40 鉀肥行業(yè)業(yè)務(wù)解決方案-用友解決方案

企業(yè)標(biāo)志PAGE用友軟件股份有限公司PAGE99EBU行業(yè)及咨詢實(shí)施部PAGE65XX鉀肥業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)一體化系統(tǒng)業(yè)務(wù)解決方案V2.0建立日期:修改日期:文控編號(hào):客戶項(xiàng)目經(jīng)理：日期：用友項(xiàng)目經(jīng)理：日期：

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目錄一、基本情況 51.1企業(yè)簡(jiǎn)介 51.2組織機(jī)構(gòu) 61.3使用模塊 61.4方案應(yīng)用目標(biāo) 61.5方案應(yīng)用范圍 61.6實(shí)施范圍 7二、總體流程 72.1總體模塊配置（一期） 72.2總體業(yè)務(wù)流程圖 72.3總體業(yè)務(wù)流程說明 9三、公共信息基礎(chǔ)設(shè)置 103.1特殊科目設(shè)置 103.2倉(cāng)庫(kù)檔案設(shè)置： 113.3存貨分類設(shè)置 123.4計(jì)量單位設(shè)置： 133.5存貨檔案設(shè)置： 143.6地區(qū)分類設(shè)置： 163.6客戶分類設(shè)置： 173.7供應(yīng)商分類設(shè)置： 173.8收發(fā)類別設(shè)置： 183.9采購(gòu)類型設(shè)置： 193.10銷售類型設(shè)置： 193.11發(fā)運(yùn)方式設(shè)置： 193.12運(yùn)輸存貨檔案設(shè)置： 193.14費(fèi)用項(xiàng)目設(shè)置： 203.15運(yùn)輸線路設(shè)置： 203.16汽運(yùn)檔案： 213.17鐵運(yùn)檔案： 223.18業(yè)務(wù)類型與科目對(duì)應(yīng)關(guān)系設(shè)置： 223.19合同分類設(shè)置： 233.20合同分組設(shè)置： 243.23其他檔案設(shè)置： 24四、系統(tǒng)選項(xiàng)及參數(shù)設(shè)置 254.1建賬參數(shù)設(shè)置： 254.2總賬參數(shù)設(shè)置： 254.3應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置： 254.4采購(gòu)管理參數(shù)設(shè)置： 264.5銷售管理參數(shù)設(shè)置： 264.6庫(kù)存管理參數(shù)設(shè)置： 274.7存貨核算參數(shù)設(shè)置： 28五、業(yè)務(wù)流程 285.1銷售業(yè)務(wù)分析 285.1.1現(xiàn)有流程 295.1.2需求匯總 295.1.3銷售總體流程 305.1.4關(guān)于銷售計(jì)劃 335.1.5銷售《發(fā)貨流向單》的處理 335.1.6先款后貨的處理 345.1.7收款、應(yīng)收賬款的處理 345.1.8發(fā)貨少件處理 355.1.9銷售價(jià)格管控 365.1.10銷售統(tǒng)計(jì)處理: 365.2部門用料計(jì)劃業(yè)務(wù)分析 375.2.1現(xiàn)有流程 375.2.2需求匯總 375.2.3計(jì)劃流程 395.2.4物資匯總平衡的算法 405.3采購(gòu)業(yè)務(wù)分析 415.3.1現(xiàn)有流程 415.3.2需求匯總 425.3.3采購(gòu)業(yè)務(wù)流程 445.3.4請(qǐng)購(gòu)業(yè)務(wù)處理 475.3.5采購(gòu)少件的處理 475.3.6采購(gòu)掛應(yīng)付賬款 485.3.7關(guān)于工量具、低值易耗品、辦公用品 495.3.8采購(gòu)統(tǒng)計(jì)處理 495.4原材料倉(cāng)庫(kù)業(yè)務(wù)分析 505.4.1現(xiàn)有流程 505.4.2需求匯總 515.4.3生產(chǎn)業(yè)務(wù)流程 525.4.4關(guān)于委外加工業(yè)務(wù) 565.5成品倉(cāng)庫(kù)分析 575.5.1現(xiàn)有流程 575.5.2需求匯總 575.5.3成品庫(kù)業(yè)務(wù)流程 595.5.4關(guān)于批次管理、批次追溯 605.6公路運(yùn)輸業(yè)務(wù) 615.6.1現(xiàn)有流程 615.6.2需求匯總 615.6.3建議規(guī)劃 625.6.4采購(gòu)運(yùn)輸業(yè)務(wù) 635.6.5羅中—哈密調(diào)撥運(yùn)輸業(yè)務(wù) 635.6.5關(guān)于運(yùn)費(fèi)處理 645.6.6關(guān)于運(yùn)輸環(huán)節(jié)的其他費(fèi)用 655.7鐵路運(yùn)輸業(yè)務(wù) 655.7.1現(xiàn)有流程 655.7.2需求匯總 665.7.3新銷售發(fā)運(yùn)—鐵路業(yè)務(wù)流程 675.7.4新調(diào)撥發(fā)運(yùn)—鐵路業(yè)務(wù)流程 685.8財(cái)務(wù)核算 695.8.1需求匯總 695.8.2付款審批流程 695.8.3存貨核算總體業(yè)務(wù)流程 705.8.4正常單據(jù)的記賬 715.8.5特殊單據(jù)記賬流程 725.8.6暫估業(yè)務(wù)流程： 735.8.7調(diào)整流程 745.8.8新應(yīng)收賬款業(yè)務(wù)流程圖 745.8.9新應(yīng)付款管理業(yè)務(wù)流程 765.8.10固定資產(chǎn)管理流程圖 775.8.11總賬、報(bào)表業(yè)務(wù)流程圖 785.8.12月末結(jié)賬順序： 795.9成本核算 795.9.1現(xiàn)有流程 795.9.2需求匯總 805.10其他業(yè)務(wù)說明 81六、實(shí)施方案說明條款： 86一、基本情況1.1企業(yè)簡(jiǎn)介公司成立于2000年9月，由國(guó)家開發(fā)投資公司控股，注冊(cè)資本5.4億元人民幣，以開發(fā)羅布泊天然鹵水制取硫酸鉀為主業(yè)，主要經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)為硫酸鉀的生產(chǎn)、銷售及鹽湖資源的綜合利用、開發(fā)，公司注冊(cè)地是新疆庫(kù)爾勒市。企業(yè)的基本組織形式：國(guó)企銷售市場(chǎng)：內(nèi)銷（疆內(nèi)、疆外）客戶分類：臨散客戶、合同客戶生產(chǎn)方式：庫(kù)存生產(chǎn)生產(chǎn)類型：連續(xù)式生產(chǎn)環(huán)境：定型產(chǎn)品1.2組織機(jī)構(gòu)1.3使用模塊財(cái)務(wù)系統(tǒng)：總賬、UFO報(bào)表、應(yīng)收/應(yīng)付款、出納管理、固定資產(chǎn)供應(yīng)鏈：銷售管理、采購(gòu)管理、庫(kù)存管理、存貨核算、合同管理、運(yùn)輸管理、部門用料計(jì)劃、計(jì)量管理。1.4方案應(yīng)用目標(biāo)通過XX公司的業(yè)務(wù)調(diào)研，結(jié)合用友U890系統(tǒng)的相關(guān)業(yè)務(wù)處理流程，為實(shí)現(xiàn)企業(yè)物流、資金流管理、需求規(guī)劃的統(tǒng)一，有效達(dá)到業(yè)務(wù)監(jiān)管目的，滿足用戶經(jīng)營(yíng)管理的整體需要，提供相應(yīng)的解決方案。1.5方案應(yīng)用范圍采購(gòu)業(yè)務(wù)管理，包括采購(gòu)計(jì)劃的生成、采購(gòu)訂單、采購(gòu)到貨、采購(gòu)入庫(kù)、采購(gòu)發(fā)票管理及相關(guān)采購(gòu)分析報(bào)表；銷售業(yè)務(wù)管理，包括銷售訂單、銷售發(fā)貨、銷售發(fā)票、銷售價(jià)格管理及銷售分析報(bào)表；倉(cāng)庫(kù)管理，包括各種出入庫(kù)管理、運(yùn)輸管理；部門用料計(jì)劃管理，生產(chǎn)各部門及各用料單位的用料計(jì)劃的編制、執(zhí)行、領(lǐng)用；應(yīng)收應(yīng)付款管理；總賬、現(xiàn)金、銀行存款、固定資產(chǎn)、費(fèi)用等核算;1.6實(shí)施范圍 XX公司各業(yè)務(wù)辦公地點(diǎn)二、總體流程2.1總體模塊配置（一期）2.2總體業(yè)務(wù)流程圖企業(yè)標(biāo)志2.3總體業(yè)務(wù)流程說明說明：業(yè)務(wù)員得到客戶需求，進(jìn)行商務(wù)報(bào)價(jià)、議價(jià)，最終簽購(gòu)銷合同,購(gòu)銷合同經(jīng)過相關(guān)部門評(píng)審之后，通知客戶打款，營(yíng)銷公司辦公室人員接到財(cái)務(wù)收款通知后組織發(fā)貨?？蛻舴譃楸镜刈蕴峥蛻艉屯獾罔F路運(yùn)輸客戶，如果是當(dāng)?shù)乜蛻?，營(yíng)銷部門按照財(cái)務(wù)收款情況通知客戶來提貨，提貨數(shù)量不能超過打款數(shù)量;外地鐵路運(yùn)輸客戶，收到款后通知客戶報(bào)流向，通知儲(chǔ)運(yùn)公司，組織鐵路運(yùn)力保障發(fā)貨。