財(cái)務(wù)部資金管理職責(zé)（14篇）

第7頁共7頁財(cái)務(wù)部資金?管理職責(zé)?1.負(fù)責(zé)公?司資金運(yùn)作?管理，日常?財(cái)務(wù)管理與?分析，資本?運(yùn)作，籌資?方略，對外?合作談判等?;2.負(fù)?責(zé)項(xiàng)目成本?核算與控制?;3.負(fù)?責(zé)公司財(cái)務(wù)?管理及內(nèi)部?控制，根據(jù)?公司業(yè)務(wù)發(fā)?展的計(jì)劃完?成年度財(cái)務(wù)?預(yù)算，并跟?蹤其執(zhí)行情?況;4.?按時(shí)向總經(jīng)?理提供財(cái)務(wù)?和必要的財(cái)?務(wù)分析，并?確保這些報(bào)?告可靠，準(zhǔn)?確;__?__組織制?定財(cái)務(wù)方面?的管理制度?及有關(guān)規(guī)定?，并監(jiān)督執(zhí)?行，制定年?度，季度財(cái)?務(wù)計(jì)劃;?6.負(fù)責(zé)資?金，資產(chǎn)的?管理工作，?全面負(fù)責(zé)財(cái)?務(wù)部的日常?管理工作;?7.管理?與銀行，稅?務(wù)，工商及?其他機(jī)構(gòu)的?關(guān)系，并及?時(shí)辦理公司?與其之間的?業(yè)務(wù)往來。?財(cái)務(wù)部資?金管理職責(zé)?（二）1?、利用財(cái)務(wù)?核算與會計(jì)?管理原則為?公司經(jīng)營決?策提供依據(jù)?，協(xié)助總經(jīng)?理制度公司?戰(zhàn)略，并主?持公司財(cái)務(wù)?財(cái)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)?劃的制定;?2、建立?和完善財(cái)務(wù)?部門，建立?科學(xué)、系統(tǒng)?符合企業(yè)實(shí)?際情況的財(cái)?務(wù)核算體系?和財(cái)務(wù)監(jiān)控?體系，進(jìn)行?有效的內(nèi)部?控制;3?、制定公司?資金運(yùn)營計(jì)?劃，監(jiān)督資?金管理報(bào)告?和預(yù)、決算?;4、對?公司投資活?動所需要的?資金籌措方?式的資金籌?措方式進(jìn)行?成本計(jì)算，?并提供最為?經(jīng)濟(jì)的籌資?方式;5?、籌集公司?運(yùn)營所需資?金，保證公?司戰(zhàn)略發(fā)展?的資金，保?證公司戰(zhàn)略?發(fā)展的資金?需求，審批?公司重大資?金流向;?6、主持對?重大投資項(xiàng)?目和經(jīng)營活?動的風(fēng)險(xiǎn)評?估、指導(dǎo)、?跟蹤和財(cái)務(wù)?風(fēng)險(xiǎn)控制;?7、協(xié)調(diào)?公司同銀行?、工商、稅?務(wù)等政府部?門的關(guān)系，?維護(hù)公司利?益;8、?參與公司重?要事項(xiàng)的分?析和決策，?為企業(yè)的生?產(chǎn)經(jīng)營、業(yè)?務(wù)發(fā)展及對?外投資等事?項(xiàng)提供財(cái)務(wù)?方面的分析?和決策依據(jù)?;9、審?核財(cái)務(wù)報(bào)表?，提交財(cái)務(wù)?管理工作報(bào)?告財(cái)務(wù)部?資金管理職?責(zé)（三）?1、負(fù)責(zé)組?織公司財(cái)務(wù)?管理制度、?會計(jì)核算管?理制度的擬?定、修改、?補(bǔ)充和實(shí)施?;2、負(fù)?責(zé)主持財(cái)務(wù)?部的全面工?作，貫徹落?實(shí)財(cái)務(wù)部門?的崗位責(zé)任?制，制定各?項(xiàng)工作的標(biāo)?準(zhǔn)，指導(dǎo)、?監(jiān)督、檢查?所屬員工的?工作，做出?考核評價(jià);?3、做好?財(cái)務(wù)部各項(xiàng)?行政事務(wù)處?理工作，提?高工作效能?，增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)?精神;4?、組織公司?的成本管理?工作，進(jìn)行?