信息公司差旅費管理制度

———信息公司差旅費管理制度

篇1:信息公司差旅費管理制度

中信國檢信息技術(shù)有限公司

差旅費用管理制度(試行)

為了加強差旅費用的管理和掌握，有效的執(zhí)行公司整體預算，現(xiàn)將員工因公出差和費用管理做出如下規(guī)定：

一、出差的審批：

因公出差，需在出差前填寫《出差申請單》(財務(wù)部/行政部領(lǐng)取)。具體說明出差地點、事由、同行人員及預算。預算在1萬元以內(nèi)的，由分管副總裁和財務(wù)總監(jiān)簽批;預算在1萬元以上的，由分管副總裁、總裁和財務(wù)總監(jiān)簽批;副總裁和總裁助理出差預算由總裁和財務(wù)總監(jiān)簽批。

二、出差借款：

出差人員憑經(jīng)過審批的預算及相關(guān)說明到財務(wù)部辦理借款手續(xù)。借款必需在預算范圍內(nèi)。

三、出差標準：

項目

一般員工

部門副經(jīng)理以上

副總經(jīng)理以上

說明房費

直轄市和經(jīng)濟特區(qū)

300元/人/天

350元/人/天

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實報實銷

同性別員工一起出差，原則上應同住標準間。

憑發(fā)票和水單報銷。特別狀況需請示總裁。

其它城市

200元/人/天

250元/人/天

實報實銷

交通工具

1、火車12小時以內(nèi)行程的，原則上應乘坐火車;

2、飛機頭等倉、輪船頭等倉需總裁特殊批準。

憑發(fā)票報銷

交通費

直轄市和經(jīng)濟特區(qū)

80元/人/天

100元/人/天

實報實銷

憑發(fā)票報銷。去機場、火車站及長途車站來回路費實報實銷

其它城市

50元/人/天

80元/人/天

實報實銷

餐費以70元/人/天的標準發(fā)放補貼，不報銷工作餐費，業(yè)務(wù)款待費單獨結(jié)算。

四、出差報帳：

1.出差返回后10天內(nèi)必需報帳。報帳的發(fā)票必需符合國家規(guī)定。報帳時應按財務(wù)要求粘貼有關(guān)單據(jù)，送財務(wù)審核，多退少補。

2.報賬時需附上《出差工作總結(jié)》。

3.出差補貼不需要發(fā)票，按實際日期計算。員工需填寫《出差補貼申請單》，并經(jīng)部門經(jīng)理、主管副總裁和財務(wù)總監(jiān)簽批后方可領(lǐng)取出差補貼。

4.出差報帳在1萬元以內(nèi)的，由分管副總裁和財務(wù)總監(jiān)簽批;在1萬元以上的，由分管副總裁、總裁和財務(wù)總監(jiān)簽批;副總裁和總裁助理出差報賬由總裁和財務(wù)總監(jiān)簽批。

五、本方法自發(fā)布之日起執(zhí)行。相關(guān)條款的解釋權(quán)歸公司行政部及財務(wù)部。

六、附件一《出差申請表》

附件二《出差工作總結(jié)》

附件三《出差補貼申請表》

中信國檢信息技術(shù)有限公司

出差申請單*年*月*日

申請人：

所在部門：

崗位：

職務(wù)：

出差時間：

出差地點：

出差事由：

擬乘坐的交通工具

出差費用總預算及其明細

部門經(jīng)理看法：

財務(wù)經(jīng)理看法：

主管副總裁審核：

財務(wù)總監(jiān)審核：

公司總裁批準：

中信國檢信息技術(shù)有限公司

出差工作總結(jié)

姓名

部門

產(chǎn)品部、技術(shù)部

職務(wù)

出差時間:20**年8月03日-08日

出差地點:杭州、紹興

出差事由:工作總結(jié)

簽名：

日期：*年*月*日

中信國檢信息技術(shù)有限公司

出差補貼申請單*年*月*日

申請人：

所在部門：

職務(wù)：

出差地點：

出差時間：自*年*月*日起，至*年*月*日止，共計___天。

出差補貼總額

70元/人/每天=元

部門經(jīng)理看法：

財務(wù)經(jīng)理看法：

主管副總裁審核：

財務(wù)總監(jiān)審核：

公司總裁批準：

篇2:企業(yè)差旅費報銷管理制度

差旅費報銷管理制度

為有效掌握和壓縮差旅費用的支出，提高各類業(yè)務(wù)人員的辦事效率，特制定本制度。

一、辦理程序

1、出差人員必需事先填寫"出差申請單'，注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金，經(jīng)部門負責人簽署看法、分管領(lǐng)導批準后方可出差。

2、出差人員借款需持批準后的"出差申請單'，填寫"借支單'，列明借支事由，由部門負責人簽字擔保后，經(jīng)財務(wù)負責人審核，分管領(lǐng)導審批后方可借支差旅費。

