第3章錄入初始會計

金蝶K3財務(wù)軟件應(yīng)用實務(wù)

（第2版）財務(wù)軟件應(yīng)用教程第3章錄入初始會計資料重點提示:♂初始會計資料分類♂錄入核算項目資料♂期初余額錄入初始會計資料分類

1設(shè)置固定資產(chǎn)分類2設(shè)置固定資產(chǎn)變動對應(yīng)入賬科目3設(shè)置職員類別與職務(wù)設(shè)置固定資產(chǎn)分類

1．變動方式類別2．使用狀態(tài)類別3．折舊方法定義4．卡片類別管理5．存放地點維護設(shè)置固定資產(chǎn)變動對應(yīng)入賬科目

在金蝶K/3系統(tǒng)中，所有科目都是在【系統(tǒng)設(shè)置】→【基礎(chǔ)資料】→【公共資料】→【科目】選項中進行設(shè)置的。包括:1．固定資產(chǎn)的增減核算

2．固定資產(chǎn)的折舊核算

3．預(yù)提修理費核算設(shè)置職員類別與職務(wù)

1．設(shè)置職員類別與職務(wù)2．職員管理3．人員變動處理4．人員變動查詢5．人員屬性變動查詢錄入核算項目資料1錄入客戶檔案錄入供應(yīng)商檔案錄入部門檔案錄入職員檔案錄入庫存商品檔案錄入客戶檔案

1．增加客戶組2．增加客戶3．修改客戶資料4．審核客戶資料5．禁用客戶資料錄入供應(yīng)商檔案

具體的操作步驟如下：步驟1：在金蝶K/3主控臺窗口中單擊“系統(tǒng)設(shè)置”標簽，選擇“基礎(chǔ)資料”系統(tǒng)功能項，雙擊“公共資料”子功能項下的“供應(yīng)商”明細功能項，即可打開【基礎(chǔ)平臺-供應(yīng)商】窗口，如圖3-58所示。步驟2：單擊【新增】按鈕，即可打開【供應(yīng)商-新增】對話框。單擊【上級組】按鈕，用戶可以增加供應(yīng)商組，在“代碼”欄中輸入新增供應(yīng)商組的代碼，在“名稱”欄中輸入新增供應(yīng)商組的名稱，如圖3-59所示。錄入供應(yīng)商檔案

步驟3：單擊【保存】按鈕，即可將新增供應(yīng)商組保存到系統(tǒng)中，如圖3-60所示。步驟4：在【基礎(chǔ)平臺-供應(yīng)商】窗口中選擇需要增加供應(yīng)商資料的供應(yīng)商組（即區(qū)域），單擊工具欄上的【新增】按鈕，即可打開【供應(yīng)商-新增】對話框。在其中可以輸入供應(yīng)商編碼、供應(yīng)商名稱、簡稱、地址、所在區(qū)域、行業(yè)、郵編、傳真、電話、開戶銀行、銀行賬號、稅務(wù)登記號等內(nèi)容，如圖3-61所示。錄入供應(yīng)商檔案

步驟5：單擊【保存】按鈕，即可將新增供應(yīng)商資料保存到系統(tǒng)中，如圖3-62所示。此時用戶可以連續(xù)錄入新增供應(yīng)商資料。當供應(yīng)商資料全部錄入完畢或工作暫告一段落時，單擊【退出】按鈕，即可關(guān)閉該對話框。在【基礎(chǔ)平臺-供應(yīng)商】窗口中用戶同樣可對供應(yīng)商資料進行修改、刪除、審核、反審核、禁用、反禁用等操作，也可以錄入與供應(yīng)商相關(guān)的條碼。若單擊工具欄上的【附件】按鈕，即可打開【附件管理器-編輯】對話框，用戶可以添加與供應(yīng)商相關(guān)的圖片、文檔等鏈接，并可以查看其具體內(nèi)容，如圖3-63所示。

錄入部門檔案

具體的操作步驟如下：步驟1：在金蝶K/3主控臺窗口中單擊“系統(tǒng)設(shè)置”標簽，選擇“基礎(chǔ)資料”系統(tǒng)功能項，雙擊“公共資料”子功能項下的“部門”明細功能項，即可打開【基礎(chǔ)平臺-部門】窗口，如圖3-64所示。步驟2：單擊【新增】按鈕，即可打開【部門-新增】對話框。單擊【上級組】按鈕，用戶可以增加部門組，輸入增加部門組的代碼和名稱，如圖3-65所示。

錄入部門檔案

步驟3：單擊【保存】按鈕，即可將新增部門組保存到系統(tǒng)中，如圖3-66所示。步驟4：在【基礎(chǔ)平臺-部門】窗口中選擇需要增加部門資料的部門組（即區(qū)域），單擊工具欄上的【新增】按鈕，即可打開【部門-新增】對話框錄入部門的具體資料，如圖3-67所示。

錄入部門檔案

步驟5：單擊【保存】按鈕，即可將新增部門資料保存到系統(tǒng)中，如圖3-68所示。此時用戶可以繼續(xù)錄入新的部門資料，直至錄入完畢或工作告一段落為止。步驟6：用戶如果要修改某部門的檔案資料，只用選中此檔案，單擊工具欄上的【屬性】按鈕，即可從如圖3-69所示的對話框中進行相應(yīng)修改。錄入庫存商品檔案

