資金經(jīng)理工作職責(zé)職能（8篇）

第6頁共6頁資金經(jīng)理?工作職責(zé)?職能1?、團隊管?理能力,?有效的進?行人員管?理,__?__限度?的發(fā)揮人?員的效能?2、負(fù)?責(zé)資金規(guī)?劃,根據(jù)?公司的戰(zhàn)?略規(guī)劃,?有效地進?行資產(chǎn)組?合。3?、負(fù)責(zé)通?過各類形?式進行資?金籌措,?能及時為?業(yè)務(wù)提供?價格有競?爭力的多?元化資金?;4、?負(fù)責(zé)外部?機構(gòu)融關(guān)?系維護及?融資方案?的談判;?5、根?據(jù)公司的?資金情況?,提出融?資建議和?實施措施?;6、?支持創(chuàng)新?類資金業(yè)?務(wù)的落地?執(zhí)行。?資金經(jīng)理?工作職責(zé)?職能（二?）立并?完善集團?資金管理?流程，制?定資金管?理制度、?控制資金?風(fēng)險，加?強資金安?全;編?制集團及?各部門的?年度、季?度、月度?資金收支?計劃并監(jiān)?督資金使?用執(zhí)行。?編制資金?分析報告?根據(jù)公?司整體戰(zhàn)?略計劃，?制定相匹?配的籌資?方案;?統(tǒng)籌集團?資金安排?，合理規(guī)?劃資金結(jié)?構(gòu)，提升?資金周轉(zhuǎn)?效率和收?益，降低?融資風(fēng)險?和成本;?持續(xù)優(yōu)?化資金預(yù)?測和計劃?流程，提?高資金預(yù)?測準(zhǔn)確性?;組織?做好公司?融資工作?，協(xié)助多?途徑開拓?融資渠道?，積極維?護好銀行?、融資企?業(yè)等部門?關(guān)系拓展?集團融資?渠道;?領(lǐng)導(dǎo)臨時?安排的其?他事務(wù)。?資金經(jīng)?理工作職?責(zé)職能（?三）1?、根據(jù)公?司業(yè)務(wù)需?要，負(fù)責(zé)?發(fā)掘和開?拓各類機?構(gòu)資金渠?道，例如?：銀行、?消金、信?托、P2?P、基金?、保險等?;2、?制定合作?方案，負(fù)?責(zé)所拓展?項目的內(nèi)?外部協(xié)調(diào)?及項目落?地;3?、負(fù)責(zé)日?常資金渠?道的管理?及合作方?關(guān)系維護?，確保資?金的充足?;4、?負(fù)責(zé)深度?與資金渠?道公司戰(zhàn)?略合作，?進行金融?產(chǎn)品創(chuàng)新?，交易結(jié)?構(gòu)洽談及?設(shè)計，利?息議價，?風(fēng)控規(guī)則?了解并分?析，最終?落實資金?方的合作?產(chǎn)品及項?目;5?、負(fù)責(zé)規(guī)?劃、設(shè)計?自有資金?、資產(chǎn)產(chǎn)?品。資?金經(jīng)理工?作職責(zé)職?能（四）?負(fù)責(zé)對?各平臺公?司及事業(yè)?部的收支?進行實時?跟蹤監(jiān)督?與控制。?負(fù)責(zé)對?控股與各?事業(yè)部之?間的內(nèi)部?往來劃款?進行實時?監(jiān)控。?檢查各事?業(yè)部資金?日、月報?表，并進?行匯總上?報、審核?、分析，?檢查未達(dá)?賬項是否?正常。?負(fù)責(zé)對各?事業(yè)部銀?行結(jié)算票?據(jù)、財務(wù)?印章領(lǐng)用?及保管情?況進行檢?查、監(jiān)督?。負(fù)責(zé)?對各事業(yè)?部執(zhí)行資?金管理制?度及資金?使用安全?情況的檢?查、監(jiān)督?、指導(dǎo)，?確保支出?