2023年上半年財務(wù)部工作總結(jié)匯報

第6頁共6頁2023年?上半年財務(wù)?部工作總結(jié)?匯報__?年上半年，?面對資金緊?缺的嚴(yán)峻的?形勢，在局?財務(wù)部和公?司領(lǐng)導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)?下，財務(wù)部?全體工作人?員，緊緊圍?繞公司及部?門全年各項?工作目標(biāo)，?按照公司年?初工作會議?認(rèn)真踐行“?價值管理”?理念，以精?細(xì)化管理為?主題、以資?金管理為中?心、以風(fēng)險?管理為主線?的要求，統(tǒng)?一思想，提?振信心，增?強服務(wù)意識?，全面履行?職責(zé)，努力?完成階段性?各項工作任?務(wù)。一、?全年量化指?標(biāo)完成情況?1、資金?上存率__?%以上；完?成，達(dá)到_?_%。2?、年末貨幣?資金余額_?_萬元以上?，其中公司?本級__萬?；上半年期?末貨幣資金?僅僅__萬?元，總部約?為__萬元?，離指標(biāo)差?距很大。?3、總部費?用支出控制?__萬元以?內(nèi)：上半年?實際發(fā)生_?_萬元，由?于有大約_?_萬元左右?的職員費用?，另外辦公?樓租賃費_?_萬未計算?，半年績效?考核估計大?概有__萬?元左右，加?上上述費用?預(yù)計上半年?實際發(fā)生費?用__萬元?，在預(yù)算控?制之內(nèi)。?4、全年收?取司屬單位?上交款項_?_萬元；已?收__萬元?，完成年度?計劃的__?%。5、?新開項目資?金策劃率_?__%；新?開項目__?個，均做了?資金策劃。?（__兩?個，__一?個）。6?、全司利潤?總額__萬?元；上半年?完成利潤_?_萬元，完?成__%。?7、辦理?資金信貸類?業(yè)務(wù)，投訴?率為0；完?成。上半年?未發(fā)生投訴?。二、主?要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)?分析上半?年累計完成?產(chǎn)值__億?元，占局下?達(dá)指標(biāo)的_?_%，實現(xiàn)?利潤__萬?元，占局下?達(dá)指標(biāo)的_?_%。從各?分公司情況?來看，隧道?公司完成_?_萬，占年?度指標(biāo)的_?_%。__?公司年度計?劃指標(biāo)為_?_萬元，實?際完成__?萬元，僅完?成__%，?下半年需要?完成__萬?元，__項?目部計劃完?成__萬元?，實際虧損?__萬元，?下半年要完?成指標(biāo)需要?__萬元，?從目前情況?來看，__?公司和__?經(jīng)營部要完?成年度指標(biāo)?已經(jīng)不可能?。2、上?繳貨幣資金?情況上半?年公司累計?上交局貨幣?資金__萬?元（含__?公司的__?萬元），完?成局下達(dá)指?標(biāo)__萬元?的__%，?各單位如果?按照公司本?年度新的收?款辦法（收?款比例+利?潤比例）應(yīng)?收款__萬?元，實際收?款__萬元?（含__公?司算抵扣局?上交的__?萬元），超?收__萬元?。其中__?公司超收_?_萬元，_?_公司超收?__萬元，?__公司少?收__萬元?。但從完成?年度計劃來?看，__公?司完成年度?計劃的__?%，__公?司完成年度?計劃的__?%，而__?公司僅僅完?成年度計劃?的__%，?尚差__萬?元。三、?上半年所作?的主要工作?：__年上?半年，我們?主要圍繞以?下幾個方面?展開財務(wù)工?作。1、?認(rèn)真做好財?務(wù)的日常工?作。上半?年我們按照?公司統(tǒng)一部?署，完成年?度的結(jié)賬、?過賬工作，?做好日常財?務(wù)賬務(wù)處理?工作，季度?