儲(chǔ)運(yùn)公司根據(jù)營(yíng)銷公司報(bào)來的流向進(jìn)行車皮申請(qǐng)，確定后反饋時(shí)間地點(diǎn)，組織發(fā)運(yùn)。定期開具銷售發(fā)票，由于企業(yè)采用先款后貨的制度，發(fā)票入帳后沖原來的預(yù)收帳款，財(cái)務(wù)處理上預(yù)收帳款放在應(yīng)收帳款的貸方，所以沖銷過程不需要生成憑證。月底根據(jù)成品成本，核算銷售成本，得到毛利表。物資采購(gòu)業(yè)務(wù)由各單位、部門發(fā)起，各單位、部門填報(bào)用料計(jì)劃，經(jīng)過審批、經(jīng)過羅中總庫(kù)平衡后發(fā)送到供應(yīng)公司，供應(yīng)公司再進(jìn)行審批、組織采購(gòu);供應(yīng)公司與供貨商簽訂《采購(gòu)合同》（部分大件、重要物資），普通物資不走合同（辦公用品）、貨到后填寫到貨單，由于到貨地點(diǎn)與倉(cāng)庫(kù)不在一起，一般物資要交儲(chǔ)運(yùn)公司運(yùn)輸，填寫交驗(yàn)單給儲(chǔ)運(yùn)公司。儲(chǔ)運(yùn)公司按照數(shù)量通知運(yùn)輸單位備車，開運(yùn)費(fèi)結(jié)算單，交司機(jī)運(yùn)貨;司機(jī)回來拿運(yùn)費(fèi)結(jié)算單（總庫(kù)簽字）匯總定期到財(cái)務(wù)結(jié)運(yùn)費(fèi)，開運(yùn)費(fèi)發(fā)票。庫(kù)房收到貨后通知相關(guān)單位驗(yàn)收（一般是專用件），辦理入庫(kù)，填寫采購(gòu)入庫(kù)單。供應(yīng)公司收到供應(yīng)商發(fā)票，找到入庫(kù)單，進(jìn)行勾兌登記，填寫臺(tái)帳，而后到財(cái)務(wù)報(bào)銷、入賬。未付款的進(jìn)入應(yīng)付帳款（掛賬），實(shí)物進(jìn)入原材料。如果當(dāng)月發(fā)票未到的進(jìn)行暫估處理（預(yù)入），目前采用的回沖方式是月初回沖。生產(chǎn)單位、工程建設(shè)、以及一些其它維修維護(hù)單位需要用料時(shí)，填寫《請(qǐng)料單》，經(jīng)過各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批后報(bào)出，計(jì)劃一般報(bào)總庫(kù)、緊急物資直接報(bào)供應(yīng)公司。材料會(huì)計(jì)月末歸集材料、費(fèi)用，進(jìn)行產(chǎn)品成本核算和半成品成本核算。三、公共信息基礎(chǔ)設(shè)置3.1特殊科目設(shè)置維護(hù)權(quán)限：會(huì)計(jì)主管科目編碼及名稱科目設(shè)置方式科目設(shè)置目的應(yīng)收賬款不設(shè)置明細(xì)科目，同時(shí)使用客戶往來輔助核算使用應(yīng)收系統(tǒng)核算應(yīng)付賬款按暫估與非暫估設(shè)置二級(jí)明細(xì)科目，同時(shí)使用供應(yīng)商往來輔助核算使用應(yīng)付系統(tǒng)核算預(yù)收賬款不設(shè)置明細(xì)科目,使用客戶往來輔助核算使用應(yīng)收系統(tǒng)核算預(yù)付賬款不設(shè)置明細(xì)科目使用供應(yīng)商往來輔助核算使用應(yīng)付系統(tǒng)核算其他應(yīng)收款分別設(shè)置單位與個(gè)人，分別使用客戶往來與個(gè)人往來輔助核算其他應(yīng)付款分別設(shè)置單位與個(gè)人，分別使用供應(yīng)往來與個(gè)人往來輔助核算管理費(fèi)用設(shè)置明細(xì)科目并在明細(xì)科目設(shè)置輔助核算營(yíng)業(yè)費(fèi)用設(shè)置明細(xì)科目并在明細(xì)科目設(shè)置輔助核算制造費(fèi)用設(shè)置明細(xì)科目并在明細(xì)科目設(shè)置輔助核算物資采購(gòu)不設(shè)置明細(xì)科目使用存貨核算系統(tǒng)核算庫(kù)存商品不設(shè)置明細(xì)科目使用存貨核算系統(tǒng)核算基本生產(chǎn)成本按照成本結(jié)構(gòu)設(shè)置二級(jí)科目，產(chǎn)品：例如硫酸鉀、水、電等作為產(chǎn)品項(xiàng)目輔助核算。使用存貨核算系統(tǒng)核算主營(yíng)業(yè)務(wù)收入按產(chǎn)品大類設(shè)置二級(jí)科目，與產(chǎn)成品大類相關(guān)聯(lián)使用應(yīng)收核算系統(tǒng)核算主營(yíng)業(yè)務(wù)成本按產(chǎn)品大類設(shè)置二級(jí)科目，與產(chǎn)成品大類相關(guān)聯(lián)使用存貨核算系統(tǒng)核算原材料不設(shè)置明細(xì)科目使用存貨核算系統(tǒng)核算3.2倉(cāng)庫(kù)檔案設(shè)置：維護(hù)權(quán)限：材料會(huì)計(jì)（2010年度）倉(cāng)庫(kù)檔案?jìng)}庫(kù)編碼倉(cāng)庫(kù)名稱計(jì)價(jià)方法核算管理對(duì)象是否貨位管理101羅中總庫(kù)01倉(cāng)庫(kù)全月加權(quán)平均從供應(yīng)商購(gòu)進(jìn)的原材料是102羅中總庫(kù)02倉(cāng)庫(kù)全月加權(quán)平均從供應(yīng)商購(gòu)進(jìn)的原材料是103羅中總庫(kù)03倉(cāng)庫(kù)全月加權(quán)平均從供應(yīng)商購(gòu)進(jìn)的原材料是104羅中總庫(kù)04倉(cāng)庫(kù)全月加權(quán)平均從供應(yīng)商購(gòu)進(jìn)的原材料是105羅中總庫(kù)05倉(cāng)庫(kù)全月加權(quán)平均從供應(yīng)商購(gòu)進(jìn)的原材料是106羅中總庫(kù)06倉(cāng)庫(kù)全月加權(quán)平均從供應(yīng)商購(gòu)進(jìn)的原材料是107羅中總庫(kù)臨時(shí)倉(cāng)庫(kù)（露天庫(kù)）全月加權(quán)平均從供應(yīng)商購(gòu)進(jìn)的原材料是108煤倉(cāng)全月加權(quán)平均存放購(gòu)入的原煤201原料公司二級(jí)倉(cāng)庫(kù)存放從總庫(kù)領(lǐng)用的原材料202科技公司二級(jí)倉(cāng)庫(kù)存放從總庫(kù)領(lǐng)用的原材料301原料公司半成品倉(cāng)庫(kù)存放光鹵石、鉀混鹽等半成品302動(dòng)力公司半成品庫(kù)虛擬的存放水電氣303加工廠散料庫(kù)虛擬的存放加工廠散料(預(yù)留)304科技公司散料庫(kù)虛擬的存放科技公司散料(預(yù)留)401加工廠成品倉(cāng)庫(kù)全月加權(quán)平均存放加工廠生產(chǎn)的成品402科技公司成品倉(cāng)庫(kù)全月加權(quán)平均存放科技公司生產(chǎn)的成品403哈密成品倉(cāng)庫(kù)全月加權(quán)平均存放從羅中調(diào)來的成品501成都中轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)全月加權(quán)平均存放從哈密調(diào)來的成品502昆明中轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)全月加權(quán)平均存放從哈密調(diào)來的成品503臨沂中轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)全月加權(quán)平均存放從哈密調(diào)來的成品504武漢中轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)全月加權(quán)平均存放從哈密調(diào)來的成品60101委外倉(cāng)全月加權(quán)平均委外加工單位60202委外倉(cāng)全月加權(quán)平均委外加工單位60303委外倉(cāng)全月加權(quán)平均委外加工單位3.3存貨分類設(shè)置維護(hù)權(quán)限：羅中總庫(kù)、營(yíng)銷公司（2010年度）存貨分類一級(jí)存貨分類及編碼二級(jí)存貨分類及編碼三級(jí)存貨分類及編碼四級(jí)存貨分類及編碼01原材料0101煤0102其他02輔助材料0201管件0202設(shè)備0203儀表0204金屬材料0205油類0206配件0207電器0208分析器材0209五金0210勞保0211橡膠材料0212汽配0213化學(xué)品0214建材0215包裝物0216日用雜0217其他03設(shè)備0301生產(chǎn)設(shè)備0302工程設(shè)備04半成品0401生產(chǎn)半成品0402輔助半成品05產(chǎn)成品0501硫酸鉀050101優(yōu)等品050102合格品050103一級(jí)品0502鉀鎂肥050201合格品050202一級(jí)品說明：存貨分類的目的是方便對(duì)某一類物料進(jìn)行查詢、統(tǒng)計(jì)分析及在進(jìn)行產(chǎn)成品成本分配時(shí)可以按分類逐步分配，并可按存貨分類對(duì)應(yīng)存貨科目。A.存貨檔案：包括原材料、半成品、產(chǎn)成品B.