資金操作?準(zhǔn)確、規(guī)?范。負(fù)?責(zé)制定區(qū)?域年度資?金使用指?標(biāo)，定期?進行資金?使用總結(jié)?。負(fù)責(zé)?審核各事?業(yè)部資金?支付的合?規(guī)合法，?及時反饋?并提出處?理措施。?資金經(jīng)?理工作職?責(zé)職能（?五）1?.開拓跨?境結(jié)算通?道，降低?成本，控?制風(fēng)險?2.梳理?資金合規(guī)?風(fēng)險，主?導(dǎo)上市過?程的資金?合規(guī)梳理?工作3?.從資金?結(jié)算角度?設(shè)計交易?流程，控?制交易風(fēng)?險，支持?業(yè)務(wù)發(fā)展?4.負(fù)?責(zé)資金部?的日常管?理，發(fā)展?團隊，提?升專業(yè)水?平資金?經(jīng)理工作?職責(zé)職能?（六）?1.參與?區(qū)域年度?、月度按?揭回款計?劃的制定?;2.?負(fù)責(zé)跟進?項目銀行?按揭、公?積金貸款?的審貸、?放款事宜?;3.?及時反饋?銀行按揭?政策、額?度情況;?4.與?營銷部及?時溝通按?揭回款情?況，督促?放款及時?錄入;?5.跟蹤?、匯報每?日按揭回?款情況，?做好每日?放款臺帳?及相關(guān)按?揭數(shù)據(jù)分?析;6?.參與按?揭銀行的?遴選，負(fù)?責(zé)準(zhǔn)入材?料的準(zhǔn)備?;新開盤?項目PO?S機準(zhǔn)入?;跟進銀?行準(zhǔn)入進?度，公積?金準(zhǔn)入進?度，確保?項目正常?銷售。?資金經(jīng)理?工作職責(zé)?職能（七?）參與?編制公司?整體的資?金管理制?度及流程?，保障公?司資金安?全，合理?提高資金?使用的效?率和效益?;負(fù)責(zé)?對外資金?的統(tǒng)存、?統(tǒng)貸、統(tǒng)?借、統(tǒng)還?工作，監(jiān)?督和管理?企業(yè)日常?資金的結(jié)?算業(yè)務(wù);?指導(dǎo)制?作制作公?司的資金?計劃，負(fù)?責(zé)進行融?資渠道的?拓展;?負(fù)責(zé)進行?現(xiàn)金流通?量需求分?析與預(yù)測?，資金計?劃的制度?，以滿足?企業(yè)運營?的現(xiàn)金需?要;關(guān)?注銀行利?率變動及?趨勢并作?出判斷，?提出公司?融資策略?及計劃，?提高資金?收益;?實時掌握?公司資金?動態(tài)，組?織編制公?司資金相?關(guān)財務(wù)報?表，為領(lǐng)?導(dǎo)決策提?供信息支?持;組?織定期審?查和清理?往來賬戶?，催收和?清償款項?;協(xié)調(diào)?銷售部進?行應(yīng)收賬?款的催收?，保障帳?款及時回?收，完?成領(lǐng)導(dǎo)交?辦的其它?工作。?資金經(jīng)理?工作職責(zé)?職能（八?）資金?經(jīng)理(資?金主管)?通常在大?型企業(yè)集?團或資金?收、付工?作量較大?的企業(yè)中?才會專門?設(shè)置，它?的主要崗?位職責(zé)是?管理企業(yè)?的全部資?金活動，?包括業(yè)務(wù)?收支、資?金調(diào)撥、?銀行貸款?、投資理?財?shù)?。資?金經(jīng)理是?出納的直?接管理者?，安排出?納的具體?工作，并?向財務(wù)總?監(jiān)直接匯?報。資?金經(jīng)理和?出納有什?么區(qū)別，?它的崗位?職責(zé)具體?包括哪些?，”財咖?”特為大?家系統(tǒng)整?理如下:?一、資?金經(jīng)理的?崗位職責(zé)?