培訓(xùn)教程-SAP 財(cái)務(wù)模塊功能介紹

XX培訓(xùn)

財(cái)務(wù)模塊-財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)功能介紹

日期:

2023/2/6目錄SAP財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)概覽SAP財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)組織架構(gòu)SAP財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)主數(shù)據(jù)SAP財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)日常處理SAP財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)子模塊介紹

日期:

2023/2/6集成的SAP模塊ERPFI財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)CO管理會(huì)計(jì)PS項(xiàng)目系統(tǒng)WF工作流IS行業(yè)方案MM物料管理HR人力資源SD銷售分銷PP生產(chǎn)QM質(zhì)量管理PM工廠維護(hù)TR金庫(kù)FI財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)日期:

2023/2/6SAP財(cái)務(wù)模塊概覽企業(yè)控制ECTR金庫(kù)現(xiàn)金管理金庫(kù)基金管理CO控制FI財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)投資管理總帳會(huì)計(jì)應(yīng)收/應(yīng)付資產(chǎn)明細(xì)帳會(huì)計(jì)間接費(fèi)用產(chǎn)品成本盈利分析IM項(xiàng)目系統(tǒng)PS日期:

2023/2/6會(huì)計(jì)信息需求的對(duì)象保險(xiǎn)人員稅收機(jī)構(gòu)持股人法律機(jī)構(gòu)銀行家審計(jì)員記者媒體財(cái)務(wù)分析人員管理人員高級(jí)領(lǐng)導(dǎo)運(yùn)作人員控制人員執(zhí)行官

外部會(huì)計(jì)信息用戶要求符合法律規(guī)定的報(bào)表信息。內(nèi)部會(huì)計(jì)信息用戶可能是公司內(nèi)部任一級(jí)別的人員，他們需要的是有關(guān)公司內(nèi)部運(yùn)行的信息。日期:

2023/2/6財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與管理會(huì)計(jì)銀行ShareholderReports......................................:::::::::::::::::::ShareholderReports......................................:::::::::::::::::::ShareholderReports......................................:::::::::::::::::::ShareholderReports......................................:::::::::::::::::::股東報(bào)告......................................:::::::::::::::::::股東報(bào)告......................................:::::::::::::::::::財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理會(huì)計(jì)管理會(huì)計(jì)靈活性靈活性靈活性標(biāo)準(zhǔn)合法審記

IASGAAPGOB§§§§財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)依據(jù)的是標(biāo)準(zhǔn)原則和法律需求。管理會(huì)計(jì)的特點(diǎn)是靈活，其工作程序不是按法律需要而制定的。

日期:

2023/2/6報(bào)表需求外部會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)表

損益表(P&L)

利潤(rùn)表

現(xiàn)金

流量表內(nèi)部會(huì)計(jì)內(nèi)部會(huì)計(jì)

資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)部報(bào)告

產(chǎn)品

成本報(bào)告

作業(yè)

價(jià)格計(jì)劃

成本

中心

報(bào)告

利潤(rùn)

中心報(bào)告外部會(huì)計(jì)指財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)，它從財(cái)務(wù)報(bào)表的角度來(lái)看待組織。內(nèi)部會(huì)計(jì)指管理會(huì)計(jì)或控制，它著重于組織的內(nèi)部績(jī)效。日期:

2023/2/6集成的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)采購(gòu)項(xiàng)目系統(tǒng)工廠維護(hù)供應(yīng)商供應(yīng)商客戶客戶驗(yàn)證發(fā)票總帳物料物料資產(chǎn)人員人員庫(kù)存管理管理會(huì)計(jì)資金預(yù)算與預(yù)測(cè)總帳確保了經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的集成，所有業(yè)務(wù)處理只需一次輸入原始記錄，其數(shù)據(jù)可以集中處理和用于評(píng)估。日期:

2023/2/6目錄SAP財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)概覽SAP財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)組織架構(gòu)SAP財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)主數(shù)據(jù)SAP財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)日常處理SAP財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)子模塊介紹

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2023/2/6工廠（多個(gè)）控制范圍（內(nèi)部管理）公司代碼企業(yè)集團(tuán)評(píng)估范圍

銷售組織采購(gòu)組織存儲(chǔ)地點(diǎn)/批處理/特別庫(kù)存

組織單元SAPERP組織架構(gòu)控制外部物流財(cái)務(wù)內(nèi)部物流(MRP/Production）庫(kù)存管理視圖日期:

2023/2/6集團(tuán)會(huì)計(jì)科目表0001會(huì)計(jì)科目表0002公司代碼0001公司代碼0002公司代碼0003利潤(rùn)中心1利潤(rùn)中心2利潤(rùn)中心3利潤(rùn)中心1利潤(rùn)中心2利潤(rùn)中心3利潤(rùn)中心1利潤(rùn)中心2財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)模塊組織架構(gòu)日期:

財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)組織架構(gòu)—集團(tuán)集團(tuán)SAP系統(tǒng)中組織架構(gòu)的最高層次集團(tuán)層次所定義的內(nèi)容對(duì)于所有下面的公司代碼和其他組織架構(gòu)單元都有效每個(gè)集團(tuán)都是一個(gè)獨(dú)立的單元,有自己的一套主數(shù)據(jù)的記錄和完整的后臺(tái)表格

集團(tuán)在所有后面的各種主記錄中都要用到

日期:

