××集團(tuán)公司合作經(jīng)營計(jì)劃書

集團(tuán)公司合作經(jīng)營計(jì)劃書集團(tuán)公司組建方案二〇一五年元月二十日-—123組建××集團(tuán)公司方案鑒于:為華人民共和國公民，能夠提合法穩(wěn)定的資金。有限責(zé)任公司以下簡稱123是項(xiàng)目投資、資產(chǎn)管理、投資咨詢、務(wù)咨詢?yōu)橹鳡I的專業(yè)資本運(yùn)營商。雙方本作互利互惠、優(yōu)互補(bǔ)、合作共贏的發(fā)展思路，經(jīng)友好協(xié)就組建×集團(tuán)公司,達(dá)成以下合作方案。一、股權(quán)及法人治理構(gòu)由貴公司(以下簡稱公司）出資億元股份占比80％123（或原股東）出資億元股份占比％共同組建一家集團(tuán)公司(以下簡稱團(tuán)方出資人均需按《中華人民共和國公法》的相關(guān)規(guī)定享有相應(yīng)的權(quán)利和義務(wù)。B集團(tuán)設(shè)立董事會董事會由名董事組成,其中A公司提名名董人選、123提名3董事人選。董事長由A

公司提名，副董事長提名。B集團(tuán)設(shè)立監(jiān)事會監(jiān)事會由名監(jiān)事組成,其中A公司提名名監(jiān)人選、123提名1監(jiān)事人選。監(jiān)事長由A公司提名。經(jīng)營管理層設(shè)總經(jīng)理1名財(cái)務(wù)總監(jiān)1名、副總經(jīng)理若干名經(jīng)理等其他級經(jīng)營管理人員由董事會聘任經(jīng)理由——提名，主持全面的日經(jīng)營管理工作，各業(yè)務(wù)板塊在總經(jīng)理的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下展日常經(jīng)營活動務(wù)總監(jiān)由A公司提財(cái)務(wù)經(jīng)由委派他高管按市場化則實(shí)行社會化招聘總經(jīng)理提名報(bào)董事會審批并聘任。雙方簽署投資人協(xié)議定雙方的權(quán)利與義務(wù)人，B集團(tuán)公司的法人治理管理機(jī)制及收益分配原則將上述原則在公司章程中以確認(rèn).經(jīng)全部東同意可改公司章程。二、公司治理機(jī)制（一）經(jīng)營管理機(jī)制B團(tuán)公司經(jīng)營管理團(tuán)隊(duì)主要由和A公司現(xiàn)管理團(tuán)隊(duì)中選撥，并適根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃和業(yè)務(wù)發(fā)展需要從外部聘用部分職業(yè)經(jīng)人其中QQQ先生出任公司副事長兼總經(jīng)理123色逐步從業(yè)務(wù)平臺轉(zhuǎn)向?yàn)樵泄蓶|的持股臺，

除原有存量業(yè)務(wù)外不再發(fā)生具體業(yè)務(wù).B集團(tuán)公司根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要照市作價(jià)原則額收購123原成立的基管理公司、科技公司貿(mào)易公司等業(yè)務(wù)平臺。B集團(tuán)公司的日常經(jīng)管理依據(jù)公司法，按照法人治理機(jī)制，由新成立的營管理團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)。經(jīng)營團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)提出每年的經(jīng)營目標(biāo)原則應(yīng)確保B集團(tuán)公司年均凈產(chǎn)增長率不低于一定目標(biāo)(三年為一個(gè)經(jīng)營周期由雙方協(xié)商確定部分由123所享有的應(yīng)分配益和持有的股權(quán)對A公司實(shí)施補(bǔ)償-原則上按照應(yīng)分配收和持有的股權(quán)所對應(yīng)的凈值對收益差額實(shí)施11補(bǔ)償。（二）重大事項(xiàng)決策制1、重大事項(xiàng)范圍：公司經(jīng)營計(jì)劃和發(fā)展規(guī)劃公司對外借款、投資或擔(dān)保關(guān)聯(lián)交易；公司薪酬方案及激勵約束機(jī)制；一定額度以上財(cái)務(wù)性支出和資本性支出；公司其他重大事項(xiàng)2、大事項(xiàng)決策流程。屬于公司重大事項(xiàng)范的，經(jīng)營層審批通過后須董事長審批或行使一票否決權(quán)。三、收益分配機(jī)制雙方同意，集公司的收益分配原則為：A公司享有可分配收益的123享有可分收益的每現(xiàn)金分紅比例不低于公司凈利益的具體配方式和分配

