財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)2023工作職責(zé)（14篇）

第7頁(yè)共7頁(yè)財(cái)務(wù)出納工?作職責(zé)20?23工作職?責(zé)1.出?納員負(fù)責(zé)現(xiàn)?金、支票、?發(fā)票的保管?工作，要做?到收有記錄?，支有簽字?。2.現(xiàn)?金業(yè)務(wù)要嚴(yán)?格按照財(cái)務(wù)?制度和商場(chǎng)?制定的現(xiàn)金?管理制度所?要求的辦理?，對(duì)現(xiàn)金收?、支的原始?憑證認(rèn)真稽?核,不符合?規(guī)定的有權(quán)?拒付。3?.現(xiàn)金要日?清月結(jié)，按?日逐筆記錄?現(xiàn)金日記賬?，并按日核?對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金?，做到記錄?及時(shí)、準(zhǔn)確?、無(wú)誤。?____支?票的簽發(fā)要?嚴(yán)格執(zhí)行銀?行支票管理?制度，不得?簽逾期支票?、空頭支票?;對(duì)簽發(fā)的?支票必須填?寫用途、限?額，除特殊?情況需填寫?收款人;應(yīng)?定期監(jiān)督支?票的收回情?況。5.?辦理銀行業(yè)?務(wù)要核對(duì)發(fā)?票金額是否?準(zhǔn)確，經(jīng)領(lǐng)?導(dǎo)批準(zhǔn)后方?可簽發(fā)，不?得隨意辦理?匯款。6?.收付現(xiàn)金?雙方必須當(dāng)?面點(diǎn)清，防?止發(fā)生差錯(cuò)?。___?_對(duì)庫(kù)存現(xiàn)?金要嚴(yán)格按?限額留用，?不得超出限?額。妥善保?管現(xiàn)金、支?票、發(fā)票,?不得丟失。?8.杜絕?白條抵庫(kù),?發(fā)現(xiàn)問題及?時(shí)匯報(bào)領(lǐng)導(dǎo)?。9.債?權(quán)、債務(wù)及?時(shí)登記，及?時(shí)查清。?____對(duì)?商場(chǎng)的財(cái)務(wù)?檔案要立冊(cè)?,嚴(yán)格執(zhí)行?査閱制度及?保管制度。?11.嚴(yán)?格遵守財(cái)經(jīng)?紀(jì)律及商場(chǎng)?制定的各項(xiàng)?制度,發(fā)現(xiàn)?問題及時(shí)上?報(bào)主管經(jīng)理?。12.?按時(shí)完成領(lǐng)?導(dǎo)交辦的其?他工作，并?及時(shí)反饋執(zhí)?行情況。?財(cái)務(wù)出納工?作職責(zé)20?23工作職?責(zé)（二）?1.負(fù)責(zé)公?司貨幣資金?收付及有價(jià)?證券管理，?做到日清月?結(jié)。2.?負(fù)責(zé)編制公?司本部工資?發(fā)放表，協(xié)?助二級(jí)單位?搞好工資發(fā)?放。3.?負(fù)責(zé)登記、?催收各單位?應(yīng)交的電話?費(fèi)、水電費(fèi)?等。4.?負(fù)責(zé)代扣個(gè)?人所得稅。?5.完成?領(lǐng)導(dǎo)交辦的?其他工作。?財(cái)務(wù)出納?工作職責(zé)2?023工作?職責(zé)（三）?1.按照?票據(jù)管理的?有關(guān)規(guī)定，?負(fù)責(zé)博物館?的發(fā)票和稅?票相關(guān)工作?。2.辦?理與銀行有?關(guān)的各項(xiàng)業(yè)?務(wù)，負(fù)責(zé)支?票、匯票的?購(gòu)領(lǐng)、簽發(fā)?、使用等工?作，負(fù)責(zé)博?物館各類款?項(xiàng)的銀行對(duì)?賬工作。?3.按照現(xiàn)?金管理制度?，負(fù)責(zé)辦理?各部門現(xiàn)金?提取和使用?的有關(guān)工作?，保證博物?館現(xiàn)金正常?收付。配合?各部門進(jìn)行?會(huì)議、培訓(xùn)?等業(yè)務(wù)的收?費(fèi)工作。?4.其他賬?戶、工會(huì)出?納的代管工?