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半年經(jīng)營情況分析一、1~6月份經(jīng)營狀況1、工程任務(wù)承攬情況截至6月末,集團(tuán)公司共發(fā)放委托書59份,跟蹤工程52項(xiàng);與往年同期(2002年70份;2003年94份;2004年49份,跟蹤工程44項(xiàng))相比稍好于2004年,整體看略有下降,這與今年xx市城市建設(shè)發(fā)展時(shí)機(jī)和整體態(tài)勢相吻合。各單位開具委托書情況見下表:序號(hào)單位數(shù)量量小計(jì)本地外埠1一分公司6062二分公司2133三分公司3034四分公司0005五分公司8086六分公司6067八分公司4048十分公司150159十一分公司00010十二分公司20211其他11112合計(jì)57259從表中可以看出,發(fā)放委托書超過6份以上較為活躍的分公司有:十分公司、一分公司、五分公司、六分公司,這四個(gè)分公司合計(jì)35份,占全部的60%。2、合同簽訂情況1-6月份,集團(tuán)公司新簽施工合同29份,施工面積為230946㎡,合同金額為32660萬元,與歷史同期相比,基本與情況較好的2004年持平(詳見對比表)。本年度各單位合同簽訂情況如下:序號(hào)單位合同金額(萬元)/(份數(shù))小計(jì)本地外埠1一分公司4690/50/04690/52二分公司890/20/0890/23三分公司0/00/00/04四分公司0/00/00/05五分公司9728/80/09728/86六分公司1716/30/01716/37八分公司3186/29987/213173/48十分公司22/20/022/29十一分公司0/00/00/010十二分公司601/10/0601/111其他1852/50/01852/5合計(jì)22686/2889987/232673/300其中合同額較大的工程項(xiàng)目有:xx工程,合同金額4690萬元;比較典型的是xx分公司的xx項(xiàng)目,是完全意義上的總承包項(xiàng)目,是集團(tuán)公司的又一項(xiàng)含金量較高的項(xiàng)目。3、招投標(biāo)情況截至6月末,各單位進(jìn)行工程投標(biāo)和資格預(yù)審情況如下表:序號(hào)單位投標(biāo)(中標(biāo))項(xiàng)目目數(shù)小計(jì)中標(biāo)率本地外埠1一分公司7(4)0(0)7(4)60%2二分公司8(2)0(0)8(2)25%3三分公司2(0)0(0)2(0)0%4四分公司1(0)0(0)1(0)0%5五分公司4(0)0(0)4(0)0%6六分公司10(1)1(1)11(2)18%7八分公司3(1)1(1)4(2)50%8十分公司7(0)1(0)7(0)0%9十一分公司0(0)0(0)0(0)0%10十二分公司2(2)0(0)2(2)100%11其他11(2)1(0)11(2)0%合計(jì)60(0)2(0)60(14)23%從表中可以看出,各分公司之間發(fā)展不均衡。二、經(jīng)營情況分析1、1-6月份,集團(tuán)公司共投標(biāo)60項(xiàng),中標(biāo)14項(xiàng),中標(biāo)率23%,中標(biāo)率不高,有好幾項(xiàng)大的工程沒有中標(biāo)非??上?,比如xx工程等,這些工程參加投標(biāo)的單位一般都在十幾家,集中了本地區(qū)較有實(shí)力的施工單位,競爭異常激烈。分析我們工程未中標(biāo)的主要原因就是報(bào)價(jià)偏高,制約因素最主要的就是顯在成本高。在同等條件下,我們的管理成本和施工成本偏高,壓價(jià)競標(biāo)分公司會(huì)賠本,集團(tuán)公司也不應(yīng)主張,盲目低價(jià)競標(biāo)造成的內(nèi)傷是多項(xiàng)工程盈利也難以彌補(bǔ)的。從中標(biāo)率上反映出的信息很多,說明我們需要改進(jìn)的方面也很多。2、從集團(tuán)工程新承攬工程的區(qū)域來看,新簽合同有10份是在開發(fā)區(qū)和xx區(qū),合同金額11643萬元,均占集團(tuán)公司的合同份數(shù)和合同金額的三分之一。說明集團(tuán)公司新的區(qū)域化經(jīng)營格局正在形成,工程管理重點(diǎn)開始外移。從合同金額看,超過1000萬元以上的6項(xiàng)工程中,只有1項(xiàng)在市內(nèi),其余全是遠(yuǎn)程施工,工程體量大、工期長。從工程類型上來看,廠房類13項(xiàng),學(xué)院類3項(xiàng),住宅類2項(xiàng),基礎(chǔ)、土石方類3項(xiàng)。廠房類工程幾乎都集中在開發(fā)區(qū)和xx區(qū),說明開發(fā)區(qū)的工業(yè)建筑需求勢頭仍很強(qiáng)勁。1~6月份集團(tuán)公司共參與開發(fā)區(qū)工程投標(biāo)5項(xiàng),說明關(guān)注的程度還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。