辦公室管理規(guī)章制度

36/36辦公室管理規(guī)章制度辦公室管理規(guī)章制度篇1為了進一步加強辦公室的管理，確保各項工作的順利展開，營造一個良好的辦公室環(huán)境，特制定本制度：第一條進入公室必須著裝整潔，坐姿端正。樹立良好的公司形象和個人形象。第二條在辦公室內(nèi)應(yīng)做到言談舉止適當?shù)皿w，禁止喧嘩、說笑、打鬧，說粗話、臟話。第三條保護辦公室的各項設(shè)施，不得隨意亂扔紙屑，煙頭等垃圾，隨時保持辦公室干凈、整潔、營造一個良好的工作環(huán)境。第四條不得利用辦公室會客、聚會、不得在辦公室吃飯.第五條不得在辦公室開展與辦公無關(guān)的活動。辦公室物品為公共財產(chǎn)，應(yīng)保護愛惜。第六條工作期間電腦不得用于私人用途，不得用于游戲，聊天等其他用途。第七條辦公室工作由辦公室主管全面負責，其他部門予以配合。第八條任何人不得隨便翻辦公室內(nèi)的任何物品，更不能擅自將物品帶出辦公室。第九條辦公室人員在工作接觸中或在接聽電話中要使用文明用語：您好請謝謝對不起再見第十條辦公室人員除了日常自己分管的工作外，要隨時接受公司領(lǐng)導(dǎo)臨時安排的各種工作任務(wù)第十一條辦公室人員要樹立效勞意識，要在上級與下級、部門與部門之間起橋梁作用第十二條公司所有人員應(yīng)遵守公司的保密規(guī)定，不得泄露工作中接觸的公司保密事項。第十三條辦公室有客戶時，辦公室文員要主動熱情接待，領(lǐng)導(dǎo)的客人要主動倒水。辦公室管理規(guī)章制度篇2一、嚴格遵守伙食管理委員會及辦公室的各項規(guī)章制度二、辦公室例會每周一次，辦公室主任可依具體情況取消或臨時召開會議三、所有參加會議人員必須遵守會議時間，有事者須提前向主任請假。遲到三次、請假三次均按曠會一次處理，曠會達三次者，取消其辦公室職務(wù)。四、定期檢查各部工作落實情況，針對各部辦公室值班、清掃工作、參加會議情況及各部的定期工作總結(jié)進行考核。五、辦公室負責伙管會物品管理和維護，對物品的使用進行登記。六、伙管會制度、通知、通報、比賽結(jié)果、獲獎情況等文件和信息由辦公室搜集整理和保管，非辦公室人員不得擅自動用辦公室文件。七、堅決做好對伙管會辦公室各類文件、信息的編號和立卷歸檔以及保密工作。八、對各部評比、推薦的先進個人、優(yōu)秀干部及違紀人員名單進行匯總公布。學(xué)生伙食管理委員會辦公室辦公室管理規(guī)章制度篇3一、辦公室是公司行政性事務(wù)的綜合協(xié)調(diào)和督辦部門，是領(lǐng)導(dǎo)集體的綜合辦事部門。二、認真做好調(diào)查研究工作，做到快速、準確、高質(zhì)量地搜集和反應(yīng)信息，為領(lǐng)導(dǎo)集體提供決策建議。三、加強和上級公交主管部門和其他行政職能部門的聯(lián)系，在領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)或委托范圍內(nèi)處理協(xié)調(diào)各方面工作。四、負責公司級別會議的通知、召集和效勞工作，并做好會議記錄。會后按照會議精神督辦落實，確保管理集體政令暢通。五、做好日常督辦工作，了解掌握有關(guān)行政工作情況，對業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的較大違規(guī)、違紀、違章行為督查和通報。六、負責起草公司行政類公文，對部門上報到公司領(lǐng)導(dǎo)層和外送文稿進行審核。七、搞好公文處理，收文登記，發(fā)文簽批，文本立卷以及文件資料的管理和利用。八、做好檔案管理，認真收集與公司有關(guān)的資料，整理歸類，編目索檢，統(tǒng)計保管，年度做好檔案鑒定和歸檔。九、做好保密工作，嚴格對涉及公司機密的人員和文件的管理。十、搞好印信管理，指定人員嚴格對與行政有關(guān)的印章的保管、使用。按規(guī)定開具證明、介紹、說明等信、函。十一、按公司作息時間嚴格執(zhí)行行政管理人員考勤，月末統(tǒng)計匯總進行工資核算。十二、按規(guī)定對行政管理和后勤人員的工資制表、審核和對獎金、福利等編制分配方案，并準確、按時轉(zhuǎn)交財務(wù)部門發(fā)放。十三、按規(guī)定對行政管理和后勤人員請假、休假、出差事項備案。十四、駕駛員招聘、辭退由技安科提出方案報分管領(lǐng)導(dǎo)簽審后執(zhí)行，報辦公室備案。調(diào)度員招聘、辭退由路隊長提出方案，報分管領(lǐng)導(dǎo)簽審后執(zhí)行，報辦公室備案。點鈔員招聘、辭退由財務(wù)科提出方案，報分管領(lǐng)導(dǎo)簽審后執(zhí)行，報辦公室備案。其他工作人員的招聘、辭退和增資、降資等的建議、申報、落實工作由辦公室負責。十五、做好信訪工作，處理來信和來訪以及上級部門的批轉(zhuǎn)文件、人大代表的提案、政協(xié)委員的議案回復(fù)工作。十六、做好對公司全局性工作的投訴處理和反應(yīng)。十七、搞好物業(yè)管理，開源節(jié)流，維護公司經(jīng)濟利益。十八、加強文印室和辦公用品管理，辦公用品按部門需要申請、領(lǐng)導(dǎo)審批采購、發(fā)放登記的流程嚴格操作。十九、搞好勞保用品的采購、發(fā)放管理工作。二十、做好接待、禮儀效勞工作。二十一、搞好伙食團的管理工作，表達用餐營養(yǎng)均衡、經(jīng)濟實惠、效勞于工作的原那么。二十二、做好外宣工作，樹立公司良好形象。二十三、按公司要求監(jiān)管各類工程建設(shè)。二十四、按時、按質(zhì)、按量完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。辦公室管理規(guī)章制度篇4一、印鑒管理1、本公司印鑒由綜合辦主任負責保管。2、綜合辦要對需蓋印簽的介紹信、證明及對外出具的任何公文，都要仔細核實，并有詳細的登記記錄。3、公司內(nèi)不允許開具空白介紹信、證明，如因工作需要或其它特殊情況需要開具時，應(yīng)經(jīng)綜合辦主管簽字前方可開出。二、辦公財產(chǎn)管理1、綜合辦要嚴格審查、核定各部門申報的辦公用品購置方案，嚴格控制辦公費用支出。2、辦公用品由綜合辦統(tǒng)一購置、保管，未經(jīng)批準不得隨意購置〔特殊情況例外〕。3、綜合辦嚴格執(zhí)行辦公用品領(lǐng)用手續(xù)，厲行節(jié)約，遵循領(lǐng)用定時、限額、限量原那么。領(lǐng)用者應(yīng)妥善保管并節(jié)約使用辦公用品。4、各部門要由專人負責領(lǐng)取物品，并在領(lǐng)取單上簽字，由綜合辦登記造冊保管。5、各部門辦公用品或財產(chǎn)要認真管理，實行部門領(lǐng)導(dǎo)負責制，辦公財產(chǎn)在保修期內(nèi)如有損壞由保修單位負責維修，保修期后如因部門原因或個人原因損壞、喪失，由部門或個人負責。6、單位任何辦公用品及財產(chǎn)不得流失或據(jù)為己有，否那么，將追究相關(guān)人員責任。7、因工作需要配備給個人的用品，在工作調(diào)動或離崗之前，必須歸還單位。8、綜合辦要將公司所有財物分類記入臺帳，定期盤點、核查，并將核查情況匯總上報總經(jīng)理。三、會務(wù)管理1、綜合辦須及時發(fā)出會議通知，并向與會者明確召開會議的時間、地點、參加人員、會議內(nèi)容、目的以及與會人員須攜帶的文件材料和其它相關(guān)事項。2、綜合辦須認真做好會議記錄，并做到會議結(jié)束后的文件退收工作，會議文件的立卷歸檔，會議文件匯編，完善會務(wù)工作。3、對相關(guān)部門執(zhí)行會議決議情況進行督辦，并將其執(zhí)行結(jié)果注冊歸檔。4、內(nèi)部會議必須做到保密。5、假設(shè)舉辦大型會議，必須事先開好工作人員會，讓其明確與會者的各自分工，以便各負其責，相互銜接，密切配合，保證會議順利進行。6、保護會議室的設(shè)施，保持會議室清潔，任何人不得將會議室的桌椅、茶具、煙缸等財產(chǎn)帶出去。四、公司日常支出的核準1、各部門辦公費由綜合辦嚴格參照年初預(yù)算支出方案中的數(shù)額核定，差旅費用標準依據(jù)《財務(wù)管理制度》中的規(guī)定執(zhí)行。