【資料】用友軟件U872實(shí)訓(xùn)資料

文檔來源為從網(wǎng)絡(luò)收集整理.word版可編歡迎下載支.【關(guān)鍵字】資料綜合練習(xí)一

系統(tǒng)管理模塊：、建賬套：藍(lán)夢(mèng)有限公(稱藍(lán)夢(mèng)公司，賬套號(hào)：本人學(xué)號(hào))，賬套啟用日期：2012年月地址：北京學(xué)院路甲號(hào)；法人代表：鄭和平；聯(lián)系電話及傳真子郵號(hào)該公司為股份制企業(yè)，主要從事教育工具制作、發(fā)行及相關(guān)配套商品的經(jīng)營(yíng)與推廣活動(dòng)。記賬本位幣為人幣；企業(yè)型“業(yè)；行業(yè)性質(zhì)“年新會(huì)計(jì)制度科”；采用按行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科。要求客戶、供應(yīng)商、存貨進(jìn)行分類，有外幣核算業(yè)務(wù)。編碼規(guī)則：會(huì)計(jì)科目編碼級(jí)次；客戶權(quán)限組級(jí)次234；客戶分類編碼級(jí)次124部門編碼級(jí)次；結(jié)算方式編碼級(jí)次。數(shù)據(jù)精度：存貨與開票單價(jià)小數(shù)位為，其余為2.不進(jìn)行系統(tǒng)啟用。、增加操作員及設(shè)置其權(quán)限：01學(xué)生本人的名字權(quán)限：賬套主管。02錢財(cái)權(quán)限：具總賬的全部操作權(quán)限具應(yīng)收系統(tǒng)、應(yīng)付系統(tǒng)、固定資產(chǎn)和工資系統(tǒng)的全部操作權(quán)限。03孫淑芬權(quán)限：具采購管理、銷售管理、庫存管理、存貨管理系統(tǒng)的全部操作權(quán)限。04李納權(quán)限：具有出納簽字權(quán)、出納的操作權(quán)限。、輸出賬套：在電腦的D盤新建一個(gè)以自己名稱命名文件夾，并將賬套輸出到自己的文件夾中。、引入賬套：將備份的賬套引入。、修改賬套：以賬套主管的身份登錄系統(tǒng)管理，對(duì)賬套進(jìn)行修改，將賬套名稱更改北京藍(lán)夢(mèng)有限公。二

總賬模塊中的期初相關(guān)設(shè)置：系啟用：?jiǎn)⒂每傎~、應(yīng)收、應(yīng)付、工資管理、固定資產(chǎn)模塊。啟用日期均為。、設(shè)置部門檔案及職員檔案：表1部檔案部門編碼

部門名稱1234

企劃部財(cái)務(wù)部制作部市場(chǎng)部表職檔編號(hào)101102201

職員姓名鄭和平李煜趙達(dá)

所屬部門企劃部企劃部財(cái)務(wù)部

職員屬性總經(jīng)理行政秘書財(cái)務(wù)主管

編號(hào)301302303

職員姓名黃建國孔俊杰馮結(jié)

所屬部門制作部制作部制作部

職員屬性部門經(jīng)理開發(fā)主管開發(fā)主管文檔收集于互聯(lián)網(wǎng)，如有不妥請(qǐng)聯(lián)系刪.

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職員姓名

所屬部門

職員屬性

編號(hào)職姓名所屬部門職員屬性202203204

錢有財(cái)孫淑芬李納

財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部

會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)出納

401402403

李斯奇付海濤梅眉

市場(chǎng)部市場(chǎng)部市場(chǎng)部

部門經(jīng)理銷售市場(chǎng)推廣、設(shè)置客戶分類、地區(qū)分類、供應(yīng)商分類、客戶檔案與供應(yīng)商檔案：表客分分類編碼

分類名稱1

代理商1011029地區(qū)分類編碼0101001010020100302020010200202003020040200599

一級(jí)代理二級(jí)代理零散客戶表地分地區(qū)分類名稱東北地區(qū)黑龍江省吉林省遼寧省華北地區(qū)北京市天津市山西省河北省內(nèi)蒙古其他表5客檔案客戶編號(hào)

客戶名稱

客戶所屬分所屬地簡(jiǎn)稱類碼區(qū)

所屬行業(yè)

郵編

開戶銀行

銀行賬號(hào)001北京創(chuàng)業(yè)學(xué)校

創(chuàng)業(yè)9

02001

事業(yè)單位100077

工行

123456002天津海達(dá)公司

海達(dá)101

02002

商業(yè)