作等。財(cái)?務(wù)出納工作?職責(zé)202?3工作職責(zé)?（四）1?.嚴(yán)格遵守?國(guó)家相關(guān)法?律、法規(guī)，?按照國(guó)家郵?政局頒布的?郵政儲(chǔ)匯業(yè)?務(wù)會(huì)計(jì)核算?制度進(jìn)行會(huì)?計(jì)核算工作?。2.定?期與會(huì)計(jì)核?對(duì)資金變動(dòng)?情況，管理?儲(chǔ)匯業(yè)務(wù)及?中間業(yè)務(wù)資?金，保障其?安全與完整?。3.負(fù)?責(zé)現(xiàn)金、支?票的登記、?保管。4?.負(fù)責(zé)網(wǎng)點(diǎn)?備用金的上?繳下?lián)埽瑱z?查所轄儲(chǔ)匯?網(wǎng)點(diǎn)的繳協(xié)?款入賬情況?，及時(shí)登記?各種賬簿。?5.在會(huì)?計(jì)主管授權(quán)?下，及時(shí)準(zhǔn)?確地調(diào)撥所?轄機(jī)構(gòu)的資?金,合理配?置備付金留?存。6.?定期與銀行?對(duì)賬，保證?賬實(shí)相符。?7.儲(chǔ)匯?資金及時(shí)送?存銀行，按?規(guī)定限額留?存?zhèn)涓督鸩?送金庫(kù)保管?，不得委托?他人提取、?送存、攜帶?、保管儲(chǔ)匯?現(xiàn)金。8?.儲(chǔ)匯網(wǎng)點(diǎn)?超限額協(xié)款?，經(jīng)主管人?員審批后辦?理。9.?嚴(yán)格執(zhí)行各?項(xiàng)交接制度?。10.?發(fā)現(xiàn)重大差?錯(cuò)、隱患和?案件，及時(shí)?報(bào)告。1?1.及時(shí)解?決工作中出?現(xiàn)的問題，?對(duì)于重大問?題及時(shí)向主?管負(fù)責(zé)人匯?報(bào)。12?.完成上級(jí)?領(lǐng)導(dǎo)交辦的?其他工作。?財(cái)務(wù)出納?工作職責(zé)2?023工作?職責(zé)（五）?1.認(rèn)真?學(xué)習(xí)和嚴(yán)格?執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)?經(jīng)法規(guī)和政?策，管理好?現(xiàn)金，記好?賬，做到日?清月結(jié)，做?到傳票、日?庫(kù)存現(xiàn)金不?超過規(guī)定數(shù)?額。2.?報(bào)銷票據(jù)時(shí)?，應(yīng)先由領(lǐng)?導(dǎo)審批簽字?，然后由會(huì)?計(jì)審核并對(duì)?票據(jù)上的金?額、數(shù)量、?單價(jià)、公章?、現(xiàn)鈔等核?對(duì)無(wú)誤方能?支付款項(xiàng)，?不經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批?準(zhǔn)，不得將?公款私借予?任何人。?財(cái)務(wù)出納工?作職責(zé)20?23工作職?責(zé)（六）?1.嚴(yán)格執(zhí)?行“五雙一?交叉”制度?，遵守操作?規(guī)程，堅(jiān)持?“雙先”制?度,做到現(xiàn)?金付出先記?賬，后付款?，現(xiàn)金收入?先收款后記?賬。2.?辦理現(xiàn)金收?付時(shí)，要認(rèn)?真審査憑證?要素，對(duì)未?經(jīng)復(fù)核的付?款憑證不得?付款，收入?現(xiàn)金時(shí)應(yīng)做?到當(dāng)面點(diǎn)清?、一戶一清?。3.票?幣整點(diǎn)要及?時(shí)，一切現(xiàn)?金都要經(jīng)過?復(fù)點(diǎn)后，才?能付出或上?調(diào)，票幣整?點(diǎn)要達(dá)到“?五好”錢捆?標(biāo)準(zhǔn)。4?.認(rèn)真記載?各種登記簿?，做到賬賬?、賬款相符?，中午、晚?上營(yíng)業(yè)終止?，一切現(xiàn)金?、有價(jià)單證?、印章必須?按數(shù)入庫(kù)保?管,現(xiàn)金箱?應(yīng)上雙鎖。?5.宣傳?愛護(hù)人民幣?