房地產(chǎn)公司規(guī)章制度

PAGE81房地產(chǎn)公司規(guī)章制度目錄企業(yè)管理制度-1--管理大綱-1-員工守則-2-財務管理-33-第一節(jié)總則--3-第二節(jié)財務務機構(gòu)與會計計人員-3--第三節(jié)會計核核算原則及科科目報表-66-9第四節(jié)資金金、現(xiàn)金、費費用管理-99-12第五節(jié)工工資及獎金--11-13第六節(jié)稅收及利潤潤分配13第七節(jié)利潤上交和和庫存物資財財務管理13第八節(jié)會計憑證和和檔案保管14第四章人人事管理14第一節(jié)總總則15第三節(jié)員工的的聘（雇）用用16第四節(jié)工資、待待遇17第五節(jié)假期及及待遇18第六節(jié)辭職、辭辭退、開除20第七節(jié)附則20行政管理200總則20第二節(jié)文件收收發(fā)規(guī)定21第三節(jié)文文印室管理規(guī)規(guī)定22第四節(jié)辦公用用品領(lǐng)用規(guī)定定23第五節(jié)電話使使用規(guī)定23第六節(jié)車輛使使用管理規(guī)定定24第七節(jié)集體宿宿舍管理規(guī)定定24第六章合同管管理24第一節(jié)總則25第二節(jié)經(jīng)濟合合同的簽訂26第三節(jié)經(jīng)濟合合同的審查批批準28第四節(jié)經(jīng)濟合合同的履行28第五節(jié)經(jīng)濟合合同的變更、解解除29第六節(jié)經(jīng)濟合合同糾份的處處理32第七節(jié)經(jīng)濟合合同的管理34第一節(jié)房地產(chǎn)產(chǎn)開發(fā)40第二節(jié)房產(chǎn)銷銷售41第三節(jié)物業(yè)管管理43第八章審計、監(jiān)監(jiān)察43第一節(jié)總則44第二節(jié)審計45第三節(jié)監(jiān)察46第九章考勤47第十章保密工工作49第十一章安全全保衛(wèi)50第一節(jié)總則51第二節(jié)分則52第十三章獎懲懲52第一節(jié)總則52第二節(jié)獎勵53第三節(jié)處罰55第十四章崗位位職責第十五章附則則65企業(yè)管理制度內(nèi)部管理細則內(nèi)部管理細則是是企業(yè)經(jīng)營管管理的總綱，它它是根據(jù)章程程的規(guī)定對企企業(yè)管理提出出的具體化、規(guī)規(guī)范化要求。內(nèi)內(nèi)部管理細則則不同于企業(yè)業(yè)章程。內(nèi)部部管理細則著著重于調(diào)整企企業(yè)內(nèi)部關(guān)系系，對外不具具有法律效力力，它只能靠靠行政管理權(quán)權(quán)力保證實施施。企業(yè)章程程不僅調(diào)整企企業(yè)內(nèi)部關(guān)系系，而且還要要調(diào)整企業(yè)的的外部關(guān)系，對對內(nèi)對外都具具有法律效力力，國家權(quán)力力要保證它的的實施。內(nèi)部部管理細則是是企業(yè)規(guī)章制制度的一種形形式，但它同同其他單一的的規(guī)章制度也也有一定的區(qū)區(qū)別。單一的的規(guī)章制度只只能調(diào)整局部部關(guān)系和行為為，內(nèi)部管理理細則調(diào)整的的是企業(yè)全局局的關(guān)系和行行為。第一章管理大大綱第一條為了加加強管理，完完善各項工作作制度，促進進公司發(fā)展壯壯大，提高經(jīng)經(jīng)濟效益，根根據(jù)國家有關(guān)關(guān)法律、法規(guī)規(guī)及公司章程程的規(guī)定，特特制訂本管理理細則。第二條公司全全體員工都必必須遵守公司司章程，遵守守公司的規(guī)章章制度和各項項決定、經(jīng)律律。第三條公司的的財產(chǎn)屬股東東所有。公司司禁止任何組組織、個人利利用任何手段段侵占或破壞壞公司財產(chǎn)。第四條公司禁禁止任何所屬屬機構(gòu)、個人人損害公司的的形象、聲譽譽。第五條公司禁禁止任何所屬屬機構(gòu)、個人人為小集體、個個人利益而損損害公司利益益或破壞公司司發(fā)展。第六條公司通通過發(fā)揮全體體員工的積極極性、創(chuàng)造性性和提高全體體員工的技術(shù)術(shù)、管理、經(jīng)經(jīng)營水平，不不斷完善公司司的經(jīng)營、管管理體系，實實行多種形式式的責任制，不不斷壯大公司司實力和提高高經(jīng)濟效益。第七條公司提提倡全體員工工刻苦學習科科學技術(shù)文化化知識，公司司為員工提供供學習、深造造的條件和機機會，努力提提高員工的素素質(zhì)和水平，造造就一支思想想和業(yè)務過硬硬的員工隊伍伍。第八條公司鼓鼓勵員工發(fā)揮揮才能，多作作貢獻。對有有突出貢獻者者，公司予以以獎勵、表彰彰。第九條公司為為員工提供平平等的競爭環(huán)環(huán)境和晉升機機會，鼓勵員員工積極向上上。第十條公司倡倡導員工團結(jié)結(jié)互助，同舟舟共濟，發(fā)揚揚集體合作和和集體創(chuàng)造精精神。第十一條公司司鼓勵員工積積極參與公司司的決策和管管理，歡迎員員工就公司事事務及發(fā)展提提出合理化建建議，對作出出貢獻者公司司予以獎勵、表表彰。第十二條公司司尊重知識分分子的辛勤勞勞動，為其創(chuàng)創(chuàng)造良好的工工作條件，提提供應有的待待遇，充分發(fā)發(fā)揮其知識為為公司多作貢貢獻。第十三條公司司為員工提供供收入、住房房和福利保證證，并隨著經(jīng)經(jīng)濟效益的提提高而提高員員工各方面的的待遇。第十四條公司司實行“按勞取酬”、“多勞多得”的分配制度度。第十五條公司司推行崗位責責任制，實行行考勤、考核核制度，端正正工作作風和和提高工作效效率，反對辦辦事拖拉和不不負責任的工工作態(tài)度。第十六條公司司提倡厲行節(jié)節(jié)約，反對鋪鋪張浪費；降降低消耗，增增加收入，提提高效益。第十七條維護護公司紀律，對對任何人違反反公司章程和和各項制度的的行為，都要要予以追究。第二章員工守守則第一條遵紀守守法，忠于職職守，克己奉奉公。第二條維護公公司聲譽，保保護公司利益益。第三條服從領(lǐng)領(lǐng)導，關(guān)心下下屬，團結(jié)互互助。第四條愛護公公物，節(jié)約開開支，杜絕浪浪費。第五條努力學學習，提高水水平，精通業(yè)業(yè)務。第六條積極進進取，勇于開開拓，創(chuàng)新貢貢獻。第三章財務管管理第一節(jié)總則第一條為加強強財務管理，根根據(jù)國家有關(guān)關(guān)法律、法規(guī)規(guī)及財務制度度，結(jié)合公司司具體情況，制制定本制度。第二條財務管管理工作必須須在加強宏觀觀控制和微觀觀搞活的基礎(chǔ)礎(chǔ)上，嚴格執(zhí)執(zhí)行財經(jīng)紀律律，以提高經(jīng)經(jīng)濟效益，壯壯大企業(yè)經(jīng)濟濟實力為宗旨旨。第三條財務管管理工作要貫貫徹“勤儉辦企業(yè)”的方針，勤勤儉節(jié)約，精精打細算，在在企業(yè)經(jīng)營中中制止鋪張浪浪費和一切不不必要的開支支，降低消耗耗，增加積累累。第二節(jié)財務機機構(gòu)與會計人人員第一條公司會會計師。公司設(shè)財務務部，財務部部主管、會計計、出納。財財務部根據(jù)業(yè)業(yè)務工作需要要配備必要的的會計人員。第二條總會計計師協(xié)助總經(jīng)經(jīng)理管理好整整個系統(tǒng)的財財務會計工作作，對全系統(tǒng)統(tǒng)的財務會計計工作負責?？倳嫀熤饕毬氊熑缦拢?.執(zhí)行公司章章程和股東大大會、董事會會的決議，主主持編制并簽簽署公司的財財務計劃、信信貸計劃和會會計報表等，落落實完成計劃劃的措施，對對執(zhí)行中存在在的問題提出出改進措施，指指導各項財務務活動，考核核生產(chǎn)經(jīng)營成成果，對總經(jīng)經(jīng)理負責并報報告工作；2.審查公司基基建、投資、貿(mào)貿(mào)易等發(fā)展項項目及重要經(jīng)經(jīng)濟合同，對對可行性報告告提出評估意意見；3.負責全系統(tǒng)統(tǒng)的資金融通通調(diào)拔決策工工作，經(jīng)總經(jīng)經(jīng)理或董事會會簽署后執(zhí)行行。4.審核下屬公公司、企業(yè)投投資和效益的的計算方案；；5.編制公司員員工工資、獎獎金、福利方方案和股東分分紅派息方案案；6.監(jiān)督全系統(tǒng)統(tǒng)的財務管理理和活動；7.監(jiān)督全系統(tǒng)統(tǒng)的財務部門門和會計人員員執(zhí)行國家的的財經(jīng)政策、法法令、制度和和遵守財經(jīng)紀紀律，制止不不符合財經(jīng)法法令、不講經(jīng)經(jīng)濟效益、不不執(zhí)行計劃和和違反財經(jīng)紀紀律的事項；；8.對各級財務務人員的調(diào)動動、任免、晉晉升、獎懲等等提出建議、評評定，總經(jīng)理理批準后執(zhí)行行；9.負責搞好全全系統(tǒng)財務人人員的培訓工工，斷提高財財會人員的素素質(zhì)和業(yè)務水水平；第三條財務部部是公司的財財務主管部門門，除做好本本部門各項業(yè)業(yè)務工作外，負負責從業(yè)務上上對下屬各級級財務部門和和會計人員進進行領(lǐng)導、指指導、檢查、監(jiān)監(jiān)督。第四條財務部部經(jīng)理領(lǐng)導財財務部的工作作，在總經(jīng)理理和總會計師師領(lǐng)導下主持持公司的財務務工作。財務部主管的主主要職責是：：1.主持計劃財財務部的工作作，領(lǐng)導財務務人員實行崗崗位責任制，切切實地完成各各項會計業(yè)務務工作；2.執(zhí)行總經(jīng)理理和總會計師師有關(guān)財務工工作的決定，控控制和降低公公司的經(jīng)營成成本，審核監(jiān)監(jiān)督資金的動動用及經(jīng)營效效益，按月、季季、年度向總總會計師、總總經(jīng)理、董事事會提交財務務分析報告；；3.