建筑公司收款須知

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔建筑公司收款須知目錄：1、建筑公司收款須知2、建筑公司職業(yè)病防治制度3、建筑公司財(cái)務(wù)法務(wù)流程規(guī)范4、建筑總承包公司組織結(jié)構(gòu)收款須知□賬單的分發(fā)1.儲(chǔ)運(yùn)部管制組依業(yè)務(wù)人員Zone整理賬單，定期匯集編制賬單清表一式三份，將賬單清表二份連同賬單寄交業(yè)務(wù)人員簽收。2.業(yè)務(wù)人員收到帳單清表時(shí)，一份自行留存，另一份應(yīng)迅速簽還儲(chǔ)運(yùn)部管制組，如發(fā)現(xiàn)有不屬本身的賬單，應(yīng)立即以掛號(hào)寄回。3.客戶(hù)要求寄存賬單時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)“寄存賬單證明單”一份，詳列筆數(shù)金額等交由客戶(hù)簽認(rèn)，收款時(shí)才交還予客戶(hù)，如因寄存賬單未取得客戶(hù)簽認(rèn)致不能收款時(shí)，由業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)賠償。4.收到公司寄來(lái)的賬單后，于訪問(wèn)時(shí)如未能立即收款，則應(yīng)取得客戶(hù)對(duì)賬單的簽認(rèn)，若未能取得客戶(hù)的簽認(rèn)，則應(yīng)迅速于寄發(fā)日起3個(gè)月內(nèi)向儲(chǔ)運(yùn)部申請(qǐng)取得郵局包裹追蹤執(zhí)據(jù)，俾憑收款，否則逾期不辦致無(wú)法收取貨款時(shí)，由業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)賠償?！跏湛畹奶幚沓绦?.業(yè)務(wù)人員于每日收到貨款時(shí)應(yīng)于當(dāng)日填寫(xiě)CollectionReport一式四份(一份自留，三份寄交公司會(huì)計(jì)部出納科)。2.市內(nèi)者直接將現(xiàn)金或支票連同CollectionReport第一、二、三聯(lián)親交出納并取得簽認(rèn)。3.外埠地區(qū)者應(yīng)將現(xiàn)金部分填寫(xiě)后將送款單或郵政劃撥儲(chǔ)金通知單存入附近銀行分行或郵局。次日上午將支票，銀行送款存根或郵政劃撥單存根用回紋針別于CollectionReport第一、二、三聯(lián)，以掛號(hào)寄交會(huì)計(jì)部出納科。業(yè)務(wù)人員應(yīng)將掛號(hào)收?qǐng)?zhí)貼于自存的CollectionReport左下角備查?！魿ollectionReport的填寫(xiě)。第一欄：CustomerNo客戶(hù)號(hào)碼。第二欄：CustomerName客戶(hù)名稱(chēng)第三欄：InvoiceNo填發(fā)票附單號(hào)碼，若系自己先行開(kāi)發(fā)票且尚未打出發(fā)票附單而已經(jīng)收款者，請(qǐng)?zhí)顚?xiě)發(fā)票號(hào)碼，若系收回退票款項(xiàng)時(shí)，請(qǐng)?zhí)顚?xiě)“退票通知書(shū)”的編號(hào)。Date賬單開(kāi)立日期Amount銷(xiāo)貨金額第四欄：AmountCollected收款金額Cash所收現(xiàn)金金額Check票據(jù)Amount所收票據(jù)金額Mat·Date所收票據(jù)的兌現(xiàn)日期(3)Sort所收票據(jù)出票人為客戶(hù)本人者填“S”，屬客票者填“T”。BankName所收票據(jù)兌付機(jī)關(guān)名稱(chēng)地點(diǎn)。BankA/CNo支票上的銀行帳號(hào)。※注：如因附單號(hào)碼及客戶(hù)號(hào)碼缺填或誤填，以至沖不到賬，無(wú)法找出應(yīng)有的銷(xiāo)貨日期以計(jì)算成績(jī)時(shí)，不予計(jì)算收款成績(jī)?！跏湛钇逼诘囊?guī)定1.依產(chǎn)品各類(lèi)及客戶(hù)的區(qū)別規(guī)定如下：(1)AM專(zhuān)賣(mài)店：自銷(xiāo)貨日期起4個(gè)月內(nèi)的票期。