秸稈養(yǎng)畜示范項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

秸稈養(yǎng)畜示范工程可行性研究報(bào)告

目錄TOC\o"1-1"\h\z\u第一章總論 1第二章工程背景及市場供求分析 4第三章工程建設(shè)地點(diǎn) 8第四章工程建設(shè)方案 11第五章投資估算與資金籌措 17第六章工程組織管理與實(shí)施進(jìn)度 21第七章效益分析 26第八章可行性研究結(jié)論 31附表1.2021年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)農(nóng)業(yè)部專項(xiàng)工程資金方案表2.農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)任務(wù)和投資方案表3.工程建設(shè)單位效益估算表4.工程建設(shè)縣效益估算表5.財(cái)務(wù)指標(biāo)匯總表6.工程總投資使用方案與資金籌措表7.流動(dòng)資金估算表8.工程投資現(xiàn)金流量表9.利潤與利潤分配表10.資產(chǎn)負(fù)債表11.營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表12.總本錢費(fèi)用估算表13.固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表附件1.企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、動(dòng)物防疫條件合格證2.2021年度、2021年度財(cái)務(wù)報(bào)表及審計(jì)報(bào)告3.納稅人減免情況備案表4.存款證明5.現(xiàn)有設(shè)備、設(shè)施清單6.土地租賃協(xié)議7.自籌資金承諾函8.科技推廣協(xié)議書9.環(huán)境影響審批文件附圖1位置圖2.總平面布置圖、單項(xiàng)工程圖第一章總論根本信息工程名稱聊城市潤農(nóng)農(nóng)業(yè)開展秸稈養(yǎng)畜示范工程建設(shè)單位聊城市潤農(nóng)農(nóng)業(yè)開展1.1.3肉牛1.1.4聯(lián)系方式1.1.6投資估算工程總投資572萬元，其中：建青貯池、養(yǎng)殖根底設(shè)施等土建工程投資萬元，占投資總額的％；購置秸桿處理設(shè)備和飼料加工設(shè)備90萬元，占投資總額3％；購置秸桿處理物資及改進(jìn)體系建設(shè)所需的物資投資10萬元，占投資額％，科技推廣費(fèi)16.5萬元，占投資總額的2.94％，工程管理費(fèi)投資萬元，占投資總額的％。資金籌措工程總投資為572萬元，其中企業(yè)自籌資金3000萬元，申請銀行貸款2000萬元。

工程建設(shè)期一年。經(jīng)濟(jì)效益該工程建成可實(shí)現(xiàn)存欄肉牛550頭，年育肥牛出欄量為1200頭，年新增銷售收入萬元。全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率19.81%、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬元、稅后動(dòng)態(tài)投資回收期〔含建設(shè)期〕年，盈利能力較強(qiáng)。1.2可行性研究報(bào)告依據(jù)1.