出差費用報銷管理制度范文15篇

出差費用報銷管理制度范文15篇出差費用報銷管理制度1為規(guī)范公司差旅費報銷，合理控制費用支出，特制定本規(guī)定。第一條公司差旅費開支實行預(yù)算管理，由財務(wù)部統(tǒng)一管理。第二條各部門須按計劃在預(yù)算范圍內(nèi)合理安排出差任務(wù)，嚴格執(zhí)行開支標(biāo)準(zhǔn)，超預(yù)算、超標(biāo)準(zhǔn)開支須按規(guī)定審批。第三條差旅費報銷手續(xù)1.員工出差須先填寫《出差申請單》，寫明部門名稱、出差人姓名、出差時間、出差地點、出差事由、出差來回乘坐交通工具、預(yù)計差旅費金額等要求事項，報部門主管審批后送財物主管審核。預(yù)算外或計劃外出差還須報總經(jīng)理審批。部門主管級人員的《出差申請單》須報總經(jīng)理審批。2.出差人員應(yīng)在返回公司一周內(nèi)進行報銷，有差旅借款的須在返回公司三日內(nèi)按規(guī)定到財務(wù)部結(jié)清借款。3.出差人員報銷時應(yīng)整理好有效的報銷憑證（指稅務(wù)正式發(fā)票以及公司內(nèi)部自制的費用報銷憑證），在報銷憑證背面寫明費用開支事由，然后按要求完整填寫《差旅費報銷單》，附上按規(guī)定審批完畢的《出差申請單》、《借款單》（有差旅借款的）、《市內(nèi)交通及差旅費用明細表》，由本部門主管簽字后報送財務(wù)主管審核簽字，最后到出納處報銷，按相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)支取出差補助。超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的，報總經(jīng)理審批簽字后方能報銷。部門主管及以上級別人員出差報銷，須由總經(jīng)理審批簽字。4.員工出差途中因工作需要或其他特殊情況需延期返回的，須請示部門主管批準(zhǔn)后方可延期，無故延期的，公司不予報銷差旅費，并按曠工處理。部門主管及以上級別人員出差需延期的，須請示總經(jīng)理批準(zhǔn)。第四條差旅借款1.出差人員若要向公司預(yù)支差旅費，需提前2天持按規(guī)定審批完畢的《出差申請單》，到財務(wù)部領(lǐng)取《借款單》，列明借款事由及金額，經(jīng)部門主管審批、財務(wù)主管審核后方可借款。2.試用人員差旅借款須由部門主管擔(dān)保，視同部門主管借款。3.借款金額在××元以內(nèi)（含××元）的按上述程序辦理，超過××元的須報請總經(jīng)理審批。4.借款出差人員應(yīng)在返回公司三日內(nèi)按規(guī)定到財務(wù)部結(jié)清借款。無故不按規(guī)定結(jié)清的，財務(wù)部有權(quán)在其當(dāng)月工資和獎金中扣除，且下次出差不予借款。第五條出差開支標(biāo)準(zhǔn)1.住宿費（1）出差人員的住宿費在規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)實報實銷，超過標(biāo)準(zhǔn)部分自理。（2）住宿標(biāo)準(zhǔn)（一個標(biāo)準(zhǔn)間）：特區(qū)、直轄市、省會城市一天300元，省轄市250元，縣級市及以下150元。（3）為節(jié)省出差成本，同性出差需兩人同住一個雙人標(biāo)準(zhǔn)間；單人或異性出差可單住標(biāo)準(zhǔn)間。（4）出差人員有公司分支機構(gòu)或其他接待單位提供住宿的，不予報銷住宿費。2.交通費（1）員工出差原則上以火車硬臥為主要交通工具，如任務(wù)急或路途遠，經(jīng)部門主管批準(zhǔn)后可乘坐其他工具。報銷時，部門主管須在票背面簽字確認。（2）出差行程應(yīng)盡量選擇最簡便快捷線路，除特殊情況外，不得繞行（如鐵路發(fā)生故障），不得無故停留（如航班延誤、因春運無法及時購票）。遇特殊情況確需繞行或停留的，應(yīng)及時報部門主管批準(zhǔn)同意后方能報銷。（3）為節(jié)約出差成本，在不影響公務(wù)的前提下，在出差地盡量乘坐地鐵或公共汽車，確需乘坐計程車的，報銷時應(yīng)在票背面注明事由及路線。（4）出差人員自帶交通工具的，實際旅程往返火車票硬臥金額為報銷上限。3.出差補助（1）出差補助為一攬子補助，包含餐費、通信費以及包裹寄存費等雜費。（2）出差補助每人每天150元。（3）補助時間計算：出差當(dāng)天中午12時前離開本市按照全天補助；中午12時后離開本市按半天補助；出差返回中午12時前抵達本市按半天補助；中午12時后抵達本市按全天補助。4.出差期間因業(yè)務(wù)需要須宴請有關(guān)人員或饋贈禮品的，應(yīng)在出差前確定報銷限額，在《出差申請單》中列明計劃宴請或饋贈禮品對象、金額等情況，部門主管審批、財務(wù)部審核后方能報銷。計劃外未列明的，應(yīng)事后及時報告部門主管。報銷時，部門主管須在票背面簽字確認。5.員工出差期間，原則上不允許觀光旅游或走訪親友。若確有需要，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后可在不影響工作的前提下進行，因此發(fā)生的各項費用，由個人自理。6.出差人員應(yīng)完整、妥善保管各種票據(jù)，非暴力情況下丟失票據(jù)的，報銷人應(yīng)提交書面說明，經(jīng)部門主管審核、財務(wù)主管簽字核準(zhǔn)后，可按照丟失票據(jù)總額的80％報銷；暴力情況下丟失票據(jù)的，提供公安部門出具的相關(guān)證明后可全額報銷。7.本規(guī)定自XXXX年X月X日起施行。出差費用報銷管理制度2一、目的適應(yīng)公司業(yè)務(wù)快速發(fā)展，規(guī)范差旅費管理，節(jié)約差旅成本，規(guī)范員工出差審批、費用標(biāo)準(zhǔn)等事宜，特制定本制度。二、適用范圍本制度適用于因公出差的所有員工（領(lǐng)導(dǎo)班子成員出差費用按其他相關(guān)規(guī)定執(zhí)行）。三、相關(guān)定義出差是指得到批準(zhǔn)在本市以外，并且時間在12小時以上的因公外出。四、員工及主管經(jīng)理的責(zé)任1.員工應(yīng)承擔(dān)以下責(zé)任1)出差前填寫出差申請并提交直接主管經(jīng)理批準(zhǔn)。2)對發(fā)生的差旅費用進行合理的成本控制。3)對各項差旅費用，在發(fā)生之前已經(jīng)充分理解本制度對此的規(guī)定。4)任何與本制度不符、或超出本制度所規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的費用，須事先經(jīng)總經(jīng)辦批準(zhǔn)，并將總經(jīng)辦的批示附在費用報銷單后，沒有批示將按正常標(biāo)準(zhǔn)或范圍報銷，超過標(biāo)準(zhǔn)或范圍的部分由個人承擔(dān)。5)出差返回后，及時填寫正確的費用報銷單據(jù)并附上相應(yīng)原始票據(jù)，報銷費用。6)保證費用發(fā)生的真實性，如實申報本人所發(fā)生的出差費用及相關(guān)補助，嚴禁私費公報。7)對于財務(wù)的詢問及問題反饋，及時予以回答和處理。2.主管經(jīng)理應(yīng)承擔(dān)以下責(zé)任1)對部門的出差需求進行合理有效的成本控制。2)員工出差前，由直接主管經(jīng)理審批員工的出差申請，避免不必要的出差，以控制成本。3)對員工所報銷費用的必要性、真實性、合理性進行全面審核，確保所發(fā)生各項費用符合本制度。4)對財務(wù)反饋的員工報銷問題予以關(guān)注。3.公司所有員工均應(yīng)熟悉本制度，采取適當(dāng)?shù)拇胧┐_保遵循本制度。