2023年上半年財(cái)務(wù)部工作總結(jié)匯報(bào)

第6頁(yè)共6頁(yè)2023年?上半年財(cái)務(wù)?部工作總結(jié)?匯報(bào)__?年上半年，?面對(duì)資金緊?缺的嚴(yán)峻的?形勢(shì)，在局?財(cái)務(wù)部和公?司領(lǐng)導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)?下，財(cái)務(wù)部?全體工作人?員，緊緊圍?繞公司及部?門(mén)全年各項(xiàng)?工作目標(biāo)，?按照公司年?初工作會(huì)議?認(rèn)真踐行“?價(jià)值管理”?理念，以精?細(xì)化管理為?主題、以資?金管理為中?心、以風(fēng)險(xiǎn)?管理為主線?的要求，統(tǒng)?一思想，提?振信心，增?強(qiáng)服務(wù)意識(shí)?，全面履行?職責(zé)，努力?完成階段性?各項(xiàng)工作任?務(wù)。一、?全年量化指?標(biāo)完成情況?1、資金?上存率__?%以上；完?成，達(dá)到_?_%。2?、年末貨幣?資金余額_?_萬(wàn)元以上?，其中公司?本級(jí)__萬(wàn)?；上半年期?末貨幣資金?僅僅__萬(wàn)?元，總部約?為_(kāi)_萬(wàn)元?，離指標(biāo)差?距很大。?3、總部費(fèi)?用支出控制?__萬(wàn)元以?內(nèi)：上半年?實(shí)際發(fā)生_?_萬(wàn)元，由?于有大約_?_萬(wàn)元左右?的職員費(fèi)用?，另外辦公?樓租賃費(fèi)_?_萬(wàn)未計(jì)算?，半年績(jī)效?考核估計(jì)大?概有__萬(wàn)?元左右，加?上上述費(fèi)用?預(yù)計(jì)上半年?實(shí)際發(fā)生費(fèi)?用__萬(wàn)元?，在預(yù)算控?制之內(nèi)。?4、全年收?取司屬單位?上交款項(xiàng)_?_萬(wàn)元；已?收__萬(wàn)元?，完成年度?計(jì)劃的__?%。5、?新開(kāi)項(xiàng)目資?金策劃率_?__%；新?開(kāi)項(xiàng)目__?個(gè)，均做了?資金策劃。?（__兩?個(gè)，__一?個(gè)）。6?、全司利潤(rùn)?總額__萬(wàn)?元；上半年?完成利潤(rùn)_?_萬(wàn)元，完?成__%。?7、辦理?資金信貸類(lèi)?業(yè)務(wù)，投訴?率為0；完?成。上半年?未發(fā)生投訴?。二、主?要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)?分析上半?年累計(jì)完成?產(chǎn)值__億?元，占局下?達(dá)指標(biāo)的_?_%，實(shí)現(xiàn)?利潤(rùn)__萬(wàn)?元，占局下?達(dá)指標(biāo)的_?_%。從各?分公司情況?來(lái)看，隧道?公司完成_?_萬(wàn)，占年?度指標(biāo)的_?_%。__?公司年度計(jì)?劃指標(biāo)為_(kāi)?_萬(wàn)元，實(shí)?際完成__?萬(wàn)元，僅完?成__%，?下半年需要?完成__萬(wàn)?元，__項(xiàng)?目部計(jì)劃完?成__萬(wàn)元?，實(shí)際虧損?__萬(wàn)元，?下半年要完?成指標(biāo)需要?__萬(wàn)元，?從目前情況?來(lái)看，__?公司和__?經(jīng)營(yíng)部要完?成年度指標(biāo)?已經(jīng)不可能?。2、上?繳貨幣資金?情況上半?年公司累計(jì)?上交局貨幣?資金__萬(wàn)?元（含__?公司的__?萬(wàn)元），完?成局下達(dá)指?標(biāo)__萬(wàn)元?的__%，?各單位如果?按照公司本?年度新的收?款辦法（收?