200088

工行

234567003北京翰博書店

翰博102

02001

事業(yè)單位100088

工行

345678分類編碼0102

表供商類分類名稱硬件供應(yīng)商軟件供應(yīng)商表7供應(yīng)商檔案供應(yīng)商編號(hào)

供應(yīng)商名稱

簡(jiǎn)稱

所屬分類所屬開銀行所屬行業(yè)碼區(qū)銀賬號(hào)

電話001

北京益眾科技公司益

01

02001商

工行456002

北京螢火蟲軟件公司

螢火蟲

02

02001商

工行567003

北京光明出版社

光明出版社02

02001事

工行678、設(shè)置存貨分類、計(jì)量單位及存貨檔案：表存分文檔收集于互聯(lián)網(wǎng)，如有不妥請(qǐng)聯(lián)系刪.

分類編碼0102

文檔來源為從網(wǎng)絡(luò)收集整理.word版可編歡迎下載支.分類名稱自制產(chǎn)品外購產(chǎn)品表存計(jì)單位計(jì)量單位組編碼

計(jì)量單位組名計(jì)量單位組類稱別

計(jì)量單位編碼01001

計(jì)量單位名稱片01

無換算

無換算

0100201003

盒套01004表存貨檔案

部分存貨編碼

存貨名稱

計(jì)量單位

是否銷售

是否外購

是否自制

是否生計(jì)劃價(jià)參產(chǎn)耗用售成本

參考售價(jià)

最低售價(jià)

最新成本0001CD-RW光片0002CD-R光盤片00033.5軟

片片盒

√√√

√√√

√√√

901530

60720

802028

751228

7081200040005

多媒體教程電子商務(wù)講座

套套

√√

√√

3225

2820

00

00

000006

多媒體開發(fā)工具套√√800065000

0

000070008

網(wǎng)頁制作工具多媒體課件

套套

√√

√√

12008005835

00

00

000009101軟產(chǎn)品

套

√

√

100800000

0

00010

網(wǎng)站內(nèi)容

部分√

√

60000450000

0

0101軟培訓(xùn)工0011

具套

√

√

78380

0

0注：增值稅稅率17%。、調(diào)整會(huì)計(jì)科目：請(qǐng)參照表11設(shè)調(diào)整會(huì)計(jì)科目表2012年1月計(jì)科目體系科目名稱庫存現(xiàn)金1001)銀行存款1002)人民幣(100201)美元戶100202)應(yīng)收票據(jù)1121)應(yīng)收賬款1122)預(yù)付賬款1123)其他應(yīng)收款1221)備用金122101)應(yīng)收個(gè)人款122102)壞賬準(zhǔn)備1231)

賬類日記銀行日記銀行日記客戶往來客戶往來供應(yīng)商往來部門核算個(gè)人往來

方向借借借借借借借借借借借貸

幣別/計(jì)量美元文檔收集于互聯(lián)網(wǎng)，如有不妥請(qǐng)聯(lián)系刪.

材料采購1401)原材料1403)

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借CD-RW光片140301)

借

張數(shù)量金額

借CD-R光片140302)

借借

張數(shù)量金額軟盤(140303)庫存商品1405)

借借

盒數(shù)量金額

借多媒體教程140501)

借

套數(shù)量金額

借電子商務(wù)講座(140502)

借

套數(shù)量金額

借多媒體開發(fā)工具140503)

借

套數(shù)量金額

借網(wǎng)頁制作工具(140504)

借

套數(shù)量金額

借多媒體課件140505)固定資產(chǎn)1601)累計(jì)折舊1602)固定資產(chǎn)清(1606)無形資產(chǎn)1701)累計(jì)攤銷1702)短期借款2001)

借借貸借借貸貸

套應(yīng)付票據(jù)2201)應(yīng)付賬款2202)預(yù)收賬款2203)應(yīng)付職工薪(2211)工資(221101)職工福利221102)社會(huì)保險(xiǎn)221103)應(yīng)交稅費(fèi)2221)應(yīng)交增值稅222101)進(jìn)項(xiàng)稅(銷項(xiàng)稅(

供應(yīng)商往來供應(yīng)商往來客戶往來

貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸文檔收集于互聯(lián)網(wǎng)，如有不妥請(qǐng)聯(lián)系刪.