物資類：這樣的分類勢(shì)必會(huì)造成很多的一物多碼的情況，所以很多的物資即在加工廠設(shè)備上使用又在科技公司設(shè)備上使用的多個(gè)編碼，還有一些物資編碼按照固定資產(chǎn)的編號(hào)來編，一種電腦分2批到貨，就在系統(tǒng)中編入2個(gè)編碼等等，建議嚴(yán)格按照一物一碼的規(guī)則進(jìn)行編輯，物資分類按照一些國(guó)家或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的分類進(jìn)行。C.自制半成品建議也要編入編碼中，按月進(jìn)行出入庫(kù)管理。D.產(chǎn)成品也進(jìn)行編碼和分類，雖然比較少，要在ERP系統(tǒng)中進(jìn)行流程管理。產(chǎn)成品檔案分為硫酸鉀，再分為粉狀和粒狀，再分為大包和小包，散料、大包、小包；大包里面再用自由項(xiàng)設(shè)置成普包、彩包。E.存貨檔案編碼：建議分類碼+流水碼（3位）F.存貨檔案可以關(guān)聯(lián)圖片：jpg、gif、bmp格式，最大不超過100K。3.4計(jì)量單位設(shè)置：維護(hù)權(quán)限：倉(cāng)儲(chǔ)科計(jì)量單位組分組編碼分組名稱分組說明換算關(guān)系001產(chǎn)品重量包裝組記錄產(chǎn)品的噸、公斤、包之間的轉(zhuǎn)換。固定換算率002計(jì)數(shù)組記錄輔助材料、配件、設(shè)備的臺(tái)、件、個(gè)、米等無換算率003其他組預(yù)留無換算率計(jì)量單位組類別：分為無換算、固定換算、浮動(dòng)換算計(jì)量單位編碼單位編碼單位名稱單位組是否主計(jì)量單位換算率01001噸001是101002公斤001否0．00101003大包001否0.0501004小包001否0.02502001個(gè)00202002臺(tái)00202003件00202004套00202005只00202006包00202007盒00202008捆002注：產(chǎn)成品-大包、小包與噸之間有固定的換算關(guān)系，一大包=0.05噸，即50KG，一小包=0.025噸，即25KG。1.本次上業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)主要涉及到采購(gòu)、銷售、倉(cāng)庫(kù)、生產(chǎn)。計(jì)量單位必須設(shè)立，一經(jīng)使用將不能修改。2.針對(duì)存貨在流轉(zhuǎn)當(dāng)中發(fā)生多種計(jì)量單位的，使用多計(jì)量單位，并分主計(jì)量單位及采購(gòu)計(jì)量單位、生產(chǎn)發(fā)料計(jì)量單位、銷售出庫(kù)計(jì)量單位等。(盡量統(tǒng)一，便于管理)。3.5存貨檔案設(shè)置：維護(hù)權(quán)限：倉(cāng)儲(chǔ)科存貨編碼方式：采用XX公司規(guī)定的存貨編碼原則進(jìn)行編碼。存貨檔案基本頁(yè)簽內(nèi)容：其中存貨編碼按公司的編碼原則進(jìn)行錄入，其中在存貨代碼中錄入存貨的圖號(hào)或標(biāo)準(zhǔn)號(hào)，藍(lán)色的內(nèi)容為必輸項(xiàng)。存貨屬性設(shè)置：比如采購(gòu)件必須選擇外購(gòu)、生產(chǎn)耗用的屬性；產(chǎn)成品必須選擇內(nèi)售和自制屬性；半成品必須選擇內(nèi)售、生產(chǎn)耗用、自制屬性；存貨的技術(shù)參數(shù)通過存貨自定義項(xiàng)實(shí)現(xiàn)；如果該類存貨是固定資產(chǎn)采購(gòu)，需要設(shè)置為資產(chǎn)，資產(chǎn)采購(gòu)?fù)ㄟ^采購(gòu)訂單的“資產(chǎn)采購(gòu)”業(yè)務(wù)類型錄入。存貨成本頁(yè)簽主要內(nèi)容：本頁(yè)可以將存貨的一些基本價(jià)格信息錄入，供參考使用。其中默認(rèn)倉(cāng)庫(kù)主要是在進(jìn)行領(lǐng)料出庫(kù)時(shí)能自動(dòng)帶出倉(cāng)庫(kù)。如果存貨核算是按存貨來進(jìn)行成本核算，則必須將計(jì)價(jià)方式錄入；若存貨核算是按倉(cāng)庫(kù)來進(jìn)行成本核算，則可以不選擇。存貨控制頁(yè)簽主要內(nèi)容：在該頁(yè)簽中維護(hù)需要進(jìn)行最高最低庫(kù)存控制的存貨，不需要維護(hù)的檔案可以不進(jìn)行維護(hù)，其中安全庫(kù)存在進(jìn)行部門用料計(jì)劃平衡的時(shí)候?qū)?huì)被用來做需求計(jì)算，當(dāng)庫(kù)存量少于安全庫(kù)存時(shí)，系統(tǒng)會(huì)在進(jìn)行部門用料計(jì)劃平衡時(shí)計(jì)算出建議采購(gòu)量。當(dāng)允許超訂單入庫(kù)時(shí)，必須在入庫(kù)超額上限中錄入超額比例，0.5表示50%，1表示100%。當(dāng)允許超計(jì)劃領(lǐng)料時(shí)，必須在出庫(kù)超額上限中錄入超額比例，0.5表示50%，1表示100%。當(dāng)允許超計(jì)劃采購(gòu)時(shí)，必須在訂貨超額上限中錄入超額比例，0.5表示50%，1表示100%。最低庫(kù)存：如需要在庫(kù)存降低至某一存量時(shí)系統(tǒng)出現(xiàn)提示信息，則要設(shè)置該欄位。安全庫(kù)存：建議采購(gòu)量=匯總需求量+安全庫(kù)存存貨其它頁(yè)簽內(nèi)容：當(dāng)需要對(duì)存貨停用時(shí)，可以在停用日期中錄入相應(yīng)的停用日期。3.6地區(qū)分類設(shè)置：維護(hù)權(quán)限：營(yíng)銷公司（2010年度）地區(qū)分類分類編碼地區(qū)名稱01廣東0101深圳0102廣州0103珠海0104中山0105佛山0106東莞0107惠州0108湛江02山東0201濟(jì)南0202煙臺(tái)0203臨沂03江西0301南昌0302九江0303吉安注：地區(qū)分類主要供給供應(yīng)商、客戶商檔案使用。按省、市、縣之分3.6客戶分類設(shè)置：維護(hù)權(quán)限：銷售部（2010年度）客戶分類分類編號(hào)分類名稱01工廠02煙草03代理商04其他說明：客戶分類設(shè)置的意義在于能在銷售等往來業(yè)務(wù)發(fā)生后，按照客戶分類對(duì)其進(jìn)行匯總統(tǒng)計(jì)分析的相關(guān)處理。3.7供應(yīng)商分類設(shè)置：維護(hù)權(quán)限：供應(yīng)公司（2010年度）供應(yīng)商分類分類編號(hào)分類名稱01材料類02設(shè)備配件03建材類04日用品05費(fèi)用類說明：供應(yīng)商分類設(shè)置的意義在于能在采購(gòu)等往來業(yè)務(wù)發(fā)生后，按照供應(yīng)商分類對(duì)其進(jìn)行匯總統(tǒng)計(jì)分析的相關(guān)處理3.8收發(fā)類別設(shè)置：維護(hù)權(quán)限：材料會(huì)計(jì)收發(fā)類別：1-2（2010年度）收發(fā)類別收發(fā)類別編碼收發(fā)類別名稱收發(fā)標(biāo)志業(yè)務(wù)說明1入庫(kù)分類收101采購(gòu)入庫(kù)收采購(gòu)原材料業(yè)務(wù)時(shí)，《采購(gòu)入庫(kù)單》上填列102采購(gòu)?fù)素浭詹少?gòu)原材料退料業(yè)務(wù)時(shí)，紅字《采購(gòu)入庫(kù)單》上填列103固定資產(chǎn)采購(gòu)收采購(gòu)固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)時(shí)，《采購(gòu)入庫(kù)單》上填列104產(chǎn)成品入庫(kù)收車間完工產(chǎn)品入庫(kù)時(shí)，《產(chǎn)成品入庫(kù)單》上填列106半成品入庫(kù)收車間完工半產(chǎn)品入庫(kù)時(shí)，《產(chǎn)成品入庫(kù)單》上填列107調(diào)撥入庫(kù)收倉(cāng)庫(kù)間調(diào)撥108盤盈入庫(kù)收倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)，盤盈入庫(kù)，《盤點(diǎn)單》上填列109一等品入庫(kù)收不合格產(chǎn)成品入庫(kù)110調(diào)撥入庫(kù)收指調(diào)撥業(yè)務(wù)，在《調(diào)撥入庫(kù)單》上填列2出庫(kù)分類發(fā)201生產(chǎn)領(lǐng)料發(fā)用于車間生產(chǎn)領(lǐng)料時(shí)的出庫(kù)，《材料領(lǐng)用出庫(kù)單》上填列202大修領(lǐng)料發(fā)用于車間大修領(lǐng)料時(shí)的出庫(kù)，《材料領(lǐng)用出庫(kù)單》上填列203技改領(lǐng)料用于車間技改技措領(lǐng)料時(shí)的出庫(kù)，《材料領(lǐng)用出庫(kù)單》上填列204工程領(lǐng)料用于工程項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)料時(shí)的出庫(kù)，《材料領(lǐng)用出庫(kù)單》上填列205銷售出庫(kù)發(fā)銷售產(chǎn)品業(yè)務(wù)時(shí)，《銷售出庫(kù)單》上填列206銷售退貨發(fā)銷售退貨業(yè)務(wù)時(shí)，紅《銷售出庫(