籌劃經(jīng)營資資金，負責公公司資金使用用計劃的審批批、報批和銀銀行借、還款款工作；4.定期或不定定期地組織會會計人員對下下屬公司、企企業(yè)進行財務務檢查，監(jiān)督督下屬公司、企企業(yè)執(zhí)行財經(jīng)經(jīng)紀律和規(guī)章章制度；5.協(xié)助總會計計師編制各種種會計報表，主主持公司的財財產(chǎn)清查工作作；6.參與公司發(fā)發(fā)新項目、重重大投資、重重要經(jīng)濟合同同的可行性研研究。第五條財務部部下屬人員協(xié)協(xié)助主管工作作，負責公管管的財務管理理工作。第六條下屬公公司、企業(yè)的的財務部設(shè)主主管，在主管管領(lǐng)導下主持持本單位的財財務工作。財務部主管的主主要職責是：：1.主持財務部部的工作，領(lǐng)領(lǐng)導財會人員員完成各項會會計業(yè)務的工工作；2.制訂財務計計劃，搞好會會計核算，及及時、準確、完完整地核算生生產(chǎn)經(jīng)營成果果，考核計劃劃執(zhí)行情況，定定期提供數(shù)據(jù)據(jù)、資料和財財務分析報告告；3.參與投資、重重大經(jīng)濟合同同的可行性研研究；4.負責編制會會計報表，主主持清查財產(chǎn)產(chǎn)；5.執(zhí)行財經(jīng)法法令、制度、決決定，堅持原原則，增收節(jié)節(jié)支，提高經(jīng)經(jīng)濟效益；6.監(jiān)督、檢查查資金使用、費費用開支及財財產(chǎn)管理，嚴嚴格審核原始始憑證及帳表表、單證，杜杜絕貪污、浪浪費及不合理理開支。第七條各級財財務部門都必必須建立稽查查制度。出納員不得得兼管稽核、會會計檔案保管管和收入、費費用、債權(quán)債債務帳目的登登記工作。第八條財會人人員都要認真真執(zhí)行崗位責責任制，各司司其，互相配配合，如實反反映和嚴格監(jiān)監(jiān)督各項經(jīng)濟濟活動。記帳、算帳帳、報帳必須須做到手續(xù)完完備，內(nèi)容真真實，數(shù)字準準確，帳目清清楚，日清月月潔，按期報報帳。第九條各級領(lǐng)領(lǐng)導必須切實實保障財會人人員依法行使使職權(quán)和履行行職責。第十條財會人人員在辦理會會計事務中，必必須堅持原則則，照章辦事事。對于違反反財經(jīng)紀律和和財務制度的的事項，必須須拒絕付款、拒拒絕報銷或拒拒絕執(zhí)行，并并及時向上級級財務部門報報告。公司支持財務人人員堅持原則則，按財務制制度辦事。嚴嚴禁任何人對對敢于堅持原原則的財會人人員進行打擊擊報復。公司司對敢于堅持持原則的財會會人員予以表表揚或獎勵。第十一條財會會人員力求穩(wěn)穩(wěn)定，不隨便便調(diào)動。財會人員調(diào)動工工作或因故離離職，必須與與接替人員辦辦理交接手續(xù)續(xù)，沒有辦清清交接手續(xù)的的，不得離職職，亦不得中中斷會計工作作。被撤銷、合并單單位的財會人人員，必須會會同有關(guān)人員員編制財立、資資金、債權(quán)債債務移交清冊冊，辦理交接接手續(xù)。移交交接包括移移交人經(jīng)管的的會計憑證、報報表、帳目、款款項、公章、實實物及未了事事項等。移交交接必須監(jiān)監(jiān)交。下屬公公司、企業(yè)一一般財會人員員的交接，由由本單位領(lǐng)導導會同財務部部經(jīng)理進行監(jiān)監(jiān)交；財務部部經(jīng)理的交接接，由計劃帳帳務部經(jīng)理會會同本單位領(lǐng)領(lǐng)導進行監(jiān)交交；計劃財務務部經(jīng)理的交交接，由總經(jīng)經(jīng)理會同總會會計師進行監(jiān)監(jiān)交。第三節(jié)會計核核算原則及科科目報表第一條公司執(zhí)執(zhí)行《中華人人民共和國會會計法》、《會會計人員職權(quán)權(quán)條例》、《企企業(yè)會計準則則》和《企業(yè)業(yè)財務通則》等等法律法規(guī)關(guān)關(guān)于會計核算算一般原則、會會計憑證和帳帳簿、內(nèi)部審審計和財產(chǎn)清清查、成本清清查等事項的的規(guī)定。第二條公司采采用國家規(guī)定定的會計制度度的會計科目目和會計報表表，并按有關(guān)關(guān)的規(guī)定辦理理會計事務。第三條記帳方方法采用借貸貸記帳法。記記帳原則采用用權(quán)責發(fā)生制制。以人民幣幣為記帳位幣幣。人民幣同同其他貨幣折折算，按國家家規(guī)定的會計計制度規(guī)定辦辦理。海外企企業(yè)應選定一一種貨幣為記記帳本位幣。第四條合資企企業(yè)所發(fā)生的的債權(quán)、債務務、收益和費費用等應按實實際收付的貨貨幣記帳，同同時應選用一一種貨幣為本本位幣，將所所有外幣折合合成本位幣記記帳和編制財財務報表。第五條一切會會計憑證、帳帳簿、報表中中各種文字記記錄用中文記記載，必要時時可用外國文文字旁述；數(shù)數(shù)目字用阿拉拉伯數(shù)字記載載。記載、書書寫必須使用用鋼筆，不得得用鉛筆及圓圓珠筆書寫。第六條公司對對公司資本堅堅持資本確定定、資本充實實的原則。第七條公司各各單位收益與與費用的計算算，實行分級級核算，按部部設(shè)帳。對同一時期期的各項收入入及與其相關(guān)關(guān)聯(lián)的成本、費費用都必須在在同一時期內(nèi)內(nèi)反映，均按按規(guī)定時間進進行，不應提提前或延后。第八條公司采采用的會計處處理方法，前前后各期必須須一致，非董董事會同意，任任何人不得隨隨意改變。第九條凡與公公司合作經(jīng)營營的企業(yè)，應應按合同規(guī)定定的資本總額額、出資比例例、出資方式式，在規(guī)定期期限內(nèi)投入資資本。具體如如下：1.以現(xiàn)金投資資的，應以收收到或顧入開開戶銀行的日日期和金額作作為記帳依據(jù)據(jù)；2.以廠房、設(shè)設(shè)備、原材料料等實物投資資的，應按合合同規(guī)定并經(jīng)經(jīng)檢驗核實的的實物清單、金金額、收到實實物的日期作作為記帳依據(jù)據(jù)；3.以專有技術(shù)術(shù)、專利權(quán)等等無形資產(chǎn)作作投資的，應應以合同規(guī)定定的金額和日日期為記帳依依據(jù)；4.各方交付的的出資額，應應由政府批準準的注冊會計計師事務所驗驗證，出具驗驗資報告后，據(jù)據(jù)以發(fā)給出資資證明。第十條公司向向其他單位投投出的資金，應應按投出時交交付的金額記記帳，所發(fā)生生的收益和損損失，應在投投資損益科目目中入帳，在在利潤表中單單獨反映。k第十一條公司司對境外的投投資或在境外外購置房屋等等固定資產(chǎn)，必必須經(jīng)董事會會批準后方可可行。第十二條長期期借款的利息息支出，應根根據(jù)使用單位位用款時間計計算利息。第十三條公司司以單價2000元以上、使使用年限1年以上的資資產(chǎn)為固定資資產(chǎn)，分為5大類：1.房屋及其他他建筑物；2.機器設(shè)備；；3.電子設(shè)備（如如手提程控電電話機、復印印機、電腦、傳傳真機等）；；4.運輸工具；；5.其他設(shè)備。第十四條各類類固定資產(chǎn)折折舊年限為：：1.房屋及建筑筑物35年；2.機器設(shè)備（含含室內(nèi)裝修）10年；3.電子設(shè)備、運運輸工具5年；4.其他設(shè)備55年。固定資產(chǎn)以不不計留殘值提提取折舊。固固定資產(chǎn)提完完折舊后仍可可繼續(xù)使用的的，不再計提提折；提前報報廢的固定資資產(chǎn)要補提足足折舊。第十五條購入入的固定資產(chǎn)產(chǎn)，以進價加加運輸、裝卸卸、包裝、保保險等費用作作為原價。需需安裝的固定定資產(chǎn)，還應應包括關(guān)稅及及工商稅等。作作為投資的固固定資產(chǎn)，應應以投資協(xié)議議約定的價格格為原價。第十六條固定定資產(chǎn)必須每每年盤點一次次，對盤盈、盤盤虧、報廢及及固定資產(chǎn)的的計價，必須須嚴格審查，按按規(guī)定經(jīng)批準準后，于年度度決算時處理理完畢。1.盤盈的固定定資產(chǎn)，以重重置完全價值值作為原價，按按新舊的程度度估算累計折折舊入帳，原原價減累計折折舊后的差額額轉(zhuǎn)入公積金金。2.盤虧的固定定資產(chǎn)，應沖沖減原價和累累計折舊，原原價減累計折折舊后的差額額作營業(yè)外支支出處理。3.報廢的固定定資產(chǎn)的變價價收入與固定定資產(chǎn)凈值的的差額，其收收益轉(zhuǎn)入公積積金，其損失失作營業(yè)外支支出處理。4.公司對固定定資產(chǎn)的購入入、出售、清清理、報廢及及內(nèi)部轉(zhuǎn)移等等都要辦理會會計手續(xù)，并并設(shè)置固定資資產(chǎn)明細帳進進行核算。第十七條凡單單項債權(quán)帳齡齡超過1年仍未回收收時，各核算算單位按年度度提取10%的比例提取取壞帳準備金金。第十八條公司司主要的會計計報表有如下下幾種：1.資產(chǎn)負債表表（年、季、月月）；2.損益表（年年、季、月）；3.股息紅利分分配方案（年年度）；4.財務狀況變變動表（年度度）；5.專用基金明明細表（半年年）；6.固定資產(chǎn)增增減變化表（月月）；7.銀行貸款增增減變化表（月月）；8.現(xiàn)金出納月月終盤存表（月月）；9.提取壞帳準準備金明細表表（月）；10.應收、應應付和預付款款項明細表（月月）。第四節(jié)資金、現(xiàn)現(xiàn)金、費用管管理第一條財務部部要加強對資資產(chǎn)、資金、現(xiàn)現(xiàn)金及費用開開支的管理，防防止損失，杜杜絕浪費，良良好運用，提提高效益。第二條銀行帳帳戶必須遵守守銀行的規(guī)定定開設(shè)和使用用。銀行帳戶戶只供本單位位經(jīng)營業(yè)務收收支結(jié)算使用用，嚴禁出借借帳戶供外單單位或個人使使用，嚴禁為為外單位或個個人代收代支支、轉(zhuǎn)帳套現(xiàn)現(xiàn)。第三條銀行帳帳戶的帳號必必須保密，非非因業(yè)務需要要不準外泄。