五、出差費用報銷管理機構(gòu)及其職責(zé)（一）公司總經(jīng)辦公司總經(jīng)辦作為公司出差費用報銷管理的決策機構(gòu)，主要職責(zé)包括：1)審議決定公司出差費用報銷政策與制度；2)審議決定公司出差費用報銷調(diào)整方案；3)審議決定公司各部門的出差費用報銷標(biāo)準(zhǔn)、出差計劃、執(zhí)行審批。（二）財務(wù)部財務(wù)資金部負責(zé)出差費用報銷管理日常工作，主要職責(zé)包括：1)審核各員工遞交的出差費用的報銷單據(jù)；2)查驗遞交票據(jù)的真實性，查驗費用是否符合當(dāng)月預(yù)算；3)遞交報銷單據(jù)給總經(jīng)辦；4)發(fā)放報銷金額；5)根據(jù)費用報銷單編制會計分錄并裝訂相關(guān)憑證。（三）各部門各部門負責(zé)協(xié)助、配合財務(wù)資金部出差費用報銷的工作，主要職責(zé)包括：1)合理預(yù)算出差費用；2)根據(jù)公司出差費用標(biāo)準(zhǔn)進行差旅支出；3)保存完整的票據(jù)及發(fā)票；4)在規(guī)定的時間填寫費用報銷單及借款報銷明細表；5)按照標(biāo)準(zhǔn)粘貼相關(guān)費用票據(jù)。六、出差管理(一)出差的申請所有出差都須提前三日征得主管經(jīng)理的批準(zhǔn)，特殊情況除外。差旅行程的更改或延長都必須事先征得主管經(jīng)理的同意。出差申請批準(zhǔn)程序如下：1.填寫“出差經(jīng)費預(yù)算申請表”（應(yīng)完整、詳細填寫，包括出差目的、啟程時間、預(yù)計外出公干時間、主要費用支出預(yù)算），交由所屬主管經(jīng)理簽字。2.若需要借支差旅費備用金者，還應(yīng)填寫“借款審批單”，先由所屬主管經(jīng)理審核簽字-----再交由總經(jīng)辦審批簽字-----將原件交由財務(wù)人員確認后領(lǐng)取備用金。3.原則上，公司不開放除差旅費外的各種借款，前款未清者不予辦理新的借支。借款標(biāo)準(zhǔn)為借款金額以能夠滿足業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)需要的最低限額。(二)差旅費差旅費是指員工外出公干期間為完成預(yù)定任務(wù)所發(fā)生的的必要、合理的費用，具體包括：交通費、餐飲費、餐費補助、住宿費、其他公務(wù)雜費。1.交通費1)交通費主要包括含往返票、火車票、輪船票、汽車巴士票、公共交通、出租車票等。2)交通費標(biāo)準(zhǔn)范圍：機票經(jīng)濟艙，平均每張不超過1000元（含稅）;高鐵、火車票、輪船票、出租票，二等座/經(jīng)濟位/普通快車，實報實銷；汽車巴士票、公共交通實報實銷；異地出租票，單程不超過起步價3倍，實報實銷。3)員工應(yīng)從成本意識出發(fā)，合理預(yù)算出差時間，至少提前三日購買優(yōu)惠交通票。但對具有限制性條款的優(yōu)惠交通票可根據(jù)出差任務(wù)和時間要求合理選擇。4)出差時，因根據(jù)出差地的遠近及業(yè)務(wù)的緊急程度選擇安全、省時、經(jīng)濟的交通工具。兩、三名員工同行時可選擇乘坐同一輛出租達到目的地，但對于目的地不一致可擇優(yōu)選擇出行方式。5)員工乘坐早晚火車航班，早上8點前出發(fā)班次，晚上10點后到達班次，合規(guī)合理，可據(jù)實報銷交通費。2.餐飲費1)餐飲費主要是指因公出差發(fā)生的相關(guān)餐飲費用。2)一般客戶方會免費提供餐飲服務(wù)，無此報銷項目；若特殊情況不包括，則憑票據(jù)實報實銷，每人每天不超過50元。3)天數(shù)計算方式為：出差當(dāng)天發(fā)車時間為11:00前算一天、20:00前算半天；達到公司駐地時間11:00后算半天、17:00后算一天。4.住宿費1)員工出差期間，應(yīng)優(yōu)先入住公司駐點住所、客戶安排的住所或公司簽約酒店，如遇無法安排等特殊情況方可入住其他酒店。2)住宿費在公司費用標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)據(jù)實報銷，若入住的酒店標(biāo)準(zhǔn)超過公司住宿標(biāo)準(zhǔn)，事前須經(jīng)總經(jīng)辦報備。3)員工出差提倡同性合住，若出差事由不同需要分攤費用的，在報銷住宿費時須注明分攤情況。4)住宿發(fā)票上應(yīng)注明住宿的起止時間、住宿單價、費用項目等信息，報銷時原則上提供詳細費用清單。5)住宿費標(biāo)準(zhǔn)：一線城市，實報實銷，每人每天每間不超過300元；區(qū)縣城市，實報實銷，每人每天每間不超過200元。5.其他公務(wù)雜費1)員工因公出差發(fā)生的其他公務(wù)雜費。包括行李費、購票手續(xù)費、文件復(fù)印打印費等。2)員工因乘坐廉價航空公司航班無免費的行李托運而產(chǎn)生的行李托運費或因帶有公司資料超免費托運而產(chǎn)生的托運費，經(jīng)直接主管經(jīng)理審批后方可報銷。3)員工因公發(fā)生的機票、火車票等的退票手續(xù)費須注明退票原因，經(jīng)直接主管經(jīng)理審批后方可報銷。七、出差費用報銷（一）費用的歸屬出差費用遵循誰受益誰承擔(dān)的原則。各部門應(yīng)嚴格執(zhí)行出差事前審批制度，確定出差費用的受益部門。若出差受益部門與員工所在部門不一致，出差申請經(jīng)受益部門權(quán)簽人審批同意的，費用歸屬受益部門。（二）票據(jù)要求所有住宿、交通或其他任何費用報銷時須提供真是業(yè)務(wù)的合法、合規(guī)的原始票據(jù)。（三）費用報銷的期限1)所有費用須及時報銷。差旅結(jié)束后一周內(nèi)需要提交費用報銷單、借款報銷明細表及相關(guān)原始票據(jù)憑證。最晚不得超過差旅結(jié)束后半個月，否則可能會遇到財務(wù)無法處理票據(jù)不予報銷的情況。2)每周五為固定報銷日，如有特殊情況順延次周五。八、獎懲規(guī)定經(jīng)核查事實違反本制度相關(guān)規(guī)定的，根據(jù)不同情況采取不同形式處罰；書面警告、部門出差費用比例下調(diào)、部門人員連帶責(zé)任積分扣減。九、附則本制度解釋權(quán)歸財務(wù)部所有。出差費用報銷管理制度3第一章總則第一條目的為統(tǒng)一、規(guī)范員工出差流程管理，明確出差費用預(yù)算，特制定本制度。第二條適用對象本制度適用于本公司所有員工。第二章員工出差管理辦法第三條公司員工出差分為：省內(nèi)出差、省外出差。第四條出差人員須在出差前三個工作日填寫《出差登記表》，若因特殊原因無法提前填寫的，須在到達出差目的地開展工作后的三個工作日內(nèi)補填，出差結(jié)束后須在返回工作崗位的三個工作日內(nèi)完成實際出差結(jié)束時間的填寫。第五條員工出差時間達到三個工作日以上，須辦理交接工作，在出差前一個工作日填寫好《工作交接表》提交至辦公室主任處。第六條出差期間的休息日（包括雙休日和法定節(jié)假日）如需加班也必須打卡，若因個人原因未打卡，加班視為無效，不予發(fā)放出差補貼；若因工作原因或者其它不可預(yù)見性的原因無法打卡，出差地考勤負責(zé)人需要及時跟相關(guān)上級主管確認其加班事宜。第七條出差員工在生活費用、交通費用、住宿費用報銷過程中應(yīng)實報實銷，不得損公肥私，牟取私利。第三章生活費管理規(guī)定第九條員工出差前可向公司借支生活費，以保障出差基本生活。省內(nèi)出差可向公司借支生活費的限額為500元，省外出差可向公司借支生活費的限額為1000元。第十條出差人員如需借支生活費，須在出差前三個工作日填寫的《出差登記表》中填寫借支金額，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核后，出納人員確認審批結(jié)果，辦理費用借支手續(xù)即可。第十一條出差需借大筆現(xiàn)金時，須在出差前三個工作日向財務(wù)部申請；大額開支，應(yīng)按銀行的有關(guān)規(guī)定用支票支付。