財務(wù)出納工作職責(zé)精編（14篇）

第7頁共7頁財務(wù)出納工?作職責(zé)精編?1.認真?做好往來賬?目，做好現(xiàn)?金收支和銀?行結(jié)算工作?。2.嚴?格執(zhí)行現(xiàn)金?管理制度，?做到日清月?結(jié)，手續(xù)齊?備。庫存現(xiàn)?金不得超過?銀行規(guī)定限?額，數(shù)目清?楚，不得以?工作之便牟?取私利。?3.每月及?時統(tǒng)計幼兒?出勤天數(shù)及?職工出勤天?數(shù),計算幼?兒伙食費并?及時編制工?資表。及時?收結(jié)幼兒各?項費用，按?時發(fā)工資。?4.堅持?原則，手續(xù)?健全，發(fā)票?必須有經(jīng)手?人、驗收人?、領(lǐng)導(dǎo)簽名?方能報銷。?5.不斷?提高業(yè)務(wù)水?平，熟悉各?項費用支出?，勤檢節(jié)約?、工作熱情?、細心、態(tài)?度和藹，除?做好本職工?作外，服從?園領(lǐng)導(dǎo)分配?的其他工作?。財務(wù)出?納工作職責(zé)?精編（二）?1.負責(zé)?總會專用票?據(jù)的管理工?作。2.?負責(zé)總會的?支票、現(xiàn)金?收付工作。?3.負責(zé)?定向捐贈協(xié)?議的起草和?簽訂工作。?4.負責(zé)?外來辦事人?員的接待、?分導(dǎo)工作。?5.負責(zé)?總會機關(guān)的?后勤及打印?、復(fù)印等工?作。6.?協(xié)助秘書長?做好各類會?務(wù)工作。?7.負責(zé)總?會各類檔案?的收集、整?理及歸檔保?管工作。?8.完成領(lǐng)?導(dǎo)臨時交辦?的其他工作?。財務(wù)出?納工作職責(zé)?精編（三）?1.嚴格?執(zhí)行財經(jīng)紀?律和學(xué)校制?度，做好支?票、現(xiàn)金支?付和保管、?物品采購工?作。2.?努力把好第?一關(guān)，非正?式發(fā)票或收?據(jù)一律不得?接收;一切?支出符合手?續(xù)才可報銷?。報銷時間?：每周一、?三、五上午?。3.收?入現(xiàn)金應(yīng)該?當(dāng)日交存銀?行，不得遲?交;保險箱?內(nèi)現(xiàn)金不得?超過規(guī)定限?額，否則后?果自負。?4.按時、?按規(guī)定做好?校園內(nèi)一切?收費工作。?5.嚴禁?挪用支票現(xiàn)?金、白條抵?庫;嚴禁白?條報銷。?6.必須隨?時掌握銀行?存款金額，?不得出現(xiàn)缺?款而開具空?額支票。?7.賬目做?到日日清，?原始憑證需?手續(xù)齊全后?于每月底交?會計人賬。?8.必須?認真記好現(xiàn)?金日記賬、?銀行賬。余?額須與庫存?現(xiàn)金、銀行?對賬單相符?。9.每?月與會計盤?現(xiàn)金庫一次?，每學(xué)期査?收人賬一次?。財務(wù)出?納工作職責(zé)?精編（四）?1.負責(zé)?公司各種貨?幣資金業(yè)務(wù)?，辦理銀行?____算?、現(xiàn)金收支?、管理庫存?現(xiàn)金和各種?票券。2?.登記現(xiàn)金?賬和銀行存?款日記賬。?3.保管?有關(guān)印章、?空白收據(jù)和?空內(nèi)支票，?以及其他各?種貴重要件?。4.負?責(zé)編制資金?流入流出月?報表。5?.負責(zé)公司?文秘、檔案?管理、公文?處理、黨群?、行政后勤?等日常工作?。6.完?成上級領(lǐng)導(dǎo)?交辦的各項?工作。財?務(wù)出納工作?職責(zé)精編（?五）1.?嚴格遵守金?融法規(guī)和儲?匯局各項規(guī)?章制度，嚴?格操作規(guī)程?及交接手續(xù)?,確保資金?安全。2?.按天登記?繳協(xié)款和做?好資金進出?的平衡合攏?工作，真正?做到賬實相?符，資金入?行準確率達?____%?。___?_對網(wǎng)點的?撥款單要及?時、準確配?款,將網(wǎng)點?協(xié)款和庫存?款分門別類?放人保險箱?交協(xié)款員，?嚴格實行交?接手續(xù)。?4.負責(zé)資?金的收繳和?現(xiàn)金存銀行?，并同銀行?工作人員清?點現(xiàn)金，保?證資金的完?全人賬，并?及時將回單?交會計入賬?。5.要?