kù)單》上填列207盤虧出庫(kù)發(fā)倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)，盤盈出庫(kù)，《盤點(diǎn)單》上填列208一等品出庫(kù)發(fā)對(duì)針一等品銷售倉(cāng)庫(kù)填列209調(diào)撥出庫(kù)發(fā)指調(diào)撥業(yè)務(wù)，在《調(diào)撥入庫(kù)單》上填列210材料銷售出庫(kù)發(fā)銷售原材料業(yè)務(wù)時(shí)，《銷售出庫(kù)單》上填列211發(fā)貨少件處理出庫(kù)發(fā)對(duì)發(fā)貨單少件處理的其他出庫(kù)業(yè)務(wù)212調(diào)撥少件處理出庫(kù)發(fā)對(duì)調(diào)撥單少件處理的其他出庫(kù)業(yè)務(wù)213其它出庫(kù)發(fā)3.9采購(gòu)類型設(shè)置：維護(hù)權(quán)限：采購(gòu)部門（2010年度）采購(gòu)類型代碼名稱入庫(kù)類別是否默認(rèn)值01普通采購(gòu)采購(gòu)入庫(kù)是02合同采購(gòu)采購(gòu)入庫(kù)是03資產(chǎn)采購(gòu)固定資產(chǎn)采購(gòu)是說明：采購(gòu)類型：是在開采購(gòu)訂單時(shí)區(qū)別采購(gòu)類型，方式對(duì)供應(yīng)商采購(gòu)進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)3.10銷售類型設(shè)置：維護(hù)權(quán)限：銷售部門（2010年度）銷售類型銷售類型編碼銷售類型名稱對(duì)應(yīng)出庫(kù)類別是否默認(rèn)值001外地運(yùn)輸銷售出庫(kù)是002自提銷售銷售出庫(kù)否3.11發(fā)運(yùn)方式設(shè)置：維護(hù)權(quán)限：儲(chǔ)運(yùn)公司（2010年度）發(fā)運(yùn)方式發(fā)運(yùn)方式編碼發(fā)運(yùn)方式名稱001汽運(yùn)002鐵路3.12運(yùn)輸存貨檔案設(shè)置：維護(hù)權(quán)限：儲(chǔ)運(yùn)公司（2010年度）運(yùn)輸存貨檔案存貨編碼存貨名稱計(jì)價(jià)單位體積單位重量單位900001硫酸鉀噸大包噸3.14費(fèi)用項(xiàng)目設(shè)置：維護(hù)權(quán)限：儲(chǔ)運(yùn)公司（2010年度）費(fèi)用項(xiàng)目檔案費(fèi)用項(xiàng)目編碼費(fèi)用項(xiàng)目名稱備注001運(yùn)輸費(fèi)用二次倒短費(fèi)用汽運(yùn)費(fèi)、碼托盤費(fèi)用代接發(fā)車費(fèi)用成都中轉(zhuǎn)庫(kù)車站費(fèi)用成都中轉(zhuǎn)庫(kù)車站轉(zhuǎn)中轉(zhuǎn)庫(kù)費(fèi)用成都中轉(zhuǎn)庫(kù)中轉(zhuǎn)庫(kù)轉(zhuǎn)火車皮或自提費(fèi)用成都中轉(zhuǎn)庫(kù)鐵路運(yùn)費(fèi)成都中轉(zhuǎn)庫(kù)專用線請(qǐng)車服務(wù)費(fèi)成都中轉(zhuǎn)庫(kù)鐵路到達(dá)費(fèi)用武漢中轉(zhuǎn)庫(kù)專用線服務(wù)費(fèi)武漢中轉(zhuǎn)庫(kù)專用線至中轉(zhuǎn)庫(kù)運(yùn)費(fèi)武漢中轉(zhuǎn)庫(kù)中力費(fèi)武漢中轉(zhuǎn)庫(kù)過軌費(fèi)武漢中轉(zhuǎn)庫(kù)貨物從中轉(zhuǎn)庫(kù)運(yùn)至專用線費(fèi)用武漢中轉(zhuǎn)庫(kù)包干費(fèi)用昆明中轉(zhuǎn)庫(kù)鐵路取送車費(fèi)用昆明中轉(zhuǎn)庫(kù)（直接轉(zhuǎn)發(fā)）專用線共用費(fèi)昆明中轉(zhuǎn)庫(kù)（直接轉(zhuǎn)發(fā)）車皮中轉(zhuǎn)服務(wù)費(fèi)昆明中轉(zhuǎn)庫(kù)（直接轉(zhuǎn)發(fā)）站臺(tái)使用費(fèi)昆明中轉(zhuǎn)庫(kù)（存貨轉(zhuǎn)發(fā)）中轉(zhuǎn)庫(kù)運(yùn)至專用線運(yùn)費(fèi)昆明中轉(zhuǎn)庫(kù)（入庫(kù)轉(zhuǎn)發(fā)）3.15運(yùn)輸線路設(shè)置：維護(hù)權(quán)限：儲(chǔ)運(yùn)公司（2010年度）運(yùn)輸線路檔案運(yùn)輸線路編碼運(yùn)輸線路名稱起運(yùn)地省份起運(yùn)地城市目的地省份目的地局名目的地城市0001哈密-德陽新疆哈密四川成德陽0002新疆哈密四川成天臺(tái)0003新疆哈密四川成遵義南0004新疆哈密四川成萬州0005新疆哈密四川成北碚0006新疆哈密四川成涪陵西0007新疆哈密四川成禮州0008新疆哈密四川成眉山0009新疆哈密四川成銅罐驛0010新疆哈密貴州成桐梓0011新疆哈密四川成青龍場(chǎng)0012新疆哈密貴州成福泉0013新疆哈密四川成新都0014新疆哈密四川成廣漢0015新疆哈密四川成兩路口0016新疆哈密貴州成貴陽東0017新疆哈密四川成南充0018新疆哈密四川成皂角鋪0019新疆哈密四川成西昌南0020新疆哈密四川成玉溪南3.16汽運(yùn)檔案：維護(hù)權(quán)限：儲(chǔ)運(yùn)公司汽運(yùn)科（2010年度）司機(jī)檔案司機(jī)編碼司機(jī)名稱身份證號(hào)所屬承運(yùn)商01001肖XX6522221979XXXXXXX百富新運(yùn)輸公司01002張XX6522011975XXXXXXX百富新運(yùn)輸公司（2010年度）車輛類型車輛類型編碼車輛類型名稱0145T0130T（2010年度）車輛檔案車輛編碼車牌號(hào)車輛類型體積單位重量單位所屬承運(yùn)商01001新A-0293945T包噸A運(yùn)輸公司01002新A-0294045T包噸A運(yùn)輸公司（2010年度）汽運(yùn)運(yùn)費(fèi)計(jì)價(jià)規(guī)則規(guī)則編碼規(guī)則名稱路線計(jì)價(jià)項(xiàng)目計(jì)價(jià)公式01001汽運(yùn)哈密羅中哈密—羅中計(jì)價(jià)單位計(jì)價(jià)單位*106.501002汽運(yùn)羅中哈密羅中—哈密計(jì)價(jià)單位計(jì)價(jià)單位*106.53.17鐵運(yùn)檔案：維護(hù)權(quán)限：儲(chǔ)運(yùn)公司鐵運(yùn)科（2010年度）車皮類型類型編碼類型名稱01敞車02棚車（2010年度）車皮檔案車皮號(hào)車皮類型自重載重使用年限制造商0293837敞車40T60T10西安車輛廠3938272敞車40T60T10西安車輛廠（2010年度）鐵運(yùn)運(yùn)費(fèi)計(jì)價(jià)規(guī)則規(guī)則編碼線路名稱計(jì)價(jià)方式含稅單價(jià)總里程02001哈密—成都計(jì)價(jià)單位200340002002哈密—臨沂計(jì)價(jià)單位20032003.18業(yè)務(wù)類型與科目對(duì)應(yīng)關(guān)系設(shè)置：維護(hù)權(quán)限：往來會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)（2010年度）業(yè)務(wù)類型與科目對(duì)應(yīng)關(guān)系系統(tǒng)名稱業(yè)務(wù)類型對(duì)應(yīng)總賬會(huì)計(jì)科目及編碼應(yīng)收款管理應(yīng)收業(yè)務(wù)科目（本幣）113101應(yīng)收賬款（報(bào)銷）應(yīng)收業(yè)務(wù)科目（外幣）預(yù)收業(yè)務(wù)科目（本幣）1131應(yīng)收賬款（報(bào)銷）預(yù)收業(yè)務(wù)科目（外幣）銷售收入科目5101主營(yíng)業(yè)務(wù)收入銷售稅金科目21710105銷項(xiàng)稅額銷售退回科目5101主營(yíng)業(yè)務(wù)收入銷售稅金科目21710105銷項(xiàng)稅額應(yīng)付款管理應(yīng)付業(yè)務(wù)科目（本幣）2121應(yīng)付賬款應(yīng)付業(yè)務(wù)科目（外幣）預(yù)付業(yè)務(wù)科目（本幣）1151預(yù)付賬款預(yù)付業(yè)務(wù)科目（外幣）采購(gòu)科目采購(gòu)稅金科目217101進(jìn)項(xiàng)稅額存貨科目采購(gòu)入庫(kù)1211原材料采購(gòu)?fù)素?211原材料產(chǎn)成品入庫(kù)1244產(chǎn)成品半成品入庫(kù)1241半成品調(diào)撥入庫(kù)盤盈入庫(kù)一等品入庫(kù)1244產(chǎn)成品對(duì)方科目生產(chǎn)領(lǐng)料410101基本生產(chǎn)成本/材料大修領(lǐng)料410101基本生產(chǎn)成本/材料技改領(lǐng)料410101基本生產(chǎn)成本/材料工程領(lǐng)料410101在建工程/甲供材銷售出庫(kù)5401主營(yíng)業(yè)務(wù)成本銷售退貨5401主營(yíng)業(yè)務(wù)成本盤虧出庫(kù)待攤費(fèi)用一等品出庫(kù)5401主營(yíng)業(yè)務(wù)成本材料銷售其他業(yè)務(wù)成本3.19合同分類設(shè)置：維護(hù)權(quán)限：供應(yīng)、工程、營(yíng)銷（2010年度）合同分類分類編號(hào)分類名稱01采購(gòu)類合同02工程類合同03營(yíng)銷類合同說明：合同分類設(shè)置的意義在于能在各類合同往來業(yè)務(wù)發(fā)生后，按照合同分類對(duì)其進(jìn)行匯總統(tǒng)計(jì)分析的相關(guān)處理，這個(gè)分類只分到一級(jí)，可以繼續(xù)分到二級(jí)三級(jí)，建議分到二級(jí)。