第十二條員工出差結(jié)束后須在返回工作崗位的三個工作日內(nèi)，持生活費有效憑證（國家認定的統(tǒng)一發(fā)票）到財務(wù)部辦理生活費報銷手續(xù)。第四章交通費管理規(guī)定第十三條員工出差交通工具的使用須嚴格按公司規(guī)定執(zhí)行，未按規(guī)定執(zhí)行者，超標(biāo)準(zhǔn)部分將自行承擔(dān)。出差員工交通工具的使用標(biāo)準(zhǔn)見下表：火車乘坐規(guī)定：1、出發(fā)地與到達地相隔400公里以上；2、員工出差啟程時間在晚上八時至次日早上七時之間且乘坐時間6小時以上；3、員工出差連續(xù)乘車時間在12個小時以上的；符合以上三個條件中任一個皆可乘坐臥鋪票，不符合者皆買坐票。注：火車票統(tǒng)一由公司安排購買，若有特殊情況無法購買臥鋪票，則須服從公司其他安排。汽車乘坐規(guī)定：1、出發(fā)地與到達地相隔400公里以上；2、員工出差啟程時間在晚上八時至次日早上七時之間且乘坐時間6小時以上；3、員工出差連續(xù)乘車時間在12個小時以上的；符合以上三個條件中任一個皆可購買臥鋪票，不符合者皆買坐票。注：汽車票統(tǒng)一由公司安排購買，若有特殊情況無法購買臥鋪票，則須服從公司其他安排。飛機乘坐規(guī)定：經(jīng)理級員工省外出差可乘坐飛機，其他級別員工出差一般不可乘坐飛機，出差路途較遠且出差任務(wù)緊急的，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可乘坐飛機。注：飛機票統(tǒng)一由公司安排購買。其它情況：員工在出差地處理事務(wù)主要以乘坐公共交通工具為主，可憑據(jù)報銷市內(nèi)交通費，路途較遠或任務(wù)緊急的，經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可乘坐出租車。第十四條出差員工在出差前，至少需提前5個工作日告知辦公室主任出差目的地，以便辦公室主任有足夠時間去訂購車/機票，出差前一個工作日到辦公室主任處領(lǐng)取車/機票。第十五條交通費報銷規(guī)定（一）員工出差結(jié)束后須在回到工作崗位的三個工作日內(nèi)，持交通費有效憑證（國家認定的統(tǒng)一發(fā)票）到財務(wù)部辦理交通費用報銷手續(xù)，若因個人原因延誤報銷，公司將不予受理報銷事宜，所有交通費用員工自行承擔(dān)。（二）符合購買火車臥鋪票的條件而無法購買火車臥鋪票的員工，除憑車票報銷車費外，乘坐慢車和直快列車的員工，分別按慢車或直快列車軟（硬）席坐位票價的60%發(fā)給補助；乘坐特快列車的員工，按特快列車軟（硬）席坐位票價的50%發(fā)給補助；乘坐新型空調(diào)特快列車和新型空調(diào)直達特快列車的員工，分別按其軟（硬）席座位票價的30%發(fā)給補助。（三）符合購買汽車臥鋪票的條件而無法購買汽車臥鋪票的員工，除憑車票報銷車費外，乘坐慢車班次的員工，按慢車坐票票價的60%發(fā)給補助；乘坐直達快班的員工，按直達快班坐票票價的50%發(fā)給補助。（四）出差期間因工作需要而延長出差時限的，出差員工須立即向上級領(lǐng)導(dǎo)上報申請；因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的，出差員工須及時上報上級領(lǐng)導(dǎo)并在出差結(jié)束后回到工作崗位后一個工作日內(nèi)提供相關(guān)證明。第五章住宿費管理規(guī)定第十六條全國各類城市等級劃分標(biāo)準(zhǔn)：全國各類城市分類：A類（特大型城市）：上海、北京、廣州、深圳B類（大型城市）：重慶、天津、杭州、南京、哈爾濱C類（中大型城市）：武漢、沈陽、濟南、長春、石家莊、長沙、成都、西安、昆明、鄭州、福州、南昌、南寧、合肥、烏魯木齊、大連、青島D類（中型城市）：柳州、太原、呼和浩特、貴陽、蘭州、?？?、寧波、溫州、廈門、珠海、中山、東莞、臺州、泉州、汕頭、無錫、蘇州、徐州、湖州、湛江、煙臺、淄博、濰坊、濟寧、唐山、保定、大同、吉林、鞍山、齊齊哈爾、包頭、株洲、常德、洛陽、宜昌、綿陽、襄樊、荊州、南陽E類（小型城市）：除以上城市外的其他邊遠小型城市及地區(qū)，在此不一一列舉。第十七條員工出差的住宿標(biāo)準(zhǔn)須嚴格按公司規(guī)定執(zhí)行，未按規(guī)定執(zhí)行者，超標(biāo)準(zhǔn)部分將自行承擔(dān)，住宿費用標(biāo)準(zhǔn)見下表：第十八條出差員工住宿管理規(guī)定（一）總裁、總經(jīng)理住宿標(biāo)準(zhǔn)為三星級酒店標(biāo)準(zhǔn)套房，環(huán)境優(yōu)雅須帶有會客室，所在區(qū)域交通便利且便于停車。（二）副總經(jīng)理、總監(jiān)住宿標(biāo)準(zhǔn)為三星級酒店標(biāo)準(zhǔn)間。（三）經(jīng)理級住宿標(biāo)準(zhǔn)為普通商務(wù)酒店。（四）各區(qū)辦公室主任可根據(jù)實際需要與當(dāng)?shù)厣虅?wù)酒店簽定長期合作協(xié)議。（五）當(dāng)兩個或兩個以上的員工出差時，除男女有別可分開住宿外，無特殊情況不可獨自開房住宿；當(dāng)兩個或兩個以上不同崗位級別員工同住一間房間時，以崗位級別高的員工住宿費用可報銷額度作為標(biāo)準(zhǔn)，不累加住宿人員可報銷額度。第十九條住宿費用報銷規(guī)定（一）員工出差結(jié)束后回到工作崗位的三個工作日內(nèi)，持住宿費有效憑證（國家認定的統(tǒng)一發(fā)票）到財務(wù)部辦理住宿費用報銷手續(xù)，若因個人原因延誤報銷，公司將不予受理報銷事宜，所有住宿費用員工自行承擔(dān)。（二）出差員工住在親友家，一律不予報銷住宿費。（三）出差人員外出期間生病，確需住院治療，應(yīng)立即向上級領(lǐng)導(dǎo)申請休假，住院期間不予報銷住宿費，不享有出差補貼。第六章補貼規(guī)定管理辦法第二十條出差員工在啟程日的0：00分—24：00分任何一時刻出發(fā)皆可享有出差補貼，出差返回到派出地的當(dāng)天不享有出差補貼。第二十一條出差補貼費隨當(dāng)月工資一齊發(fā)放，享有出差補貼的天數(shù)要扣除出差期間休假的天數(shù)；出差期間因工作需要加班，只享有出差補貼，不同時享有加班補貼。第七章附則第二十三條以上工作失誤內(nèi)容未詳盡完善，在實際工作中如未列入失誤行為，公司有權(quán)決定失誤等級予以相應(yīng)處罰，經(jīng)公司研究后增補的條款，將自動成為員工行為規(guī)則的一部分。第二十四條總公司行政部擁有本制度的最終解釋權(quán)。第二十五條本制度自公布之日起實行，各相關(guān)人員須嚴格執(zhí)行。出差費用報銷管理制度4第一章總則第一條為加強出差預(yù)算的管理并做到有章可循特制定本制度。第二章差旅交通工具的管理第二條交通工具的選擇標(biāo)準(zhǔn)：（1）白天（6:00-19：00）乘車超過6小時（含），夜間（19:00-6:00）乘車超過4小時（含）可乘坐硬臥，低于上述時間應(yīng)乘坐硬（軟）座席位。（2）遠途（時間超過6小時）出差一般選擇火車作為交通工具，特殊情況下采用汽車出行，一般火車超過六個小時可以選擇臥鋪出行，特殊情況，可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機。（3）差旅期間應(yīng)盡量選擇公共交通工具，機場和市區(qū)之間如無緊急情況應(yīng)乘坐機場大巴，如需乘坐出租汽車，必須在報銷時注明原因，該部分交通費隨同機票一起報銷。（4）出差人員在出差地根據(jù)需要，原則上乘坐公交車、地鐵，特殊情況可以考慮乘坐出租車。第三章出差人員的相關(guān)規(guī)定第三條短期出差人員的規(guī)定（1）因工作需要離開工作常駐地前往國內(nèi)其他地區(qū)，一個月以下的出差稱之為短期出差。