妥善保管好?自己分管的?保險箱鑰匙?，嚴禁橫傳?使用。6?.嚴格遵守?安全保密制?度，不得向?他人泄露啟?運時間、地?點、押運款?數(shù)等情況。?7.完成?領(lǐng)導(dǎo)交辦的?其他工作。?財務(wù)出納?工作職責(zé)精?編（六）?1.在總出?納的領(lǐng)導(dǎo)下?，負責(zé)酒店?現(xiàn)金收支工?作，直接對?財務(wù)部經(jīng)理?負責(zé)。2?.按照現(xiàn)金?管理制度，?認真做好現(xiàn)?金和各種票?據(jù)的收付、?保管工作。?3.收付?現(xiàn)金準確，?在交款人面?前點數(shù)，如?有異議及時?解決。保持?適當(dāng)?shù)膸齑?現(xiàn)金限額，?超額的庫存?現(xiàn)金要及時?送存銀行。?4.每日?及時登記現(xiàn)?金日記賬，?并結(jié)出金額?，現(xiàn)金的賬?面額要同實?際庫存現(xiàn)金?相符。對于?現(xiàn)金和各種?有價證券，?要確保安全?和完整無缺?，如有短缺?，應(yīng)承擔(dān)后?果。5.?出納人員保?管的印章要?嚴格管理，?按照規(guī)定用?途使用，但?簽發(fā)支票所?使用的各種?印章，應(yīng)由?兩人保管。?6.嚴格?把好現(xiàn)金支?付關(guān),根據(jù)?領(lǐng)導(dǎo)審批，?責(zé)任會計蓋?章后的合法?憑證，經(jīng)審?批后辦理付?款，并加蓋?“現(xiàn)金付訖?”戳記。?7.每日盤?點庫存現(xiàn)金?，做到賬款?相符，收人?的現(xiàn)金、票?據(jù)必須與賬?單核對相符?并按不同幣?種、票證分?別填寫營業(yè)?日報表，交?稽核員簽收?審核。8?.每日收人?現(xiàn)金，必須?切實執(zhí)行“?長繳短補”?的規(guī)定，不?得以長補短?，發(fā)現(xiàn)長款?或短款，必?須如實向領(lǐng)?導(dǎo)匯報。?9.督促各?營業(yè)收款點?收款后，按?時上交營業(yè)?款。收款完?畢后認真核?對繳款憑證?，并清理現(xiàn)?金，將當(dāng)天?營業(yè)收入及?時送交銀行?。10.?備用周轉(zhuǎn)金?必須天天核?對，不得以?白條抵庫，?一切營業(yè)收?人現(xiàn)金不準?坐支，未經(jīng)?財務(wù)經(jīng)理批?準，不能任?意挪用現(xiàn)金?，也不得將?營業(yè)現(xiàn)金借?給任何部門?或個人。?11.不準?套取外匯，?也不得私自?兌換外幣，?要切實執(zhí)行?外匯管理制?度。12?.保存好現(xiàn)?金支票，并?專設(shè)登記簿?登記。認真?辦理領(lǐng)用注?銷手續(xù)，不?得將空白現(xiàn)?金支票交給?外單位及個?人簽發(fā),對?于填寫錯誤?或作廢的支?票，必須加?蓋“作廢”?戳與存根一?并保存。?13.編制?和發(fā)放酒店?員工工資、?獎金，辦理?工資結(jié)算，?編制現(xiàn)金記?賬憑證和有?關(guān)報表。?財務(wù)出納工?作職責(zé)精編?（七）1?.審核收支?原始憑證。?做到收支原?始憑證真實?、合規(guī)、準?確、完整、?簽字手續(xù)完?備。2.?辦理現(xiàn)金收?支業(yè)務(wù)和應(yīng)?收票據(jù)收支?業(yè)務(wù)。做到?收支無錯。?3.保管?庫存現(xiàn)金和?應(yīng)收票據(jù)。?登記現(xiàn)金日?記賬。.?4.銷售發(fā)?票的開具及?保管。5?.辦理公司?有關(guān)稅款的?申報及繳納?。6.編?制“計件工?資匯總表”?、“現(xiàn)金流?量動態(tài)表”?和“應(yīng)收賬?款匯總表”?及有關(guān)稅務(wù)?報表及統(tǒng)計?報表。7?.協(xié)助做好?各種賬務(wù)處?理工作。?8.完成財?務(wù)部長交辦?的其他工作?。財務(wù)出?納工作職責(zé)?精編（八）?1、按規(guī)?定每日登記?現(xiàn)金日記賬?和銀行存款?日記賬;?2、根據(jù)記?賬憑證報銷?內(nèi)容收付現(xiàn)?金;3、?每日負責(zé)盤?清庫存現(xiàn)金?，核對現(xiàn)金?