“農(nóng)業(yè)部辦公廳、國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室關(guān)于編報(bào)2021年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)農(nóng)業(yè)部工程滾動(dòng)方案的通知〞〔農(nóng)辦計(jì)[2021]17號〕2.?國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)部門工程管理方法?〔國農(nóng)辦[2021]169號〕3.?農(nóng)業(yè)根本建設(shè)工程管理方法?4.?秸稈養(yǎng)畜工程可行性研究報(bào)告編制格式和內(nèi)容要求?5.國家有關(guān)政策、法律、法規(guī)、國家及行業(yè)現(xiàn)行有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)、定額等；6.工程申報(bào)單位提供的根底資料；7.有關(guān)設(shè)備及當(dāng)?shù)仡愃乒こ淘靸r(jià)；8.現(xiàn)行投資估算的有關(guān)規(guī)定。

1.3主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表序號工程分類單位數(shù)量備注1產(chǎn)品方案牛〔羊〕奶產(chǎn)量噸/年新增出欄商品肉牛頭/年1200出欄商品肉羊頭/年2建設(shè)內(nèi)容新建青貯池立方米23000新建畜舍平方米1900輔助生產(chǎn)建筑平方米干草庫1000平方米；道路硬化2820平方米糞污處理設(shè)施立方米600設(shè)備購置臺(tái)〔套〕143工程總投資萬元572土建工程萬元設(shè)備購置及安裝工程萬元90工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元根本預(yù)備費(fèi)萬元鋪底流動(dòng)資金萬元32〔根據(jù)文件要求，不計(jì)入總投資〕4資金籌措572國家財(cái)政資金萬元200地方配套資金萬元80自籌資金萬元2925經(jīng)濟(jì)評價(jià)年銷售收入萬元年凈利潤萬元113.46工程投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值〔動(dòng)態(tài)〕萬元2工程投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率〔動(dòng)態(tài)〕%工程投資回收期〔動(dòng)態(tài)〕年

第二章工程背景及市場供求分析工程背景冠縣飼草飼料資源和勞動(dòng)力資源豐富，是2006—2021年度國家級秸稈養(yǎng)畜示范縣、2005年山東省畜牧獸醫(yī)科技推廣先進(jìn)縣、山東省“十二五〞生豬、奶牛、肉牛肉羊產(chǎn)業(yè)開展重點(diǎn)縣。近年來，冠縣積極推行科技興牧戰(zhàn)略，調(diào)整優(yōu)化畜牧產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化措施抓管理、全程效勞抓標(biāo)準(zhǔn)，堅(jiān)持“大力開展豬禽，積極開展牛羊，穩(wěn)定開展特種養(yǎng)殖〞的工作思路，一手抓開展，一手抓保護(hù)，使畜牧業(yè)呈現(xiàn)強(qiáng)勁開展勢頭。截至2021年第二季度末，全縣畜禽存欄總量達(dá)萬頭〔只〕，其中牛存欄萬頭〔其中肉牛存欄5萬頭、奶牛存欄萬頭〕；半年出欄畜禽總量達(dá)萬頭〔只〕；半年肉類總產(chǎn)達(dá)萬噸、奶類萬噸。