3.20合同分組設(shè)置：維護(hù)權(quán)限：供應(yīng)、工程、營(yíng)銷（2010年度）合同分組分類編號(hào)分類名稱01采購(gòu)02銷售03工程說明：合同分類設(shè)置的意義在于能在各類合同往來業(yè)務(wù)發(fā)生后，按照合同分類對(duì)其進(jìn)行匯總統(tǒng)計(jì)分析的相關(guān)處理，這個(gè)分類只分到一級(jí)，可以繼續(xù)分到二級(jí)三級(jí)，建議分到二級(jí)。3.23其他檔案設(shè)置：上述已說明的檔案是主要設(shè)置，其他檔案可以根據(jù)需求而設(shè)置。單據(jù)特殊內(nèi)容自定義項(xiàng)存貨檔案技術(shù)說明存貨檔案安全庫(kù)存量存貨檔案采購(gòu)周期存貨檔案存放貨位存貨自定義項(xiàng)1材料出庫(kù)單班組表體自定義項(xiàng)材料出庫(kù)單工序表體自定義項(xiàng)材料出庫(kù)單項(xiàng)目材料出庫(kù)單（工程）施工單位表頭自定義項(xiàng)2調(diào)撥單生產(chǎn)批號(hào)表體自定義項(xiàng)銷售發(fā)貨單省名表體自定義項(xiàng)局名表體自定義項(xiàng)到站表體自定義項(xiàng)銷售出庫(kù)單合同號(hào)銷售出庫(kù)單省名表體自定義項(xiàng)(同銷售發(fā)貨單)局名表體自定義項(xiàng)(同銷售發(fā)貨單)到站表體自定義項(xiàng)(同銷售發(fā)貨單)四、系統(tǒng)選項(xiàng)及參數(shù)設(shè)置4.1建賬參數(shù)設(shè)置：維護(hù)權(quán)限：系統(tǒng)管理員系統(tǒng)啟用時(shí)間：20月末結(jié)賬：每月月末本位幣：人民幣行業(yè)：工業(yè)企業(yè)類型：新會(huì)計(jì)制度外幣：不啟用存貨分類級(jí)次：2-2-2客戶分類級(jí)次：2供應(yīng)商分類：2部門編碼級(jí)次：2-2收發(fā)類別級(jí)次：1-2科目級(jí)次：4-2-2-2-2地區(qū)編碼：2-2結(jié)算方式編碼：3企業(yè)類型：工業(yè)行業(yè)性質(zhì)：新會(huì)計(jì)科目制度4.2總賬參數(shù)設(shè)置：維護(hù)權(quán)限：總賬會(huì)計(jì)制單序時(shí)控制允許修改、作廢他人填制的憑證出納憑證不用出納簽字現(xiàn)金流量科目必錄現(xiàn)金流量項(xiàng)目自動(dòng)填補(bǔ)憑證斷號(hào)可以查詢他人的憑證可以使用存貨受控科目固定匯率可以使用應(yīng)收受控科目可以使用應(yīng)付受控科目憑證編號(hào)方式：系統(tǒng)編號(hào)4.3應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置：維護(hù)權(quán)限：往來會(huì)計(jì)應(yīng)收款管理應(yīng)收賬款核算模型；詳細(xì)核算單據(jù)審核依據(jù)：業(yè)務(wù)日期受控科目制單方式：明細(xì)到單據(jù)非受控科目制單方式：匯總方式控制科目依據(jù)：按客戶商銷售科目依據(jù)：存貨檔案預(yù)收沖應(yīng)收不生成憑證紅票對(duì)沖生成憑證月末結(jié)賬前全部制單應(yīng)收賬款按余額核銷；應(yīng)付款管理應(yīng)付賬款核算模型；詳細(xì)核算單據(jù)審核依據(jù)：業(yè)務(wù)日期匯兌損益方式：月末處理核銷時(shí)生成憑證受控科目制單方式：明細(xì)到單據(jù)非受控科目制單方式：匯總方式控制科目依據(jù)：按供應(yīng)商采購(gòu)科目依據(jù)：按存貨分類應(yīng)付款按余額核銷；啟用付款申請(qǐng)單。付款申請(qǐng)單審批后自動(dòng)生成付款單。應(yīng)收應(yīng)付業(yè)務(wù)范圍發(fā)票審核；發(fā)票制單4.4采購(gòu)管理參數(shù)設(shè)置：維護(hù)權(quán)限：采購(gòu)主管公共參數(shù)存貨分類；供應(yīng)商分類；固定換算率；普通業(yè)務(wù)必有訂單，退貨業(yè)務(wù)必有訂單;允許超計(jì)劃訂貨;不允許超訂單到貨及入庫(kù);訂單\到貨單\發(fā)票單價(jià)手工輸入業(yè)務(wù)范圍啟用普通業(yè)務(wù)，暫估業(yè)務(wù)4.5銷售管理參數(shù)設(shè)置：維護(hù)權(quán)限：銷售主管公共參數(shù)業(yè)務(wù)控制：普通銷售必有訂單;不允許超訂單發(fā)貨;銷售生成出庫(kù)單;訂單變更保存歷史記錄;報(bào)價(jià)含稅;銷售計(jì)劃金額含稅;信用控制：信用控制對(duì)象：控制客戶信用；信用控制緯度：信用額度?？刂菩庞脝螕?jù)：銷售訂單。其他控制：自動(dòng)匹配入庫(kù)為：先進(jìn)先出新增退貨單參照發(fā)貨單生成；新銷售發(fā)票參照發(fā)貨單生成；可用量控制：不允許超存貨可用量發(fā)貨發(fā)貨單\發(fā)票非追蹤型存貨做可用量檢查：預(yù)計(jì)入庫(kù)：到貨/在檢量、調(diào)撥在途量、已請(qǐng)購(gòu)量、采購(gòu)在途量、生產(chǎn)訂單量預(yù)計(jì)出庫(kù)：待發(fā)貨量、調(diào)撥待發(fā)量、銷售訂單量、備料計(jì)劃量、生產(chǎn)未領(lǐng)量訂單非追蹤型存貨做可用量檢查：預(yù)計(jì)入庫(kù)：到貨/在檢量、調(diào)撥在途量、已請(qǐng)購(gòu)量、采購(gòu)在途量、生產(chǎn)訂單量預(yù)計(jì)出庫(kù)：待發(fā)貨量、調(diào)撥待發(fā)量、銷售訂單量、備料計(jì)劃量、生產(chǎn)未領(lǐng)量。業(yè)務(wù)范圍先發(fā)貨后開票；銷售報(bào)價(jià)含稅；4.6庫(kù)存管理參數(shù)設(shè)置：維護(hù)權(quán)限：倉(cāng)庫(kù)主管參數(shù)設(shè)置通用設(shè)置：修改現(xiàn)存量時(shí)點(diǎn)：采購(gòu)入庫(kù)審核時(shí)修改現(xiàn)存量；銷售出庫(kù)審核時(shí)修改現(xiàn)存量；其他出入庫(kù)制單時(shí)修改現(xiàn)存量；材料出庫(kù)單審核時(shí)修改現(xiàn)存量;產(chǎn)成品入庫(kù)單審核時(shí)修改現(xiàn)存量;專用設(shè)置：業(yè)務(wù)開關(guān)：允許超采購(gòu)訂單入庫(kù);允許超限額領(lǐng)料;不允許未領(lǐng)料的產(chǎn)成品入庫(kù);入庫(kù)\出庫(kù)單成本依據(jù)計(jì)價(jià)方式取價(jià)?？捎昧靠刂疲翰辉试S超可用量出庫(kù);定義庫(kù)存展望可用量公式：預(yù)計(jì)入庫(kù)量：已請(qǐng)購(gòu)量、采購(gòu)在途量、到貨/在檢量、生產(chǎn)訂單量、調(diào)撥在途量預(yù)計(jì)出庫(kù)量：已訂購(gòu)量、待發(fā)貨量、調(diào)撥待發(fā)量、備料計(jì)劃量、生產(chǎn)未領(lǐng)量業(yè)務(wù)范圍入庫(kù)；出庫(kù)；調(diào)撥業(yè)務(wù)；盤點(diǎn)業(yè)務(wù)。4.7存貨核算參數(shù)設(shè)置：維護(hù)權(quán)限：材料會(huì)計(jì)參數(shù)設(shè)置核算方式：按倉(cāng)庫(kù)核算方式暫估方式單到回沖零出庫(kù)成本取上次出庫(kù)成本入庫(kù)成本取上次入庫(kù)成本紅字出庫(kù)成本取上次出庫(kù)成本銷售成本核算：銷售發(fā)票控制方式：調(diào)撥入庫(kù)單取不到對(duì)應(yīng)出庫(kù)成本時(shí)取選項(xiàng)成本暫估單價(jià)與結(jié)算單價(jià)不一致暫估處理時(shí)調(diào)整出庫(kù)成本最高最低控制：業(yè)務(wù)范圍日常業(yè)務(wù)（采購(gòu)入庫(kù)單、其它入庫(kù)單、銷售出庫(kù)單、其它出庫(kù)單、入庫(kù)調(diào)整單、出庫(kù)調(diào)整單）、業(yè)務(wù)核算（正常單據(jù)記賬、特殊單據(jù)記賬）財(cái)務(wù)核算五、業(yè)務(wù)流程5.0合同管理5.0.1合同分類XX現(xiàn)有對(duì)外發(fā)生的合同一般分為以下幾個(gè)大類：物資采購(gòu)合同、產(chǎn)品銷售合同、應(yīng)付類合同（包括施工、設(shè)計(jì)、勘探、監(jiān)理、委托加工、服務(wù)、勞務(wù)）。 