3、從振興東北老工業(yè)基地的方面來看,集團(tuán)公司目前只承攬到xx工程項(xiàng)目,其它如xx等都處于初期的接觸階段,承攬其中適合我們的部分工程項(xiàng)目還沒有較大的把握,這方面的工作仍是我們今后的重點(diǎn)。4、集團(tuán)公司今年確定的產(chǎn)值指標(biāo)為6億元,八個(gè)主要分公司承擔(dān)的指標(biāo)為5000萬元。從合同簽訂額來看:目前共簽訂合同金額為32672萬元,確保6億元的產(chǎn)值指標(biāo)缺口很大;現(xiàn)在只有三個(gè)分公司(一分公司4690萬元,五分公司9728萬元,八分公司13173萬元)的合同金額接近或超過既定指標(biāo),年度內(nèi)完成生產(chǎn)指標(biāo)把握很大;大多數(shù)分公司完成產(chǎn)值指標(biāo)的壓力仍很大。5、集團(tuán)公司今年在資質(zhì)管理方面又申報(bào)升級(jí)機(jī)電安裝總承包二級(jí)、土石方工程專業(yè)一級(jí)、市政公用工程總承包二級(jí)等三項(xiàng)資質(zhì),在企業(yè)簡介等宣傳材料軟件方面作了很多改進(jìn),為集團(tuán)公司承攬工程創(chuàng)造了有力競爭條件。三、當(dāng)前存在的主要問題及對策1、資金不足,融資困難隨著建筑市場競爭的不斷加劇,資金已成為影響工程承攬到竣工各個(gè)階段的重要因素,也是衡量企業(yè)是否具有競爭力的一項(xiàng)重要指標(biāo)?,F(xiàn)在較為通行的做法是施工單位在投標(biāo)前預(yù)先繳納投標(biāo)報(bào)價(jià)金額10%的投標(biāo)保證金,中標(biāo)后再交納10%的履約保證金或同等額度的履約保函。沒有一定的流動(dòng)資金根本無法運(yùn)作。這部分資金不是被建設(shè)單位挪用,就是凍結(jié)在擔(dān)保銀行無法使用。項(xiàng)目越大越多,施工單位承擔(dān)的履約保證金的額度就越大。這樣的項(xiàng)目我們以前干過,比如xx工程和xx工程,都預(yù)交了很大額度的保證金。近期這樣的項(xiàng)目越來越多,比如xx工程,集團(tuán)公司就得準(zhǔn)備665萬元的履約保證金,這還是建設(shè)單位放寬條件,不管施工單位投幾個(gè)標(biāo)段,只按其中最大標(biāo)段的建筑面積收取1元;如果這些項(xiàng)目都中標(biāo),十分公司就得承擔(dān)765萬元的履約保證金,無論是分公司還是集團(tuán)公司都難承受。集團(tuán)公司儲(chǔ)備資金有限,連續(xù)承擔(dān)一些這樣大額的工程履約保證金,就會(huì)陷入流轉(zhuǎn)資金不暢的惡性循環(huán)中,所以必須盡快考慮除貸款以外的其他融資渠道,以提高企業(yè)競爭力。2、主要人員數(shù)量不足在工程招投標(biāo)和施工管理過程中,比較突出的問題是專業(yè)人員數(shù)量有限、質(zhì)量一般。各分公司從項(xiàng)目經(jīng)理到技術(shù)負(fù)責(zé)人、施工員、安全員、質(zhì)量員、預(yù)算員、合同管理員、設(shè)備管理員等一條線搭建班子,通常只能組建一套質(zhì)量較高的班子,承攬多項(xiàng)工程就會(huì)出現(xiàn)一個(gè)項(xiàng)目經(jīng)理在多項(xiàng)工程掛名的尷尬局面,不僅不利于工程管理,而且也很容易被建設(shè)單位和同行提出異議。因此,盡快培養(yǎng)各專業(yè)高素質(zhì)管理人才是我們的當(dāng)務(wù)之急。3、法律訴訟案件明顯增多隨著集團(tuán)公司承建工程項(xiàng)目的不斷增多,今年共發(fā)生訴訟案件10起,其中6起為被訴,是近年來少有的。這種情況一方面跟分公司經(jīng)營管理不善有關(guān),另一方面也跟分公司經(jīng)濟(jì)承受能力有關(guān)。4、分公司發(fā)展不均衡從上述多項(xiàng)指標(biāo)可以看出,集團(tuán)公司各分公司發(fā)展不均衡,最突出的表現(xiàn)一是工程承攬力度和在手工程量,二是公司組織架構(gòu)和經(jīng)濟(jì)實(shí)力。幾年來,集團(tuán)公司的分公司組成沒有太多的變化,如果仍保持目前的狀況,做大作強(qiáng)有難度。四、下半年經(jīng)營預(yù)測及今后工作重點(diǎn)1、下半年經(jīng)營預(yù)測在本地區(qū),根據(jù)集團(tuán)公司近期跟蹤的項(xiàng)目來看,集團(tuán)公司有望在xx等工程競標(biāo)中獲標(biāo),這幾項(xiàng)工程的總造價(jià)超過7億元,我們爭取獲得2億元的工程項(xiàng)目。在外埠工程方面,除繼續(xù)做好xx、xx兩地的新承攬工作,同時(shí)爭取在xx等省內(nèi)其它地區(qū)有新的收獲,進(jìn)而走出省外,到內(nèi)蒙、山東等地謀求發(fā)展。2、今后工作重點(diǎn)為確保集團(tuán)公司年度各項(xiàng)指標(biāo)的完成,經(jīng)營部今后要加強(qiáng)以下幾個(gè)方面的工作:一是積極主動(dòng)回訪,與顧客溝通,了解顧客的需求和潛
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