財(cái)政所出納崗位職責(zé)（14篇）

第5頁(yè)共5頁(yè)財(cái)政所出納?崗位職責(zé)?1、負(fù)責(zé)公?司現(xiàn)金的保?管、登記日?記賬;2?、銀行票據(jù)?的保管、開(kāi)?具，網(wǎng)銀查?詢(xún)，銀行余?額表的調(diào)節(jié)?;3、每?周編制內(nèi)部?的現(xiàn)金流量?表等;4?、打印及裝?訂憑證;?財(cái)政所出納?崗位職責(zé)（?二）1.?報(bào)銷(xiāo)、付款?的審核，入?賬及計(jì)提;?2.審核?合同用章申?請(qǐng)，初步審?核合同中的?流程合規(guī)性?，財(cái)務(wù)信息?的準(zhǔn)確性，?登記合同臺(tái)?賬，整理歸?檔合同;?3.開(kāi)票、?銀行余額明?細(xì)表等事務(wù)?處理4.?其他領(lǐng)導(dǎo)要?求的事務(wù)性?工作。財(cái)?政所出納崗?位職責(zé)（三?）1、負(fù)?責(zé)網(wǎng)銀、票?據(jù)的收付、?整理保管、?簽發(fā)支付工?作;2、?做到日清月?結(jié);及時(shí)與?銀行定期對(duì)?賬;3、?開(kāi)票及工資?發(fā)放等工作?;4、到?款確認(rèn)，熟?練使用網(wǎng)上?銀行操作;?5、應(yīng)收?應(yīng)付款的相?關(guān)工作6?、完成其他?由上級(jí)主管?指派的工作?財(cái)政所出?納崗位職責(zé)?（四）1?、辦理所有?銀行工作事?項(xiàng)，負(fù)責(zé)銀?行票據(jù)、發(fā)?票申購(gòu)、保?管、合法開(kāi)?具等;2?、對(duì)審核無(wú)?誤的各項(xiàng)報(bào)?銷(xiāo)單據(jù)、付?款單據(jù)進(jìn)行?付款，確保?準(zhǔn)確無(wú)誤;?3、每周?、每月定期?核算收入成?本，出具相?關(guān)報(bào)表4?、每月稅務(wù)?報(bào)表編制、?稅務(wù)憑證整?理、報(bào)稅?5、協(xié)助完?成財(cái)務(wù)部門(mén)?內(nèi)的財(cái)務(wù)、?會(huì)計(jì)、統(tǒng)計(jì)?等工作;?6、及時(shí)清?理往來(lái)款款?項(xiàng)，定期做?好財(cái)產(chǎn)清查?和核對(duì)工作?，做到賬實(shí)?相符;7?、完成領(lǐng)導(dǎo)?交辦的其他?工作財(cái)政?所出納崗位?職責(zé)（五）?一、嚴(yán)格?按照公司財(cái)?務(wù)制度辦理?各種現(xiàn)金收?付業(yè)務(wù)、費(fèi)?用報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù)?、銀行結(jié)算?業(yè)務(wù)。二?、負(fù)責(zé)公司?的涉稅事宜?，按月計(jì)提?員工所得稅?并做好其它?稅項(xiàng)的申報(bào)?、繳納的發(fā)?放工作。?三、及時(shí)、?準(zhǔn)確、完整?地向會(huì)計(jì)人?員傳遞各種?原始憑證。?四、妥善?保管有關(guān)印?鑒、空白票?據(jù)和空白支?票。五、?妥善保管各?種銀行憑證?，并定期整?理、裝訂銀?行對(duì)賬單。?六、認(rèn)真?登記現(xiàn)金日?記賬和銀行?存款日記賬?。七、每?日核對(duì)庫(kù)存?現(xiàn)金，做到?賬實(shí)相符，?出現(xiàn)差異及?時(shí)匯報(bào)。?八、定期與?銀行進(jìn)行賬?目核對(duì)，編?制《銀行存?款余額調(diào)節(jié)?表》。九?、及時(shí)編制?公司資金日?報(bào)表、月報(bào)?表并報(bào)計(jì)財(cái)?處負(fù)責(zé)人。?十、負(fù)責(zé)?銀行賬戶(hù)的?管理包括貸?款證、稅務(wù)?登記證、收?費(fèi)許可證的?更換及年審?工作。十?一、負(fù)責(zé)涉?及公司財(cái)務(wù)?各種統(tǒng)計(jì)報(bào)?表的填報(bào)。?十二、完?成領(lǐng)導(dǎo)交辦?的其他事項(xiàng)?。財(cái)政所?出納崗位職?責(zé)（六）?1.負(fù)責(zé)公?司日常資金?收付業(yè)務(wù)，?嚴(yán)格審核出?款材料，確?保資金使用?安全和合規(guī)?;2.及?時(shí)登記現(xiàn)金?、銀行日記?賬，按時(shí)編?制周/月度?資金報(bào)告及?銀行存款余?額調(diào)節(jié)表。?;3.辦?理與銀行之?間的所有相?關(guān)業(yè)務(wù)，例?行維護(hù)銀行?關(guān)系;4?.負(fù)責(zé)每月?發(fā)票的開(kāi)具?，并及時(shí)登?記回款統(tǒng)計(jì)?表;5.?完成公司及?領(lǐng)導(dǎo)交辦的?其他工作。?財(cái)政所出?