采購表格知識大全

198/198選購 表格知識大全目錄第一章選購 部組織結(jié)構(gòu)與責(zé)權(quán)71.按專業(yè)分工劃分的選購 部組織結(jié)構(gòu)圖72.按職能設(shè)計的選購 部組織結(jié)構(gòu)圖83.按物品類別設(shè)計的選購 部組織結(jié)構(gòu)圖84.按選購 地區(qū)設(shè)計的選購 部組織結(jié)構(gòu)圖95.大型企業(yè)的選購 部組織結(jié)構(gòu)圖96.超市選購 部組織結(jié)構(gòu)圖107.生產(chǎn)制造企業(yè)選購 部的職責(zé)118.商場,超市選購 部職責(zé)129.選購 部的權(quán)力1310.選購 經(jīng)理的崗位職責(zé)1411.選購 主管的崗位職責(zé)1512.選購 稽核員的崗位職責(zé)15第二章選購 支配與預(yù)算管理161.選購 支配主管的崗位職責(zé)172.選購 支配專員崗位職責(zé)173.選購 預(yù)算專員的崗位職責(zé)184.選購 申請?zhí)岢黾皩徟鷻?quán)限規(guī)定表195.直接材料選購 預(yù)算表206.年度原材料選購 預(yù)算表217.選購 現(xiàn)金預(yù)算表218.材料定期選購 支配表229.訂單選購 支配表2310.月度材料選購 支配表2411.全部物品年度選購 支配表2512.物品申購表2613.材料請購單2714.設(shè)備選購 申請表2815選購 變更申請表2916.選購 變更審批表3017.選購 審核表3118.材料選購 記錄表3119.選購 月報表3220.單件產(chǎn)品選購 統(tǒng)計表3221.原材料選購 數(shù)量排名表3322.選購 預(yù)算編制流程3423.選購 預(yù)算編制流程說明表3524.選購 支配編制流程圖3624.選購 支配編制流程說明表3725月度選購 支配編制流程圖3826.月度選購 支配編制流程說明表3927.選購 支配審批流程圖4028.選購 支配審批流程說明表4129.選購 支配管理流程圖4230.選購 支配管理流程說明表4331.選購 調(diào)查主題項目表4332.價值分析實施細則表4433.物料調(diào)查的內(nèi)容詳解表4534.選購 預(yù)算編制方法一覽表4635.選購 預(yù)算編制步驟示意圖4736.確定選購 數(shù)量的步驟示意圖4837.計算選購 數(shù)量的方法詳表4938.訂貨方式限制選購 數(shù)量的方式詳表4939.確定選購 數(shù)量的策略比較表5040.編制選購 數(shù)量支配的流程圖5141.物料選購 數(shù)量支配一覽表51第三章供應(yīng)商開發(fā)與管理521.供應(yīng)商主管的崗位職責(zé)532.供應(yīng)商關(guān)系專員的崗位職責(zé)543.評估小組備案表554.供應(yīng)商基本資料表565.供應(yīng)商考核項目及評分標(biāo)準(zhǔn)表576.供應(yīng)商調(diào)查表587.供應(yīng)商評價標(biāo)準(zhǔn)表598.供應(yīng)商評分表619.供應(yīng)商篩選表6310.合格供應(yīng)商列表6311.供應(yīng)商考核表6412.供應(yīng)商考核匯總表6513.供應(yīng)商月度評估表6614.特殊承諾供應(yīng)商列表6715.供應(yīng)商開發(fā)流程圖6816.供應(yīng)商開發(fā)流程說明表6917.供應(yīng)商選擇流程圖7018.供應(yīng)商選擇流程說明表7119.供應(yīng)商初審流程圖7220.供應(yīng)商初審流程說明表7321.供應(yīng)商評定流程7422.供應(yīng)商評定流程說明表7523.供應(yīng)商認(rèn)證流程7624.供應(yīng)商認(rèn)證流程說明表7725.供應(yīng)商考核流程圖7826.供應(yīng)商考核流程說明表7927.供應(yīng)商管理流程圖8028.供應(yīng)商管理流程說明表8129.選購 招標(biāo)流程圖8230.選購 招標(biāo)流程說明表8331.選購 評標(biāo)流程圖8432.選購 評標(biāo)流程說明表8533.供應(yīng)商基本資料表8634.供應(yīng)商問卷調(diào)查表8735.供應(yīng)商調(diào)查表8836.供應(yīng)商篩選評分表8937.供應(yīng)商考核項目及評分標(biāo)準(zhǔn)9038.供應(yīng)商考核評定標(biāo)準(zhǔn)及運用表91第四章選購 價格,談判與合同管理921.選購 合同主管的崗位職責(zé)932.合同管理專員的崗位職責(zé)943.選購 詢價記錄表954.詢價結(jié)果一覽表955.比價議價記錄表966.選購 談判支配表967.合同談判記錄表978.合同信息統(tǒng)計表979.選購 價格調(diào)查流程圖9810.選購 價格調(diào)查流程說明表9911.選購 價格詢價流程圖10012.選購 價格詢價流程說明表10113.選購 價格確定流程圖10214.選購 價格確定流程說明表10315.選購 談判管理流程圖10416.選購 談判流程說明表10517.選購 合同制定流程圖10618.選購 合同制定流程說明表10719.選購 合同復(fù)審流程圖10820.選購 合同復(fù)審流程說明表10921.選購 合同執(zhí)行流程圖11022.選購 合同執(zhí)行流程說明表11123.選購 合同變更流程圖11224.選購 合同變更流程說明表113第五章選購 檢驗與質(zhì)量限制1141.選購 質(zhì)量限制主管的崗位職責(zé)1152.選購 檢驗專員的崗位職責(zé)1163.選購 訂單進展?fàn)顟B(tài)一覽表1174.供應(yīng)商交貨基本狀況一覽表1185.試制認(rèn)證具體過程示意圖1196.