超市：自銷(xiāo)貨日期起5個(gè)月內(nèi)的票期。(2)BS直接客戶(hù)：以貨到收款為條件者，由送貨員收取現(xiàn)金，簽收的客戶(hù)則為銷(xiāo)貨日期一個(gè)月內(nèi)的支票或現(xiàn)金。直銷(xiāo)點(diǎn)：自銷(xiāo)貨日期起2個(gè)月內(nèi)的票期。一般商店：自銷(xiāo)貨日期起2個(gè)月內(nèi)的票期。(3)CF直銷(xiāo)點(diǎn)：自銷(xiāo)貨日期起2個(gè)月內(nèi)的票期。一般商店：自銷(xiāo)貨日期起3個(gè)月內(nèi)的票期。2.收款票期超過(guò)公司的規(guī)定時(shí)，依下列方式計(jì)算收款成績(jī)。(1)AM超過(guò)1-30天時(shí)，扣該票金額20%的成績(jī)。超過(guò)31-60天時(shí)，扣該票金額40%的成績(jī)。超過(guò)61-90天時(shí)，扣該票金額60%的成績(jī)。超過(guò)91-120天時(shí)，扣該票金額80的成績(jī)。超過(guò)121天以上時(shí)，扣該票金額100%的成績(jī)。(2)BS超過(guò)1-30天時(shí)，扣該票金額20%的成績(jī)。超過(guò)31-60天時(shí)，扣該票金額40%的成績(jī)。超過(guò)61-90天時(shí)，扣該票金額70%的成績(jī)。超過(guò)91天以上時(shí)，扣該票金額100%的成績(jī)。(3)CF超過(guò)1-30天時(shí)，扣該票金額20%的成績(jī)。超過(guò)31-60天時(shí)，扣該票金額40%成績(jī)。超過(guò)61-90天時(shí)，扣該票金額80%的成績(jī)。超過(guò)91-120天時(shí)，扣該票金額80的成績(jī)。超過(guò)121天以上時(shí)，扣該票金額100%的成績(jī)?！跏杖∑睋?jù)須知1.法定支票記載——金額、發(fā)票人圖章、發(fā)票年月日、付款地，均應(yīng)齊全，大寫(xiě)金額絕對(duì)不可更改，否則蓋章仍屬無(wú)效，其他有更改之處，務(wù)必加蓋負(fù)責(zé)人印章。2.支票的抬頭請(qǐng)寫(xiě)上“服裝工業(yè)股份有限公司”全銜。3.跨年度時(shí)，日期易生筆誤，應(yīng)特別注意。4.字跡模糊不清時(shí)，應(yīng)予退回重新開(kāi)立。5.收取客票時(shí)，應(yīng)請(qǐng)客戶(hù)背書(shū)，并且寫(xiě)上“背書(shū)人服裝工業(yè)股份有限公司”，千萬(wàn)不可代客戶(hù)簽名背書(shū)。6.“禁止背書(shū)轉(zhuǎn)讓”字樣的客票，一律不予收取。7.收取客戶(hù)客票大于應(yīng)收賬款時(shí)，不以現(xiàn)金或其他客戶(hù)的款項(xiàng)找錢(qián)，應(yīng)依下列方式處理。(1)支票到期后，由公司以Cash找還。(2)另行訂購(gòu)抵賬或抵交未付的賬款中的一部分。8.本公司無(wú)銷(xiāo)貨折讓的辦法，如因發(fā)票金額誤開(kāi)或轉(zhuǎn)交機(jī)關(guān)的商店傭金未扣時(shí)，需將原開(kāi)統(tǒng)一發(fā)票收回，寄交公司更改或重新開(kāi)立發(fā)票。如無(wú)法收回而不得已需抵扣時(shí)，則于下次向公司訂貨時(shí)，以Memo說(shuō)明經(jīng)業(yè)務(wù)經(jīng)理核準(zhǔn)后扣除，不得于收款時(shí)，扣除貨款或以銷(xiāo)貨折讓的方式辦理，否則尾數(shù)由業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)。□退票的處理1.“退票通知書(shū)”由信用科填發(fā)，業(yè)務(wù)人員收到后應(yīng)先行核對(duì)并于3日內(nèi)將回執(zhí)聯(lián)填妥撕寄寄信用科。2.