轉(zhuǎn)出多交增值稅)轉(zhuǎn)出未交增值稅)應(yīng)交營(yíng)業(yè)稅222102)應(yīng)交城建稅222103)應(yīng)交所得稅222104)未交增值稅222105)應(yīng)交個(gè)人所得稅(應(yīng)付利息（）其他應(yīng)付款2241)實(shí)收資本4001)資本公積4002)盈余公積4101)本年利潤(rùn)4103)利潤(rùn)分配4104)提取盈余公積(410401)應(yīng)付股(410402)未分配利潤(rùn)410403)生產(chǎn)成本5001)

文檔來源為從網(wǎng)絡(luò)收集整理.word版可編歡迎下載支.貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸借直接材(500101)直接工(500102)制造費(fèi)(500103)生產(chǎn)成本轉(zhuǎn)出(500199)制造費(fèi)用5101)工資費(fèi)(510101)折舊費(fèi)(510102)其他費(fèi)(510103)主營(yíng)業(yè)務(wù)收(6001)多媒體教程600101)電子商務(wù)講(600102)多媒體開發(fā)工具(網(wǎng)頁制作工(600104)多媒體課件600105)其他業(yè)務(wù)收(6051)營(yíng)業(yè)外收入6301)主營(yíng)業(yè)務(wù)成(6401)多媒體教程640101)電子商務(wù)講(640102)

項(xiàng)目核算項(xiàng)目核算項(xiàng)目核算項(xiàng)目核算項(xiàng)目核算項(xiàng)目核算項(xiàng)目核算數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額

借借借借借借借借貸貸貸貸貸貸貸貸借借借文檔收集于互聯(lián)網(wǎng)，如有不妥請(qǐng)聯(lián)系刪.

文檔來源為從網(wǎng)絡(luò)收集整理.word版可編歡迎下載支.多媒體開發(fā)工具(網(wǎng)頁制作工(640104)多媒體課件640105)其他業(yè)務(wù)成(6402)營(yíng)業(yè)稅金及附加(6403)銷售費(fèi)用6601)工資費(fèi)(660101)折舊費(fèi)(660102)辦公費(fèi)(660103)其他費(fèi)(660104)管理費(fèi)用6602)工資費(fèi)(660201)折舊費(fèi)(660202)辦公費(fèi)(660203)業(yè)務(wù)招待費(fèi)660204)其他費(fèi)(660205)財(cái)務(wù)費(fèi)用6603)利息支(660301)銀行手續(xù)費(fèi)660302)資產(chǎn)減值損失（6701）計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備670101）營(yíng)業(yè)外支出6711)所得稅費(fèi)用6801)、設(shè)置憑證類別：將憑證類別設(shè)置成記賬憑證。

數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額部門核算部門核算部門核算部門核算部門核算

借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借表12憑證類別設(shè)置類別字收付轉(zhuǎn)

類別名稱收款憑證付款憑證轉(zhuǎn)賬憑證

限制類型借方必有貸方必有憑證必?zé)o

限制科目1001，1002011001，1002011001，100201、外幣設(shè)置：幣符$幣名：美元，固定匯率，記賬匯率為6.8725、表13定義項(xiàng)目類別項(xiàng)目目錄

項(xiàng)目大類：產(chǎn)品生產(chǎn)核算科目

教學(xué)工具包研發(fā)

ERP實(shí)驗(yàn)室建設(shè)多媒體學(xué)習(xí)光盤

電子教案

實(shí)驗(yàn)室規(guī)劃設(shè)計(jì)5001500101500102500103

生產(chǎn)成本直接材料直接工資制造費(fèi)用文檔收集于互聯(lián)網(wǎng)，如有不妥請(qǐng)聯(lián)系刪.

文檔來源為從網(wǎng)絡(luò)收集整理.word版可編歡迎下載支.500199出5101510101510102510103、設(shè)置結(jié)算方式

生產(chǎn)成本制造費(fèi)用工資費(fèi)用折舊費(fèi)用其他費(fèi)用表14結(jié)方式一覽表結(jié)算方式編碼12201202344014025

結(jié)算方式名稱現(xiàn)金結(jié)算支票現(xiàn)金支票轉(zhuǎn)賬支票銀行匯票商業(yè)匯票商業(yè)承兌匯票銀行承兌匯票其他

票據(jù)管理否否是是否否否否否11、設(shè)置開戶銀行：工行海淀支行，賬號(hào)08091001。三、總賬模塊中期初設(shè)置、錄入期初余額表2012年月會(huì)科目體系及余額表科目名稱庫存現(xiàn)金(1001)銀行存款(1002)人民幣(100201)

