實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司融資報(bào)告

關(guān)于ⅩⅩ市ⅩⅩ實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司開(kāi)發(fā)建設(shè)“ⅩⅩ汽車(chē)博覽園”二期重卡項(xiàng)目申請(qǐng)融資的盡職調(diào)查報(bào)告ⅩⅩ市ⅩⅩ實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“ⅩⅩ公司”）投資建設(shè)的ⅩⅩ汽車(chē)博覽園項(xiàng)目，預(yù)計(jì)園區(qū)總投資達(dá)300億元。一期投資45167.59萬(wàn)元，二期預(yù)計(jì)投資52億元。本次擬向我公司融資2億元，用于二期重卡項(xiàng)目的建設(shè)，期限2—3年，融資成本為18%/年。該筆貸款以本項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建設(shè)占用的出讓土地使用權(quán)及在建工程作為抵押，并由內(nèi)蒙古匯通擔(dān)保有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“匯通公司”）對(duì)該筆貸款提供連帶責(zé)任保證?，F(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：一、融資企業(yè)情況分析（一）企業(yè)基本情況簡(jiǎn)介ⅩⅩ市ⅩⅩ實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“ⅩⅩ公司”）于2009年2月注冊(cè)成立，注冊(cè)地ⅩⅩ市東勝區(qū)。公司注冊(cè)資本1億元人民幣，公司位于東勝區(qū)杭錦岔路南50米，法定代表人馬強(qiáng)。該公司是為開(kāi)發(fā)建設(shè)、經(jīng)營(yíng)管理“ⅩⅩ汽車(chē)博覽園”項(xiàng)目專(zhuān)門(mén)組建設(shè)立的，是集土地整理、車(chē)輛配件銷(xiāo)售、載重汽車(chē)銷(xiāo)售、工程機(jī)械銷(xiāo)售及租賃、房屋租賃、汽車(chē)租賃、五金、建材銷(xiāo)售、室內(nèi)外裝飾裝修、物業(yè)管理、信息咨詢(xún)服務(wù)為一體的一家股份制民營(yíng)企業(yè)。ⅩⅩ年度，該公司被中華全國(guó)工商業(yè)聯(lián)合會(huì)、汽車(chē)摩托車(chē)配件用品業(yè)商會(huì)聯(lián)合授予常務(wù)理事單位。2009年2月該公司與東勝區(qū)人民政府、ⅩⅩ鎮(zhèn)政府簽訂《項(xiàng)目合作協(xié)議》，共同開(kāi)發(fā)建設(shè)“ⅩⅩ汽車(chē)博覽園”項(xiàng)目。該項(xiàng)目被列為ⅩⅩ市和東勝區(qū)建設(shè)的四大重點(diǎn)園區(qū)之一，項(xiàng)目建設(shè)及所需資金由ⅩⅩ公司負(fù)責(zé)實(shí)施，項(xiàng)目開(kāi)發(fā)收益由政府和ⅩⅩ公司按3：7的比例分成。（二）公司治理結(jié)構(gòu)與管理水平分析該公司是根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》和其他有關(guān)規(guī)定組建成立的有限公司，實(shí)行獨(dú)立核算、自主經(jīng)營(yíng)、自負(fù)盈虧、依法納稅，以其全部資產(chǎn)對(duì)債務(wù)承擔(dān)有限責(zé)任。該公司根據(jù)《公司法》設(shè)股東會(huì)、董事會(huì)、實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，董事長(zhǎng)向董事會(huì)負(fù)責(zé),經(jīng)營(yíng)層由董事會(huì)聘任。并按現(xiàn)代企業(yè)制度制定了《公司章程》，建立了內(nèi)部崗位責(zé)任制、財(cái)務(wù)管理制度、行政管理制度、人事管理制度等各項(xiàng)內(nèi)控制度。公司下設(shè)六個(gè)職能部門(mén)，分別為綜合部、開(kāi)發(fā)部、造價(jià)部、營(yíng)銷(xiāo)部、財(cái)務(wù)部、工程部。實(shí)業(yè)公司以股權(quán)關(guān)系為紐帶，運(yùn)用現(xiàn)代企業(yè)制度，對(duì)下屬的子公司實(shí)行管理。ⅩⅩ實(shí)業(yè)有限公司目前下轄4個(gè)子公司，員工90多人，其中大專(zhuān)以上占82%，工程師、會(huì)計(jì)師等專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才占40%以上。組織機(jī)構(gòu)圖綜合部開(kāi)發(fā)部綜合部開(kāi)發(fā)部財(cái)務(wù)部工程部營(yíng)銷(xiāo)部造價(jià)部董事會(huì)董事長(zhǎng)總經(jīng)理副總經(jīng)理三總師1、股東情況股東名稱(chēng)股本金額（萬(wàn)元）股權(quán)比例（%）馬強(qiáng)387038.7郝萬(wàn)清378037.8李?lèi)?ài)國(guó)135013.5侯占和100010合計(jì)10000100馬強(qiáng)，1969年出生，清華大學(xué)房地產(chǎn)總裁EMBA碩士。1990年開(kāi)始創(chuàng)業(yè)，先后創(chuàng)立三利汽配公司、三利亞飛汽貿(mào)公司，為米其林輪胎和錦湖輪胎內(nèi)蒙古西部地區(qū)代理商和三菱帕杰羅4S店及內(nèi)蒙西部代理商。