業(yè)務(wù)人員收到退票知道書(shū)后應(yīng)于15日內(nèi)(客票應(yīng)即時(shí))前往洽收，并將結(jié)果填寫(xiě)“退票洽收?qǐng)?bào)告”寄回信用科，否則若發(fā)生問(wèn)題，概由業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)，如因未能如期洽收，應(yīng)先函告信用科并說(shuō)明擬往洽收的日期，以確保時(shí)效，維護(hù)公司的權(quán)益。3.退票洽收若系換票，新開(kāi)的票期不得超過(guò)退票通知書(shū)填發(fā)日期45天，否則計(jì)算收款成績(jī)時(shí)，扣減該票金額的80%，超過(guò)75天則扣減100%?！鯁?wèn)題客戶(hù)的處理1.業(yè)務(wù)人員于訪問(wèn)客戶(hù)或退票洽收時(shí)，如發(fā)現(xiàn)客戶(hù)有異?，F(xiàn)象時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)“問(wèn)題客戶(hù)報(bào)告單”，并建議應(yīng)采取的措施，或視情況填寫(xiě)“壞帳申請(qǐng)書(shū)”呈請(qǐng)批準(zhǔn)，由征信科追蹤處理。2.業(yè)務(wù)人員因疏于訪問(wèn)，未能明了客戶(hù)的情況變化，并填寫(xiě)“問(wèn)題客戶(hù)報(bào)告單”通知公司，致公司蒙受損失時(shí)，業(yè)務(wù)人員應(yīng)負(fù)責(zé)賠償該項(xiàng)損失25％以上的金額。(注：疏于訪問(wèn)意謂未依公司規(guī)定的次數(shù)，按期訪問(wèn)客戶(hù)者。)3.為掌握公司全體客戶(hù)的信用狀況及來(lái)往情況，業(yè)務(wù)人員對(duì)于所有的逾期應(yīng)收帳款，均應(yīng)將未收款的理由，詳細(xì)陳述于帳齡分析表的備注欄上，以供公司參考，否則此類(lèi)帳款將來(lái)因故無(wú)法收回形成呆帳時(shí)，業(yè)務(wù)人員應(yīng)負(fù)責(zé)賠償25％以上的金額。□壞帳的處理1.“壞帳申請(qǐng)書(shū)”填寫(xiě)一式三份，有關(guān)客戶(hù)的名稱(chēng)、號(hào)碼、負(fù)責(zé)人姓名、營(yíng)業(yè)地址、電話號(hào)碼等，均應(yīng)一一填寫(xiě)清楚，并將申請(qǐng)理由的事實(shí)，收回的可能性等，做簡(jiǎn)明扼要的敘述，經(jīng)業(yè)務(wù)部門(mén)及經(jīng)理批準(zhǔn)后，連同帳單或票據(jù)轉(zhuǎn)交征信科處理。2.壞帳發(fā)生的金額，于當(dāng)月份計(jì)算業(yè)務(wù)人員銷(xiāo)售成績(jī)時(shí)，應(yīng)先予扣減壞賬金額的300%?！踬~單的移交及對(duì)帳1.帳單移交時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)“帳款移交清表”一式四份，移交人、接收人及核對(duì)人均應(yīng)簽名以示負(fù)責(zé)，其中二份寄交征信科及帳款組，接收人接交時(shí)，除核對(duì)帳單金額外，并應(yīng)注意是否經(jīng)過(guò)客戶(hù)簽認(rèn)，帳單千萬(wàn)不可私下移交。2.財(cái)務(wù)部得隨意對(duì)客戶(hù)辦理通訊或?qū)嵉貙?duì)帳，以確定業(yè)務(wù)人員手中帳單的真實(shí)性。3.財(cái)務(wù)部得定期三個(gè)月一次核對(duì)業(yè)務(wù)人員手中的帳單，或不定期于特殊目的下，抽查業(yè)務(wù)人員手中帳單。4.業(yè)務(wù)部主管及主任得隨時(shí)核對(duì)業(yè)務(wù)人員手中的帳單，并負(fù)督促收款工作及催收的責(zé)任?！踅故马?xiàng)對(duì)帳的結(jié)果，如發(fā)現(xiàn)有下列情況者，除限令業(yè)務(wù)人員于一周內(nèi)予以補(bǔ)正外，并依公司的規(guī)定處分。1.收款不報(bào)或積壓收款。2.退貨不報(bào)或積壓退貨。3.轉(zhuǎn)售不依規(guī)定或轉(zhuǎn)售圖利。