各類畜禽規(guī)模養(yǎng)殖到達(dá)2400余個(gè)，各類大型畜禽規(guī)模養(yǎng)殖場共375余個(gè)〔其中年出欄200頭以上的肉牛場12個(gè)〕。經(jīng)過近幾年的開展，以范寨鄉(xiāng)、定寨鄉(xiāng)、店子鎮(zhèn)、清泉辦、桑阿鎮(zhèn)為主的奶牛養(yǎng)殖基地成為該縣七大畜禽養(yǎng)殖基地之一。根據(jù)“農(nóng)業(yè)部辦公廳、國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室關(guān)于編報(bào)2021年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)農(nóng)業(yè)部工程滾動(dòng)方案的通知〞〔農(nóng)辦計(jì)[2021]17號〕的有關(guān)精神，申請本工程建設(shè)。2.2承當(dāng)單位介紹承當(dāng)單位根本情況聊城市潤農(nóng)農(nóng)業(yè)開展，由冠縣第二汽車運(yùn)輸有限責(zé)任公司投資成立，占地166畝。企業(yè)以魯西黃牛的養(yǎng)殖為主營業(yè)務(wù)，以創(chuàng)立一流的畜牧高新技術(shù)龍頭企業(yè)為開展目標(biāo)，走產(chǎn)學(xué)研密切結(jié)合的路子，實(shí)現(xiàn)了科學(xué)養(yǎng)殖、人性化養(yǎng)殖和生態(tài)養(yǎng)殖，為該工程的建設(shè)提供了可復(fù)制藍(lán)本。該公司主要從事肉牛養(yǎng)殖業(yè)務(wù)，隨著公司規(guī)模的不斷擴(kuò)大，企業(yè)逐步走上正軌，效益良好。該公司建有標(biāo)準(zhǔn)化的牛羊養(yǎng)殖畜舍，飼料裹包青貯，秸稈微貯與精飼料加工庫房車間，牛羊繁育，牛羊育肥，防疫和水電配套工程。公司按照“高投入、高產(chǎn)出〞的經(jīng)營思路，全面推出“四化〞和“五個(gè)環(huán)節(jié)〞即“4+5〞模式?！八幕暿乔楦腥诵曰?，就是對牛就像對待人那樣有感情；經(jīng)營科學(xué)化，就是在經(jīng)營上摒棄粗放，講究科學(xué)；管理精細(xì)化，就是在管理上有目標(biāo)、有制度、有流程、有考核；成效優(yōu)質(zhì)化，就是想方設(shè)法提高肉質(zhì)，加快牛體增重?！拔鍌€(gè)環(huán)節(jié)〞就是抓住牛的吃、喝、住、衛(wèi)生防疫、健身五大環(huán)節(jié)不放，表達(dá)“四化〞要求，徹底摒棄傳統(tǒng)飼養(yǎng)模式，推行科學(xué)飼養(yǎng)、精心飼養(yǎng)和人性化飼養(yǎng)。通過建設(shè)肉牛舒適的飼養(yǎng)環(huán)境、生物飼料加工、TMR全日糧混拌車機(jī)械化送料、采用中藥療法和一套從刷試、錘擊到推拿按摩牛體按摩法應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)肉?？焖儆实哪繕?biāo)。人員構(gòu)成公司技術(shù)、管理及銷售人員20人，生產(chǎn)工人220人，包括養(yǎng)殖區(qū)150人，屠宰車間30人，其他輔助工人40人，包括倉庫、生鮮冷鏈物流配送中心、以及其他后勤人員。根底設(shè)施和技術(shù)條件情況該公司現(xiàn)有標(biāo)準(zhǔn)化的育肥牛舍面積1萬平方米，現(xiàn)存欄肉牛1890頭。精飼料加工庫房車間1棟。現(xiàn)有飼料混合機(jī)、鍘草機(jī)等儀器設(shè)備10臺(tái)〔套〕。