做好公司財?務(wù)分析工作?以及公司月?度財務(wù)快報?、清欠報表?、億元項目?分析報告、?季報和年度?報表工作，?每月向公司?總經(jīng)理、總?會計師填報?《財務(wù)部工?作月報》等?主要指標(biāo)情?況，建立會?計檔案室，?對公司直管?已完工項目?進(jìn)行會計檔?案清理，及?時將檔案運?回公司總部?歸檔管理。?每月末對公?司各部門職?工備用金進(jìn)?行催報，在?__月底基?本完成備用?金的清理工?作。2、?按照“預(yù)算?前找標(biāo)準(zhǔn)、?使用前看預(yù)?算、開支前?走程序、開?支后有分析?、分析后有?考核”的原?則，做好企?業(yè)費用預(yù)算?管理，費用?預(yù)算工作。?財務(wù)部及?時___編?制公司機關(guān)?年度費用預(yù)?算并分解到?部門和具體?責(zé)任人，對?各個分公司?費用預(yù)算進(jìn)?行審核并報?公司領(lǐng)導(dǎo)審?批，按人頭?建立費用預(yù)?算實際發(fā)生?臺賬，每季?度及時向各?個部門反饋?費用使用情?況并報公司?領(lǐng)導(dǎo)。每季?度末公司總?部及分公司?進(jìn)行預(yù)算分?析并形成分?析報告，作?好事中費用?控制和總結(jié)?。截止上半?年公司總部?管理費用_?_萬元，加?上半年尚未?入賬的辦公?樓租金__?萬元，以及?公司上半年?績效考核及?__月工資?估計約__?萬元，補助?約__萬元?共計約__?萬元未入賬?，上半年總?部管理費用?約為__萬?元，在年度?控制目標(biāo)_?_萬元的一?半之內(nèi)。?3、積極穩(wěn)?妥___資?源，做好公?司資金的調(diào)?度工作。?一是進(jìn)一步?做好現(xiàn)有銀?行賬戶清理?及新成立項?目經(jīng)理部賬?戶跟進(jìn)管理?工作二是?建立全公司?銀行賬戶臺?賬，及時掌?控各賬戶資?金情況。?三是通過每?月鐵路項目?資金收支計?劃預(yù)算，嚴(yán)?格控制鐵路?項目資金使?用按公司審?批意見執(zhí)行?，加強對鐵?路項目等游?離于局體系?外的資金使?用情況檢查?監(jiān)督力度，?落實資金計?劃和公司財?務(wù)制度的執(zhí)?行情況。?四是每月末?對本月資金?集中情況進(jìn)?行統(tǒng)計匯報?，定期和不?定期對所屬?單位資金集?中情況和銀?行外部賬戶?進(jìn)行檢查。?五是合理?布局存量資?金結(jié)構(gòu)，提?高存量資金?的綜合效益?，減少在途?資金占用，?盡量用銀行?承兌等保理?業(yè)務(wù)方式支?付，減少或?延遲現(xiàn)金流?出。全年累?計使用承兌?__多萬元?，>六是積?極與上級對?接借款和緩?繳上繳款項?，全年共計?為公司各單?位投標(biāo)履約?向局借款_?_萬元，有?效緩解公司?資金壓力，?為公司對接?市場提供有?力的資__?_證。七?是積極籌措?資金為公司?購置設(shè)備，?為海外市場?開拓提供資?___證，?上半年公司?共計支付各?類購置設(shè)備?款項__多?萬元，為剛?果項目部提?供資金支持?__多萬元?。4、加?強內(nèi)部借款?回收力度，?進(jìn)一步降低?借款融資總?量，降低財?務(wù)費用，合?理調(diào)劑內(nèi)部?存量資金，?進(jìn)一步完善?內(nèi)部融資管?理的制度建?設(shè)。5、?財務(wù)管理制?度修訂工作?。一是按?經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)性?質(zhì)完善經(jīng)濟(jì)?合同臺賬，?財務(wù)往來臺?帳、項目管?理臺帳、營?銷費用臺賬?和資金和承?兌匯票、保?