傳到總賬系統(tǒng)。付款后要在軟件上進(jìn)展核銷，以選購(gòu)訂單進(jìn)展核銷。證傳遞到總賬系統(tǒng)。如有匯兌損好處理，就在應(yīng)付賬款匯兌損益功能進(jìn)展處理，處理后，就進(jìn)展制憑證傳遞到總賬?？梢圆樵儜?yīng)付的業(yè)務(wù)賬、科目賬、對(duì)賬單等報(bào)表。做憑證進(jìn)應(yīng)付暫估的科目，涉及到先付款后收貨的，付款時(shí)應(yīng)先做預(yù)付〕存貨核算存貨核算與其它模塊的關(guān)聯(lián)：說明：倉(cāng)庫(kù)全部承受移動(dòng)平均法，暫估處理方式是單到回沖；核算方式：按倉(cāng)庫(kù)核算；銷售本錢結(jié)轉(zhuǎn)方式：按銷售出庫(kù)單。珠海用友軟件詢問效勞部珠海用友軟件詢問效勞部8與庫(kù)存治理系統(tǒng)接口關(guān)系：期初結(jié)存數(shù)量、結(jié)存金額可從庫(kù)存治理系統(tǒng)進(jìn)展取數(shù)〔前提是單據(jù)已經(jīng)審核〕，治理系統(tǒng)進(jìn)展對(duì)賬，對(duì)賬成功后才能進(jìn)展記賬。選購(gòu)入庫(kù)單、銷售出庫(kù)單、產(chǎn)成品入庫(kù)單、材料出庫(kù)單、其他入庫(kù)單、與庫(kù)存治理系統(tǒng)接口關(guān)系：期初結(jié)存數(shù)量、結(jié)存金額可從庫(kù)存治理系統(tǒng)進(jìn)展取數(shù)〔前提是單據(jù)已經(jīng)審核〕，取數(shù)珠海用友軟件詢問效勞部珠海用友軟件詢問效勞部10對(duì)賬:每個(gè)倉(cāng)庫(kù)分別對(duì)賬記賬:全部倉(cāng)庫(kù)對(duì)賬后同一記賬與總賬系統(tǒng)接口關(guān)系：目等進(jìn)展設(shè)置。當(dāng)本會(huì)計(jì)月進(jìn)展月末結(jié)賬之前，可對(duì)本會(huì)計(jì)月的記賬單據(jù)生成憑證「業(yè)務(wù)核算→正常單據(jù)記賬→財(cái)務(wù)〔選擇〈選擇要生單的單據(jù)類型〉→選中要記賬的單據(jù)→確定→生成〕，并將生成的憑證傳遞到總賬系統(tǒng)中