采購(gòu)類合同是指對(duì)物資采購(gòu)與供應(yīng)商簽訂的合同，一般來說，要經(jīng)過簽訂、審批、預(yù)付、到貨、入庫(kù)、發(fā)票、付款、幾個(gè)過程； 銷售類合同是指產(chǎn)品銷售與客戶簽訂的合同，要經(jīng)過簽訂、審批、收款、發(fā)貨、發(fā)票、核銷、幾個(gè)過程； 應(yīng)付類合同是指外部單位跟企業(yè)發(fā)生了相關(guān)的服務(wù)行為，要支付服務(wù)費(fèi)用的合同，其中工程施工合同、監(jiān)理合同都要階段的劃分。 ERP系統(tǒng)中分為采購(gòu)類合同、銷售類合同、應(yīng)付類合同三個(gè)大類； 1、設(shè)置合同類型時(shí)采購(gòu)類合同： 采購(gòu)類合同選擇：合同類型：采購(gòu)類合同；收付款計(jì)劃：付；合同文本控制：數(shù)量金額式；合同使用頁(yè)簽：合同概要、収付信息、合同標(biāo)的、合同條款、大事記、附件 2、設(shè)置合同類型時(shí)工程施工類合同： 采購(gòu)類合同選擇：合同類型：應(yīng)付類合同；收付款計(jì)劃：付；合同文本控制：總額合同；合同使用頁(yè)簽：合同概要、収付信息、合同標(biāo)的、合同條款、大事記、附件 3、設(shè)置合同類型時(shí)銷售類合同： 采購(gòu)類合同選擇：合同類型：銷售類合同；收付款計(jì)劃：收；合同文本控制：數(shù)量總額合同；合同使用頁(yè)簽：合同概要、収付信息、合同標(biāo)的、合同條款、大事記、附件 5.0.2物資采購(gòu)合同按照物資采購(gòu)合同的要求，物資合同又分為部控制階段付款的業(yè)務(wù)和需要控制階段付款的業(yè)務(wù)。例如：一般物資和設(shè)備物資；一般類的物資不需要控制階段付款，一般根據(jù)發(fā)票一筆付完；設(shè)備類物資可能還需要按照安裝、調(diào)試、驗(yàn)收和質(zhì)保金的階段進(jìn)行付款，這在ERP系統(tǒng)里面就要進(jìn)行區(qū)別對(duì)待。對(duì)于不需要進(jìn)行階段控制的物資，在錄入合同時(shí)都需要不需要啟用階段，不需要指定付款計(jì)劃；需要控制合同階段付款的合同在合同錄入是需要啟用合同階段；5.0.2.1需要控制階段付款的業(yè)務(wù)流程：1．需要控制階段付款的采購(gòu)合同業(yè)務(wù)，合同中重點(diǎn)關(guān)注合同錄入信息、合同錄入信息：對(duì)方單位、是否啟用階段、合同標(biāo)的、數(shù)量、單價(jià)、金額；合同條款、合同付款計(jì)劃及付款條件；2．合同錄入完成后進(jìn)入審批流，審批后合同生效；3．例如分三個(gè)階段付款；1）合同生效：30%付款，2）到貨入庫(kù)：60%，3）質(zhì)保金：10%；4．合同生效后采購(gòu)人員可以根據(jù)合同生效生成合同執(zhí)行單，合同執(zhí)行單金額自動(dòng)是選定階段的比例30%，通過審批流審核后，根據(jù)合同執(zhí)行單生成付款申請(qǐng)單，付款申請(qǐng)單不能超過執(zhí)行單金額，審批，傳遞到財(cái)務(wù)，自動(dòng)生成付款單。5．采購(gòu)訂貨、到貨后生成采購(gòu)入庫(kù)單，合同執(zhí)行單可以根據(jù)到貨單或入庫(kù)單生成，選擇階段后系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)計(jì)算得到合同該階段的比例60%，付款申請(qǐng)與前面一樣。6．供應(yīng)商開出采購(gòu)發(fā)票，發(fā)票錄入系統(tǒng)，與采購(gòu)入庫(kù)單結(jié)算，再與前面得付款核銷；5.0.2.2不需要控制階段付款的業(yè)務(wù)流程：1．不控制階段付款的采購(gòu)合同業(yè)務(wù)，合同中重點(diǎn)關(guān)注合同錄入信息、合同錄入信息：對(duì)方單位、合同標(biāo)的、數(shù)量、單價(jià)、金額；合同條款；2．合同錄入完成后進(jìn)入審批流，審批后合同生效；3．采購(gòu)訂貨、到貨后生成采購(gòu)入庫(kù)單，供應(yīng)商開出采購(gòu)發(fā)票，發(fā)票錄入系統(tǒng)，與采購(gòu)入庫(kù)單結(jié)算；4．采購(gòu)發(fā)票到了之后，采購(gòu)業(yè)務(wù)員根據(jù)合同填寫付款申請(qǐng)單，付款申請(qǐng)審批后到財(cái)務(wù)核對(duì)實(shí)際發(fā)票進(jìn)行付款、核銷。5.0.3工程施工類合同 工程施工類合同一般都要分多個(gè)階段，每個(gè)階段的執(zhí)行情況由工程部提起執(zhí)行階段的確認(rèn)單（合同執(zhí)行單），合同執(zhí)行單同樣要根據(jù)多個(gè)部門審批簽字，同樣通過合同執(zhí)行單來控制付款。 業(yè)務(wù)流程說明：1．工程合同業(yè)務(wù)，合同中重點(diǎn)關(guān)注合同錄入信息、合同錄入信息：對(duì)方單位、合同標(biāo)的（一般為項(xiàng)目）、總額；合同條款；2．合同錄入完成后進(jìn)入審批流，審批后合同生效；3．工程部根據(jù)實(shí)際施工進(jìn)度填寫合同執(zhí)行單，如果一個(gè)階段不全部確認(rèn)完，就要改確認(rèn)數(shù)量；4．發(fā)票到了之后，根據(jù)合同生成合同結(jié)算單，審核，傳遞到財(cái)務(wù)，入賬掛應(yīng)付；5．采購(gòu)業(yè)務(wù)員根據(jù)合同執(zhí)行單，填寫付款申請(qǐng)單，付款申請(qǐng)審批后到財(cái)務(wù)核對(duì)實(shí)際發(fā)票進(jìn)行付款、核銷。5.0.4銷售類合同 銷售類合同見HYPERLINK5.7鐵路運(yùn)輸業(yè)務(wù)”。8．鐵路科根據(jù)發(fā)貨匯總和調(diào)撥匯總進(jìn)行計(jì)劃申報(bào)，鐵路部門反饋計(jì)劃，根據(jù)計(jì)劃進(jìn)行請(qǐng)車安排，鐵石公司反饋備車情況，通知倉(cāng)儲(chǔ)科裝車，填寫《裝車單》，按照實(shí)際發(fā)車填寫《發(fā)車單》。9．鐵路科按照來車情況錄入車輛編號(hào)檔案及所屬單位。10．當(dāng)需要確認(rèn)銷售收入時(shí)，財(cái)務(wù)部拷貝發(fā)貨單生成《銷售發(fā)票》，分為普票和專用票。確認(rèn)無誤后復(fù)核，則該發(fā)票會(huì)傳遞到應(yīng)收款管理系統(tǒng)，要對(duì)其進(jìn)行審核，形成應(yīng)收款并按照銷售類型生成憑證：借記：應(yīng)收賬款；貸記：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入及稅金；同時(shí)在當(dāng)月在存貨核算模塊對(duì)該發(fā)票記賬并生成憑證：借記：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本；貸記：產(chǎn)成品；當(dāng)月發(fā)貨當(dāng)月開發(fā)票完畢，確認(rèn)收入。11．對(duì)于XX一般來說客戶的退貨很少，如有退貨發(fā)生，可以根據(jù)銷售發(fā)貨單開具退貨單，倉(cāng)儲(chǔ)部在收貨后審核相應(yīng)的紅字銷售出庫(kù)單。如需要沖減應(yīng)收賬款，財(cái)務(wù)部應(yīng)拷貝退貨單生成紅字銷售發(fā)票并復(fù)核，復(fù)核后發(fā)票傳遞到應(yīng)收款管理系統(tǒng)，財(cái)務(wù)部對(duì)其進(jìn)行審核沖減應(yīng)收款及主營(yíng)業(yè)務(wù)收入；并在當(dāng)月在存貨核算模塊對(duì)該發(fā)票記賬并生成憑證，沖減主營(yíng)業(yè)務(wù)成本并增加產(chǎn)成品；12．銷售運(yùn)費(fèi)到財(cái)務(wù)進(jìn)入營(yíng)業(yè)費(fèi)用核算，掛往來單位應(yīng)付帳款。13．月末在處理完畢當(dāng)月業(yè)務(wù)后要進(jìn)行銷售管理模塊的月末結(jié)賬。5.1.4關(guān)于銷售計(jì)劃現(xiàn)狀：目前營(yíng)銷公司沒有做銷售計(jì)劃分析：目前生產(chǎn)方式：庫(kù)存生產(chǎn)。庫(kù)存生產(chǎn)也稱備貨生產(chǎn)，計(jì)劃和生產(chǎn)部門生產(chǎn)多少合適的，多了占用庫(kù)存、資金;生產(chǎn)少了，銷售交不了貨。建議：制定銷售計(jì)劃：部門銷售計(jì)劃、業(yè)務(wù)員銷售計(jì)劃、產(chǎn)品銷售計(jì)劃。制定銷售計(jì)劃一有利于業(yè)務(wù)人員的績(jī)效考核，二有利于計(jì)劃的準(zhǔn)備性、有效較低庫(kù)存占用資金。5.1.5銷售《發(fā)貨流向單》的處理銷售《發(fā)貨流向單》根據(jù)發(fā)貨通知單生成，發(fā)貨通知單一般是按照收款情況確定發(fā)貨通知數(shù)量，發(fā)貨通知數(shù)量可以為一個(gè)較大的數(shù)量，《發(fā)貨流向單》生成時(shí)按照客戶提供的流向進(jìn)行拆分，拆分完后確定省名、局名、到站信息。示意圖如下：5.1.6先款后貨的處理現(xiàn)狀：目前大部分客戶實(shí)行的都是先款后貨的模式，目前都是財(cái)務(wù)部收到款后給營(yíng)銷公司傳真收款憑據(jù)，營(yíng)銷公司根據(jù)收款憑據(jù)金額填寫發(fā)貨通知單。