2、各種費用的報銷先由部門負責人簽字、會計審核票據(jù)，然后由綜合辦主任核準、簽字，最后由總經(jīng)理批準簽字后支付。五、公司小車的使用規(guī)定1、對車輛使用的要求：〔1〕凡提供公司使用的車輛必須是符合國家相關(guān)規(guī)定的車輛，駕駛員必須持有相應(yīng)車型的駕駛證，并由專職司機駕駛?！?〕、車輛必須車況良好，手續(xù)齊全。必須參加第三者責任險和司乘險?！?〕、員工購置車輛不準以公司的名義領(lǐng)取牌照?！?〕、綜合辦每年需要在車輛使用開始時，對車輛的手續(xù)、保險費等加以確認，并記錄車輛的總里程表讀數(shù)，作為車輛支出計算的基準數(shù)據(jù)。2、小車司機的費用報銷：小車司機只能報銷本人的旅差票據(jù)。辦公室管理規(guī)章制度篇5為標準辦公區(qū)域的管理，創(chuàng)造文明、整潔的辦公環(huán)境，維護正常的辦公秩序，樹立良好的企業(yè)形象，提高辦公效率，利于公司各項工作的開展，特制定本制度：第一條員工應(yīng)嚴格遵守考勤制度，準時上班按時下班，上下班時間按現(xiàn)有規(guī)定執(zhí)行。第二條上班打卡后不得外出吃早點或辦私事，如確有需要須向直管領(lǐng)導(dǎo)報備，午休后應(yīng)準時上班。第三條不得將可能影響辦公環(huán)境的與工作無關(guān)的物品帶入公司。第四條員工上班時必須著裝整潔、得體，不得穿軍靴、露出腳趾及后跟的涼鞋及其他不適宜的裝束，不準佩戴夸張、異類、過大的飾物上班。整體形象符合中的儀容儀表要求。第五條辦公時間因私會客需和直管領(lǐng)導(dǎo)報備，時間不得超過30分鐘；因私打電話必須簡短。第六條上班時間內(nèi)辦公區(qū)不得大聲喧嘩、嘻笑打鬧、聚堆聊天、玩游戲、瀏覽與工作無關(guān)網(wǎng)站；任何時候不得使用不文明語言和肢體動作。第七條上班時間內(nèi)不得用餐、吃零食；第八條個人所屬的桌椅、設(shè)備、垃圾桶由各使用人自行清潔；部門所屬的存儲柜、文件柜內(nèi)部由各部門指定專人負責整理和清潔；第九條辦公室環(huán)境要求：環(huán)境整潔、擺放有序；隨手清潔，及時歸位；辦公室內(nèi)不得擺放鞋、雨傘等有礙形象和環(huán)境的雜物〔鞋、雨傘存放于指定場所〕；嚴禁隨地吐痰、亂丟紙屑；垃圾桶不超過3/4滿。第十條公司辦公區(qū)域、公用區(qū)域嚴禁吸游煙，吸煙的員工應(yīng)注意他人的感受，控制吸煙量及防止在女性面前吸煙；冬、夏季開啟空調(diào)期間，禁止在空調(diào)房內(nèi)抽煙，須到有外窗的洗手間或指定場所進行。第十一條工作期間和午休〔餐〕時間不得飲酒，不得帶有酒精狀態(tài)上班；接待公司客人的除外。第十二條下班、或離開辦公室30分鐘以上的，須關(guān)閉不使用的電器、電燈等耗電設(shè)備，午餐期間關(guān)閉應(yīng)關(guān)閉顯示器和電燈；公文、印章、票據(jù)、現(xiàn)金及貴重物品等須鎖入保險柜或抽屜內(nèi)，關(guān)窗、鎖門前方可離開。第十三條遵守保密紀律，保存好各種文件及技術(shù)資料，不得泄露公司機密。第十四條文明用廁，節(jié)約用紙，注意保潔。第十五條辦公區(qū)內(nèi)不得擅自添加辦公家俱。第十六條保護公司財產(chǎn)和設(shè)備，發(fā)現(xiàn)損壞及時向辦公室報修，無法修復(fù)的應(yīng)注明原因申請報廢；因成心或使用不當損壞公物者，應(yīng)予以相應(yīng)賠償。第十七條本制度自發(fā)布之日起實施。辦公室管理規(guī)章制度篇6一、總那么：1、辦公室全體工作人員，必須熱愛本職工作，認真完成職責范圍內(nèi)的各項任務(wù)，模范遵守工作紀律，不遲到，不早退，不擅離職守，不在工作時間干私事。2、考勤內(nèi)容包括按時到崗，堅守崗位和加班等情況。具體包括遲到、早退、事假、病假、曠工和加班等。3、請假必須事先履行請假手續(xù)，經(jīng)批準前方可離崗，一般不得事后補假。因情況緊急來不及填寫請假單者應(yīng)電話向主任請假，返回后及時補填請假單。二、請假：1、請假必須填寫請假單，按規(guī)定程序?qū)徟?、公休假、婚喪假等國家規(guī)定的假均須履行請假手續(xù)，經(jīng)主任審批同意后，按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。3、請假期限將到，假設(shè)要續(xù)請，必須提前一天辦理續(xù)假手續(xù)，續(xù)假手續(xù)與請假手續(xù)相同。續(xù)假以一次為限。4、上班后在主任和考勤員處及時銷假。提前返回，病事假按實際離崗時間計算。三、簽到制度：1、上班實行簽到制，上班后10分鐘內(nèi)為簽到時間，超10分鐘按遲到記錄，提前20分鐘下班按早退計算，遲到或早退30分鐘以上者按曠工半天記。2、因工作原因不能按時簽到者，本人寫明原因，主任簽署意見后，不作為遲到計算。辦公室管理規(guī)章制度篇7一、為嚴格標準X辦公室財務(wù)管理，科學(xué)合理使用工作經(jīng)費，結(jié)合辦公室實際，特制定本制度。二、嚴格執(zhí)行財務(wù)管理有關(guān)規(guī)章制度。堅持量入為出、精打細算、厲行節(jié)約、反對浪費。收有憑、支有據(jù)、錢賬清楚。嚴格執(zhí)行預(yù)算，嚴格控制各項非公務(wù)范圍的支出。三、嚴格執(zhí)行報銷制度，按規(guī)定把好資金支出關(guān)，報銷手續(xù)必須齊全，實行一支筆審批(由辦公室主任審核后，工作委員會主任審批)，沒有領(lǐng)導(dǎo)審批不予受理。四、購置辦公物品上報賬單時，需要經(jīng)手人簽字、辦公室審核記賬前方能生效，每一筆支付款項均須辦公室主任審核簽字。五、辦公室登記入賬必須注意，要逐筆登記各類明細分類，年終、月終進行財賬核對清算，對各種明細分類賬余額進行計數(shù)。六、需外出出差借款時，要嚴格履行借款手續(xù)，須填寫借款單，報辦公室審批。出差實行報帳結(jié)算，不得隨意提高標準，出差補助標準按(號)文件執(zhí)行。七、財務(wù)人員要自覺執(zhí)行《會計法》和財務(wù)制度，嚴守財經(jīng)紀律，嚴格財務(wù)審批手續(xù)。取送款時要注意平安，防止發(fā)生意外。辦公室管理規(guī)章制度篇8第一節(jié)概述財務(wù)管理方法是酒店在財務(wù)管理業(yè)務(wù)、會計制度的根底上，結(jié)合業(yè)務(wù)需要所訂立的運作規(guī)條，酒店財務(wù)管理制度范本。本管理方法所包括的規(guī)定內(nèi)容，酒店所有員工必須遵守，不得違犯，或以任何形式蓄意背離原意，以致虛應(yīng)或走樣。財務(wù)管理方法的內(nèi)容，包括各項管理方法的細那么都是財務(wù)管理業(yè)務(wù)上用以標準業(yè)務(wù)運作標準，使用符合酒店業(yè)務(wù)運作要求。這些管理方法的制定，在原那么和方向上，應(yīng)依循和符合會計制度的規(guī)定和精神。如遇財務(wù)管理方法與會計制度的規(guī)定內(nèi)容產(chǎn)生茅盾或不一致時，應(yīng)以會計制度的規(guī)定執(zhí)行。財務(wù)管理方法的相關(guān)局部應(yīng)停止執(zhí)行，并由酒店財務(wù)經(jīng)理根據(jù)會計制度的規(guī)定及時作出修訂。財務(wù)管理方法的內(nèi)容包括：第二節(jié)資金管理方法酒店的資金收支必須按本制度的規(guī)定方法管理。違反本制度所規(guī)定將按財務(wù)法規(guī)和員工手冊的有關(guān)規(guī)定給予處分，并追究應(yīng)負的經(jīng)濟責任。1、酒店的資金包括銀行存款和現(xiàn)金，除按規(guī)定留存的備用金，存放在酒店規(guī)定的貯存處外，均存入酒店在銀行開立的根本賬戶內(nèi)。2、上述賬戶的提取及使用須由總經(jīng)理(或他的代表)，及財務(wù)經(jīng)理共兩人以上的會簽，并加蓋酒店的財務(wù)專用章、私章方可提齲3、上述銀行賬戶的支票私章由出納保管。