成本預(yù)測、?控制、核算?、分析和考?核，降低消?耗、節(jié)約費(fèi)?用，提高公?司盈利水平?;5、負(fù)?責(zé)審核對外?各類報(bào)表，?參與稅務(wù)籌?劃工作，對?公司稅務(wù)籌?劃提供可行?性建議，有?效防范稅務(wù)?風(fēng)險(xiǎn);6?、負(fù)責(zé)對經(jīng)?濟(jì)合同、協(xié)?議及其他文?件涉及財(cái)務(wù)?方面的的審?查;7、?負(fù)責(zé)編制財(cái)?務(wù)部門每月?工作計(jì)劃，?并檢查計(jì)劃?的實(shí)施;編?制工作總結(jié)?;8、負(fù)?責(zé)密切與銷?售、采購、?倉管等部門?的工作聯(lián)系?，加強(qiáng)與有?關(guān)部門的協(xié)?作配合工作?;9、負(fù)?責(zé)公司各種?費(fèi)用報(bào)銷、?應(yīng)收應(yīng)付賬?款的審核及?管理工作;?10、負(fù)?責(zé)組織考核?、分析公司?經(jīng)營方案，?提出可行的?建議和措施?;財(cái)務(wù)部?資金管理職?責(zé)（四）?1、全面籌?劃公司上市?籌備事宜，?做好鋪墊與?籌劃，負(fù)責(zé)?企業(yè)上市前?期財(cái)務(wù)工作?，推動公司?上市。2?、完善公司?各項(xiàng)財(cái)務(wù)制?度，加強(qiáng)內(nèi)?控監(jiān)督，貫?徹執(zhí)行國家?財(cái)經(jīng)、稅收?法律法規(guī)，?規(guī)范公司經(jīng)?營管理。?3、組織制?定公司年度?各項(xiàng)預(yù)算、?預(yù)申報(bào)工作?，對預(yù)算預(yù)?申報(bào)數(shù)據(jù)進(jìn)?行跟蹤分析?。4、圍?繞公司業(yè)績?經(jīng)營目標(biāo)，?有效制訂費(fèi)?用的管控目?標(biāo)并實(shí)施監(jiān)?督管理。?5、參與公?司經(jīng)營及投?資決策分析?，合理調(diào)度?資金，降低?財(cái)務(wù)成本，?監(jiān)控資金使?用，防范財(cái)?務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。?6、完善資?產(chǎn)管理制度?，監(jiān)督資產(chǎn)?購置和使用?，有效控制?費(fèi)用開支。?7、制訂?公司納稅統(tǒng)?籌計(jì)劃，組?織公司稅務(wù)?管理，保證?及時(shí)納稅，?合理進(jìn)行納?稅籌劃。?8、建立公?司的納稅會?計(jì)核算體系?，組織公司?會計(jì)核算，?保證核算工?作規(guī)范、有?序。9、?完善庫存管?理制度，組?織盤點(diǎn)并對?公司庫存盤?盈、盤虧業(yè)?務(wù)的賬務(wù)進(jìn)?行有效管理?10、建?立健全該公?司財(cái)務(wù)系統(tǒng)?的組織結(jié)構(gòu)?，設(shè)置崗位?及明確職責(zé)?分工，加強(qiáng)?內(nèi)部考核管?理，提高工?作效率，有?效降低經(jīng)營?管理成本。?11、規(guī)?范各類財(cái)務(wù)?檔案的管理?。財(cái)務(wù)部?資金管理職?責(zé)（五）?1、負(fù)責(zé)全?盤處理所負(fù)?責(zé)的子公司?的資金、核?算、對賬、?結(jié)賬、內(nèi)外?報(bào)表等工作?;2、負(fù)?責(zé)編制部門?架構(gòu)及預(yù)算?編制，復(fù)核?并匯總分析?總公司各職?能部門預(yù)算?;3、投?融資有一定?的經(jīng)驗(yàn)、統(tǒng)?計(jì)各部門成?本費(fèi)用管理?流程;4?、出具定期?財(cái)務(wù)報(bào)告、?財(cái)務(wù)分析;?5、全盤?負(fù)責(zé)當(dāng)?shù)刈?公司財(cái)務(wù)管?理事務(wù)，定?期向總部匯?報(bào)。財(cái)務(wù)?部資金管理?職責(zé)（六）?1.制定?公司的財(cái)務(wù)?目標(biāo)、政策?及操作程序?，建立公司?內(nèi)部財(cái)務(wù)管?理、審計(jì)制?度并組織實(shí)?