款比例+利?潤(rùn)比例）應(yīng)?收款__萬(wàn)?元，實(shí)際收?款__萬(wàn)元?（含__公?司算抵扣局?上交的__?萬(wàn)元），超?收__萬(wàn)元?。其中__?公司超收_?_萬(wàn)元，_?_公司超收?__萬(wàn)元，?__公司少?收__萬(wàn)元?。但從完成?年度計(jì)劃來(lái)?看，__公?司完成年度?計(jì)劃的__?%，__公?司完成年度?計(jì)劃的__?%，而__?公司僅僅完?成年度計(jì)劃?的__%，?尚差__萬(wàn)?元。三、?上半年所作?的主要工作?：__年上?半年，我們?主要圍繞以?下幾個(gè)方面?展開(kāi)財(cái)務(wù)工?作。1、?認(rèn)真做好財(cái)?務(wù)的日常工?作。上半?年我們按照?公司統(tǒng)一部?署，完成年?度的結(jié)賬、?過(guò)賬工作，?做好日常財(cái)?務(wù)賬務(wù)處理?工作，季度?做好公司財(cái)?務(wù)分析工作?以及公司月?度財(cái)務(wù)快報(bào)?、清欠報(bào)表?、億元項(xiàng)目?分析報(bào)告、?季報(bào)和年度?報(bào)表工作，?每月向公司?總經(jīng)理、總?會(huì)計(jì)師填報(bào)?《財(cái)務(wù)部工?作月報(bào)》等?主要指標(biāo)情?況，建立會(huì)?計(jì)檔案室，?對(duì)公司直管?已完工項(xiàng)目?進(jìn)行會(huì)計(jì)檔?案清理，及?時(shí)將檔案運(yùn)?回公司總部?歸檔管理。?每月末對(duì)公?司各部門(mén)職?工備用金進(jìn)?行催報(bào)，在?__月底基?本完成備用?金的清理工?作。2、?按照“預(yù)算?前找標(biāo)準(zhǔn)、?使用前看預(yù)?算、開(kāi)支前?走程序、開(kāi)?支后有分析?、分析后有?考核”的原?則，做好企?業(yè)費(fèi)用預(yù)算?管理，費(fèi)用?預(yù)算工作。?財(cái)務(wù)部及?時(shí)___編?制公司機(jī)關(guān)?年度費(fèi)用預(yù)?算并分解到?部門(mén)和具體?責(zé)任人，對(duì)?各個(gè)分公司?費(fèi)用預(yù)算進(jìn)?行審核并報(bào)?公司領(lǐng)導(dǎo)審?批，按人頭?建立費(fèi)用預(yù)?算實(shí)際發(fā)生?臺(tái)賬，每季?度及時(shí)向各?個(gè)部門(mén)反饋?費(fèi)用使用情?況并報(bào)公司?領(lǐng)導(dǎo)。每季?度末公司總?部及分公司?進(jìn)行預(yù)算分?析并形成分?析報(bào)告，作?好事中費(fèi)用?控制和總結(jié)?。截止上半?年公司總部?管理費(fèi)用_?_萬(wàn)元，加?上半年尚未?入賬的辦公?樓租金__?萬(wàn)元，以及?公司上半年?績(jī)效考核及?__月工資?估計(jì)約__?萬(wàn)元，補(bǔ)助?約__萬(wàn)元?共計(jì)約__?萬(wàn)元未入賬?，上半年總?部管理費(fèi)用?約為_(kāi)_萬(wàn)?元，在年度?控制目標(biāo)_?_萬(wàn)元的一?半之內(nèi)。?3、積極穩(wěn)?妥___資?源，做好公?司資金的調(diào)?度工作。?一是進(jìn)一步?做好現(xiàn)有銀?行賬戶清理?及新成立項(xiàng)?目經(jīng)理部賬?戶跟進(jìn)管理?工作二是?建立全公司?銀行賬戶臺(tái)?賬，及時(shí)掌?控各賬戶資?金情況。?三是通過(guò)每?月鐵路項(xiàng)目?資金收支計(jì)?劃預(yù)算，嚴(yán)?格控制鐵路?項(xiàng)目資金使?用按公司審?批意見(jiàn)執(zhí)行?