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6/6財務(wù)資金管理工作總結(jié)與思路財務(wù)及資金管理情況(2篇)最新財務(wù)資金管理工作總結(jié)與思路一我公司由xx物流二級供方轉(zhuǎn)變?yōu)橐患壒┓?,在方方面面上都與前有所不同,要求越來越高。針對我們結(jié)算部門來說,結(jié)算周期、結(jié)算方法都有所改變。大眾為上月26日—本月25日,通用為上月21日—本月20日,每月1—15日為回收交接單時間,根據(jù)排序,對交接單進(jìn)行編號、附表,20日之前寄給上海;20—25日期間,做面表,開發(fā)票、發(fā)票清單、結(jié)算清單;25—30日期間做次月暫估表,須業(yè)務(wù)經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理簽、蓋章。時間節(jié)點(diǎn)比較緊湊,一個環(huán)節(jié)出錯,就可能會影響整月結(jié)算。回收交接單是我們的重點(diǎn)也是難點(diǎn),4月份大眾、通用回單率分別為97%、100%,5月份大眾、通用回單率分別為100%、98%。6月份大眾、通用的回單率都達(dá)到了100%。在這里我要代表結(jié)算部感謝公司領(lǐng)導(dǎo)、業(yè)務(wù)部、質(zhì)量部、大連現(xiàn)場、沈陽辦事處的積極配合,沒有你們的幫助,我們也不會做出這樣的成績。
雖然xx物流、xx船務(wù)、xx一汽、為我們主要合作單位,但我們也注重xx物流、xx物流、xx中海、xx物流、xx物流等合作單位,按合作方的規(guī)定要求,及時返單,及時結(jié)算。對于內(nèi)部工作,我們要及時登記司機(jī)行車路線,準(zhǔn)確核算司機(jī)里程,承包車和外放車的收支明細(xì),這就要求我們仔細(xì)、認(rèn)真、事實(shí)求是,絕不損害公司經(jīng)濟(jì)利益。
五個月的時間里我們學(xué)到的不僅僅是工作上的內(nèi)容,還有生活上、社會上的一種無形資產(chǎn),我們是一個年輕化的團(tuán)隊(duì),有理想有抱負(fù),有一顆熱忱的心,可以在打擊中成長,越挫越勇。同時,我們也需要鼓勵、需要希望!一個領(lǐng)導(dǎo)曾和我說過,一個好領(lǐng)導(dǎo)是做后勤工作的,只有你的員工在精神狀態(tài)良好的情況下,才會積極努力的工作,實(shí)現(xiàn)資源利用最大化,為公司創(chuàng)造更大利益。我也認(rèn)為有事業(yè)心的人才會有責(zé)任心,有責(zé)任心才會把事情做到盡善盡美。來到大連,對今后的生活、工作迷茫過、也彷徨過,一個資深的同事和我說,只要生活、工作壓不倒我們,我們就會挺起來!的確,我們應(yīng)該在思想上,上升一個層次,調(diào)整心態(tài),端正態(tài)度,套用米盧的一句話“態(tài)度決定一切”,有了正確的態(tài)度,才能運(yùn)用正確的方法,找到正確的方向,進(jìn)而取得正確的結(jié)果。
有這樣一段話想在這里與大家分享一下:輝煌只是瞬間,失意也并非永遠(yuǎn),永恒的往往是人生中最不注重的平凡,只有在平凡中站住腳,去經(jīng)歷一次次失意的苦難,才會贏得的輝煌瞬間!我想這就是我們結(jié)算部,平凡而有意義的工作。
雖然我們結(jié)算部門都是新人,經(jīng)驗(yàn)不足,但我相信以我們的努力和高度的責(zé)任感會把我們的本職工作做到盡善盡美,我們有信心,也有決心!xx年下半年,我們將以嶄新的精神狀態(tài)投入到工作當(dāng)中,努力學(xué)習(xí),提高工作、業(yè)務(wù)能力。積極響應(yīng)公司加強(qiáng)管理的措施,遵守公司的規(guī)章制度,為公司發(fā)展竭盡所能。
最后,就今天我所談的,希望大家多提寶貴意見。也希望大家在xx年下半年,能一如既往地支持配合我們結(jié)算部的工作,我們將與大家一道,為公司獲得更好的經(jīng)濟(jì)效益做出努力!