中試認(rèn)證具體過程示意圖1207.批量認(rèn)證具體過程示意圖1218.樣品質(zhì)量評價表1229.貨物選購 環(huán)境表12310.選購 認(rèn)證合同12411.物料跟催表12512.催貨通知單12613.選購 驗收表12714.檢驗報告單12815.質(zhì)量限制表12916.選購 檢驗管理流程圖13017.選購 檢驗管理流程說明表13118.選購 質(zhì)量限制流程圖13219.選購 質(zhì)量限制流程說明表13320.選購 退貨管理流程圖13421.選購 退貨管理流程說明表13522.儀器設(shè)備質(zhì)量檢驗項目及要求明細表13623.設(shè)備選購 驗收報告單13724.元器件材料工具檢驗報告單13825.原材料檢驗的項目及方法表13926.供應(yīng)商延誤交貨的處理步驟示意圖13927.供應(yīng)商延遲交貨的解決方案140第六章選購 結(jié)算管理1411.選購 結(jié)算主管的崗位職責(zé)1422.選購 結(jié)算專員的崗位職責(zé)1423.預(yù)付款申請表1434.付款申請表1445.現(xiàn)金選購 申請表1456.托付付款申請表1467.貨款結(jié)算表1478.付款（內(nèi)部）結(jié)算單1489.支出證明表14910.結(jié)算清款表15011.付款匯總表15112.選購 結(jié)算管理流程圖15213.選購 結(jié)算管理流程說明表15314.付款申請審批流程圖15415.付款申請審批流程說明表15516.現(xiàn)金選購 管理流程圖15617.現(xiàn)金選購 管理流程說明表15718.選購 預(yù)付款管理流程圖15819.選購 預(yù)付款管理流程說明表159第七章選購 成本限制1601.選購 成本限制主管的崗位職責(zé)1612.選購 成本分析專員的崗位職責(zé)1623.選購 成本預(yù)算表（季度）1634.選購 成本預(yù)算表（年度）1645.選購 成本分析表1656.選購 費用安排表1667.選購 成本計算表1678.選購 成本匯總表1689.成本差異匯總表16910.選購 成本比較表17011.選購 成本核算流程圖17112.選購 成本核算流程說明表17213.選購 成本分析流程圖17314.選購 成本分析流程說明表17415.選購 成本限制流程圖17516.選購 成本限制流程說明表176第八章選購 績效管理1771.選購 績效主管的崗位職責(zé)1782.選購 績效專員的崗位職責(zé)1793.選購 工作業(yè)績考核指標(biāo)表1804.選購 稽核重點與依據(jù)表1815.選購 目標(biāo)管理卡1826.選購 人員績效考核表（一）1837.選購 人員績效考核表（二）1848.選購 績效改進表（一）1859.選購 績效改進表（二）18610.選購 績效獎懲表18711.選購 管理績效評估流程圖18812.選購 管理績效評估流程說明表18913.選購 人員績效評估流程19014.績效管理流程說明表19115.選購 部門關(guān)鍵績效指標(biāo)表19216.選購 人員績效評估表19317.績效考核申訴表19418.考核結(jié)果運用表19519.績效改進支配表196第一章選購 部組織結(jié)構(gòu)與責(zé)權(quán)1.按專業(yè)分工劃分的選購 部組織結(jié)構(gòu)圖選購 選購 經(jīng)理選購 助理來源開發(fā)專員詢價專員比價議標(biāo)專員決標(biāo)簽約專員履約專員2.按職能設(shè)計的選購 部組織結(jié)構(gòu)圖選購 選購 經(jīng)理供應(yīng)商主管選購 合同主管選購 質(zhì)量主管選購 結(jié)算主管選購 成本限制主管選購 績效主管支配專員預(yù)算專員供應(yīng)商關(guān)系維護專員合同管理專員選購 檢驗專員選購 結(jié)算專員選購 成本分析專員選購 績效專員選購 主管選購 支配主管3.按物品類別設(shè)計的選購 部組織結(jié)構(gòu)圖一般物料組一般物料組選購 主管選購 員選購 經(jīng)理選購 助理選購 員選購 員選購 員零部件組選購 主管選購 員選購 員機器設(shè)備組選購 主管主要原料組選購 主管選購 員選購 員4.按選購 地區(qū)設(shè)計的選購 部組織結(jié)構(gòu)圖國內(nèi)國內(nèi)選購 主管國外選購 主管選購 員（A產(chǎn)品）選購 經(jīng)理選購 助理內(nèi)勤選購 員（B產(chǎn)品）選購 員內(nèi)勤5.大型企業(yè)的選購 部組織結(jié)構(gòu)圖選購 選購 經(jīng)理選購 高級專員A區(qū)選購 到處長B區(qū)選購 到處長選購 一科科長選購 二科科長選購 員選購 員選購 員主辦（內(nèi)購）主辦（外購）選購 員總經(jīng)理選購 員選購 二科科長選購 一科科長選購 三科科長選購 員秘書秘書6.超市選購 部組織結(jié)構(gòu)圖選購 選購 副總商品德政部經(jīng)理核算員選購 經(jīng)理助理數(shù)據(jù)分析員錄入專員選購 合同管理專員家居百貨選購 經(jīng)理食品選購 經(jīng)理生鮮選購 經(jīng)理A類產(chǎn)品選購 主管B類產(chǎn)品選購 主管C類產(chǎn)品選購 主管買手里手排面員7.