公司物資采購(gòu)財(cái)務(wù)管理制度

公司物資采購(gòu)財(cái)務(wù)管理制度總則益，特制訂本制度。本制度是對(duì)公司購(gòu)買(mǎi)原材料、燃料、輔料、備品備件(含進(jìn)口、工具（含進(jìn)口、油化、包的財(cái)務(wù)行為的基本規(guī)范。采購(gòu)原則物資采購(gòu)按照采購(gòu)金額的大小，實(shí)行分級(jí)分權(quán)管理。22,嚴(yán)格價(jià)格和質(zhì)量監(jiān)督。供貨單位選擇和采購(gòu)價(jià)格的確定，應(yīng)做到公開(kāi)、公平、公正，不搞個(gè)人特權(quán)和人情交易.物資采購(gòu)價(jià)格管理TS16949.公司對(duì)非定點(diǎn)采購(gòu)材料、零星采購(gòu)材料，年累計(jì)采購(gòu)金額較大的，也應(yīng)盡量實(shí)行招標(biāo)采購(gòu)。3。2公司成立專(zhuān)門(mén)的招標(biāo)評(píng)審工作機(jī)構(gòu)，由采購(gòu)、質(zhì)量、技術(shù)、財(cái)務(wù)部門(mén)及相應(yīng)的副總經(jīng)理共同負(fù)責(zé)招標(biāo)工作。各部門(mén)在招標(biāo)管理中的職責(zé)如下：3。2。1采購(gòu)部門(mén)（包括物資供應(yīng)、工程部門(mén)、工具部門(mén)、設(shè)備制造部門(mén)）負(fù)責(zé)提供招標(biāo)單位資料，擬定招標(biāo)方案。3。2.2技術(shù)、質(zhì)量部門(mén)依據(jù)采購(gòu)部門(mén)提供的招標(biāo)單位資料,從技術(shù)、質(zhì)量角度對(duì)招標(biāo)單位的物資（產(chǎn)品）能否符合公司要求進(jìn)行論證，并做出鑒定意見(jiàn)。3.2.3財(cái)務(wù)部門(mén)著重進(jìn)行價(jià)格論證，在滿足技術(shù)、質(zhì)量要求的前提下，選擇最低價(jià)位的供應(yīng)商。3.3100100萬(wàn)元以上的，由招標(biāo)評(píng)審機(jī)構(gòu)提議交總經(jīng)理辦公會(huì)議批準(zhǔn)實(shí)施。3。4各責(zé)任部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)中標(biāo)單位管理,,應(yīng)取消定點(diǎn)資格。3。5為確保采購(gòu)物資優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià),公司對(duì)已經(jīng)定點(diǎn)采購(gòu)的單位,也必須每年進(jìn)行審定,不搞終身制。需要對(duì)招標(biāo)采購(gòu)單位和招標(biāo)采購(gòu)物資作調(diào)整的,由采購(gòu)部門(mén)及相關(guān)部門(mén)提出調(diào)整意見(jiàn)，按同樣的決策程序和管理權(quán)限執(zhí)行。3.6:。1110由采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后采購(gòu)。3。6。2同一型號(hào)規(guī)格年累計(jì)采購(gòu)金額在10-—20萬(wàn)元的物資,由采購(gòu)部門(mén)提出兩個(gè)以上供貨單位,進(jìn)行比質(zhì)比價(jià),并做出傾向性意見(jiàn)，經(jīng)財(cái)務(wù)部門(mén)價(jià)格會(huì)審后，確定采購(gòu)價(jià)格。當(dāng)意見(jiàn)不一致時(shí)，由分管財(cái)務(wù)副總經(jīng)理最終決定。33同一型號(hào)規(guī)格年累計(jì)采購(gòu)金額在20單位,進(jìn)行比質(zhì)比價(jià)，并做出傾向性意見(jiàn)，經(jīng)財(cái)務(wù)部門(mén)價(jià)格會(huì)審后，報(bào)財(cái)務(wù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后采購(gòu)。36.4100總經(jīng)理提交總經(jīng)理辦公會(huì)議決定，批準(zhǔn)實(shí)施。負(fù)責(zé)制定對(duì)內(nèi)銷(xiāo)售加價(jià)率。一周內(nèi)給予答復(fù)；其余的則應(yīng)在三天內(nèi)給予答復(fù);財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)與各采購(gòu)部門(mén)認(rèn)真配合，確保及時(shí)采購(gòu)。合同簽訂與內(nèi)部審核41購(gòu)物資在同一供貨單位年內(nèi)采購(gòu)金額滿2042定.即由采購(gòu)部門(mén)填制內(nèi)部合同審批單，內(nèi)容包括供貨單位名稱(chēng)、采購(gòu)物資名稱(chēng)、型號(hào)、規(guī).4.3合同正本其中一份應(yīng)由財(cái)務(wù)部門(mén)保留。資金付款及報(bào)帳管理5。1根據(jù)采購(gòu)資金用款的特殊性,采購(gòu)部門(mén)可在規(guī)定的資金使用計(jì)劃內(nèi)，先向財(cái)務(wù)部門(mén)申請(qǐng)用款.待該項(xiàng)物資發(fā)票報(bào)帳時(shí)，再進(jìn)行審核。5.2財(cái)務(wù)部門(mén)在報(bào)帳時(shí)，應(yīng)當(dāng)對(duì)原始單據(jù)進(jìn)行審核，經(jīng)審核無(wú)誤后方能報(bào)帳。具體審核內(nèi)容如下：5。2.1有無(wú)書(shū)面合同。5。2。2合同是否有授權(quán)簽訂的批準(zhǔn)手續(xù).。3.5。2.4無(wú)合同的付款事項(xiàng)是否符合公司相應(yīng)的規(guī)定.時(shí)報(bào)告或協(xié)調(diào)處理，以便嚴(yán)格制度，落實(shí)責(zé)任。5。4財(cái)務(wù)和物資采購(gòu)部門(mén)應(yīng)同時(shí)對(duì)報(bào)帳物資進(jìn)行基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理，將每一采購(gòu)物資的型號(hào)規(guī)格、供應(yīng)商、采購(gòu)單價(jià)等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)列入微機(jī)管理,為比價(jià)采購(gòu)積累資料。5。5審計(jì)部門(mén)應(yīng)負(fù)責(zé)對(duì)重要采購(gòu)事項(xiàng)進(jìn)行監(jiān)督審計(jì)，審計(jì)報(bào)告直接對(duì)董事長(zhǎng)（總經(jīng)理）負(fù)責(zé)。有關(guān)責(zé)任公司經(jīng)營(yíng)者及其高級(jí)管