和做好反假?幣工作，發(fā)?現(xiàn)假幣要沒?收，并在票?面上加注“?假幣”字樣?,集中送交?人行。6?.領(lǐng)導(dǎo)查庫(kù)?時(shí)應(yīng)先索要?介紹信或查?庫(kù)證，并做?好登記，査?后共同復(fù)核?、簽章。?7.按規(guī)定?處理出納款?，杜絕白條?、單據(jù)抵庫(kù)?和貪污、自?盜、挪用等?違紀(jì)違法現(xiàn)?象。財(cái)務(wù)?出納工作職?責(zé)2023?工作職責(zé)（?七）1.?負(fù)責(zé)現(xiàn)金的?管理，有價(jià)?證券、空白?憑證及有關(guān)?印件的保管?，保證不以?白條抵充庫(kù)?存現(xiàn)金，不?挪用現(xiàn)金,?不為外單位?或客戶用支?票換取現(xiàn)。?2.負(fù)責(zé)?編制有關(guān)憑?證，每日按?憑證號(hào)登記?現(xiàn)金日記賬?，并結(jié)出當(dāng)?日余額，每?天清點(diǎn)庫(kù)存?現(xiàn)金，保證?賬實(shí)相符，?日清月結(jié)。?3.根據(jù)?會(huì)計(jì)人員審?核的記賬憑?證，登記銀?行存款日記?賬，并結(jié)出?當(dāng)日余額，?定期與銀行?對(duì)賬編制銀?行存款余額?調(diào)節(jié)表，做?到賬賬相符?;根據(jù)營(yíng)業(yè)?部資金運(yùn)用?的具體情況?，結(jié)合資金?頭寸表，編?制“資金調(diào)?撥單”，經(jīng)?領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后?，調(diào)撥資金?。4.負(fù)?責(zé)領(lǐng)取清算?單，及時(shí)掌?握銀行存款?余額。5?.負(fù)責(zé)存取?股民的支票?，保證及時(shí)?人賬。6?.負(fù)責(zé)每日?閉市后，收?繳前臺(tái)各項(xiàng)?雜費(fèi)，核對(duì)?無(wú)誤后登記?人賬。7?.負(fù)責(zé)內(nèi)部?職工借款,?并填制“借?款單”，經(jīng)?總經(jīng)理、財(cái)?務(wù)部經(jīng)理簽?字后付款。?8.負(fù)責(zé)?及時(shí)清理借?出的款項(xiàng)，?保證最長(zhǎng)不?超過___?_天，所有?轉(zhuǎn)賬出款應(yīng)?有發(fā)票返還?。9.負(fù)?責(zé)每日清算?交割工作。?10.及?時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)?交辦的其他?工作。1?1.在財(cái)務(wù)?主管的領(lǐng)導(dǎo)?下，在授權(quán)?范圍內(nèi)進(jìn)行?出納工作。?12.有?編記賬憑證?、銀行存款?日記賬和現(xiàn)?金日記賬權(quán)?。13.?未經(jīng)營(yíng)業(yè)部?總經(jīng)理及財(cái)?務(wù)主管同意?，不得對(duì)本?部門以外任?何部門和個(gè)?人提供任何?財(cái)務(wù)資料，?要對(duì)財(cái)務(wù)主?管負(fù)責(zé)。?財(cái)務(wù)出納工?作職責(zé)20?23工作職?責(zé)（八）?1遵守國(guó)家?規(guī)定的各項(xiàng)?財(cái)經(jīng)紀(jì)律及?公司的財(cái)務(wù)?制度。2?.輔助工程?施工期間各?類首付款的?數(shù)據(jù)分析工?作。3.?負(fù)責(zé)現(xiàn)金日?記賬、銀行?日記賬、費(fèi)?用賬的登記?工作，定期?進(jìn)行貨幣資?金的業(yè)務(wù)核?算;做到所?有賬目日清?日結(jié)、準(zhǔn)確?無(wú)誤。4?.費(fèi)用報(bào)銷?嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)?理簽字、部?門經(jīng)理簽字?、經(jīng)辦人簽?字手續(xù)，對(duì)?每張票據(jù)嚴(yán)?