方向幣/計(jì)量借借借

期初余額7417.70194598.83美元戶100202)應(yīng)收票據(jù)(1121)應(yīng)收賬款(1122)預(yù)付賬款(1123)其他應(yīng)收款1221)備用金122101)應(yīng)收個(gè)人款122102)壞賬準(zhǔn)備(1231)材料采購(1401)原材料1403)CD-RW光盤(光片140302)軟盤(140303)

借借借借借借借借貸借借借借借借借借

美元張張盒

0.000.000.00160000.000.003800.002000.001800.00800.000.002050.00400.005.00450.0030.001200.0040.00文檔收集于互聯(lián)網(wǎng)，如有不妥請(qǐng)聯(lián)系刪.

庫存商品(1405)

文檔來源為從網(wǎng)絡(luò)收集整理.word版可編歡迎下載支.借200000.00多媒體教程140501)電子商務(wù)講座(140502)多媒體開發(fā)工具140503)網(wǎng)頁制作工具(140504)多媒體課件140505)固定資產(chǎn)(1601)累計(jì)折舊(1602)固定資產(chǎn)清(1606)無形資產(chǎn)(1701)累計(jì)攤銷(1702)短期借款(2001)應(yīng)付票據(jù)(2201)應(yīng)付賬款(2202)預(yù)收賬款(2203)應(yīng)付職工薪(2211)工資(221101)職工福利(221102)社會(huì)保險(xiǎn)(221103)應(yīng)交稅費(fèi)(2221)應(yīng)交增值稅222101)進(jìn)項(xiàng)稅(銷項(xiàng)稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)轉(zhuǎn)出未交增值稅)應(yīng)交營(yíng)業(yè)稅222102)應(yīng)交城建稅222103)應(yīng)交所得稅222104)未交增值稅222105)應(yīng)交個(gè)人所得稅222106)應(yīng)付利息（）其他應(yīng)付款2241)實(shí)收資本(4001)資本公積(4002)盈余公積(4101)本年利潤(rùn)(4103)利潤(rùn)分配(4104)

借借借借借借借借借借借貸借借貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸

套套套套套

28000.001000.0021000.001050.0040000.005.006000.005.00105000.003000.00260680.0012512.640.0058500.005878.06200000.000.00222300.000.008400.000.008400.000.00-17000.000.000.000.000.000.000.000.000.00-17000.000.000.002100.00500000.000.000.000.00-30778.43文檔收集于互聯(lián)網(wǎng)，如有不妥請(qǐng)聯(lián)系刪.

提取盈余公積(410401)

文檔來源為從網(wǎng)絡(luò)收集整理.word版可編歡迎下載支.貸0.00應(yīng)付股(410402)未分配利潤(rùn)410403)生產(chǎn)成本(5001)直接材(500101)直接工(500102)制造費(fèi)(500103)生產(chǎn)成本轉(zhuǎn)出(500199)制造費(fèi)用(5101)工資費(fèi)(510101)折舊費(fèi)(510102)其他費(fèi)(510103)主營(yíng)業(yè)務(wù)收(6001)多媒體教程600101)電子商務(wù)講(600102)多媒體開發(fā)工具600103)網(wǎng)頁制作工(600104)多媒體課件600105)其他業(yè)務(wù)收(6051)營(yíng)業(yè)外收入6301)主營(yíng)業(yè)務(wù)成(6401)多媒體教程640101)電子商務(wù)講(640102)多媒體開發(fā)工具640103)網(wǎng)頁制作工(640104)多媒體課件640105)其他業(yè)務(wù)成(6402)營(yíng)業(yè)稅金及附加6403)銷售費(fèi)用(6601)工資費(fèi)(660101)折舊費(fèi)(660102)辦公費(fèi)(660103)其他費(fèi)(660104)管理費(fèi)用(6602)工資費(fèi)(660201)折舊費(fèi)(660202)辦公費(fèi)(660203)業(yè)務(wù)招待費(fèi)660204)其他費(fèi)(660205)財(cái)務(wù)費(fèi)用(6603)利息支(660301)銀行手續(xù)費(fèi)660302)

貸貸借借借借借借借借借貸貸貸貸貸貸貸貸借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借

0.00-30778.4317165.74155.0015000.002010.740.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00文檔收集于互聯(lián)網(wǎng)，如有不妥請(qǐng)聯(lián)系刪.