分析：實(shí)現(xiàn)ERP系統(tǒng)之后信息交互就可以通過系統(tǒng)的方式提供。銷售管理信用控制選項(xiàng)：按照客戶信用控制。客戶信用額度設(shè)置：信用控制+信用額度。財(cái)務(wù)按照合同錄入收款單。營(yíng)銷公司根據(jù)合同導(dǎo)航得到財(cái)務(wù)的收款信息，同時(shí)按照合同生成《銷售發(fā)貨通知單》。5.1.7收款、應(yīng)收賬款的處理現(xiàn)狀：每筆交易先由客戶打款過來，財(cái)務(wù)進(jìn)應(yīng)收帳款貸方，銷售文員每個(gè)月底與客戶進(jìn)行對(duì)賬，交確認(rèn)了的《發(fā)貨清單》給財(cái)務(wù)，開具銷售發(fā)票，確認(rèn)應(yīng)收賬款。需求分析：銷售發(fā)票可以定時(shí)開具，核銷收款，以保證業(yè)務(wù)的通暢和實(shí)時(shí)性，保證ERP系統(tǒng)對(duì)信用的準(zhǔn)確計(jì)算。建議：ERP系統(tǒng)中《收款單》按照合同錄入，預(yù)收款處理，預(yù)收款反饋到《銷售合同》，發(fā)貨后開《銷售發(fā)票》，傳遞到財(cái)務(wù)部門審核，掛賬，然后進(jìn)行預(yù)收沖應(yīng)收處理，不生成憑證，反饋回《銷售合同》，將預(yù)收金額改到收款金額。5.1.8發(fā)貨少件處理對(duì)于XX的銷售業(yè)務(wù)分為兩種：需要通過鐵路運(yùn)輸?shù)臉I(yè)務(wù)；自提業(yè)務(wù)；第1種業(yè)務(wù)會(huì)出現(xiàn)少件，第2種情況不會(huì)。少件處理有2種業(yè)務(wù)處理方式：不啟用簽回處理，出現(xiàn)了少件，參照原有發(fā)貨單做退貨單。月底對(duì)退貨單做紅字出庫(kù)，同時(shí)對(duì)月度合計(jì)錄入其他出庫(kù)單，收發(fā)類別選擇為“發(fā)貨少件處理出庫(kù)”，示意圖如下：?jiǎn)⒂煤灮靥幚恚轰浫氚l(fā)貨單之前，先設(shè)定銷售選項(xiàng)、對(duì)照表、發(fā)貨單單據(jù)格式，錄入鐵路發(fā)貨流向單時(shí)都需要選擇“是否需要簽回”為是；貨物不論是否有少件都要對(duì)單據(jù)進(jìn)行簽回，簽回處理，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成少件數(shù)量的退貨單，同時(shí)生成其他出庫(kù)單，示意圖如下：建議：ERP系統(tǒng)中采用第二種處理方式，每筆業(yè)務(wù)都做簽回這樣就是一種制度，就不會(huì)出現(xiàn)有的該簽回的沒有簽回這些情況。5.1.9銷售價(jià)格管控現(xiàn)狀：XX的銷售價(jià)格一般執(zhí)行的是統(tǒng)一的基準(zhǔn)價(jià)，基準(zhǔn)價(jià)不含運(yùn)費(fèi)，對(duì)于各個(gè)地區(qū)的運(yùn)費(fèi)不同，價(jià)格也會(huì)不同，所以根據(jù)銷售業(yè)務(wù)有自提和鐵路運(yùn)輸兩種，自提價(jià)格執(zhí)行最低基準(zhǔn)價(jià)限價(jià)，鐵路運(yùn)輸根據(jù)基準(zhǔn)價(jià)加到站局名的運(yùn)費(fèi)確定進(jìn)行限價(jià)。解決方案：ERP系統(tǒng)中根據(jù)存貨調(diào)價(jià)單確定統(tǒng)一基準(zhǔn)價(jià)格，可以按照數(shù)量定價(jià)，也可以不按照數(shù)量定價(jià)，同時(shí)制定局名的運(yùn)價(jià)，簽訂合同時(shí)受計(jì)算最低限價(jià)控制；各地計(jì)算最低限價(jià)=存貨基準(zhǔn)價(jià)+各地運(yùn)價(jià)。5.1.10銷售統(tǒng)計(jì)處理:現(xiàn)狀：限于手工業(yè)務(wù)處理的限制，目前的銷售統(tǒng)計(jì)較為簡(jiǎn)單，只限于客戶銷售明細(xì)賬。需求分析：通過應(yīng)用系統(tǒng)能夠得出跨部門的綜合統(tǒng)計(jì)信息，包括銷售訂單執(zhí)行情況包括訂貨數(shù)量、發(fā)貨數(shù)量、實(shí)際出庫(kù)數(shù)量、發(fā)票數(shù)量、回款情況等；進(jìn)行地區(qū)分類統(tǒng)計(jì)等滿足多角度查詢需要。5.2部門用料計(jì)劃業(yè)務(wù)分析5.2.1現(xiàn)有流程5.2.2需求匯總1.各用料部門一般提前一個(gè)月報(bào)送用料需求計(jì)劃，先在現(xiàn)有的物資系統(tǒng)中查詢物資的現(xiàn)存情況，如果有，直接填寫手工的領(lǐng)料單，到庫(kù)房辦理領(lǐng)料，沒有則填寫物料計(jì)劃報(bào)總庫(kù);2.現(xiàn)在各個(gè)部門報(bào)送計(jì)劃都是松散的提報(bào)，沒有統(tǒng)一的計(jì)劃報(bào)出時(shí)間，所以總庫(kù)接到計(jì)劃也是一些臨散的計(jì)劃，一般計(jì)劃報(bào)到總庫(kù)后就按照原計(jì)劃查詢庫(kù)存，再報(bào)到供應(yīng)公司，匯總只是在有多個(gè)部門同時(shí)報(bào)了計(jì)劃時(shí)匯總一下。3.用料部門報(bào)出的計(jì)劃分為兩種，一般是普通采購(gòu)物資，報(bào)送到總庫(kù)（會(huì)議決定），緊急采購(gòu)物資為了縮短審批周期直接報(bào)到供應(yīng)公司。4.總庫(kù)接到用料計(jì)劃后，查看庫(kù)存，如果庫(kù)存足夠，也沒有給其他部門預(yù)留，不提報(bào)供應(yīng)公司，直接通知用料部門來領(lǐng)用，數(shù)量不足，給供應(yīng)公司提報(bào)建議采購(gòu)量;5.用料單位提出一些低值的標(biāo)準(zhǔn)件做一些安全庫(kù)存;6.現(xiàn)在用料計(jì)劃做完報(bào)出后就完成了，對(duì)計(jì)劃的跟蹤、查詢很困難;7.各部門領(lǐng)料現(xiàn)在都在用紙制的手工單據(jù)，先手工填一下，再到系統(tǒng)里面錄一下，重復(fù)勞動(dòng)，希望取消手工單據(jù);8.領(lǐng)料單上用途都可以自己區(qū)分開，財(cái)務(wù)要求保留手工領(lǐng)料單是擔(dān)心物料不能正確地選擇用途造成成本歸集的問題。9.由于現(xiàn)在經(jīng)常出現(xiàn)查了庫(kù)房里面有料，到領(lǐng)的時(shí)候就沒有了的情況，所以就會(huì)造成三種情況出現(xiàn)： a)用料單位為了保證自己的用料充足，一般都會(huì)將物料領(lǐng)到自己的二級(jí)庫(kù)房，二級(jí)庫(kù)房里面東西目前也較多，而且二級(jí)庫(kù)房純屬各部門自己管理。 b)一旦自己報(bào)出的計(jì)劃物品采購(gòu)回來，就會(huì)馬上領(lǐng)走，不管是不是馬上需要，害怕被別人領(lǐng)走。 c)總庫(kù)為了減少管理工作和扯皮現(xiàn)象，一般到了物資就會(huì)通知用料單位馬上領(lǐng)走。10.很多物資采購(gòu)周期過長(zhǎng)也對(duì)各部門造成一定的影響。11.工程物資根據(jù)工程概算領(lǐng)用，概算有可能追加，減少，希望領(lǐng)料時(shí)按照工程概算的限額領(lǐng)料。12.工程物資存在退料的情況，有兩種情況，一種是不用了，退回庫(kù)房，另一種是規(guī)格型號(hào)不符或者質(zhì)量問題，退回來，由于質(zhì)量原因的還要退回到廠商。5.2.3計(jì)劃流程流程說明：1．部門用料計(jì)劃單是用友ERP-U8庫(kù)存管理業(yè)務(wù)延伸，將備品備件或輔料等類物資申請(qǐng)前的業(yè)務(wù)納入管理之中，部門用料計(jì)劃單通過需求匯總平衡可生成采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)單，在庫(kù)存管理系統(tǒng)中領(lǐng)料申請(qǐng)單可參照部門用料計(jì)劃單生單，從而形成備品備件或輔料的閉環(huán)管理。2．首先由用料部門根據(jù)自己配件和生產(chǎn)情況報(bào)請(qǐng)用料，用料計(jì)劃經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)審批（建議XX制定部門用料計(jì)劃細(xì)則，按照需求分類、金額權(quán)限劃分審批流程），錄入系統(tǒng)《部門用料計(jì)劃》，部門用料計(jì)劃的需求類型設(shè)置為“普通需求”、“緊急需求”。3．通知庫(kù)房對(duì)用料計(jì)劃進(jìn)行匯總，普通計(jì)劃物資按照正常的匯總平衡流程進(jìn)行，可以有一個(gè)統(tǒng)籌的時(shí)間，例如每月10號(hào)，20號(hào)，30號(hào)匯總計(jì)劃，緊急物資先查詢倉(cāng)庫(kù)有沒有替代或者有沒有存貨，如果有是否可以挪用，須要采購(gòu)的直接報(bào)送采購(gòu)部門。4．總庫(kù)對(duì)各部門計(jì)劃匯總平衡后根據(jù)庫(kù)存情況、計(jì)劃未領(lǐng)情況進(jìn)行建議采購(gòu)量，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批，參照匯總計(jì)劃生成《請(qǐng)購(gòu)單》，緊急物資在生成《請(qǐng)購(gòu)單》時(shí)標(biāo)注緊急采購(gòu)。