短期出差的員工每人150元住宿標(biāo)準(zhǔn)，同性別員工超出兩位出差時，應(yīng)入住雙人或三人標(biāo)間，有特殊情況報除外，但需先向總經(jīng)理匯報并取得答復(fù)。（2）深圳、珠海等地出差誤餐補助標(biāo)準(zhǔn)為每人每天70元，其他地區(qū)出差午餐補助標(biāo)準(zhǔn)為每人每天50元。（3）出差期間有對外招待餐報銷時，參與招待餐的每人每次抵扣當(dāng)天日誤餐補助的一半。第四條長期出差人員的規(guī)定（1）由公司安排派往到外地且工作在一個月（含）以上的人員，稱之為長期出差。對于長期出差的人員，為節(jié)約住宿費開支應(yīng)在當(dāng)?shù)刈夥孔∷蕖＃?）長期出差租房初期（指租房當(dāng)月），可自行購買床上用品和生活用品，公司一次性給予每人300元的標(biāo)準(zhǔn)，憑票據(jù)報銷，以后產(chǎn)生的相關(guān)費用則由個人承擔(dān)。（3）長期出差期間深圳、珠海等地出差誤餐補助標(biāo)準(zhǔn)為每人每天50元，其他地區(qū)每人每天30元標(biāo)準(zhǔn)。（4）長期出差期間每人每天給20元差旅補助，與誤餐補助合并一起發(fā)放。（5）出差期間有對外招待餐報銷時，參與招待餐的每人每次抵扣當(dāng)天日誤餐補助的一半。（6）長期出差期間如外出辦事原則上乘坐公交車、地鐵，特殊情況可考慮乘坐出租車。第四章出差借款與報銷第五條借款（1）借款的首要原則是“前賬不清，后款不借”。（2）出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時，應(yīng)提前向財務(wù)預(yù)約，并有總經(jīng)理審批；（3）借款要及時清還，公務(wù)結(jié)束后3日內(nèi)到財務(wù)部結(jié)算還款。無正當(dāng)理由過期不結(jié)算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。（4）借款額度與借款人工資掛鉤，參照出差費用標(biāo)準(zhǔn)，原則上不得超過借款人的月工資收入。第六條報銷程序及出差費用的報銷嚴格按審批程序辦理。按財務(wù)規(guī)范粘貼“差旅費報銷單”→總經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部核實→財務(wù)領(lǐng)款報銷。第五章附則第七條出差報道（1）原則上出差出發(fā)時間在中午12點以前的可以不來公司報到；出差出發(fā)時間在中午12點以后的要來公司報到，特殊原因不來公司的必須有總經(jīng)理批準(zhǔn)。（2）出差返回時間（以機票、車票上的到達時間為準(zhǔn)）在中午12點以前的要來公司報到；出差返回時間在中午12點以后的經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后可不來公司報到。第八條本市出差（1）原則上要求使用本公司交通工具，不報銷任何費用和補助；（2）如因特殊原因未派車的，出差之交通費用憑乘車票據(jù)實數(shù)報銷，乘坐出租車需取得總經(jīng)理同意后方可；第九條市外出差（1）差旅費應(yīng)據(jù)實填報，如發(fā)現(xiàn)有虛報不實者，除將所領(lǐng)差旅費追回外，并視情節(jié)輕重，予以懲處。（2）出差不享受休息待遇，要保證每天工作時間和一定的工作績效，但重大節(jié)假日（春節(jié)、元旦、勞動節(jié)、國慶節(jié)、中秋節(jié)、端午節(jié)）可酌情給以補貼。第十條出差紀(jì)律（1）遵紀(jì)守法；（2）遵守公司制度；（3）注意安全，不從事危險活動；（4）不從事有損公司形象、品牌形象、公司政策的活動；（5）不談?wù)撆c公司形象、品牌形象、公司原則和公司政策相違背的言論；（6）不給客戶制造正常工作以外的難題和提出正常工作以外的要求；（7）未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，不得向客戶借款；（8）嚴禁挪用公司貨款。出差費用報銷管理制度5第一章總則第1條目的為了進一步規(guī)范企業(yè)員工出差管理工作，強化成本管理意識，合理控制差旅費開支，特制定本制度。第2條審批程序和權(quán)限員工出差時應(yīng)提前一天填寫《出差申請單》，并按以下權(quán)限進行審批。（1）企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子成員出差，報請總經(jīng)理審批。（2）部門負責(zé)人出差，報請總經(jīng)理審批。（3）其他人員出差，報請企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。（4）國外出差，一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。第二章出差管理細則第3條因公務(wù)緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以電話方式請示，出差歸來后補辦手續(xù)。第4條出差人員因特殊原因無法在預(yù)定期限返回銷差而必須延長滯留的，根據(jù)出差者申請，經(jīng)調(diào)查無誤后支給出差差旅費。第5條出差人員交通工具除可利用企業(yè)車輛外，以利用火車、汽車為原則。但因緊急情況經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者可乘坐飛機第6條使用企業(yè)交通車或者借用車輛者不得申領(lǐng)交通費。第7條因陪同客戶外出或其他特殊情況下差旅費用超支或超規(guī)格乘坐交通工具的，須事先征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意。第8條出差標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定（1）出差費用標(biāo)準(zhǔn)：實行限額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)實報實銷。（2）遠途出差如利用夜間（午后9時以后，午前6時以前）車次，住宿費減半支給。（3）出差時的招待費用，確因工作需要招待客人時，各企業(yè)、部門要根據(jù)不同客戶和人數(shù)，本著既節(jié)約又能辦好事的原則，對單筆支出超過500元以上的招待費必須先請示部門經(jīng)理；超過1000元以上的招待費必須先請示總經(jīng)理同意，報銷時按財務(wù)相關(guān)規(guī)定報銷。（4）隨同高層人員出行的普通員工，食宿隨高層人員。（5）如因工作需要超出標(biāo)準(zhǔn)，需在《出差申請單》上列明原因。第三章出差費用借款及報銷第9條出差人員如申請出差費用借款，需填寫出《出差費用申請表》由經(jīng)辦人簽字，部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以借款。第10條出差人員返回企業(yè)后，5天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財務(wù)部報賬。填寫《報銷申請單》，并將原始發(fā)票粘在所附憑單上，由經(jīng)辦人簽字，部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以報銷。第11條業(yè)務(wù)招待費報銷，須填寫《支出憑單》，所附單據(jù)必須有稅務(wù)部門的正式發(fā)票，列明企業(yè)抬頭，數(shù)字清晰，先由經(jīng)辦人簽名，部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以報銷。