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文檔簡介

企業(yè)財務部年度工作總結集錦4篇各位同仁:

大家好!

回憶過去的一年,財務部在公司領導的正確指導和各部門經(jīng)理的通力合作及各位同仁的全力支持下,在圓滿完成財務部各項工作的同時,很好地協(xié)作了公司的中心工作,在如何做好資金調度,保證工程款的支付,準時精確無誤地辦理銀行按揭和房款的收繳等方面也取得了驕人的成績。固然,在取得成績的同時也還存在一些缺乏,下面我一一向各位領導和同仁匯報:

一、財務核算和財務治理工作

組織財務活動、處理與各方面的財務關系是我部的本職工作,隨著業(yè)務的不斷擴張,記帳、登帳工作越來越重要。為提高工作效率,使會計核算從原始的計算和登記工作中解脫出來。我們在年初即進展了會計電算化的實施,經(jīng)過一個月的數(shù)據(jù)初始化和三個月的手機結合,全體財務人員全都嫻熟把握了財務軟件的應用與操作,財務核算順當過渡到用電算化處理業(yè)務。這為財務人員節(jié)省了時間,還大大提高了數(shù)據(jù)的查詢功能,為財務分析打下了良好的根底,使財務工作上了一個新的臺階。

財務部始終人手較少,但在我們高效、有序的組織下,能夠輕重緩急妥當處理各項工作。財務部每天都離不開資金的收付與財務報帳、記帳工作。這是財務部最尋常最繁重的工作,一年來,我們準時為各項內外經(jīng)濟活動供應了應有的支持。根本上滿意了各部門對我部的財務要求。公司資金流量始終很大,尤其是在8月至12月收繳銷售款的期間,現(xiàn)金流量巨大而繁瑣,財務部鄒治和胡蓉兩位同志本著“仔細、認真、嚴謹”的工作作風,各項資金收付安全、精確、準時,沒有消失過任何過失。全年累計實現(xiàn)資金收付達2億3757萬元。企業(yè)的各項經(jīng)濟活動最終都將以財務數(shù)據(jù)的方式呈現(xiàn)出來。在財務核算工作中每一位財務人員盡職盡責,仔細處理每一筆業(yè)務,為公司節(jié)約各項開支費用完自己最大的努力。財務部全年審核原始單據(jù)12824張,處理睬計憑證2179張,精確無誤地出具各類會計報表很多。

制度屬于企業(yè)的硬性治理,任何勝利的企業(yè)無一例外的有其嚴格的規(guī)章制度。長天公司從無到有,從當時的三兩人到今日的上百人,標準各項經(jīng)濟行為已日益成為企業(yè)治理的主題。在過去的一年中,財務部相繼出臺了關于財產治理、合同簽定、費用掌握等方面的規(guī)章制度。為完善公司各項內部治理制度,建立財務治理內外環(huán)境盡了我們應盡的職責。

財務部除要仔細負責地處理公司內部財務關系外,為達本錢單位的任務,還要妥當處理外部各方面的財務關系。與外部建立并保持良好的聯(lián)系。本年度財務部友好妥當?shù)靥幚砹烁鲉挝坏耐鶃砜铐椀氖罩АM瑫r與銀行建立了優(yōu)良的銀企關系、與稅務機構建立了良好的稅企關系,全面處理了保險公司遺留資產的往來手續(xù),,并圓滿完成了對統(tǒng)計、工商等各部門有關資料的申報。

二、資金調度和信貸工作

資金對于企業(yè)來說,就如“血液”對于人體一樣重要。今年工程建立全面鋪開,各經(jīng)營治理機構逐步建立,新員工不斷加盟。資金需求日益增加。尤其在1-7月份工程未能取得任何經(jīng)濟收益的狀況下,公司承受了巨大的資金壓力。我部依據(jù)工程建立和公司進展的要求,為確保資金使用單位各項工作的順當開展,與總公司一起籌劃、合理安排調度資金。同時財務部還全面擔當了8月份開頭的銷售收款和銀行按揭工作,在全體財務人員和招商人員的共同努力下全力以赴地做好了資金的快速回籠。保證了市場建立的順當進展,準時歸還了銀行到期貸款,全年累計完成投資2.6億元,歸還到期貸款4500萬元。資金的勝利運作保證了長天和東方公司的正常運轉,更是連續(xù)樹立了東方公司“AAA資信企業(yè)”的良好形象。