財務(wù)專用章由財務(wù)經(jīng)理保管。4、上述銀行賬戶的支票由銀行領(lǐng)出后，經(jīng)出納登記保管，并憑有效批準后的付款通知單填寫支票，不符本項規(guī)定的任何情況，不予填寫支票。5、如果在取得發(fā)票之前需要預(yù)先領(lǐng)取支票的，應(yīng)在5個工作日之內(nèi)，將有關(guān)原始憑證交回財務(wù)部，予以核準報銷。支票未能按原定用途使用時，必須及時退交出納員，可根據(jù)業(yè)務(wù)需要重新辦理支票領(lǐng)用手續(xù)。6、不得開具空白支票，支票的收款人、用途、金額等必須填列齊全。如因特殊情況確需將某項內(nèi)容空置不填的，應(yīng)在《用款申請單》的備注欄填寫清楚，按程序經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批前方可開具。經(jīng)辦人需在支票開出后三日內(nèi)將原空置工程的實際內(nèi)容告知財務(wù)部。出納員負責催促相關(guān)工作。7、酒店的所有營業(yè)現(xiàn)金收入均按酒店的《營業(yè)款繳納管理制度》辦理，違反者給予處分，并追究應(yīng)負的經(jīng)濟責任。8、按本管理制度存放在酒店內(nèi)的周轉(zhuǎn)資金規(guī)定為：出納備用金：僅作為本制度規(guī)定的其他備用金的報銷回填，和支付零星現(xiàn)金支付。外幣兌換備用金：前堂收銀處的外幣兌換備用金，除受酒店的規(guī)定管控外，同時必須遵守銀行對代辦外幣兌換業(yè)務(wù)所訂立的有關(guān)規(guī)定，并只作為外幣兌換點的外幣兌換業(yè)務(wù)?？睿坏门沧髌渌猛?。收銀員找零備用金：各收銀處的找零備用金，只作為收款業(yè)務(wù)中找零給客人的專用備用金，并應(yīng)按規(guī)定在每班交接班時，由交接雙方核點交接，不得截留滯交。郵資備用金：前堂部接待處的郵資專用備用金，允許以郵票和現(xiàn)金的形式同時保管，但只用作提供給客人的代郵效勞專用，不得挪作其他用途。現(xiàn)金和郵票的總和應(yīng)與備用金規(guī)定的固定額度相符。采購部備用金：采購部的備用金，規(guī)定只作為解決酒店零星采購，業(yè)務(wù)急用所需。專用備用金：經(jīng)總經(jīng)理和財務(wù)經(jīng)理的同意，在特殊情況下個別部門可獲撥留不超過人民幣壹仟元的臨時專用備用金。在事情辦理完畢后或被通知回繳時必須即時交回。9、所有備用金包括出納的備用金均采用隨用隨報的回填方法控制。除出納的備用金按實際支付后，并經(jīng)批準開出支票由銀行賬戶存款回填補充外，其他備用金以報銷方式回填，報銷均應(yīng)在指定辦公時間內(nèi)，在出納的辦公室辦理回填手續(xù)。辦理回填手續(xù)應(yīng)在5個工作日以內(nèi)，所有備用金均采用報銷回填的定額控制方法，使備用金固定在規(guī)定的額度，不得隨意增減，所有備用金額度的變更，均須獲總經(jīng)理和財務(wù)經(jīng)理批準。10、酒店所有費用的報銷，均須經(jīng)部門經(jīng)理同意，加簽后送財務(wù)部辦理審批手續(xù)，經(jīng)獲批準后在出納處領(lǐng)取或退繳現(xiàn)金。11、現(xiàn)金借款。公司嚴格控制現(xiàn)金借款。確因業(yè)務(wù)需要而必須借款時，借款人應(yīng)填寫《借款申請單》(一式三聯(lián)，見附表一)，公司人員借款由總經(jīng)理審批。借款1萬元以下由總經(jīng)理審批，借款1萬元以上及公司總經(jīng)理本人借款由董事長審批。借款人申請臨時借款時，應(yīng)填明估計還款日期。除特殊情況外，一般借款不得超過25個工作日。出納員應(yīng)及時向財務(wù)經(jīng)理報告借款逾期未還情況，并向借款人發(fā)送暫借款催款單。接到催款單后既不說明原因又不歸還借款者，財務(wù)部有權(quán)扣發(fā)其工資，直至結(jié)清借款為止。結(jié)清借款前不再給予第二次借款。第三節(jié)用款管理制度本制度適用于支付酒店改建工程、日常大批量采購以及大額的費用支出，零星的費用采購或費用的開銷，另訂立報銷制度。(一)、用款分類。本用款管理制度將用款工程劃分為五類：1、建設(shè)工程。包括工程工程、設(shè)備的大修。2、購置固定資產(chǎn)。3、特殊費用工程。包括差旅費每次超過5千元、業(yè)務(wù)招待費和禮品費每筆超過2千元、公益贊助費、訴訟費、評估費4、日常經(jīng)營工程：工資、能源、辦公、本錢等日常經(jīng)營活動的必需費用。5、財務(wù)類支出。包括銀行貸款利息，代收代付款，支付供給商貨款等。本用款管理制度未涉及的支出工程，有合同的，按合同所規(guī)定的程序付款;無合同的，相關(guān)責任部門必須提交相應(yīng)的專題報告，報送總經(jīng)理批，審批后予以付款。(二)、用款的管理1、建設(shè)工程合同款項的支付(1)經(jīng)辦部門根據(jù)合同條款以及工程的進度情況，填寫《工程工程審價報告書》，經(jīng)由合同部、監(jiān)理公司審核確認后，連同《用款申請單》一起上報總經(jīng)理審批;總經(jīng)理批示付款意見后，財務(wù)部簽字后對外支付(2)用款達100萬元以上的，需要報集團總裁審批。2、購置固定資產(chǎn)及日常經(jīng)營用品及日常費用(1)開業(yè)定購的固定資產(chǎn)和用品，在預(yù)算的范圍內(nèi)，擇優(yōu)與供給商簽訂合同，根據(jù)合同的支付條款，如果是預(yù)付款，由經(jīng)辦部門填寫《用款申請單》，經(jīng)總經(jīng)理批準，財務(wù)部門支付款項;如果是貨款，財務(wù)部根據(jù)驗收記錄和發(fā)票的收取情況，支付款項(購置固定資產(chǎn)需要行政部向銀河集團公司匯報)。如果用款達100萬元以上的，需要報集團總裁審批。(2)使用部門根據(jù)營業(yè)情況，對需新添置的固定資產(chǎn)，提交報告，連同《用款申請單》送財務(wù)部;對于日常經(jīng)營用品的支出，只需要提交物品申購單;對于日常費用按相關(guān)定額或要求，填寫《用款申請單》;送財務(wù)部審核后，報總經(jīng)理批準，批準后的進行采購或付款。(3)設(shè)備大修方案首先報總經(jīng)理審批，根據(jù)維修情況和合同付款的要求，填寫《用款申請單》附審批報告一份副本，經(jīng)總經(jīng)理批準后付款。3、特殊費用工程用款特殊費用的用款，應(yīng)由經(jīng)辦部門提交報告，報總經(jīng)理批準，批準后填寫《用款申請單》，連同批準后的報告送財務(wù)部，完成付款審批手續(xù)后付款。如差旅費每次超過5千元、業(yè)務(wù)招待費、禮品費每筆超過2千元，依照集團有關(guān)規(guī)定送總裁審批。4、日常經(jīng)營費用按采購制度進行(祥見《采購制度》)。5、財務(wù)類支出(1)財務(wù)類費用依照有關(guān)合同或規(guī)定，填寫《用款申請單》，報總經(jīng)理批準，批準后付款。(2)月結(jié)的供給商貨款，根據(jù)驗收單，核對清楚后，報總經(jīng)理批準，批準后安排付款。(3)月結(jié)的供給商貨款，根據(jù)驗收單，核對清楚后，報總經(jīng)理批準，批準后安排付款。第四節(jié)營業(yè)款繳納管理制度酒店對營收現(xiàn)金采用錢、帳分途的管理方法，有關(guān)控管方法按以下程序執(zhí)行，所有操作人員均應(yīng)絕對遵守本管理方法的各項規(guī)定，違反者將受紀律處分，以至追究法律和經(jīng)濟責任。1、前堂收銀員、餐廳和其他營業(yè)點的收銀員均應(yīng)在下班時將該班次的賬單點算清楚，并完成各該班的營業(yè)收入報告。賬單和有關(guān)報告應(yīng)于下班后第一時間交到指定的辦公地點，以便在初步核查后轉(zhuǎn)夜班審核組進行隨后的帳務(wù)工作?，F(xiàn)金部份應(yīng)于下班前，在見證人的見證下投入投放式保管箱內(nèi)。