時(shí)間由B集團(tuán)公按照公司治理機(jī)制實(shí)施。非經(jīng)全部股東同意，收益分配原則不得更改。附件一：××集團(tuán)略發(fā)展綱要附件二：××集團(tuán)營計(jì)劃書--第二篇:徽XX集團(tuán)公司上市工作計(jì)劃書字安徽XX集公司上市工作計(jì)劃書制作:姜萬東律師前

言中國證券市場即將重啟、創(chuàng)業(yè)已經(jīng)展開，這意味著為自主創(chuàng)新企業(yè)成長型創(chuàng)業(yè)企業(yè)等中小民營企業(yè)開啟了一條寬暢明亮的融的渠道。哪么，符合什么條件的企業(yè)才能成功地首次公開行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市呢？根據(jù)《中華人民共和國證券法及相關(guān)規(guī)定，申請首次公開發(fā)行股票應(yīng)當(dāng)符合下列條件：（一）發(fā)行人是依法立且持續(xù)經(jīng)營三年以上的股份有限公司。有限責(zé)任公司按原賬凈資產(chǎn)值折股整體變更為股份有限公司的，持續(xù)經(jīng)時(shí)間可以從有限責(zé)任公司成立之日起

計(jì)算。(二）最近兩年連續(xù)盈利，最近年凈利潤累計(jì)不少于一千萬元，且持續(xù)增；或者最近一年盈利，且凈利潤不少于五百萬元，最近一營業(yè)收入不少于五千萬元，最近兩年?duì)I業(yè)收入增長率均不于百分之三十。凈利潤以扣除非經(jīng)常性損益前后孰低者為算依據(jù)。（三）最近一期末凈產(chǎn)不少于兩千萬元，且不存在未彌補(bǔ)虧損。（四）發(fā)行后股本總不少于三千萬元.同時(shí),還企上市應(yīng)符合如下條件：1發(fā)行人的注冊資本已足額繳納發(fā)起人或股東用作出資的資產(chǎn)的財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移手續(xù)已辦理完畢行人的主要資產(chǎn)不存在重大權(quán)屬紛。2發(fā)行人應(yīng)當(dāng)主要經(jīng)營一種業(yè)務(wù)其生產(chǎn)經(jīng)活動符合法律、行政法規(guī)和司章程的規(guī)定，符合國家產(chǎn)業(yè)政策及環(huán)境保護(hù)政策。3發(fā)行人最近兩年內(nèi)主營業(yè)務(wù)和董事高級理人員均沒有發(fā)生重大變化實(shí)際控制人沒有發(fā)生變更。4、行人應(yīng)當(dāng)具有持續(xù)盈利能力。5、發(fā)行人依法納稅,享受的各項(xiàng)稅收優(yōu)惠符合相法律法規(guī)的規(guī)定。發(fā)行的經(jīng)營成果對稅收優(yōu)惠不存在嚴(yán)重依賴。

