NCV57產(chǎn)品培訓(xùn)-資金計劃

NCV5.7產(chǎn)品培訓(xùn)銀娟資金計劃目錄產(chǎn)品概述相關(guān)參數(shù)相關(guān)接口57主要改進主要流程收支計劃、調(diào)度計劃的概述收支計劃對資金結(jié)存、流入、流出的全面計劃，按計劃項目編制及控制，支持多級組織的上報、匯總。調(diào)度計劃是針對資金從資金組織的銀行賬戶下?lián)艿匠蓡T單位銀行賬戶的資金流動，按成員單位、資金組織付款賬號、成員單位收款賬號編制，只支持兩級的上報、匯總。此成員單位可以是多級資金組織中的下級資金組織。調(diào)度計劃可以根據(jù)收支計劃生成，也可以根據(jù)下?lián)苌暾埳桑蛑苯釉谙到y(tǒng)手工錄入。結(jié)算中心成員單位成員單位成員單位一級組織二級組織三級組織三級組織二級組織三級組織收支計劃調(diào)度計劃支持應(yīng)用場景支持應(yīng)用場景：1.資金組織和成員單位集成應(yīng)用。完成成員單位和資金組織兩級之間資金調(diào)度計劃的編制、控制、分析。2.集團整體集成應(yīng)用。完成資金組織、成員單位、公司多級組織之間資金收支計劃的填制、上報、匯總、核準(zhǔn)、下發(fā)、控制、分析。3.資金組織獨立應(yīng)用。完成資金組織自身資金收支計劃的編制、控制、分析。4.公司獨立應(yīng)用。完成普通公司自身資金收支計劃的編制、控制、分析。結(jié)算中心成員單位成員單位成員單位一級組織二級組織三級組織三級組織二級組織三級組織1.2.3.4.計劃應(yīng)用流程1、計劃期間在從屬關(guān)系上，可分為兩種：年-季-月-周(旬)-日。當(dāng)周跨月時，將周按月的截止日期拆分在兩月。月下按旬劃分時，不再按周劃分。年-自然周-日。周按日歷自然周設(shè)置，不再分月。兩種類型可同時劃分。在樣表指定具體期間類型。2、計劃項目可以和收支項目關(guān)聯(lián)。在錄入單據(jù)時，錄入收支項目后，自動對應(yīng)到計劃項目?！熨Y金計劃—參數(shù)（一）組名稱參數(shù)代碼參數(shù)名稱

FP0101是否可錄入非支出類的計劃項目執(zhí)行數(shù)

FP0103資金計劃表啟動執(zhí)行時是否自動維護執(zhí)行數(shù)