資產(chǎn)減值損失（6701）

文檔來源為從網(wǎng)絡(luò)收集整理.word版可編歡迎下載支.借0.00計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備670101）營(yíng)業(yè)外支出6711)所得稅費(fèi)用6801)

借借借

0.000.000.00項(xiàng)目核算的期初余額均為“多媒體學(xué)習(xí)光盤”項(xiàng)目余額。表162011年1月其他應(yīng)收(部核)期初余額一覽表部門編碼4

部門名稱市場(chǎng)部合計(jì)

方向借借

本幣期初余額20002000表172011年1月其他應(yīng)收款(個(gè)人核算)期初余額一覽表日期2011.12.31

憑證號(hào)數(shù)記18

部門名稱市場(chǎng)部

個(gè)人名稱付海濤

摘要出差借款

方向借

本幣期初余額1800會(huì)計(jì)科目：1122應(yīng)賬款單據(jù)類

合計(jì)借表年1月份應(yīng)收賬款初余額一覽表余額：借160000元

1800型單編號(hào)單據(jù)期

客戶

科目

摘要

方向

金額

部門

業(yè)務(wù)員普通發(fā)票

P1111

創(chuàng)業(yè)1122

銷售101軟產(chǎn)品1套

借

100市部付濤專用發(fā)票

Z1111

海達(dá)1122

銷售網(wǎng)站內(nèi)容1部分借

60000.00市部付濤會(huì)計(jì)科目：2202應(yīng)賬款單據(jù)類

表年1月份應(yīng)付賬款初余額一覽表余額：貸222300元方型單編號(hào)單據(jù)期

供應(yīng)商

科目摘要

向

金額

部門

業(yè)務(wù)員專用發(fā)票

C3333

益眾2202

購買CD-RW光片片

貸222市部李奇藍(lán)夢(mèng)公司會(huì)計(jì)核算的憑證類型直接采用記賬憑證。四賬塊的證理分a)填憑：02操作的身份登錄企業(yè)門戶，填制如下證：①2日市部梅眉支付產(chǎn)品推廣費(fèi)3000元財(cái)務(wù)部開出轉(zhuǎn)賬支票一張（附單據(jù)張支票號(hào)1234借：銷售費(fèi)用──其他費(fèi)用（660104000貸：銀行存款──人民幣戶（100201）3000②5日財(cái)部李納從銀行提取庫存現(xiàn)金10000元（附單據(jù)張，存現(xiàn)金支票號(hào)借：庫存現(xiàn)金（1001）10000貸：銀行存款──人民幣戶（100201）10000③8日市部李斯奇支付本月租房費(fèi)800元，財(cái)務(wù)部開出轉(zhuǎn)賬支票一張（附單據(jù)2張，票1235借：銷售費(fèi)用──其他費(fèi)用（660104800貸：銀行存款──人民幣戶（100201）1800④10日市場(chǎng)部付海濤出差歸，報(bào)銷差旅費(fèi)1600元，交回現(xiàn)金元附單據(jù)1張借：銷售費(fèi)用──其他費(fèi)用（660104600庫存現(xiàn)金（1001）200貸：其他應(yīng)收款──應(yīng)收個(gè)人款122102800⑤10日財(cái)務(wù)部李納以轉(zhuǎn)賬支支付企劃部電信費(fèi)620元（附單據(jù)1張文收集于互聯(lián)網(wǎng)，如有不妥請(qǐng)聯(lián)系刪.

文檔來源為從網(wǎng)絡(luò)收集整理.word版可編歡迎下載支.借：管理費(fèi)用──其他費(fèi)用（660205620貸：銀行存款──人民幣戶100201）620⑥10日收到泛美集團(tuán)投資資000美元，款項(xiàng)已存入銀行（附單據(jù)２張借：銀行存款──美元戶10020268725貸：實(shí)收資本（）68725⑦15日制作部為ERP多體習(xí)光盤研發(fā)工程領(lǐng)取CD-RW光盤片5張CD-R光片10張，盤4（附單據(jù)1張借：生產(chǎn)成本──直接材料500101）670貸：原材料──CD-RW光片（140301）400──CD-R光盤（140302）150──軟盤（140303）120eq\o\ac(○,8)