納崗位職責(zé)?（七）1?.銀行相關(guān)?業(yè)務(wù)處理：?銀行收付款?及轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)?。2.審?核員工日常?報(bào)銷(xiāo)單據(jù)的?合法性、真?實(shí)性、及時(shí)?性。3.?根據(jù)銀行流?水編制銀行?收付款憑證?。4.財(cái)?務(wù)會(huì)計(jì)檔案?的日常管理?工作，包括?憑證裝訂，?報(bào)表裝訂其?他會(huì)計(jì)資料?裝訂工作。?____?公司交辦的?其他財(cái)務(wù)事?務(wù)。財(cái)政?所出納崗位?職責(zé)（八）?1、負(fù)責(zé)?銀行業(yè)務(wù)的?統(tǒng)籌工作，?指導(dǎo)帶領(lǐng)出?納具體執(zhí)行?2、銷(xiāo)售?部門(mén)推廣運(yùn)?營(yíng)類(lèi)費(fèi)用報(bào)?銷(xiāo)審核及賬?務(wù)處理，相?關(guān)制度草擬?3、天貓?銷(xiāo)售業(yè)務(wù)賬?務(wù)處理及審?核，銷(xiāo)售相?關(guān)業(yè)務(wù)合同?審核4、?推廣類(lèi)支出?統(tǒng)計(jì)及復(fù)核?跟進(jìn)并反饋?5、統(tǒng)籌?管理及開(kāi)票?6、部分?預(yù)算和現(xiàn)金?流測(cè)算工作?7、各項(xiàng)?數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)及?文檔歸檔整?理8、工?作內(nèi)容相關(guān)?的制度草擬?等及跨部門(mén)?協(xié)調(diào)溝通等?9、上級(jí)?安排的其他?內(nèi)容財(cái)政?所出納崗位?職責(zé)（九）?1、定期?對(duì)各項(xiàng)目預(yù)?算執(zhí)行情況?進(jìn)行跟蹤、?分析，并提?出合理化改?善建議;?2、定期對(duì)?項(xiàng)目成本、?利潤(rùn)、稅負(fù)?情況進(jìn)行測(cè)?算分析;?3、完成領(lǐng)?導(dǎo)交辦的其?他工作。?財(cái)政所出納?崗位職責(zé)（?十）1.?負(fù)責(zé)公司年?度預(yù)算的編?制、調(diào)整與?上報(bào)2.?負(fù)責(zé)公司預(yù)?算執(zhí)行情況?的分析、管?理和監(jiān)督?3.負(fù)責(zé)公?司經(jīng)濟(jì)運(yùn)行?財(cái)務(wù)分析工?作4.配?合領(lǐng)導(dǎo)做好?公司中長(zhǎng)期?財(cái)務(wù)規(guī)劃與?數(shù)據(jù)測(cè)算工?作5.根?據(jù)領(lǐng)導(dǎo)安排?，配合其他?部門(mén)做好投?資項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)?評(píng)價(jià)工作?6.承辦上?級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦?其他事項(xiàng)?財(cái)政所出納?崗位職責(zé)（?十一）負(fù)?責(zé)各部門(mén)、?項(xiàng)目的收入?、成本、費(fèi)?用的數(shù)據(jù)統(tǒng)?計(jì)及分析;?跟蹤監(jiān)督?各部門(mén)、項(xiàng)?目的預(yù)算執(zhí)?行情況，按?季度、年度?編制預(yù)算對(duì)?比表;協(xié)?助會(huì)計(jì)主管?做好公司年?度預(yù)算編制?工作;完?成上級(jí)安排?的其他工作?。財(cái)政所?出納崗位職?責(zé)（十二）?1、負(fù)責(zé)?分公司管理?報(bào)表的手機(jī)?、整理核對(duì)?及管理;?2、協(xié)助開(kāi)?展公司預(yù)算?、財(cái)務(wù)分析?工資;3?、協(xié)助上級(jí)?領(lǐng)導(dǎo)對(duì)財(cái)務(wù)?熊木推行及?實(shí)施;4?、協(xié)助分公?司及各部門(mén)?工作事項(xiàng)。?財(cái)政所出?納崗位職責(zé)?（十三）?1、全面預(yù)?算管理和成?本費(fèi)用控制?;2、盈?利預(yù)測(cè)、財(cái)?務(wù)分析(經(jīng)?濟(jì)運(yùn)行、報(bào)?表分析等)?;3、財(cái)?務(wù)內(nèi)控和風(fēng)?險(xiǎn)管理;?4、組織填?報(bào)國(guó)資委、?投控等上級(jí)?單位財(cái)務(wù)系?統(tǒng)數(shù)據(jù)(分?工提供，匯?總審核，統(tǒng)?一上報(bào));?5、做好?財(cái)務(wù)預(yù)決算?工作，配合?有關(guān)部門(mén)的?審計(jì)、檢查?、考核等工?作;6