項目工程款審批流程、權(quán)限及表格使用的規(guī)定

關(guān)于項目工程款審批流程、權(quán)限及表格使用的規(guī)定為切實做好項目工程款支付、現(xiàn)場簽證等審批工作，確保資金使用安全、清晰，現(xiàn)根據(jù)公司要求，結(jié)合代建單位等實際情況，就項目工程款審批等事宜，特制定工程款審批流程、明確審批權(quán)限以及統(tǒng)一工作表格，具體如下：二、工程造價控制審批權(quán)限（見下表）工程造價控制審批權(quán)限一欄表序號審批類別金額（萬兀）報、簽、批單位/責任人備注施工單位代建單位項目經(jīng)理監(jiān)理公司主管副總監(jiān)造價組主管總工程師建設(shè)管理部總經(jīng)理主管工程總監(jiān)主管副總裁法務(wù)公司領(lǐng)導1工程變更簽證審批3（含）以下VVVVVVVV3~~8以下VVVVVVVVVV8~~30以下VVVVVVVVVV1需公司總裁批準30以上VVVVVVVVVV2需公司決策委員會決定2設(shè)備/材料選型及定價5（含）以下VVVVV5~~50以下VVVVVVV50~~300以下VVVVVVV1需公司總裁批準300以上VVVVVVV2需公司決策委員會決定大宗采購另有流程需公司決策委員會決定3工程、采購合同審批10（含）以下VVV合同工程師+造價組主管VVVVV總裁授權(quán)簽署10~~500以下VVVVVVVV1總裁簽署500以上VVVVVVVV2CEO批準簽署說明：1、工程量變更原則上一事一報，同屬一個變更項目，不得分解（分項或分段等），因一個環(huán)節(jié)影響系統(tǒng)性變更的，無論金額大小，均需上報審批。2、審批流程適用“表格六”、“表格七”（見附表）三、使用表格清單：1、進度請款單（表格一）2、付款審批表（表格二）3、工程款支付令（表格三）4、移交驗收報告（表格四）業(yè)主現(xiàn)場代表欄擬由項目部經(jīng)理簽名。5、最終結(jié)算書（表格五）業(yè)主簽名欄建議由公司主管副總簽名。6、工程變更（或簽證）審批表（表格六）7、設(shè)備采購定價審批表（表格七）8、中標通知書（表格八）9、工作聯(lián)系單（表格九）10、工程水電費統(tǒng)計表（表格十）建設(shè)管理部2009年建設(shè)管理部2009年2月12日進度請款單合同單位：合同名稱：合同編號序號項目名稱合同總價本月完成產(chǎn)值累計完成產(chǎn)值完成比例(%)本月申請用款付款比例(%)合同內(nèi)項目合同外項目請款單位(公章)項目經(jīng)理： 20年月日監(jiān)理單位審核意見現(xiàn)場監(jiān)理： 造價工程師： 總監(jiān)： 20 年月日代建單位審核意見專業(yè)工程師： 造價工程師： 20 年月日項目負責人： 20 年月日注：1、本審批文件七個工作日內(nèi)完成；2、本表一式五份(業(yè)主方2份，代建單位3份)。

付款審批表編號: 表格生效日期： 序號項目名稱填寫日期合同名稱合同編號收款單位（全稱）開戶銀行賬 號合同簽約總價款調(diào)整后的合同總價款截止目前累計已付款目前合同未付金額本次承包單位申請支付金額我方月度資金計劃中所列本次計劃付款額本次我方擬付金額（人民幣元小寫付款次數(shù)第 次大寫款項性質(zhì)付款理由合同履行情況（進度、質(zhì)量、安全、配合等）付款金額簡要計算過程現(xiàn)場項目部專業(yè)工程師： 項目經(jīng)理：建設(shè)管理部主管副總監(jiān)： 造價經(jīng)理： 總經(jīng)理：財務(wù)管理部主管副總主管建設(shè)副總裁： 主管財務(wù)副總裁：總裁注：1、本審批文件十四個工作日內(nèi)完成2、；本表一式三份（項目部、建管部、財務(wù)部）。