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔建筑公司職業(yè)病防治制度一、總則：1、為認(rèn)真做好公司員工職業(yè)病傷亡事故統(tǒng)計(jì)報(bào)告和善后處理工作，使之規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化，依據(jù)國(guó)務(wù)院（1991）第75號(hào)令，勞動(dòng)部、等有關(guān)文件規(guī)定，結(jié)合公司具體情況，制定本制度。2、本制度適用于公司承擔(dān)范圍內(nèi)的所有施工工程。3、本制度中所稱(chēng)的傷亡事故是指員工、工程施工操作人員，在本崗位勞動(dòng)過(guò)程中發(fā)生的人身傷害事故或雖不在本崗勞動(dòng)、但與施工設(shè)備、設(shè)施環(huán)境、條件有關(guān)的傷亡事故。4、本辦法中對(duì)傷害程度劃分為：輕傷、重傷、傷亡。其中：輕傷：指員工負(fù)傷后，需休息2-2日以上，但不夠重傷的傷害。重傷：指員工負(fù)傷符合“勞險(xiǎn)”規(guī)定范圍的傷害。5、公司經(jīng)理應(yīng)對(duì)員工的傷亡事故報(bào)告、調(diào)查、處理的正確性、及進(jìn)性負(fù)責(zé)，對(duì)本制度的貫徹實(shí)施負(fù)責(zé)。二、事故報(bào)告：1、發(fā)生輕傷事故后，負(fù)傷者或事故現(xiàn)場(chǎng)有關(guān)人員應(yīng)將事故立即報(bào)告項(xiàng)目經(jīng)理部，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)及時(shí)向安檢部及主管經(jīng)理報(bào)告。2、輕傷事故報(bào)告至總公司時(shí)間不超過(guò)六小時(shí)，當(dāng)發(fā)生事故不在勞動(dòng)時(shí)間，可向總公司值班室或直接向安技部負(fù)責(zé)人報(bào)告。3、發(fā)生重傷死亡事故后，項(xiàng)目經(jīng)理或其他管理負(fù)責(zé)人，應(yīng)立即報(bào)告安技部和經(jīng)理，安技部和經(jīng)理接到報(bào)告后，應(yīng)立即向總公司安技部報(bào)告，重傷、死亡事故報(bào)告時(shí)間不超過(guò)2小時(shí)。4、當(dāng)發(fā)生三人以上重大傷亡事故或直接經(jīng)濟(jì)損失達(dá)5萬(wàn)元以上的事故，在上報(bào)主管部門(mén)的同時(shí)，公司經(jīng)理還應(yīng)向總公司報(bào)告。5、事故報(bào)告應(yīng)將事故發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)、經(jīng)過(guò)、分析的初步原因、受傷者姓名、所屬部門(mén)等表達(dá)清楚，如某項(xiàng)內(nèi)容不能很快了解清楚，也應(yīng)先行上報(bào)，不能因此而遲報(bào)。6、發(fā)生重傷、死亡等重大傷亡事故后，現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人應(yīng)立即組織搶救傷員，任何人不得改變或偽造事故現(xiàn)場(chǎng)，因搶救傷員和國(guó)家財(cái)產(chǎn)、防止事故擴(kuò)大，而需移動(dòng)某些物體進(jìn)，必須作好標(biāo)志和記錄。事故調(diào)查未結(jié)束或未經(jīng)勞動(dòng)安全檢查部門(mén)批準(zhǔn)，不準(zhǔn)擅自清理事故現(xiàn)場(chǎng)。三、事故調(diào)查：1、輕傷由安技部組織項(xiàng)目經(jīng)理部進(jìn)行調(diào)查，查明事故經(jīng)過(guò)、原因、事故責(zé)任者，擬訂防范措施及作出對(duì)事故責(zé)任者的處理意見(jiàn)，認(rèn)真填寫(xiě)事故登記表，作好臺(tái)帳記載。2、重傷事故調(diào)查由公司主管經(jīng)理參加主持，由安技部和施工隊(duì)長(zhǎng)組成事故調(diào)查小組，并報(bào)請(qǐng)總公司相關(guān)部門(mén)和勞動(dòng)監(jiān)察部門(mén)派員參加。3、死亡事故、重大傷亡事故由公司會(huì)同勞動(dòng)安全監(jiān)察部門(mén)和其他上級(jí)執(zhí)法部門(mén)組成調(diào)查組進(jìn)行調(diào)查。