生產(chǎn)制造企業(yè)選購 部的職責(zé)職責(zé)1職責(zé)1依據(jù)生產(chǎn)支配和平安庫存，編制不同時期的物料選購 支配，經(jīng)批準(zhǔn)后組織選購 職責(zé)4供應(yīng)商資料的收集,整理,選擇,保管及合格供應(yīng)商的評估職責(zé)5執(zhí)行選購 活動，包括詢價,比價,議價,訂購及交貨的督促與協(xié)調(diào)職責(zé)6做好市場供求信息及價格調(diào)查，保質(zhì),優(yōu)質(zhì)選購 ，確保生產(chǎn)及經(jīng)營活動的須要職責(zé)7做好物料消耗分析，在保證生產(chǎn)及經(jīng)營須要的前提下降低資金占用，削減庫存職責(zé)8收集市場的價格信息，利用各種途徑降低成本，完成選購 成本限制指標(biāo)職責(zé)9選購 結(jié)算工作職責(zé)10國外選購 的進口許可申請,結(jié)匯,公證,保險,運輸及報關(guān)等事務(wù)的處理職責(zé)2編制選購 預(yù)算，經(jīng)批準(zhǔn)后實施職責(zé)3審查各類請購申請，核查選購 的必要性以及請購規(guī)格與數(shù)量是否恰當(dāng)職責(zé)11其他相關(guān)職責(zé)8.商場,超市選購 部職責(zé)職責(zé)1職責(zé)1確定商品定位取向，開發(fā)引進適銷商品職責(zé)3負責(zé)確定,調(diào)整商品在店內(nèi)的陳設(shè)位置，增加商品的展示程度職責(zé)4依據(jù)市場須要，組織,審核落實商品促銷活動，跟蹤促銷效果，提高市場競爭力職責(zé)5跟蹤分店銷售狀況及配送中心的配送信息，及時補充貨源職責(zé)6及時處理滯銷,損壞的商品職責(zé)7管理選購 部駐店人員，加強與各分店的溝通與協(xié)調(diào)，及時傳遞和反饋信息職責(zé)8依據(jù)季節(jié)和促銷須要對商品進行組合,加工,拆分，提高商品適銷性職責(zé)9負責(zé)商品資料的維護，保證商品資料信息的精確性職責(zé)2通過市場調(diào)研，把握市場動態(tài)，及時調(diào)整商品結(jié)構(gòu)職責(zé)10負責(zé)選購 部與分店,配送中心以及供應(yīng)商之間的信息溝通職責(zé)12負責(zé)商品選購 合同檔案的管理工作職責(zé)11跟蹤分析商品銷售數(shù)據(jù)，為業(yè)務(wù)決策供應(yīng)依據(jù)9.選購 部的權(quán)力權(quán)力1權(quán)力1有選購 方式設(shè)定,額度內(nèi)資金支配的權(quán)力權(quán)力3在支配范圍內(nèi)，代表公司對外簽署選購 合同的權(quán)力權(quán)力4對于不合格的供應(yīng)商，有索賠,解除供應(yīng)關(guān)系的權(quán)力權(quán)力5對請購方式,手續(xù)權(quán)限,進度限制有監(jiān)督權(quán)權(quán)力6在不影響公司正常經(jīng)營的狀況下，有對外進行物資調(diào)配的權(quán)力權(quán)力2代表公司選擇,評估,確定合格供應(yīng)商的權(quán)力權(quán)力5有處理公司廢舊物資,損壞物資的權(quán)力權(quán)力6對本部門員工的調(diào)動,獎懲,晉級,工作任務(wù)的重新安排有建議權(quán)10.選購 經(jīng)理的崗位職責(zé)職責(zé)1職責(zé)1擬訂和執(zhí)行選購 戰(zhàn)略，擬訂選購 部門的工作方針與目標(biāo)職責(zé)3編制年度選購 預(yù)算，報批后監(jiān)督實施職責(zé)4全面負責(zé)規(guī)劃,指導(dǎo)和協(xié)調(diào)企業(yè)所需物資及相關(guān)服務(wù)的選購 工作職責(zé)5組織對選購 物品國內(nèi)外市場行情進行跟蹤，并預(yù)料價格變化趨勢職責(zé)6找尋物料供應(yīng)來源，調(diào)查和駕馭供應(yīng)渠道職責(zé)7負責(zé)選購 物流,資金流,信息流的相關(guān)管理工作職責(zé)8參與協(xié)調(diào)選購 ,提貨,供應(yīng)工作職責(zé)9參與開發(fā),選擇,處理與考核供應(yīng)商，建立供應(yīng)商檔案管理制度職責(zé)10選購 合同的制定,審核,簽署與監(jiān)督執(zhí)行,,職責(zé)11廢料,質(zhì)量事故的預(yù)防與處理職責(zé)2制訂選購 支配，保證滿足經(jīng)營活動須要，降低庫存成本職責(zé)12限制選購 成本和費用，審核選購 訂單和物資調(diào)撥單職責(zé)13向企業(yè)管理層供應(yīng)選購 報告職責(zé)14負責(zé)選購 人員的績效,培訓(xùn)等管理工作職責(zé)15負責(zé)本部門的日常管理工作，以及與其他部門的協(xié)調(diào)工作職責(zé)16完成上級交辦的其他工作11.選購 主管的崗位職責(zé)職責(zé)1職責(zé)1全面幫助選購 部經(jīng)理開展選購 及部門管理等工作職責(zé)3編制單項材料的選購 支配，并監(jiān)督實施職責(zé)4在部門經(jīng)理的指導(dǎo)下，參與編制選購 預(yù)算，并限制選購 費用職責(zé)5參與供應(yīng)商信息的分析，參與供應(yīng)商的選擇與評估職責(zé)6簽訂和送審小額選購 合同職責(zé)7幫助選購 稽核員規(guī)范選購 政策和行為，確保公司利益職責(zé)8制作物資入庫相關(guān)單據(jù)，主動協(xié)作倉儲部保質(zhì),保量地完成選購 貨物的入庫職責(zé)9編制單項選購 活動的分析總結(jié)報告職責(zé)10完成選購 經(jīng)理交辦的其他工作職責(zé)2分派選購 部全部人員的日常工作12.選購 稽核員的崗位職責(zé)職責(zé)1職責(zé)1對選購 管理制度,選購 人員行為規(guī)范及選購 流程等內(nèi)控程度進行稽核職責(zé)3對供應(yīng)商選擇與評審,選購 價格談判進行稽核職責(zé)4檢查招標(biāo),比價,議價等各種方式的確定是否依據(jù)相關(guān)規(guī)定辦理職責(zé)5檢查合同內(nèi)容,罰則是否全面，合同內(nèi)容是否合法，并檢查合同的執(zhí)行狀況職責(zé)6對選購 物資的質(zhì)量與數(shù)量進行稽核職責(zé)2對選購 需求合理性,產(chǎn)品與服務(wù)價格進行稽核第二章選購 支配與預(yù)算管理1.