超審批金額外的業(yè)務(wù)招待費，一般不予開支。第12條其他報銷、審批程序同上。第四章附則第13條出差人員要實事求是，如發(fā)現(xiàn)弄虛作假，一律按企業(yè)有關(guān)規(guī)章制度嚴肅處理。第14條本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會通過后施行，修改時亦同。第15條本制度自頒布之日起執(zhí)行。出差費用報銷管理制度6第一章總則第一條為規(guī)范出差管理流程、加強出差預(yù)算的管理，特制定本制度。第二條為制度參照本公司人力資源管理、財務(wù)管理相關(guān)制度的規(guī)定制定。第二章一般規(guī)定第三條員工出差依下列程序辦理。出差前應(yīng)填寫出差申請單。出差期限由派遣負責(zé)人視情況需要，事前予以核定，并依照程序核實。第四條出差的審核決定權(quán)限如下：1、當(dāng)日出差出差當(dāng)日可能往返，一般由部門經(jīng)理核準(zhǔn)。2、遠途國內(nèi)出差由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，報主管副總審批，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。3、國外出差一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。第五條交通工具的選擇標(biāo)準(zhǔn)(1)短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。(2)副總經(jīng)理遠途出差一般選擇飛機作為交通工具。(3)其他員工遠途出差一般選擇火車作為交通工具，部門經(jīng)理、高級技術(shù)人員的報銷級別為軟臥，其他人員的報銷級別為硬臥;特殊情況，可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機。第三章出差借款與報銷第六條費用預(yù)算堅持“先預(yù)算后開支”的費用控制制度。各部門應(yīng)對本部門的費用進行預(yù)算，做出年計劃、月計劃，報財務(wù)部及總經(jīng)理審批，并嚴格按計劃執(zhí)行，不得超支，原則上不支出計劃費用。第七條借款(1)借款的首要原則是“前賬不清，后賬不借”(2)出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時，應(yīng)提前向財務(wù)預(yù)約;大額開支，應(yīng)按銀行的有關(guān)規(guī)定用支票支付。(3)借款要及時清還，公務(wù)結(jié)束后3日內(nèi)到財務(wù)部結(jié)算還款。無正當(dāng)理由過期不結(jié)算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。(4)借款額度與借款人工資掛鉤，原則上不得超過借款人的月基本工資。第八條報銷嚴格按審批程序辦理。按財務(wù)規(guī)范粘貼“報銷單”→部門主管或經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部核實→分管副總審批→財務(wù)領(lǐng)款報銷。出差費用報銷管理制度7為加強出差管理，特制定本制度，本公司員工因公務(wù)上之需要，受命出差國內(nèi)外（包括遷調(diào)）悉依照本章之規(guī)定辦理。一、員工出差均依各單位主管之命令或指示，視實際之需要，限定日期呈請總經(jīng)理核準(zhǔn)后行之。二、出差前應(yīng)填寫“出差申請表”，如情形特殊事前不及辦理時，亦需盡速補填表格，送交登記。三、員工出差得按實報支出差旅費，除特殊情況，經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者外，其余如有超額報支，一律剔除之。四、員工出差前，得按實際需要預(yù)借旅費，其預(yù)借款額，呈請技術(shù)總經(jīng)理核準(zhǔn)后暫付之，出差完畢，向財務(wù)部銷差后應(yīng)于兩日內(nèi)呈報核銷，如兩日后，仍未報支者，會計組應(yīng)將該員之預(yù)借旅費在薪津項下扣除。五、員工在本市及郊區(qū)或其他同日可往返之出差按實支給交通費及餐費。六、交通費包括旅程中必須飛機、汽車、火車、出租等費用，憑票報銷。七、員工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，或延長出差時間，須經(jīng)營銷總經(jīng)理特準(zhǔn)者，后方可承認報銷費用。八、員工出差旅費，應(yīng)據(jù)實提出收據(jù)，核發(fā)之，但如發(fā)現(xiàn)有虛報不實情事，一律開除。九、出差旅費分為交通費、住宿費、餐補費、通信費、辦公費用等。十、出差費的報銷1、出差人員出差完成后，憑所花費用的各項單據(jù)，由營銷總經(jīng)理審核，技術(shù)總經(jīng)理批準(zhǔn)，財務(wù)部方可予以報銷。2、出差費用的`各項標(biāo)準(zhǔn)由營銷總經(jīng)理規(guī)定。出差費用報銷管理制度8第一條、公司員工出差應(yīng)勤儉辦事，在不影響工作的前提下應(yīng)乘坐火車或汽車，確需乘飛機的，應(yīng)辦理乘機審批手續(xù)。第二條、所有出差人員必須填寫《差旅計劃表》并請總經(jīng)理審批，凡未經(jīng)批準(zhǔn)的，一律按私自外出處理。第三條、出差人員返回后，填寫《差旅總結(jié)表》《差旅費報銷單》另附《每日工作記錄表》，經(jīng)總經(jīng)理審批后，到財務(wù)部門報銷。報銷程序如下：申請人填寫報銷單→財務(wù)部會計審核→總經(jīng)理批準(zhǔn)→財務(wù)部長核準(zhǔn)→出納付款。第四條、總經(jīng)理、副總經(jīng)理出差，由董事長審批。第五條、公司總部差旅費標(biāo)準(zhǔn)：（1）地州辦事處跨區(qū)域暫按此標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，在本區(qū)域內(nèi)出差另行規(guī)定。（2）超支部分自理，節(jié)余不補。（3）地區(qū)類別。一類地區(qū)：北京、上海、深圳、天津、重慶。二類地區(qū)：除一類地區(qū)以外的省會城市及地級市、一類地區(qū)周邊的縣級市。三類地區(qū)：所有縣級城市及地區(qū)。第六條、因公赴外地培訓(xùn)學(xué)習(xí)以及派往國內(nèi)各分支機構(gòu)工作的員工，在該城市工作、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)期間不享受第五條“出差補貼”的待遇。第七條、出差住宿規(guī)定1、兩位以上同性員工前往同一地點出差，原則上須兩人同住一間雙人房，住宿標(biāo)準(zhǔn)按高級別者為準(zhǔn)，同住人員不報銷住宿費。2、公司人員到公司有住處的城市出差，原則上住公司住處，不再報銷住宿費。第八條、非我公司的外部銷售人員按一般員工報銷標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。第九條、本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行。出差費用報銷管理制度91、目的為了加強員工出差的管理和規(guī)范費用報銷行為，確保工作順利開展和保障出差人員工作與生活需要，提高員工的辦事效率，特制定本制度。2、適用范圍本制度適用公司市場銷售人員。3、定義差旅費是指員工因工作需要離開公司所在地所發(fā)生的交通費（飛機票、火車票、輪船票、長途汽車票、市內(nèi)公交車票等交通費用）、住宿費（因路途遙遠而需在異地住宿而發(fā)生的旅館、酒店業(yè)住宿費用）、伙食補助等費用。