2023年公司審計部門領(lǐng)導(dǎo)年終工作總結(jié)

第5頁共5頁2023年?公司審計部?門領(lǐng)導(dǎo)年終?工作總結(jié)?各位領(lǐng)導(dǎo)：?一年來，?在公司領(lǐng)導(dǎo)?的親切關(guān)懷?和指導(dǎo)下，?我在審計部?經(jīng)理的崗位?上，帶領(lǐng)審?計部的全體?同仁嚴(yán)格按?照年初制定?的審計計劃?，緊緊圍繞?公司提出的?"加大核查?、審核、監(jiān)?管力度，確?保各項制度?深入落實"?這一工作目?標(biāo)，積極主?動地在公司?內(nèi)部開展了?審計工作。?經(jīng)過全體同?志們的共同?努力，取得?了一定成績?，主要表現(xiàn)?在：1、?從公司內(nèi)審?工作的開展?上實現(xiàn)了由?原來的淺層?次、窄領(lǐng)域?的簡單審計?向多方位、?寬領(lǐng)域的綜?合審計的轉(zhuǎn)?變，實現(xiàn)了?從創(chuàng)建到各?項工作得以?健康發(fā)展的?良性過渡。?2、從個?人的工作能?力發(fā)面，實?現(xiàn)了從最初?的不了解、?不熟悉，工?作過分謹(jǐn)慎?小心，甚至?有些領(lǐng)域不?敢介入，到?現(xiàn)在能大膽?的、全面的?開展工作的?轉(zhuǎn)變?？梢?說經(jīng)過一年?的努力，我?現(xiàn)在已經(jīng)全?部融入到了?這個充滿活?力、朝氣的?大家庭中，?但這與領(lǐng)導(dǎo)?對我的期望?和要求還存?有較大的差?距。不過我?相信有公司?領(lǐng)導(dǎo)的信任?，有在座的?各位部門經(jīng)?理的大力支?持，再加上?我們?nèi)w審?計人員的勤?奮工作，公?司的內(nèi)審工?作一定能一?年會比一年?有起色。同?時也會能得?到公司領(lǐng)導(dǎo)?和同志們的?認(rèn)可及歡迎?。下面我?從三個方面?匯報工作：?一、__?年的主要工?作1、嚴(yán)?格審計的紀(jì)?律和制度?審計部是一?個新設(shè)部室?，領(lǐng)導(dǎo)寄予?我們厚望，?同志們也_?__著我們?的發(fā)展，我?深知責(zé)任重?大。為了使?內(nèi)部審計工?作在公司管?理中得以順?利開展，審?計部在成立?后的第一次?全體會議上?，就根據(jù)制?定的年度工?作計劃，并?結(jié)合內(nèi)部人?員的具體業(yè)?務(wù)能力，本?著既要明確?各自崗位職?責(zé)，還要堅?持分工不分?家的原則，?進行了內(nèi)部?分工。并從?工作紀(jì)律、?工作作風(fēng)、?工作態(tài)度、?工作形象和?工作結(jié)果等?五個方面提?出了具體的?要求。這些?基礎(chǔ)工作的?進行，為我?們?nèi)旯ぷ?的順利展開?打下了扎實?的基礎(chǔ)。?2、積極開?展對駐外分?公司財務(wù)管?理的監(jiān)督和?評價臨沂?獅瑪公司是?我公司至今?唯一一家對?外獨立開展?經(jīng)營業(yè)務(wù)的?駐外分公司?，年生產(chǎn)各?種復(fù)___?近___噸?，加上銷售?總公司的肥?料，__年?銷售收入已?經(jīng)突破了一?億元，公司?的資產(chǎn)總額?也達到了_?__多萬元?。但是由于?種種原因，?該公司一直?沒有建立起?完整、嚴(yán)密?的內(nèi)部核算?管理制度，?從而使會計?信息的反映?帶有很大的?不真實性，?也給總公司?的財務(wù)管理?帶來了一定?的風(fēng)險性。?根據(jù)公司領(lǐng)?導(dǎo)的要求，?我們在對其?會計核算進?行檢查審核?的同時，先?后分兩個階?段對該公司?的財務(wù)管理?進行規(guī)范、?核查。第?一階段是參?照總公司的?相關(guān)制度，?幫助該公司?制定其內(nèi)部?的財務(wù)管理?制度，建立?健全倉庫管?理的工作流?程，健全會?計核算的賬?簿體系，規(guī)?范會計核算?程序，建立?嚴(yán)格的、定?期的會計報?告制度。?第二階段，?對規(guī)范后的?會計核算制?度，實施正?常的審計檢?查，通過這?一系列工作?，規(guī)范了該?公司核算制?度的同時，?也教育了會?計人員，增?強了他們做?好工作的責(zé)?任心，起到?了很好的效?果。3、?嚴(yán)格費用報?銷規(guī)定，嚴(yán)?格費用審核?今年是我?公司各種費?用報銷新規(guī)?定出臺的第?一年，舊的?報銷程序和?