他堅(jiān)持“以人為本、以誠(chéng)取信、以質(zhì)取勝、以新?tīng)?zhēng)天下”的經(jīng)營(yíng)宗旨，營(yíng)造良好的經(jīng)營(yíng)環(huán)境，建立了客戶(hù)滿意的氛圍?，F(xiàn)為ⅩⅩ實(shí)業(yè)董事長(zhǎng)、ⅩⅩ市商會(huì)副理事。侯占和，1966年出生，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，管理學(xué)碩士。1985年—1998年，伊克昭盟化工研究所歷任車(chē)間主任、合同查漢淖堿礦黨支部書(shū)記、辦公室主任、黨委宣傳部長(zhǎng)、黨委辦公室主任。1998年9月—2007年7月任內(nèi)蒙古伊化集團(tuán)公司（國(guó)家大型一檔企業(yè)）副總經(jīng)理、內(nèi)蒙古伊化化學(xué)有限公司副總經(jīng)理，內(nèi)蒙古遠(yuǎn)興能源股份有限公司（上市公司）董事、內(nèi)蒙古博源控股集團(tuán)公司（原博源投資集團(tuán)公司）副總經(jīng)理，主要主管企業(yè)能源事業(yè)投資與發(fā)展；其中2001年—2004年兼任內(nèi)蒙古蘇里格天然氣化工有限公司（內(nèi)蒙古第一個(gè)甲醇廠）董事長(zhǎng)；2004年—2007年兼任內(nèi)蒙古博源聯(lián)合化工有限公司（亞洲最大的甲醇制造企業(yè)）董事長(zhǎng)。具有豐富的企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)，目前任ⅩⅩ實(shí)業(yè)有限公司總經(jīng)理、ⅩⅩ房地產(chǎn)公司董事長(zhǎng)。2、下屬子公司基本情況：全資子公司ⅩⅩ市ⅩⅩ房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司，成立于2009年5月14日，公司注冊(cè)資本6000萬(wàn)元人民幣，主要從事房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、經(jīng)營(yíng)、租賃業(yè)務(wù)。法定代表人：侯占和，公司注冊(cè)地：ⅩⅩ市東勝區(qū)羊場(chǎng)壕鄉(xiāng)林場(chǎng)社（杭錦岔路南50米）。公司下設(shè)企業(yè)發(fā)展部、營(yíng)銷(xiāo)部、綜合部、工程部和財(cái)務(wù)部，現(xiàn)有管理人員56人，其中有技術(shù)稱(chēng)職人員35人,專(zhuān)門(mén)為建設(shè)“ⅩⅩ汽車(chē)博覽園”項(xiàng)目而成立，項(xiàng)目由該公司與東勝區(qū)人民政府共同開(kāi)發(fā)建設(shè)，為東勝和ⅩⅩ政府2009年的重點(diǎn)項(xiàng)目之一，受到了ⅩⅩ市政府和自治區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)的高度重視，自治區(qū)胡春華書(shū)記，原書(shū)記儲(chǔ)波實(shí)地參觀考察后都給予了高度評(píng)價(jià)，指示地方政府要支持企業(yè)抓好項(xiàng)目全面建設(shè)。公司正在開(kāi)發(fā)建設(shè)的ⅩⅩ汽車(chē)博覽園二期是ⅩⅩ市、區(qū)兩級(jí)政府的重點(diǎn)項(xiàng)目。全資子公司ⅩⅩ市ⅩⅩ房地產(chǎn)中介公司，成立于ⅩⅩ年4月12日，注冊(cè)資本100萬(wàn)元人民幣，主要從事房地產(chǎn)中介服務(wù)，包括銷(xiāo)售代理、房地產(chǎn)咨詢(xún)及其他居間代理業(yè)務(wù)。法定代表人：張小平，公司注冊(cè)地：ⅩⅩ市東勝區(qū)羊場(chǎng)壕鄉(xiāng)林場(chǎng)社。本公司目前主要業(yè)務(wù)為代理銷(xiāo)售ⅩⅩ房地產(chǎn)公司開(kāi)發(fā)的商品房業(yè)務(wù)。全資子公司ⅩⅩ市ⅩⅩ汽車(chē)市場(chǎng)管理有限公司，成立于ⅩⅩ年5月11日，注冊(cè)資本100萬(wàn)元人民幣，主要從事汽車(chē)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理；汽車(chē)租賃；信息咨詢(xún)服務(wù)。法定代表人：侯占和，公司注冊(cè)地：ⅩⅩ市東勝區(qū)羊場(chǎng)壕鄉(xiāng)林場(chǎng)社。公司下設(shè)市場(chǎng)管理部、綜合部、物業(yè)部和財(cái)務(wù)部，現(xiàn)有管理人員16人，其中有技術(shù)稱(chēng)職人員10人,本公司專(zhuān)門(mén)為“ⅩⅩ汽車(chē)博覽園”汽車(chē)修配市場(chǎng)和貿(mào)易市場(chǎng)的管理和運(yùn)營(yíng)而設(shè)立。全資子公司ⅩⅩ市ⅩⅩ物流基金管理有限公司，成立于ⅩⅩ年8月6日，注冊(cè)資本500萬(wàn)元人民幣，主要從事受托管理私募股權(quán)投資基金，從事投融資管理及相關(guān)咨詢(xún)服務(wù)等業(yè)務(wù)，法定代表人：侯占和，公司注冊(cè)地：ⅩⅩ市東勝區(qū)羊場(chǎng)壕鄉(xiāng)林場(chǎng)社。為促進(jìn)ⅩⅩ物流業(yè)的快速發(fā)展，解決物流中小企業(yè)融資困難等諸多問(wèn)題，根據(jù)《ⅩⅩ市現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2008-ⅩⅩ）》和《ⅩⅩ市人民政府關(guān)于促進(jìn)金融業(yè)快速發(fā)展的若干意見(jiàn)》，由本公司和永安信作為基金管理人和發(fā)起人，計(jì)劃募集“駿捷物流業(yè)股權(quán)投資基金”。