4、出差審批4.1員工出差應(yīng)事先填寫“出差申請表”，明確出差時間、地點和事由，報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。公司副總經(jīng)理出差需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)；公司部門經(jīng)理出差，需經(jīng)公司總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)；一般員工出差需經(jīng)部門經(jīng)理同意后，報公司總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.2員工出差應(yīng)貫徹勤儉節(jié)約、控制成本的精神，按計劃選擇經(jīng)濟合理的交通工具和路線，合理安排出差時間，講求效率和效果。4.3員工出差原則上不預(yù)借差旅費，如果預(yù)計出差所需費用較多（大于5000元），出差人員可以按預(yù)計出差費用辦理差旅費借款?！敖杩顔巍庇山杩钊颂顚懀闯霾顚徟绦蚪?jīng)本部門負責(zé)人簽字核準(zhǔn)，然后由主管副總經(jīng)理審批，最后經(jīng)公司財務(wù)經(jīng)理審核簽字后到出納處辦理借款。5、報銷審批5.1出差返回7日內(nèi)應(yīng)持《出差工作報告》報銷差旅費；需長期出差的，每30天整理好當(dāng)期票據(jù)，寄回公司由銷售管理部代報。無故延期，每次扣罰50元，延期一個月不予報銷，跨年度不予報銷。5.2出差人員報銷差旅費時，需按規(guī)定要求填寫“差旅費報銷單”并粘貼相關(guān)票據(jù)。經(jīng)大區(qū)經(jīng)理、部門經(jīng)理、業(yè)管部核準(zhǔn)，由財務(wù)部經(jīng)理進行票據(jù)、費用標(biāo)準(zhǔn)的復(fù)核并簽字，報請總經(jīng)理簽批后辦理報銷。5.3凡與出差申請表中所注明事項不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、增加天數(shù)或人數(shù)、改變交通工具的，須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后方可報銷。5.4業(yè)務(wù)人員出差時，不得在同一縣市連續(xù)住宿三天以上（推廣人員除外），違反規(guī)定的不予報銷，特殊情況須逐級上報副總經(jīng)理批準(zhǔn)。5.5出差人員如有差旅費借款，應(yīng)在報銷的同時歸還借款，否則前賬不清，后賬不借。如借款不能按時歸還或出現(xiàn)損失，財務(wù)部有權(quán)通知人事部門從借款人工資中逐月扣還，直至借款全部扣回為止。6、差旅費標(biāo)準(zhǔn)注：縣級地區(qū)按以上標(biāo)準(zhǔn)；省會、直轄市住宿費標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一上調(diào)20元/天，地級市城市住宿費標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一上調(diào)10元/天，新疆區(qū)域差旅費標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一上調(diào)20元/天。7、其他規(guī)定7.1交通工具本著節(jié)約原則根據(jù)業(yè)務(wù)需要恰當(dāng)選擇，乘坐火車，從晚上8時至次日7時之間在車上過夜6小時以上或連續(xù)乘車時間超過12小時的，可購硬席臥鋪票。7.2出差人員符合乘硬臥標(biāo)準(zhǔn)而不購買臥鋪票的，節(jié)省下的臥鋪票費發(fā)給個人。為計算方便，按本人乘坐的火車硬座票價折算成一定比例計算，標(biāo)準(zhǔn)為：T:30%;K:40%;普通50%。7.3工作人員趁出差之便，事先經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)就近省親辦事的，公司不負擔(dān)因繞道產(chǎn)生的交通、住宿費和伙食補助費。7.4出差人員在出差地因病住院期間，按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給伙食補助30元/日。住院超過一個月的停發(fā)伙食補助費。7.5員工經(jīng)公司批準(zhǔn)到外地培訓(xùn)學(xué)習(xí)或參加會議，統(tǒng)一交納培訓(xùn)費或會議費且其中包含食宿費的，按實際發(fā)生的培訓(xùn)費或會議費憑正式發(fā)票報銷，不再報銷住宿費及伙食補助。出差人員不接受舉辦單位的食宿而自行安排的，不予報銷。只提供就餐不提供住宿的培訓(xùn)或會議，出差人員僅報銷住宿費；只提供住宿不提供就餐的培訓(xùn)或會議，出差人員僅報銷伙食補助；食宿均不提供的培訓(xùn)或會議，可以報銷住宿費及伙食補助。同時，參加培訓(xùn)或會議統(tǒng)一交納的費用必須提供正式發(fā)票據(jù)實報銷。7.6出差人員乘坐公司車輛出差的，不予報銷交通費。7.7出差人員出差期間，如遇法定節(jié)日和超時工作不計加班費。7.8凡兩人及以上員工出差應(yīng)兩人或三人合住一間（異性除外）。如當(dāng)天出差城市不同，執(zhí)行住宿地城市類別標(biāo)準(zhǔn)。住宿費應(yīng)不超過合住人員住宿標(biāo)準(zhǔn)之和，憑正規(guī)發(fā)票由高標(biāo)準(zhǔn)人員據(jù)實報銷（收據(jù)無效）。7.9餐費補助按出差時間劃分，出差開始：早上8點前出發(fā)可享受早餐補助，中午12點前出發(fā)可享受午餐補助，下午6點前出發(fā)可享受晚餐補助。出差返回：早上8點后回來可享受早餐補助，中午12點后回來可享受午餐補助，下午6點后回來可享受晚餐補助。以上時間以車票時間前一個小時為準(zhǔn)。7.10住宿補助按實際住宿天數(shù)憑票按標(biāo)準(zhǔn)報銷，因個人原因超時退房而增加的住房費用由個人承擔(dān)。8、附則本制度由財務(wù)部制定并解釋。本制度于20XX年3月1日執(zhí)行。出差費用報銷管理制度10第一章總則第一條為規(guī)范出差管理流程、加強出差預(yù)算的管理，特制定本制度。第二條本制度參照本公司行政管理、財務(wù)管理相關(guān)制度的規(guī)定制定。第二章一般規(guī)定第三條銷售人員出差依下列程序辦理。出差前應(yīng)填寫出差申請單。出差期限由派遣負責(zé)人視情況需要，事前予以核定，并依照程序核實。第四條交通工具的選擇標(biāo)準(zhǔn)（1）短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。（2）遠途出差一般選擇火車作為交通工具，特殊情況下采用汽車出行，一般火車超過六個小時可以選擇臥鋪出行，特殊情況，可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機。第三章出差借款第五條借款（1）借款的首要原則是“前賬不清，后賬不借”；（2）借款要及時清還，公務(wù)結(jié)束后3日內(nèi)到財務(wù)部結(jié)算還款。無正當(dāng)理由過期不結(jié)算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。（3）借款額度與借款人工資掛鉤，原則上不得超過借款人的月工資收入。借款金額原則上限制為：借款金額在3000~5000元以內(nèi)，特殊用途超過8000元等特大金額應(yīng)標(biāo)明原因?qū)徟?。第四章差旅管理第六條出差申請與報告（1）出差之前必須提交出差申請表，注明出差時間、地點和事由等事宜（見出差申請表）。（2）將出差申請表送人力資源部留存、記錄考勤。