概括起?來包括:?出納的管?理、充分?調(diào)動員工?的工作熱?情;規(guī)范?資金收付?活動，規(guī)?避風(fēng)險，?確保公司?資金安全?;做好資?金使用計?劃，合理?籌措和使?用資金。?詳細(xì)的?崗位職責(zé)?包括:?1.指導(dǎo)?、分配、?監(jiān)督出納?的各項工?作;2?.制定公?司各項資?金收、付?業(yè)務(wù)的工?作流程;?3.匯?總制作資?金使用計?劃，并提?請審批執(zhí)?行;4?.敦促業(yè)?務(wù)部門各?類款項回?收;5?.根據(jù)出?納的資金?日報制作?現(xiàn)金流量?表，并進?行資金使?用分析;?6.制?定閑置資?金的理財?或投資計?劃;7?.調(diào)撥集?團公司資?金，保障?資金安全?和最大效?益;8?.預(yù)測公?司長、短?期的資金?需求;?9.協(xié)助?完成年度?財務(wù)預(yù)算?中的現(xiàn)金?流量預(yù)算?;10?.匯總主?要金融機?構(gòu)的貸款?政策并與?金融機構(gòu)?保持良好?溝通;?11.根?據(jù)資金成?本擇優(yōu)選?擇合作金?融機構(gòu);?12.?配合金融?機構(gòu)的財?務(wù)盡職調(diào)?查，并負(fù)?責(zé)金融機?構(gòu)的貸后?檢查工作?;13?.協(xié)助辦?理貸款、?擔(dān)保、抵?押、質(zhì)押?等融資手?續(xù);1?4.制作?投、融資?類記賬憑?證;1?5.制作?投資、貸?款情況臺?賬;1?6.制作?票據(jù)匯總?表;1?7.其他?財務(wù)總監(jiān)?交辦的臨?時工作。?二、資?金經(jīng)理需?要掌握的?主要技能?和知識?1.要具?備較強的?溝通和管?理能力;?2.熟?悉風(fēng)險防?控要點，?并能夠制?定資金活?動的內(nèi)部?控制規(guī)范?;3.?能夠保持?與金融機?構(gòu)的良好?溝通，并?自主拓展?融資渠道?;4.?能夠獨立?完成資金?需求計算?，制作并?分析現(xiàn)金?流量表;?5.由?于預(yù)測、?分析、模?板等表格?制作要求?較高，需?要較強的?E___?_cel?使用能力?。三、?資金經(jīng)理?崗位可能?涉及的單?據(jù)和表格?1.資?金日報(?銀行日記?賬、現(xiàn)金?日記賬)?及現(xiàn)金流?量表;?2.部門?和匯總的?資金計劃?表;3?.資金使?用計劃實?際對比表?;4.?理財及投?資計劃及?明細(xì)表;?5.貸?款及其他?債權(quán)融資?臺賬(成?本、貸款?方式、期?限等信息?及貸款利?息計算表?);6?.資金需?求計算表?;7.?銀行余額?調(diào)節(jié)表;?8.銀?行手續(xù)費?及支付限?額等記錄?表;(銀?行賬號較?多時適用?)。四?、資金經(jīng)?理的職業(yè)?規(guī)劃資?金經(jīng)理作?為財務(wù)部?門的中層?領(lǐng)導(dǎo)，管?理公司資?金活動，?并開始輔?助財務(wù)總?監(jiān)制定公?司戰(zhàn)略規(guī)?劃(資金?部分)，?在設(shè)置資?金經(jīng)理崗?位的公司?中是非常?重要的財?務(wù)崗位。?同時由于?其在投、?融資方面?的經(jīng)驗積?累和人脈?拓展，往?往能給公?司帶來直?接的價值?，晉升機?會是非常?大的，通?過其他崗?位的鍛煉?，財務(wù)總?監(jiān)可能離?你不遠(yuǎn)了?。如仍想?進一步提?高，可通?過以下方?面再進行?強化:?1.通過?多種手段?提高財務(wù)?處理