選購 支配主管的崗位職責(zé)職責(zé)1職責(zé)1依據(jù)選購 經(jīng)理的工作支配，做好選購 支配及預(yù)算管理工作職責(zé)3組織編制選購 預(yù)算，交財務(wù)部審核后監(jiān)督其執(zhí)行狀況職責(zé)4實時駕馭物資材料的庫存狀況，對所訂購的物資從訂購至到貨實行全程跟蹤職責(zé)5深化了解市場的競爭態(tài)勢，多方收集供應(yīng)商信息，不斷拓寬供貨渠道職責(zé)6監(jiān)控庫存變化，及時補充庫存，使庫存維持合理的結(jié)構(gòu)和合理的數(shù)量職責(zé)2匯總公司物資材料的月,季及年度的申購支配，組織編制月,季和年度選購 支配完成上級交付的其他任務(wù)職責(zé)72.選購 支配專員崗位職責(zé)職責(zé)1職責(zé)1分析原材料,零部件歷史消耗數(shù)據(jù)，依據(jù)主生產(chǎn)支配編制物料需求支配職責(zé)3對非支配備貨物料，依據(jù)訂單要求按單編制臨時選購 支配，以滿足供貨要求職責(zé)4跟蹤訂單狀況，監(jiān)督選購 物料及時到貨，保障庫存，并滿足銷售訂單及生產(chǎn)需求職責(zé)5完成上級交付的其他任務(wù)職責(zé)2依據(jù)物料需求支配和物料的庫存狀況，編制年度選購 支配職責(zé)3匯總公司物資材料的月,季及年度的申購支配，編制月,季選購 支配3．選購 預(yù)算專員的崗位職責(zé)職責(zé)1職責(zé)1在選購 支配主管及財務(wù)部預(yù)算員的指導(dǎo)下，確立選購 預(yù)算原則職責(zé)3幫助選購 支配主管監(jiān)督選購 預(yù)算的執(zhí)行狀況職責(zé)4依據(jù)選購 需求的變化狀況，提出選購 預(yù)算修正案并上報職責(zé)5對選購 預(yù)算執(zhí)行狀況進行分析，并編制預(yù)算執(zhí)行報告職責(zé)6完成上級交付的其他任務(wù)職責(zé)2對公司各部門的選購 預(yù)算進行綜合和平衡，匯總報公司決策層通過后下達實施4.選購 申請?zhí)岢黾皩徟鷻?quán)限規(guī)定表物品類別選購 申請?zhí)岢鋈松曩徱罁?jù)審核人審批人工程項目所需公司選購 的材料,設(shè)備等項目負責(zé)人合同及設(shè)計任務(wù)書所做的預(yù)算表,工程進度表,材料及設(shè)備選購 清單部門負責(zé)人或授權(quán)人工程副總經(jīng)理日常經(jīng)營所需的材料,設(shè)備等各部門經(jīng)營需求,加工要求部門負責(zé)人或授權(quán)人經(jīng)營副總經(jīng)理工具及配件,器皿,勞保用品,量檢具等運用部門月初提出選購 申請部門負責(zé)人或授權(quán)人相關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營,辦公等須要的大件設(shè)備和工具（屬于固定資產(chǎn)投資類）運用部門在年初編制固定資產(chǎn)選購 申請總經(jīng)理一般辦公用品,勞保用品等綜合辦公室依據(jù)運用部門需求統(tǒng)一提出年度或月度選購 申請部門負責(zé)人或授權(quán)人總經(jīng)理常備用料選購 支配專員（由庫房管理員協(xié)作）日常領(lǐng)料狀況,庫存狀況各部門經(jīng)理探討開發(fā)所須要的原料,協(xié)助材料,工具,設(shè)備等技術(shù)中心依據(jù)需求時間提出月度或日選購 申請部門負責(zé)人或授權(quán)人技術(shù)副總經(jīng)理5.直接材料選購 預(yù)算表編號：填寫日期：年月日季度一二三四合計預(yù)料生產(chǎn)量（單位：）材料單耗A材料B材料預(yù)料生產(chǎn)需用量A材料B材料加：期末庫存量A材料B材料預(yù)料須要量合計A材料B材料減：期初庫存量A材料B材料預(yù)料選購 量A材料B材料材料單價（單位：元）A材料B材料預(yù)料選購 金額（單位：元）A材料B材料6.年度原材料選購 預(yù)算表編號：填寫日期：年月日選購 項目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月累計原材料A原材料B原材料C……7.選購 現(xiàn)金預(yù)算表序號物料類別1月2月3月……新購預(yù)付到期新購預(yù)付到期新購預(yù)付到期……1234審批：填表：8.材料定期選購 支配表填寫日期：年月日頁次：材料名稱規(guī)格每月估計用量訂購交貨日期每日用量每日最高用量基本存量最高存量基本存量比率每次訂購數(shù)量9.訂單選購 支配表填寫日期：年月日編號：材料名稱品名規(guī)格適用產(chǎn)品上旬中旬下旬庫存量訂購量生產(chǎn)單號用量生產(chǎn)單號用量生產(chǎn)單號用量10.月度材料選購 支配表填寫日期：年月日編號：材料名稱規(guī)格部門全年選購 總量單價金額每月選購 支配1月2月3月……數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額…………批準(zhǔn)/日期：/年月日審核/日期：/年月日編制人：11.全部物品年度選購 支配表編號：制表人：物品種類序號品名規(guī)格單位單價年度用量現(xiàn)有庫存量年支配選購 量年用金額支配選購 日期12345678910111213141516171819202122制表日期：年月日本表有效期：年月日至年月日12.物品申購表編號：申請部門申請時間物資品名型號技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)數(shù)量預(yù)料價格要求到位時間物資用途描述申請原因申請人：填寫日期：年月日13.材料請購單請購單編號：請購日期：年月日請購項目品名規(guī)格物料編號部門數(shù)量用途說明須要日期預(yù)算編號總經(jīng)理廠長主管副總經(jīng)理經(jīng)辦人材料類別□原料□物料□設(shè)備□維護,零件□其他交貨狀況□一次交貨□分批詢價記錄供應(yīng)商名稱單價總價交貨期及品質(zhì)供應(yīng)商選擇參考資料庫存量可用天數(shù)1請購量可用天數(shù)2前次購買單價供應(yīng)商3總經(jīng)理選購 經(jīng)理4主管副總經(jīng)理選購 專員14.