自工程啟動以來,始終有多家銀行向公司進展信貸營銷。為了公司的長足進展,財務部與工行東塘支行建立了信貸關系,以期到達積存企業(yè)信譽的目的。我部于3月—5月向銀行申請房地產開發(fā)貸款3000萬元。期間收集、整理了大量資料,編制各類貸款報告,與銀行人員商談貸款工作,屢次接待銀行各級領導的視察,在完成貸款工作的同時與銀行建立了良好的合作伙伴關系,同時使我們對貸款工作有了全面的了解,學到了新的業(yè)務學問。

三、全力幫助招商工作

招商是本年度的重中之重,招商政策的優(yōu)劣與否直接關系到公司的生存和進展。財務部幫助公司領導做了大量的財務分析和市場調查。全面參加了公司招商政策的制定,為公司制定銷售價格、租賃價格,出臺各項招商政策和調動招商積極性和主觀能動性供應財務參考。

由于董事長、總經(jīng)理正確的決策和超前的預見,以及全體員工的不懈努力,招商工作取得了可喜的成績。依據(jù)財務統(tǒng)計數(shù)據(jù)截至12月31日,門店銷售:297個、住房銷售262個,成交率72.44%,成交額11560萬元,實收房款9301萬元,尚有未收房款20xx萬元,資金回收率為82.62%;預定門店67套,收取定金139萬元。出租自有門店82套,收取定金59萬元,出租率53.25%。在這5個月中,財務部和招商部同心協(xié)力,加班加點,尤其是在審批至11月16日的按揭貸款中,表現(xiàn)了兩部門不怕苦不怕累的良好工作作風。當月工行東塘支行向公司發(fā)放按揭貸款2391萬元,創(chuàng)該行月發(fā)放按揭貸款的最高記錄。的確取得了驕人的業(yè)績。

時間飛逝,今年的工作轉瞬即為歷史。一年中,財務部有許多應做而未做、應做好而未做好的工作,比方在資產實物性治理的建章建卡上,在各項經(jīng)營費用的掌握上,在標準財務核算程序、統(tǒng)一財務治理表格上,在準時精確地向公司領導匯報財務數(shù)據(jù),實施財務分析等方面都相當欠缺。在財務工作中我們也發(fā)覺公司的根底治理工作比擬薄弱;日常本錢費用支出比擬隨便;公司對員工工作要么沒有很明確嚴格詳細科學的要求;要么就是執(zhí)行乏力;也有一些員工在工作中不能站在公司的立場和利益上等等。這些應當是20xx年財務治理要重點思索和解決的主題,也是每一位長天人如何提高自我、效勞企業(yè)所要思索和改良的必修課。作為財務人員,我們在公司加強治理、標準經(jīng)濟行為、提高企業(yè)競爭力等方面還應盡更大的義務與責任。我們將不斷地總結和反省,不斷地鞭策自己,加強學習,以適應時代和企業(yè)的進展,與各位共同進步,與公司共同成長。

感謝各位對我本人及財務部的支持,感謝大家。

企業(yè)財務部年度工作總結2

站在財務治理和戰(zhàn)略治理的角度,以本錢為中心、資金為紐帶,不斷提高財務效勞質量。在20xx年做了大量細致的工作:

一、嚴格遵守財務治理制度和稅收法規(guī),仔細履行職責,組織會計核算財務部的主要職責是做好財務核算,進展會計監(jiān)視。財務部全體人員始終嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規(guī)、集團總公司的財務制度及國家其他財經(jīng)法律法規(guī),仔細履行財務部的工作職責。從收費到出納各項原始收支的操作;從地磅到統(tǒng)計各項根底數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng)計報表的編制;從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入,到編制財務會計報表;從各項稅費的計提到納稅申報、上繳;從資金規(guī)劃的安排,到各項資金的統(tǒng)一調撥、支付等等,每位財務人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作,仔細執(zhí)行企業(yè)會計制度,實現(xiàn)了會計信息收集、處理和傳遞的準時性、精確性。