（3）出差途中生病、遇意外或因工作實際，需要延長差旅時間的，應(yīng)打電話向公司請示；不得因私事或借故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。（4）銷售人員出差完畢后應(yīng)立即返回公司，并于3日內(nèi)（含出差回來當(dāng)天）憑有效日期證明（如機票、車票等）到財務(wù)部辦理費用報銷、差旅補貼等手續(xù)。（5）出差結(jié)束后，應(yīng)于3日之內(nèi)提交出差報告，并到財務(wù)部費用報銷。（6）未按以上手續(xù)辦理出差手續(xù)或未經(jīng)審批所發(fā)生的費用，公司將不予報銷，并按曠工處理。第七條費用標(biāo)準(zhǔn)及審批權(quán)限住宿費、伙食補助費報銷補助具體標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定如下：（1）銷售人員出差，按以上規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)報銷，超支部分自理。同性別兩人同行出差，公司要求住一個房間，以節(jié)省差旅費開支。（2）銷售人員及中層管理人員外出參加展會，統(tǒng)一安排食宿的，展會期間的住宿費、伙食補助費，由公司規(guī)定統(tǒng)一開支。無任何安排情況，實行實報實銷。第五章附則第十條餐費、住宿費的支領(lǐng)標(biāo)準(zhǔn)，因物價的變動，可以由總經(jīng)理隨時通令調(diào)整。第十一條本管理制度經(jīng)總經(jīng)理核定后實行，修改時亦同。第十二條本管理制度如有未盡事宜，可隨時修改。出差費用報銷管理制度11總則：為了規(guī)范銷售人員日常出差行為，加強其出差管理并做到有章可循現(xiàn)制定本制度。一、銷售人員出差類型：1、公出：因公出差聯(lián)系業(yè)務(wù)當(dāng)天能返回公司者；2、出差：因公出差聯(lián)系業(yè)務(wù)超過24小時無法返回公司者；3、私事：請假休息者。二、公出或出差時應(yīng)憑《出差申請表》并辦理相關(guān)手續(xù)方可出行，因私外出需憑請假條方可出行。三、公出人員需派車時按具體情況由公司安排用車。四、具體管理：1、因公事需要出差，要求于出差前填寫《出差申請表》并注明出差路線、事由、計劃及出差費用預(yù)算；2、銷售人員出差須經(jīng)銷售部門負責(zé)人同意并簽字確認后方可出差，否則出差費用一律不予報銷；3、出差后須按《出差申請表》中擬定的時間、路線、擬計劃拜訪客戶名錄等事項開展出差工作。到達當(dāng)?shù)氐谝粫r間予以報點，報點須用當(dāng)?shù)仉娫?，由銷售內(nèi)勤按報點時間、地點、電話號碼、車次等內(nèi)容予以登記。出差后回公司報銷時須與報點相吻合，否則不報銷有出入的部分；4、出差后每三天向銷售部門負責(zé)人報告一下工作進展及下一步工作計劃安排。五、出差費用規(guī)定：1、出差費用報銷包括出差期間的交通費、住宿費、伙食補助費、電話費等。特殊情況需要應(yīng)酬的費用需向公司申請，公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可使用及報銷。2、出差時間超過24小時的按以下標(biāo)準(zhǔn)報銷及補貼：XXX元/天。3、住宿補貼、北京、上海、深圳280元，省會城市250元，地級市220元，縣級市180元。4、乘火車時間低于5小時不得乘坐硬臥。備注：一線城市含：北京，天津，上海，南京，杭州，武漢，重慶，沈陽，西安，深圳，廣州。5、電話補助：業(yè)務(wù)員市內(nèi)50元以內(nèi)，超出部分自負，出差當(dāng)月為150元以內(nèi)。經(jīng)理及以上市內(nèi)為100元，出差當(dāng)月為250元以內(nèi)，超出部分自負。6、出差人員選擇交通工具為長途汽車、火車，經(jīng)理以上級可選擇飛機。7、銷售人員每次出差借支不得超過10000元，經(jīng)理以上級不超過20000元，若出差途中費用不夠可以自行墊付，待回公司后報銷結(jié)算。8、上一次出差回來后出差費用沒有報銷結(jié)算完畢的，不準(zhǔn)再申請下次出差費用借支手續(xù)。9、住宿費用按照標(biāo)準(zhǔn)入住，報銷時須有住宿發(fā)票，超過標(biāo)準(zhǔn)費用自負。10、出差需要借支的需向公司出具借據(jù)，待出差回來報銷后歸還，保證借支報銷平衡。11、業(yè)務(wù)員公差補助80元/天，經(jīng)理及以上為150元/天。六、業(yè)務(wù)招待費：1、業(yè)務(wù)招待費及禮品費（填寫報銷憑證需要正式發(fā)票或者蓋章收據(jù)，并注明項目名稱否則不予報銷）。2、業(yè)務(wù)招待費用必須經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可支出，否則自負。七、用款審批和費用核銷審批流程：公司資金管理的原則是分權(quán)與集權(quán)相結(jié)合，規(guī)范用款及核銷審批程序，及時清帳減少資金占用。1、銷售人員借款首先必須按照借款單上的內(nèi)容正確填寫借款單，填好后有銷售部經(jīng)理簽字，經(jīng)副總經(jīng)理或總經(jīng)理審批后到財務(wù)部辦理領(lǐng)款手續(xù)。2、財務(wù)部要根據(jù)借款人對應(yīng)的個人帳戶余額情況并對照借款控制額度確定是否可以辦理借款，否則有權(quán)可以拒付，并向相關(guān)部門告知拒付理由，特殊情況有總經(jīng)理決定是否可以付款。3、出差費報銷首先按照財務(wù)部門的報銷要求粘貼報銷憑證，交銷售部經(jīng)理確認簽字，經(jīng)過副總經(jīng)理或總經(jīng)理審批后，到財務(wù)部門審核后報銷。八、手機號管理1、開機時間必須24小時保持開機狀態(tài)。2、月度手機連續(xù)停機、關(guān)機3次以上取消或扣除當(dāng)月的通訊補貼。九、銷售人員的自覺性：1、銷售人員出差后每天工作必須有明確性，要把工作落到實處，銷售部負責(zé)人將不定期跟蹤監(jiān)督其出差工作情況，將列入績效考核范圍。2、出差人員出差后須加強自身安全防范和財產(chǎn)保護意識，做到出入平安。3、在以后的工作規(guī)章制度中或?qū)⒃黾又贫葍?nèi)容。十、本制度解釋權(quán)歸公司所有。出差費用報銷管理制度12一、職責(zé)1.業(yè)務(wù)員職責(zé)：1.1出差前應(yīng)填寫《出差申請單》及《差旅費預(yù)支申請表》。出差期限由派遣負責(zé)人視情況需要，事前予以核定，并依照程序?qū)嵑恕?.2出差人憑核準(zhǔn)的《出差申請單》及《差旅費預(yù)支申請表》向財務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額的旅差費，返回后一周內(nèi)填具《差旅費報銷單》，并結(jié)清暫支款，多退少補。未于一周內(nèi)報銷者，財務(wù)應(yīng)于當(dāng)月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。1.3出差人員每日必須將每日工作情況以《出差日報表》向自己直屬主管報告。2.財務(wù)職責(zé)：2.1嚴格按照管理規(guī)定核實《出差申請單》及《差旅費預(yù)支申請表》，并給予相應(yīng)金額的旅差費，未按期結(jié)清借支款的按規(guī)定于當(dāng)月工資中扣除。2.2嚴格審核報銷發(fā)票等票據(jù)的時間、地區(qū)、金額等是否符合《差旅費預(yù)支申請表》中的信息。2.3個人累加支借差旅費總金額不得超過本人當(dāng)月基本工資金額。二、出差的審核決定權(quán)限1.