第四條銀行帳帳戶印鑒的使使用實行3章分管并用用制。即：財財務章由出納納保管，經(jīng)理理私章和會計計私章由本人人各自保管，不不準由1人統(tǒng)一保管管使用。印鑒鑒保管人臨時時出差時由其其委托他人代代管。第五條銀行帳帳戶往來應逐逐筆登記入帳帳，不準多筆筆匯總記帳，也也不準以收頂頂支記帳。各各單位應按月月與銀行對帳帳單核對，未未達收支，應應作出調(diào)節(jié)表表逐筆調(diào)節(jié)平平衡。第六條財會人人員辦理信匯匯、電匯、票票匯（含自帶帶票匯）、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)帳支付等付付出款項，一一律憑付款審審批單辦理。付付款審批單應應附入付款憑憑證記帳備查查。報上級審批的項項目，上報單單位應先提出出初審意見；；由總經(jīng)理、董董事長審批的的，先報總會會計師審查。對違反上述規(guī)定定的付款，財財務人員有權(quán)權(quán)且必須拒絕絕支付，并及及時向上級請請求處理。第七條根據(jù)已已獲批準簽訂訂的合同付款款的，應嚴格格按合同規(guī)定定的期限付出出，不得早付付或遲付，也也不準改變支支付方式和用用途，非經(jīng)收收款單位書現(xiàn)現(xiàn)正式委托，也也不準改變收收款單位（人人）凡委托其他單位位（人）代付付款的，一律律上報總經(jīng)理理批準。第八條各單位位應建立資金金回籠情況的的跟蹤制度。凡凡付出款（物物）5萬元以上的的，各單位財財務必須逐項項跟蹤基1資金回籠情情況，并按月月匯總后上報報計劃財務部部、總會計師師和總經(jīng)理。對對到期的應收收資金，各單單位應督促經(jīng)經(jīng)辦人員及時時催收；發(fā)現(xiàn)現(xiàn)問題的，應應及時上報請請示處理。第九條各單位位庫存現(xiàn)金不不得超過3000元，超過部部分當天下午午存入銀行。禁禁止坐支營來來收入現(xiàn)金。第十條一切現(xiàn)現(xiàn)金往來，必必須收付有憑憑據(jù)，嚴禁口口說為憑。第十一條嚴禁禁代外單位或或私人轉(zhuǎn)帳套套現(xiàn)和大額度度（5000元以上）支支付往來或貿(mào)貿(mào)易現(xiàn)金。嚴嚴禁各單位私私設(shè)小錢柜。第十二條嚴禁禁將公款存入入私人帳戶，違違者按貪污論論處。第十三條現(xiàn)金金日記帳必須須用固定一本本帳，嚴禁使使用兩本帳或或帳外有帳。第十四條各單單位會計每月月終要會同出出納員盤點現(xiàn)現(xiàn)金庫存一次次，保證鈔帳帳相符。盤點點表應隨同會會計報表一起起上報。第十五條領(lǐng)用用空白支票，必必須注明限額額、日期、用用途及使用期期限，并視金金額大小按第第六十四條審審批規(guī)定報批批。所有空白白支票及作廢廢支票均必須須存放保險柜柜內(nèi)。嚴禁空空白支票在使使用前先蓋上上印章。第十六條正常常的辦公費用用開支，必須須有正式發(fā)票票，印章齊全全，經(jīng)手人驗驗收人簽外，經(jīng)經(jīng)經(jīng)理或其授授權(quán)人批準后后方能報銷付付款。第十七條探親親旅費、醫(yī)療療費等按國家家的規(guī)定報銷銷。第十八條非生生產(chǎn)性的特殊殊開支，如贊贊助金、會費費等在福利基基金列支，2000元以下由下下屬公司、企企業(yè)經(jīng)理審批批，2000元以上至5000元的由總會會計師審批，5000元以上由總總經(jīng)理審批。第十九條各單單位購置固定定資產(chǎn)（包括括維修、租用用），必須先先立項、作出出預算，報經(jīng)經(jīng)批準后才能能購置。其中中，屬?？厣躺唐返模€必必須報經(jīng)?？乜夭块T批準后后才能購置；；非專控商品品，按第六十十四條審批權(quán)權(quán)限規(guī)定經(jīng)批批準后才能購購置。第二十條各單單位對中、長長期投資要選選好投資項目目，節(jié)約投資資費用，縮短短投資回收期期，提高投資資效益。各單單位財務必須須對投資的可可行性報告提提出評估意見見，并加強對對投入產(chǎn)出資資金的管理。任任何投資，均均須按第六十十四條審批權(quán)權(quán)限規(guī)定經(jīng)批批準后才能投投入。第二十一條下下屬公司、企企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營營所需資金原原則上自行解解決。其貸款款需公司擔保保的可報計劃劃財務部審查查。金額100萬元以下的的（含100萬元）由總總會計師審批批，100萬元以上至500萬元的由總總經(jīng)理審批，500萬元以上的的由董事長審審批。下屬公司、企企業(yè)如資金周周轉(zhuǎn)困難需向向公司臨時借借調(diào)的，應先先報計劃財務務部簽署意見見后，50萬元以下的的總會計師審審批，50萬元以上的的由部經(jīng)理審審批。借款按按期參照銀行行貸款計收本本息。本系統(tǒng)統(tǒng)內(nèi)的相互借借款均計收本本息。第二十二條嚴嚴禁下屬公司司、企業(yè)為外外單位（含合合資、合作企企業(yè)）或個人人擔保貸款。第二十三條嚴嚴格資金使用用審批手續(xù)。會會計人員對一一切審批手續(xù)續(xù)不完備的資資金使用事項項，都有權(quán)且且必須拒絕辦辦理。否則按按違章論處并并對該資金的的損失負連帶帶賠償責任。第二十四條有有關(guān)資金使用用的審批，審審批人員出差差時，由其指指定代理人代代為審批。批件必須附附入有關(guān)發(fā)票票、單據(jù)后面面入帳備查。第五節(jié)工資及及獎金第一條公司實實行“按勞取酬”、“多勞多得”的分配制度度。第二條公司員員工年度工資資及資金總額額，由總經(jīng)理理按章程的規(guī)規(guī)定擬訂。第三條員工的的工資標準和和獎勵方法，由由總會計師提提出方案，報報總經(jīng)理審定定。第四條下屬公公司、企業(yè)實實行工資總額額與經(jīng)濟效益益掛鉤的工資資制度，具體體辦法由總會會計師擬訂，報報總經(jīng)理審定定。第五條下屬公公司、企業(yè)的的資金按下達達的利潤基數(shù)數(shù)及實際完成成的利潤額分分別提取，采采取平時預提提、年終結(jié)算算的方法，提提取比例由總總會計師擬訂訂，報總經(jīng)理理審定。第六條實行全全員抵押承包包經(jīng)營與經(jīng)理理任期目標責責任制的下屬屬公司、企業(yè)業(yè)，其工資及及獎金的提取取和分配，按按《承包合同同書》的規(guī)定定執(zhí)行。第六節(jié)稅收及及利潤分配第一條公司及及下屬公司、企企業(yè)依法向國國家繳納稅金金，不準偷稅稅漏稅。第二條稅后利利潤的分配按按章程的規(guī)定定執(zhí)行。第七節(jié)會計憑憑證和檔案保保管第一條各下屬屬公司、企業(yè)業(yè)必須加強對對發(fā)票的管理理，安排專人人負責發(fā)票的的登記、領(lǐng)用用、清理、核核對工作。嚴嚴禁為外單位位或個人代開開發(fā)票，違者者以發(fā)票額15%以上的罰款款和扣發(fā)1-2個月的獎金金，情節(jié)嚴重重的追究法律律責任。第二條會計憑憑證必須內(nèi)容容真實、手續(xù)續(xù)完備、數(shù)字字準確、不得得涂改、挖補補，如事后發(fā)發(fā)現(xiàn)差錯，也也必須由經(jīng)辦辦人負責劃雙雙紅線并蓋章章進行更正。第三條會計檔檔案必須按月月裝訂成冊，妥妥善保管，不不得丟失，至至少保存15年。采用電子計計算機記帳的的，機器儲存存和輸出的會會計記錄視同同會計帳簿，應應專人負責妥妥善保管，至至少15年。第四條會計檔檔案保存期滿滿需銷毀時，應應抄具清單，報報總經(jīng)理、董董事會、主管管部門和稅務務機關(guān)同意后后，才能銷毀毀。第四章人事管管理第一節(jié)總則第一條為進一一步完善人事事管理制度，根根據(jù)國家有關(guān)關(guān)勞動人事法法規(guī)、政策及及公司章程之之規(guī)定，制定定本制度。第二條公司執(zhí)執(zhí)行國家在關(guān)關(guān)勞動保護法法規(guī)，在勞動動部門規(guī)定的的范圍內(nèi)有權(quán)權(quán)自行招收員員工，全權(quán)實實行勞動工資資和人事管理理制度。第三條公司對對員工實行合合同化管理。所所有員工都必必須與公司簽簽訂聘（雇）用用合同。員工工與公司的關(guān)關(guān)系為合同關(guān)關(guān)系，雙方都都必須遵守合合同。第四條公司辦辦公室，負責責公司的人事事計劃、員工工的培訓、獎獎懲、勞動工工資、勞保福福利等項工作作的實施，并并辦理員工的的考試錄取、聘聘用、商調(diào)、解解聘、辭職、辭辭退、除名、開開除等各項手手續(xù)。第二節(jié)編制及及定編第一條公司各各職能部門、下下屬公司、企企業(yè)，用人實實行定員、定定崗。第二條公司職職能及部門及及下屬公司、企企業(yè)的設(shè)置、編編制、調(diào)整或或撤銷，由總總經(jīng)理提出方方案，報董事事會批準后實實施。第三條下屬公公司、企業(yè)屬屬下機構(gòu)的設(shè)設(shè)置、編制、調(diào)調(diào)整或撤銷，由由經(jīng)理提出方方案，報總經(jīng)經(jīng)理批準后實實施。第四條因工作作業(yè)務發(fā)展需需要、各部門門、下屬公司司、需要增加加用工的，必必須按第二、第第三條之規(guī)定定，履行手續(xù)續(xù)后方準實施施。特殊情況況必須提前聘聘用員工的，一一律報總經(jīng)理理審批。第五條下屬公公司、企業(yè)需需雇用臨時員員工的，必須須提前1個月作出計計劃報總部辦辦公室審批。第六條總部辦辦公室負責編編制年度用工工計劃及方案案，供總經(jīng)理理參考。第三節(jié)員工的的聘（雇）用用第一條各部門門、下屬公司司、企業(yè)對聘聘（雇）用員員工應本著精精簡原則，可可聘可不聘的的堅決不聘，無無才無德的堅堅決不聘，有有才無德的堅堅決不聘，真真正做到按需需錄用，擇才才錄用，任人人唯賢。第二條公司聘聘用的員工，一一律與公司簽簽訂聘用合同同。