6、發(fā)行人不存在重大償債風(fēng)險(xiǎn)不在影響持續(xù)經(jīng)營的擔(dān)保、訴訟以及仲等重大或有事項(xiàng)。7、發(fā)行人的股權(quán)清晰,控股股東和受控股股東、實(shí)控制人支配的股東所發(fā)行人的股份不存在重大權(quán)屬糾紛8、行人資產(chǎn)完整，業(yè)務(wù)及人員、財(cái)務(wù)、機(jī)獨(dú)立，具有完整的業(yè)務(wù)體系直接面向市場獨(dú)立經(jīng)營的能力。與控股股東際控制人其控制的其他企業(yè)間不存在同業(yè)競爭以及嚴(yán)重影響公司獨(dú)性或者顯失公允的關(guān)聯(lián)交易。9、發(fā)行人具有完善的公司治理結(jié)構(gòu),依法建立健全東大會、董事會、監(jiān)會以及獨(dú)立董事、董事會秘書、審計(jì)委員會制度相關(guān)機(jī)構(gòu)人員能夠依法履行職責(zé)。10、發(fā)行人會計(jì)基礎(chǔ)工作范，財(cái)務(wù)報(bào)表的編制符合企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則和相關(guān)計(jì)制度的規(guī)定,在所有重大方公允地反映了發(fā)行人的財(cái)狀況營成果和現(xiàn)金流量并由注冊會計(jì)師出具無保留意的審計(jì)報(bào)告。為此，安徽XX集上市，必須要進(jìn)行改制及重組，已達(dá)到符合上市的條,以是我們圍繞公司上市作的計(jì)劃書，也就是我們必完成的上市的準(zhǔn)備工作第一部分企業(yè)改制與立：擬定改制重組方案，請保薦機(jī)構(gòu)（證券公司）和會計(jì)師事務(wù)所、資產(chǎn)評機(jī)構(gòu)、律師事務(wù)所等中介機(jī)構(gòu)對改制重組方案進(jìn)行可行性證對擬改制的資進(jìn)行審計(jì)、評估、

簽署發(fā)起人協(xié)議和起公司章程等文件，設(shè)置公司內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)，設(shè)立安徽XX環(huán)保能源科技股份限公司。(一改制階段企業(yè)改制、發(fā)行上市涉的問題較為廣泛復(fù)雜，一般在企業(yè)聘請的專業(yè)機(jī)的協(xié)助下完成。企業(yè)改制并于主板上市、企業(yè)中小板上市企業(yè)深圳創(chuàng)業(yè)板上市上市所涉及的主要中介機(jī)構(gòu)均需證券業(yè)資格(1)各有關(guān)機(jī)構(gòu)的工作內(nèi)容安徽XX集擬改制為安徽XX環(huán)保能源科技份有限公司，集團(tuán)成立改小組，公司主要負(fù)責(zé)人全面統(tǒng)籌，小組由安徽日源股份有公司抽調(diào)辦公室、財(cái)務(wù)及熟悉公司歷史、生產(chǎn)經(jīng)營情況的員組成，其主要工作包括：1面調(diào)企業(yè)與省市各有關(guān)部門業(yè)管部門、中國證監(jiān)會派出機(jī)構(gòu)及各中介機(jī)構(gòu)的關(guān)系，并全面督察工作進(jìn)程；2配合會計(jì)師及評估師進(jìn)行會計(jì)報(bào)表審計(jì)盈預(yù)測編制及資產(chǎn)評估工作3、與中介機(jī)構(gòu)合作,處理上市有關(guān)法律事務(wù)，包編寫公司章程承銷協(xié)各關(guān)聯(lián)交易協(xié)議發(fā)起人協(xié)議等；4責(zé)資項(xiàng)目的立項(xiàng)報(bào)批工作和提供項(xiàng)目行性研究報(bào)告5、成各類董事會決議、公司文件、申請主機(jī)關(guān)批

文，并負(fù)責(zé)新聞宣傳道及公關(guān)活動。A定安徽XX保能源科技股份有限公司改制方案a徽XX環(huán)保能源科技股份公司立的股本總額、股權(quán)結(jié)構(gòu)、招股籌資配售新股及制定發(fā)行方案并進(jìn)行操作指導(dǎo)和業(yè)務(wù)服務(wù);b推薦具有證券從業(yè)資格的其他中介機(jī)構(gòu)協(xié)各方的業(yè)務(wù)關(guān)系、工作步及工作結(jié)果，充當(dāng)公司改制及股票發(fā)行上市全過程總策劃總協(xié)調(diào)人；全套申報(bào)材料；