（三）財(cái)務(wù)因素分析ⅩⅩ市ⅩⅩ實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司2009年度會(huì)計(jì)報(bào)表經(jīng)ⅩⅩ市興原會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)并出具了無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告,公司兩年及近期財(cái)務(wù)情況如下:1、總體財(cái)務(wù)分析ⅩⅩ市ⅩⅩ實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)分析表單位：萬(wàn)元項(xiàng)目2009年ⅩⅩ年6月末一、資產(chǎn)總額37081460981、流動(dòng)資產(chǎn)3697545954其中:貨幣資金15841563應(yīng)收票據(jù)應(yīng)收賬款89009095其他應(yīng)收款1807420471預(yù)付帳款66129741存貨18045084待攤費(fèi)用2、長(zhǎng)期投資3、固定資產(chǎn)109158其中:固定資產(chǎn)凈值104138在建工程4、其他資產(chǎn)36其中:無(wú)形資產(chǎn)36遞延資產(chǎn)二、負(fù)債總額37081270361、流動(dòng)負(fù)債2032727036其中:短期借款應(yīng)付票據(jù)應(yīng)付賬款1023383其他應(yīng)付款1723118946預(yù)收賬款應(yīng)付工資123應(yīng)付福利費(fèi)未交稅金29824704其他未交款預(yù)提費(fèi)用2、長(zhǎng)期負(fù)債其中:長(zhǎng)期借款長(zhǎng)期應(yīng)付款三、所有者權(quán)益1675419061其中:實(shí)收資本1000010000資本公積盈余公積未分配利潤(rùn)67549061少數(shù)股東權(quán)益四、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入272337208五、利潤(rùn)總額90063079其中:投資收益營(yíng)業(yè)外收入110.3補(bǔ)貼收入六、凈利潤(rùn)67542307資產(chǎn)負(fù)債表相關(guān)科目說(shuō)明：2、成長(zhǎng)性分析2009年ⅩⅩ年6月末增長(zhǎng)率%總資產(chǎn)370814609824.32%凈資產(chǎn)167541906113.77%營(yíng)業(yè)收入272337208凈利潤(rùn)675423073、營(yíng)運(yùn)能力分析2009年ⅩⅩ年6月總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率73.44%17%應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率（次數(shù)）3.060.8存貨周轉(zhuǎn)率（次數(shù)）8.820.844、獲利能力分析2009年ⅩⅩ年6月銷(xiāo)售毛利率%41.6%59.8%凈利潤(rùn)率%24.8%32%總資產(chǎn)收益率%18.21%5%凈資產(chǎn)收益率%40.31%12.1%5、償債能力分析項(xiàng)目年份2009年ⅩⅩ年6月流動(dòng)比率1.821.7資產(chǎn)負(fù)債率54.82%58.65%利息保證倍數(shù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)凈現(xiàn)金流入-830723投資獲送凈現(xiàn)金流入-113-44籌資活動(dòng)凈現(xiàn)金流入10003-0.1凈現(xiàn)金流入1584-216、獲取現(xiàn)金能力分析企業(yè)近兩年現(xiàn)金流情況單位：萬(wàn)元現(xiàn)金流量2009年ⅩⅩ年6月末1、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)凈流量-830623現(xiàn)金流入3442011681現(xiàn)金流出42726116592、投資活動(dòng)凈流量-113-44現(xiàn)金流入現(xiàn)金流出113443、籌資活動(dòng)凈流量10000-0.1現(xiàn)金流入10000現(xiàn)金流出0.1現(xiàn)金凈流量1584-21未來(lái)三年現(xiàn)金流量預(yù)測(cè)單位：萬(wàn)元ⅩⅩ年2011年2012年增長(zhǎng)%一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)凈現(xiàn)金流20000400006000080%現(xiàn)金流入3000060000100000現(xiàn)金流出100002000040000二、投資活動(dòng)凈現(xiàn)金流-3000-10000-20000現(xiàn)金流入現(xiàn)金流出-30001000020000三、籌資活動(dòng)凈現(xiàn)金流80003000060000現(xiàn)金流入140005000080000現(xiàn)金流出60002000020000四、現(xiàn)金凈流量2500060000100000總體分析,該企業(yè)流動(dòng)資產(chǎn)變現(xiàn)能力較強(qiáng),流動(dòng)性較好,經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量充足,資本結(jié)構(gòu)合理,盈利能力較強(qiáng),企業(yè)投入產(chǎn)出的水平較高,自有資本獲取收益的能力較強(qiáng),資產(chǎn)利用效率整體較高二、項(xiàng)目情況（一）、園區(qū)整體情況簡(jiǎn)介“ⅩⅩ汽車(chē)博覽園”項(xiàng)目是ⅩⅩ市政府規(guī)劃的市區(qū)四大產(chǎn)業(yè)園區(qū)之一,汽車(chē)博覽園扼守民族街、109國(guó)道和繞城路的黃金交匯處，距市區(qū)僅六公里，區(qū)位優(yōu)勢(shì)凸顯。