第三條公司聘聘用的員工，一一律脫離原級級職別，由公公司按照需要要和受聘人的的實際才能予予以聘任。第四條各級員員工的聘任程程序如下：1.總經(jīng)理，由由董事長提名名董事會聘任任；2.副總經(jīng)理、總總理經(jīng)助理、總總會計師等高高級職員，部部門主任及下下屬公司、企企業(yè)經(jīng)理，由由總經(jīng)理提請請董事會聘任任；3.部門副主任任、下屬公司司、副經(jīng)理及及會計人員，由由總經(jīng)理聘任任；4.其他員工，經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理批準準后，由總部部辦公室及下下屬公司、企企業(yè)經(jīng)理聘任任。上述程序也也適用于各級級員工的解聘聘及續(xù)聘。第五條各部門門、下屬公司司、企業(yè)確需需增加員工的的，按如下原原則辦理。1.先在本部門門、本公司、企企業(yè)內(nèi)部調(diào)整整；2.內(nèi)部無法調(diào)調(diào)整的，報請請總部辦公室室在公司系統(tǒng)統(tǒng)內(nèi)調(diào)配。3.本系統(tǒng)內(nèi)無無法調(diào)配的，由由總部辦公室室提出計劃，報報總經(jīng)理批準準后，由辦公公室進行招聘聘。第六條新聘（雇雇）員工，單單位和受聘人人必須填寫“雇用員工審審批表”和“員工登記表”，由用人單單位簽署意見見，擬定工作作崗位，經(jīng)總總部辦公室審審查考核，符符合聘雇條件件者，先簽試試用合同，經(jīng)經(jīng)培訓后試用用1至3個月。第七條新員工工正式上崗前前，必須先接接受培訓。培訓內(nèi)容包包括學習公司司章程及規(guī)章章制度，了解解公司情況，學學習崗位業(yè)務務知識等培訓由總部部辦公室負責責。員工試用期期間，考察其其現(xiàn)實表現(xiàn)和和工作能力。試作期間的的工資，按擬擬定的工資下下調(diào)一級發(fā)給給。第八條員工試試用期滿15天前，由單單位作出鑒定定，提出是否否錄用的意見見，經(jīng)審核后后，報總經(jīng)理理審批。批準準錄用者與公公司簽訂聘訂訂聘（雇）用用合同；決定定不錄者試用用期滿退離。第四節(jié)工資、待待遇第一條公司全全權(quán)決定所屬屬員工的工資資、待遇。第二條公司執(zhí)行董董事會批準實實行的工資系系統(tǒng)列。第三條公司按按照“按勞取酬、多多勞多得”的分配原則則，根據(jù)員工工的崗位、職職責、能力、貢貢獻、表現(xiàn)、工工作年限、文文化高低等情情況綜合考慮慮決定其工資資。第四條員工的的工資，由決決定聘用者依依照前條規(guī)定定確定，由勞勞動人事部行行文通知財務務部門發(fā)放。第五條公司鼓鼓勵員工積極極向上，多做做貢獻。員工工表現(xiàn)好或貢貢獻大者，所所在單位可將將材料報監(jiān)察察部及有關(guān)部部門審核，經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理批準準后予提級及及獎勵。第六條公司按按照國家有產(chǎn)產(chǎn)在規(guī)定為員員工辦理退休休、待業(yè)等保保險。員工享享有相應的保保險待遇。第七條公司執(zhí)執(zhí)行國家勞動動保護法規(guī)，員員工享有相應應的勞保待遇遇。第八條員工的的獎金由公司司、下屬公司司、企業(yè)根據(jù)據(jù)實際效益按按有關(guān)規(guī)定提提取、發(fā)放。第九條員工享享有公費醫(yī)療療待遇。員工工本人的醫(yī)藥藥費按規(guī)定憑憑縣級（含縣縣級）以上醫(yī)醫(yī)院報銷憑證證核準報銷。第五節(jié)假期及及待遇第一條員工按按國家法定節(jié)節(jié)假日休假。因因工作生產(chǎn)需需要不能休假假的，節(jié)日按按日工資200%、假日按日日工資100%計增發(fā)給加班工資或或安排補休。第二條婚假：：法定婚假3天，晚婚（男男25周歲、女23周歲）假13天，異地結(jié)結(jié)婚可適當另另給路程假，假假期內(nèi)工資照照發(fā)。第三條產(chǎn)育假假：1.女23周歲歲以下生育第第一胎的，產(chǎn)產(chǎn)假90天，其中產(chǎn)產(chǎn)前休假15天；生育時時難產(chǎn)的（如如剖腹產(chǎn)）可可增加產(chǎn)假30天；2.女24周歲歲以上生育第第一胎的，產(chǎn)產(chǎn)假120天；難產(chǎn)可可增加30天；3.凡在生育期期間內(nèi)已辦理理“獨生子女證”者另增加90天；產(chǎn)生女女結(jié)扎的另增增加21天；4.產(chǎn)假期滿后后若有實際困困難，經(jīng)本人人申請，單位位領(lǐng)導批準，可可請哺乳假至至嬰兒1周歲，哺乳乳期間發(fā)給75%的工資。5.產(chǎn)假期間，工工資照發(fā)，不不影響原有有有福利待遇。第五條節(jié)育手手術(shù)假：1.取環(huán)休息11天；2.放環(huán)休息33天；3.男結(jié)扎休息息7天；4.女結(jié)扎休息息21天；5.懷孕不滿44個月流產(chǎn)休休息15-30天；流產(chǎn)后后結(jié)扎增加21天；流產(chǎn)假假期1年內(nèi)不能超超過2次；6.懷孕4個月月以上引產(chǎn)休休息42天；引產(chǎn)后后結(jié)扎增加21天；7.以上假期內(nèi)內(nèi)工資津貼照照發(fā)。第六條員工的的直系親屬（父父母、配偶和和子女）死亡亡時，喪假7天；異地奔奔喪的適當另另給路程假。假假期內(nèi)工資和和津貼照發(fā)。第七條員工按按國家規(guī)定享享有年休假的的，由辦公室室統(tǒng)籌安排員員工休假。因因工作需要不不能享受年假假的，增發(fā)100%日工資。第六節(jié)辭職、辭辭退、開除第一條公司有有權(quán)辭退不合合格的員工。員員工有辭職的的自由。但均均須按本制度度規(guī)定履行手手續(xù)。第二條試用人人員在試用期期內(nèi)辭職的應應向辦公室提提出辭職報告告，到辦公室室辦理辭職手手續(xù)。單位辭退試試用期人員，須須填報“辭退員工審審批表”，經(jīng)批準后后到辦公室辦辦理辭退手續(xù)續(xù)。第三條員工與與公司簽訂聘聘（雇）用合合同后，雙方方都必須嚴格格履行合同。員員工不得隨便便辭職，單位位不準無故辭辭退員工。第四條合同期期內(nèi)員工辭職職的，必須提提前1個月向公司司提出辭職報報告，由單位位簽署意見，經(jīng)經(jīng)批準聘（雇雇）用的領(lǐng)導導批準后，由由辦公室予辦辦理辭職手續(xù)續(xù)。第五條員工未未經(jīng)批準而自自行離職的，公公司不予辦理理任何手續(xù)；；給公司造成成損失的，應應負賠償責任任。第六條員工或或部門認為其其現(xiàn)工種不適適合的，可向向辦公室申請請在公司內(nèi)部部調(diào)換另一種種工作。在調(diào)調(diào)換新工作半半年后仍不能能手任工作的的，公司有權(quán)權(quán)予以解聘、辭辭退。第七條員工必必須服從組織織安排，遵守守各項規(guī)章制制度，凡有違違反并經(jīng)教育育不改者，公公司有權(quán)予以以解聘、辭退退。第八條公司對對辭退員工持持慎重態(tài)度。單單位無正當理理由不得辭退退合同期未滿滿的員工。確確需辭退的，必必須填報“辭退員工審審批表”，提出辭退退理由，經(jīng)辦辦公室核實，對對符合聘用的的領(lǐng)導批準后后，通知被辭辭退的員工到到辦公室辦理理辭退手續(xù)。未未經(jīng)辦公室核核實和領(lǐng)導批批準的，不得得辭退。第九條辭退員員工，必須提提前1個月通知被被辭退者。第十條聘（雇雇）用期滿，合合同即告終止止。員工或公公司不續(xù)簽聘聘（雇）用合合同的，到辦辦公室辦理終終止合同手續(xù)續(xù)。第十一條員工工嚴重違反規(guī)規(guī)章制度、后后果嚴重或者者違法犯罪的的，公司有權(quán)權(quán)予以開除。第十二條員工工辭職、被辭辭退、被開除除或終止聘（雇雇）用，在離離開公司以前前，必須交還還公司的一切切財物、文件件及業(yè)務資料料，并移交業(yè)業(yè)務渠道。否否則，不予辦辦理任何手續(xù)續(xù)，給公司造造成損失的，應應負賠償責任任。第十三條公司司對被辭退及及未獲公司續(xù)續(xù)聘的員工，按按其在公司的的工齡計算每每年發(fā)給其1個月工資。不不滿1年的按1年計。第七節(jié)附則第一條公司屬屬下各公司、企企業(yè)的人事管管理，均適用用本制度。第二條本制度度由辦公室負負責執(zhí)行。辦辦公室可依據(jù)據(jù)本制度制訂訂有關(guān)實施細細則，報總經(jīng)經(jīng)理批準后實實施。第五章行政管管理第一節(jié)總則為完善公司的行行政管理機制制，建立規(guī)范范化的行政管管理，提高行行政管理水平平和工作效率率，使公司各各項行政工作作有章可循，照照章辦事，制制定制度。第二節(jié)文件收收發(fā)規(guī)定第一條公司文文件由指定的的擬稿人擬稿稿，屬董事會會秘書核稿，屬屬公司文件由由辦公室主任任擬稿。文件件形成后，屬屬董事會的由由董事長簽發(fā)發(fā)，屬公司的的由總經(jīng)理簽簽發(fā)。屬于秘密的的文件，核稿稿人應該注“秘密”字樣，并確確定報送范圍圍。秘密文件件按保密規(guī)定定，由專人印印制、報送。第二條已簽發(fā)發(fā)的文件由核核稿人登記，并并按內(nèi)容編號號后，送文印印室打印。第三條文件由由文印室負責責校對，并送送擬稿人核稿稿人審查合格格后，方能復復印、蓋章。第四條文件由由辦公室負責責報送，送件件人應把文件件內(nèi)容、報送送日期、部門門、接件人等等事項清楚，并并報告報送結(jié)結(jié)果。第五條經(jīng)簽發(fā)發(fā)的文件原稿稿送保密（檔檔案）室存檔檔。第六條外來的的文件由辦公公室專人負責責簽收。簽收收人應于接件件當日即按文文件的要求報報送給有關(guān)部部門，不得積積壓遲誤，屬屬急件的，應應在接后即時時報送。第三節(jié)文印室室管理規(guī)定第一條文印室室人員應遵守守公司的保密密規(guī)定，禁止止非文印室人人員進入文印印室，不泄露露工作中接觸觸的公司保密密事項。