財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)組織架構(gòu)—會(huì)計(jì)科目表集團(tuán)會(huì)計(jì)科目表0002會(huì)計(jì)科目表0001會(huì)計(jì)科目表是下屬的一個(gè)或多個(gè)公司代碼所需的所有會(huì)計(jì)科目的列表基于企業(yè)對(duì)于法定報(bào)表披露或其他國(guó)家集團(tuán)公司的要求,可以定義多套會(huì)計(jì)科目表會(huì)計(jì)科目表包括科目代碼,科目名稱,每個(gè)會(huì)計(jì)科目的科目屬性(如資產(chǎn)負(fù)債科目或利潤(rùn)表科目等)及其他會(huì)計(jì)科目表層次的科目主數(shù)據(jù)內(nèi)容日期:

會(huì)計(jì)科目表0001集團(tuán)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)組織架構(gòu)—公司代碼每個(gè)公司代碼對(duì)應(yīng)到一個(gè)會(huì)計(jì)科目表上每個(gè)公司代碼代表一個(gè)獨(dú)立的會(huì)計(jì)實(shí)體法定的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表在公司代碼層次出具為了同時(shí)管理幾個(gè)單獨(dú)的公司并同時(shí)使用同一套完整的會(huì)計(jì)科目表,可以在會(huì)計(jì)科目表層次下建立多個(gè)公司代碼每個(gè)科目在公司代碼層次也有自己的主數(shù)據(jù)記錄(如,字段狀態(tài)組等)公司的實(shí)際業(yè)務(wù)是在公司代碼層次輸入系統(tǒng)的公司代碼0001公司代碼0002公司代碼0003會(huì)計(jì)科目表0002日期:

財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)組織架構(gòu)—利潤(rùn)中心會(huì)計(jì)科目表0001集團(tuán)會(huì)計(jì)科目表0002公司代碼0001利潤(rùn)中心2利潤(rùn)中心3利潤(rùn)中心1公司代碼0002利潤(rùn)中心3利潤(rùn)中心2利潤(rùn)中心1公司代碼0003利潤(rùn)中心2利潤(rùn)中心1每個(gè)企業(yè)都可以按照地域(如,分支機(jī)構(gòu),工廠等),功能(如,生產(chǎn)性質(zhì),銷售性質(zhì)等)或產(chǎn)品(如,產(chǎn)品范圍,產(chǎn)品線等)等分成不同的獨(dú)立的利潤(rùn)主體,即為利潤(rùn)中心利潤(rùn)中心主要用于分析企業(yè)內(nèi)每個(gè)利潤(rùn)主體的損益情況，其中包括銷售行為的損益分析和階段性損益分析利潤(rùn)中心級(jí)別資產(chǎn)負(fù)債表/損益表省公司本部利潤(rùn)中心組會(huì)計(jì)科目表（PPPP）省公司本部（0001）SS供電局（0002）物資總公司（0003）公司代碼會(huì)計(jì)科目表SS供電局利潤(rùn)中心組物資總公司利潤(rùn)中心組利潤(rùn)中心組省公司本部機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)物資公司本部結(jié)算中心利潤(rùn)中心SS供電局本部SS供電局城區(qū)分局SS供電局城東供電分局SS供電局城北供電分局SS供電局城南供電分局SS供電局電費(fèi)管理中心SS供電局客戶服務(wù)中心SS供電局電能計(jì)量中心SS供電局B縣供電分局SS供電局A縣供電分局SS供電局D供電分局SS供電局C供電分局SS供電局F供電分局SS供電局E供電分局SS供電局離退休辦SS供電局送電工區(qū)SS電力財(cái)務(wù)組織架構(gòu)概覽日期:

2023/2/6目錄SAP財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)概覽SAP財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)組織架構(gòu)SAP財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)主數(shù)據(jù)SAP財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)日常處理SAP財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)子模塊介紹

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2023/2/6主數(shù)據(jù)與交易數(shù)據(jù)29992999200020001999199919981998在系統(tǒng)中不經(jīng)常改動(dòng)的數(shù)據(jù)用于一個(gè)較長(zhǎng)的時(shí)間，可一次錄入多次使用，并使用在系統(tǒng)中各模塊。

主數(shù)據(jù)19981998描述日常業(yè)務(wù)處理的動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)。

交易數(shù)據(jù)憑證分錄發(fā)票付款憑證分錄發(fā)票付款供應(yīng)商主記錄資產(chǎn)主記錄總帳科目客戶主數(shù)據(jù)供應(yīng)商主數(shù)據(jù)資產(chǎn)主數(shù)據(jù)日期:

2023/2/6財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)模塊主數(shù)據(jù)客戶主數(shù)據(jù)會(huì)計(jì)科目供應(yīng)商主數(shù)據(jù)銀行主數(shù)據(jù)物料主數(shù)據(jù)資產(chǎn)主數(shù)據(jù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)模塊主數(shù)據(jù)日期:

2023/2/6會(huì)計(jì)科目財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)模塊主數(shù)據(jù)客戶主數(shù)據(jù)供應(yīng)商主數(shù)據(jù)銀行主數(shù)據(jù)物料主數(shù)據(jù)資產(chǎn)主數(shù)據(jù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)模塊主數(shù)據(jù)—會(huì)計(jì)科目日期:

2023/2/6財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)模塊主數(shù)據(jù)—會(huì)計(jì)科目—科目組AS固定資產(chǎn)類GL總帳類MAT物料相關(guān)PL利潤(rùn)表相關(guān)會(huì)計(jì)科目表?