2、每一班次的收銀員在完成帳表的核查工作后將其所持現(xiàn)金中，屬找零備用金的部份取出，清點清楚后移交到下一更收銀員，如屬于最后班次(除大堂外)，即將其交到指定的保管處。在減去找零備用金的額度后即屬于該班次的現(xiàn)金收入，那么按上述的規(guī)定，投入投放式保箱內(nèi)。3、每班的現(xiàn)金收入必須與該班的營業(yè)報表內(nèi)所統(tǒng)計的現(xiàn)金銷售額相吻合。如有任何差異應(yīng)即時查明，差異部份不管是超出或是短款均應(yīng)如屬填報，記錄在收銀員報表內(nèi)的現(xiàn)金超短欄內(nèi)上報，不得隱滿。如投款包含了找零備用金，也要清楚地記錄在繳納袋上，同時在交班記錄本上注明，方便下一班次同事接收。4、現(xiàn)金收入應(yīng)在該班當值的前堂收銀員當面見證，點算清楚后(假設(shè)條件許可，以下相同)，隨即在繳納封袋上如實填寫清楚，并在袋口騎縫加簽，然后即時投入投放式保險箱中。收銀員和見證人均須在投繳記錄簿上同時加簽。所有封袋必需使用香糊，或膠水封口，不準使用透明膠或訂書機釘上作為加封，未依循本項規(guī)定進行者，除對因此引起的所有后果負全部責任外，并將被視作蓄意違反本管理方法，遭受紀律處分。5、所有投繳事項必須即核、即簽、即時投箱，不得以任何理由拖延，繳款人和見證人均有責任監(jiān)督對方按本規(guī)定的條款完成規(guī)定的事項和核簽，對不按規(guī)定操作而引致的后果，雙方均負同等責任，受同等處分。6、對于不按規(guī)定要求，在沒有見證下，單獨封袋投箱者，除此而引致的后果全部由其個人負責外，還應(yīng)按違反規(guī)章制度論處，初犯者予口頭警告，蓄意再犯者給予書面警告，以至最后警告。7、繳納人和見證人不按規(guī)定，沒有當面點核，或不認真點算清楚而造成的過失，按第6項的規(guī)定同等處分。8、收銀繳納登記簿的每一欄，均應(yīng)按規(guī)定的內(nèi)容和格式完成要求填入的資料填寫，并在規(guī)定的欄目位置加簽，不得有遺漏、錯填。其中因錯寫需要更正的，應(yīng)用橫線畫去，再在其上方寫上正確數(shù)據(jù)，然后由繳納及見證雙方加簽，違反本項規(guī)定者按與第6項相同的程度給予處分。9、所有收銀員必須辦妥繳納現(xiàn)金收入，并完成各該班次的報表及賬務(wù)后，方可下班。大堂的每一班次的當值人員均應(yīng)對收銀員繳納登記簿進行檢查，并對出現(xiàn)不完善的情況即時查明原因，并將情況通知在班的上一級主管人員，假設(shè)當時未有直屬上級主管時，應(yīng)向當時財務(wù)部在酒店當值的其他人員報告。10、收銀繳納登記簿所登記的繳納封的數(shù)量及繳納封中是否有破損的情況，由出納在第二天與見證人共同翻開保險箱取出繳納封袋時按實填寫。實際數(shù)量或封內(nèi)的繳款如與登記簿所載情況有出入時，假設(shè)當時辦公室還有第三者在場時，應(yīng)請第三者(前臺收銀處24小時均有人員當值)作證，并在第一時間報告上級主管處理。11、假設(shè)當天所有繳納封均未有破損時，破損封數(shù)目的欄位應(yīng)加“/〞斜線刪除。假設(shè)有封袋破損時，應(yīng)將該等破損封袋的情況注明，并按10項的規(guī)定處理。12、出納及見證人均須在登記表上加簽，任何一方漏，另一方未能予以提醒，均屬疏忽責任。13、收益審核每天均應(yīng)在出納完成繳款點算后，檢查經(jīng)出納和見證人加簽的登記簿，并與收入報告的現(xiàn)售總額核對。保證該天的現(xiàn)金收入確已無誤入庫。如有差異應(yīng)即時與出納共同查明原因。切不可拖延，以致增加核查的難度。14、出納在點算所有繳款后，應(yīng)將各項收銀員的繳款情況，據(jù)實在出納的每日現(xiàn)金日報表內(nèi)加以記錄，并將副本送審核組作賬務(wù)處理。15、收銀員繳納報告(繳款封)應(yīng)予保存不少于12個月，收銀繳納登記簿應(yīng)予保存少于18個月。出納每日現(xiàn)金日報表應(yīng)作為輔助帳表并由出納加以保管。16、收益審核應(yīng)對在崗收銀員進行不定期的現(xiàn)金(包括備用金和當時的營業(yè)現(xiàn)金)檢查，所有檢查均應(yīng)按營業(yè)情況考慮，避開頂峰期，在不預(yù)先通知的情況下進行。此項檢查每月應(yīng)進行2次以上。17、各項檢查均應(yīng)留有記錄，記錄應(yīng)有檢查人和收銀員雙方的加簽，以確證當時的檢查結(jié)果。為保證檢查在公正和認真的情況下進行，所有的現(xiàn)金檢查，均應(yīng)具備第三者作為見證，整個檢查過程應(yīng)在見證人監(jiān)督下進行，并由見證人在雙方人員在檢查記錄上加簽后，最后加簽證明。18、營業(yè)的各種報告及營業(yè)帳單，在下班后交到夜審辦公室。第五節(jié)報銷管理制度第一條單據(jù)的處理1、所有申請報銷的支出經(jīng)過完整的驗收、審核、批準手續(xù)，方可報銷。經(jīng)手人、領(lǐng)導(dǎo)批準、財務(wù)審核原那么上不能有同一人重復(fù)的情況。不準自審、自批自己開支的.費用，一律報上一級核批(如，副總經(jīng)理的支出報總經(jīng)理核批，總經(jīng)理的支出由董事長或執(zhí)行董事核批)。2、所有開支一律須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批、指定的財務(wù)人員復(fù)核前方能付款。3、所有申請報銷的支出必須附有正確及有效的票據(jù)來證實支出，依據(jù)必須是正本，并加蓋對方發(fā)票章，復(fù)印件將不受理。發(fā)票、信用卡支付存根聯(lián)、收據(jù)或其他證明文件必須粘在報銷憑證后。如果是報銷采購物品的，在有保修單、說明書的情況下，也應(yīng)附上。4、各人自行支付、報銷自己發(fā)生的費用。多人參如的活動(如用餐、乘坐出租車等)，應(yīng)由其中職級最高者報銷。5、對員工實行現(xiàn)金周報制度。上周發(fā)生的各項現(xiàn)金報銷費用，應(yīng)于本周內(nèi)一次性填寫“現(xiàn)金報銷報告〞辦理報銷手續(xù)，一般不允許跨月報銷。報支差旅費者，必須在出差回來后兩星期內(nèi)，到財務(wù)部辦理報銷手續(xù)。財務(wù)部實行每周兩次報銷單據(jù)，時間分別為每星期二上午、星期四上午，除此以外的時間一般不受理報銷申請。對外(指外單位及外部人士)付款不受報銷時間限制。6、報銷申請人首先將所有發(fā)票整理分類。定額小尺寸發(fā)票(如車票、餐飲發(fā)票)應(yīng)分類粘貼在一張或多張票據(jù)粘貼單上，并在粘貼單上注明該類發(fā)票的張數(shù)及金額。購物發(fā)票應(yīng)有手續(xù)完整的驗收單、發(fā)票、保修單(保修單是附上，而不是粘上);車票、機票上應(yīng)注明起訖地點、時間;所有接待、應(yīng)酬費用必須每次結(jié)賬，不可以月結(jié)的形式報銷。在填寫《現(xiàn)金報銷單》時要包括：姓名、部門、用途、金額、附件張數(shù)等，經(jīng)部門經(jīng)理審核后，送財務(wù)部審核員辦理報銷手續(xù)。7、審核員核對金額是否準確、是否符合公司規(guī)定的開支標準、各類審批手續(xù)是否適當、單據(jù)粘貼是否標準等等。如果有疑問，或發(fā)現(xiàn)不應(yīng)報銷的工程，應(yīng)及時向申請人落實及說明。審核員審核無誤，經(jīng)財務(wù)經(jīng)理審批后，按審批權(quán)限規(guī)定，呈送總經(jīng)理/副總經(jīng)理審批。未經(jīng)財務(wù)部審核員、財務(wù)經(jīng)理簽署的報銷單據(jù)，不得送總經(jīng)理或副總經(jīng)理審批。審核員一般應(yīng)在三天內(nèi)辦妥審批的手續(xù)，并交由出納員付款。8、出納員應(yīng)及時通知報銷申請人領(lǐng)款，付款時收款人應(yīng)在收款欄簽名及填寫日期。付款之后出納員應(yīng)在發(fā)票、《現(xiàn)金報銷單》蓋上“現(xiàn)金付訖〞章。第二條本地差旅費1、報銷市內(nèi)交通車(船)費時，應(yīng)在報銷報告附件上注明每次行程的事由、起止地點及費用。