第二條打印文文件，應按文文件收發(fā)規(guī)定定由主管領(lǐng)導導簽署，電報報、傳真、復復印由部門主主任簽署。打打印文件，發(fā)發(fā)電報、傳真真、電傳，復復印文件資料料，均需分類類逐項登記，以以備查驗。文印室人員員必須按時、按按質(zhì)、按量完完成每項打字字、電報、電電傳、傳真、復復印任務，不不得積壓遲誤誤。工作任務務緊張時，應應加班完成。工工作中如遇不不清楚的地方方，應及時與與有關(guān)人員校校對清楚。第三條電報、電電傳、傳真、文文件、復印件件應及時發(fā)送送給有關(guān)人員員。因積壓遲遲誤而致工作作失誤、損失失的，追究當當事人的責任任。第四條復印機機由專人管理理，非專管人人員不準亂開開機復印。第五條原則上上不接受外單單位、個人的的資料打印、復復印，如確定定需要，經(jīng)辦辦公室主任批批準后辦理登登記收費手續(xù)續(xù)。收費標準按按市場價格由由財務部確定定。收據(jù)由財財務部出具。所所收取的費用用按旬上交財財務部。第六條文印室室應每月統(tǒng)計計核算費用上上報辦公室，同同時抄報計劃劃財務部。第七條文印室室人員應愛護護各種設(shè)備，節(jié)節(jié)約用紙，降降低消耗、費費用。對種設(shè)設(shè)備應按規(guī)范范要求操作、保保養(yǎng)，發(fā)現(xiàn)故故障，應及時時報請維修，以以免影響工作作。第八條嚴禁私事使使用傳真電話話。違犯者除除補交電話費費外，并視情情節(jié)輕重給予予罰款處理，屢屢教不改者予予以除名。第四節(jié)辦公用用品領(lǐng)用規(guī)定定第一條公司各各部門所需的的辦公用，由由辦公室統(tǒng)一一購置，各部部門按實際需需要領(lǐng)用。第二條各部門門專用的表格格，由各部門門制度格式，由由辦公室統(tǒng)一訂制。第三條辦公室室用品用能用用于辦公，不不得移作他用用或私用。第四條所有員員工對辦公用用品必須愛護護，勤儉節(jié)約約，杜絕浪費費，禁止貪污污，努力降低低消耗、費用用。第五條購置日日常辦公用品品或報銷正常常辦公費用，由由辦公室主任任審批，購置置大宗、高級級辦公用品，必必須按財務管管理規(guī)定報總總經(jīng)理批準后后始得購置。第五節(jié)電話使使用規(guī)定第一條電話為為辦公配備、使使用。私事打打市內(nèi)電話不不得妨礙聯(lián)系系公務。第二條禁止員員工為私事?lián)軗艽蜷L途電話話。違者給予予罰款處理。確確有急事者，應應先請示部門門領(lǐng)導同意，并并按通信部門門規(guī)定交長途途電話費。第三條聯(lián)系業(yè)業(yè)務時應盡量量減少掛發(fā)長長途電話，降降低費用。第六節(jié)車輛使使用管理規(guī)定定第一條公司車車輛必須為公公司業(yè)務服務務，賂部門公公務用車，由由部門領(lǐng)導先先向辦公室（車車隊）報告，說說明用車事由由、地點、時時間、辦公室室（車隊）根根據(jù)需要統(tǒng)籌籌安排派車。第二條職員因因公務需要經(jīng)經(jīng)車隊安排可可以派車。第三條下班后后或節(jié)假日需需用車的，必必須事先報送送用車計劃給給辦公室（車車隊），否則則按私事用車車處理。第四條公司領(lǐng)領(lǐng)導出差外地地時，其車輛輛歸車隊統(tǒng)一一保管（使用用）。第五條外單位位借車，需經(jīng)經(jīng)辦公室同意意，總經(jīng)理批批準后由車隊隊長安排。第六條凡有配配有摩托車的的員工外出辦辦事，原則上上不再派車。第七條車輛駕駕駛專人專車車，專車專管管。第八條車輛在在下班后或節(jié)節(jié)假日應按指指定的地點停停放，并采取取必要的防盜盜措施。第九條車輛如如需送廠修理理，須事前報報主管領(lǐng)導批批準。第十條司機必必須憑主管部部門的派車通通知出車，否否則按私事用用車處理。第十一條使用用車輛應辦的的各項手續(xù)由由司機本人負負責辦理。否否則，由此所所引起的罰款款、處理、損損失等由本人人負責。第七節(jié)集體宿宿舍管理規(guī)定定第一條住集體體宿舍的員工工應服從管理理、團結(jié)友愛愛、互相幫助助、講究衛(wèi)生生、文明禮貌貌、注意安全全。第二條住宿員員工應愛護宿宿舍內(nèi)各項公公物及設(shè)施，損損壞、遺失公公物者必須照照價賠償。第三條集體宿宿舍內(nèi)不得私私自留宿他人人，違者視情情節(jié)輕重處理理。特殊情況況需留宿的，須須先報告辦公公室或宿舍負負責人同意。第四條不準在在宿舍內(nèi)高聲聲喧嘩；宿舍舍內(nèi)各項文娛娛活動應在晚晚上11點前結(jié)束，以以免影響他人人休息，不準準在宿舍內(nèi)干干違法亂紀的的事。第五條員工搬搬離集體宿舍舍時，須將所所領(lǐng)用的公物物交還給公司司。第六條凡調(diào)出出公司的員工工，必須在辦辦理調(diào)動前退退還住房，否否則公司有權(quán)權(quán)不辦理調(diào)動動手續(xù)。第六章合同管管理第一節(jié)總則第一條為加強強經(jīng)濟合同管管理，減少失失誤，提高經(jīng)經(jīng)濟效益，根根據(jù)《經(jīng)濟合合同法》及其其他有關(guān)法規(guī)規(guī)的規(guī)定，結(jié)結(jié)合公司的實實際情況，制制訂本制度。第二條公司各各部門及下屬屬公司、企業(yè)業(yè)對外簽訂的的各類經(jīng)濟合合同一律適用用本制度。第三條經(jīng)濟合合同管理是企企業(yè)管理的一一項重要內(nèi)容容，搞好經(jīng)濟濟合同管理，對對于公司經(jīng)濟濟活動的開展展和經(jīng)濟利益益的取得，都都有積極的意意義。各級領(lǐng)領(lǐng)導干部、法法人委托人以以及其他有關(guān)關(guān)人員，都必必須嚴格遵守守、切實執(zhí)行行本制度。各各有關(guān)部門必必須互相配合合，共同努力力，搞好公司司以“重合同、守守信譽”為核心的經(jīng)經(jīng)濟合同管理理工作。第二節(jié)經(jīng)濟合合同的簽訂第一條簽訂經(jīng)經(jīng)濟合同，必必須遵守國家家的法律、政政策及有關(guān)規(guī)規(guī)定。第二條對外簽簽訂經(jīng)濟合同同，除法定代代表人外，必必須是持有法法人委托書的的法人委托人人。法人委托托人必須對本本企業(yè)負責，對對本職工作負負責，在授權(quán)權(quán)范圍內(nèi)行使使簽約權(quán)。超超越代理權(quán)限限和非法委托托人均無對外外簽約，但經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理特別別授權(quán)并發(fā)給給委托證明收收的例外。第三條簽約人人在簽訂經(jīng)濟濟合同之前，必必須認真了解解對方當事人人的情況。包包括：對方單單位是否具有有法人資格、有有否經(jīng)營權(quán)、有有否履約能力力及其資信情情況，對方簽簽約人是否法法定代表人或或法人委托人人及其代理權(quán)權(quán)限。做到既既要考慮本方方的經(jīng)濟效益益，又要考慮慮對方的條件件和實際能力力，防止上當當受騙，防止止簽訂無效經(jīng)經(jīng)濟合同，確確保所簽合同同有效、有利利。第四條簽訂經(jīng)經(jīng)濟合同，必必須貫徹“平等互利、協(xié)協(xié)商一致、等等價有償”的原則和“價廉物美、擇擇優(yōu)簽約”的原則。第五條簽訂經(jīng)經(jīng)濟合同，如如涉及公司內(nèi)內(nèi)部其他單位位的，應事先先在內(nèi)部進行行協(xié)商，統(tǒng)一一平衡，然后后簽約。第六條經(jīng)濟合合同除即時清清潔者，一律律采用書面格格式，并必須須采用統(tǒng)一的的經(jīng)濟合同文文本。第七條合同對對方當事人權(quán)權(quán)利、義務的的規(guī)定必須明明確、具體、文文字表達要清清楚、準確。合同內(nèi)容應應注意的主要要問題是：1.部首部分，注注意寫明供需需雙方的全稱稱、簽約時間間和簽約地點點。2.正文部分，注注意：產(chǎn)品名名稱應具體寫寫明牌號、商商標、生產(chǎn)廠廠家、型號、規(guī)規(guī)格、等級、花花色、是否成成套產(chǎn)品等；；技術(shù)質(zhì)量要要求要明確、具具體；數(shù)量要要明確計量單單位、計量方方法、正負尾尾差、合理稱稱差及自然損損耗率等；運運輸方式及運運費負責應具具體明確；交交（提）貨期期限、地點及及驗收方法應應明確；價金金必須執(zhí)行現(xiàn)現(xiàn)行的國家定定價或國家指指導價、市場場調(diào)節(jié)價；違違約責任有法法定違約金的的按規(guī)定寫明明，法律沒規(guī)規(guī)定或規(guī)定不不具體的，應應具體寫明約約定的違約金金數(shù)額、比例例及計算方法法。3.結(jié)尾部分，注注意：雙方都都必須使用合合格的印章、公公章或合同專專用章，不得得使用財務章章或業(yè)務章等等不合格印章章；注明合同同有效期限。第八條簽訂經(jīng)經(jīng)濟合同，除除合同履行地地在我主所在在地外，簽約約時應力爭協(xié)協(xié)議合同由我我方所在區(qū)、縣縣人民法院管管轄。第九條簽訂購購貨合同應以以現(xiàn)貨為主，并并堅持經(jīng)銷定定進原則；付付款盡可能采采用托收承付付。簽訂購貨合合同應以現(xiàn)款款為主，不準準賒銷；確需需賒銷或代銷銷的，賒銷金金額在20萬元以下的的由下屬公司司、企業(yè)經(jīng)理理審批，20萬元至50萬元的由總總會計師和主主管副總經(jīng)理理（總經(jīng)理助助理）審批，50萬元以上的的由總經(jīng)理審審批。第十條任何人人對外簽訂合合同，都必須須以維護本公公司合法權(quán)益益和提高經(jīng)濟濟效益為宗旨旨，決不允許許在簽訂經(jīng)濟濟合同時假公公濟私、損公公肥私、謀取私利，違違者依法嚴懲懲。第三節(jié)經(jīng)濟合合同的審查批批準第一條經(jīng)濟合合同的正式簽簽訂前，必須須按規(guī)定上報報領(lǐng)導審查批批準后，方能能正式簽訂。