標(biāo)準(zhǔn)對審計?工作影響很?大，突出反?映在人們的?認(rèn)識上。審?計是執(zhí)行各?種規(guī)章制度?的前沿，審?計人員就是?把這個關(guān)口?的，將不符?合規(guī)定的支?出堵在這個?關(guān)口之外，?是我們審計?人員的責(zé)任?。我們從一?開始的單純?的業(yè)務(wù)費用?審核逐步擴?大到后勤的?費用審核、?生產(chǎn)車間工?資的審核、?裝卸費的審?核、車間修?理費的審核?等，基本上?包括了所有?的支出。為?了保證這一?工作的質(zhì)量?，我們利用?可利用的一?切時間，_?__學(xué)習(xí)公?司出臺發(fā)布?的新規(guī)定，?新同志為了?盡快提高自?己的技能，?主動請教老?同志，并對?要點及時做?好筆記，所?作的這一切?都為做好這?項工作打下?了良好的基?礎(chǔ)。一年以?來，盡管我?們對費用的?審核量上不?斷增大，但?基本上沒有?出現(xiàn)有問題?的審核，從?而有效的配?合了公司的?財務(wù)管理工?作。4、?利用一切可?利用的機會?，為領(lǐng)導(dǎo)提?供市場監(jiān)管?信息根據(jù)?公司領(lǐng)導(dǎo)的?安排，今年?，我先后到?___和省?內(nèi)的幾個市?場。針對市?場反映出的?問題，進行?了核查，并?結(jié)合核查進?行了市場調(diào)?研，這也是?審計部__?_年工作計?劃的一項基?本內(nèi)容。核?查中，我們?晝夜兼程，?為了把問題?核查清楚，?把市場調(diào)研?準(zhǔn)確，每到?一處都積極?地與客戶溝?通，多方收?集市場信息?資料，這一?切都為我們?后期報告的?撰寫積累了?豐富的第一?手資料。先?后兩次的市?場走訪，形?成了近萬字?的報告，把?問題找準(zhǔn)了?，建議提對?了，得到了?公司領(lǐng)導(dǎo)的?肯定和客戶?、業(yè)務(wù)人員?的好評。?5、工業(yè)園?區(qū)建設(shè)項目?的結(jié)算工作?已接近尾聲?根據(jù)工作?計劃，并經(jīng)?公司領(lǐng)導(dǎo)批?準(zhǔn)后，__?_了對工業(yè)?園區(qū)建設(shè)項?目施工單位?報價的核對?及園區(qū)設(shè)備?計價等工作?。園區(qū)項目?建設(shè)跨度長?、項目多、?投資大、施?工單位多、?資料零散，?我們通過努?力一一克服?了這些困難?，截止到_?_月底這項?工作已基本?結(jié)束。此項?工作的順利?開展，既較?好的維護了?我們金正大?公司的對外?形象，也為?公司取得了?可觀的經(jīng)濟?效益。6?、應(yīng)收賬款?的回收工作?進展順利?按照工作計?劃，___?了應(yīng)收賬款?的回收工作?。為了使這?項工作做得?扎實有效，?在公司財務(wù)?部的通力配?合下，首先?對截止到_?_年__月?__日之前?的應(yīng)收賬款?進行了梳理?，并根據(jù)內(nèi)?部的落實情?況編制了賬?齡分析表。?本著先清沒?有問題的客?戶這一原則?，___實?施了清查、?清收工作。?截止到今年?__月底，?共清收賬款?___元，?較好的維護?了公司的合?法權(quán)益。?二、工作中?存在的不足?1、審計?工作還存在?盲點，如對?經(jīng)濟合同的?___。?在企業(yè)經(jīng)營?活動中產(chǎn)生?的各類經(jīng)濟?合同是企業(yè)?經(jīng)營管理的?一項重要內(nèi)?容。實施有?效的經(jīng)濟合?同審核也是?內(nèi)部審計的?一項重要工?作。早在審?計部成立之?初就制定出?了要建立有?效的的合同?管理機制的?工作計劃，?提出了要全?程參與施工?合同、大型?設(shè)備及物資?采購合同的?擬定、評審?乃至簽訂的?建議和目標(biāo)?，并要求與?有關(guān)科室、?部門共同配?合對合同的?主要條款和?要素進行評?審、會簽，?以達到簽訂?的所有合同?都滿足可行?性、合法性?、效益性的?要求，并對?合同的執(zhí)行?情況進行全?過程跟蹤監(jiān)?督。但是由?于種種原因?，特別是我?自身的努力?不夠，這項?工作至今也?沒有開展起?來，形成了?審計工作的?一個盲點。?(今年我向?公司提出了?要成立合同?管理領(lǐng)導(dǎo)小?組的建議)?2、審計?工作還不夠?深入、細致?審計工作?是一項政策?性、專業(yè)性?很強的工作?。在內(nèi)部審?計工作當(dāng)中?，既要