，加強(qiáng)對(duì)鐵?路項(xiàng)目等游?離于局體系?外的資金使?用情況檢查?監(jiān)督力度，?落實(shí)資金計(jì)?劃和公司財(cái)?務(wù)制度的執(zhí)?行情況。?四是每月末?對(duì)本月資金?集中情況進(jìn)?行統(tǒng)計(jì)匯報(bào)?，定期和不?定期對(duì)所屬?單位資金集?中情況和銀?行外部賬戶?進(jìn)行檢查。?五是合理?布局存量資?金結(jié)構(gòu)，提?高存量資金?的綜合效益?，減少在途?資金占用，?盡量用銀行?承兌等保理?業(yè)務(wù)方式支?付，減少或?延遲現(xiàn)金流?出。全年累?計(jì)使用承兌?__多萬(wàn)元?，>六是積?極與上級(jí)對(duì)?接借款和緩?繳上繳款項(xiàng)?，全年共計(jì)?為公司各單?位投標(biāo)履約?向局借款_?_萬(wàn)元，有?效緩解公司?資金壓力，?為公司對(duì)接?市場(chǎng)提供有?力的資__?_證。七?是積極籌措?資金為公司?購(gòu)置設(shè)備，?為海外市場(chǎng)?開(kāi)拓提供資?___證，?上半年公司?共計(jì)支付各?類(lèi)購(gòu)置設(shè)備?款項(xiàng)__多?萬(wàn)元，為剛?果項(xiàng)目部提?供資金支持?__多萬(wàn)元?。4、加?強(qiáng)內(nèi)部借款?回收力度，?進(jìn)一步降低?借款融資總?量，降低財(cái)?務(wù)費(fèi)用，合?理調(diào)劑內(nèi)部?存量資金，?進(jìn)一步完善?內(nèi)部融資管?理的制度建?設(shè)。5、?財(cái)務(wù)管理制?度修訂工作?。一是按?經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)性?質(zhì)完善經(jīng)濟(jì)?合同臺(tái)賬，?財(cái)務(wù)往來(lái)臺(tái)?帳、項(xiàng)目管?理臺(tái)帳、營(yíng)?銷(xiāo)費(fèi)用臺(tái)賬?和資金和承?兌匯票、保?證金類(lèi)臺(tái)賬?等四類(lèi)臺(tái)賬?。二是進(jìn)?一步完善財(cái)?務(wù)預(yù)警系統(tǒng)?。加強(qiáng)對(duì)合?同額、營(yíng)業(yè)?額、利潤(rùn)、?現(xiàn)金流量和?應(yīng)收款項(xiàng)指?標(biāo)財(cái)務(wù)信息?的搜集、分?析、評(píng)價(jià)，?對(duì)照財(cái)務(wù)指?標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)值?、歷史值、?同行值、預(yù)?算值等，及?時(shí)發(fā)出預(yù)警?信號(hào)。三?是通過(guò)完善?財(cái)務(wù)管理手?冊(cè)來(lái)完善內(nèi)?部控制制度?，有效進(jìn)行?，防止、發(fā)?現(xiàn)、糾正各?方面的偏差?與弊端。四?是完善公司?直管項(xiàng)目財(cái)?務(wù)收支審批?程序。5?、加強(qiáng)清欠?和審計(jì)工作?一是財(cái)務(wù)?部積極參與?對(duì)新開(kāi)工項(xiàng)?目進(jìn)行項(xiàng)目?綜合考核指?標(biāo)制定，參?與億元大項(xiàng)?目成本分析?和稽核。二?是對(duì)哈大項(xiàng)?目進(jìn)行審計(jì)?監(jiān)察和對(duì)武?黃項(xiàng)目進(jìn)行?項(xiàng)目綜合效?益和財(cái)務(wù)收?支情況審計(jì)?，通過(guò)審計(jì)?和監(jiān)察工作?及時(shí)向公司?