設(shè)備選購 申請表序號名稱型號規(guī)格零件編號數(shù)量單位參考單價要求到貨時間購買單價備注123456789申請部門經(jīng)辦人備注負責(zé)人審批意見設(shè)備部經(jīng)理選購 經(jīng)理主管副總經(jīng)理總經(jīng)理完成狀況訂貨期月日訂貨人預(yù)料到貨期月日（如在月日前收不到貨，請與訂貨人聯(lián)系）收貨期月日收貨人數(shù)量型號是否相符有無合格證有無說明書收貨狀況簡述供應(yīng)商資料名稱聯(lián)系人地址郵編電話傳真開戶行賬號15選購 變更申請表請購部門原請購單編號品名規(guī)格選購 日期變動內(nèi)容變動緣由聯(lián)系經(jīng)辦人選購 部意見選購 專員選購 主管選購 經(jīng)理日期：年月日日期：年月日（蓋章）年月日財務(wù)部核準(zhǔn)意見經(jīng)辦人負責(zé)人日期：年月日（蓋章）年月日主管副總（蓋章）年月日總經(jīng)理（蓋章）年月日備注1．隨附資料：原選購 請購書復(fù)印件,已選購 合同復(fù)印件2．本表一式四份：請購部門,選購 部,財務(wù)部,企業(yè)管理部各一份16.選購 變更審批表編號：申請日期：年月日申請部門變更內(nèi)容概述原選購 請購單編號原選購 審批表編號變更金額變更選購 方式部門經(jīng)理意見選購 經(jīng)辦人選購 經(jīng)理意見財務(wù)經(jīng)理意見主管副總意見總經(jīng)理意見批復(fù)文號是否通過審批□是□否附件制表人：：17.選購 審核表日期：年月日申購部門申購單編號總經(jīng)理品名數(shù)量詢價記錄序號供應(yīng)商價格品牌1副總經(jīng)理234選購 經(jīng)理簽署意見承辦人18.材料選購 記錄表日期：年月日求購日期求購單號材料編號品名規(guī)格供應(yīng)商單價數(shù)量訂購日期驗收日期質(zhì)量記錄19.選購 月報表月份：年月日期預(yù)定實際請購部門品名數(shù)量單價訂購日期傳票編號數(shù)量單價金額交期檢驗結(jié)果付款摘要合計20.單件產(chǎn)品選購 統(tǒng)計表產(chǎn)品品名：填寫日期：年月日序號名稱規(guī)格型號供應(yīng)商聯(lián)系人單價單件產(chǎn)品用量金額21.原材料選購 數(shù)量排名表排名原材料名稱規(guī)格計量單位年度選購 金額年度選購 數(shù)量選購 單價年度內(nèi)最高價年度內(nèi)最低價平均價1234……22.選購 預(yù)算編制流程開始開始用料支配②編制選購 總支配⑤分析并確定需求接受需求進行計算⑥確定余量訂單支配⑦制訂訂單支配綜合平衡③制訂認(rèn)證支配④進行打算結(jié)束⑧編制資金預(yù)算審核總經(jīng)理財務(wù)部選購 部相關(guān)部門審批協(xié)作①銷售支配,生產(chǎn)支配23.選購 預(yù)算編制流程說明表任務(wù)概要選購 預(yù)算編制節(jié)點限制相關(guān)說明①1．公司每年年底制定次年度的營業(yè)目標(biāo)，市場營銷部依據(jù)年度目標(biāo),客戶訂單意向,市場預(yù)料等資料，進行銷售預(yù)料，并制訂次年度銷售支配2．市場營銷部依據(jù)銷售預(yù)料支配和本年度年底預(yù)料庫存及次年度年底預(yù)料庫存，制訂次年度之預(yù)料生產(chǎn)支配，各單位依據(jù)年度營業(yè)目標(biāo)，預(yù)料生產(chǎn)支配，并據(jù)此編制月份材料需求支配②選購 部依據(jù)實際庫存量,生產(chǎn)需求量編制“選購 總支配”③選購 部制訂供應(yīng)商認(rèn)證支配，為供應(yīng)商認(rèn)證工作做好打算④1．財務(wù)部負責(zé)協(xié)作供應(yīng)上年度材料單價,次年度匯率,利率等各項預(yù)算基準(zhǔn)2．依據(jù)財務(wù)部供應(yīng)的資料，選購 部分析市場需求，熟知市場需求支配3．選購 部在接受市場需求之后，選購 人員熟知生產(chǎn)支配及工藝常識，打算訂單資料和制訂訂單支配說明書⑤選購 部依次分析市場需求,生產(chǎn)需求,訂單需求，并分析項目供應(yīng)資料⑥選購 部計算總體訂單量，并確定剩余訂單容量，對比需求與容量⑦選購 部在進行計算后，綜合考慮市場,生產(chǎn),訂單容量等要素，分析物料訂單需求的可行性，調(diào)整訂單支配⑧選購 部制訂訂單支配，送市場營銷部審核通過后，送財務(wù)部編制“資金預(yù)算”24.選購 支配編制流程圖開始開始②編制選購 預(yù)算④執(zhí)行支配結(jié)束核定制訂公司經(jīng)營支配信息收集匯總選購 需求審批確定選購 種類,數(shù)量,時間,方式等審核審批審批總經(jīng)理財務(wù)部選購 經(jīng)理選購 部相關(guān)部門③制訂選購 支配選購 支配分解①提出選購 需求上年度經(jīng)營狀況及年度經(jīng)營目標(biāo)相關(guān)信息的收集與分析24.選購 支配編制流程說明表任務(wù)概要選購 支配編制節(jié)點限制相關(guān)說明①公司各部門依據(jù)企業(yè)經(jīng)營支配和本部門狀況提出物資選購 需求，擬定部門物資需求清單，并填寫請購單②1．選購 部對各部門的選購 需求申請進行匯總2．選購 部對物資的庫存狀況與各部門的選購 需求進行分析，并結(jié)合企業(yè)上年度生產(chǎn)狀況,銷售狀況等狀況及本年度經(jīng)營目標(biāo)，確定年度選購 需求3．選購 需求主要包括選購 物資類別,選購 數(shù)量,選購 金額,選購 方式等內(nèi)容4．