FP0104是否可修改、調(diào)整他人填寫的資金計劃表

FP0105單據(jù)沒有對應(yīng)的資金收支計劃時是否允許執(zhí)行

FP0106單據(jù)沒有對應(yīng)的資金調(diào)度計劃時是否允許執(zhí)行

FP0107單據(jù)計劃項目不在計劃表時，是否按照計劃項目樹來維護上級計劃項目對應(yīng)計劃

FP0135是否可編輯非末級計劃項目(集團參數(shù))資金計劃FP0132是否允許下級單位修改下發(fā)樣表的計劃項目的控制方式資金計劃FP0133收支計劃樣表新增計劃項目控制方式資金計劃FP0134收支計劃表是否允許修改匯總數(shù)資金結(jié)算模塊FP0108資金結(jié)算模塊的內(nèi)部付款單的是否受資金收支計劃控制資金結(jié)算模塊FP0109資金結(jié)算模塊的內(nèi)部收款單的是否受資金收支計劃控制應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)FP0110應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)的付款類單據(jù)是否受資金收支計劃控制應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)FP0111應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)的收款類單據(jù)是否受資金收支計劃控制現(xiàn)金管理平臺FP0112現(xiàn)金管理平臺的付款結(jié)算類單據(jù)是否受資金收支計劃控制現(xiàn)金管理平臺FP0113現(xiàn)金管理平臺的收款結(jié)算類單據(jù)是否受資金收支計劃控制借款報銷FP0114借款報銷的報銷類單據(jù)是否受資金收支計劃控制借款報銷FP0115借款報銷的借款類單據(jù)是否受資金收支計劃控制資金計劃—參數(shù)（二）組名稱參數(shù)代碼參數(shù)名稱信貸管理FP0116信貸管理的合同還款單是否受資金收支計劃控制信貸管理FP0117信貸管理的合同放款單是否受資金收支計劃控制信貸管理FP0124信貸管理的委貸還款單是否受資金收支計劃控制信貸管理FP0125信貸管理的委貸放款單是否受資金收支計劃控制信貸管理FP0130信貸管理的資金拆借協(xié)議是否受資金收支計劃控制存款管理FP0119存款管理的取款單是否受資金收支計劃控制存款管理FP0123存款管理的活期利息單是否受資金收支計劃控制商業(yè)匯票FP0120商業(yè)匯票的貼現(xiàn)辦理單是否受資金收支計劃控制商業(yè)匯票FP0121商業(yè)匯票的簽發(fā)承兌單是否受資金收支計劃控制商業(yè)匯票FP0122商業(yè)匯票的票據(jù)付款單是否受資金收支計劃控制商業(yè)匯票FP0126商業(yè)匯票的托收辦理單是否受資金收支計劃控制商業(yè)匯票FP0127商業(yè)匯票的內(nèi)部托管單是否受資金收支計劃控制商業(yè)匯票FP0128商業(yè)匯票的內(nèi)部領(lǐng)用單是否受資金收支計劃控制商業(yè)匯票FP0129商業(yè)匯票的票據(jù)退票單是否受資金收支計劃控制商業(yè)匯票FP0131商業(yè)匯票的收票登記單是否受資金收支計劃控制商業(yè)匯票FP0136商業(yè)匯票的付票登記單是否受資金收支計劃控制商業(yè)匯票FP0137商業(yè)匯票的付票登記回單是否受資金收支計劃控制商業(yè)匯票FP0138商業(yè)匯票的票據(jù)付款回單是否受資金收支計劃控制商業(yè)匯票FP0139商業(yè)匯票的貼現(xiàn)辦理回單是否受資金收支計劃控制資金計劃—參數(shù)（三）其他系統(tǒng)相關(guān)參數(shù)財務(wù)會計參數(shù)資金調(diào)度參數(shù)組名稱參數(shù)代碼參數(shù)名稱FICOMMON03計劃或預(yù)算控制單據(jù)的環(huán)節(jié)FICOMMON06生成資金計劃執(zhí)行數(shù)的環(huán)節(jié)組名稱參數(shù)代碼參數(shù)名稱下?lián)苌暾圫F001下?lián)苌暾埖暮罄m(xù)業(yè)務(wù)處理方式為-B.調(diào)度計劃相關(guān)接口收支計劃應(yīng)收應(yīng)付現(xiàn)金管理報銷管理商業(yè)匯票存款管理信貸管理資金結(jié)算調(diào)度計劃調(diào)度計劃資金調(diào)撥資金結(jié)算收支計劃相關(guān)接口-調(diào)度計劃控制環(huán)節(jié)模塊單據(jù)資金調(diào)度下?lián)軉谓Y(jié)算委托付款書回撥生成的下?lián)軉谓Y(jié)算結(jié)算委托付款書取消回撥生成的上收單直接支付的委托付款書（需要配置業(yè)務(wù)流程）控制單據(jù)說明：調(diào)度計劃控制業(yè)務(wù)單據(jù)沒有參數(shù)設(shè)置，控制的單據(jù)固定為：下?lián)軉?