第二條經(jīng)濟合合同審批權(quán)限限如下：1.下屬公司、企企業(yè)對外簽訂訂的經(jīng)濟合同同，除按規(guī)定定須上報公司司審查批準者者外，由公司司、企業(yè)領(lǐng)導導審批。2.下列合同由由總經(jīng)理或其其授權(quán)人審批批：標的超過100萬元的；預付定金或或預付貨款超超過10萬元的；聯(lián)營、合資資、合作合同同；重大涉外合合同。3.下列合同由由董事長審批批：標的超過500萬元的；投資100萬元以上的的聯(lián)營、合資資、合作、涉涉外合同。4.標的超過公公司資產(chǎn)1/3以上的合同同由董事會審審批。5.法律顧問室室負責對下列列合同進行審審查：董事會會、總經(jīng)理委委托審查的合合同；內(nèi)容復復雜、較難掌掌握，各企業(yè)業(yè)要求提供法法律幫助的合合同。法律顧顧問室主要負負責審查合同同條款、內(nèi)容容的合法性、嚴嚴密性、可行行性，提出意意見供決策部部門參考。第三條經(jīng)濟合合同審查的要要點是：1.合同的合法法性。包括：：當事人有無無簽訂、履行行該合同的權(quán)權(quán)利能力和行行為能力；合合同內(nèi)容是否否符合國家法法律、政策和和本《制度》規(guī)規(guī)定；當事人人的意思表達達是否真實、一一致，權(quán)利、義義務是否平等等；訂約程序序是否符合法法律規(guī)定。2.合同的嚴密密性。包括：：合同應具備備的條款是否否齊全；當事事人雙方的權(quán)權(quán)利、義務是是否具體、明明確；文字表表述是否確切切無誤。3.合同的可行行性。包括：：當事人雙方方特別是對方方是否具備履履行合同的能能力、條件；；預計取得的的經(jīng)濟效益和和可能承擔的的風險；合同同非正常履行行時可能受到到的經(jīng)濟損失失。第四條根據(jù)法法律規(guī)定或?qū)崒嶋H需要，經(jīng)經(jīng)濟合同還應應當或可以呈呈報上級主管管機關(guān)見證、批批準，或報工工商行政管理理部門鑒證，或或請公證處公公證。第五條經(jīng)濟合合同的審批程程序如下：1.申報。各企企業(yè)的法人委委托人在授權(quán)權(quán)范圍內(nèi)對外外簽訂合同，應應事先填寫“經(jīng)濟合同簽簽約申報表”（一式二份份），報領(lǐng)導導審查批準。（凡凡先經(jīng)領(lǐng)導口口頭同意簽約約的，簽約后后需補辦手續(xù)續(xù)）。需報總總經(jīng)理、董事事長審批的，應應由該企業(yè)領(lǐng)領(lǐng)導簽署意見見，隨同合同同初稿及有關(guān)關(guān)資料、附件件等，一并上上報。2.審核。對送送審的經(jīng)濟合合同，應按本本《制度》第第二條規(guī)定的的審批權(quán)限，由由主管人或有有關(guān)人認真審審閱，必要時時可進行調(diào)查查研究，最后后作出：批準準、不批準；；通知申報單單位補報材料料或進一步談談判。（應提提出談判的具具體要求和注注意事項）。主管人在“申報表”上批寫意見見后，“申報表”一份及合同同初稿留底，另另一份“申報表”連同其他材材料發(fā)還申報報單位，由承承辦人按批準準的意見辦理理。上述審批程序，一一般為1—2天\。特殊情況況，經(jīng)批準或或授權(quán)的可不不受審批程序序的約束。第四節(jié)經(jīng)濟合合同的履行第一條經(jīng)濟合合同依法成立立，即具有法法律約束力。一一切與合同有有關(guān)的部門、人人員都必須本本著“重合同、守守信譽”的原則，嚴嚴格執(zhí)行合同同所規(guī)定的義義務，確保合合同的實際履履行或全面履履行。第二條合同履履行完畢的標標準，應經(jīng)合合同條款或法法律規(guī)定為準準。沒有合同同條款或法律律規(guī)定的，一一般應以物資資交清，工程程竣工并驗收收合格、價款款結(jié)清、無遺遺留交涉手續(xù)續(xù)為準。第三條領(lǐng)導及及簽約人應隨隨時了解、掌掌握經(jīng)濟合同同的履行情況況，發(fā)現(xiàn)問題題及時處理匯匯報。否則，造造成經(jīng)濟合同同不能履行、不不能完全履行行的，要追究究有關(guān)人員的的責任。第五節(jié)經(jīng)濟合合同的變更、解解除第一條在經(jīng)濟濟合同履行過過程中碰到困困難的，首先先應盡一切努努力克服困難難的，盡力保保障合同的履履行。如實際履行行或適當履行行確有不可克克服的困難而而需要變更、解解除合同時，應應在法律規(guī)定定或合理期限限內(nèi)與對方當當事人進行協(xié)協(xié)商。第二條對主當當事人提出變變更、解除合合同的，應從從維護本企業(yè)業(yè)合法權(quán)益出出發(fā)，從嚴控控制。第三條變列、解解除經(jīng)濟合同同，必須符合合《經(jīng)濟合同同法》的規(guī)定定，并應在公公司內(nèi)辦理有有關(guān)手續(xù)。第四條變理、解解除合同的手手續(xù)，應按本本《制度》第第三節(jié)的第二二條及第三條條規(guī)定的審批批權(quán)限和程序序執(zhí)行。經(jīng)上報主管管領(lǐng)導批準的的合同，在達達成變更、解解除協(xié)議前，應應報原領(lǐng)導批批準。經(jīng)上級主管管在見證或工工商行政管理理機關(guān)鑒證的的合同，在達達成變更、解解除協(xié)議后，應應報辦公室備備案。經(jīng)公證機關(guān)關(guān)公證的合同同，在達成變變更、解除協(xié)協(xié)議后，必須須報公證機關(guān)關(guān)重新公證，才才具有法律效效力。第五條變更、解解除經(jīng)濟合同同，一律必需需采用書面形形式（包括當當事人雙方的的信件、函電電、電傳等），口口頭形式一律律作廢。第六條變更、解解除經(jīng)濟合同同的協(xié)議在未未達成或未批批準之前，原原合同仍有效效，仍應履行行。但特殊情情況經(jīng)雙方一一致同意的例例外。第七條因變更更、解除合同同而使當事人人的利益遭受受損失的，除除法律允許免免負責任的以以外，均應承承擔相應的責責任，并在變變更、解除合合同的協(xié)議書書中明確規(guī)定定。第八條以變更更解除合同為為名、行以權(quán)權(quán)謀私、假公公濟私之實，損損公肥私的，一一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，從從嚴懲處。第六節(jié)經(jīng)濟合合同糾份的處處理第一條合同在在履行過程中中如與對方當當事人發(fā)生糾糾份的，應按按《經(jīng)濟合同同法》等有關(guān)關(guān)法規(guī)和本《制制度》規(guī)定妥妥善處理。第二條合同糾糾紛由簽約企企業(yè)負責處理理。涉及內(nèi)部部幾個企業(yè)的的，可以協(xié)商商或由公司確確定一個企業(yè)業(yè)為主負責修修理。簽約人人對糾紛的處處理必須具體體負責到到底底。第三條處理合合同糾紛的原原則是：1.堅持以事實實為依據(jù)、以以法律為準繩繩，法律沒規(guī)規(guī)定的，以國國家政策或合合同條款為準準。2.以雙方協(xié)商商解決為基本本辦法。糾紛紛發(fā)生后，應應及時與對方方當事人友好好協(xié)商，在既既維護本企業(yè)業(yè)合法權(quán)益，又又不侵犯對方方合法權(quán)益的的基礎(chǔ)上，互互諒互讓，達達成協(xié)議，解解決糾紛。3.因?qū)Ψ截熑稳我鸬募m紛紛，應堅持原原則，保障我我方合法權(quán)益益不受侵犯；；因我方責任任引起的糾紛紛，應尊重對對方的合法權(quán)權(quán)益，主動承承擔責任，并并盡量采取補補救措施，減減少我方損失；因因雙方責任引引起的糾紛，應應實事求是，分分清主次，合合情合理解決決。第四條在處理理糾紛時，應應加強聯(lián)系，及及時通氣，積積極主動地做做好應做的工工作，不互相相推諉、指責責、埋怨，統(tǒng)統(tǒng)一意見，統(tǒng)統(tǒng)一行動，一一致對外。第五條法律顧顧問室處理合合同糾紛的范范圍是：1.董事會、總總經(jīng)理交辦的的；2.經(jīng)各企業(yè)處處理解決不了了的；3.其他應由法法律顧問室處處理的。第六條提請?zhí)幪幚砗贤m紛紛的程序是：：1.承辦人填寫寫“對外經(jīng)濟合合同糾紛申報報表（一式二二分），按本本《制度》第第三節(jié)第二條條的規(guī)定報批批。2.審批單位可可依據(jù)情況，在1天內(nèi)作出；由上報單位負責處理；由法律顧問室負責處理。3.法律顧問室室對經(jīng)協(xié)商仍仍無法解決或或認為有必要要的合同糾紛紛，經(jīng)主管領(lǐng)領(lǐng)導同意，可可提交上級主主管機關(guān)、仲仲裁部門或人人民法院依法法處理。第七條合同糾糾紛的提出，加加上由我方與與對方當事人人協(xié)商處理糾糾紛的時間，應應在法律規(guī)定定的時效內(nèi)進進行，并必須須考慮有申請請仲裁或記拆拆的足夠時間間。第八條凡由法法律顧問室處處理的經(jīng)濟合合同糾紛，有有關(guān)企業(yè)必須須主動提供下下列證據(jù)材料料（原件或影影印件）：1.經(jīng)濟合同的的文本（包括括變更、解除除合同的協(xié)議議），以及與與合同有關(guān)的的附件、文書書、電報、圖圖表等；2.關(guān)貨、提貨貨、托運、驗驗收、發(fā)票等等有關(guān)憑證；；3.貨款的承付付、托收憑證證，有關(guān)財務務財目；4.產(chǎn)品的質(zhì)量量標準、封樣樣、樣品或鑒鑒定報告；5.有關(guān)違約的的證據(jù)材料；；6.其他與處理理糾紛有關(guān)的的材料。第九條對于經(jīng)經(jīng)濟合同糾紛紛經(jīng)雙方協(xié)商商達成一致意意見的，應簽簽訂書面協(xié)議議，由雙方代代表簽字并加加蓋雙方法人人公章或合同同專用章。