2、嚴格控制市內(nèi)的的士費報銷。市內(nèi)辦事搭乘的士，應(yīng)取得總經(jīng)理/副總經(jīng)理/部門經(jīng)理的批準，方可報銷。對弄虛作假者，一經(jīng)查出，將從嚴處理。如沒有總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準，凡搭乘“的士〞的費用一律不予報銷。3、現(xiàn)金報銷實行周報制度，即上周發(fā)生的各項現(xiàn)金報銷費用，應(yīng)于本周規(guī)定的時間內(nèi)辦好報銷手續(xù)。差旅費填于《現(xiàn)金報銷單》，經(jīng)審核簽批后于每周規(guī)定的報銷時間交財務(wù)部報銷。一般不允許跨月報銷。4、出差并當天往返的視同市內(nèi)出差辦理，不能當天往返的作為異地出差，第三條外地差旅費1、出差審批1)所有業(yè)務(wù)到外地出差，必須由員工本人填寫《外地出差申請表》經(jīng)部門經(jīng)理審核后，由總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準，方可出差外地。2)《外地出差申請表》一式二聯(lián)：行政聯(lián)及財務(wù)聯(lián)。在出差前2天，必須把手續(xù)完備的申請表行政聯(lián)交行政部考勤及訂票等使用，而保存財務(wù)聯(lián)直到報銷為止。2、出差補貼/費用報銷標準(包括住宿、交通、伙食等)規(guī)定：住宿費標準、伙食補貼標準：1)交通工具：機場至市區(qū)往返乘大巴，市區(qū)可以乘坐出租車。2)長途旅行一般乘坐火車或汽車，夜間乘車每夜補貼25元。3)補貼天數(shù)的計算方法：以機票/車票時間為準，出發(fā)當天，在12點之前出發(fā)的算1天，12點之后出發(fā)的算半天;返程到達當天，不計算補貼天數(shù)。4)出差人員趁出差方便，經(jīng)上級主管批準就近回家探親、辦事，其間的交通費自理，并且該期間不享受出差補貼。5)除以上規(guī)定外，出差人員不享受任何其他出差補貼。3、差旅預(yù)支款項1)對需預(yù)支款項的，需填寫《借款申請單》，列明有關(guān)事項，由上級領(lǐng)導(dǎo)(部門經(jīng)理或以上)審核，總經(jīng)理及財務(wù)經(jīng)理批準。批準時必須評估所需的款項與出差期及目的是否合理。2)每一次預(yù)支金額不高于人民幣5,000元。3)所有借款須在1個月內(nèi)必須報銷及結(jié)清，以《現(xiàn)金報銷單》送達財務(wù)部為準。確有特殊情況要延期，必須在到期前到財務(wù)部說明情況，方可延期。員工報賬時不退還《借款申請單》，由財務(wù)部開給申請人收款收據(jù)。4)申請借款時，須附審批手續(xù)完整的《外地出差申請表》復(fù)印件辦理。5)財務(wù)部必須及時記錄所有預(yù)支款項，確保沒有久未退還的預(yù)支款項。6)在旅途中尚未使用的預(yù)支款項應(yīng)在報銷時交還財務(wù)部，禁止把款項保存或轉(zhuǎn)至其他員工。7)預(yù)支款項退還財務(wù)不應(yīng)用委托他人傳遞的方式，假設(shè)款項遺失，一切后果自負。4、交通工具1)選擇最經(jīng)濟的交通工具是公司所需求的。2)限制乘坐飛機、火車軟臥。普通員工需要乘坐飛機、火車軟臥，應(yīng)事先經(jīng)總經(jīng)理或副總經(jīng)理特別批準。3)經(jīng)理及以上人員出差可乘坐飛機、火車軟臥。4)機票/車票/船票的訂購必須向指定的代理訂齲5)不使用的機票/車票必須退回代理公司領(lǐng)回退款，不應(yīng)保存作將來之用。5、住宿安排1)酒店訂房盡可能向指定的代理訂房或使用有優(yōu)惠協(xié)議的酒店。2)住宿費在限額內(nèi)據(jù)實報銷。3)多人出差至同一地點，應(yīng)盡量安排至少兩人住同一房間。不同級別的員工合住房間時，適用其中較高級別員工的住宿標準。4)到外地參加會議、培訓(xùn)等活動，統(tǒng)一安排住宿的，住宿費可以據(jù)實報銷。5)不管是否合住房間，均應(yīng)按人分別付款，分別開具住宿發(fā)票。第四條差旅支出報銷及結(jié)算1)報支差旅費者必須在出差回來后兩星期內(nèi)到財務(wù)部辦理報銷手續(xù)。2)報支外地差旅費者必須附相應(yīng)的《外地出差申請表》的財務(wù)聯(lián)及《出差工作報告》，詳列每天行程及出差期間工作內(nèi)容。3)財務(wù)部應(yīng)確?！冬F(xiàn)金報銷單》上的預(yù)支款項金額與《外地出差申請表》上所預(yù)支款項相符，否那么不受理差旅費財務(wù)報銷手續(xù)。4)差旅支出報銷假設(shè)不按公司的報銷程序?qū)⒕皇芾?，此情況包括，例如：a)沒有填寫《現(xiàn)金報銷單》或《出差工作報告》。b)《現(xiàn)金報銷單》的資料不正確或沒有完全地填寫。c)沒有附上正本發(fā)票、信用卡支付存根聯(lián)或其他有關(guān)證明文件。d)沒有總經(jīng)理或副總經(jīng)理的批準。e)沒有一次性將本次的所有開支報銷完畢。第五條與其他部門協(xié)調(diào)1)財務(wù)部應(yīng)通知兩個月或以上尚未退還預(yù)支款項的員工，尚欠余額將會在下期工資內(nèi)扣除。2)對于離職/解聘的員工，人力資源部/行政部必須確?！峨x職手續(xù)表》中各項手續(xù)(其中包括辦理歸還借支手續(xù))已經(jīng)完成才發(fā)出《員工保證金、工資領(lǐng)取通知書》，離職/解職的員工才能到財務(wù)部領(lǐng)取保證金及應(yīng)領(lǐng)工資。第六條特殊情況假設(shè)有特殊情況而不能履行以上條文，必須有總經(jīng)理/副總經(jīng)理的批準。第六節(jié)發(fā)票管理方法為使酒店對發(fā)票的使用得到有效的管理制度，特制定本管理制度，酒店所有人員必須嚴格遵守執(zhí)行，違反者除按違反酒店員工手冊的規(guī)定給予嚴格處分處，還將循《中華人民共和國發(fā)票管理方法》的有關(guān)規(guī)定追究應(yīng)負責任。第一條開出發(fā)票1、酒店使用由稅務(wù)機關(guān)統(tǒng)一的稅控發(fā)票，由指定發(fā)票管理員憑發(fā)票領(lǐng)購簿和規(guī)定的文件及財務(wù)專用章向稅務(wù)機關(guān)領(lǐng)購發(fā)票，并負責保管和控制使用，并向稅務(wù)機關(guān)報送使用情況。2、所有發(fā)票由指定會計員設(shè)立登記本記錄和控制作用。在加蓋財務(wù)專用章后，由各崗位點的收銀員向指定會計員直接辦理領(lǐng)出和繳銷。1、收銀必須按照本管理制度的各項規(guī)定執(zhí)行，并接受監(jiān)督和指導(dǎo)，各崗位點的收銀員要嚴格遵守發(fā)票的使用和繳銷。在發(fā)現(xiàn)有違反規(guī)定時，應(yīng)立即通知指定發(fā)票管理員協(xié)同調(diào)查并報財務(wù)部經(jīng)理處理。4、發(fā)票必須順序、按時限使用，不得折本跳頁(指：訂本式)，每次打印發(fā)票后必須檢查印刷號碼與輸出號碼是否相同。2、發(fā)票的開具不準涂改、撕毀，如有作廢，應(yīng)注明原因，整份完整保存，交回給發(fā)票管理員核銷。如發(fā)生喪失、損壞必須即時報告候查，因此造成損失的由當事人賠償。3、發(fā)票不得轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)讓，不得為其他單位或個人代開，只能對經(jīng)營業(yè)務(wù)收取款項使用。4、任何情況不得拐帶或以任何方法將空白發(fā)票帶離酒店。5、發(fā)票管理員必須定期檢查發(fā)票的管理和使用情況，監(jiān)督和責成完善和防止可能出現(xiàn)的疏漏。6、每班次結(jié)束后，收銀員均要打印發(fā)票使用報告，附于營業(yè)收入報告之后。