目前公司辦公、水電設(shè)施齊全。資產(chǎn)與財(cái)務(wù)狀況截止2021年年底，該公司資產(chǎn)總額萬元，其中固定資產(chǎn)合計(jì)萬元，凈資產(chǎn)萬元。2021年年銷售收入為萬元，利潤萬元，資產(chǎn)負(fù)債率%。財(cái)務(wù)狀況良好。技術(shù)支撐機(jī)構(gòu)情況該工程技術(shù)依托單位為山東冠縣畜牧局，冠縣畜牧局是直屬縣政府具有行政管理職能的正科級全額撥款事業(yè)單位，為縣政府授權(quán)主管全縣生產(chǎn)、動(dòng)物衛(wèi)生、獸醫(yī)醫(yī)政、藥政、飼料工作的部門。該局在職干部28人，設(shè)有7個(gè)科室。18個(gè)基層畜牧獸醫(yī)站、兩個(gè)動(dòng)檢分所，共300余人，其中具有高級專業(yè)技術(shù)職稱的12人，中級專業(yè)技術(shù)職稱的30人，初級專業(yè)技術(shù)職稱的128人。近幾年獲得市級技術(shù)成果十余項(xiàng)，能夠開展各項(xiàng)常規(guī)化驗(yàn)，同時(shí)與山東農(nóng)業(yè)大學(xué)、青島農(nóng)業(yè)大學(xué)、聊城大學(xué)等開展技術(shù)合作，技術(shù)效勞水平顯著提高，為保障畜牧業(yè)健康開展起到了積極作用。2.3市場分析我國秸稈資源十分豐富，據(jù)統(tǒng)計(jì)全國年產(chǎn)各類農(nóng)作物秸稈達(dá)億噸，其數(shù)量相當(dāng)于北方草原產(chǎn)草量的50多倍，其中42％直接或過腹還田，30％作為農(nóng)用燃料，8％用于工業(yè)或其他用途，20％約億噸剩余未被利用。據(jù)聯(lián)合國糧農(nóng)組織〔FAO〕統(tǒng)計(jì)資料說明，在美國約有73%的肉類由草轉(zhuǎn)化而來，澳大利亞為90%，而我國僅有6%~8%的肉食由草稈轉(zhuǎn)化而來。國家2021年遠(yuǎn)景規(guī)劃中提出：養(yǎng)殖業(yè)要主攻食草型和非糧耗型飼料，秸稈化糧過腹還田，利用比例將達(dá)40%。農(nóng)作物秸稈通過青貯或微貯后可以長期保持青綠多汁，并含有較高的蛋白質(zhì)和多種維生素，營養(yǎng)價(jià)值高，適口性強(qiáng)，容易消化，能保持牲畜一年四季都能吃上青綠多汁的飼草。經(jīng)測定，玉米秸稈青貯后，大局部營養(yǎng)被保持，營養(yǎng)損失不超過10%，而自然曬干的秸稈營養(yǎng)損失在30%左右，維生素類大局部被損害。青貯玉米秸稈比自然枯燥的玉米秸稈脂肪含量增加11.9%，粗纖維降低28.6%，增加消化率20%左右。經(jīng)過處理后的秸稈含有大量的營養(yǎng)物質(zhì)，開發(fā)利用潛力巨大，開展前景十分廣闊。冠縣當(dāng)?shù)卣疄橛行Х乐谷紵斩捲斐森h(huán)境污染現(xiàn)象，引導(dǎo)群眾對玉米秸稈采取“粉碎還田〞和“青貯〞等方式，變廢為寶，玉米秸稈綜合利用率超過80%，其中養(yǎng)殖業(yè)消費(fèi)玉米秸稈占比超過一半，每畝產(chǎn)秸稈2500公斤，可增加收入300多元。當(dāng)?shù)剞r(nóng)民積極性高，企業(yè)外購玉米秸稈貨源有保障。