第十條各企業(yè)業(yè)對雙方已經(jīng)經(jīng)簽署的解決決合同糾紛的的協(xié)議書，上上級主管機關(guān)關(guān)或仲裁機關(guān)關(guān)的調(diào)解書、仲仲裁書，在正正式生效后，應應復印若干份份，分別送與與該糾紛處理理及履行有關(guān)關(guān)的部門收執(zhí)執(zhí)，各部門應應由專人負責責該文書執(zhí)行行的了解或履履行。對于對方當當事人在規(guī)定定定期限屆滿滿時沒有執(zhí)行行上述文書中中有關(guān)規(guī)定的的，承辦人應應及時向主管管領(lǐng)導和法律律顧問匯報。第十一條對方方當事人逾期期不履行已經(jīng)經(jīng)發(fā)生法律效效力的調(diào)解書書、仲裁決定定書或判決書書的，由法律律顧問室配合合各單位向人人民法院申請請執(zhí)行。第十二條在向向人民法院提提交申請執(zhí)行行書之前，有有關(guān)單位應認認真檢查對方方的執(zhí)行情況況，防止差錯錯。執(zhí)行中若達達成和解協(xié)議議的，應制作作協(xié)議書并按按協(xié)議書規(guī)定定辦理。第十三條合同同糾紛處理或或執(zhí)行完畢的的，應及時通通知有關(guān)單位位，并將有關(guān)關(guān)資料匯總、歸歸檔，以備查查考。第七節(jié)經(jīng)濟合合同的管理第一條本公司司對經(jīng)濟合同同實行二級管管理、專業(yè)歸歸口制度，法法人委托書制制度，合同專專用章制度及及基礎(chǔ)管理制制度。第二條本公司司經(jīng)濟合同的的二級管理具具體是：公司由總經(jīng)經(jīng)理總負責凡凡管副總經(jīng)理理（總經(jīng)理助助理）具體負負責，歸口管管理管理部門門為法律顧問問室。下屬公司一一級由經(jīng)理、副副總理負責，歸歸口管理人為為辦公室主任任或秘書；各各法人委托人人具體負責各各自授權(quán)范圍圍的合同簽訂訂、履行工作作。第三條公司主主管房地產(chǎn)業(yè)業(yè)的副總經(jīng)理理（總經(jīng)理助助理）負責審審批房地產(chǎn)、建建設(shè)合同。第四條法律顧顧問室的主要要職責是：1.負責管理公公司的各類合合同；2.負責檢查各各類合同的合合法性，實行行法律監(jiān)督；；對公司審批批或簽訂的合合同負責把關(guān)關(guān)，對下屬企企業(yè)審批的合合同負責抽查查，提供法律律幫助；3.負責對法人人委托人和有有關(guān)人員進行行法律培訓、考考試、提高法法人委托人的的法律素質(zhì)；；4.負責考評各各企業(yè)的合同同管理工作，總總結(jié)交流經(jīng)驗驗教訓，提高高合同管理水水平；5.配合下屬各各企業(yè)辦理合合同的報批、見見證、鑒證和和公證等事項項；6.配合各企業(yè)業(yè)處理合同糾糾紛；7.參與有關(guān)合合同的談判、簽簽約、履行等等工作。第五條下屬公公司、企業(yè)合合同管理的主要職責是是：1.負責管理本本企業(yè)簽訂的的合同；2.負責審查本本企業(yè)簽訂的的合同的合法法性、完整性性和可行性；；對須報請公公司或上級主主管機關(guān)審批批、見證、簽簽證或公證的的合同，辦理理申報手續(xù)，提提出初步意見見；3.負責本單位位法人委托人人的日常管理理及年終審查查的初審；4.根據(jù)法律及及本《制度》的的規(guī)定，制定定本企業(yè)合同同管理的實施施細則，采取取切實措施，搞搞好合同管理理工作；5.負責修理本本企業(yè)合同糾糾紛；對難度度較大單位經(jīng)經(jīng)濟合同資料料的匯總、分分類、歸檔、保保管及合同臺臺帳的設(shè)立、統(tǒng)統(tǒng)計、上報等等基礎(chǔ)管理工工作。第六條法人委委托人的主要要職責是：1.在授權(quán)范圍圍內(nèi)負責談判判、簽訂合同同，既不能違違章越權(quán)，也也不能消極推推諉；2.對所簽訂合合同的合法性性、完整性和和可行性負責責；3.對須報請上上級領(lǐng)導審批批的合同，辦辦理申報手續(xù)續(xù)，提出本人人意見并對本本人意見負責責；4.對所簽合同同的全面履行行具體負責，履履行中發(fā)現(xiàn)問問題應立即上上報、并積極極想辦法解決決，對發(fā)生的的合同糾紛負負責處理好或或協(xié)助有關(guān)部部門處理好；；5.負責保管好好本人所簽合合同的一切資資料；合同履履行完畢后應應立即將資料料上交歸檔。第七條凡具備備下列條件的的，可以發(fā)給給法人委托證證書：1.政治思想好好。能自覺遵遵守國家的法法律政策，遵遵守公司各項項規(guī)章帛；能能拒腐蝕，不不貪污賄，不不假公濟私、損損公肥私。2.業(yè)務工作好好。熟悉本職職工作，能夠夠良好地完成成本人的業(yè)務務工作，并以以公司利益為為重，擇優(yōu)簽簽約，嚴格履履約，節(jié)約資資金，增加收收益，取得一一定成績，無無遺留問題。3.法律意識強強。對《經(jīng)濟濟合同法》等等經(jīng)濟法規(guī)認認真學習，初初步掌握并能能運用有關(guān)法法規(guī)。第八條公司根根據(jù)各部門和和下屬公司、企企業(yè)的實際情情況，決定法法人委托人的的設(shè)置及數(shù)額額，具體人選選由各單位確確定，經(jīng)培訓訓考核合格后后，發(fā)給法人人委托書。第九條法人委委托書應于每每年終重新審審核一次。審審核的主要內(nèi)內(nèi)容是：法人人委托人在本本年度的工作作、學習及思思想情況，取取得什么成績績，發(fā)生什么么問題，有無無違紀行為等等。審核后，法法定代表人可可根據(jù)情況分分別作出：維維持授權(quán)范圍圍、變更授權(quán)權(quán)范圍、撤銷銷授權(quán)及吊銷銷法人委托書書等決定。第十條法人委委托證書應妥妥善保管，防防止遺失。不不準將法人委委托證書轉(zhuǎn)借借他人或用作作其他證明，否否則，除吊銷銷其法人委托托證書外，還還要追究相應應的責任。第十一條法人人委托人工作作調(diào)動時，應應向所在企業(yè)業(yè)交銷其法人人委托證書。第十二條簽訂訂合同專用章章制度。公司司及下屬保企企業(yè)對外簽訂訂合同所加蓋蓋的印章，除除各企業(yè)的公公章外，一律律使用合同專專用章，其他他印章一律不不準代替使用用。否則，財財務部門有術(shù)術(shù)拒絕辦理結(jié)結(jié)算手續(xù)，由由此所引起的的責任由有關(guān)關(guān)人員承擔，還還可以予以處處罰。第十三條合同同專用章由各各單位統(tǒng)一刻刻制、編號和和頒發(fā)；嚴禁禁任何人私自自刻制、使用用。第十四條合同同專用章應嚴嚴格按授權(quán)的的范圍使用，不不準混用、代代用或借用。第十五條合同同專用章應妥妥善保管，若若有遺失，除除立即登報聲聲明作廢外，還還要追究有關(guān)關(guān)人員的經(jīng)濟濟責任和行政政責任。第十六條公司司各企業(yè)都必必須認真做好好經(jīng)濟合同管管理和基礎(chǔ)工工作。具體如如下：1.建立合同檔檔案。每一份份合同都必須須有一個編號號，不得重復復或遺漏。每每一份合同包包括合同正本本、副本及附附件，合同文文本的簽收記記錄，合同分分批履行的情情況記錄，變變更、解除合合同的協(xié)議（包包括文書、電電傳等），均均應妥善保管管。2.建立合同管管理臺帳。各各企業(yè)應根據(jù)據(jù)合同的不同同種類，建立立經(jīng)濟合同的的分類臺帳和和總臺帳。每每個企業(yè)必須須設(shè)一個總臺臺帳。其主要要內(nèi)容包括：：序號、合同同號、經(jīng)手人人、簽約日期期、合同標的的、價金、對對方單位、履履行情況及備備注等。臺帳帳應逐日填寫寫，做到準確確、及時、完完整。3.填寫“經(jīng)濟濟合同情況月月報表”。應在每月5日之前將上上月月報表填填好后報送總總經(jīng)理，同時時抄報計劃財財務部和法律律顧部室。第七章房地產(chǎn)產(chǎn)開發(fā)與管理理第一節(jié)房地產(chǎn)產(chǎn)開發(fā)第一條計劃、立立項。1.計劃：公司司辦公室負責責編制項目的的年度房地產(chǎn)產(chǎn)開發(fā)計劃和和預測本年度度在建工程完完成情況，經(jīng)經(jīng)公司經(jīng)理批批準后，報總總公司統(tǒng)一上上報國家主管管部門，申報報建設(shè)計劃。對未列入年年度市有關(guān)部部門辦理補充充計劃和立項項手續(xù)，關(guān)負負責跟蹤與落落實。建設(shè)統(tǒng)計報報表，由公司司辦公室負責責編制與上報報。2.立項：凡自自有土地或合合作、合資、投投標等土地的的房地產(chǎn)開發(fā)發(fā)，均由辦公公室負責立項項報批，工程程部予以配合合，并進行項項目的可行性性研究。項目的立項項，投資總額額在100萬元以下的的（含100萬元），由由經(jīng)理批準：：100萬元至200萬元的（含200萬元），由由總工程師批批準：200萬元以上的的，由集團公公司總經(jīng)理審審批。凡未按上述述規(guī)定和審批批程序批準的的，不得立項項，不得簽定定合同或協(xié)議議。否則，造造成經(jīng)濟損失失的，要追究究有關(guān)人員的的責任。第二條前期開開發(fā)與規(guī)劃、設(shè)設(shè)計。1.前期開發(fā)。辦辦理用地紅線線、征地、合合作或合資的的談判，聯(lián)系系繳納地價和和市政配套費費、拆遷，委委托測量與勘勘探、委托規(guī)規(guī)劃與設(shè)計（擴擴初階級）等等前期工作及及有關(guān)報批事事項，均由辦辦公室負責。與此有關(guān)的的合同（協(xié)議議），亦由辦辦公室草擬，按按審批權(quán)限規(guī)規(guī)定上報審批批。2.規(guī)劃、設(shè)計計。（1）建設(shè)項目目的規(guī)劃、設(shè)設(shè)計，凡公司司設(shè)計室自己己能夠承擔的的均由設(shè)計室室承擔，設(shè)計計室承擔不了了的，才委托托設(shè)計院進行行設(shè)計。（2）委托設(shè)計計采用投標方方式。規(guī)劃設(shè)設(shè)計委托前，辦辦公室要編寫寫設(shè)計項目委委托書，經(jīng)經(jīng)經(jīng)理批準后，才才正式委托設(shè)設(shè)計單位進行行設(shè)計。