4、事故調(diào)查組成員應(yīng)具備事故調(diào)查某項(xiàng)業(yè)務(wù)專(zhuān)長(zhǎng)，與事故無(wú)直接利益關(guān)系。5、事故調(diào)查組的職責(zé)是查明事故發(fā)生的過(guò)程、原因，人員傷亡和經(jīng)濟(jì)損失情況，確定事故責(zé)任者，提出對(duì)事故的處理意見(jiàn)，制度防范措施。其工作程序?yàn)椋海?）現(xiàn)場(chǎng)勘察、搜集有關(guān)資料。（2）進(jìn)行事故分析（確定事故類(lèi)別、原因、責(zé)任人和根據(jù)責(zé)任性質(zhì)及后果程度提出處理意見(jiàn)）（3）進(jìn)行事故現(xiàn)場(chǎng)處理。（4）擬定防范措施。（5）填寫(xiě)事故調(diào)查報(bào)告書(shū)。6、發(fā)生事故的單位，應(yīng)服從事故調(diào)查組的安排和要求，不得以任何借口阻礙、干擾、破壞事故調(diào)查的進(jìn)行，隱瞞事故真相、弄虛作假、提供偽證，一經(jīng)查出，將從嚴(yán)懲處。四、事故處理：1、輕傷事故發(fā)生后，安技部在48小時(shí)將事故報(bào)告、登記表、診斷證明書(shū)、責(zé)任者書(shū)面報(bào)告等資料進(jìn)行登錄匯總。主管經(jīng)理參加安技部對(duì)輕傷事故報(bào)告的審批和結(jié)案。2、發(fā)生重傷事故及重大傷亡事故后，公司根據(jù)調(diào)查結(jié)果填報(bào)有關(guān)資料，報(bào)總公司安技部及安全留察部門(mén)審批結(jié)案。3、重傷及重大傷亡事故要有完整的事故檔案材料，其內(nèi)容應(yīng)包括：（1）工傷事故登記表；（2）傷亡事故調(diào)查報(bào)告及批示；（3）現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查記錄、圖示、照片；（4）設(shè)計(jì)資料、鑒定、試驗(yàn)報(bào)告；（5）人證、物證材料；（6）直接經(jīng)濟(jì)損失計(jì)算材料；（7）醫(yī)療診斷證明書(shū)；（8）安全操作規(guī)程、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等；（9）處理、處分決定。4、各類(lèi)型安全事故審批意見(jiàn)和處理結(jié)果，公司都應(yīng)有正式文件，要在專(zhuān)門(mén)會(huì)議上向員工宣布，要盡快在規(guī)定期限內(nèi)組織實(shí)施安全整改措施的落實(shí)。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔財(cái)務(wù)法務(wù)流程規(guī)范流程類(lèi)別類(lèi)型審批方式業(yè)務(wù)審核行政/人事審核法務(wù)審核財(cái)務(wù)審核風(fēng)控審核備注付款/報(bào)銷(xiāo)前置流程-合同申請(qǐng)合同申請(qǐng)流程郵件部門(mén)負(fù)責(zé)人業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人行政負(fù)責(zé)人（如需行政參與）是<=10萬(wàn)財(cái)務(wù)總監(jiān)>10萬(wàn)CFO/COO<=100萬(wàn)知會(huì)>100萬(wàn)審核我司標(biāo)準(zhǔn)模板合同郵件部門(mén)負(fù)責(zé)人行政負(fù)責(zé)人（如需行政參與）是財(cái)務(wù)總監(jiān)<=100萬(wàn)知會(huì)>100萬(wàn)審核付款/報(bào)銷(xiāo)前置流程-非合同申請(qǐng)業(yè)務(wù)成本類(lèi)郵件部門(mén)負(fù)責(zé)人業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人否不需用印否涉及用印是<=10萬(wàn)財(cái)務(wù)總監(jiān)>10萬(wàn)CFO<=50萬(wàn)否>50萬(wàn)是市場(chǎng