第三章工程建設(shè)地點(diǎn)3.1選址原那么1.符合當(dāng)?shù)赝恋乩瞄_展規(guī)劃和村鎮(zhèn)建設(shè)開展規(guī)劃的要求；2.交通興旺，供電方便，附近有充足玉米秸稈供給；3.水源充足，水質(zhì)符合GB5749的規(guī)定；4.場址地勢平坦，地下水位較低、排水良好。5.場址根據(jù)當(dāng)?shù)爻Ｄ曛鲗?dǎo)風(fēng)向，位于居民區(qū)及公共建筑群的下風(fēng)向處。6.建場地點(diǎn)不在水保護(hù)區(qū)、旅游區(qū)、自然保護(hù)區(qū)、環(huán)境污染嚴(yán)重畜禽疫病常發(fā)區(qū)及山谷洼地等易受洪澇威脅的地段。3.2建設(shè)地點(diǎn)山東省冠縣店子鎮(zhèn)趙當(dāng)鋪村北。3.3地理位置山東省冠縣店子鎮(zhèn)趙當(dāng)鋪村北。冠縣位于魯、冀、豫三省交界處，是山東省的西大門。西以漳衛(wèi)河為界與河北省館陶縣、大名縣相望，東隔馬頰河與東昌府區(qū)為鄰，南與莘縣接壤，北與臨清毗連。西南距河南省南樂縣域僅20公里之遙。地處北緯36°22′～36°42′、東經(jīng)115°16′～115°47′之間。全縣總面積為1152平方公里，人員約萬人，現(xiàn)轄17個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，754個(gè)自然村。交通條件十分便利，國道309、京開公路交叉而過，連接京九、京廣、京滬等鐵路主干線的邯濟(jì)鐵路穿越縣境，濟(jì)邯高速公路橫貫東西，省級干線公路縱橫交錯(cuò)。3.4建設(shè)條件自然氣候境內(nèi)東部有京杭運(yùn)河、馬頰河，西部有漳衛(wèi)河。黃河故道自斜店鄉(xiāng)南滿菜入境，境內(nèi)為西南東北走向，至清水鎮(zhèn)柳行頭出境。冠縣春夏秋冬四季清楚。年平均氣溫℃，年均氣溫時(shí)數(shù)為2630小時(shí)，無霜期198天，年均降水量592毫米，年均大于10℃的有效積溫4500℃。交通冠縣地理位置優(yōu)越，交通條件十分優(yōu)越。既背靠經(jīng)濟(jì)興旺的東部沿海地區(qū)，又面向市場廣闊、資源豐富的中西部內(nèi)陸省份，處在東西部經(jīng)濟(jì)、技術(shù)、信息和文化交流的結(jié)合部。聯(lián)接京九、京廣、京滬等鐵路主干線的邯濟(jì)鐵路穿越縣境，東距京九〔聊城〕40公里，西距京廣〔邯鄲〕80公里，濟(jì)聊館高速公路、329省道橫穿東西，京九、京開公路縱貫?zāi)媳保瑢?shí)現(xiàn)了“一個(gè)半小時(shí)上天〔濟(jì)南機(jī)場〕，五個(gè)小時(shí)下海〔青島港口〕、進(jìn)京〔北京〕〞。能源供給冠縣土地、水、電、勞動(dòng)力資源豐富，價(jià)格比沿海地區(qū)低50%以上。特別是電、熱、氣能源優(yōu)勢獨(dú)特：聊城電廠發(fā)電能力到達(dá)100萬KW；新建的魯西大電廠設(shè)計(jì)發(fā)電能力為2*120萬KW，第一臺(tái)機(jī)組已投入運(yùn)行；冠縣恒潤熱電工程設(shè)計(jì)為2*24MW熱電聯(lián)產(chǎn)機(jī)組，一期工程即將投運(yùn)，年發(fā)電量3億度，年供熱量88萬噸。天然氣工程建成投運(yùn)，日供氣量10萬立方米。.4通訊條件程控及網(wǎng)絡(luò)已覆蓋村鎮(zhèn)，完全能夠滿足工程建設(shè)需要。3.4.5聊城市潤農(nóng)農(nóng)業(yè)開展全部職工240人，其中：具有高級職稱1人，中級職稱3人，大專以上學(xué)歷10人。其中，總經(jīng)理沙秀芝已具有從事肉牛養(yǎng)殖10余年的經(jīng)歷，實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)極豐富。