16日企部購買辦公用品元，以現(xiàn)金支付02號(hào)操員填制如下錯(cuò)誤憑證。借：管理費(fèi)用──辦公費(fèi)用（660203100貸：銀行存款──人民幣戶（100201）100、審憑：01操作的身份登錄企業(yè)門戶，對(duì)上題號(hào)操作員填制的憑證進(jìn)行審核。將1-7筆業(yè)務(wù)憑證審核通過，并對(duì)第8筆務(wù)進(jìn)行標(biāo)錯(cuò)。3、查詢憑證：以操作的身份登錄企業(yè)門戶，查詢標(biāo)錯(cuò)的憑證，執(zhí)行打印預(yù)覽的操作4、修改憑證：以操作的身份登錄企業(yè)門戶，對(duì)標(biāo)錯(cuò)的憑證進(jìn)行修改，改為如下憑證，并保。借：管理費(fèi)用──辦公費(fèi)用（660203）100貸：庫存現(xiàn)金（1001）1005、作廢憑證：以操作的身份登錄企業(yè)門戶，對(duì)上題修改的憑證進(jìn)行作廢處理。6、刪除作廢憑證：以02操員身份登錄企業(yè)門戶，對(duì)上題作廢的憑證進(jìn)行整理理。7、執(zhí)行出納簽字：以04操員錄企業(yè)門戶，對(duì)所有需要出納簽定的憑證進(jìn)行出納簽字。8、執(zhí)行主管簽字：以01操員錄企業(yè)門戶，對(duì)所有憑證進(jìn)行主管簽字。9、對(duì)憑證進(jìn)行科目匯總：以01操作身份對(duì)所有未記賬的憑證進(jìn)行科目匯總，并執(zhí)行打印預(yù)覽命令。10、設(shè)置常用摘要為：①支費(fèi)用；②提庫存現(xiàn)金；③報(bào)銷差旅費(fèi)。11、設(shè)置常用憑證：①提庫存現(xiàn)金借：庫存現(xiàn)金（1001）貸：銀行存款──人民幣戶（100201）②報(bào)差旅費(fèi)借：銷售費(fèi)用──其他費(fèi)用（660104）貸：其他應(yīng)收款──應(yīng)收個(gè)人款122102③支費(fèi)用借：管理費(fèi)用——其他費(fèi)用（）貸：銀行存款──人民幣戶（100201）12、以02操登錄企業(yè)門戶，習(xí)調(diào)用常用憑證：從銀行提取現(xiàn)金元借：庫存現(xiàn)金（1001）200貸：銀行存款──人民幣戶（100201）20013、以01操員確認(rèn)將所有憑審核通過，并進(jìn)行記賬。14、沖銷憑證，以02操作員登企業(yè)門戶，對(duì)12題所憑證做一紅字沖銷憑證，然后再以01操員對(duì)其審核并進(jìn)行記賬。15、練習(xí)執(zhí)行反記賬命令。練習(xí)成后重新將所有憑證記賬11文檔收集于互聯(lián)網(wǎng)，如有不妥請(qǐng)聯(lián)系刪

文檔來源為從網(wǎng)絡(luò)收集整理.word版可編歡迎下載支.五工管模1、以01號(hào)作員身份登錄企業(yè)門戶進(jìn)行期初設(shè)置A、工資系統(tǒng)的業(yè)務(wù)控制參數(shù)·設(shè)置單個(gè)工資類別；·核算幣種：人民幣；·不核算計(jì)件工資；·從工資中扣除個(gè)人所得稅，但不進(jìn)行扣零處理。·人員編碼長(zhǎng)度為：3位·啟用月份：2011年1月1日B、增加人員附加信息：性別、否。、設(shè)人類：經(jīng)理員；02開發(fā)員03管人員；04營(yíng)銷員。、按下26設(shè)置工項(xiàng)表26工項(xiàng)目一覽表項(xiàng)目名稱等級(jí)工資崗位工資獎(jiǎng)金交通補(bǔ)助應(yīng)發(fā)合計(jì)請(qǐng)假天數(shù)請(qǐng)假扣款代扣稅社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)扣款合計(jì)實(shí)發(fā)合計(jì)

類數(shù)字?jǐn)?shù)字?jǐn)?shù)字?jǐn)?shù)字?jǐn)?shù)字?jǐn)?shù)字?jǐn)?shù)字?jǐn)?shù)字?jǐn)?shù)字?jǐn)?shù)字?jǐn)?shù)字

型

長(zhǎng)1010888388888

度

小數(shù)位數(shù)22222022222

工資增減項(xiàng)增項(xiàng)增項(xiàng)增項(xiàng)增項(xiàng)增項(xiàng)其他減項(xiàng)減項(xiàng)減項(xiàng)減項(xiàng)增項(xiàng)E、銀行名稱：中國工商銀,賬定長(zhǎng)為11F、按以下表27設(shè)人員檔案表27人檔案表部門名稱企劃部企劃部企劃部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部制作部制作部制作部制作部制作部市場(chǎng)部市場(chǎng)部