、起草、匯總、報(bào)d、織承銷團(tuán)包A股，承擔(dān)A發(fā)行上市的組織工作。B起人的出資及實(shí)際到位情況進(jìn)行檢驗(yàn)具驗(yàn)資報(bào)告；a協(xié)安徽XX股份公司進(jìn)行有關(guān)目調(diào)整,使公司的財(cái)務(wù)處理符合規(guī)b助徽XX股份公司建立股份司的財(cái)務(wù)會計(jì)制度、則務(wù)管理制度;c、對安徽XX股份公司前三年經(jīng)營業(yè)績行審計(jì)，以及審核公司的盈利預(yù)；d、安徽XX股份公司的內(nèi)部控制度進(jìn)行檢查,出具內(nèi)部控制制度評價(jià)告；、在需的情況下對各發(fā)起人投入的資產(chǎn)評估，

具資產(chǎn)評估報(bào)告；f土地評估機(jī)構(gòu)對納入安徽XX股份公司股本土地使用權(quán)進(jìn)行評估。C協(xié)安徽XX保能源科股份公司編寫公司章程、發(fā)起人協(xié)議及重要合a、負(fù)責(zé)對股票發(fā)行及上市的各項(xiàng)文件進(jìn)審查;b、草法律意見書、律師工作報(bào)告c、為股票發(fā)行上市供法律咨詢服務(wù).特別提示根據(jù)中國券監(jiān)督管理委員會有關(guān)通知的規(guī)定：今后擬申請發(fā)股票的公司，設(shè)立時(shí)應(yīng)聘請有證券從業(yè)資格許可證的中介構(gòu)承擔(dān)驗(yàn)資評審計(jì)等業(yè)務(wù)設(shè)立聘請沒有證券從業(yè)格許可證的中介機(jī)構(gòu)承擔(dān)上述業(yè)務(wù)的在股份公司運(yùn)滿三年后才能提出發(fā)行申請?jiān)谏暾埌l(fā)行股票前須另聘有證從業(yè)資格許可證的中介機(jī)構(gòu)復(fù)核并出具專業(yè)報(bào)告。（2)確方案券商和其他中介機(jī)構(gòu)發(fā)行人提交審慎調(diào)查提綱，由企業(yè)根據(jù)提綱的要求供文件資料過審慎調(diào)查面了解企業(yè)各方面的情況，定改制方案。審慎調(diào)查是為了保證向投資者提供的招股資全面、真實(shí)完整而設(shè)計(jì)的，也是制作申報(bào)材料的基礎(chǔ)，需發(fā)行人全力配合。（3)分協(xié)調(diào)會

中介機(jī)構(gòu)經(jīng)過審慎調(diào)階段對公司了解，發(fā)行人與券商將召集所有中介機(jī)參加的分工協(xié)調(diào)會.調(diào)會由券商主持就發(fā)行上市的重大題股份安徽日源環(huán)保能源科技股份有限公司設(shè)立方案資產(chǎn)重組方案股本結(jié)構(gòu)則務(wù)審計(jì)、資產(chǎn)評估、土地評估盈利預(yù)測等事項(xiàng)進(jìn)行討論。協(xié)調(diào)會將根據(jù)工作進(jìn)展情況不期召開。（4)各介機(jī)構(gòu)開展工作根據(jù)協(xié)調(diào)會確定的工進(jìn)程，確定各中介機(jī)構(gòu)工作的時(shí)間表，各中介機(jī)構(gòu)照上述時(shí)間表開展工作，主要包括對初步方案進(jìn)一步分析財(cái)務(wù)審計(jì)、資產(chǎn)評估及各種法律文件的起草工作(5）得國有資產(chǎn)管理部門對資產(chǎn)評估結(jié)果確及資產(chǎn)折股方案的確認(rèn)，地管理部門對土地評估結(jié)果的確認(rèn)(6）備文件安徽XX環(huán)保源科技股份有限公司籌建工作基本完成后，向市體改辦提正式申請?jiān)O(shè)立股份有限公司，主要包括1、徽XX保能源科技股有限公司設(shè)立申請書；2、管部門同意公司設(shè)立意見書；3徽XX環(huán)保能科技股份有限公司企業(yè)名稱預(yù)核準(zhǔn)通知書；4、安徽XX環(huán)保能源科技股份有限公發(fā)起人協(xié)議

