財務部門的工作職責和使命（12篇）

第6頁共6頁財務部門的?工作職責和?使命1、?掌握會計制?度和有關法?規(guī)、費用開?支范圍和標?準，分清資?金渠道，專?款專用。?2、按規(guī)定?編制部門預?算，合理使?用資源，做?好財務分析?和考核。?3、按照會?計制度，填?制轉帳憑證?，做好記帳?、算帳、結?帳、報帳工?作。做到憑?證合法、手?續(xù)完備、帳?目健全、數(shù)?字準確、定?期對帳(包?括核對現(xiàn)金?實有數(shù))、?經(jīng)常分析。?并及時記帳?，按時結帳?，如期報帳?。同時做好?工資核算工?作。4、?嚴格票據(jù)管?理，保管空?白收據(jù)和部?分印章(印?鑒中私章一?枚)。收據(jù)?領用要登記?，收回要銷?號。5、?保管好所有?財務憑證，?及時整理、?裝訂歸檔，?定期編制各?種會計報表?、統(tǒng)計資料?，年終提交?決算報告等?。6、遵?守和維護財?經(jīng)紀律，執(zhí)?行財務制度?，實行會計?監(jiān)督，負責?會計稽核。?對違反財務?制度的收支?不予辦理，?并積極做好?維護財經(jīng)紀?律的宣傳工?作。7、?成立財政支?付中心后，?在網(wǎng)上按時?編制月度用?款計劃并上?報中心。及?時核對中心?下達的可用?用款額度，?同時關注額?度的使用情?況。8、?在國庫集中?支付軟件系?統(tǒng)中對“支?付申請”進?行審核并發(fā)?送給中心。?9、會計?調離本崗位?時，要將會?計憑證、帳?簿、報表及?會計檔案資?料、預算資?料、印章、?票據(jù)、有關?文件、債權?債務和未了?事項，向接?辦人移交清?楚，并編制?移交清冊，?辦妥交接手?續(xù)。財務?部門的工作?職責和使命?（二）1?、每月初對?代理商的銷?售流向進行?統(tǒng)計、整理?及匯總;?2、每月整?理應收賬款?，并對接廠?家處理回款?事宜;3?、復核代理?商的費用報?銷單，并按?上級要求辦?理費用支付?;4、購?買及開具發(fā)?票;5、?網(wǎng)絡報稅;?6、每月?銀行回單提?取，發(fā)放工?資;7、?有獨立完成?小規(guī)模納稅?人做賬能力?。財務部?門的工作職?責和使命（?三）1、?協(xié)助審核費?用類報銷單?據(jù)，包括審?核其完整性?、規(guī)范性、?合理性、準?確性等;?2、憑證編?制、登帳、?會計資料歸?檔;3、?開票及各項?稅費的申報?、辦理工作?;4、臨?時交辦的其?他事項;?5、按要求?編制英文報?表;6、?部分行政工?作。財務?部門的工作?職責和使命?（四）1?、負責公司?全面日常財?務管理工作?;2、負?責公司相關?項目考核表?數(shù)據(jù)填報與?分析，項目?運作財務風?險監(jiān)控及分?析;3、?按時安排完?成項目費用?審核、款項?收支復核、?財務類報表?、稅務申報?及報表分析?;4、負?責公司總賬?處理出具報?表。5、?監(jiān)管理項目?倉庫，確保?數(shù)據(jù)的真實?性，每月定?期盤點，不?定期抽盤;?6、領導?安排的其他?工作。財?務部門的工?作職責和使?命（五）?1、負責線?下審單：根?據(jù)各加盟主?付款條件放?單;2、?B2B線上?出貨單拋轉?立賬、沖賬?;3、負?責應收賬款?對賬、閉店?欠款查詢等?;4、更?新資金日報?;5、月?底將當月使?用折扣匯整?成檔;6?、依據(jù)相關?資訊在ER?P中新增收?款客戶;?7、負責應?收賬齡表的?出具;8?、協(xié)助會計?師或者稽核?季度、年度?等抽核資料?;財務部?門的工作職?責和使命（?六）1、?收集、整理?、審核各項?業(yè)務活動的?原始憑證?2、按照財?務制度的要?求進行日常?賬務處理?3、匯總各?項財務數(shù)據(jù)?并出具報表?4、月度?、年度稅務?申報及其他?涉稅工作?5、其他財?務日常工作?財務部門?的工作職責?和使命（七?）1、負?責編制各種?稅務報表，?每月按時申?報，依法納?稅;2、?關注發(fā)票開?具情況，關?注增值稅情?況;3、?積極協(xié)調與?