選購 部依據(jù)實際選購 需求，編制選購 預(yù)算并報選購 部經(jīng)理,財務(wù)部,總經(jīng)理審核5．財務(wù)部依據(jù)年度選購 預(yù)算和《選購 管理制度》對選購 部的預(yù)算進行核定③選購 部對上述信息進行分析匯總，制訂年度選購 支配，并將年度選購 支配上報選購 經(jīng)理,總經(jīng)理審批④將年度選購 支配分解成月度支配并執(zhí)行25月度選購 支配編制流程圖②②選購 預(yù)算①提交選購 申請分析匯總選購 信息③擬定月度選購 支配審核結(jié)束選購 實施審批審核審批審批依據(jù)上月選購 狀況及下月工作支配開始總經(jīng)理財務(wù)部選購 經(jīng)理選購 部相關(guān)部門26.月度選購 支配編制流程說明表任務(wù)概要月度選購 支配編制節(jié)點限制相關(guān)說明①1．各部門提出部門的物資選購 需求，向選購 部提交請購單和選購 支配調(diào)整申請單2．倉儲部填寫月度庫存量,平安庫存表單和請購單②1．選購 部收集各部門請購單和選購 調(diào)整申請單2．選購 部匯總相關(guān)部門選購 需求，結(jié)合年度選購 支配分解信息,月度生產(chǎn),銷售等狀況確定選購 需求，并編制月度選購 預(yù)算表3．財務(wù)部依據(jù)年度選購 預(yù)算及相關(guān)制度，審核月度選購 預(yù)算表③選購 部依據(jù)上述信息及《選購 支配編制要求》擬定月度選購 支配，交選購 經(jīng)理,總經(jīng)理審批后執(zhí)行27.選購 支配審批流程圖否否是開始①提出選購 申請庫存調(diào)查結(jié)束審核④選購 執(zhí)行③選購 預(yù)算填寫選購 申請單②匯總選購 需求審批總經(jīng)理財務(wù)部選購 經(jīng)理選購 部相關(guān)部門選購 到所需物資審批⑤替代品選購 申請28.選購 支配審批流程說明表任務(wù)概要選購 支配審批節(jié)點限制相關(guān)說明①1．各部門依據(jù)日常經(jīng)營活動須要，提出選購 申請2．各部門向選購 部遞交請購單，請購單要說明請購的品名,數(shù)量,需求的日期,預(yù)算金額等內(nèi)容②選購 部依據(jù)請購單的內(nèi)容對選購 需求進行匯總，并進行需求分析③1．選購 部查核選購 物資庫存狀況，由選購 部經(jīng)理審批2．財務(wù)部對選購 申請進行預(yù)算復(fù)核，并交總經(jīng)理審核④選購 經(jīng)理支配選購 任務(wù)，制訂選購 作業(yè)支配，并組織實施選購 工作⑤1．當(dāng)因某種緣由，不能選購 到支配選購 物資時，由選購 部或所需選購 物資部門提出替代品選購 申請2．一般替代品物資選購 申請由所需選購 物資部門經(jīng)理審批，重要物資或關(guān)鍵物資的替代品選購 申請由總經(jīng)理審批，若選購 物資涉及相關(guān)技術(shù)方面的問題，應(yīng)有相關(guān)技術(shù)人員的參與29.選購 支配管理流程圖是是否預(yù)算外預(yù)算內(nèi)選購 部①分析用料支配制訂物料需求支配財務(wù)部總經(jīng)理②分析選購 歷史數(shù)據(jù)③供應(yīng)商管理相關(guān)部門主管副總經(jīng)理審批預(yù)算審核⑤執(zhí)行選購 支配選購 支配差異分析結(jié)束用料支配開始審批④制訂選購 支配30.選購 支配管理流程說明表任務(wù)概要選購 支配管理節(jié)點限制相關(guān)說明①依據(jù)企業(yè)內(nèi)相關(guān)部門提出的用料支配，選購 部制訂物料需求支配②選購 部了解所需物料庫存狀況和以前的運用狀況，修正第①步制訂的物料需求支配③1．調(diào)查現(xiàn)有的供應(yīng)商資料，了解他們的信用,物料質(zhì)量等2．依據(jù)須要和可能，找尋新的供應(yīng)商，以備選擇3．進行比價審核，確定信用好,實力強,價格低廉的供應(yīng)商④1．將上述工作形成書面支配，對物料的價格變化加以說明2．將此支配報財務(wù)部進行成本預(yù)算和資金平衡的審核3．若選購 支配在成本預(yù)算范圍內(nèi)，報主管副總經(jīng)理審批；若超出成本預(yù)算范圍，報總經(jīng)理審批⑤選購 部執(zhí)行選購 支配購買所需的物料，在執(zhí)行過程中分析差異,修正支配31.選購 調(diào)查主題項目表調(diào)查主題說明投資回收分析處理方法,渠道及技術(shù)，以確定什么可以為企業(yè)創(chuàng)建最大利潤租借或選購 收集每一種替代品優(yōu)缺點的數(shù)據(jù)，以制定最佳決策自制或外購比較每一方案的經(jīng)濟及管理效果，以便做出明智選擇包裝方式調(diào)查工序及物料，以確定能以最低成本滿足要求的方法產(chǎn)品規(guī)格對現(xiàn)有物料規(guī)格進行分析以確保滿足須要的功能，避開選購 具有不必要的屬性或不必要的高性能的物料，以保證有競爭力的選購 行為標(biāo)準(zhǔn)化考察所運用的具體物料的用途，考慮用一種通用物料來滿足眾多要求的可能性替代品運用不同的物料替代現(xiàn)在所選購 的物料，對其技術(shù)及經(jīng)濟效果進行分析現(xiàn)有供應(yīng)商對現(xiàn)有供應(yīng)商進行分析，并通過各種渠道發(fā)掘潛在供應(yīng)商32.價值分析實施細則表項目說明駕馭特征價值分析法是一種無需降低產(chǎn)品質(zhì)量而削減產(chǎn)品成本的方法選擇物料選擇一種成本相對較高或大宗選購 的物料作為價值分析對象，這種物料可以是零件,原材料。選擇一種你認(rèn)為高于其應(yīng)有成本的物料。徹底弄清晰這件物料是如何運用和運用它的目的，即它的功能提出問題1．是否具有貢獻價值2．物料成本是否與其用途相符3．基本功能與次要功能是否可以分別出來4．一段時間后功能性需求是否會改變5．假如不是運用標(biāo)準(zhǔn)物料，是否可以運用標(biāo)準(zhǔn)物料6．