3、出差人員回公司后，應形成出差完成狀況書面報告，并向分管領(lǐng)導匯報，由分管領(lǐng)導考核結(jié)果，簽署考核看法。

4、審核人員依據(jù)簽有分管領(lǐng)導考核看法的"出差申請單'和有效出差單據(jù)，按費用報銷標準規(guī)定，經(jīng)審核后方可報銷差旅費。

5、凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特別緣由或狀況變化需轉(zhuǎn)變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的，需經(jīng)分管領(lǐng)導簽署看法后方可報銷。

6、出差回公司應在一星期內(nèi)報賬，超過一星期報銷差費，每一天按30元罰款，若遲報時間超過一個月以上，每一張單據(jù)按每月30元累積加罰（發(fā)票日期），并追究其部門擔保人責任。

7、出差時借款，本著"前賬不清、后賬不借'的原則，延誤工作責任自負，特別狀況由總經(jīng)理特批，對各部門違反規(guī)定賜予借款而造成賬務(wù)混亂的，追究財務(wù)經(jīng)辦人及負責人的責任。

二、費用標準

總體原則：對出差人員的補助費、住宿費和市內(nèi)交通費實行"包干使用，節(jié)省歸公，超支不補'。

（1）住宿標準（金額單位：元。下同）：

人員

特區(qū)

直轄市

省會城市

省轄市

縣級市及以下

總經(jīng)理

實報實銷（含副總經(jīng)理，下同）

經(jīng)理

其余人員

（2）伙食補助費：

人員

特區(qū)

直轄市

省會城市

省轄市

縣級市及以下

總經(jīng)理

實報實銷

經(jīng)理

其余人員

（3）市內(nèi)交通費：

人員

特區(qū)

直轄市

省會城市

省轄市

縣級市及以下

總經(jīng)理

實報實銷

經(jīng)理10

其余人員10

（4）交通工具標準：

人員

飛機

火車

輪船

長途汽車

出租車

總經(jīng)理

一般艙

軟臥軟座

二等艙

實報

實報

經(jīng)理

預申請

硬臥硬座

二等艙

可乘

實報（緊急狀況實報）

其余人員

硬臥硬座

三等艙

可乘

預申請

備注：以上人員總經(jīng)理為公司負責人、經(jīng)理為部門負責人、其余人員是除以上人員之外全部人員。

三、報銷方法

（一）住宿費報銷方法

1、出差人員的住宿費實行限額憑據(jù)報銷的方法，按實際住宿的天數(shù)計算報銷。

2、出差人員由接待單位或住在親友家的，一律不予報銷住宿費。

3、出差人員住宿費報銷標準原則上按規(guī)定標準執(zhí)行，有新聞媒介采訪、會見地方政府官員和知名人士或影響公司整體形象的特別業(yè)務(wù)狀況，在分管領(lǐng)導允許的前提下，可按實報銷。

4、住宿費標準一般指每天每間，若為同性二人同時出差，按一個房間標準報支，副總以上人員出差，可單獨住宿。

（二）伙食補助費報銷方法

中午12時前離開本市按全天補助；中午12時后離開本市按半天補助；中午12時前抵達本市按半天補助；中午12時后返抵本市按全天補助。

（三）交通費報銷方法

1、旅途中符合乘臥（從晚八時至次日晨七時之間，在車上過夜6小時以上或連續(xù)乘車時間超過12小時）而未乘座臥鋪，特快按票價50%，其它列車票價60%予以補助。訂票費、退票費原則上不予報銷，如遇特別狀況需寫書面匯報，報分管領(lǐng)導批準后，方可報銷。

2、對于自帶車輛人員，交通補助費予以取消（乘坐出租車辦事需經(jīng)主管領(lǐng)導同意）。

3、出差人員原則上不得乘坐出租車，但下列狀況除外：

（1）出差目的地偏遠，沒有公共交通工具的；

（2）攜有巨款或重要文件須確保平安的；

（3）收、發(fā)貨物笨重，搬運困難或時間緊迫的；

（4）伴隨重要客人外出的；

（5）執(zhí)行特別業(yè)務(wù)或夜間辦事不便利的

以上狀況須請示部門主管同意后方可報銷。

4、出差人員應按最簡便快捷的線路乘坐車船，不得繞行。出差期間經(jīng)領(lǐng)導批準順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、巡游，其繞線多支付的費用均由個人自理，期間按事假考勤。遇有特別狀況的，如春運無法購票的，在請示主管領(lǐng)導同意后方可報銷。

（四）其他

1、在出差過程中因業(yè)務(wù)工作需要使用款待費應先征得分管領(lǐng)導同意，并經(jīng)支配領(lǐng)導核準并簽署看法后財務(wù)部方可審核報銷。

2、出差人員應保留完整車（船）票時間、車次、住宿發(fā)票作為計算費用的依據(jù)，對于公司代為訂票的，應保留復印件作為審核依據(jù)。

3、駕駛員在行車途中屬于個人緣由的的違章罰款一律不準報銷。

四、補充規(guī)定

1、兩人以上出差人員，在請示主管領(lǐng)導允許后，可就隨行高一級人員標準執(zhí)行。

2、去往集團辦事處的人員，出差途中享受伙食補助費。抵達后食宿由辦事處擔當，不享受伙食及住宿包干，如因辦理業(yè)務(wù)路途較遠，而中途無法返回辦事處就餐，可享受伙食補助費，但需持有辦事處負責人的簽字確認證明。