工程建設(shè)單位通過與冠縣畜牧局等技術(shù)合作單位的交流與合作，企業(yè)已完全掌握了玉米秸稈青貯的技術(shù)工藝。根底設(shè)施條件的供需平衡分析聊城市潤農(nóng)農(nóng)業(yè)開展占地面積166余畝。公司現(xiàn)有標(biāo)準(zhǔn)化的育肥牛舍面積1萬平方米，現(xiàn)有肉牛1890頭?，F(xiàn)有精飼料加工庫房車間1棟?，F(xiàn)有牛舍內(nèi)堆積干草，滿足日常需求。目前場區(qū)秸稈為露天堆放，需新建相應(yīng)規(guī)模青貯池。場區(qū)無相應(yīng)糞污處理設(shè)施，需新建糞污處理池。電源引自城鎮(zhèn)供電電網(wǎng)，場區(qū)配備200KVA變壓器一臺(tái)，能夠滿足工程建設(shè)要求。場區(qū)自備深水井兩眼，能夠滿足工程建設(shè)需要。

第四章工程建設(shè)方案4.1產(chǎn)品方案該工程新建的肉牛養(yǎng)殖基地可實(shí)現(xiàn)存欄量550頭，工程實(shí)施后主要產(chǎn)品為青貯飼料，每年可新增青貯玉米秸12650噸，新增肉牛出欄1300頭。工藝技術(shù)方案秸稈處理技術(shù)方案新鮮玉米秸適時(shí)收割運(yùn)至地點(diǎn)切短裝填壓實(shí)密封管理開池具體步驟如下：〔1〕做好準(zhǔn)備。一是準(zhǔn)備好收割、鍘草等機(jī)械設(shè)備。二是組織落實(shí)好人員勞力?！?〕適時(shí)收割。玉米秸要求莖葉保持鮮綠，水分含量在65%以上，及時(shí)收割后運(yùn)至青貯地點(diǎn)?！?〕鍘好切碎。用鍘草機(jī)將玉米秸稈鍘好切碎，長度在3-5厘米左右。〔4〕壓實(shí)封平。將切碎的玉米秸稈用機(jī)械或人工分層壓實(shí)，中間高出池沿30厘米，用塑料薄膜封嚴(yán)，分別蓋壓30厘米麥秸和20厘米厚土，使玉米秸稈與空氣隔離。在碾壓過程中應(yīng)不斷檢查青貯玉米秸稈的含水量，以手抓玉米秸稈手縫中有水珠但不往下滴為宜。〔5〕抓好管理。青貯池周圍要挖溝排水，防止雨水滲入。要定期檢查，發(fā)現(xiàn)貯料下沉、窖頂有裂縫等情況，要及時(shí)加土填平拍實(shí)。要防止老鼠及其他小動(dòng)物挖洞，發(fā)現(xiàn)要及時(shí)修補(bǔ)池壁。〔6〕取用方法。玉米秸稈青貯一般在20-60天內(nèi)完成，根據(jù)天氣變化和氣溫情況，適時(shí)出池飼喂。每次取料從一頭開始垂直取用，取夠當(dāng)天的用量，取出后要立即封嚴(yán)。養(yǎng)殖技術(shù)方案1.肉牛飼養(yǎng)工藝工程采用外購架子牛進(jìn)行集中育肥的生產(chǎn)方式。育肥期一般為6個(gè)月。A.育肥牛的選擇架子牛育肥選擇體重350千克以上，未經(jīng)育肥的當(dāng)?shù)攸S牛公?；螂s交公牛。B.隔離觀察牛購進(jìn)后應(yīng)在隔離牛舍內(nèi)進(jìn)行隔離觀察，時(shí)間10～15天。觀察每頭牛的精神狀態(tài)、采食情況和糞尿情況，進(jìn)行布氏桿菌病和結(jié)核病的檢疫。C.牛體消毒進(jìn)場后，用0.3%過氧乙酸對牛體逐頭消毒一次。D.驅(qū)蟲進(jìn)場后5天，用伊維菌素、左旋咪唑進(jìn)行驅(qū)蟲。E.健胃進(jìn)場后第7～14天對所有的牛用健胃散〔中藥〕進(jìn)行健胃。F.編號與分群觀察期滿的牛應(yīng)轉(zhuǎn)入育肥牛舍，轉(zhuǎn)入前要進(jìn)行分群、編號。分群時(shí)年齡相差要小，體重相差不超過30千克，相同品種的雜交牛分成一群，3歲以上的牛合并飼喂。