假如它是一種標(biāo)準(zhǔn)件，是否完全符合您的要求7．存貨中是否有相像的物料可以運用8．物料的重量是否能減輕9．是否有新技術(shù)或新設(shè)計能夠改變物料的功能10．是否有不必要的加工過程11．是否指明白商業(yè)特性12．自己能否更便宜地制造這種物料13．盡管自己能生產(chǎn)這種物料，但是能否以更低的價格選購 到此物料14．包裝費用是否可以削減15．是否可以建議供應(yīng)商削減成本16．明確總成本構(gòu)成，包括原材料,合理的勞動力,日常開支及利潤17．是否有人以更低的價格選購 到了此物料選擇方案1．獲得舉薦物料樣品2．選擇最好的方案并提出改進措施分析比較1．期望利益能否實現(xiàn)2．能否節(jié)約潛在費用33.物料調(diào)查的內(nèi)容詳解表項目內(nèi)容解析1．現(xiàn)在及將來的狀況包括對物料的描述,現(xiàn)有的用途,對將來需求的預(yù)料,供應(yīng)商,價格,期限,年費用,交通運輸方式及現(xiàn)有合同等2．物料生產(chǎn)過程包括該物料是如何制造的,材料是如何運用的,這些材料的供應(yīng)及價格狀況,所需的勞動力,現(xiàn)在及將來的勞動力狀況,替代品的生產(chǎn)過程及制造此產(chǎn)品的可能性，即成本,時間因素及難點3．物料的用途包括主要用途,次要用途,可能的替代品及替代品的經(jīng)濟性4．物料的需求狀況包括企業(yè)現(xiàn)在及將來的需求,存貨狀況,將來信息的來源,提前期，以及行業(yè),產(chǎn)成品用途及各公司的當(dāng)前及預(yù)料的競爭需求5．物料的供應(yīng)狀況包括現(xiàn)有的生產(chǎn)商的地點,牢靠性,質(zhì)量,勞動力狀況；生產(chǎn)實力,經(jīng)銷渠道以及每個供應(yīng)商的特長與弱點；現(xiàn)有的及預(yù)料的總供應(yīng)狀況，外部的因素，如進口狀況,政府規(guī)定,技術(shù)更新的預(yù)料,政治及生態(tài)的趨勢與問題6．物料價格包括行業(yè)經(jīng)濟結(jié)構(gòu),歷史價格和將來預(yù)料,價格確定因素,生產(chǎn)及運輸成本,關(guān)稅和進口限制,質(zhì)量影響和價格的商業(yè)周期變化,估計每個供應(yīng)商的利潤空間,供應(yīng)商的價格目標(biāo),潛在的最低價,同行中的價格變動等7．削減成本的戰(zhàn)略考慮預(yù)料的供應(yīng)量,用途,價格,效益,供應(yīng)商的強項與弱項,自身在市場上的位置以及降低成本的支配等，對是否自制物料,是否簽訂短期合同,找尋或開發(fā)供應(yīng)商等問題做出決策34.選購 預(yù)算編制方法一覽表方法名稱優(yōu)點缺點適用范圍固定預(yù)算簡便易行,較為直觀1．機械呆板，可比性差2．不利于正確地限制,考核和評價選購 預(yù)算的執(zhí)行狀況適用于在肯定范圍內(nèi)相對穩(wěn)定的選購 項目，如選購 金額變化很小，或者金額固定的選購 項目彈性預(yù)算1．克服了傳統(tǒng)預(yù)算編制方法的缺陷，擴大了預(yù)算的適用范圍2．有利于客觀的對預(yù)算執(zhí)行狀況進行限制,考核,評價3．避開了由于業(yè)務(wù)量發(fā)生變化而對預(yù)算的頻繁修訂操作困難，工作量大1．適合于選購 數(shù)量隨著業(yè)務(wù)量變化而變化的選購 2．適用于市場價格及市場份額不確定的企業(yè)滾動預(yù)算1．利于依據(jù)前期預(yù)算的執(zhí)行狀況及時調(diào)整和修訂近期預(yù)算2．有助于保證選購 支出的連續(xù)性和完整性3．能夠充分發(fā)揮預(yù)算的指導(dǎo)和限制作用操作困難，工作量大適用于規(guī)模較大,時間較長的工程類或大型設(shè)備選購 項目的預(yù)算增量預(yù)算方法簡便,簡單操作1．使預(yù)算中的某些不合理因素得以長期沿襲2．簡單使基層預(yù)算單位養(yǎng)成資金運用上“等,靠,要”的思維習(xí)慣適用于由于某些支配選購 項目的實現(xiàn)，而相應(yīng)增加的支出選購 項目零基預(yù)算1．確保重點選購 項目的實現(xiàn)2．有利于合理配置資源，切實提高企業(yè)選購 資金的運用效益預(yù)算工作量大，須要投入大量的人力資源適用于各種選購 預(yù)算定期預(yù)算預(yù)算期間與會計年度相協(xié)作，便于考核和評價預(yù)算的執(zhí)行結(jié)果1．周期長2．具有肯定的盲目和滯后性適用于服務(wù)性質(zhì)的,常常性選購 項目的預(yù)算35.選購 預(yù)算編制步驟示意圖提交預(yù)算結(jié)束提交預(yù)算結(jié)束開始明確企業(yè)以及部門的戰(zhàn)略目的標(biāo)制訂明確的工作支配確定選購 所需的資源確定較精確的預(yù)算數(shù)據(jù)匯總編制總預(yù)算改善預(yù)算36．確定選購 數(shù)量的步驟示意圖分析影響分析影響選購 數(shù)量的因素選擇合適的訂貨方法限制選購 數(shù)量運用數(shù)量策略結(jié)束開始計算適當(dāng)?shù)倪x購 數(shù)量37.計算選購 數(shù)量的方法詳表方法名稱特點說明經(jīng)濟選購 數(shù)量法1．指存貨總成本最低狀況下所制訂的選購 數(shù)量2．經(jīng)濟選購 數(shù)量=（2×年用量×設(shè)置成本+選購 成本）/（單位成本×倉儲成本）的值的算術(shù)平方根固定數(shù)量法1．每次定購的數(shù)量相同2．依據(jù)過去的閱歷確定固定期間法1．每次選購 的期間是固定的2．每次選購 的數(shù)量因剩余庫存的不同而不同3．選購 期間的長短依據(jù)以往閱歷確定4．固定期間法可以節(jié)約成本需求支配法選購 數(shù)量＝生產(chǎn)需求量－現(xiàn)有庫存量38.