日記賬，按?規(guī)定程序保?管現(xiàn)金，保?證庫存現(xiàn)金?及有價證券?安全;4?、保管好各?種空白支票?、票據(jù)、印?鑒;5、?負責(zé)接收各?項銀行到款?進賬憑證，?并傳遞到有?關(guān)的制單人?員;6、?負責(zé)代理記?賬單位出納?工作;7?、完成部門?領(lǐng)導(dǎo)交辦的?其他任務(wù)。?財務(wù)出納?工作職責(zé)精?編（九）?1.填寫現(xiàn)?金、銀行日?對賬，對每?天發(fā)生的收?支業(yè)務(wù)及時?記賬、核對?，做到日清?月結(jié)，保證?賬實相符;?2.按財?務(wù)制度要求?，對員工費?用報銷單據(jù)?進行收集和?審核;_?___對已?審核的各種?費用報銷通?過現(xiàn)金、銀?行支付并登?記;4.?定期辦理銀?行對賬，歸?整回單以及?對賬單等財?務(wù)資料;?5.保管及?簽發(fā)支票及?各種票據(jù)，?設(shè)立明細進?行登記;?6.負責(zé)銀?行賬戶管理?，如開戶，?信息變更等?工作;7?.其他臨時?性工作。?財務(wù)出納工?作職責(zé)精編?（十）1?.認證把關(guān)?報銷相關(guān)業(yè)?務(wù)，對不符?合制度和規(guī)?定的，不予?辦理和報銷?、或要求退?還補正。?2.隨時掌?握銀行存款?金額，填開?銀行單據(jù)及?支票等，根?據(jù)公司相關(guān)?付款申請進?行銀行付款?制單。3?.妥善保管?現(xiàn)金、有價?證券、應(yīng)收?票據(jù)、及空?白支票、空?白收據(jù)。?4.審核原?始憑證，是?否是符合相?關(guān)規(guī)定的合?法依據(jù)。?5.根據(jù)原?始憑證按日?填制記賬憑?證。6.?每月銀行回?單及銀行對?賬單收回。?7.每月?電話費賬單?柜面開票。?____?公司增值稅?發(fā)票領(lǐng)購。?9.每月?憑證裝訂。?10.領(lǐng)?導(dǎo)安排的其?他事項。?財務(wù)出納工?作職責(zé)精編?（十一）?1、按規(guī)定?每日登記現(xiàn)?金日記賬，?盤清庫存現(xiàn)?金，保證庫?存現(xiàn)金安全?;2、根?據(jù)公司財務(wù)?制度和有關(guān)?規(guī)定及管理?辦法與要求?，進行各項?費用的審核?報銷工作;?3、負責(zé)?公司各項銀?行往來業(yè)務(wù)?及現(xiàn)金的日?常管理，資?金收付、報?銷、對賬等?具體工作;?4、負責(zé)?現(xiàn)金支票的?保管、簽發(fā)?支付工作，?管理銀行賬?戶，及時與?銀行賬;?5、每周報?銷款、收回?報銷單等;?6、部門?行政人事工?作及領(lǐng)導(dǎo)交?辦的其他工?作。財務(wù)?出納工作職?責(zé)精編（十?二）1、?辦理現(xiàn)金、?銀行存款的?收付結(jié)算業(yè)?務(wù)，及時登?記現(xiàn)金、銀?行日記賬?2、復(fù)核收?入憑證，及?時跟進往來?款的支出與?收入情況?3、及時與?總賬、銀行?對賬單對賬?，月末編制?銀行余額調(diào)?節(jié)表，做到?賬賬相符?4、辦理與?各合作單位?往來款項的?劃轉(zhuǎn)、核算?，及時更新?上下游合作?單位信息?5、負責(zé)公?司日常報銷?、票據(jù)審核?及發(fā)放，對?已審核的原?始憑證編制?記賬憑證?6、確保銀?行賬戶及資?金安全，保?管好各類票?據(jù)、印章及?網(wǎng)銀盾7?、負責(zé)購買?開具增值稅?發(fā)票，開具?發(fā)票并做好?保管8、?負責(zé)銀行賬?戶的開設(shè)變?更及注銷?9、完成上?級交辦的其?他財務(wù)出納?性工作財?務(wù)出納工作?職責(zé)精編（?十三）1?、負責(zé)日常?收支的管理?和核對;?2、嚴格按?照公司的財?務(wù)制度報銷?結(jié)算公司各?項費用并編?制相關(guān)憑證?;3、負?責(zé)登記現(xiàn)金?、銀行存款?日記賬并準?確錄入系統(tǒng)?，及時與銀?行對賬;?4、管理銀?行賬戶、轉(zhuǎn)?賬支票與發(fā)?票;5、?負責(zé)開具各?種票據(jù)，購?買支票、發(fā)?票，抄稅