博覽園由上海同濟(jì)大學(xué)規(guī)劃設(shè)計(jì)院規(guī)劃設(shè)計(jì)，聘請(qǐng)國(guó)內(nèi)頂級(jí)咨詢(xún)公司進(jìn)行全程策劃。ⅩⅩ汽車(chē)博覽園是東勝區(qū)委、政府按照“人口向城鎮(zhèn)集中，產(chǎn)業(yè)向園區(qū)集聚”的發(fā)展思路而精心打造的一個(gè)汽車(chē)文化氛圍濃厚、規(guī)模宏大、功能完善、品位高端的汽車(chē)貿(mào)易服務(wù)園區(qū)?！阿?chē)博覽園”是由東勝區(qū)人民政府以（2009）4號(hào)政府會(huì)議紀(jì)要的形式批準(zhǔn)，采取項(xiàng)目分批報(bào)批建設(shè)方式完成整體項(xiàng)目建設(shè)。該項(xiàng)目規(guī)劃總占地面積20平方公里，區(qū)域劃分4S品牌集聚區(qū)、乘用車(chē)貿(mào)易服務(wù)區(qū)、商用車(chē)和工程機(jī)械展銷(xiāo)與售后服務(wù)、二手車(chē)交易、汽車(chē)維修區(qū)、試乘試駕區(qū)、車(chē)輛檢測(cè)區(qū)、汽車(chē)博覽區(qū)、智能倉(cāng)儲(chǔ)、再制造基地、公路港、汽車(chē)主題公園和信息港等十二大功能區(qū)，通過(guò)信息經(jīng)濟(jì)引領(lǐng)實(shí)體產(chǎn)業(yè)，構(gòu)筑成為一個(gè)業(yè)態(tài)完整、功能齊備、規(guī)模優(yōu)勢(shì)明顯、核心能力獨(dú)特的經(jīng)濟(jì)集聚區(qū)。一期項(xiàng)目經(jīng)內(nèi)蒙古自治區(qū)發(fā)改委以?xún)?nèi)發(fā)改貿(mào)字（2009）988號(hào)文件“關(guān)于塔拉壕汽車(chē)物流配送服務(wù)中心一期建設(shè)項(xiàng)目備案的通知”和內(nèi)發(fā)改貿(mào)函【ⅩⅩ】238號(hào)“關(guān)于同意變更塔拉壕汽車(chē)物流配送服務(wù)中心建設(shè)單位的函”，準(zhǔn)予項(xiàng)目備案，項(xiàng)目占地面積345600平方米，總投資45167.59萬(wàn)元，其中企業(yè)自籌14171.8萬(wàn)元，銀行貸款30995.79萬(wàn)元，主要建設(shè)汽車(chē)整車(chē)銷(xiāo)售、配送、4S店、汽車(chē)配件銷(xiāo)售配送、汽車(chē)維修及辦公樓等。目前一期項(xiàng)目已完工，大部投入使用。4S品牌集聚區(qū)占地面積80萬(wàn)平方米，寶馬、路虎、奧迪等55家知名企業(yè)已入住并全部投入運(yùn)營(yíng)，保時(shí)捷、雷克薩斯等20余家4S店也已開(kāi)工建設(shè)，年銷(xiāo)售額將實(shí)現(xiàn)150億元。配合品牌經(jīng)營(yíng)，博覽園投資6億元規(guī)劃設(shè)計(jì)了總建筑面積達(dá)17萬(wàn)平方米的會(huì)展中心，它將是汽車(chē)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)進(jìn)行產(chǎn)品展銷(xiāo)、舉辦高層論壇的理想場(chǎng)所，并將拉動(dòng)形成博覽園的會(huì)展經(jīng)濟(jì)業(yè)態(tài)。乘用車(chē)貿(mào)易服務(wù)區(qū)總規(guī)劃面積28萬(wàn)平方米，容納商戶(hù)500余家，年銷(xiāo)售額將超過(guò)30億元。該區(qū)主營(yíng)汽配維修、配件批發(fā)和零售、汽車(chē)裝潢和美容，經(jīng)營(yíng)各類(lèi)配件上萬(wàn)種，將成為區(qū)域汽配的集散中心。商用車(chē)和工程機(jī)械貿(mào)易與服務(wù)區(qū)占地面積3000畝，建筑面積45萬(wàn)平方米，可容納商戶(hù)2000余家，年銷(xiāo)售額將超過(guò)200億元。該區(qū)由品牌銷(xiāo)售和貿(mào)易修配兩大板塊構(gòu)成，提供品牌銷(xiāo)售、整車(chē)發(fā)送、維護(hù)維修、零部件貿(mào)易和修配等全方位服務(wù)。二手車(chē)交易占地面積1400畝，建筑面積54萬(wàn)平方米，年銷(xiāo)售額超過(guò)40億元。該區(qū)域整合在線服務(wù)、實(shí)體運(yùn)營(yíng)和物流優(yōu)化配置功能，為客戶(hù)提供展示、評(píng)估、居間銷(xiāo)售、代理銷(xiāo)售、拍賣(mài)、置換、租賃、網(wǎng)上交易、過(guò)戶(hù)、信用管理等全流程服務(wù)，依托區(qū)域資源優(yōu)勢(shì)，輻射全國(guó)市場(chǎng)，成為國(guó)內(nèi)二手車(chē)的交易總部和物流中心。智能倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)占地面積1000畝，建筑面積66萬(wàn)平方米。該區(qū)域運(yùn)用物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，面向整個(gè)博覽園提供全程可視化、自動(dòng)化和智能化的集中采購(gòu)、貨物查詢(xún)、倉(cāng)儲(chǔ)作業(yè)、流通加工、集貨分撥等服務(wù)。并與金融機(jī)構(gòu)合作，開(kāi)展結(jié)算、倉(cāng)單和授信等物流金融業(yè)務(wù)，可實(shí)現(xiàn)年經(jīng)營(yíng)額100億元以上。