)推廣類(lèi)郵件部門(mén)負(fù)責(zé)人業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人否不需用印否涉及用印是<=5萬(wàn)財(cái)務(wù)總監(jiān)>5萬(wàn)CFO<=30萬(wàn)否>30萬(wàn)是薪資社保個(gè)稅類(lèi)郵件否人事總監(jiān)人事負(fù)責(zé)人不需用印否涉及用印是否是辦公設(shè)備采購(gòu)郵件否未超標(biāo)準(zhǔn)行政經(jīng)理超出標(biāo)準(zhǔn)行政負(fù)責(zé)人不需用印否涉及用印是未超標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)總監(jiān)超出標(biāo)準(zhǔn)CFO否新員工電腦采購(gòu)，未超標(biāo)準(zhǔn)無(wú)需審批其他固定資產(chǎn)采購(gòu)郵件部門(mén)負(fù)責(zé)人業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人技術(shù)中心（服務(wù)器）<=1萬(wàn)行政經(jīng)理>1萬(wàn)行政負(fù)責(zé)人不需用印否涉及用印是<=5萬(wàn)財(cái)務(wù)總監(jiān)>5萬(wàn)CFO<=10萬(wàn)否>10萬(wàn)是含服務(wù)器、辦公家具等差旅招待申請(qǐng)郵件部門(mén)負(fù)責(zé)人業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人否不需用印否涉及用印是未超標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)總監(jiān)超出標(biāo)準(zhǔn)CFO<=5萬(wàn)否>5萬(wàn)是團(tuán)建申請(qǐng)郵件部門(mén)負(fù)責(zé)人業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人否不需用印否涉及用印是未超標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)總監(jiān)超出標(biāo)準(zhǔn)CFO/COO/CHO否其他支出郵件視需要視需要不需用印否涉及用印是<=5000財(cái)務(wù)總監(jiān)>5000CFO視需要對(duì)公付款流程業(yè)務(wù)成本類(lèi)紙面部門(mén)負(fù)責(zé)人業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人否否總賬<=10萬(wàn)財(cái)務(wù)總監(jiān)>10萬(wàn)CFO否市場(chǎng)推廣類(lèi)紙面部門(mén)負(fù)責(zé)人業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人否否總賬<=10萬(wàn)財(cái)務(wù)總監(jiān)>10萬(wàn)CFO否服務(wù)器托管帶寬類(lèi)紙面部門(mén)負(fù)責(zé)人業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人否否總賬<=10萬(wàn)財(cái)務(wù)總監(jiān)>10萬(wàn)CFO否房租物業(yè)類(lèi)紙面否<=10萬(wàn)行政經(jīng)理>10萬(wàn)行政負(fù)責(zé)人否總賬<=10萬(wàn)財(cái)務(wù)總監(jiān)>10萬(wàn)CFO否保安保潔綠化類(lèi)紙面否<=5000行政經(jīng)理>5000行政負(fù)責(zé)人否總賬<=5萬(wàn)財(cái)務(wù)總監(jiān)>5萬(wàn)CFO否裝修改造施工類(lèi)紙面否<=1萬(wàn)行政經(jīng)理>1萬(wàn)行政負(fù)責(zé)人否總賬<=5萬(wàn)財(cái)務(wù)總監(jiān)>5萬(wàn)CFO否薪資社保個(gè)稅類(lèi)紙面否人事總監(jiān)人事負(fù)責(zé)人否否否辦公設(shè)備采購(gòu)紙面否未超標(biāo)準(zhǔn