最新財務(wù)資金管理工作總結(jié)與思路二合同編號:_______________
受托方:_______________
借款方:_______________
應(yīng)借款方請求,___同意委托受托方利用委托方的自有資金向借款方發(fā)放人民幣貸款。借款方與受托方經(jīng)友好協(xié)商,同意遵照國務(wù)院頒發(fā)的《民法典》的有關(guān)規(guī)定,簽訂本協(xié)議,共同遵守。
一、借款方承認(rèn)受托方代理人的法律地位。
二、本貸款為委托貸款。受托方受委托方的全權(quán)委托與借款方辦理有關(guān)貸款的手續(xù)。
三、貸款用途:
此項(xiàng)貸款只限用于________________,不得挪作它用。
四、貸款金額:
委托方委托受托方向借款方提供人民幣貸款_______萬元。
五、貸款利率:
此項(xiàng)貸款按年利率__%計收利息。
六、貸款期限:
此項(xiàng)貸款自借款方提款之日起,至___年___月___日止,共計___天。如借款方在經(jīng)委托方同意之后提前歸還此項(xiàng)貸款時,則按實(shí)際用款天數(shù)和用款余額計收利息。
七、貸款手續(xù)費(fèi):
受托方在上述貸款利率之外,向借款方收取貸款總額__%的委托貸款手續(xù)費(fèi)。具體的收取方法為______。
八、貸款償還:
本貸款的本息按期由借款方匯入委托方/受托方賬戶。
九、保證條款:
1.本貸款由______出具以委托方/受托方為受益人的號碼為______的銀行承兌匯票;
2.本貸款由______出具無條件的不可撤銷的擔(dān)保函。當(dāng)借款方不能履行合同時,由擔(dān)保人連帶承擔(dān)償還貸款本息及有關(guān)費(fèi)用的責(zé)任。
十、貸款管理:
在合同有效期內(nèi),受托方有權(quán)檢查、監(jiān)督本貸款的使用情況,了解借款方的計劃、經(jīng)營管理、財務(wù)活動等情況。借款方應(yīng)及時提供有關(guān)計劃、統(tǒng)計、財務(wù)會計報表及資料。
十一、違約責(zé)任和處理:
1.如借款方不能按期歸還貸款本息,受托方有權(quán)收回部分或全部貸款,并對違約使用部分在原貸款利率基礎(chǔ)上加收___%的罰息。
2.如借款方不能按期歸還貸款本息,受托方有權(quán)限期追回貸款,并從貸款到期日起,在原利率基礎(chǔ)上對逾期部分加收___%的罰息。
3.如借款方不能按合同規(guī)定償還貸款本息,受托方有權(quán)向擔(dān)保人追索應(yīng)收的貸款本息和費(fèi)用。
4.解決合同糾紛的方式:執(zhí)行本合同發(fā)生爭議,由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成,雙方同意由___仲裁委員會仲裁。
十二、其他:
1.與本協(xié)議有關(guān)的借款申請書、借款憑證、協(xié)議、擔(dān)保函和當(dāng)事人雙方同意修改的貸款協(xié)議有關(guān)補(bǔ)充條款,均為本協(xié)議的組成部分,具有同等法律效力。
2.本協(xié)議正本一式三份,受托方、借款方、擔(dān)保單位各執(zhí)一份。副本數(shù)量不限。
3.本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效,至全部款項(xiàng)償付清之日終止。
借款方:_____________受托方:_____________
法定代表:_____________法定代表:_____________
開戶銀行:__________________________開戶銀行:___________________
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