二、以實施erp軟件為契機,標準各項財務根底工作。用在經(jīng)過兩個月的erp工程的籌建和預備工作后,財務部按新企業(yè)會計制度的要求、結合本集團公司實際狀況著手進展了erp工程銷售治理、選購治理、合同治理、庫存治理各模塊的初始化工作。對供給商、客戶、存貨、部門等根底資料的設置均依據(jù)實際的業(yè)務流程,并針對平常統(tǒng)計和銷售時發(fā)覺的問題和缺乏進展了改良和完善。如:設置“存貨調價單“,使油品的銷售價格根據(jù)即定的流程標準操作;設置一般選購訂單和特別選購訂單,標準一般選購業(yè)務和特別選購業(yè)務的操作流程;在協(xié)作資產部實物治理部門對全部實物資產進展全面清理的根底上,將各項實物資產分為9大類,并在此根底上,完成了erp系統(tǒng)庫存治理模塊的初始化工作。在8月初正式運行erp系統(tǒng),并于10月初完畢了原統(tǒng)計軟件同時運行的局面。目前已將財務會計模塊升級到erp系統(tǒng)中并且運行良好。

三、制訂財務本錢核算體系,嚴格掌握本錢費用。依據(jù)集團年初下達的企業(yè)經(jīng)濟責任指標,財務部對相關經(jīng)濟責任指標進展了分解,制訂了本錢核算方案,合理確認各項收入額,統(tǒng)一了本錢和費用支出的核算標準,進展了醫(yī)院的科室本錢核算工作,對科室進展了績效考核。在財務執(zhí)行過程中,嚴格掌握費用。財務部每月度匯總收入、本錢與費用的執(zhí)行狀況,每月中旬到各責任單位分析經(jīng)營狀況和指標的完成狀況,幫助各責任單位負責人加強經(jīng)營治理,提高經(jīng)濟效益。

四、資金調控有序,合理掌握集團總體資金規(guī)模。由于原材料市場的價格不穩(wěn)定,銷售市場也變化不定,在油品生產與銷售方面需要占用大量的資金。為此,財務部一方面準時與客戶對賬,加強銷售貨款的準時回籠,在資金安排上,做到公正、透亮,先急后緩;另一方面,依據(jù)集團公司經(jīng)營方針與規(guī)劃,合理地協(xié)作資金部安排融資進度與額度,通過以資金為紐帶的綜合調控,促進了整個集團生產經(jīng)營進展的有序進展。

五、加強財務治理制度建立,提高財務信息質量。財務部依據(jù)公司原制定的《財務收支治理細則》的實際執(zhí)行狀況,為進一步標準本集團的財務工作、提高會計信息的質量,財務部比擬全面的制定了財務治理制度體系,包括:財務部組織機構和崗位職責、財務核算制度、內部掌握制度、erp治理制度、預算治理制度。

企業(yè)財務部年度工作總結3

XX年財務工作亮點不多,批判不少,這有客觀的緣由,但總體上,計財處的職工還是本著潔身自好,恪盡職守,善用其財,無愧其祿的工作理念,踏踏實實工作,提高了效勞質量,保證了職工的吃飯錢,主要工作總結如下:

一是加強了內部治理,提高了資金的安全性,健全了處務會議制度,每周一處務會進展上周工作檢查與本周工作安排,進展業(yè)務學習,提高了工作效率,進展了崗位調整,熬煉了隊伍,

二是積極向上級爭取各種資金,爭取財政資金安全隱患200萬元,增加財政撥付煤炭可持續(xù)進展基金500萬元,比XX年增中200萬元。爭取地方債券資金800萬元。計財處在XX年沒有等待,觀望,而是在校辦的支持下,積極主動地向上級部門溝通,積極和教育廳、財政廳及省發(fā)改委聯(lián)系,這些資金在肯定程度上改善了學校的財務狀況。