1．倉庫的設(shè)置2．倉位的設(shè)置3．庫存商品的錄入期初余額錄入

1錄入科目初始數(shù)據(jù)2錄入現(xiàn)金流量初始數(shù)據(jù)3錄入固定資產(chǎn)期初余額4錄入往來科目期初余額錄入科目初始數(shù)據(jù)

初始余額的錄入分兩種情況進行處理：一是賬套的啟用時間是會計年度的第1個會計期間，只需錄入各個會計科目的初始余額；另一種情況是賬套的啟用時間非會計年度的第一個會計期間，此時需錄入截止到賬套啟用期間的各個會計科目的本年累計借、貸方發(fā)生額、損益的實際發(fā)生額、各科目的初始余額。錄入現(xiàn)金流量初始數(shù)據(jù)

具體的操作步驟如下：步驟1：在金蝶K3主控窗口中，選擇【系統(tǒng)設(shè)置】選項卡下的【初始化】系統(tǒng)功能項，雙擊“總賬”子功能選項下的“現(xiàn)金流量初始數(shù)據(jù)錄入”選項，即可進入【現(xiàn)金流量初始數(shù)據(jù)錄入】窗口，如圖3-110所示。步驟2：在其中選擇幣別之后，再在顯示的白色欄中輸入相應(yīng)項目的初始數(shù)據(jù)。錄入現(xiàn)金流量初始數(shù)據(jù)

步驟3：當初始數(shù)據(jù)錄入完畢之后，單擊工具欄上的【檢查】按鈕，即可檢查現(xiàn)金流量項目間的勾稽關(guān)系的正確性。如果數(shù)據(jù)相等，則給出檢查正確的提示，如圖3-111所示。如果檢查結(jié)果不正確，則指出不正確的原因（數(shù)據(jù)檢查結(jié)果不正確，則不允許系統(tǒng)初始化），如圖3-112所示。錄入固定資產(chǎn)期初余額

1．增加卡片2．將初始數(shù)據(jù)傳遞至總賬3．結(jié)束初始化將初始數(shù)據(jù)傳遞至總賬

在結(jié)束初始化之前，可以將固定資產(chǎn)對應(yīng)的固定資產(chǎn)、累計折舊、減值準備科目的數(shù)據(jù)傳遞到總賬，可以重復(fù)傳遞，數(shù)據(jù)以最后一次傳遞為準。在【卡片管理】窗口中，選擇【工具】→【將初始數(shù)據(jù)傳送總賬】菜單項，即可給出提示，如圖3-124所示。單擊【是】按鈕，即可完成操作并彈出傳送成功的提示信息，如圖3-125所示。錄入往來科目期初余額

往來科目期初余額的錄入包括應(yīng)收款管理和應(yīng)付款管理兩個模塊的初始數(shù)據(jù)錄入內(nèi)容。而且要進行往來科目期初余額的錄入，則必須先進行應(yīng)收款管理和應(yīng)付款管理兩個模塊的系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置，以確定壞賬科目、壞賬準備科目、應(yīng)收科目、應(yīng)付科目、應(yīng)交稅金科目、預(yù)付賬款科目、預(yù)交賬款科目等。應(yīng)收款管理期初余額的錄入

（1）系統(tǒng)設(shè)置系統(tǒng)設(shè)置主要是對應(yīng)收款管理系統(tǒng)的運行參數(shù)進行設(shè)置，對一些基礎(chǔ)資料等進行維護，以保證日常的業(yè)務(wù)處理。（2）類別維護與信用管理在正式使用應(yīng)收款管理系統(tǒng)前，用戶還需要設(shè)置一下與該系統(tǒng)有關(guān)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，以便更好地控制和使用應(yīng)收款管理系統(tǒng)。（3）系統(tǒng)初始化應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化時需要準備的資料主要有：客戶資料、存貨資料、部門資料、職員資料。此處的職員主要是指往來核算的經(jīng)辦人或業(yè)務(wù)員等。這項功能用于統(tǒng)計業(yè)務(wù)員的銷售業(yè)績，不建議用來統(tǒng)計職員的個人借款。應(yīng)付款管理期初余額的錄入

（1）系統(tǒng)設(shè)置設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)包括對基本信息、科目、單據(jù)控制、合同控制、核銷控制、憑證處理、期末處理、預(yù)警和其他信息等參數(shù)的設(shè)置。（2）基礎(chǔ)資料設(shè)置設(shè)置完系統(tǒng)參數(shù)，還需要對與應(yīng)付款管理系統(tǒng)有關(guān)的基礎(chǔ)資料進行設(shè)置，包括付款條件的設(shè)置、類型維護以及憑證模板等內(nèi)容。（3）系統(tǒng)初始化目前采購系統(tǒng)只在應(yīng)付款管理系統(tǒng)結(jié)束初始化之后才提供采購發(fā)票的單向傳遞，而且是強制傳遞，即只要應(yīng)付款管理系統(tǒng)結(jié)束初始化后，采購系統(tǒng)新增的采購發(fā)票都會自動傳遞到應(yīng)付款管理系統(tǒng)。在應(yīng)付款管理系統(tǒng)結(jié)束初始化之前，兩系統(tǒng)之間不進行采購發(fā)票的傳遞。本章小結(jié)