3、外出參與會議，會議費用中包括食宿時不再享受食住費用，只享受市內(nèi)交通費。會議費用中不含食宿時，按前述標準予以補助。

4、外出學習人員住宿費、交通費以及伙食費實報實銷，不享受補助標準。

五、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。

篇3:交通高校差旅費管理方法

上海交通高校差旅費管理方法

第一章總則

第一條

為加強和規(guī)范學校國內(nèi)差旅費管理，依據(jù)《XX和國家機關(guān)差旅費管理方法》（財行[20**]531號）的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合學校實際狀況，特制定本方法。

其次條

本方法適用于校本部各機關(guān)部處、院（系）及直屬單位（以下簡稱各單位）。

第三條

差旅費是指教職工臨時到常駐地以外地區(qū)公務(wù)出差所發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內(nèi)交通費。

第四條

各單位應當建立健全公務(wù)出差審批制度。出差必需按規(guī)定報經(jīng)單位有關(guān)領(lǐng)導批準，從嚴掌握出差人數(shù)和天數(shù)；嚴格差旅費預算管理，掌握差旅費支出規(guī)模；嚴禁無實質(zhì)內(nèi)容、無明確公務(wù)目的的差旅活動，嚴禁以任何名義和方式變相旅游，嚴禁異地部門間無實質(zhì)內(nèi)容的學習溝通和考察調(diào)研。

其次章城市間交通費

第五條

城市間交通費是指教職工因公到常駐地以外地區(qū)出差乘坐火車、輪船、飛機等交通工具所發(fā)生的費用。

第六條

出差人員應當按規(guī)定等級乘坐交通工具。乘坐交通工具的等級見下表：

交通工具

級別

火車（含高鐵、動車、全列軟席列車）

輪船（不包括旅游船）

飛機

其他交通工具（不包括出租小汽車）

部級及相當職務(wù)人員

火車軟席（軟座、軟臥），高鐵/動車商務(wù)座，全列軟席列車一等軟座

一等艙

頭等艙

憑據(jù)報銷

司局級及相當職務(wù)人員(包括教授、討論員、主任醫(yī)師、藝術(shù)一級人員；職務(wù)工資在五級（含五級）以上的高級工程師、高級經(jīng)濟師、高級會計師、副教授、副討論員、副主任醫(yī)師、藝術(shù)二級人員及相當以上技術(shù)職務(wù)人員)火車軟席（軟座、軟臥），高鐵/動車一等座，全列軟席列車一等軟座

二等艙

經(jīng)濟艙

憑據(jù)報銷

其余人員

火車硬席（硬座、硬臥），高鐵/動車二等座、全列軟席列車二等軟座

三等艙

經(jīng)濟艙

憑據(jù)報銷

部級及相當職務(wù)人員出差，因工作需要，隨行一人可乘坐與部級人員同等級交通工具。

未按規(guī)定等級乘坐交通工具的，超支部分由個人自理。

第七條

到出差目的地有多種交通工具可選擇時，出差人員在不影響公務(wù)、確保平安的前提下，應當選乘經(jīng)濟便捷的交通工具。

第八條

乘坐飛機的，民航進展基金、燃油附加費可以憑據(jù)報銷。

第九條

乘坐飛機、火車、輪船等交通工具的，每人次可以購買交通意外保險一份。所在單位統(tǒng)一購買交通意外保險的，不再重復購買。

第三章住宿費

第十條

住宿費是指教職工因公出差期間入住賓館（包括飯店、款待所，下同）發(fā)生的房租費用。

第十一條

住宿費限額標準根據(jù)財政部分地區(qū)制定的住宿費限額標準執(zhí)行。

第十二條

部級及相當職務(wù)人員住一般套間，司局級及以下人員住單間或標準間。

第十三條

出差人員應當在職務(wù)級別對應的住宿費標準限額內(nèi)，選擇平安、經(jīng)濟、便捷的賓館住宿。

第四章伙食補助費

第十四條

伙食補助費是指對教職工在因公出差期間賜予的伙食補助費用。

第十五條

伙食補助費按出差自然(日歷)天數(shù)計算，根據(jù)財政部分地區(qū)制定的標準包干使用，即新疆、青海、西藏每人每天120元，其他地區(qū)每人每天100元。

第五章市內(nèi)交通費

第十六條

市內(nèi)交通費是指教職工因公出差期間發(fā)生的市內(nèi)交通費用。

第十七條

市內(nèi)交通費按出差自然(日歷)天數(shù)計算，每人每天80元包干使用。

第六章報銷管理

第十八條

出差人員應當嚴格按規(guī)定開支差旅費，費用由所在單位擔當，不得向下級單位、企業(yè)或其他單位