三是幫助試驗實訓中心對其爭取的中心財政支持資金225萬元的工程,進展了設備的招標、選購及資金的支付工作。

四是增加銀行貸款xx萬元(XX.1.18),貸款銀行陽泉市商業(yè)銀行。

五是從市財政爭取借款2950萬,用于根本建立與土地證的辦理。

今后工作重心如下:

一、加強內部治理,尤其是對于大額資金的支付、重大合同的簽訂須慎重決策,以免擴大債務,對于內部經(jīng)費的使用也須加強審計和監(jiān)視,以節(jié)省資金,樹立良好的辦學風氣;

二、對以前年度的合同要重新審定,不合理的要花大力所訂正,終止給學校帶來負面效應的不合理合同;

三、加強爭取外援的工作,尤其加強上級主管部門和財政廳的財政補助資金,同時,發(fā)動社會力氣,進展辦學捐助,以期緩解債務壓力;

四、做好和債務單位的溝通工作,以期弱化沖突,保證一個良好的辦學環(huán)境,削減對上級可能的負面影響……

總體講來,近年來,計財處對外利用各種社會關系,在教育廳的支持下,xx年從財政廳爭取了400余萬元資金,XX年爭取了650萬元,XX年增加了325萬元,肯定程度上減輕了資金壓力。同時,加強了北歐貸款的工作并根本完成;今年又積極主動向財政廳匯報了債務狀況,并積極爭取了財政廳可能賜予的債務減免及利息減免,這都與校領導的直接指導與支持密不或分,假如沒有校領導的指導,沒有上級部門的理解與支持,上述工作難以有效完成。

固然,對內計財處也完善了財務制度、嚴格財經(jīng)紀律,制定了具體的治理程度與細則,出臺了幾個主要的財務治理制度,并上報了校領導;加強了資金治理,保證了學校整體的平穩(wěn)運作;對治理工作進展優(yōu)化,實現(xiàn)了學費收繳的無現(xiàn)金治理,加強了財務人員業(yè)務素養(yǎng)的教育和提高,根本上將這一年應付下來了。但計財處也深深知道:我們今日所做的與上級領導的要求以及兄弟院校的水平相比,尚有較大的差距。和職工與領導的要求相去也甚遠,有負大家的期望。

雄關漫道真如鐵,而今邁步從頭越,我們深深信任:今后在校領導的支持下,我們計財處肯定會努力完善和加強諸方面工作,積極效勞于領導,為領導的決策供應客觀財務數(shù)據(jù),以促進我校進入良性進展的軌道。

企業(yè)財務部年度工作總結4

一、20xx年以來的主要工作和取得的成績

(一)財務報表工作及預算治理

截至20xx年底,企業(yè)資產總額萬元,應收賬款萬元,資產負債率為%。20xx年總收入萬元,比上年同期增長%;毛利率為%,比上年同期增長%。凈利潤為萬元,較上年同期增長萬元,增長率高達%。從上述可見,企業(yè)收入及凈利潤穩(wěn)定增長,總的經(jīng)營形勢是比擬樂觀的,但資產負債率偏高,負債總額偏大,毛利率增長較慢,雖然一方面說明企業(yè)經(jīng)營狀況穩(wěn)定,但也從另一方面反映出企業(yè)對于本錢掌握及資金周轉方面治理手段偏弱,掌握力不強的問題。

(二)資金治理和信貸工作

今年,企業(yè)資金壓力始終很大。針對企業(yè)資金現(xiàn)狀,企業(yè)財務部群策群力,科學調控工程資金,與銀行溝通協(xié)商后,貸款萬元用于XX工程的資金運轉,并辦理承兌匯票萬元,用于購置機械設備。各項資金收付安全、精確、準時,順當解決企業(yè)資金缺口,努力做好資金的快速回籠,保證企業(yè)運轉正常。做到了與銀行建立了良好的合作伙伴關系,并充分利用銀行貸款保證企業(yè)的正常運轉,使企業(yè)經(jīng)營工作順當進展。

(三)清欠工作

企業(yè)仔細貫徹實施《XX企業(yè)清欠治理方法》,成立企業(yè)清欠工作領導小組,對每個工程責任到人,經(jīng)理和財務為清欠工作第一責任人,負責工程各種款、押金催收工作,并定期向企業(yè)清欠工作小組報告催收進度,這對加強企業(yè)內部治理和掌握,愛護企業(yè)資產安全,堵塞效益漏洞,融通資金,提高企業(yè)的治理水平和盈利水平起到了積極作用。

