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精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔支票使用管理規(guī)定1）支票使用范圍:項目與機關所屬各單位及與外部各單位之間的一切支付款項,除規(guī)定可用現(xiàn)金支付以外的部分,都必須通過轉賬結算。2）嚴禁簽發(fā)遠期和空頭支票。3）銀行預留印鑒和支票嚴禁同放一處,財務專用章和名章要分開保管。4）當天未用完的支票要及時鎖進保險柜,以免丟失,誰丟失誰負責。5）與機關所屬內部各單位的經濟活動收支,一律使用內部支票結算，未經允許嚴禁使用外部支票結算,否則,將對經辦人給予經濟處罰,并通報批評。6）收回的支票在填寫內、外部送款單時,都要寫上支票號,各項目要填寫齊全,不能漏項。工程款要按造價信息要求做記錄。7）項目取得的收入應及時存入資金調度中心,存款不足時,應及時辦理貸款以免出現(xiàn)存款負數(shù)。8）簽發(fā)內部支票時備注上應填寫限額。9）辦理內部支票使用及領用手續(xù)要預留機關印鑒。內部支票每次可領用一本,外部支票一次領用量不能超過5天的用量。10）出納員應每月按規(guī)定日期上交與內部銀行的上月對賬單,并制作調節(jié)表,調節(jié)表上的帳不得超過12個月,否則中心有權不予承認。11）一次用款超過規(guī)定額度(帳上必須有存款)要事先向中心打招呼,以便中心掌握資金動向,防止銀行出現(xiàn)空頭。12）出納員應每月按規(guī)定日期送本月資金收付情況及下月用款計劃。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔工程項目現(xiàn)金使用管理規(guī)定1、現(xiàn)金使用范圍：（1）按公司規(guī)定支付給職工個人的工資、獎金、補貼、福利補助費、差旅費;（2）在轉帳金額起點（1000元）以下的零星支付款項。2、庫存現(xiàn)金不能超過資金調度中心核定的限額（5000元），如發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金超儲限額，將對出納員及財務負責人進行經濟處罰，嚴重者將被停止現(xiàn)金供應。如需金額較大的現(xiàn)金用款，可到機關辦理借款手續(xù)。3、嚴禁使用白條抵庫存現(xiàn)金，一經查出將按白條金額的5%對出納員進行處罰。4、超過1000元的開銷須用轉帳支票支付，應盡量減少現(xiàn)金的流量。5、赴外地出差人員嚴禁攜帶大量現(xiàn)金，必要時可到機關辦理現(xiàn)金匯票，以保證安全，否則后果自負。6、到機關提取現(xiàn)金時,必須憑內部現(xiàn)金支票，按支票上的要求填寫完整，印鑒齊全，經財務部領導審核后，才可提取。7、出納員要根據現(xiàn)金庫存額度和帳面余額每

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