)行政經(jīng)理超出標(biāo)準(zhǔn)行政負(fù)責(zé)人否總賬未超標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)總監(jiān)超出標(biāo)準(zhǔn)CFO否其他固定資產(chǎn)采購(gòu)紙面部門(mén)負(fù)責(zé)人業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人<=1萬(wàn)行政經(jīng)理>1萬(wàn)行政負(fù)責(zé)人不需用印否涉及用印是<=5萬(wàn)財(cái)務(wù)總監(jiān)>5萬(wàn)CFO否含服務(wù)器、辦公家具等機(jī)票酒店對(duì)公結(jié)算類(lèi)紙面否<=5000行政經(jīng)理>5000行政負(fù)責(zé)人否總賬<=5萬(wàn)財(cái)務(wù)總監(jiān)>5萬(wàn)CFO否稅費(fèi)支出（不含個(gè)稅）紙面否否否總賬<=5萬(wàn)財(cái)務(wù)總監(jiān)>5萬(wàn)CFO否其他支出紙面部門(mén)負(fù)責(zé)人業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人視需要視需要總賬<=5000財(cái)務(wù)總監(jiān)>5000CFO否報(bào)銷(xiāo)流程加班外出車(chē)費(fèi)/餐費(fèi)紙面部門(mén)負(fù)責(zé)人業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人否否總賬財(cái)務(wù)總監(jiān)否團(tuán)建費(fèi)用紙面部門(mén)負(fù)責(zé)人業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人否否總賬未超標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)總監(jiān)超出標(biāo)準(zhǔn)CFO否日常辦公用品采購(gòu)郵件否<=預(yù)算額度行政經(jīng)理>預(yù)算額度行政負(fù)責(zé)人不需用印否涉及用印是<=預(yù)算額度財(cái)務(wù)總監(jiān)>預(yù)算額度CFO否含辦公文具、IT耗材、零食飲料等差旅招待費(fèi)紙面部門(mén)負(fù)責(zé)人業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人否否總賬未超標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)總監(jiān)超出標(biāo)準(zhǔn)CFO否其他費(fèi)用紙面部門(mén)負(fù)責(zé)人業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人否否總賬<=5000財(cái)務(wù)總監(jiān)>5000CFO否借款流程員工借款紙面部門(mén)負(fù)責(zé)人業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人否否總賬<=5000財(cái)務(wù)總監(jiān)>5000CFO<=5萬(wàn)否>5萬(wàn)是精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔組織機(jī)構(gòu)與職能一、組織結(jié)構(gòu)董事會(huì)1、公司總部組織結(jié)構(gòu)圖董事會(huì)執(zhí)行董事執(zhí)行董事總經(jīng)理總經(jīng)理工程總監(jiān)總工程師商務(wù)總監(jiān)財(cái)務(wù)總監(jiān)行政總監(jiān)工程總監(jiān)總工程師商務(wù)總監(jiān)財(cái)務(wù)總監(jiān)行政總監(jiān)項(xiàng)目管理部品質(zhì)管理部科技發(fā)展部財(cái)務(wù)管理部審計(jì)監(jiān)察部綜合管理部人力資源部項(xiàng)目管理部品質(zhì)管理部科技發(fā)展部財(cái)務(wù)管理部審計(jì)監(jiān)察部綜合管