證金類臺賬?等四類臺賬?。二是進(jìn)?一步完善財?務(wù)預(yù)警系統(tǒng)?。加強對合?同額、營業(yè)?額、利潤、?現(xiàn)金流量和?應(yīng)收款項指?標(biāo)財務(wù)信息?的搜集、分?析、評價，?對照財務(wù)指?標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)值?、歷史值、?同行值、預(yù)?算值等，及?時發(fā)出預(yù)警?信號。三?是通過完善?財務(wù)管理手?冊來完善內(nèi)?部控制制度?，有效進(jìn)行?，防止、發(fā)?現(xiàn)、糾正各?方面的偏差?與弊端。四?是完善公司?直管項目財?務(wù)收支審批?程序。5?、加強清欠?和審計工作?一是財務(wù)?部積極參與?對新開工項?目進(jìn)行項目?綜合考核指?標(biāo)制定，參?與億元大項?目成本分析?和稽核。二?是對哈大項?目進(jìn)行審計?監(jiān)察和對武?黃項目進(jìn)行?項目綜合效?益和財務(wù)收?支情況審計?，通過審計?和監(jiān)察工作?及時向公司?領(lǐng)導(dǎo)匯報項?目存在的問?題。三是積?極開展財務(wù)?半年度檢查?工作，通過?檢查發(fā)現(xiàn)財?務(wù)工作中好?的典型擬在?今后公司財?務(wù)工作中進(jìn)?行推廣，對?發(fā)現(xiàn)的問題?提出整改意?見督促各單?位認(rèn)真整改?。四是根據(jù)?每月清欠月?度報表，建?立全公司所?有項目清欠?臺賬，動態(tài)?（范本）掌?握公司各項?目拖欠情況?和清欠進(jìn)度?，及時分析?公司應(yīng)收款?項回收指標(biāo)?完成情況，?指導(dǎo)分公司?和重大項目?清欠工作。?四、上半?年工作中存?在的問題：?一是財務(wù)?部深入一線?的決心不是?很堅定，除?對鐵路項目?的財務(wù)工作?直接管理較?多外，其他?項目基本處?在統(tǒng)計資料?階段，未深?入項目了解?情況作出分?析提出財務(wù)?管理的指導(dǎo)?意見。二?是公司財務(wù)?部總部對分?公司和項目?的調(diào)控能力?不強。三?是資金的管?理措施、方?法有待改進(jìn)?和提高，?四是財務(wù)人?員的業(yè)務(wù)素?質(zhì)有待提升?，部分財務(wù)?人員只能做?一些日常的?收付業(yè)務(wù)，?不能對本公?司本項目的?工作提供有?力的分析證?據(jù)及時預(yù)警?，導(dǎo)致財務(wù)?工作不能順?利展開，財?務(wù)作用有所?降低，五?是內(nèi)部借款?回收力度不?大，借款融?資總量增加?，財務(wù)費用?增多。五?、下半年工?作安排1?、加強資金?管理，保證?生產(chǎn)經(jīng)營活?動最低現(xiàn)金?流量。下半?年公司需要?向局上繳_?_萬元，需?要歸還局借?款__萬元?，需要支付?兩級管理費?__萬元，?需要支付拖?欠設(shè)備款_?_多萬元，?另外我們投?標(biāo)需要資金?，以上共計?需資金__?.__億元?，公司資金?極度緊張，?如果不加以?疏導(dǎo)和分析?，公司資金?有斷鏈的危?險，因此資?金的分析和?管理將會是?下半年財務(wù)?工作的重中?之重，我們?要堅持每季?度召開一次?全公司資金?分析會，積?極查找問題?，彌補漏洞?。此外要加?大內(nèi)部借款?回收力度，?要積極督促?石武項目和?安徽中煙項?目在年內(nèi)歸?還局借款。?保證各單位?及時上繳。?2、加強?對項目現(xiàn)場?經(jīng)費和核算?和控制，尤?其要在項目?中推廣項目?年度現(xiàn)場經(jīng)?費預(yù)算制度?，通過制定?預(yù)算加強對?