再制造基地占地面積1500畝，建筑面積25萬(wàn)平方米，可容納商戶(hù)300余家，年銷(xiāo)售額將超過(guò)20億元。該區(qū)域主營(yíng)乘用車(chē)、商務(wù)車(chē)和工程機(jī)械的再制造、回收、拆解和相關(guān)物流業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)綠色物流。公路港占地面積1800畝，建筑面積46萬(wàn)平方米，年銷(xiāo)售額超過(guò)60億元。借助區(qū)域經(jīng)濟(jì)中心和區(qū)位交通優(yōu)勢(shì)，該區(qū)域主營(yíng)公路配貨業(yè)務(wù)，通過(guò)信息平臺(tái)協(xié)調(diào)對(duì)接區(qū)域車(chē)、貨信息，提供貨運(yùn)代理、信息交易、倉(cāng)儲(chǔ)配送、零擔(dān)快運(yùn)、多式聯(lián)運(yùn)、電子商務(wù)、物流理財(cái)和信用管理等服務(wù)，并通過(guò)加盟代理進(jìn)行模式輸出，成為全國(guó)性的公路配貨信息服務(wù)平臺(tái)。信息港占地面積800畝，建筑面積60萬(wàn)平方米，年經(jīng)營(yíng)收入超過(guò)30億元。該區(qū)主營(yíng)物流信息技術(shù)及相關(guān)信息服務(wù)業(yè)，通過(guò)集聚信息服務(wù)企業(yè)，建立技術(shù)研發(fā)機(jī)構(gòu)和博士后流動(dòng)站，打造技術(shù)保障基地，建設(shè)物流信息學(xué)院，形成全市的物流信息服務(wù)平臺(tái)，為整個(gè)博覽園提供全面的信息管理服務(wù)。成為區(qū)域物流產(chǎn)業(yè)、信息產(chǎn)業(yè)、汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的人才培養(yǎng)中心、創(chuàng)新孵化中心、運(yùn)營(yíng)管理中心和價(jià)值創(chuàng)造中心。汽車(chē)主題公園以汽車(chē)文化為主線，環(huán)繞產(chǎn)業(yè)區(qū)，充分利用自然地貌，建設(shè)占地面積6000畝，建設(shè)規(guī)模達(dá)100萬(wàn)平方米的汽車(chē)主題公園。挖掘汽車(chē)文化內(nèi)涵，完善和延伸城市功能，以?shī)W特萊斯小鎮(zhèn)、汽車(chē)嘉年華、兒童樂(lè)園、旅游休閑、會(huì)議中心、影視基地、數(shù)字化體驗(yàn)為核心主題，集北歐風(fēng)光、迪斯尼業(yè)態(tài)、好萊塢功能于一體，形成一道亮麗的城市風(fēng)景線。一站式汽車(chē)綜合服務(wù)區(qū)集部門(mén)現(xiàn)場(chǎng)辦公、金融信貸、保險(xiǎn)、郵政服務(wù)等于一體的綜合服務(wù)中心，滿足新車(chē)落戶(hù)、上牌、二手車(chē)驗(yàn)車(chē)、過(guò)戶(hù)等各種配套服務(wù)需求。職業(yè)技能培訓(xùn)區(qū)規(guī)劃建設(shè)汽修學(xué)校、駕駛學(xué)校、汽車(chē)美容學(xué)校及相關(guān)教育設(shè)施，為園區(qū)和社會(huì)培養(yǎng)、輸送汽車(chē)行業(yè)技能人才。金融商務(wù)辦公和生活配套區(qū)規(guī)劃面積14萬(wàn)平方米，主要包括金融機(jī)構(gòu)、星級(jí)酒店、高檔寫(xiě)字樓、商務(wù)休閑中心、高爾夫練習(xí)場(chǎng)、網(wǎng)球館、游泳館、獨(dú)立高級(jí)會(huì)所等商務(wù)配套設(shè)施和功能完備的技工公寓、白領(lǐng)公寓、汽車(chē)酒店、主題餐飲等生活配套設(shè)施，為整個(gè)園區(qū)提供全方位、高品質(zhì)服務(wù)。博覽園建設(shè)已初具規(guī)模，成為ⅩⅩ的重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)園區(qū)之一。園區(qū)全部建成后，全市汽車(chē)流通領(lǐng)域和相關(guān)信息服務(wù)業(yè)的所有企業(yè)將匯聚于此?！阿?chē)博覽園”采取整體規(guī)劃、分期實(shí)施、逐步推進(jìn)的建設(shè)原則，除2009年已開(kāi)工的上述項(xiàng)目，ⅩⅩ年預(yù)計(jì)開(kāi)工建設(shè)的項(xiàng)目有：⑴、重卡及工程機(jī)械修配市場(chǎng)，項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模：場(chǎng)地建設(shè)項(xiàng)目總占地951.033畝（約634022平方米），總建筑面積43.338萬(wàn)平米，其中包括：汽車(chē)整車(chē)銷(xiāo)售配送4S店17.05萬(wàn)平方米，汽車(chē)配件銷(xiāo)售、汽車(chē)維修門(mén)面及辦公室25.9856萬(wàn)平方米，配送中心3024平方米。建設(shè)各類(lèi)公共設(shè)施13.211萬(wàn)平方米，其中包括：停車(chē)場(chǎng)1.5萬(wàn)平方米，硬化道路14.2萬(wàn)平方米，綠化環(huán)境15.61萬(wàn)平方米。預(yù)計(jì)機(jī)動(dòng)車(chē)年交易超過(guò)3.0萬(wàn)輛，年交易額30億元以上。投資總額：人民幣91436.42萬(wàn)元，其中建筑工程費(fèi)50785.83萬(wàn)元，設(shè)備及工器具購(gòu)置費(fèi)9661.04萬(wàn)元，工程建設(shè)其他費(fèi)用22613.01萬(wàn)元，基本預(yù)備費(fèi)6644.79萬(wàn)元，建設(shè)期貸款利息1731.75萬(wàn)元。