領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)項(xiàng)?目存在的問(wèn)?題。三是積?極開(kāi)展財(cái)務(wù)?半年度檢查?工作，通過(guò)?檢查發(fā)現(xiàn)財(cái)?務(wù)工作中好?的典型擬在?今后公司財(cái)?務(wù)工作中進(jìn)?行推廣，對(duì)?發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題?提出整改意?見(jiàn)督促各單?位認(rèn)真整改?。四是根據(jù)?每月清欠月?度報(bào)表，建?立全公司所?有項(xiàng)目清欠?臺(tái)賬，動(dòng)態(tài)?（范本）掌?握公司各項(xiàng)?目拖欠情況?和清欠進(jìn)度?，及時(shí)分析?公司應(yīng)收款?項(xiàng)回收指標(biāo)?完成情況，?指導(dǎo)分公司?和重大項(xiàng)目?清欠工作。?四、上半?年工作中存?在的問(wèn)題：?一是財(cái)務(wù)?部深入一線?的決心不是?很堅(jiān)定，除?對(duì)鐵路項(xiàng)目?的財(cái)務(wù)工作?直接管理較?多外，其他?項(xiàng)目基本處?在統(tǒng)計(jì)資料?階段，未深?入項(xiàng)目了解?情況作出分?析提出財(cái)務(wù)?管理的指導(dǎo)?意見(jiàn)。二?是公司財(cái)務(wù)?部總部對(duì)分?公司和項(xiàng)目?的調(diào)控能力?不強(qiáng)。三?是資金的管?理措施、方?法有待改進(jìn)?和提高，?四是財(cái)務(wù)人?員的業(yè)務(wù)素?質(zhì)有待提升?，部分財(cái)務(wù)?人員只能做?一些日常的?收付業(yè)務(wù)，?不能對(duì)本公?司本項(xiàng)目的?工作提供有?力的分析證?據(jù)及時(shí)預(yù)警?，導(dǎo)致財(cái)務(wù)?工作不能順?利展開(kāi)，財(cái)?務(wù)作用有所?降低，五?是內(nèi)部借款?回收力度不?大，借款融?資總量增加?，財(cái)務(wù)費(fèi)用?增多。五?、下半年工?作安排1?、加強(qiáng)資金?管理，保證?生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活?動(dòng)最低現(xiàn)金?流量。下半?年公司需要?向局上繳_?_萬(wàn)元，需?要?dú)w還局借?款__萬(wàn)元?，需要支付?兩級(jí)管理費(fèi)?__萬(wàn)元，?需要支付拖?欠設(shè)備款_?_多萬(wàn)元，?另外我們投?標(biāo)需要資金?，以上共計(jì)?需資金__?.__億元?，公司資金?極度緊張，?如果不加以?疏導(dǎo)和分析?，公司資金?有斷鏈的危?險(xiǎn)，因此資?金的分析和?管理將會(huì)是?下半年財(cái)務(wù)?工作的重中?之重，我們?要堅(jiān)持每季?度召開(kāi)一次?全公司資金?分析會(huì)，積?極查找問(wèn)題?，彌補(bǔ)漏洞?。此外要加?大內(nèi)部借款?回收力度，?要積極督促?石武項(xiàng)目和?安徽中煙項(xiàng)?目在年內(nèi)歸?還局借款。?保證各單位?及時(shí)上繳。?2、加強(qiáng)?對(duì)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)?經(jīng)費(fèi)和核算?和控制，尤?其要在項(xiàng)目?中推廣項(xiàng)目?年度現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)?費(fèi)預(yù)算制度?，通過(guò)制定?預(yù)算加強(qiáng)對(duì)?