人員編號(hào)001002003004005006007008009010011012013014

人員姓名鄭和平李煜王明宇趙達(dá)錢有財(cái)孫淑芬李納黃建國孔俊杰陳放馮結(jié)周亞洲李斯奇付海濤

人員類別經(jīng)理人員管理人員管理人員經(jīng)理人員管理人員管理人員管理人員經(jīng)理人員開發(fā)人員開發(fā)人員開發(fā)人員開發(fā)人員經(jīng)理人員營(yíng)銷人員

賬號(hào)

是否從工資中扣稅是是是是是是是是是是是是是是文收集于互聯(lián)網(wǎng)，如有不妥請(qǐng)聯(lián)系刪.

文檔來源為從網(wǎng)絡(luò)收集整理.word版可編歡迎下載支.部門名稱市場(chǎng)部市場(chǎng)部

人員編號(hào)015016

人員姓名梅眉郭英

人員類別營(yíng)銷人員營(yíng)銷人員

賬號(hào)

是否從工資中扣稅是是注：部門編碼、人員編碼的設(shè)置參看“部門設(shè)置”部分，編碼長(zhǎng)度要符合系統(tǒng)規(guī)定。人員類別設(shè)置參看“人員類別設(shè)置”部分。、按下28定義工計(jì)公表28工計(jì)算公式表工資項(xiàng)目請(qǐng)假扣款

定義公式請(qǐng)假天數(shù)×20

請(qǐng)假天*崗位工資交通補(bǔ)助應(yīng)發(fā)合計(jì)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)扣款合計(jì)實(shí)發(fā)合計(jì)

經(jīng)理人員的崗位工資1600元開發(fā)及管理人員的崗位工資1000元，營(yíng)銷人員崗位工資800元：iff(人員類別="理人員,1600,iff(人類別開發(fā)人員"or人員類別"管理人員",1000,iff(人類=營(yíng)銷人員",800,0)))iff(人員類別="經(jīng)理人員"or員類別營(yíng)銷人",500,300)等級(jí)工資+崗位工資獎(jiǎng)金+交通補(bǔ)助(等級(jí)工資崗工)×0.07等級(jí)工資崗位工)*0.07請(qǐng)假扣款+代扣稅社保險(xiǎn)費(fèi)應(yīng)發(fā)合計(jì)-扣款合計(jì)、工模業(yè)處：A、錄入工資期初余額：按以下29錄工資期初余額表292010年1月工資期初余額表人員姓名鄭和平李煜王明宇趙達(dá)錢有財(cái)孫淑芬李納黃建國

等級(jí)工資48002200280030002500220020003500

人員姓名孔俊杰陳放馮結(jié)周亞洲李斯奇付海濤梅眉郭英

等級(jí)工資22002000220020001800150015001500、人的動(dòng)①增加人員：因業(yè)務(wù)拓展需要，從人才市場(chǎng)中招聘石磊作為公司營(yíng)銷助理，以進(jìn)一步融通市場(chǎng)道，合同約定：試用期為三個(gè)月，基本工資為500，人員編號(hào)為017，人員類別為管理人員，銀行賬號(hào)享其他福利待遇。②修改人員屬性：將企劃部王明宇調(diào)到制作部工作，以補(bǔ)充技術(shù)力量，加快課件開發(fā)速度。根上述情況，增加或調(diào)整這兩位員工的基本信息。C、數(shù)據(jù)過濾：請(qǐng)過濾出工資表中的等級(jí)工資項(xiàng)目。D、定位人員：定位在市場(chǎng)部人員石磊處。E、過濾項(xiàng)目修改工資數(shù)據(jù)：制作部公布1員工出勤情況結(jié)果：孔俊杰因私事請(qǐng)假兩天。F、為了提高工作效率，經(jīng)研決定，從2010年月按以下標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放信息費(fèi)（先增加信息費(fèi)目：數(shù)字型，長(zhǎng)度8位，小數(shù)2位，項(xiàng)理員及營(yíng)銷人員200，其余人員元。G、查看分錢清單文收集于互聯(lián)網(wǎng)，如有不妥請(qǐng)聯(lián)系刪.