⑵、ⅩⅩ汽車(chē)博覽園商住小區(qū)，項(xiàng)目建設(shè)場(chǎng)地位于ⅩⅩ市東勝區(qū)ⅩⅩ鎮(zhèn)，距市區(qū)6公里，109國(guó)道、包府公路、繞城線沿園區(qū)而過(guò)，區(qū)位優(yōu)勢(shì)和交通優(yōu)勢(shì)明顯。商住小區(qū)項(xiàng)目規(guī)劃總用地面積363311.95㎡，總建筑面積426600㎡.其中A區(qū)占地面積54327.15㎡，建筑面積99400㎡（其中高層住宅建筑面積69600㎡，商業(yè)建筑面積29800㎡）；B區(qū)占地面積59629㎡，建筑面積111000㎡（其中高層住宅建筑面積77900㎡，商業(yè)建筑面積33100㎡）；C區(qū)占地面積71235.6㎡，建筑面積121100㎡；D區(qū)占地面積55927.95㎡，建筑面積95100㎡。項(xiàng)目估算總投資95913.79億元。⑶、ⅩⅩ汽車(chē)博覽園物流信息港，前期工作已經(jīng)圓滿完成，得到政府的高度認(rèn)可，各項(xiàng)后續(xù)工作正在有條不紊的進(jìn)行。項(xiàng)目總規(guī)劃占地面積為1200畝，建筑總面積115.75萬(wàn)平米，建設(shè)內(nèi)容為“公路港總部”、“物流信息總平臺(tái)”、“物流信息服務(wù)基地”，總投資預(yù)計(jì)33億元。（二）二期重卡項(xiàng)目基本情況ⅩⅩ重卡貿(mào)易汽配服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)場(chǎng)地位于東勝區(qū)塔拉壕鎮(zhèn)ⅩⅩ市ⅩⅩ汽車(chē)博覽園（ⅩⅩ鎮(zhèn)）國(guó)道109路快速道路南、ⅩⅩ市ⅩⅩ汽車(chē)博覽園南外環(huán)路以北，東面緊鄰潤(rùn)興東街，西距汽車(chē)大道僅600米，項(xiàng)目規(guī)劃總用地面積951.033畝。土地取得費(fèi)用為35萬(wàn)元/畝；土地使用性質(zhì)為商業(yè)用地，場(chǎng)地基礎(chǔ)設(shè)施完善，基本達(dá)到七通一平條件。ⅩⅩ市ⅩⅩ房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司已通過(guò)掛牌方式取得項(xiàng)目土地使用權(quán)。預(yù)計(jì)總投資為人民幣91436.42萬(wàn)元，其中：建筑工程費(fèi)：50785.83萬(wàn)元；設(shè)備及工器具購(gòu)置費(fèi)：9661.04萬(wàn)元；工程建設(shè)其他費(fèi)用：22613.01萬(wàn)元；基本預(yù)備費(fèi)：6644.79萬(wàn)元；建設(shè)期貸款利息：1731.75萬(wàn)元。規(guī)劃總用地面積951.033畝，其中：重卡銷(xiāo)售商店17.05萬(wàn)平方米；其中：建筑面積為3000平方米的銷(xiāo)售店6座，建筑面積為4000平方米的銷(xiāo)售店12座，建筑面積為5500平方米的銷(xiāo)售店19座。汽車(chē)整車(chē)及零配件物流配送，整車(chē)銷(xiāo)售、零配件銷(xiāo)售展場(chǎng)25.9856萬(wàn)平方米；公共設(shè)施包括：停車(chē)場(chǎng)1.50萬(wàn)平方米、硬化地面7萬(wàn)平方米和修建道路7.2萬(wàn)平方米，場(chǎng)地綠化面積15.61萬(wàn)平方米。ⅩⅩ重卡貿(mào)易汽配服務(wù)中心定位為內(nèi)蒙古西部地區(qū)集國(guó)內(nèi)外品牌貨車(chē)、專(zhuān)用車(chē)、工程機(jī)械整車(chē)交易、配件供應(yīng)、物流配送、維修保養(yǎng)、裝飾美容、汽車(chē)會(huì)展等于一體的汽車(chē)貿(mào)易及服務(wù)中心，是內(nèi)蒙古西部地區(qū)規(guī)模最大、功能最全、模式最新的多功能現(xiàn)代卡車(chē)銷(xiāo)售配送、配件銷(xiāo)售、維修保養(yǎng)中心。該項(xiàng)目為ⅩⅩ市ⅩⅩ汽車(chē)博覽園卡車(chē)核心貿(mào)易服務(wù)區(qū)，主要進(jìn)行卡車(chē)以及相關(guān)產(chǎn)品貿(mào)易，包括整車(chē)貿(mào)易、零配件貿(mào)易以及相關(guān)配套服務(wù)等，其中整車(chē)貿(mào)易的形式主要包括銷(xiāo)售店、汽車(chē)超市以及一部分會(huì)展貿(mào)易的等。分為貿(mào)易區(qū)和配套園區(qū)：1.貿(mào)易園區(qū)：汽車(chē)銷(xiāo)售區(qū)；2.配套園區(qū)：包括汽車(chē)交易區(qū)、零配件交易區(qū)；ⅩⅩⅩⅩ重卡貿(mào)易汽配服務(wù)中心工程項(xiàng)目建設(shè)總工期為21個(gè)月時(shí)間,根據(jù)計(jì)劃已于2009年8月開(kāi)始進(jìn)行前期籌劃工作,到2011年9月底主體工程竣工驗(yàn)收,交付使用。（三）項(xiàng)目合規(guī)性有批復(fù)文件。（四）項(xiàng)目?jī)?yōu)勢(shì)1、區(qū)位優(yōu)勢(shì)：東勝區(qū)位于自治區(qū)金三角一極，經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度及消費(fèi)水平連續(xù)十年居于自治區(qū)101個(gè)旗縣區(qū)首位，汽車(chē)銷(xiāo)售行業(yè)由此也迎來(lái)喜人的一頁(yè)，整車(chē)銷(xiāo)售每年以20%的速度遞增，特別是2006年以來(lái)，小轎車(chē)和家用車(chē)保有量增勢(shì)十分強(qiáng)勁，現(xiàn)全市小轎車(chē)上牌量已達(dá)13萬(wàn)多輛之多，年銷(xiāo)售額達(dá)到60億元。