、回撥付款生成的下?lián)軉巍⑷∠負苌傻纳鲜諉?沖銷)。另外將成員單位提交資金組織的對外委托付款書也列入控制單據(jù)，在資金組織核查時檢查是否超過調(diào)度計劃，在支付時回寫調(diào)度計劃執(zhí)行數(shù)。57主要改進點（一）支持一個單位一個幣種有多張控制表現(xiàn)有產(chǎn)品約束了：同一組織同一幣種只能有一張非停用的控制樣表，無法滿足用戶應(yīng)用要求。用戶應(yīng)用的典型應(yīng)用場景有：一個上級單位為多個下級單位制定不同格式的用于控制業(yè)務(wù)的計劃表；一個單位里，同時有長期間的計劃和短期間的計劃用于檢查控制業(yè)務(wù)；且各期間控制嚴(yán)格方式不同。多張控制表對業(yè)務(wù)的控制檢查同時生效，是否允許業(yè)務(wù)繼續(xù)處理，取多個計劃表中最嚴(yán)的方式確定業(yè)務(wù)處理流程；當(dāng)為提示控制方式，可以明確到具體某張計劃表的提示控制信息。同一單位有鉤稽關(guān)系的不同控制表之間都參與鉤稽控制。57主要改進點（二）資金計劃表中表體中增加‘備注’信息資金計劃的計劃數(shù)和核準(zhǔn)數(shù)允許錄入負數(shù)資金收支計劃、調(diào)度計劃支持聯(lián)查審批情況計劃填報界面、匯總計劃界面，只顯示計劃數(shù)上級計劃組織可查詢到下發(fā)樣表在成員單位的填報情況上級組織封存計劃項目時，下發(fā)的計劃項目可同時被封存樣表下發(fā)后，仍然可調(diào)整該樣表計劃項目的業(yè)務(wù)控制方式在資金組織查詢下級計劃組織的收支計劃時，可以聯(lián)查版本57主要改進點（三）核準(zhǔn)調(diào)整的收支計劃表時，當(dāng)檢查到某計劃項目的“執(zhí)行數(shù)超過核準(zhǔn)數(shù)”，如果超過，則提示是否繼續(xù)執(zhí)行核準(zhǔn)對已下發(fā)、已填寫、已上報、已核準(zhǔn)、已啟用的計劃表對應(yīng)的樣表增加資金計劃項目，計劃表按照最新的樣表項目展示集團參數(shù)控制，填寫資金收支計劃、核準(zhǔn)資金收支計劃時、錄入資金收支計劃執(zhí)行數(shù)時，非未級項目的計劃數(shù)、核準(zhǔn)數(shù)、執(zhí)行數(shù)是否可編輯57主要改進點（四）調(diào)度計劃引入收支計劃時，可選擇樣表引入。需要滿足如下條件：調(diào)度計劃樣表設(shè)置：：收款銀行賬號是否主動下?lián)埽哼x中資金調(diào)度參數(shù)：SF001下?lián)苌暾埖暮罄m(xù)業(yè)務(wù)處理方式為參數(shù)值：B.調(diào)度計劃在計劃項目上增加標(biāo)記：“是否下?lián)茼椖俊?。只有勾選為下?lián)茼椖康模趴梢砸说秸{(diào)度計劃支持用戶選擇引入收支計劃的匯總數(shù)生成調(diào)度計劃（以前產(chǎn)品只支持引用本單位的計劃數(shù)，無法支持中間級公司執(zhí)行匯總資金調(diào)度）資金調(diào)度計劃生成資金下?lián)軉螘r，將同一下?lián)苋掌趦?nèi)、同一下?lián)芸値ぬ柕亩喙P下?lián)苡涗泤R總在一張下?lián)軉紊现饕鞒?樣表表頭定義編制周期單位：指每張計劃表上編制的周期。一個單位，同一幣種、同一編制周期的控制表允許多張。

周期類別：在填寫計劃和進行計劃勾稽時，用以確定計劃的類別。如：同時填年計劃、自然周計劃，各周計劃之和不能超過年計劃時，周期類別應(yīng)選“年-自然周-日”。是否可擴展：如未選中，下級組織不能擴展樣表（增加計劃項目和細化期間），上級核準(zhǔn)下發(fā)下級計劃后，下級不用再核準(zhǔn)啟動，自動啟動執(zhí)行。是否用于控制業(yè)務(wù)：當(dāng)選中計劃控制業(yè)務(wù)，在填相應(yīng)業(yè)務(wù)單據(jù)時，如果執(zhí)行數(shù)超過計劃，則按設(shè)置的控制方式控制業(yè)務(wù)是否繼續(xù)。不選中，則不進行控制，在業(yè)務(wù)完成時回寫執(zhí)行數(shù)。

是否勾稽：是否檢查下層期間的計劃總數(shù)不能超過上層期間的計劃。如同時填年計劃、月計劃，當(dāng)年樣表和月樣表都選中勾稽時，系統(tǒng)