5．采購(gòu)部門接到請(qǐng)購(gòu)單進(jìn)行相應(yīng)流程的采購(gòu)，普通采購(gòu)流程，緊急采購(gòu)流程。6．物資采購(gòu)回來通知計(jì)劃部門領(lǐng)用，用料部門人員可以通過篩選出需要查詢的計(jì)劃到貨情況，使用單位根據(jù)自己的計(jì)劃生成領(lǐng)料申請(qǐng)單，進(jìn)行網(wǎng)上審批，到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料，領(lǐng)料時(shí)報(bào)出領(lǐng)料申請(qǐng)單號(hào)。7．通過以上的應(yīng)用形成物資用料的計(jì)劃閉環(huán)管理，建議可以對(duì)用料部門有相應(yīng)的考核機(jī)制，申報(bào)了計(jì)劃未領(lǐng)用的可以在系統(tǒng)中查詢出來，計(jì)劃申報(bào)了，又不需要了，這可以通過計(jì)劃關(guān)閉，釋放對(duì)物資的占用，可以提高物資的透明度，提高物資的應(yīng)用效率，降低不必要的采購(gòu)。系統(tǒng)中對(duì)普通計(jì)劃和緊急計(jì)劃進(jìn)行區(qū)分，可以考核車間每月每年發(fā)生的緊急計(jì)劃和緊急采購(gòu)的數(shù)量金額。8．通過對(duì)計(jì)劃的跟蹤可以對(duì)采購(gòu)部門考核，計(jì)劃時(shí)間和到貨時(shí)間的比對(duì)。9．通過對(duì)計(jì)劃的跟蹤可以減少用料部門于倉(cāng)庫(kù)的扯皮現(xiàn)象，可以降低倉(cāng)庫(kù)發(fā)料的難度。5.2.4物資匯總平衡的算法平衡過程：用料部門將用料計(jì)劃經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審批后報(bào)計(jì)劃部門，計(jì)劃部門根據(jù)庫(kù)存現(xiàn)存量、在途數(shù)量、已計(jì)劃數(shù)量以及已計(jì)劃未領(lǐng)用數(shù)量進(jìn)行平衡、錄入計(jì)劃、將計(jì)劃和庫(kù)存平衡結(jié)果（建議采購(gòu)量）上報(bào)審批、批審后填寫采購(gòu)申請(qǐng)單，請(qǐng)購(gòu)單根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃生成，傳遞到采購(gòu)部，則指派采購(gòu)人員執(zhí)行，確定供應(yīng)商，采購(gòu)的貨品經(jīng)驗(yàn)收合格后入庫(kù)，填入采購(gòu)入庫(kù)單。計(jì)劃領(lǐng)料：用料部門用料時(shí)填寫領(lǐng)料申請(qǐng)單，根據(jù)原來審批后的用料計(jì)劃生成，倉(cāng)庫(kù)根據(jù)計(jì)劃發(fā)料，生成材料出庫(kù)單。匯總需求平衡需要通過計(jì)算公式建議采購(gòu)量=本次需求量+安全庫(kù)存量+（已審批計(jì)劃量—已關(guān)閉計(jì)劃量—未關(guān)閉已領(lǐng)用計(jì)劃量）-現(xiàn)存量。例如：有以下一種情況部門計(jì)劃批復(fù)請(qǐng)購(gòu)訂貨入庫(kù)領(lǐng)用是夠關(guān)閉庫(kù)存安全庫(kù)存建議A101010101010否5B2020202020否225C552258等到C部門計(jì)劃錄入后進(jìn)行需求平衡就應(yīng)該采用如下計(jì)算方法建議采購(gòu)量=本次需求量+安全庫(kù)存量+（已審批計(jì)劃量—已關(guān)閉計(jì)劃量—未關(guān)閉已領(lǐng)用計(jì)劃量）—現(xiàn)存量本次需求量：5現(xiàn)存量：22安全庫(kù)存量：5已審批計(jì)劃量：30已關(guān)閉計(jì)劃量：0未關(guān)閉已領(lǐng)用計(jì)劃量：10建議采購(gòu)量=5+5+(30-0-10)-22=85.3采購(gòu)業(yè)務(wù)分析5.3.1現(xiàn)有流程5.3.2需求匯總供應(yīng)公司分為一科、二科、綜合科；一科負(fù)責(zé)設(shè)備采購(gòu)、二科主要負(fù)責(zé)生產(chǎn)生活和化學(xué)原料-燃料采購(gòu)業(yè)務(wù)的執(zhí)行，綜合科主要是采購(gòu)內(nèi)勤、文件收發(fā)歸檔、票務(wù)的收集及材料統(tǒng)計(jì)核算（資金計(jì)劃組）。供應(yīng)公司總共22人；價(jià)格管理小組由各個(gè)科的科長(zhǎng)和管理員成立的小組。有一些其他物資的采購(gòu)不在供應(yīng)公司，例如部分辦公用品的采購(gòu)（低值易耗品）在總經(jīng)辦執(zhí)行，生活品在物業(yè)，汽車配件在車隊(duì)。各個(gè)部門提請(qǐng)用料計(jì)劃、經(jīng)過部門領(lǐng)導(dǎo)簽字，送供應(yīng)公司，各部門在寫用料計(jì)劃前都會(huì)自己電話與倉(cāng)庫(kù)確認(rèn)，如果沒有余留庫(kù)存，就報(bào)計(jì)劃，如果有則直接到倉(cāng)庫(kù)去領(lǐng)用。現(xiàn)在各部門用料計(jì)劃都是隨時(shí)提請(qǐng)，要貨都很緊急，這對(duì)整個(gè)采購(gòu)業(yè)務(wù)的有序進(jìn)行和采購(gòu)成本的降低有些影響。用料計(jì)劃需要統(tǒng)籌一下時(shí)間，隨時(shí)報(bào)送的，隨時(shí)要貨的不是計(jì)劃，管理上要做改變。各部門用料計(jì)劃報(bào)送供應(yīng)公司審批，由主管領(lǐng)導(dǎo)分到一科、二科執(zhí)行，各科再分到采購(gòu)員。采購(gòu)物資分為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)物資、生產(chǎn)物資一般詢價(jià)、做采購(gòu)訂貨；項(xiàng)目物資、技改技措物資一般要通過招標(biāo)辦進(jìn)行招標(biāo)，簽訂采購(gòu)合同，供應(yīng)公司執(zhí)行。采購(gòu)周期最長(zhǎng)的有14個(gè)月（進(jìn)口物資）。采購(gòu)部對(duì)采購(gòu)周期不做考核，對(duì)各部門報(bào)送的用料計(jì)劃、采購(gòu)回來不做跟蹤，不做通知。用料計(jì)劃多頭管理，有的報(bào)送物資總庫(kù)，有的直接報(bào)送到供應(yīng)公司，采購(gòu)前先要查詢庫(kù)存數(shù)量情況。由于用料計(jì)劃的管理問題，緊急采購(gòu)較多，緊急采購(gòu)會(huì)增加采購(gòu)成本。一般物資采購(gòu)先到哈密，然后再到羅中，經(jīng)營(yíng)物資到哈密后由供應(yīng)公司開具交驗(yàn)單（交驗(yàn)單也有儲(chǔ)運(yùn)公司開的（煤），或者第三方運(yùn)輸公司開的），送公路運(yùn)輸科請(qǐng)車，運(yùn)輸?shù)搅_中總庫(kù)后，總庫(kù)簽收，同時(shí)使用單位一起來驗(yàn)收，一聯(lián)保留、一聯(lián)返回。現(xiàn)在使用一套物資管理軟件，僅用來做參考和一些信息采集，使用最多的是看是否有庫(kù)存。采購(gòu)不會(huì)超計(jì)劃，到貨不會(huì)超訂單，可以分批送貨。采購(gòu)發(fā)票的處理：供應(yīng)商開發(fā)票送供應(yīng)公司，收到發(fā)票一般有兩種情況：一是貨物到了，就找出到貨臺(tái)帳，進(jìn)行發(fā)票到票等級(jí)，這樣找出入庫(kù)單與發(fā)票，一起簽字后報(bào)領(lǐng)導(dǎo)簽字，送財(cái)物部門入帳。二是貨物沒到，就交綜合科壓票處理，等貨物到了后一起入帳。不合格品，如果在哈密查出，則直接退回，不送羅中總庫(kù)。除零采物資外其他物資都要簽訂采購(gòu)合同，合同一式多份：財(cái)務(wù)、總經(jīng)辦、運(yùn)輸部、供應(yīng)公司、審計(jì)部、總庫(kù)、賣方。供應(yīng)公司對(duì)儲(chǔ)運(yùn)公司下達(dá)運(yùn)輸指令時(shí)，一般情況下為電話通知沒有成文指令。采購(gòu)到貨率、合格率沒有統(tǒng)計(jì)，但是實(shí)際情況比較高，不對(duì)管理和生產(chǎn)產(chǎn)生影響。采購(gòu)入賬分為兩種情況：入庫(kù)單發(fā)票到了一并送財(cái)務(wù)入賬，由財(cái)務(wù)制單；一種貨到票未到，月底財(cái)務(wù)作預(yù)入（暫估），目前對(duì)一些大宗采購(gòu)掛供應(yīng)商輔助，其他不做輔助核算。暫估方式現(xiàn)在是月底將貨到票未到的物資全部沖回，這種暫估回沖方式叫月初回沖。材料計(jì)價(jià)，出庫(kù)價(jià)格目前都是采用上月結(jié)存價(jià)，這種計(jì)價(jià)方式不是很正規(guī)，月底由于會(huì)多出很多數(shù)量為零，單價(jià)不為零的情況，導(dǎo)致在原物資系統(tǒng)中都要進(jìn)行調(diào)整，手工錄入單據(jù)，工作量較大，會(huì)產(chǎn)生負(fù)單價(jià)；企業(yè)物資計(jì)價(jià)方式一般有以下幾種：全月加權(quán)平均、移動(dòng)加權(quán)平均、