作為市府所在地的東勝，城鎮(zhèn)居民家庭每百戶(hù)家用汽車(chē)擁有量已達(dá)25輛，這個(gè)數(shù)字超過(guò)了北京，超過(guò)了全國(guó)平均水平。2、規(guī)模優(yōu)勢(shì)：ⅩⅩ市ⅩⅩ汽車(chē)博覽園區(qū)是目前我區(qū)西部地區(qū)規(guī)模最大、功能最全、模式最新的多功能現(xiàn)代汽車(chē)產(chǎn)業(yè)園，占地951.033畝，總建筑面積近43.338萬(wàn)平方米。其中汽車(chē)銷(xiāo)售4S店17.05萬(wàn)平方米，汽車(chē)配件、汽車(chē)美容店面及辦公室25.9856萬(wàn)平方米，可供200——300個(gè)汽車(chē)、配件及配套廠商設(shè)點(diǎn)銷(xiāo)售。3、交通優(yōu)勢(shì)ⅩⅩ市ⅩⅩ汽車(chē)博覽園二期位于東勝區(qū)最東部的ⅩⅩ鎮(zhèn)。規(guī)劃建設(shè)區(qū)西距東勝區(qū)中心城區(qū)距離約6公里左右，ⅩⅩ市ⅩⅩ汽車(chē)博覽園內(nèi)有部分道路已經(jīng)根據(jù)ⅩⅩ組團(tuán)控制性詳細(xì)規(guī)劃建設(shè)完畢?，F(xiàn)狀已建好的道路有：基地西界現(xiàn)狀東外環(huán)線、團(tuán)結(jié)中路、潤(rùn)興西街、振興街、南外環(huán)路等。其中總體規(guī)劃確定，基地內(nèi)穿過(guò)現(xiàn)狀東外環(huán)線與ⅩⅩ市ⅩⅩ汽車(chē)博覽園一期以及東勝主城區(qū)聯(lián)系的主要道路將有三條，分別是民族街路、109國(guó)道以及汽車(chē)大道。此外，潤(rùn)興東街向北與總體規(guī)劃確定的運(yùn)煤專(zhuān)用線（規(guī)劃東外環(huán)路）相連，目前可直達(dá)東勝煤礦區(qū)，交通便捷。4、政策優(yōu)勢(shì)該項(xiàng)目是ⅩⅩ市2009年重點(diǎn)項(xiàng)目之一，得到了ⅩⅩ市各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和部門(mén)的關(guān)懷和大力支持。市府有關(guān)部門(mén)明確表示，在ⅩⅩ市內(nèi)不再重復(fù)建設(shè)類(lèi)似的大型汽車(chē)市場(chǎng)。作為ⅩⅩ市及東勝區(qū)的重點(diǎn)項(xiàng)目，從立項(xiàng)批復(fù)、手續(xù)辦理到招商經(jīng)營(yíng)、稅費(fèi)及配套政策上都將得到特殊扶持，必將會(huì)給項(xiàng)目建成后的運(yùn)行提供政策保證。傳統(tǒng)汽車(chē)市場(chǎng)里廠商與消費(fèi)者之間完全是一種面對(duì)面的溝通、交流、銷(xiāo)售模式，而ⅩⅩ重卡貿(mào)易汽配服務(wù)中心將在傳統(tǒng)市場(chǎng)的基礎(chǔ)上，運(yùn)用現(xiàn)代化的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)突出“無(wú)形”市場(chǎng)的功能。市場(chǎng)展銷(xiāo)區(qū)配有先進(jìn)的通訊系統(tǒng)，并提供電子顯示屏及“電子商務(wù)”等信息平臺(tái)。5、唯一性：此項(xiàng)目是鄂市政府在首期開(kāi)發(fā)的ⅩⅩ汽車(chē)博覽園一期不能滿足市場(chǎng)需求和城市建設(shè)統(tǒng)一規(guī)劃的基礎(chǔ)上，確立的二期開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，也是政府實(shí)現(xiàn)對(duì)汽車(chē)行業(yè)集中發(fā)展、集中管理的政府行為，具有指令性和唯一性，無(wú)競(jìng)爭(zhēng)影響。東勝區(qū)人民政府并于2009年3月9日發(fā)布了《ⅩⅩ市東勝區(qū)人民政府關(guān)于搬遷城區(qū)內(nèi)汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)等企業(yè)的通告》第1號(hào)，要求搬遷范圍內(nèi)的企業(yè)及個(gè)體工商戶(hù)統(tǒng)一搬遷至該汽車(chē)城內(nèi)。6、高起點(diǎn)運(yùn)作：項(xiàng)目委托國(guó)內(nèi)知名的專(zhuān)業(yè)公司策劃運(yùn)作和設(shè)計(jì)：華高萊斯地產(chǎn)顧問(wèn)公司承擔(dān)項(xiàng)目的市場(chǎng)調(diào)研、功能定位與開(kāi)發(fā)策略、設(shè)計(jì)風(fēng)格、經(jīng)營(yíng)理念、廣告宣傳等的整體策劃；陸勇管理咨詢(xún)公司承擔(dān)營(yíng)銷(xiāo)代理及相關(guān)的營(yíng)銷(xiāo)策劃與宣傳品制作；北京清尚環(huán)藝建筑設(shè)計(jì)院負(fù)責(zé)施工設(shè)計(jì)。（五）項(xiàng)目資金來(lái)源1、ⅩⅩ公司自籌33128.38萬(wàn)元，已全部到位。2、申請(qǐng)銀行項(xiàng)目貸款58308.4萬(wàn)元。（六）項(xiàng)目進(jìn)展及資金投入情況1、土地一級(jí)開(kāi)發(fā)（土地整理）方面：至ⅩⅩ年7月共征回土地6384畝，完成了園區(qū)內(nèi)12條道路及管網(wǎng)建設(shè)，完成了2960畝土地的報(bào)批手續(xù)，正在組織其他手續(xù)的辦理及土地的招、拍、掛出讓手續(xù)。