用友-總帳操作手冊(cè)-輕松掌握用友財(cái)務(wù)軟件

精品總帳操作手冊(cè)初始設(shè)置1.1期初余額錄入1）進(jìn)入【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】--【總帳】--【期初設(shè)置】--【期初余額】節(jié)點(diǎn)2）圖中藍(lán)綠色部分是有輔助項(xiàng)的科目，錄入時(shí)要單擊【輔助】錄入輔助項(xiàng)下的金額。錄入完畢【確定】。對(duì)于某科目輔助有很多條余額的錄入，可以利用“導(dǎo)出”和“導(dǎo)入”功能來實(shí)現(xiàn)：先手工錄入一條輔助項(xiàng)余額，然后導(dǎo)出為 excel表，在excel表中將然后打開該表，添加新輔助項(xiàng)編碼（或名稱）和余額，保存；然后通過“導(dǎo)入”功能導(dǎo)入到輔助項(xiàng)錄入界面。可編輯精品3）試算平衡期初余額錄入完畢保存后需進(jìn)行試算平衡，點(diǎn)擊【試算】檢查是否平衡，錄入是否正確。注：由于錄入過程中原幣金額、本幣金額都是手工錄入，為防止錄入中的錯(cuò)誤，原幣與本幣都要進(jìn)行平衡檢查。4）年初重算將上年末有余額的科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到今年年初?？删庉嬀?）期初建賬期初余額錄入完畢并試算平衡后，可以進(jìn)行期初建賬，期初建賬后將不能修改期初余額。注：不進(jìn)行期初建賬則不能記帳本月憑證，但可以填制本月憑證1.2人員檔案設(shè)置1）進(jìn)入【客戶化】--【基礎(chǔ)檔案】--【人員信息】--【人員管理檔案】節(jié)點(diǎn)注：人員編碼規(guī)則為該部門的部門編碼 +兩位流水號(hào)；可編輯精品1.3會(huì)計(jì)科目設(shè)置1）【客戶化】--【基礎(chǔ)檔案】--【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息】--【會(huì)計(jì)科目】節(jié)點(diǎn)可編輯精品注：選擇集團(tuán)分配的標(biāo)準(zhǔn)科目增加本單位核算的明細(xì)科目， 如100202中國銀行科目點(diǎn)擊《復(fù)制》修改期科目編碼與科目名稱，如下圖：憑證管理2.1制單1）點(diǎn)擊【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】--【總帳】--【憑證管理】--【制單】2）單擊【增加】，出現(xiàn)一張空白憑證。錄入摘要、科目、輔助核算、借貸方金額。如圖顯示：可編輯精品錄入完畢后【保存新增】（Alt+S鍵），然后系統(tǒng)自動(dòng)變成新增憑證狀態(tài)3）點(diǎn)擊【分錄】可以完成分錄的增加、刪除、復(fù)制、粘貼，還可以聯(lián)查該科目余額。4）點(diǎn)擊【憑證】可以對(duì)憑證進(jìn)行刪除、作廢、復(fù)制的操作。其中對(duì)于有錯(cuò)誤或者未制單完畢的憑證可以做“暫存”處理。這時(shí)在憑證右上方標(biāo)記為“錯(cuò)誤”。再次進(jìn)入時(shí)點(diǎn)擊“糾錯(cuò)”去除錯(cuò)誤標(biāo)志，修改后【保存】5）單擊制單列表界面的【查詢】可以進(jìn)行憑證的查詢。在查詢條件中設(shè)置了常用條件與自定義條件，幣種、金額等條件在自定義條件中列出。對(duì)于查詢出的憑證可以進(jìn)行修改、作廢、刪除的操作。注：輸入法是英文標(biāo)點(diǎn)符號(hào)狀態(tài)，在金額處按“ =”，系統(tǒng)將根據(jù)借貸方差額自動(dòng)計(jì)算此筆分錄的金額。在金額處按空格鍵，系統(tǒng)將自動(dòng)調(diào)整當(dāng)前分錄的金額方向可編輯精品2.2協(xié)同憑證1）點(diǎn)擊【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】--【總帳】--【集團(tuán)對(duì)賬】--【公有協(xié)同】2）對(duì)主交易方點(diǎn)擊【協(xié)同中心】3）對(duì)次交易方點(diǎn)擊【協(xié)同確認(rèn)】注：可編輯精品主、次交易方是相對(duì)的，任何單位都有可能是主交易方，也可能是次交易方，即內(nèi)部單位關(guān)聯(lián)交易業(yè)務(wù)誰先發(fā)起誰就是主交易方， 反之是次交易方。對(duì)次交易方需要對(duì)主交易方發(fā)送的協(xié)同憑證在 【協(xié)同確認(rèn)】節(jié)點(diǎn)進(jìn)行確認(rèn)生成本方憑證， 主交易方只需在【協(xié)同中心】節(jié)點(diǎn)查詢次交易方與之發(fā)生的內(nèi)部業(yè)務(wù)進(jìn)行查詢對(duì)賬。反是集團(tuán)內(nèi)部單位的往來都采用 1136內(nèi)部往來這個(gè)科目進(jìn)行財(cái)務(wù)核算。2.3審核1）點(diǎn)擊【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】--【總帳】--【憑證管理】--【審核】2）點(diǎn)擊【查詢】確認(rèn)后列出待審核憑證列表。3）可以在憑證列表中直接審核憑證。也可以點(diǎn)擊【瀏覽】或雙擊打開憑證后審核。4）點(diǎn)擊“上一頁”或“下一頁” 來翻看前后憑證。5）對(duì)有錯(cuò)的憑證可以進(jìn)行憑證標(biāo)錯(cuò)和具體某條憑證分錄標(biāo)錯(cuò)，系統(tǒng)會(huì)給這些憑證打上“錯(cuò)誤”標(biāo)志，制單人必須到制單節(jié)點(diǎn)，點(diǎn)擊“憑