書；5、徽XX保能源科技股有限公司公司章程；6徽XX環(huán)保能科技股份有限公司改制可行性研究報(bào)告；7徽XX環(huán)保能科技股份有限公司資金運(yùn)作可行性研究報(bào)告；8、安徽XX環(huán)保能源科技股份有限公資產(chǎn)評估報(bào)告；9徽XX環(huán)保能科技股份有限公司資產(chǎn)評估確認(rèn)書；10安徽XX環(huán)保源科技股份有限公司土地使用權(quán)評估報(bào)告書；、安徽XX環(huán)保能源科技股份有限公司國有土地使用權(quán)評估確認(rèn)書；12安徽XX環(huán)保源科技股份有限公司發(fā)起人貨幣出資驗(yàn)資證明；13安徽XX環(huán)保源科技股份有限公司固定資產(chǎn)立項(xiàng)批準(zhǔn)書；14安徽XX環(huán)保源科技股份有限公司三年財(cái)務(wù)審計(jì)及未來一年業(yè)績預(yù)報(bào)告。以全額貨幣發(fā)起設(shè)立，可免報(bào)上述第、910、項(xiàng)文件和第中年財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告。

合肥市體改辦初核后具意見轉(zhuǎn)報(bào)安徽省體改辦審批。（7）開創(chuàng)立大會，選董事會和監(jiān)事安徽省體改對上述有材料進(jìn)行審查論證，如無問題獲得省政府同意股份司成立的批文，公司組織召開創(chuàng)立大會選舉產(chǎn)生董事會和事會。(8)工商行政管理機(jī)關(guān)批準(zhǔn)安XX環(huán)保能源科技股公司成立，頒發(fā)營業(yè)照在創(chuàng)立大會召開后內(nèi)徽XX環(huán)保能源科技股份公司組織向省工商政管理局報(bào)送省政府或中央主管部門批準(zhǔn)設(shè)立股份公司文件、公司章程、驗(yàn)資證明等文件，申請?jiān)O(shè)立登記。工商在30日內(nèi)作出決定獲得營業(yè)執(zhí)照.第二部分

盡職調(diào)查與輔導(dǎo)保薦機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)與擬上公司簽訂保薦協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，協(xié)議訂后的5工作日內(nèi)報(bào)發(fā)行人所在地的中國證監(jiān)會派出機(jī)備案。輔導(dǎo)期內(nèi)，保薦機(jī)構(gòu)和其他中介機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)對公司進(jìn)盡職調(diào)查、問題診斷、證券市場知識培訓(xùn)，幫助公司完善織結(jié)構(gòu)和內(nèi)部管理.輔導(dǎo)工作完成后，應(yīng)由擬上市公司所在的中國證監(jiān)會派出機(jī)構(gòu)進(jìn)行輔導(dǎo)驗(yàn)收。在取得營業(yè)執(zhí)照之后徽XX環(huán)保能源科技股份司依法成立照中國監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定公開發(fā)行股票股

份有限公司在向中國監(jiān)會提出股票發(fā)行申請前，均須由具有主承銷資格的證券司進(jìn)行輔導(dǎo)，輔導(dǎo)期限一年。輔導(dǎo)內(nèi)容主要包括以方面：1徽XX環(huán)保能科技股份公司設(shè)立及其歷次演變的合法性、有效性;2、安徽XX環(huán)保能源科技股份公司人事、財(cái)、資產(chǎn)及供、產(chǎn)、銷系統(tǒng)獨(dú)完整性；3、對安徽XX環(huán)保能源科技份公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及持有5％上含5)股的股（或其法人代表）進(jìn)行《公司法法》等有關(guān)法律法規(guī)的培訓(xùn)；4、建立健全股東大會、董事會、監(jiān)事會等組機(jī)構(gòu),并實(shí)現(xiàn)規(guī)范運(yùn)作;5照徽XX環(huán)保能源科技股份司會計(jì)制度建立健全公司財(cái)務(wù)會計(jì)制；6建立健全公司決策制度和內(nèi)部控制制度實(shí)有效運(yùn)作；7、立健全符合上市公司要求的信息披露制；8范徽XX環(huán)保能源科技股份司和控股股東及其他關(guān)聯(lián)方的關(guān)系；9、安徽XX環(huán)保能源科技股份公司董事、監(jiān)、高級管理人員及持有％以上(含5%)股份的股東持股變動情況否合規(guī)