施工圖設(shè)計計階段，由工工程部負責，直直至完成施工工設(shè)計及設(shè)計計交底、圖紙紙會審。無論是擴初初階段，還是是施工階段，未未經(jīng)經(jīng)理許可可，任何人不不得擅自提高高或降低設(shè)計計標準。（3）設(shè)計室進進行設(shè)計應遵遵守建設(shè)程度度，對各類工業(yè)業(yè)與民用建筑筑的新建、擴擴建、居住小小區(qū)、工業(yè)區(qū)區(qū)規(guī)劃及市政政工程等，在在設(shè)計室級別別范圍的，均均應積極地承承擔設(shè)計任務務：對公司的的工程項目，更更應積極組織織力量完成。（4）設(shè)計室對對外承接設(shè)計計任務時應與與建設(shè)單位辦辦理設(shè)計項目目任務委托手手續(xù)。建設(shè)單單位需向設(shè)計計室提供下列列資料：當處處基建計劃指指標或其他有有效文件，建建筑紅線圖、設(shè)設(shè)計要求與工工藝資料，地地形圖和工程程地質(zhì)勘察資資料等。設(shè)計計室設(shè)計收費費標準，按市市政府有關(guān)規(guī)規(guī)定執(zhí)行。（5）設(shè)計室建建立工序管理理體系：階段名稱責任人員說明設(shè)計工程設(shè)計任任務單經(jīng)理包括設(shè)計項項目情況及總總進度安排情情況準備現(xiàn)場踏勘記記錄建筑、結(jié)構(gòu)構(gòu)設(shè)計者擴本階段各專專業(yè)進度及配配合計劃主任工程師師或項目負責責人需符合總進進度安排初事前指導記記錄主任工程師師或項目負責責人本階段及下下階級的事前前指導，分專專業(yè)進行設(shè)建筑方案評評義主任工程師師或項目負責責人宜邀請建設(shè)設(shè)單位有關(guān)負負責人參加計擴初方案評評議主任工程師師或項目負責責人包括校對、審審核與審定記記錄本階段各專專業(yè)進度及配配合計劃主任工程師師或項目負責責人施事前指導記記錄主任工程師師或項目負責責人含市（縣）有有關(guān)主管部門門審查方案的的信息反饋情情況工中間檢查記記錄主任工程師師或項目負責責人按需要圖校對與合簽簽記錄校對者各專業(yè)設(shè)計計圖紙會審（含含設(shè)計概算）設(shè)各專業(yè)設(shè)計計質(zhì)量評定審核者計審定記錄經(jīng)理按需要施工設(shè)計施工交交底項目負責人人等及時修改不不利于施工或或設(shè)計不合理理的設(shè)計配合工地服務記記錄設(shè)計者及時設(shè)計設(shè)計文件及及圖紙歸檔項目負責人工程驗收后15天內(nèi)結(jié)束使用回訪（6）統(tǒng)計管理理由經(jīng)理主持持，每年11月份制定第第二年度的工工作計劃和經(jīng)經(jīng)營計劃，要要求全員關(guān)心心、促進經(jīng)營營計劃的完成成，生產(chǎn)統(tǒng)計計報表應保證證其準確性和和及時性，經(jīng)經(jīng)設(shè)計室負責責人審核后上上報。（7）凡修改設(shè)設(shè)計，必須經(jīng)經(jīng)項目負責人人與主管工程程師聯(lián)審，報報經(jīng)理批準后后執(zhí)行。（8）設(shè)計底圖圖、文件及圖圖紙，一經(jīng)歸歸檔，一般不不予調(diào)用。確確實需要，必必須經(jīng)設(shè)計室室負責人和經(jīng)經(jīng)理同意方準準調(diào)用。第三條招標、合合同、訂貨。1.開發(fā)項目施施工隊伍的選選擇、資格審審查，由工程程部負責調(diào)查查、摸底，經(jīng)經(jīng)經(jīng)理批準后后，再向市（縣縣）主管工程程招標部門推推薦，若屬公公司自行招標標，則由招標標領(lǐng)導小組負負責招標、定定標。工程合合同正式簽定定之前須按審審批權(quán)限規(guī)定定上級報準。2.公司招標領(lǐng)領(lǐng)導小組組長長由經(jīng)理擔任任，成員5人或5人以上。（其其中2名工程師、1名辦公室負負責人、1名預決算人人員、1名會計）。3.標底的確定定，依規(guī)定標標底認定權(quán)屬屬市（縣）招招標辦、定額額站、建設(shè)主主管或有關(guān)部部門。公司招招標小組人員員對標底必須須保密。4.零星工程、單單項工程或某某些議標項目目，由承包單單位編制預算算，預決算人人員和工程部部負責人審核核，報經(jīng)理批批準。施工合同及及與工程項目目有關(guān)的合同同，均由預決決算人員擬稿稿，工程部負負責人審核。工工程、施工合合同金額在100萬元經(jīng)內(nèi)的的（含100萬元）由經(jīng)經(jīng)理審批，100萬至200萬元的（含200元元）由總總工程師審批批。200萬元以上的的由集團公司司總經(jīng)理審批批。工程、施施工合同必須須按規(guī)定經(jīng)批批準后方能正正式簽訂。6.大型機電設(shè)設(shè)備、高級衛(wèi)衛(wèi)生潔具和高高級裝修材料料等物資的訂訂貨，工程部部將報價、產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量和供供應商的資信信等情況匯總總，提出訂貨貨方案，訂貨貨總額在50萬元以下的的（含50萬元）由公公司經(jīng)理批準準，50萬元至100萬元以上的的由集團公司司總經(jīng)理批準準，經(jīng)批準后后再由工程部部負責實施。以以上所有合同同在簽定后1周內(nèi)需交財財務部辦公室室備案。第三條工程管管理1.認真貫徹執(zhí)執(zhí)行國家和省省、市有關(guān)基基本建設(shè)的政政策、法令、規(guī)規(guī)定和規(guī)范，按按圖施工，嚴嚴格執(zhí)行基本本建設(shè)程序和和施工程序。2.組織實施項項目（場地）的的三通一平，聯(lián)聯(lián)系并辦理水水電進場，爭爭取辦理電訊訊進場。3.負責組織項項目施工前的的圖紙會審，負負責施工過程程中的隱蔽工工程的驗收、施施工質(zhì)量的檢檢查與監(jiān)督、重重要施工措施施的確定以及及有關(guān)的簽證證工作。4.督促施工單單位作好工程程材料的取樣樣檢驗工作，檢檢查施工單位位所用材料的的合格證。5.督促施工單單位作好分部部、分項的自自檢、互檢工工作。6.督促施工單單位作好安全全施工的各項項工作，并組組織施工單位位防火問答，質(zhì)質(zhì)安員每月進進進一次消防防、安全檢查查。7.及時發(fā)現(xiàn)施施工中存在的的問題并及時時處理。對質(zhì)質(zhì)量事故，必必須向公司及及有關(guān)上級部部門反映，合合理處理。屬屬現(xiàn)場管理人人員人為造成成的工程事故故，應追究當當事人的責任任，造成經(jīng)濟濟損失的，按按獎罰制度進進行獎罰，觸觸犯刑律的，交交由司法部門門處理。8.督促施工單單位按合同要要求完成工程程進度，并實實事求是地對對工程進度作作出簽證。9.解決協(xié)調(diào)好好2個以上建筑筑、安裝單位位的施工交叉叉和矛盾。10.對機電安安裝工程的驗驗收，認真組組織調(diào)試，嚴嚴格把關(guān)。11.負責工程程維修。督促促施工單位對對竣工驗收時時提出的維修修（返工）項項目要及時完完成，督促施施工單位對在在合同保修期期內(nèi)出現(xiàn)的因因施工質(zhì)量引引起的問題及及時予以處理理。第四條預算、決決算。1.編制和復核核零星工程、單單項工程、設(shè)設(shè)計變更項目目或某些招標標、議標項目目的預算。2.復核工程決決算書。工程程部負責人先先審，再由經(jīng)經(jīng)理審查后，報報集團公司計計劃財務部、總總會計師、市市（縣）審計計站或建設(shè)銀銀行審定。3.投資計劃內(nèi)內(nèi)的室外工程程、零星工程程，總造價在在5萬元以內(nèi)的的（含萬元），由由工程部和辦辦公室負責人人聯(lián)合審批，5萬元經(jīng)上的的由經(jīng)理審批批。第五條工程款款。1.工程款根據(jù)據(jù)已按審批權(quán)權(quán)限批準的合合同所規(guī)定的的時間、金額額按程序由經(jīng)經(jīng)理簽署后方方可匯出。2.工程部會同同財務部根據(jù)據(jù)工程進度和和市計劃局下下達的年度計計劃，編制投投資工程項目目的年度、季季度用款計劃劃，由經(jīng)理審審定，報集團團公司總經(jīng)理理批準后，交交財務部或計計劃財務部組組織資金。3.工程部根據(jù)據(jù)工程進度，在在季度前10天，提出下下季度用款計計劃，經(jīng)財務務部復核，經(jīng)經(jīng)理審定批準準后，由財務務部根據(jù)合同同撥款。4.由施工單位位提出的工程程進度用款（含含備料款、實實物量和形象象進度），須須經(jīng)工程部復復核，經(jīng)理審審定后批準后后，財務部才才能撥款。5.工程決算。按按預、決算程程序逐級上報報審批并經(jīng)經(jīng)經(jīng)理批準后，財財務部才給予予決算。第六條竣工、驗驗收。1.工程項目竣竣工后，工程程管理負責人人報告辦公室室，由辦公室室組織有關(guān)單單位（含工程程、設(shè)計人員員）進行初驗驗，初驗合格格后，由辦公公室向建設(shè)局局等有關(guān)部門門申請驗收，并并組織有關(guān)部部門共同進行行驗收。2.工程項目驗驗收合格后，工工程部負責將將符合要求的的竣工資料（包包括重要施工工日記、圖紙紙會審記錄、隱隱蔽工程驗收收簽證、材料料化驗與試驗驗報告、現(xiàn)場場驗證、質(zhì)量量事故處理報報告、竣工圖圖等）移交辦辦公室，辦公公室將有關(guān)資資料綜合整理理后按規(guī)定時時間向城建檔檔案館報送，經(jīng)經(jīng)審查驗收后后按分級管理理范圍進行管管理。3.驗收后的工工程項目，由由辦公室根據(jù)據(jù)集團公司指指示分別作出出：商品房銷銷售、自用、合合資合作或出出租等經(jīng)營安安排，并授權(quán)權(quán)物業(yè)管理部部門實施物業(yè)業(yè)管理。第七條技術(shù)檔檔案管理。技術(shù)檔案（包括括合同、協(xié)議議）由辦公室室負責管理。1.收集、保管管