SAPAG科目組FIN現(xiàn)金流量相關(guān)控制數(shù)據(jù)貨幣必選統(tǒng)馭科目隱藏科目管理行項(xiàng)目管理可選未清項(xiàng)管理可選......必輸字段科目的編號(hào)范圍定義會(huì)計(jì)科目表中公司代碼層次的字段狀態(tài)組（即屏幕中顯示的字段格式）隱藏顯示必輸可選日期:

2023/2/6財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)模塊主數(shù)據(jù)—會(huì)計(jì)科目—科目主數(shù)據(jù)會(huì)計(jì)科目表層次公司代碼層次貨幣稅務(wù)類別統(tǒng)馭科目未清項(xiàng)管理行項(xiàng)目管理……會(huì)計(jì)科目主數(shù)據(jù)日期:

2023/2/6客戶主數(shù)據(jù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)模塊主數(shù)據(jù)會(huì)計(jì)科目供應(yīng)商主數(shù)據(jù)銀行主數(shù)據(jù)物料主數(shù)據(jù)資產(chǎn)主數(shù)據(jù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)模塊主數(shù)據(jù)—客戶主數(shù)據(jù)日期:

2023/2/6客戶主數(shù)據(jù)–科目組國(guó)內(nèi)客戶DEBI數(shù)值10,000-49,999內(nèi)部國(guó)外客戶DEBA數(shù)值50,000-89,999內(nèi)部關(guān)聯(lián)企業(yè)VERBA-Z外部一次性客戶CPD數(shù)值90,000內(nèi)部字母號(hào)碼分配科目組號(hào)碼范圍號(hào)碼類型屏幕顯示財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)模塊主數(shù)據(jù)—客戶主數(shù)據(jù)—科目組每個(gè)科目組的編號(hào)范圍主數(shù)據(jù)字段的狀態(tài)客戶的屬性（是否一次性？）日期:

2023/2/6財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)模塊主數(shù)據(jù)—客戶主數(shù)據(jù)ReconciliationacctnnnnnnPaymenttermsZB01Itemsorting0005統(tǒng)馭科目付款條件ZB01行項(xiàng)目索引0005SalesdistrictNORD001SalesofficeB001Pricegroup01銷售范圍NORD001NORD001銷售辦公室B001B001定價(jià)方案0101客戶主數(shù)據(jù)客戶地址客戶銀行信息公司代碼中的財(cái)務(wù)信息公司代碼中的銷售信息銷售視圖信息總體視圖信息公司代碼0001集團(tuán)層次公司代碼層次會(huì)計(jì)視圖信息1301010000日期:

2023/2/6應(yīng)收帳款明細(xì)帳應(yīng)收帳款科目應(yīng)交稅金—銷項(xiàng)稅科目收入科目客戶0001

11.000

11.00010.0001.000財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)模塊主數(shù)據(jù)—客戶主數(shù)據(jù)—客戶統(tǒng)馭科目總帳日期:

2023/2/6總賬與其他明細(xì)帳的集成明細(xì)帳與總帳實(shí)時(shí)對(duì)帳對(duì)一個(gè)業(yè)務(wù)處理的所有憑證均通過(guò)預(yù)定義的科目間關(guān)系而聯(lián)系在一起。當(dāng)明細(xì)帳中發(fā)生記帳業(yè)務(wù)時(shí)，其行項(xiàng)目將自動(dòng)記到相應(yīng)的總帳統(tǒng)馭科目中，并反映在資產(chǎn)負(fù)債表上。對(duì)總帳科目余額的實(shí)時(shí)、自動(dòng)更新確保了：

總帳與明細(xì)帳始終是一致的集成的報(bào)表可以顯示明細(xì)帳中的具體憑證財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)可以馬上顯示所有與資產(chǎn)和損益相關(guān)的帳務(wù)日期:

2023/2/6統(tǒng)馭科目l統(tǒng)馭科目是用來(lái)聯(lián)系明細(xì)分類帳和總分類帳的總帳科目。l統(tǒng)馭科目和明細(xì)分類帳在過(guò)帳業(yè)務(wù)時(shí)平行更新。n行項(xiàng)目明細(xì)保持在明細(xì)分類帳中。n匯總信息則保留在統(tǒng)馭科目中。n統(tǒng)馭科目不能直接進(jìn)行過(guò)帳。

憑證輸入

平行統(tǒng)馭科目G/L

會(huì)計(jì)供應(yīng)商/客戶/資產(chǎn)明細(xì)分類帳R/3系統(tǒng)日期:

2023/2/6供應(yīng)商主數(shù)據(jù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)模塊主數(shù)據(jù)會(huì)計(jì)科目客戶主數(shù)據(jù)銀行主數(shù)據(jù)物料主數(shù)據(jù)資產(chǎn)主數(shù)據(jù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)模塊主數(shù)據(jù)—供應(yīng)商主數(shù)據(jù)日期:

2023/2/6供應(yīng)商主數(shù)據(jù)–科目組國(guó)內(nèi)供應(yīng)商DEBI數(shù)值10,000-49,999內(nèi)部國(guó)外供應(yīng)商DEBA數(shù)值50,000-89,999內(nèi)部關(guān)聯(lián)企業(yè)VERBA-Z外部一次性供應(yīng)商CPD數(shù)值90,000內(nèi)部字母號(hào)碼分配科目組號(hào)碼范圍號(hào)碼類型屏幕顯示財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)模塊主數(shù)據(jù)—供應(yīng)商主數(shù)據(jù)—科目組日期:

2023/2/6ReconciliationacctnnnnnnPaymenttermsZB01Itemsorting0005統(tǒng)馭科目付款條件ZB01行項(xiàng)目索引0005SalesdistrictNORD001SalesofficeB001Pricegroup01采購(gòu)定單貨幣NORD001NORD001最小定單數(shù)量B001B001電話號(hào)應(yīng)商主數(shù)據(jù)供應(yīng)商地址供應(yīng)商銀行信息公司代碼中的財(cái)務(wù)信息公司代碼中的采購(gòu)信息采購(gòu)視圖信息總體視圖信息公司代碼0001集團(tuán)層次公司代碼層次會(huì)計(jì)視圖信息1301010000財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)模塊主數(shù)據(jù)—供應(yīng)商主數(shù)據(jù)日期:

2023/2/6應(yīng)付帳款子模塊應(yīng)付帳款科目應(yīng)交稅金—進(jìn)項(xiàng)稅費(fèi)用科目供應(yīng)商0001

11.000

11.00010.0001.000財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)模塊主數(shù)據(jù)—供應(yīng)商主數(shù)據(jù)—供應(yīng)商統(tǒng)馭科目總帳子模塊日期:

2023/2/6資產(chǎn)主數(shù)據(jù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)模塊主數(shù)據(jù)會(huì)計(jì)科目客戶主數(shù)據(jù)銀行主數(shù)據(jù)物料主數(shù)據(jù)供應(yīng)商主數(shù)據(jù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)模塊主數(shù)據(jù)—資產(chǎn)主數(shù)據(jù)日期:

2023/2/6資產(chǎn)主數(shù)據(jù)–資產(chǎn)類別房屋建筑物31000非在建工程10,000-19,999內(nèi)部機(jī)器設(shè)備3200020,000-29,999內(nèi)部交通工具3300030,000-39,999內(nèi)部在建工程34000內(nèi)部號(hào)碼分配科目分類號(hào)碼范圍在建工程狀態(tài)屏幕顯示310032003300340040,000-49,999非在建工程非在建工程在建工程管理財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)模塊主數(shù)據(jù)—資產(chǎn)類別日期:

2023/2/6ReconciliationacctnnnnnnPaymenttermsZB01Itemsorting0005成本中心SalesdistrictNORD001SalesofficeB001Pricegroup01折舊模型AS01折舊年限10固定資產(chǎn)主數(shù)據(jù)固定資產(chǎn)名稱固定資產(chǎn)單位/數(shù)量時(shí)間相關(guān)性信息折舊范圍信息總體視圖信息3100公司代碼0001財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)模塊主數(shù)據(jù)—固定資產(chǎn)主數(shù)據(jù)日期:

2023/2/6固定資產(chǎn)子模塊固定資產(chǎn)科目銀行科目固定資產(chǎn)100001

10.000

10.00010.000財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)模塊主數(shù)據(jù)—固定資產(chǎn)主數(shù)據(jù)—固定資產(chǎn)統(tǒng)馭科目總帳子模塊日期:

2023/2/6目錄SAP財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)概覽SAP財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)組織架構(gòu)SAP財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)主數(shù)據(jù)SAP財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)日常處理SAP財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)子模塊介紹

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2023/2/61個(gè)SAP會(huì)計(jì)憑證SAP文檔號(hào)碼12500000001銷售收入 100000稅金 100001100001100001個(gè)實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)票1001100件 100000稅金 10000 110000會(huì)計(jì)文檔/會(huì)計(jì)原則—會(huì)計(jì)原則SAP系統(tǒng)對(duì)于企業(yè)中每一個(gè)實(shí)際的業(yè)務(wù)(如,開(kāi)立一張發(fā)票)對(duì)應(yīng)財(cái)務(wù)系統(tǒng)中的一張會(huì)計(jì)憑證,并產(chǎn)生一個(gè)唯一的憑證號(hào)碼所有的憑證號(hào)碼有系統(tǒng)統(tǒng)一進(jìn)行內(nèi)部給號(hào)此憑證號(hào)碼用于連接其他原始單據(jù)(如,實(shí)際的發(fā)票號(hào)碼)。日期:

2023/2/6憑證日期 憑證類型 過(guò)帳日期貨幣憑證號(hào)碼過(guò)帳碼31

供應(yīng)商號(hào)碼1000000001

金額1100憑證抬頭行項(xiàng)目1行項(xiàng)目2過(guò)帳碼40

費(fèi)用科目號(hào)碼5105010100

金額1000VAT代碼IA(10%)100余額=0會(huì)計(jì)文檔/會(huì)計(jì)原則—會(huì)計(jì)文檔結(jié)構(gòu)在SAP中,每個(gè)會(huì)計(jì)文檔包括:文檔抬頭和兩條或更多行項(xiàng)目(最多999條行項(xiàng)目)日期:

2023/2/6會(huì)計(jì)文檔/會(huì)計(jì)原則—會(huì)計(jì)文檔結(jié)構(gòu)文檔抬頭行項(xiàng)目日期:

2023/2/6憑證類型對(duì)于不同的業(yè)務(wù)交易是不同的憑證類型用于控制過(guò)帳的帳戶類型(如:供應(yīng)商,客戶,總帳等)憑證類型和憑證號(hào)碼段相連,用于指定產(chǎn)生的憑證號(hào)碼帳戶類型業(yè)務(wù)交易憑證號(hào)碼

100000001供應(yīng)商發(fā)票會(huì)計(jì)文檔結(jié)構(gòu)—憑證抬頭--會(huì)計(jì)憑證類型示例:憑證類型RE日期:

0102030405060708091011121314151604打開(kāi)的過(guò)帳期間((((010203040506070809101112關(guān)閉期間日歷年度((會(huì)計(jì)年度YYYY03客戶0001.發(fā)票 1800000025日期25.03.YYYY金額 1,1001100元客戶0001-YYYY年度余額-期間 01 02 03 04 : 16BCF(BCF:余額結(jié)轉(zhuǎn))會(huì)計(jì)文檔結(jié)構(gòu)—憑證抬頭--過(guò)帳期間

過(guò)帳日期:

25.03.YYYY日期:

2023/2/6基于公司代碼/利潤(rùn)中心的有效過(guò)帳期間YYYY-1YYYY-1YYYY-10101020203030404-階段2-

-階段1-對(duì)于帳戶類型D對(duì)于帳戶類型S固定資產(chǎn)類客戶類供應(yīng)商類其他總帳類過(guò)帳期間控制0101020203030404對(duì)于帳戶類型M物料類050506060707080809091010111112121313141415151616010102020303040405050606070708080909101011111212131314141515161601010202030304040505060607070808090910101111121213131414151516160101020203030404050506060707080809091010111112121313141415151616050506060707080809091010111112121313141415151616對(duì)于帳戶類型K對(duì)于帳戶類型A日期:

2023/2/6

過(guò)帳碼用于控制本條行項(xiàng)目的過(guò)帳借方或貸方屏幕字段選擇(過(guò)帳的輸入規(guī)則等)有效的帳戶類型(D,K,S,A,M)控制會(huì)計(jì)文檔結(jié)構(gòu)—行項(xiàng)目--會(huì)計(jì)憑證記帳碼日期:

2023/2/6預(yù)制憑證真不知道用哪個(gè)成本中心記帳??！記帳前需要證實(shí)該日記帳分錄。想要記帳前審核日期:

2023/2/6預(yù)制憑證處理過(guò)程完成并在稍后記帳完成并在稍后記帳顯示預(yù)制的憑證顯示/更改/審核預(yù)制憑證輸入未完成憑證應(yīng)用程序數(shù)據(jù)庫(kù)預(yù)制

憑證總帳科目客戶供應(yīng)商更新事務(wù)值未更新??！顯示預(yù)制的憑證總帳科目客戶供應(yīng)商事務(wù)值更新！！記帳

預(yù)制憑證日期:

2023/2/6憑證處理過(guò)程修改、顯示2.創(chuàng)建+過(guò)帳預(yù)制憑證過(guò)帳憑證沖銷憑證1.創(chuàng)建

沖銷檢查、過(guò)帳修改、顯示日期:

2023/2/6提問(wèn)與討論提問(wèn)與討論日期:

2023/2/6目錄SAP財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)概覽SAP財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)組織架構(gòu)SAP財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)主數(shù)據(jù)SAP財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)日常處理SAP財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)子模塊介紹

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2023/2/6財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)模塊總帳子模塊業(yè)務(wù)流程應(yīng)收帳款子模塊業(yè)務(wù)流程應(yīng)付帳款子模塊業(yè)務(wù)流程固定資產(chǎn)管理子模塊業(yè)務(wù)流程財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)目錄日期:

2023/2/6報(bào)表主記錄總帳總帳會(huì)計(jì)的主要任務(wù)是從財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的角度記錄發(fā)生的業(yè)務(wù)并且以會(huì)計(jì)報(bào)表的形式匯報(bào)經(jīng)營(yíng)的結(jié)果。資產(chǎn)負(fù)債表利潤(rùn)表科目過(guò)帳應(yīng)付帳款應(yīng)收帳款固定資產(chǎn)管理銷售及分銷物料管理成本控制項(xiàng)目管理人力資源管理總帳會(huì)計(jì)日期:

2023/2/6財(cái)務(wù)部門細(xì)部作業(yè)組織結(jié)構(gòu)（科目表、公司、業(yè)務(wù)領(lǐng)域、信用控制范圍） SAP會(huì)計(jì)科目主數(shù)據(jù)（一般數(shù)據(jù)、面向每個(gè)公司的數(shù)據(jù)） SAP銀行主數(shù)據(jù) SAP幣種 SAP部門間整合點(diǎn)物料管理模塊到總帳自動(dòng)過(guò)帳的設(shè)置銷售分銷模塊到總帳自動(dòng)過(guò)帳的設(shè)置…財(cái)務(wù)主數(shù)據(jù)月結(jié)年結(jié)每日操作總帳會(huì)計(jì)日期:

2023/2/6組織結(jié)構(gòu)會(huì)計(jì)科目主數(shù)據(jù)銀行主數(shù)據(jù)幣種詳細(xì)流程：財(cái)務(wù)主數(shù)據(jù)科目表公司業(yè)務(wù)領(lǐng)域信用控制范圍通用數(shù)據(jù)面向各個(gè)公司的數(shù)據(jù)銀行的名稱、地址、

相應(yīng)國(guó)家特殊的信息本公司使用的銀行客戶、供應(yīng)商的銀行支持多種貨幣貨幣代碼采用ISO標(biāo)準(zhǔn)匯率月末外幣價(jià)值重估外幣報(bào)表總帳會(huì)計(jì)日期:

2023/2/6財(cái)務(wù)部門細(xì)部作業(yè)手工錄入憑證

SAP從其它模塊自動(dòng)轉(zhuǎn)入憑證

SAP科目管理 SAP部門間整合點(diǎn)很多憑證由其它模塊自動(dòng)生成憑證中的成本歸集對(duì)象信息：成本中心財(cái)務(wù)主數(shù)據(jù)月結(jié)年結(jié)每日操作總帳會(huì)計(jì)日期:

2023/2/6手工錄入憑證其它模塊自動(dòng)轉(zhuǎn)入科目管理詳細(xì)流程：每日操作-手工錄入憑證標(biāo)準(zhǔn)憑證重復(fù)性憑證待審核憑證樣板憑證不完整憑證憑證的修改和反沖不可刪除總帳會(huì)計(jì)日期:

2023/2/6手工錄入憑證其它模塊自動(dòng)轉(zhuǎn)入科目管理詳細(xì)流程：每日操作-其它模塊自動(dòng)轉(zhuǎn)入總帳會(huì)計(jì)日期:

2023/2/6手工錄入憑證其它模塊自動(dòng)轉(zhuǎn)入科目管理詳細(xì)流程：每日操作-科目管理科目余額查詢憑證查詢查詢修改憑證行憑證反沖科目清理總帳會(huì)計(jì)日期:

2023/2/6財(cái)務(wù)部門細(xì)部作業(yè)開(kāi)新的會(huì)計(jì)期間;完成并關(guān)閉應(yīng)收、應(yīng)付和物料管理等模塊;每期重復(fù)性業(yè)務(wù)記帳;反沖上一月份的應(yīng)計(jì)帳項(xiàng);與分類帳對(duì)帳;確保銷售部門的帳單都已過(guò)入總帳;銀行對(duì)帳;生成過(guò)期應(yīng)收帳款報(bào)告；每月應(yīng)計(jì)收支；進(jìn)行每月成本分?jǐn)?關(guān)成本模塊；外幣價(jià)值重估;關(guān)總帳;部門間整合點(diǎn)銷售部門的帳單都已過(guò)帳其它子模塊本期業(yè)務(wù)都以完成并關(guān)閉成本模塊的成本、費(fèi)用分?jǐn)傌?cái)務(wù)主數(shù)據(jù)月結(jié)年結(jié)每日操作總帳會(huì)計(jì)日期:

2023/2/6出法定會(huì)計(jì)報(bào)表帳務(wù)信息的對(duì)帳和存檔開(kāi)下一個(gè)會(huì)計(jì)期間月結(jié)流程：關(guān)上一個(gè)會(huì)計(jì)期間出法定會(huì)計(jì)報(bào)表的準(zhǔn)備在其它模塊的準(zhǔn)備工作：固定資產(chǎn)、

銷售分銷、物料管理等應(yīng)收、應(yīng)付科目余額的確認(rèn)應(yīng)收、應(yīng)付帳款的調(diào)整GR/IR科目的分析銀行對(duì)帳;外幣價(jià)值重估;發(fā)現(xiàn)并處理未記帳的憑證（進(jìn)行每月成本分?jǐn)偅┒x會(huì)計(jì)報(bào)表必須在期末記帳的業(yè)務(wù)合并會(huì)計(jì)報(bào)表的準(zhǔn)備和編制CompactJournal壓縮日記帳BalanceAuditTrail余額審計(jì)記錄AccountingReconciliation對(duì)帳報(bào)表BalanceLists余額清單Openitemlist未結(jié)項(xiàng)目清單總帳會(huì)計(jì)日期:

2023/2/6財(cái)務(wù)部門細(xì)部作業(yè)開(kāi)新的會(huì)計(jì)期間

SAP科目余額結(jié)轉(zhuǎn)

SAP關(guān)舊的會(huì)計(jì)年度

SAP編制會(huì)計(jì)年報(bào)

SAP會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)存檔 SAP部門間整合點(diǎn)其它模塊（固定資產(chǎn)管理）的年結(jié)財(cái)務(wù)主數(shù)據(jù)月結(jié)年結(jié)每日操作總帳會(huì)計(jì)日期:

2023/2/6年結(jié)流程：編報(bào)法定會(huì)計(jì)報(bào)表的準(zhǔn)備關(guān)上一會(huì)計(jì)年度編制法定會(huì)計(jì)報(bào)表編制其它帳務(wù)信息報(bào)表開(kāi)新的會(huì)計(jì)期間上一會(huì)計(jì)年度的年末科目余額報(bào)表所有科目的余額結(jié)轉(zhuǎn)下一會(huì)計(jì)年度的年初科目余額報(bào)表憑證存檔01/02/YYYY03/15/YYYY總帳會(huì)計(jì)日期:

余額結(jié)轉(zhuǎn)：系統(tǒng)提供若干用于將科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到下一財(cái)務(wù)年度的程序科目結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)：損益類科目的余額結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)科目資產(chǎn)類科目以及客戶、供應(yīng)商的余額結(jié)轉(zhuǎn)到

這些科目本身BalanceSheetCustomerVendorP&LRE總帳會(huì)計(jì)日期:

2023/2/6財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)模塊總帳子模塊業(yè)務(wù)流程應(yīng)收帳款子模塊業(yè)務(wù)流程應(yīng)付帳款子模塊業(yè)務(wù)流程固定資產(chǎn)管理子模塊業(yè)務(wù)流程財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)目錄日期:

2023/2/6財(cái)務(wù)部門細(xì)部作業(yè)客戶主數(shù)據(jù)共享 SAP客戶分類

SAP客戶代碼標(biāo)準(zhǔn)化

SAP過(guò)帳時(shí)的默認(rèn)信息

SAP部門間整合點(diǎn)客戶主數(shù)據(jù)包含銷售部門、庫(kù)存部門和財(cái)務(wù)部門需要的信息：訂單處理信息、發(fā)運(yùn)信息、財(cái)務(wù)信息不同層次的單位可以共享不同層次的客戶主數(shù)據(jù)維護(hù)客戶主數(shù)據(jù)收款處理應(yīng)收項(xiàng)目的清理應(yīng)收憑證的錄入客戶分析銷售部門定期業(yè)務(wù)處理應(yīng)收帳款會(huì)計(jì)日期:

2023/2/6詳細(xì)流程：維護(hù)客戶主數(shù)據(jù)輸入通用數(shù)據(jù)GeneralData輸入公司級(jí)的數(shù)據(jù)CompanyCodeData輸入銷售區(qū)域數(shù)據(jù)SalesAreaData客戶名稱地址電話銀行信息市場(chǎng)信息聯(lián)系人信息對(duì)應(yīng)的總帳科目付款條件付款方法銀行信息通信信息訂單處理數(shù)據(jù)發(fā)運(yùn)信息帳單信息應(yīng)收帳款會(huì)計(jì)日期:

2023/2/6財(cái)務(wù)部門細(xì)部作業(yè)銷售產(chǎn)品的發(fā)票 SAP非產(chǎn)品相關(guān)的發(fā)票

SAP貸項(xiàng)憑單

SAP借項(xiàng)憑單

SAP退貨

SAP稅的計(jì)算

SAP部門間整合點(diǎn)銷售訂單信息發(fā)貨信息發(fā)票（應(yīng)收帳款）信息維護(hù)客戶主數(shù)據(jù)收款處理應(yīng)收項(xiàng)目的清理應(yīng)收憑證的錄入客戶分析銷售部門定期業(yè)務(wù)處理應(yīng)收帳款會(huì)計(jì)日期:

2023/2/6詳細(xì)流程：應(yīng)收憑證的錄入（銷售分銷模塊）開(kāi)發(fā)票（應(yīng)收帳款模塊）發(fā)票/貸項(xiàng)憑單應(yīng)收帳款憑證發(fā)票借項(xiàng)憑單貸項(xiàng)憑單退貨非產(chǎn)品相關(guān)的發(fā)票貸項(xiàng)憑單應(yīng)收帳款會(huì)計(jì)日期:

2023/2/6客戶付款帳單發(fā)貨發(fā)貨文件銷售訂單發(fā)票發(fā)票會(huì)計(jì)/應(yīng)收帳款-在銷售分銷模塊中輸入發(fā)票時(shí)，應(yīng)收帳款的信息會(huì)被自動(dòng)地傳遞到應(yīng)收帳款模塊相應(yīng)的客戶帳戶中，用于后續(xù)的收款。-發(fā)票會(huì)被賦予一個(gè)唯一的會(huì)計(jì)憑證號(hào)碼。銷售分銷模塊中的發(fā)票號(hào)會(huì)被傳遞并記錄在應(yīng)收帳款模塊中憑證的參考號(hào)碼字段。應(yīng)收帳款會(huì)計(jì)日期:

2023/2/6財(cái)務(wù)部門細(xì)部作業(yè)一次收款對(duì)應(yīng)多張發(fā)票 SAP部分收款

SAP多收款

SAP收款誤差

SAP預(yù)收款 SAP現(xiàn)金折扣 SAP部門間整合點(diǎn)客戶的應(yīng)收帳款金額銷售訂單的付款信息：付款條件/現(xiàn)金折扣維護(hù)客戶主數(shù)據(jù)收款處理應(yīng)收項(xiàng)目的清理應(yīng)收憑證的錄入客戶分析銷售部門定期業(yè)務(wù)處理應(yīng)收帳款會(huì)計(jì)日期:

2023/2/6支票付款在SAP系統(tǒng)中使用客戶付款的功能手工處理?？梢蕴幚硪韵聨追N情形：

-對(duì)應(yīng)帳戶

-作為部分付款

-對(duì)應(yīng)超過(guò)一條的未結(jié)項(xiàng)目客戶X$500產(chǎn)品發(fā)票$500產(chǎn)品發(fā)票$1000$1000$1000客戶X$2000產(chǎn)品發(fā)票客戶X-沒(méi)有未結(jié)項(xiàng)目-

應(yīng)收帳款會(huì)計(jì)日期:

2023/2/6財(cái)務(wù)部門細(xì)部作業(yè)結(jié)清未結(jié)項(xiàng)目 SAP轉(zhuǎn)移未結(jié)項(xiàng)目 SAP壞帳的確認(rèn) SAP退款

SAP被錯(cuò)誤對(duì)應(yīng)的付款

SAP結(jié)轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)的取消

SAP部門間整合點(diǎn)維護(hù)客戶主數(shù)據(jù)收款處理應(yīng)收項(xiàng)目的清理應(yīng)收憑證的錄入客戶分析銷售部門定期業(yè)務(wù)處理應(yīng)收帳款會(huì)計(jì)日期:

2023/2/6客戶帳戶的維護(hù)結(jié)清未結(jié)項(xiàng)目轉(zhuǎn)移未結(jié)項(xiàng)目退款被錯(cuò)誤對(duì)應(yīng)的付款$1000$-1000客戶X客戶X客戶Y銷帳應(yīng)收帳款會(huì)計(jì)日期:

2023/2/6財(cái)務(wù)部門細(xì)部作業(yè)實(shí)時(shí)在線分析 SAP科目余額

SAP未結(jié)項(xiàng)目

SAP付款記錄

SAP到期未付天數(shù)

SAP客戶信用額度 SAP部門間整合點(diǎn)客戶信用信息隨時(shí)更新由帳戶余額信息可追溯到最初的業(yè)務(wù)信息維護(hù)客戶主數(shù)據(jù)收款處理應(yīng)收項(xiàng)目的清理應(yīng)收憑證的錄入客戶分析銷售部門定期業(yè)務(wù)處理應(yīng)收帳款會(huì)計(jì)日期:

2023/2/6分析客戶帳戶Debits:1000Credits:-500Balance:500SAP的帳戶分析功能可以分析：客戶的余額客戶的未結(jié)和已結(jié)清行項(xiàng)目信用額度客戶相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄客戶付款歷史記錄在SAP中，可以定制行項(xiàng)目的結(jié)構(gòu)，供信用控制部門查看客戶的發(fā)票信息應(yīng)收帳款會(huì)計(jì)日期:

2023/2/6客戶的過(guò)期應(yīng)收帳款報(bào)告金額: $2,000到期日: 9/5/2001過(guò)期天數(shù): 6客戶: 200001憑證#: 2000000115SAPABAPQuery信用控制人員:張三在SAP中可以使用定制的查詢分析客戶的過(guò)期未付項(xiàng)目分析客戶帳戶應(yīng)收帳款會(huì)計(jì)日期:

2023/2/6財(cái)務(wù)部門細(xì)部作業(yè)客戶帳戶報(bào)表 SAP計(jì)算利息

SAP運(yùn)行催款程序

SAP帳戶自動(dòng)結(jié)清

SAP文件存檔

SAP部門間整合點(diǎn)維護(hù)客戶主數(shù)據(jù)收款處理應(yīng)收項(xiàng)目的清理應(yīng)收憑證的錄入客戶分析銷售部門定期業(yè)務(wù)處理應(yīng)收帳款會(huì)計(jì)日期:

2023/2/6生成客戶帳戶報(bào)表計(jì)算利息運(yùn)行催款程序客戶清單未結(jié)和已結(jié)項(xiàng)目報(bào)告帳戶余額表過(guò)期未付項(xiàng)目表計(jì)算利息與客戶通信中的利息信息客戶主記錄催款頻率寬限天數(shù)催款級(jí)別催款建議書催款信科目自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)程序選擇標(biāo)準(zhǔn)結(jié)轉(zhuǎn)憑證號(hào)結(jié)轉(zhuǎn)日期詳細(xì)流程：定期業(yè)務(wù)處理應(yīng)收帳款會(huì)計(jì)日期:

2023/2/6財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)模塊總帳子模塊業(yè)務(wù)流程應(yīng)收帳款子模塊業(yè)務(wù)流程應(yīng)付帳款子模塊業(yè)務(wù)流程固定資產(chǎn)管理子模塊業(yè)務(wù)流程財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)目錄日期:

2023/2/6財(cái)務(wù)部門細(xì)部作業(yè)創(chuàng)建供應(yīng)商主數(shù)據(jù) SAP修改供應(yīng)商主數(shù)據(jù) SAP供應(yīng)商主數(shù)據(jù)報(bào)表

SAP部門間整合點(diǎn)供應(yīng)商主數(shù)據(jù)提供財(cái)務(wù)部門、采購(gòu)部門和資金管理部門需要的信息集中維護(hù)，各相關(guān)部門可以訪問(wèn)，避免數(shù)據(jù)的重復(fù)和矛盾供應(yīng)商名稱/地址/電話/稅號(hào)/銀行數(shù)據(jù)總帳對(duì)應(yīng)科目付款方法、付款條件采購(gòu)信息付款容差限度（tolerance)維護(hù)供應(yīng)商主數(shù)據(jù)付款處理應(yīng)付憑證的錄入供應(yīng)商帳戶分析采購(gòu)部門應(yīng)付帳款報(bào)表應(yīng)付帳款會(huì)計(jì)日期:

在SAP中的供應(yīng)商主數(shù)據(jù)用于支持多種業(yè)務(wù)流程。處理發(fā)票付款計(jì)劃付款監(jiān)控付款重復(fù)付款報(bào)告指明總帳中的對(duì)應(yīng)科目標(biāo)明付款條件發(fā)票輸入的凍結(jié)標(biāo)志指明付款方法支票信用證電匯付款條件為現(xiàn)金流優(yōu)化提供可能應(yīng)付帳款會(huì)計(jì)日期:

財(cái)務(wù)部門細(xì)部作業(yè)有采購(gòu)訂單的發(fā)票輸入 SAP無(wú)采購(gòu)訂單的發(fā)票輸入

SAP稅的計(jì)算

SAP部門間整合點(diǎn)采購(gòu)模塊輸入的發(fā)票自動(dòng)計(jì)入應(yīng)付帳款模塊和總帳對(duì)應(yīng)科目憑證上記錄采購(gòu)單號(hào)和收貨信息維護(hù)供應(yīng)商主數(shù)據(jù)付款處理應(yīng)付憑證的錄入供應(yīng)商帳戶分析采購(gòu)部門應(yīng)付帳款報(bào)表應(yīng)付帳款會(huì)計(jì)日期:

手工輸入發(fā)票輸入應(yīng)付供應(yīng)商的金額樣板憑證重復(fù)性憑證科目的分配輸入費(fèi)用計(jì)算稅輸入發(fā)票概括性信息應(yīng)付帳款會(huì)計(jì)日期:

財(cái)務(wù)部門細(xì)部作業(yè)盡可能晚地付款 SAP現(xiàn)金折扣最大化

SAP自動(dòng)生成付款建議書

SAP人工干預(yù)付款

SAP取消付款

SAP部門間整合點(diǎn)付款條件凍結(jié)付款維護(hù)供應(yīng)商主數(shù)據(jù)付款處理應(yīng)付憑證的錄入供應(yīng)商帳戶分析采購(gòu)部門應(yīng)付帳款報(bào)表應(yīng)付帳款會(huì)計(jì)日期:

2023/2/6手工付款維護(hù)付款參數(shù)生成付款建議書修改付款建議書執(zhí)行付款程序詳細(xì)流程：付款處理應(yīng)付帳款會(huì)計(jì)日期:

財(cái)務(wù)部門細(xì)部作業(yè)帳戶余額 SAP應(yīng)付行項(xiàng)目

SAP已付行項(xiàng)目

SAP付款信息

SAP自定義排序、匯總和顯示規(guī)則

SAP部門間整合點(diǎn)追溯相關(guān)采購(gòu)信息維護(hù)供應(yīng)商主數(shù)據(jù)付款處理應(yīng)付憑證的錄入供應(yīng)商帳戶分析采購(gòu)部門應(yīng)付帳款報(bào)表應(yīng)付帳款會(huì)計(jì)日期:

顯示供應(yīng)商應(yīng)付帳款余額顯示供應(yīng)商未結(jié)行項(xiàng)目顯示支票信息供應(yīng)商帳戶分析應(yīng)付帳款會(huì)計(jì)日期:

供應(yīng)商帳戶結(jié)清供應(yīng)商應(yīng)付額供應(yīng)商借項(xiàng)}憑證A結(jié)清憑證B100025005001500供應(yīng)商應(yīng)付款