訂貨方式限制選購 數(shù)量的方式詳表方式具體說明定期訂貨1．確定選購 的周期，一般為1周或1個月2．預(yù)料下一周期的銷售量3．計算選購 數(shù)量，選購 數(shù)量＝[（定貨周期＋調(diào)度周期）×消費預(yù)定量]―現(xiàn)有庫存量―已訂貨但還未到庫的數(shù)量＋平安庫存量定量選購 1．計算經(jīng)濟選購 數(shù)量，經(jīng)濟選購 數(shù)量=（2×年用量×設(shè)置成本+選購 成本）/（單位成本×倉儲成本）的值的算術(shù)平方根2．確定訂貨點，訂貨點＝（年生產(chǎn)數(shù)量/12）×調(diào)度期間+平安庫存量39.確定選購 數(shù)量的策略比較表策略名稱優(yōu)點缺點適應(yīng)狀況長期合約1．期約交貨，來源穩(wěn)定2．享有較大的價格優(yōu)惠3．一次選購 分批送貨，能節(jié)約選購 費用1．價格協(xié)商不易，合約形同虛設(shè)2．合約數(shù)量固定，難以協(xié)作生產(chǎn)調(diào)整1．主要物料,長期運用的必需品2．品質(zhì)規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品3．競購者太多短期合約能夠依據(jù)生產(chǎn)需求定制選購 數(shù)量，降低庫存成本選購 費用較高，而且來源不穩(wěn)定1．非常常須要的物料2．補充臨時性短缺3．價格波動大的產(chǎn)品多家供應(yīng)1．賣方競爭，交易條件好2．來源分散，供應(yīng)不易中斷3．市場信息多，有利于把握市場趨勢1．分散選購 ，損失批量折扣2．買賣雙方缺少依存關(guān)系，沒有供應(yīng)責(zé)任3．增加交易管理成本1．主要物料，需求數(shù)量龐大2．賣方無法獨立供應(yīng)的產(chǎn)品3．規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品獨家供應(yīng)買賣雙方利害與共，供應(yīng)商供應(yīng)責(zé)任高1．供應(yīng)集中，風(fēng)險高2．難以把握市場趨勢1．來源管制或獨占的產(chǎn)品2．精密困難的產(chǎn)品3．產(chǎn)品壽命極短，設(shè)計規(guī)格常常變化的產(chǎn)品現(xiàn)用現(xiàn)購1．能夠在肯定程度上降低選購 成本2．避開易腐蝕揮發(fā)的物料的庫存損失須要即時找尋供應(yīng)商，供應(yīng)速度可能滿足不了生產(chǎn)須要1．按定貨生產(chǎn)的產(chǎn)品2．供應(yīng)來源豐富3．價格看跌4．易腐蝕揮發(fā)的物料預(yù)購備用庫存足夠，能保障生產(chǎn)的順暢進行須要較大的庫存，增加了庫存費用1．需求量穩(wěn)定的產(chǎn)品2．存量管制的產(chǎn)品3．耐久性產(chǎn)品投機選購 1．能節(jié)約選購 成本2．能避開貨物短缺的問題須要大量的資金投入1．價格看漲的貨物2．預(yù)期來源短缺的貨物3．資金足夠40.編制選購 數(shù)量支配的流程圖銷售銷售預(yù)料銷售支配生產(chǎn)支配月份材料需求支配材料ABC分析（存量管制卡）選購 政策與庫存政策開始確定選購 數(shù)量編制選購 支配結(jié)束41.物料選購 數(shù)量支配一覽表編號：填表人：日期：年月日供應(yīng)商本日存貨本日存貨耗用期限訂購日期訂購數(shù)量抵達日期抵達后庫存總量日期存貨量第三章供應(yīng)商開發(fā)與管理1.供應(yīng)商主管的崗位職責(zé)職責(zé)1職責(zé)1負責(zé)供應(yīng)商及供應(yīng)渠道的開發(fā)，并依據(jù)公司發(fā)展須要制訂供應(yīng)商開發(fā)支配職責(zé)3創(chuàng)建符合公司發(fā)展需求的供應(yīng)鏈條，建立全面的供應(yīng)商開發(fā),考核機制職責(zé)4對供應(yīng)商進行評價,分級，并對其進行月度,季度,年終考核的評審及淘汰職責(zé)5負責(zé)定期對供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫進行管理職責(zé)6對市場行情進行調(diào)查，并賜予獨立的評估意見職責(zé)7參與選購 合同及選購 過程的成本分析與審核職責(zé)8支配部門的日常工作，協(xié)調(diào)本部門內(nèi)部及與其他部門的關(guān)系職責(zé)9其他相關(guān)職責(zé)職責(zé)2維護和發(fā)展與重要供應(yīng)商的關(guān)系，駕馭供應(yīng)商的變化狀況2.供應(yīng)商關(guān)系專員的崗位職責(zé)職責(zé)1職責(zé)1負責(zé)幫助供應(yīng)商主管進行供應(yīng)商的維護和供應(yīng)商的拓展工作職責(zé)3供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫的建立與維護，保證數(shù)據(jù)及時更新和正常運用職責(zé)4幫助供應(yīng)商主管處理供應(yīng)商關(guān)系，以及其他行政日常事務(wù)的處理職責(zé)5幫助部門主管約訪供應(yīng)商及不定期回訪合作的供應(yīng)商職責(zé)6協(xié)作供應(yīng)商主管利用各種方式及渠道駕馭供應(yīng)商及市場動態(tài)職責(zé)7及時完成上級領(lǐng)導(dǎo)支配的工作職責(zé)2定期開展市場行情調(diào)查，收集整理市場信息，匯報供應(yīng)商狀況及編制分析報告3.評估小組備案表項目編號：小組成立時間：項目名稱招標(biāo)機構(gòu)名稱招標(biāo)備案編號評標(biāo)開始時間預(yù)結(jié)束時間開標(biāo)時間小組負責(zé)人評估小組人數(shù)專家人數(shù)初審評估人員名單序號姓名職務(wù)聯(lián)系方式評審意見現(xiàn)場評估人員名單