第二條收取發(fā)票1、購置商品和其他付款事項，應(yīng)向收款方向取得發(fā)票，該等發(fā)票必須具稅務(wù)機關(guān)規(guī)定的全國統(tǒng)一發(fā)票監(jiān)制章，并由收款方加蓋財務(wù)專用章或發(fā)票專用章，并經(jīng)開票人簽字方可接受。2、發(fā)票必須符合有關(guān)稅務(wù)規(guī)定，內(nèi)容不得涂改。3、對不符合規(guī)定的發(fā)票，不得接受，不得作為報銷憑證。4、所收發(fā)票金額應(yīng)與交易事項的金額相符，在正常情況下，發(fā)票應(yīng)直接開給酒店。如有特殊情況，應(yīng)具報告說明，并經(jīng)財務(wù)經(jīng)理批準，方可給予報銷。5、發(fā)票的商品或效勞內(nèi)容應(yīng)與交易事項相符，不得串通開票單位虛構(gòu)作假，以相同金額發(fā)票抵充頂替。6、財務(wù)人員應(yīng)以交來發(fā)票核銷各項報銷事項，審核其真實性、合法性、完整性。第七節(jié)支票使用管理方法酒店銀行賬戶的提存和支票使用采用雙簽和加蓋專用印鑒的多控方法，確保銀行存款和支票使用得到合理和有效的監(jiān)控：1、銀行賬戶的款項提取須由總經(jīng)理(或他的代表)和另一位經(jīng)授權(quán)人員蓋章，并加蓋酒店的財務(wù)專用章方可提齲2、財務(wù)專用章由財務(wù)經(jīng)理保管;支票由出納保管。在任何情況下對未具備經(jīng)財務(wù)經(jīng)理批準的有效支取憑證下，不得填制任何支款支票。3、支票由出納憑留存銀行印鑒從銀行領(lǐng)出后，由出納登記保管，并憑有效批準的《用款申請單》填寫支票。不符本項規(guī)定的任何情況，不予填寫支票。付款后在《用款申請單》上蓋“銀行付訖〞章。4、付款要求通知單由要求付款人按要求填寫，內(nèi)容包括收款單位/收款人名稱;大、小寫金額;付款方式;要求付款原因，經(jīng)部門經(jīng)理核實加簽后，聯(lián)同有關(guān)憑據(jù)送財務(wù)部進行財務(wù)審核。通過財務(wù)審核的《用款申請單》由財務(wù)部送呈總經(jīng)理批準，最后轉(zhuǎn)出納填寫支票。對不符合財務(wù)審核要求和不獲批準的《用款申請單》，在注明緣由后，退回原提出付款要求部門。5、出納必須嚴格要求保管和開出支票，對未經(jīng)批準的付款要求不得開出支票。6、開出的支票必須寫明收款人或收款單位的名稱、金額、日期和用途。不得使用空白支票作任何用途，或?qū)⒖瞻字睅щx酒店。7、因業(yè)務(wù)確有所需，不能確定實際金額的情況，允許在填寫收款人，及用途后，開出限額支票。按本項規(guī)定開出的支票，領(lǐng)出支票人必須在2個工作天內(nèi)，將使用情況報回出納，辦理財務(wù)手續(xù)。8、支票必須使用墨汁或炭素墨水填寫。金額、用途和收款人不得涂改，其他事項的更變，必須加蓋與留存銀行印鑒一致的印鑒。9、因故取消或作廢的支票必須注明原因，并在支票上明顯位置，用大號字標上“作廢〞字樣。作廢的支票除按上述規(guī)定標注外，應(yīng)按號與同號存根一并訂在存?zhèn)洳椤?0、支票在使用前應(yīng)按銀行原裝訂本保存，不得折本使用。支票頁在使用前必須與存根聯(lián)保持原狀，不得撕離。11、支票本存根上的各項資料應(yīng)與開出支票一致，各欄資料必須如實填寫，不得留空。12、支票必須按從銀行領(lǐng)出的先后次序順號使用，不得跳頁跨頁使用。13、已經(jīng)整本使用的支票本的存根必須按票號和日期封存保管備查，并按有關(guān)制度的規(guī)定期限保存。14、酒店對支票的使用除須符合本管理方法的各項規(guī)定外，尚應(yīng)遵守開戶銀行對支票使用的各項要求和有關(guān)守那么。15、如當?shù)厝嗣胥y行有訂立支票管理法那么或規(guī)條的，應(yīng)按有關(guān)法那么和規(guī)條修訂本管理方法。并于當月報送公司行政部備查。第八節(jié)收據(jù)管理方法收據(jù)是財務(wù)部用以記錄和證明業(yè)務(wù)事項的的書面憑證，開具收據(jù)的情況羅列如下：收取客戶的定金以后須退還得;借款人歸還借款;員工繳納的制服保管金;收回的賠償款;收取支票、發(fā)票等一些重要的憑證資料;代收代之的款項;預(yù)收款。1、確保開具收據(jù)的真實性和完整性。未發(fā)生業(yè)務(wù)時不得開具，2、酒店營業(yè)收據(jù)應(yīng)確保合法有效，并由專人保管、領(lǐng)用、發(fā)放。3、收據(jù)填寫要求工程齊全、字跡清楚、全部聯(lián)次、一次復(fù)寫，內(nèi)容一致，4、因工作失誤或其他原因開錯的，要加蓋“作廢〞章，并將全部聯(lián)次與存根訂在一起，不可私自銷毀。5、開具收據(jù)應(yīng)使用中文，可同時使用英文。6、不得私自轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)讓、涂改或擅自銷毀收據(jù)。收據(jù)使用完畢后，應(yīng)及時把收據(jù)存根交回管理人統(tǒng)一保管。7、收據(jù)按號碼必須連續(xù)使用。8、所領(lǐng)用收據(jù)出現(xiàn)問題，由責任人承當。第九節(jié)收銀員編班制度為了管理好收銀的工作，建立編更制度，編更制度是根據(jù)營業(yè)運作需要而制定的，要求在月末制定下一個月的上班更次，首先由收銀員個人根據(jù)休假數(shù)量，提出休息請求(一般要求假期當月處理完畢，不累計到下個月，如由于營業(yè)需要可以調(diào)整)，再由編更負責人綜合情況，制定下月更期表，具體要求如下。1、排班表制定后，假設(shè)有需要更改或臨時調(diào)更，需請示領(lǐng)導(dǎo)批準。2、請休病假、事假的，需要出示醫(yī)生開具的病假單或請假條，并經(jīng)批準。3、假設(shè)因個人原因，需提前下班或推遲上班的，需經(jīng)批準方可執(zhí)行，欠下的時間，以后補回。4、在工作未完成時，不得無故提前下班、早退。5、在每個月的排班表制定前，假設(shè)員工有需要申請假期的，需提交申請條，并交財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)批準后，方可作準。6、當班人員負責起當班所有應(yīng)付的工作責任。7、如遇上與人事部相關(guān)制度相抵觸的，以人事部的相關(guān)制度作前提，作出修訂。第十節(jié)各種消費券(卡)管理在酒店用于替代現(xiàn)金支付住宿或餐飲等其他效勞，包括免費的消費憑證。1、酒店發(fā)出的消費券僅限用于自身酒店內(nèi)。2、消費券上必須注明可消費金額。3、消費券不能兌換現(xiàn)金，并且未使用的價值不被歸還。4、消費券必須在消費前出示。5、消費券上必須注明有效使用期限，過期作廢。6、所有消費券由財務(wù)部按序號控制并保存。7、所有消費券的使用需經(jīng)財務(wù)部蓋章后，方可生效。8、酒店員工不能使用消費券，特殊情況例外。9、消費券在申請或發(fā)放中，不得作假或發(fā)放與此無關(guān)人員，一經(jīng)查出，嚴肅處理。10、免費的消費券上須注明，如持券人到酒店消費，需提前預(yù)訂，以視客房及餐廳的消費安排情況11、申請免費消費券，應(yīng)事先填寫申請表，注明時間及原因，而后經(jīng)部門經(jīng)理及總經(jīng)理批準。12、任何消費券如延期使用，需由財務(wù)經(jīng)理和總經(jīng)理同意，并在消費券上簽字確認，在原來的消費券上注明延遲的日期，方可生效。13、所有消費券均由財務(wù)部保管、發(fā)放，任何部門需要領(lǐng)取消費券時，由財務(wù)部負責保管人員登記消費券號碼、領(lǐng)取日期等資料，并由領(lǐng)取人簽收。14、消費券根據(jù)其發(fā)放的性質(zhì)，相應(yīng)作帳務(wù)處理。15、如果為IC卡，亦由財務(wù)部控制，包括：制卡、更換、充值等等。第十一節(jié)酒店的交際宴請是指酒店有權(quán)限的人員根據(jù)工作需要而在餐廳宴請消費。1、所有高級部門經(jīng)理、被授權(quán)的部門經(jīng)理和員工允許宴請客人。