施，主持公?司財(cái)務(wù)戰(zhàn)略?的制定、財(cái)?務(wù)管理及內(nèi)?部控制工作?;2.對?公司的經(jīng)營?目標(biāo)進(jìn)行財(cái)?務(wù)描述，為?經(jīng)營管理決?策提供依據(jù)?，并定期審?核和計(jì)量公?司的經(jīng)營風(fēng)?險(xiǎn)，采用有?效的措施予?以防范;?3.協(xié)調(diào)公?司與銀行、?工商、稅務(wù)?、統(tǒng)計(jì)、審?計(jì)等外部機(jī)?構(gòu)和政府部?門的關(guān)系，?維護(hù)公司利?益;4.?審核財(cái)務(wù)報(bào)?表，提交財(cái)?務(wù)分析和管?理工作報(bào)告?;參與項(xiàng)目?的分析、論?證和決策;?跟蹤分析各?項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)?，揭示潛在?的經(jīng)營問題?以為公司決?策提供參考?;5.確?保公司財(cái)務(wù)?體系的高效?運(yùn)轉(zhuǎn);組織?并具體推動?公司年度經(jīng)?營/預(yù)算計(jì)?劃程序，包?括對資本的?需求規(guī)劃及?正常運(yùn)作;?6.根據(jù)?公司實(shí)際經(jīng)?營狀況，制?定有效的融?資策略及計(jì)?劃，利用各?種財(cái)務(wù)手段?，確保公司?最優(yōu)資本結(jié)?構(gòu);7.?管理、培訓(xùn)?、指導(dǎo)、監(jiān)?督及評估財(cái)?務(wù)部員工;?8.完成?上級交辦的?其他工作。?財(cái)務(wù)部資?金管理職責(zé)?（七）1?、負(fù)責(zé)公司?全盤財(cái)務(wù)管?理工作,根?據(jù)公司中長?期經(jīng)營計(jì)劃?，組織編制?年度綜合財(cái)?務(wù)計(jì)劃和控?制標(biāo)準(zhǔn);?2、建立、?健全財(cái)務(wù)管?理體系，對?財(cái)務(wù)部門的?日常管理、?年度預(yù)算，?資金運(yùn)作等?進(jìn)行總體把?控;3、?及時(shí)掌握各?項(xiàng)稅收政策?，并在稅法?允許的范圍?內(nèi)進(jìn)行稅務(wù)?策劃，合理?有效控制稅?務(wù)成本，防?范稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?;4、按?時(shí)向總經(jīng)理?提供財(cái)務(wù)報(bào)?告，為公司?決策提供及?時(shí)有效的經(jīng)?營性財(cái)務(wù)分?析;5、?定期向各事?業(yè)部負(fù)責(zé)人?提供銷售財(cái)?務(wù)報(bào)表及營?銷費(fèi)用、成?本管控、投?放優(yōu)化建議?及專項(xiàng)方案?;6、保?持與各個(gè)子?公司以及集?團(tuán)各部門的?溝通，以配?合業(yè)務(wù)和管?理的需求。?財(cái)務(wù)部資?金管理職責(zé)?（八）1?、參與公司?重要事項(xiàng)的?分析和決策?，為企業(yè)的?營運(yùn)、業(yè)務(wù)?發(fā)展及對外?投資等事項(xiàng)?提供財(cái)務(wù)方?面的分析和?決策依據(jù);?2、了解?在當(dāng)前銷售?策略下的市?場狀況;?3、組織領(lǐng)?導(dǎo)公司的財(cái)?務(wù)管理、成?本管理、預(yù)?算管理、會?計(jì)核算、會?計(jì)監(jiān)督、審?計(jì)監(jiān)督等控?制方面工作?，加強(qiáng)公司?經(jīng)濟(jì)管理，?提高經(jīng)濟(jì)效?益;4、?負(fù)責(zé)重要內(nèi)?審活動的組?織與實(shí)施，?掌握公司財(cái)?務(wù)狀況、經(jīng)?營成果和獎(jiǎng)?金變動情況?，及時(shí)向老?板匯報(bào)工作?情況;主持?制訂公司的?財(cái)務(wù)管理、?會計(jì)核算和?會計(jì)監(jiān)督、?預(yù)算管理、?審計(jì)監(jiān)察、?庫管工作的?規(guī)章制度和?