文檔來源為從網(wǎng)絡(luò)收集整理.word版可編歡迎下載支.H、計(jì)算個(gè)人所得稅：計(jì)算個(gè)人薪所得稅的基數(shù)為000。I、月末結(jié)賬六、固資產(chǎn)管理模、初始設(shè)：a)啟月份：2011年1月b)折計(jì)算方法：平均年限法（一配周期為月c)固資產(chǎn)類別編碼方式為2-1-1-2編碼方式：按“類別編碼+序號(hào)”自動(dòng)編碼；序號(hào)長(zhǎng)度為3.d)與賬系統(tǒng)進(jìn)行對(duì)賬，固定資產(chǎn)對(duì)賬科目“1601，固定資產(chǎn)計(jì)舊對(duì)賬科目“1602，計(jì)折舊并且在對(duì)賬不平衡的情況不允許月末結(jié)賬。、相關(guān)算則初設(shè)：a)按下表30設(shè)置門對(duì)應(yīng)舊科目：表30部門及對(duì)應(yīng)折舊科目部門企劃部制作部市場(chǎng)部

對(duì)應(yīng)折舊科目660202510102660102按下31設(shè)置固資類：表31固資產(chǎn)類別編碼0101101202021022

類別名稱交通運(yùn)輸設(shè)備經(jīng)營(yíng)用非經(jīng)營(yíng)用電子設(shè)備及其他通信設(shè)備經(jīng)營(yíng)用非經(jīng)營(yíng)用

計(jì)提屬性正常計(jì)提正常計(jì)提正常計(jì)提正常計(jì)提正常計(jì)提正常計(jì)提

凈殘值率5%5%5%4%4%4%

折舊方法平均年限法（一）平均年限法（一）平均年限法（一）平均年限法（一）平均年限法（一）平均年限法（一）

卡片式樣通用通用通用通用通用通用按下32設(shè)置增方的應(yīng)目表32增方式對(duì)應(yīng)科目增減方式目錄增加方式：直接購入減少方式：毀損、按以表33輸固資原卡

對(duì)應(yīng)入賬科目1002011606表332010年1月固定資產(chǎn)原始卡片資料固定資產(chǎn)名稱

類別編號(hào)

所在部門

增加方式

可使用年限

開始使用日期

原值

累計(jì)折舊

對(duì)應(yīng)折舊科目名稱轎車

012

企劃部

直接購

6

2010.09.1

1893307

管理費(fèi)入

用手提電腦

022

企劃部

直接購

5

2010.02.1

28900

4624.00

管理費(fèi)入

用傳真機(jī)

022

企劃部

直接購

5

2010.10.1

3510

112.32

管理費(fèi)入

用微機(jī)

021

制作部

直接購

5

2010.11.1

6490

103.84

制造費(fèi)入

用微機(jī)

021

制作部

直接購

5

2010.11.1

6490

103.84

制造費(fèi)入文收集于互聯(lián)網(wǎng)，如有不妥請(qǐng)聯(lián)系刪.

用

文檔來源為從網(wǎng)絡(luò)收集整理.word版可編歡迎下載支.微機(jī)

021

制作部

直接購

52010.11.16490103.84制造費(fèi)入

用微機(jī)

021

制作部

直接購

5

2010.11.1

6490

103.84

制造費(fèi)入

用微機(jī)

021

制作部

直接購

5

2010.11.1

6490

103.84

制造費(fèi)入

用微機(jī)

021

制作部

直接購

5

2010.11.1

6490

103.84

制造費(fèi)入

用使用狀況均為在用。、計(jì)提月舊、固定產(chǎn)加1月19日，市場(chǎng)部因業(yè)務(wù)需要經(jīng)申請(qǐng)獲得批準(zhǔn)后購買客貨兩用汽車一輛，全部?jī)r(jià)值支出160000，預(yù)計(jì)使用年限6年手提電腦一臺(tái)，部?jī)r(jià)值支出18900，預(yù)計(jì)使用5年、固定產(chǎn)少1月20日，作部04號(hào)微遇毒，整機(jī)毀損，其零件殘值變價(jià)收入500元金、對(duì)本發(fā)的定產(chǎn)關(guān)務(wù)行單：量單、固定產(chǎn)更1月26日，市場(chǎng)推廣需要，劃部的傳真機(jī)調(diào)撥到市場(chǎng)部使用。9、月結(jié)賬七、總中的一些日操作及務(wù)報(bào)表模塊1.出納的相關(guān)工作（以04號(hào)作員登錄企業(yè)門戶）a)查看2010年1月現(xiàn)金日賬b)查看2011年1月銀行日賬c)查