2、宴請申請單應(yīng)提前申請，申請人必須填寫宴請申請表，注明申請人、部門、宴請日期、地點、人數(shù)、預(yù)計金額、被宴請人及理由等詳細內(nèi)容。3、宴請必須事先經(jīng)申請人的部門經(jīng)理批準后經(jīng)總經(jīng)理審批。4、所有食品及飲料均以實際消耗按餐牌及酒牌單價記錄，實際發(fā)生金額不得超過預(yù)計金額的10%。5、未及時提供宴請單者，必須在24小時之內(nèi)主動交與財務(wù)日審。6、所有宴請原那么上應(yīng)在酒店內(nèi)進行。7、只有在特殊情況下，經(jīng)總經(jīng)理特別批準方可在店外宴請，事后同樣補宴請申請單。8、如違反宴請規(guī)定而執(zhí)行或經(jīng)催促仍未補填宴請申請表，其費用將從宴請人的工資中扣除。9、各享有宴請權(quán)的員工應(yīng)自律地控制本錢。10、日審人員應(yīng)每天登記酒店員工宴請明細匯總表。11、如果有定額的，超出定額局部由個人承當，承當局部是否折扣，另外制定。第十二節(jié)采購制度采購制度的大原那么是：先審批，后購置;先驗收，后付款。為了加強酒店的本錢控制，壓縮不合理的費用支出，特制度本制度。(一)、請購制度1、部門每月做好日常物品的采購方案，填寫《采購申請單》后，部門負責人審閱后，送行政部審批，超越行政部審批權(quán)限的，應(yīng)送總經(jīng)辦審批。2、在方案外和超方案的采購，要由總經(jīng)辦審批。3、部門對于固定資產(chǎn)的申購，要按實際情況，提交扼要的報告，說明有關(guān)情況，由總經(jīng)辦審批。4、更換原有的設(shè)備，要有專業(yè)部門的意見書。5、一些特殊設(shè)備申購，涉及多個部門的，要互相進行溝通，完善方案。(二)、采購實施1、采購物品由采購部負責，如是專業(yè)用品，應(yīng)有相關(guān)的專業(yè)人員陪同。2、專用物品、常用用品的采購一般通過供給商送貨，并有一定范圍的詢價，選定兩家以上的供給商。3、固定資產(chǎn)的采購必須采取比價的方式進行，擇優(yōu)購置。(參見《固定資產(chǎn)管理制度》有關(guān)固定資產(chǎn)的采購局部)。4、采購物品先急后緩，營業(yè)部門優(yōu)先。(三)、驗收制度收貨必須掌握三個重要環(huán)節(jié)，即數(shù)量、質(zhì)量和價格。1、未經(jīng)批準的采購定貨單，而提前采購所列貨品，收貨部一律拒收。2、收貨記錄上的金額應(yīng)與發(fā)票金額相符，供給商名稱應(yīng)與采購申請單名稱一致。3、對收到的食品原料和物品進行數(shù)量盤點，收貨量應(yīng)與訂購數(shù)量相同。4、所采購的物品和原料應(yīng)符合酒店質(zhì)量要求，不符合要求，收貨部有權(quán)拒收。5、實行雙重驗收制度，收貨部為第一驗收人，使用部門為第二驗收人，必須各負其責。6、貨品驗收后的收貨單必須加蓋收貨章。7、收貨記錄必須有收貨人、倉管員或使用部門雙方簽字，方可生效。另外，貴重干貨入庫時，收貨記錄必須有使用部門的廚師長簽名確認。8、當天收貨記錄的匯總金額應(yīng)等于收貨日報匯總表的總計金額。9、收貨記錄應(yīng)于當天下班之前交與本錢部審核入帳，確認無誤后，轉(zhuǎn)交應(yīng)付部復(fù)核。10、工作時間以外，如使用部門需要的緊急貨品，由使用部門通知采購部，貨到后，由使用部門主管級以上人員驗收，同時填寫相關(guān)的收貨證明，簽名后交給采購員，并在收貨部上班后的第一個工作日內(nèi)補齊相關(guān)手續(xù)。11、購置的物品如果有保修單、說明書的必須收齊，送本錢部資產(chǎn)管理員。12、固定資產(chǎn)還要按固定資產(chǎn)管理制度操作。(四)、采購貨款付款制度第三條凡購置“低值易耗品〞或“固定資產(chǎn)〞的，均應(yīng)先由行政部門、使用部門、財務(wù)部門分別辦理“低值易耗品〞或“固定資產(chǎn)〞登記驗收手續(xù)，然后再履行審批程序，辦理付款或核銷。第四條供給商采取月結(jié)方式進行，經(jīng)過對賬確認后，按方案支付貨款。第五條貨款以銀行轉(zhuǎn)賬的形式為主。第六條采購員一般采取每星期一次結(jié)算貨款，不能滯后，報銷時應(yīng)分門別類進行報銷。第七條報銷時如有借款，同時還款手續(xù)。第八條付款時發(fā)票是否完備，是否在方案期限，是否有完善的驗收手續(xù)(包括：驗收單、保修單)，是否經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準。第十三節(jié)倉庫管理制度1、酒店倉庫分別存放餐料和物料等用品，必須有效劃分和管理，編排位置代碼方式，方便管理。2、倉庫門口必須放置干粉滅火器兩瓶。易燃品單獨存貨。3、每日由倉庫保管員去前臺領(lǐng)取倉庫鑰匙。檢查封包鑰匙信封是否開啟。4、如封包鑰匙被開啟，請通知財務(wù)經(jīng)理。同時檢查倉庫貨物存放情況是否異常。5、出庫入庫餐料及物料，必須立刻登記進電腦，倉管員并在單據(jù)上簽字。6、每日檢查餐料是否有過期、變質(zhì)，發(fā)霉等情況。對快過期餐料要提前三個月書面通知使用部門。7、每日檢查存貨情況，及時填寫《采購申請單》補充存貨。8、每日關(guān)倉之前整理物貨堆放，清潔倉庫衛(wèi)生，關(guān)閉電源。9、倉庫鑰匙必須使用信封包裝封存，由庫管員在信封封口簽字并住明日期。關(guān)倉后保存在前臺鑰匙箱并登記在冊，10、每月末倉庫由財務(wù)經(jīng)理組織和監(jiān)督貨物盤點，并記錄《倉庫盤點表》。本錢控制負責核對盤點數(shù)量是否一致。發(fā)現(xiàn)問題及時匯報財務(wù)經(jīng)理。辦公室管理規(guī)章制度篇9一、本局公共〔〕財產(chǎn)進入固定資產(chǎn)管理，統(tǒng)一調(diào)配使用。妥善使用和保管價值500元以上的貴重物品，股室主要負責人為第一責任人。無故損壞或喪失的，由領(lǐng)用人按折舊或原價賠償。由于工作變動、調(diào)離、退休的，必須完成公共財產(chǎn)的移交，方可辦理有關(guān)手續(xù)。二、保護公物，不得化公為私、私自調(diào)換。辦公設(shè)備不得擅自外借。三、嚴格公共財物的報廢和毀損。價值500元以上的固定資產(chǎn)在正常使用期滿不能繼續(xù)使用時，使用股室書面報告分管領(lǐng)導(dǎo)審查同意，交局長簽字同意后移交辦公室報廢處理。四、妥善保管和維護重要辦公設(shè)備。重要辦公設(shè)備應(yīng)盡力維修使用。無法維修和維修后仍不能正常使用的，報請局領(lǐng)導(dǎo)同意按采購程序添置，實施以舊換新。非專職人員嚴禁操作效勞器、復(fù)印機和傳真機，私自操作造成設(shè)備損壞的，由個人負責賠償。五、由辦公室負責造冊登記電腦〔臺式和筆記本〕、打印機、傳真機、u盤、計算器等貴重辦公用品。六、因工作變動要移交貴重辦公用品時，由移交人根據(jù)已經(jīng)歸檔管理的登記冊逐一清點并移交辦公室，履行相關(guān)交接手續(xù)。七、因工作需要領(lǐng)用貴重辦公用品時，由辦公室根據(jù)已經(jīng)歸檔管理的登記冊逐一清點并移交，履行相關(guān)交接手續(xù)。八、啟用空調(diào)時必須關(guān)窗、關(guān)門，人走斷電。辦公室管理規(guī)章制度篇10目的：為提升和維護＊＊辦公室的整體形象，建立健全辦公室各項規(guī)章制度，努力營造一個文明，整潔，有序的工作環(huán)境一．紀律1、員工出入辦公樓一律憑公司蓋章的工作證，上班時要求著裝整齊，儀表端莊，不得穿背心，內(nèi)褲，拖鞋2、嚴格遵守公司的工作作息時間，上午8：00——12：00，下午14：00——18：00，每天上班需到人事部簽到，凡無故不報到者均按遲到或曠工論處3、上班期間不得隨意離崗竄崗，不得做與工作無關(guān)的事，非工作需要，不得隨便離開辦公室4、使用電話，傳真機，復(fù)印機，空調(diào)，燈光，電腦及其他電器設(shè)備用品應(yīng)按規(guī)定使用，下班前應(yīng)關(guān)妥才能離開5、自覺保護公司的一切設(shè)備設(shè)施，不得將公物私自占有或挪作他用，如有損壞或喪失，必須負責賠償6、非休息時間不得在辦公室閑聊，更不允許大聲喧嘩，使用電話時少用或不用免提，減少辦公室噪音。