(四)財務檢查及集團企業(yè)協(xié)作工作

財務部響應XX工作會議要求,根據(jù)《XX實施方法》,對20xx年以來的資產進展了自查自糾,以及組織專項小組進展重點檢查,并承受集團企業(yè)對企業(yè)的”審計檢查,利用這次專項治理工作將以往可能存在的問題徹底處理完,不留隱患,為企業(yè)進展制造良好的環(huán)境,并隨時復查。

一年來,企業(yè)各級財務部門在應對各類外部檢查中措施得力,為改善企業(yè)財務環(huán)境、防范財務風險做出了奉獻。首先是注意各種外部關系的建立,積極與當?shù)毓ど獭⒇斦块T保持良好的關系,保持暢通的信息;加強同稅務部門溝通與聯(lián)系,為實現(xiàn)企業(yè)的稅務籌劃工作打下根底。其次,面對近年來國家、各省對重點工程審計越來越頻繁的態(tài)勢,各級財務部門積極應對,親密協(xié)作,仔細開展自查自糾,避開了可能造成的不利后果,維護了企業(yè)利益和信譽。第三,在加強財務監(jiān)視檢查、標準國有資產治理等工作上,各級財務部門做了大量的工作,收到了良好的效果。

(六)財務信息化建立和財務治理工作

為實現(xiàn)財務工作的標準統(tǒng)一及集中化治理,我們響應號召推廣進展了XX系統(tǒng)的實施。此項措施大大提高了數(shù)據(jù)的查詢功能及帳表、資金集中治理,使財務工作上了一個新的臺階。

二、存在的問題

(一)資產負債率高,本錢費用掌握工作需要加強

企業(yè)資產總額為XX萬元,應收賬款凈額為XX萬元,資產負債率為XX,企業(yè)資產負債率長期處在較高水平。從當前企業(yè)運行狀況來看,隨著近年來生產規(guī)模的持續(xù)擴張以及設備購置和資本經(jīng)營投入的加大,企業(yè)負債總額偏大,雖然在肯定程度上較高的資產負債率水平說明可以充分利用借入資本給企業(yè)帶來好處,盡可能降低財務風險,但是也反響了企業(yè)資金周轉問題,存在資不抵債的風險。以后隨著生產規(guī)模的不斷擴大,企業(yè)的財務風險將有可能進一步放大,我們必需實行有效措施轉變這種局面。并且很大比例的應收賬款賬齡較長,使企業(yè)不得不運用有限的流淌資金來墊付各種款及物資設備款,加速了企業(yè)的現(xiàn)金流出,嚴峻增大了企業(yè)時點或時段資金的支付壓力。

(二)企業(yè)的整體盈利水平偏低,治理水平需要進一步提高,經(jīng)濟狀況尚需改善。

近幾年來我們完成產值和實現(xiàn)利潤都是逐年增長,但主業(yè)的整體盈利水平和治理水平依舊偏低,責任本錢治理工作任重而道遠,距離我們實現(xiàn)“快速進展、規(guī)模進展、全面進展”的戰(zhàn)略目標尚有相當差距。當前,低報價、高本錢、低收益成為建筑施工行業(yè)的一種普遍趨勢,使我們的治理水平面臨著嚴峻的考驗。而企業(yè)快速進展又需要保持較高的收益水平,這就要求我們必需提高治理水平。

(三)企業(yè)現(xiàn)金流的進展趨勢不容樂觀

企業(yè)成立以后,依靠銀行貸款程度逐年加大。這里首先有我們企業(yè)行業(yè)特點的緣由,我們企業(yè)現(xiàn)金流的顯著特點是流入、流出總量大,凈現(xiàn)金流量小;流出流入時間不同步,時點或時段資金支付壓力大,流出時效性強,資金在企業(yè)滯留時間短,并且企業(yè)利潤貨幣化難以有效實現(xiàn);其次,這種現(xiàn)狀也從另一個角度說明

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