輔導(dǎo)工作開始前十個(gè)作日內(nèi)，輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)向派出機(jī)構(gòu)提交下材料：1、導(dǎo)機(jī)構(gòu)及輔導(dǎo)人員的資格證明文件（復(fù)件）；2、導(dǎo)協(xié)議;3、導(dǎo)計(jì)劃；4、發(fā)行公司基本情況資料表5、近兩年經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)(資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表等）輔導(dǎo)協(xié)議應(yīng)明確雙方責(zé)任和義務(wù)輔導(dǎo)費(fèi)用由輔導(dǎo)雙方本著公開合理原則協(xié)商確定在輔導(dǎo)協(xié)議中列明，輔導(dǎo)雙方均不得以保公司股票發(fā)行上市為條件。輔導(dǎo)計(jì)劃應(yīng)包括輔導(dǎo)的目的、容、方式、步驟、要求等內(nèi)容，輔導(dǎo)計(jì)劃要切實(shí)可行。輔導(dǎo)有效期為三年。本次輔導(dǎo)期滿后三年內(nèi)，擬發(fā)行公司可以山上承銷構(gòu)提出股票發(fā)行上市申請；超過三年，則須按本辦法規(guī)的程序和要求重新聘請輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)進(jìn)行輔導(dǎo)。第三部分

申請文件的申報(bào)企業(yè)和所聘請的中介構(gòu)，按照證監(jiān)會的要求制作申請文件薦機(jī)構(gòu)進(jìn)行核并負(fù)責(zé)向中國證監(jiān)會盡職推薦合申報(bào)條件的，中國監(jiān)會在個(gè)工作日受理申請文件。申報(bào)材料制作

安徽XX環(huán)保源科技股份公司成立運(yùn)行一年后，經(jīng)中國證監(jiān)會地方派出構(gòu)驗(yàn)收符合條件的，可以制作正式申報(bào)材料。申報(bào)材料由主承銷商各中介機(jī)構(gòu)分工制作，然后由主承銷商匯總并出具薦函，最后由主承銷商完成內(nèi)核后并將申報(bào)材料報(bào)送中國監(jiān)會審核

會計(jì)師事務(wù)所的審計(jì)告、評估機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)估報(bào)告、律師出具的法律意見書將為招股說明書有關(guān)內(nèi)容供法律及專業(yè)依據(jù)。（2)申材料上報(bào)第四部分

申請文件的審核中國證監(jiān)會正式受理請文件后，對申請文件進(jìn)行初審，同時(shí)征求發(fā)行人徽省級人民政府和國家發(fā)改委意見，并向保薦機(jī)構(gòu)反饋審意見,薦機(jī)構(gòu)組織發(fā)行人和介機(jī)構(gòu)對反饋的審核意見行回復(fù)或整改，初審結(jié)束后發(fā)行審核委員會審核前行請文件預(yù)披露后提交股票發(fā)行審核委員會審核。

初審中國證監(jiān)會收到申請件后在5個(gè)工作日內(nèi)作出是否受理的決定未按規(guī)要求制作申請文件的不予受同意受理的，根據(jù)國家有規(guī)定收取審核費(fèi)人民幣3萬.中國證監(jiān)會受理申請件后，對發(fā)行人申請文件的合規(guī)性進(jìn)行初審，在日內(nèi)將初審意見函發(fā)行人及其主承銷商。主承銷商自收初審意見之日10日