接聽電話時應(yīng)注意禮貌用語[你好，]7、不準在辦公室內(nèi)下棋，玩紙牌及其他消遣活動，不準玩電腦游戲，所有電腦游戲程序應(yīng)一律刪除，公司允許必要的工作聊天軟件存在，但需以工作為準。凡公司各電腦信息，員工要負責保密，公司可以全權(quán)處理。8、總機接聽電話時應(yīng)使用甜美標準的普通話講[您好，＊＊公司，請問您找哪位]9、原那么上不允許打私人電話，更不允許用來聊天，通話時不宜聲音過大，以免打攪其他員工辦公，人離開辦公桌應(yīng)將椅子推入桌下10、辦公室人員外出，必須在人事處辦理外出事項登記。二．衛(wèi)生1、辦公室的公共區(qū)域及辦公室外實行全員輪流清掃負責制，〔具體見衛(wèi)生值日表〕，無故不清掃或敷衍馬虎者給予相應(yīng)的經(jīng)濟處分2、個人的辦公區(qū)域內(nèi)由自己每日負責清掃整理，平時辦公桌面保持整潔，不得堆放與辦公用品無關(guān)的東西，總經(jīng)理辦公區(qū)域有秘書和助手輪流清掃。3、辦公區(qū)域內(nèi)嚴禁吸煙，更不得吸游煙，如需吸煙者均到樓梯過道處吸煙4、公司內(nèi)不可以隨地吐痰，垃圾，紙屑等應(yīng)丟入廢紙摟內(nèi)，不得隨意拋棄三．平安1、工作人員在接待來訪人員時，必須先查明來訪者身份和來意，然后通知被訪部門和相關(guān)人員，經(jīng)許可后再允許進入，嚴禁讓陌生人私自闖入辦公區(qū)域內(nèi)2、每天上班由辦公室專人負責提前十五分鐘開門，下班前必須由專人負責關(guān)閉，并臨行前檢查公司內(nèi)所有門窗，設(shè)備是否關(guān)好，并堅持做到人走燈滅。3、辦公室不應(yīng)存放員工的貴重物品，公司的貴重可移動財產(chǎn)應(yīng)由專人保管，對于可以上鎖的物品一律要求鎖好。不得將危險品帶入辦公室4、每日最后離開辦公室的人員必須嚴格檢查公司全部門窗，確定平安前方可離開5、公司所有員工應(yīng)加強平安防范意識，堅決維護公司利益上述規(guī)定從公布之日起正式執(zhí)行，由綜合辦人員負責檢查監(jiān)督，對違反規(guī)定者給予10—50元的經(jīng)濟處分，情節(jié)嚴重者予以辭退。罰那么：1，在辦公室抽煙一次罰款5元。第二次10元。2，個人衛(wèi)生凌亂者，經(jīng)經(jīng)理點名批評后，記過一次，第二次罰款1元。3，其他罰那么按照10-50元進行經(jīng)濟處分。辦公室管理規(guī)章制度篇11為保證強人廣告全體在職人員順利完成各項工作任務(wù)、經(jīng)營目標、管理目標，更為了給大家有一個和諧、融洽、舒適的工作環(huán)境特制定本規(guī)章制度，本規(guī)章制度適用本公司的每一位員工，望大家積極遵守，互相監(jiān)督，愉快執(zhí)行。一、考勤制度1、公司工作時間為每周一至周六，冬令時早上8：30—12：00，下午1：30—5：30，夏令時早上8：30—12：00，下午2：30—6：00。每位員工上下班必須嚴格按照作息時間執(zhí)行，不遲到、早退；2、上班考勤實行實時簽到制度，不得成心誤簽上班時間，必須本人親自簽到確認；3、事假病假等都需提前上報領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準前方可請假離開。一切提前未請示領(lǐng)導(dǎo)而工作時間未到崗的一律視為曠工。4、非工作時間，如遇公司事務(wù)緊急，需要加班，員工應(yīng)積極配合，加班時間計入績效考核。二、工作制度1、工作期間內(nèi)不得無故竄崗、閑聊、玩網(wǎng)絡(luò)游戲、利用公司電話打私人電話、等與工作無關(guān)的事情。2、上班必須保持良好的工作態(tài)度和風貌，同事之間要和睦共處，互相合作，相互支持，鼓勵良性競爭，杜絕惡意爭吵，大家做到在互助中共同進步。3、工作期間員工應(yīng)該有得體的言談舉止，恰當?shù)囊轮b扮，不夸張不張揚。4、每天早上上班前和下午下班前合作清掃辦公區(qū)域內(nèi)衛(wèi)生，保持整潔、干凈的工作環(huán)境，每周三下午下班后進行一次徹底的大掃除。5、每位員工都有一個以公司命名的工作QQ，此QQ所有權(quán)為公司所有，工作時間必須保持在線，此QQ上的所有資源都屬公司資源，每個人都應(yīng)該維護公司利益，員工離開公司，其工作QQ應(yīng)該退回公司，并不得帶走公司資源。6、員工必須服從上級管理人員領(lǐng)導(dǎo)，工作主動積極，不怠慢，不推托，不拖延。7、每位員工都應(yīng)積極學(xué)習(xí)公司業(yè)務(wù)知識業(yè)務(wù)流程。8、任何員工不能泄露公司的商業(yè)秘密和技術(shù)秘密。9、員工不說任何不利于公司和有損公司形象的話，不做任何有害公司的事。工作期間到做保護公司物品器械，節(jié)約公司財物資源。10、工作期間遇到顧客訪問時，必須主動、親切的接待或提供咨詢；11、有來訪電話時必須做好記錄，包括：來電單位、內(nèi)容摘要、來電時間、紀錄人等重要信息。12、公司往來業(yè)務(wù)要實時上報經(jīng)理，以作為后期績效工資的參照標準。13、工作中涉及到公司財務(wù)往來及收支，都要有相應(yīng)的賬目憑證。所有因公事涉及到財務(wù)的，按實際情況開具相應(yīng)的收據(jù)或取得有效發(fā)票，按照公司報賬程序進行報賬。14、外出辦公事時要向領(lǐng)導(dǎo)或同事打招呼，說明去向，并保持聯(lián)系工具的通暢。15、當日的工作必須在下班前結(jié)束，不得拖到第二個工作日。16、下班時必須關(guān)好門窗及設(shè)備電源，防止平安事故發(fā)生。三、績效考核制度1、員工工資：根本工資+績效工資+公司福利2、法定節(jié)假日放假時間按照國家法定法定放假時間為標準，具體情況也可視實際情況進行調(diào)休。3、公司每月10號發(fā)上個月全月工資。為促進同事之間的友好關(guān)系每月第二個星期六的晚上公司全體員工進行聚餐或者組織小活動。公司每年視具體情況組織集體旅行。辦公室管理規(guī)章制度篇12一、公司員工應(yīng)嚴格遵守作息制度。二、上班打卡后不得私自外出辦私事。三、不得將無關(guān)人員隨意帶人公司，上班時不得做與工作無關(guān)的事情。四、公司員工上班時須衣著整潔、得體。除午休時間外，一律著西裝。女士不得穿著過于艷麗花哨或過于暴露的服裝;不準穿著與工作環(huán)境不相符、不協(xié)調(diào)的服裝和配戴不協(xié)調(diào)的飾物上班。五、辦公時間不得因私會客;午休時間不得在辦公區(qū)內(nèi)搞文體娛樂活動;因私打電話必須簡短。六、辦公區(qū)嚴禁大聲喧嘩、嘻笑打鬧、聚堆聊天;不得使用不文明語言。七、辦公區(qū)及公共區(qū)域應(yīng)保持環(huán)境整潔，辦公用品擺放整齊，不得用餐、吃零食或嚼口香糖;不得隨意擺放鞋、雨傘及其他私人雜物;嚴禁隨地吐痰。八、按規(guī)定時間到食堂用餐，不得飲酒。九、下班或辦公室無人時，須關(guān)閉所有電器，公文、印章、票據(jù)及貴重物品、現(xiàn)金等須鎖人保險柜或抽屜內(nèi)，關(guān)窗、鎖門前方可離開。十、遵守保密紀律，保存好各種文件及技術(shù)資料，不得泄露公司機密。十一、墻壁不得亂刻亂畫、加釘，翻開水時嚴禁亂潑亂倒，剩茶水只準倒入開水間內(nèi)水他的茶漏中。使用礦泉水機應(yīng)保持有水狀態(tài)。十二、保護公司固定資產(chǎn)，發(fā)現(xiàn)損壞應(yīng)及時報修，無法修復(fù)的應(yīng)注明原因申請報廢。因成心或使用不當損壞公物者，應(yīng)予以相應(yīng)賠償。十三、本制度由公司辦公室負責監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。辦公室管理規(guī)章制度篇13一、行文：1、辦公室文員根據(jù)總經(jīng)理指示或公司管委會決定的內(nèi)容行文。2、要求行文做到：a、文字