省外出差(指出差地區(qū)為河南省以外的省份)3日內(nèi)由部門領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)，3日以上（含3日）由部門領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)，部門經(jīng)理級以上人員出差一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。2.出差途中除因病或遇意外災(zāi)害，或因工作實際需要延時出差時間的電話聯(lián)系相應(yīng)審核人給予出差延時。除請示批準(zhǔn)的出差延時外，不得因私事或借故延長出差時間。未被批準(zhǔn)的出差時間不予報銷旅差費外，并依情節(jié)輕重給予相應(yīng)處罰。3.出差報銷費用指出差期間的交通費。其它費用均以補貼形式發(fā)放。超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補。按出差地區(qū)補貼形式分為：河南省內(nèi)元／每天（新鄉(xiāng)周邊地區(qū)除外）；河南省外XX元／每天（A類城市；B類城市；C類城市。以該地區(qū)平均消費水平定補貼標(biāo)準(zhǔn)）。4.搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。5.由公司及相關(guān)單位提供免費食宿安排的不得再報支當(dāng)日補貼。6.出差人員每日必須作成出差日報向各直屬主管報告。出差費用報銷管理制度13總則：為了規(guī)范銷售人員的日常行為，加強其出差管理并做到有章可循，現(xiàn)制定本制度：一、銷售人員出差類型：1、公出：因公出差聯(lián)系業(yè)務(wù)當(dāng)天等返回者。2、出差：因公出差聯(lián)系業(yè)務(wù)超過24小時無法返回者：3、私事：請假休息者二、公出或出差時應(yīng)憑借出差申請表并辦理相關(guān)手續(xù)方可出行，因私外出需憑借請假條方可出行。三、公出人員需派車時按具體情況由公司安排用車。四、具體管理：1、因公出差，要求出差前填寫出差申請表并注明出差路線，事由、出差計劃及出差費用計算。2、銷售人員出差必須經(jīng)銷售部門負責(zé)人簽字同意后方可出差，否則出差費用一律不予報銷。五、出差費用規(guī)定：1、出差費用報銷包括出差期間的交通費、住宿費、伙食補助費、電話費等。特殊情況的費用需要應(yīng)酬的費用需向公司申請，公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可使用及報銷。2、出差時間超過24小時的按一下的標(biāo)準(zhǔn)報銷及補貼3、住宿補貼，一線城市180元，二線城市160元，三線城市140元，縣級市120元。4、乘坐火車時間低于5小時不得乘坐硬臥。5、電話補助按銷售制定的報銷，超出部分自負。6、出差人員選擇交通工具為長途汽車。火車。7、上一次出差回來后的出差費用沒有報銷結(jié)算完畢的，不再準(zhǔn)申請下次出差費用借支手續(xù)。8、住宿費用按照標(biāo)準(zhǔn)入住，報銷時必須有住宿發(fā)票，超過標(biāo)準(zhǔn)費用自負。9、出差需要借支的需要向公司出具借據(jù)，待出差回來報銷后歸還，保證借支報銷平衡。六、業(yè)務(wù)招待費1、業(yè)務(wù)招待費及禮品費（正式發(fā)票或蓋章收據(jù)，并注明項目名稱。）2、業(yè)務(wù)招待費用必須經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可支出，七、手機號管理1、開機時間必須是24小時保持開機狀態(tài)。2、月度手機連續(xù)停機、關(guān)機3次以上取消或扣除當(dāng)月的話費補助。八、銷售人員的自覺性：1、銷售人員出差后每天工作必須有明確性，要把工作落實到實處，銷售部負責(zé)人將不定期跟蹤監(jiān)督其出差情況，將列入績效考核范圍。2、出差人員出差后需加強自身安全防范意識，做到出入平安。3、銷售人員出差回來后認真完成出差報告，總結(jié)出差成果，有針對性的進行陌生拜訪。出差費用報銷管理制度14一、為了規(guī)范公司員工出差管理制度，使公司出差人員在費用開支時清楚化、合理化和規(guī)范化，并做到報銷時有章可循、有據(jù)可依，以及加強公司差旅費用管理，統(tǒng)一報銷標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)公司的實際情況特制定本市出差管理制度。二、本制度適用于公司開展業(yè)務(wù)人員1、出差定義：指外出本市(濟寧)的地區(qū)進行與公司業(yè)務(wù)有關(guān)的活動。2、出差審批：部門負責(zé)人在決定派遣人員出差前，嚴格評估出差的必要性，出差前要先填《公出單》。3、出差人員當(dāng)日填寫《銷售人員業(yè)務(wù)報表》，以及提報次日的行程記錄等相關(guān)信息，并填寫《出差計劃表》。三、出差借款金額：出差人員必須提交借據(jù)單，由所在部門負責(zé)人簽字后報總經(jīng)理審批。原則上借支總額不超過本人出差補助標(biāo)準(zhǔn)的總計。返回后3個工作日之內(nèi)完成報銷手續(xù)，并結(jié)清余款。未按時報銷者，財務(wù)可于當(dāng)月工資中先扣回，等報銷時再行核付。四、出差途中因病，或遇外情況，或因工作實際需要延時，應(yīng)電話請示，不得因私事或借故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。五、銷售人員出差差旅費，應(yīng)據(jù)實提供收據(jù)、發(fā)票，不得虛報。如有虛報除將其虛報款項追回外，并視其情節(jié)輕重，予以處罰。六、出差補助標(biāo)準(zhǔn)：餐費：15元/天，車費實報實銷。七、報銷范圍1、交通費用：一般情況下以實際工作需要去的目的地，需乘坐公共交通汽車，出差回公司后應(yīng)及時整理報銷憑據(jù)，并填寫報銷清單，經(jīng)部門經(jīng)理核查后報總經(jīng)理審批，然后交財務(wù)報銷。2、報銷時要上交《業(yè)務(wù)員出差客戶登記表》否則不給予報銷。3、出差后下午4:30之前需返回公司，否則記半天曠工處理。出差費用報銷管理制度15第一章總則第一條：為加強公司內(nèi)部管理，規(guī)范公司費用報銷流程合理控制費用支出，特制定本制度。第二條：根據(jù)公司實際情況，將費用報銷分為交通費、差旅費、通訊費、培訓(xùn)費、業(yè)務(wù)招待費、會議費、辦公費、其他費用等。第三條：本制度適用公司各部門及分子公司。第二章費用報銷制度及流程第四條：費用報銷制度1、報銷人應(yīng)取得真實合法的原始憑證(1)印章：國家或地方稅務(wù)局專用章＋發(fā)票專用章，如少其中一個章，發(fā)票無效。(2)財政機關(guān)批準(zhǔn)并統(tǒng)一監(jiān)制的行政事業(yè)性收據(jù)；(3)郵政、銀行、鐵路系統(tǒng)的各類帶印戳的收據(jù)、支出證明單；2、發(fā)票的真假辨別：發(fā)票章的單位名稱需要和網(wǎng)上注冊的名稱一致，可以登錄發(fā)票上提供的査詢網(wǎng)進行核實，避免假票。3、發(fā)票抬頭：購貨方名稱（需提供給開票者公司全稱，不得是簡稱或有錯別字），如果是增值稅專用發(fā)票，需提供給開票者公司的完整開票信息。4、發(fā)票版面：不允許有任何涂改的痕跡，包括（金額、購貨方名稱以及其他項目），即使對方手工涂改后再加蓋發(fā)票專用章也無效。5、當(dāng)報銷人獲得增值稅專用發(fā)票時，注意查看專用發(fā)票抵扣聯(lián)是否加蓋了開票單位的發(fā)票專用章，當(dāng)場核對下發(fā)票章上的名稱以及稅號是否與專用發(fā)票上的銷貨方信息一致，避免取得不符合規(guī)定的專用發(fā)票。同時，注意專用發(fā)票抵扣聯(lián)不