格把關(guān)，嚴(yán)?格控制費(fèi)用?,做到有據(jù)?可依。5?.按時(shí)填報(bào)?各種現(xiàn)金銀?行、費(fèi)用等?月報(bào)表。?6.及時(shí)辦?理訂貨匯款?、必須嚴(yán)格?把關(guān)，手續(xù)?齊全方可辦?理，編制記?賬憑證、錄?入管家婆、?登記賬簿與?銀行核對(duì)每?筆業(yè)務(wù)發(fā)生?額及余額。?財(cái)務(wù)出納?工作職責(zé)2?023工作?職責(zé)（九）?1)集團(tuán)?日常OA支?付(含子公?司)2)?系統(tǒng)外付款?、境外購(gòu)匯?付款3)?結(jié)賬工作：?編制余額調(diào)?節(jié)表、輔助?報(bào)表4)?編制現(xiàn)金盤?點(diǎn)表5)?印章及票據(jù)?管理6)?銀行評(píng)估及?收支分析?財(cái)務(wù)出納工?作職責(zé)20?23工作職?責(zé)（十）?1、根據(jù)制?度和規(guī)定辦?理現(xiàn)金收付?和銀行結(jié)算?業(yè)務(wù);2?、每日登記?現(xiàn)金日記賬?和銀行日記?賬，出具日?報(bào)表;3?、定期與銀?行對(duì)賬及貨?幣資金盤點(diǎn)?，確保賬實(shí)?相符;4?、妥善保管?公司各類票?據(jù)資料;?5、發(fā)放終?端員工薪資?。財(cái)務(wù)出?納工作職責(zé)?2023工?作職責(zé)（十?一）1、?負(fù)責(zé)客戶、?供應(yīng)商往來(lái)?賬務(wù)的核對(duì)?及發(fā)票的審?核;2、?月末盤點(diǎn)，?核算庫(kù)存材?料及當(dāng)月材?料損耗核算?;3、成?本核算;?4、憑證錄?入、結(jié)轉(zhuǎn)、?報(bào)表的輸出?;5、辦?理現(xiàn)金收付?和結(jié)算業(yè)務(wù)?及工資發(fā)放?，做到及時(shí)?準(zhǔn)確;6?、登記現(xiàn)金?和銀行存款?的日記賬;?7、保管?有關(guān)印章、?核對(duì)數(shù)據(jù);?8、完成?上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交?辦的其他工?作。財(cái)務(wù)?出納工作職?責(zé)2023?工作職責(zé)（?十二）1?、負(fù)責(zé)日常?收支的管理?和核對(duì);?2、負(fù)責(zé)收?集和審核原?始憑證，保?證報(bào)銷手續(xù)?及原始單據(jù)?的合法性、?準(zhǔn)確性;?3、負(fù)責(zé)登?記銀行存款?日記賬并準(zhǔn)?確錄入系統(tǒng)?，銀行回單?打印，編制?銀行存款余?額調(diào)節(jié)表;?4、負(fù)責(zé)?記賬憑證的?編號(hào)、裝訂?;保存、歸?檔財(cái)務(wù)相關(guān)?資料;5?、負(fù)責(zé)開具?各項(xiàng)票據(jù);?6、辦公?室基本賬務(wù)?的核對(duì)、財(cái)?務(wù)管理統(tǒng)計(jì)?匯總;領(lǐng)?導(dǎo)交辦的其?他工作。?財(cái)務(wù)出納工?作職責(zé)20?23工作職?責(zé)（十三）?1.認(rèn)真?執(zhí)行國(guó)家財(cái)?經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)?金管理制度?，遵守本公?司的財(cái)務(wù)管?理制度。?2.遵守財(cái)?務(wù)人員職業(yè)?道德，堅(jiān)持?實(shí)事求是、?廉潔奉公的?工作原則。?3.負(fù)責(zé)?貨幣資金的?收付和管理?工作，每天?辦理各項(xiàng)經(jīng)?營(yíng)收入的收?款工作，每?日逐筆核對(duì)?收入款的到?賬情況。?4.每日根?據(jù)憑證逐筆?登記現(xiàn)金、?銀行存款日?記賬，做到?記賬準(zhǔn)確、?整潔、日清?月結(jié)。不得?隨意更換、?涂改賬簿。?____?支出報(bào)銷、?借款時(shí)，要?