工程款支付令編號合同名稱合同編號合同承包方合同總金額本月形象進度描述本月審核工程造價（進度款審核表附后）業(yè)主授權(quán)人簽字（蓋章）注：本表一式四份（業(yè)主方2份，代建單位1份，合同承包方1份）。

移交驗收報告合同名稱合同編號工程內(nèi)容合同金額工程地點開工日期驗收日期竣工日期質(zhì)量說明工期說明安全文明施工說明資料交驗情況說明扣、罰款情況說明承包單位（公章）項目經(jīng)理（負責人）： 20年月 日監(jiān)理單位（公章）總監(jiān)理工程師： 20年月 日代建單位（公章）現(xiàn)場代表： 負責人： 20年月 日建設(shè)單位（現(xiàn)場代表）（公章）負責人： 20年月 日注：本表一式六份（建設(shè)單位3份，建設(shè)管理單位2份，合同承包方2份）。

項目一期工程最終結(jié)算書項目編號：Date/日期:2009-2-11合同編號及名稱:承包商名稱及地址：原合同總價：人民幣增加: 總增加額人民幣減少: 總減少額人民幣最終合同總價：人民幣我/我司在此聲明此最終結(jié)算書是正確的以及在本合同下不再索取其他費用。承包商簽字蓋章日期：

工程變更（或簽證）審批表工程名稱：編號：分部分項工程名稱變更（或簽證）原因變更（或簽證）內(nèi)容費用承包單位（施工單位）項目經(jīng)理（負責人）： （公章）20年月日監(jiān)理單位審核總監(jiān)理工程師： （蓋章） 20年月 日代建單位審核現(xiàn)場代表： 負責人： 20年月 日建設(shè)單位審批項目部專業(yè)工程師： 項目經(jīng)理： 20年月 日建設(shè)管理部主管副總監(jiān)： 總工： 總經(jīng)理： 20年月 日主管副總簽名： 20年月 日總裁簽名： 20年月 日注：本會簽單用于工程項目需進行變更的會議及簽證（附件）；2、業(yè)主（）批復時間為14個工作日。

設(shè)備采購定價審批表工程名稱：編號申購事由：監(jiān)理單位意見專業(yè)工程師： 總監(jiān)： 20年月 日代建單位意見負責人： 20年月 日項目部意見專業(yè)工程師： 項目經(jīng)理： 20年月 日建設(shè)管理部/意、見專業(yè)組專業(yè)工程師： 副總監(jiān)： 20年月 日總工 ::――:…年…月…日總經(jīng)理 ::—:「年「月「日公司領(lǐng)導審批總裁辦（商務(wù)部）簽名： 20年月 日主管副總簽名： 20年月 日總裁 ::—:…年「:「日注：本審批表需于七個工作日內(nèi)完成；

中標通知書編號根據(jù) 工程招標文件的你單位于 年_月_日提交的招標文件，經(jīng)評標委員會評審和我公司確認，現(xiàn)確定你單位為此次招標項目的中標人，主要中標條件如下：工程名稱建筑面積施工地點中標價格元；大寫： 元中標工程范圍中標工期（ ）日歷天開工日期竣工日期質(zhì)量等級工地管理備注請在接到本中標通知書后 天內(nèi)，到我公司簽訂工程承包合同注：本中標通知書一式六份（建設(shè)單位3份，建設(shè)管理單位2份，合同承包方1份）。招標人：（蓋章） 法定代表人：（簽字或蓋章）日期：

表格九表格九()實業(yè)有限公司工作聯(lián)系單編號日期：年月日編號第頁共頁(若發(fā)現(xiàn)缺頁或少頁的情況請即與我司聯(lián)系)指定收件單位指定收件人事 由內(nèi)容：編制簽發(fā)抄報抄送收件人簽字收件日期工程水電費統(tǒng)計表序號項目內(nèi)容抄