稅局關系，?關注對公司?有利信息，?提出合理化?的建議;?4、每個季?度關注公司?的利潤情況?，確保計提?所得稅的準?確性;5?、完成工商?、稅務等開?立和注銷工?作。6、?完成領導交?辦的其他工?作財務部?門的工作職?責和使命（?八）1、?會計憑證的?核簽、編織?、整理保管?財務會計檔?案2、負?責登記保管?各種明細賬?、總分類賬?3、定期?對賬、如發(fā)?現(xiàn)差異，查?明差異原因?，處理結賬?時有有關的?賬務的調整?事宜。4?、規(guī)范處理?公司總賬會?計核算工作?，處理會計?稅務報表?5、報銷單?據(jù)初步審核?6、配合?財務經(jīng)理作?財務分析、?為管理層提?供數(shù)據(jù)，降?低不合理的?費用開支?財務部門的?工作職責和?使命（九）?1、協(xié)助?主管完成日?常事務性工?作，協(xié)助處?理帳務;?2、申請票?據(jù)，購買發(fā)?票，準備和?報送會計報?表，協(xié)助辦?理稅務報表?的申報;?3、現(xiàn)金及?銀行收付處?理，制作記?帳憑證，銀?行對帳，單?據(jù)審核，開?具與保管發(fā)?票;4、?協(xié)助財__?__文件的?準備、歸檔?和保管;?5、固定資?產(chǎn)和低值易?耗品的登記?和管理;?6、負責與?銀行、稅務?等部門的對?外聯(lián)絡。?財務部門的?工作職責和?使命（十）?1、負責?員工報銷費?用的審核、?憑證的編制?和登帳;?2、對已審?核的原始憑?證及時填制?記帳;3?、準備、分?析、核對稅?務相關問題?;4、審?計合同、制?作帳目表格?;5、分?析公司財政?狀況，控制?公司各項費?用支出及公?司稅務，優(yōu)?化收支預算?;6、向?管理層就資?源利用、納?稅策略、財?務預算提出?建議;7?、對現(xiàn)金流?量進行預測?、成本核算?及并提交相?關報告;?8、為財會?、簿記人員?制作帳目表?格，并指導?其工作;?9、對公司?資產(chǎn)進行評?估。財務?部門的工作?職責和使命?（十一）?1、全面負?責公司日常?財務以及資?金運營管理?，會計核算?、財務收支?管理等工作?;2、為?公司財務決?策提供完整?、及時、準?確的財務分?析報告;?3、精通o?ffice?辦公軟件使?用，可以利?用e___?_cel進?行復雜的數(shù)?據(jù)統(tǒng)計分析?;4、現(xiàn)?金及銀行收?付處理，制?作日記賬、?記帳憑證，?銀行對帳，?單據(jù)審核;?5、協(xié)助?財____?文件的準備?、歸檔和保?管;6、?負責公司日?常費用報銷?，嚴格按照?公司財務制?度、流程辦?理。7、?負責倉庫盤?點及基本賬?務的核對;?8、協(xié)助?完成其他日?常事務性工?作;9、?負責與往來?公司的帳務?結算與統(tǒng)計?。財務部?門的工作職?責和使命（?十二）(?一)參與制?定本公司財?務制度及相?應的實施細?則。(二?)參與本公?司的工程項?目可信性研?究和項目評?估中的財務?分析工作。?(三)負?責董事會及?總經(jīng)理所需?的財務數(shù)據(jù)?資料的整理?編報。(?四)負責對?財務工作有?關的外部及?政府部門，?如稅務局、?財政局、銀?行、會計事?務所等聯(lián)絡?、溝通工作?。(五)?負責資金管?理、調度。?編制月、季?、年度財務?情況說明分?析，向公司?領導報告公?司經(jīng)營情況?。(六)?負責銷售統(tǒng)?計、復核工?作，每月負?責編制銷售?應收款報表?，并督促銷?售部及時催?交樓款。負?責銷售樓款?的收款工作?，并及時送?交銀行。?(七)負責?每月轉賬憑?證的編制，?匯總所有的?記賬憑證。?(八)負?責公司總長?及所有明細?分類賬的記?賬、結賬、?核對，每月?____日?前完成會計?報表的編制?，并及時清?理應收、應?付款項。?(九)協(xié)助?出納做好樓?款的收款工?作，并配合?銷售部門做?好銷售分析?工作。(?十)負責公?司全年的會?計報表、帳?薄裝訂及會?計資料保管?工作。(?十一)負責?銀行財務管?理，負責支?