該項(xiàng)目土地出讓后的收益首先用于支付ⅩⅩ市天達(dá)實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司墊資完成的土地征用、房屋拆遷、農(nóng)民安置、地上附著物補(bǔ)償、所有基礎(chǔ)設(shè)施費(fèi)用，剩余部分塔拉壕鎮(zhèn)與ⅩⅩ市ⅩⅩ實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司按3：7比例進(jìn)行分成。2、土地二級(jí)開(kāi)發(fā)方面：09年開(kāi)工建設(shè)的“塔拉壕汽車(chē)物流配送服務(wù)中心一期”項(xiàng)目(包括4S店、汽車(chē)配件、汽車(chē)維修門(mén)面及辦公室等)，投資總額為45,167.59萬(wàn)元，建設(shè)期2年，建成后全部售出，可實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入152,483萬(wàn)元，預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)凈利17,771.31萬(wàn)元。目前完成90%工程進(jìn)度，計(jì)劃于ⅩⅩ年9月底竣工并具備商戶(hù)入駐條件。3、資金投入情況：至ⅩⅩ年6月底，共投入資金52849.70萬(wàn)元，其中：征地費(fèi)用27118.7萬(wàn)元、建安成本25731萬(wàn)元。4、項(xiàng)目?jī)?chǔ)備及資金需求情況二期工程根據(jù)初步預(yù)計(jì)需投入52億左右，其中：（1）重卡及工程機(jī)械修配市場(chǎng)：總建筑面積43萬(wàn)平米，總投資9.1億元；（2）ⅩⅩ商住小區(qū)，總建筑面積42.6萬(wàn)平米，總投資9.6億元；（3）ⅩⅩ信息化物流港，正在進(jìn)行項(xiàng)目前期籌劃當(dāng)中，預(yù)計(jì)總投資33億元。（七）利潤(rùn)情況“汽車(chē)物流配送服務(wù)中心一期”項(xiàng)目預(yù)計(jì)稅后凈利為1.8億元；“重卡及工程機(jī)械修配市場(chǎng)”項(xiàng)目預(yù)計(jì)稅后凈利為7.9億元。（八）項(xiàng)目還款來(lái)源:主要還款來(lái)源為銷(xiāo)售收入，包括小汽車(chē)修配市場(chǎng)的商鋪銷(xiāo)售收入、小汽車(chē)修配市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)收入、重卡及工程機(jī)械修配市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)收入、土地一級(jí)開(kāi)發(fā)收入等。三、抵押擔(dān)保措施（一）抵押措施ⅩⅩ市ⅩⅩ實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司以位于“ⅩⅩ汽車(chē)博覽園”內(nèi)的共3宗土地使用權(quán)可提供抵押（視融資額度確定具體抵押地塊），作為本次貸款的還款保證之一。該3宗地位于東勝區(qū)ⅩⅩ鎮(zhèn)，土地總面積為320.59畝，土地使用權(quán)為商業(yè)用地，公司以出讓方式取得，使用期限為40年。ⅩⅩ年8月ⅩⅩ市ⅩⅩ實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司委托ⅩⅩ昌盛土地評(píng)估公司，以20日為評(píng)估基準(zhǔn)日對(duì)該宗土地進(jìn)行了評(píng)估，待估宗地實(shí)際開(kāi)發(fā)程度為宗地內(nèi)外七通一平，部分地上有建筑物，宗地估價(jià)結(jié)果約2億元。該宗土地沒(méi)有設(shè)定抵押權(quán)、租賃權(quán)、地役權(quán)等他項(xiàng)權(quán)利，宗地產(chǎn)權(quán)清晰，來(lái)源合法。（二）內(nèi)蒙古匯通擔(dān)保有限公司提供連帶保證責(zé)任匯通公司成立于ⅩⅩ年4月23日，由ⅩⅩ市政府參股、市餐飲與飯店行業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)員以自然人身份出資，注冊(cè)資金3億元人民幣，經(jīng)營(yíng)范圍：企業(yè)流動(dòng)資金貸款擔(dān)保、小額貸款擔(dān)保、企業(yè)項(xiàng)目融資擔(dān)保、綜合授信擔(dān)保、履約擔(dān)保、訴訟擔(dān)保等業(yè)務(wù)，是內(nèi)蒙古資本規(guī)模較大的專(zhuān)業(yè)性擔(dān)保機(jī)構(gòu)之一。該公司嚴(yán)格按現(xiàn)代企業(yè)制度運(yùn)行，實(shí)行所有權(quán)與經(jīng)營(yíng)權(quán)分離，權(quán)責(zé)、激勵(lì)與約束相結(jié)合的內(nèi)部管理機(jī)制。公司擁有高素質(zhì)的專(zhuān)業(yè)化團(tuán)隊(duì)，科學(xué)的管理制度，嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)控制體系，設(shè)有財(cái)務(wù)審計(jì)部、擔(dān)保業(yè)務(wù)部、風(fēng)險(xiǎn)控制部、綜合部等。截止ⅩⅩ年7月，該公司總資產(chǎn)1.5億，總負(fù)債0.5萬(wàn)元，凈利潤(rùn)152萬(wàn)元。四、風(fēng)險(xiǎn)分析及防范措施(一)主要潛在風(fēng)險(xiǎn)1、宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)風(fēng)險(xiǎn)近年來(lái)在全球金融危機(jī)影響下，中國(guó)經(jīng)濟(jì)也遭受了一定沖擊。隨著歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)振興計(jì)劃的實(shí)施和