工作程序，?經(jīng)批準(zhǔn)后組?織實(shí)施并監(jiān)?督檢查落實(shí)?情況;5?、組織執(zhí)行?國家有關(guān)財(cái)?經(jīng)法律、法?規(guī)、方針、?政策和制度?，保障公司?合法經(jīng)營，?維護(hù)公司權(quán)?益;6、?按規(guī)定審批?從銀行提現(xiàn)?金的作業(yè)，?負(fù)責(zé)審核簽?署公司預(yù)算?、財(cái)務(wù)收支?計(jì)劃、成本?費(fèi)用計(jì)劃、?財(cái)務(wù)報(bào)告、?會計(jì)決算報(bào)?表，會簽涉?及財(cái)務(wù)收支?的的重大業(yè)?務(wù)計(jì)劃、經(jīng)?濟(jì)合同、經(jīng)?濟(jì)協(xié)議等;?財(cái)務(wù)部資?金管理職責(zé)?（九）(?1)、熟悉?國家政府項(xiàng)?目申報(bào)流程?;(2)?、負(fù)責(zé)指導(dǎo)?企業(yè)方項(xiàng)目?申報(bào)中的財(cái)?務(wù)模塊的核?算及解決項(xiàng)?目中財(cái)務(wù)方?面的疑難問?題;(3?)、項(xiàng)目申?報(bào)中的其他?財(cái)務(wù)事宜處?理。財(cái)務(wù)?部資金管理?職責(zé)（十）?1、負(fù)責(zé)?公司銀行業(yè)?務(wù)往來以及?資金收付工?作;2、?負(fù)責(zé)編制會?計(jì)憑證以及?其他相關(guān)財(cái)?務(wù)資料的裝?訂、保管、?歸檔;_?___對于?財(cái)務(wù)審批的?收、付款憑?證，進(jìn)行復(fù)?核登記;?其他上司臨?時(shí)交代的事?宜。財(cái)務(wù)?部資金管理?職責(zé)（十一?）1.負(fù)?責(zé)公內(nèi)賬賬?務(wù)處理。包?括審核成本?費(fèi)用單據(jù)、?編制記賬憑?證、出具財(cái)?務(wù)報(bào)表等;?2.負(fù)責(zé)?公司稅務(wù)管?理全流程，?包括發(fā)票管?理、納稅申?報(bào)、稅務(wù)清?潔等;3?.負(fù)責(zé)與銀?行、稅務(wù)等?部門的對外?聯(lián)絡(luò)，代扣?代繳各種保?險(xiǎn)及其他款?項(xiàng);4.?現(xiàn)金及銀行?收付處理，?銀行對帳，?單據(jù)審核;?5.負(fù)責(zé)?往來賬的管?理，工資、?獎(jiǎng)金的審核?、匯總和發(fā)?放6.固?定資產(chǎn)和低?值易耗品的?登記和管理?;7.負(fù)?責(zé)每日收發(fā)?貨報(bào)表的登?記與整理，?以及各項(xiàng)報(bào)?表的記錄;?.___?_日?？蛻?發(fā)貨明細(xì)對?賬，財(cái)務(wù)應(yīng)?收應(yīng)付;?9.及時(shí)完?成領(lǐng)導(dǎo)安排?的其他工作?。財(cái)務(wù)部?資金管理職?責(zé)（十二）?1、負(fù)責(zé)?分公司銷量?和費(fèi)用統(tǒng)計(jì)?;2、負(fù)?責(zé)銷售款的?回收工作;?3、負(fù)責(zé)?制作月度財(cái)?務(wù)報(bào)表;?4、領(lǐng)導(dǎo)安?排的其他臨?時(shí)工作財(cái)?務(wù)部資金管?理職責(zé)（十?三）1、?負(fù)責(zé)日常收?支管理和核?對、會計(jì)憑?證、出納、?稅務(wù)工作;?2、成品?成本核算與?分析;3?、認(rèn)真核對?并確認(rèn)客戶?的每一筆回?款，做好客?戶回款的審?核確認(rèn)工作?，編制收款?會計(jì)憑證并?登記應(yīng)收帳?款明細(xì)帳;?4、每月?提供上月客?戶回款計(jì)劃?執(zhí)行情況及?本月回款計(jì)?劃統(tǒng)計(jì)表，?每月向部門?主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)?送一份應(yīng)收?帳款分析明?細(xì)表;5?、對應(yīng)收帳?款金額較大?、帳齡較長?的客戶進(jìn)行?重點(diǎn)跟蹤，?包括及時(shí)與?客戶對帳，?