G.飼喂草、料要提前準(zhǔn)備好。精料在飼喂前1小時(shí)浸泡，防止飼喂干料，以防瘤胃膨脹。粗料要少添勤添。飼喂次數(shù)為每天2～3次，飼喂順序?yàn)榛旌暇?、糟渣類飼料、粗飼料。肉牛喂至九成飽即可。a.育肥期混合精料參考配方玉米面70%～75%、豆餅、棉籽餅、花生餅等15%～20%、添加劑2%、磷酸氫鈣1%～2%、食鹽1%～1.5%、小蘇打0.5%～1%。每100千克體重飼喂混合精料～千克。粗料青貯玉米秸為主，輔以干草。b.白酒糟育肥肉牛參考配方配方1〔體重200千克左右〕玉米面66%，麩皮8%，豆餅5%，棉籽餅15%，磷酸氫鈣2%，食鹽1.0%，小蘇打1%，添加劑2%，喂量占體重0.8%～1.0%。粗料以青貯玉米秸為主，輔以干草。配方2〔體重400千克以上〕玉米面70.5%，棉籽餅24%，磷酸氫鈣1.5%，食鹽1%，小蘇打1%，添加劑2%，喂量占體重0.8%～1.0%。粗料以青貯玉米秸為主，輔以干草。H.管理管理應(yīng)細(xì)致，以保持健康和增膘為目的。采用長繩栓系運(yùn)動(dòng)。每天上、下午各刷拭牛體一次。牛舍每日清理兩次，每月消毒一次，出欄后空圈徹底消毒。高溫季節(jié)注意防暑降溫，冬季注意防寒保暖。飼養(yǎng)人員應(yīng)固定，注意觀察和發(fā)現(xiàn)異常情況，并立即通知技術(shù)人員處理。對生長速度慢或異常的牛應(yīng)個(gè)別剔除。I.糞污處理工程場糞污處理采用人工清糞，集中堆放的方式。養(yǎng)殖污水經(jīng)過沉淀池過濾后排放出場。設(shè)備選型依據(jù)設(shè)備需要量主要依據(jù)年青貯總量和年飼料需求，本著實(shí)用、方便、經(jīng)濟(jì)的原那么，牛場適宜購置大型型秸稈處理機(jī)械，每小時(shí)處理秸稈8噸左右。而精飼料用量相對較少，加工不適宜使用大型機(jī)組，以每小時(shí)加工2噸飼料為宜。建設(shè)內(nèi)容秸稈處理設(shè)施及設(shè)備1.青貯池工程場地可新增存欄550頭，根據(jù)工程場每頭肉牛每年需青貯飼料6000千克，每立方米青貯飼料600千克計(jì)算，工程場需新建青貯池550立方米。工程建設(shè)青貯池6000立方米。青貯池采用半地上、半地下式，地上高米、地下深米，磚混結(jié)構(gòu)。墻體采用490磚墻，雙面20厚1:2水泥防滲砂漿抹面，地面采用混凝土防潮地面，地面坡降向開口方向0.3%。在開口處設(shè)置集水井一個(gè)，用于滲水的收集排放。2.秸稈處理設(shè)備工程購置8T／h鍘草機(jī)7臺(tái)，工程場購置2T／h飼料加工機(jī)組6套。購置青貯飼料收獲機(jī)1臺(tái)。3.改進(jìn)體系工程通過引進(jìn)夏洛萊等優(yōu)質(zhì)肉牛冷凍精液與黃牛進(jìn)行雜交改進(jìn)，通過回收農(nóng)戶的改進(jìn)?！布茏优！尺M(jìn)行短期育肥，保證肉牛的出欄質(zhì)量。引進(jìn)肉牛凍精5000支。養(yǎng)殖和根底設(shè)施建設(shè)1.牛舍新建牛舍1900平方米，采用鋼結(jié)構(gòu)，坡屋面，室內(nèi)外高差米，檐高米，脊高米。場內(nèi)飼養(yǎng)采用雙列對頭式，為便于飼喂，采用高飼喂道建筑，飼喂道高出地面米。地面采用混凝土地面，立柱為鍍鋅鋼管，四周無圍護(hù)，屋面板采用100厚EPS彩鋼夾芯板。2.運(yùn)動(dòng)場新建運(yùn)動(dòng)場10000平方米，做法為：素土壓實(shí)，從中間向四周平緩坡降以利排水。運(yùn)動(dòng)場四周圍欄采用36V瞬時(shí)高壓靜電圍欄，高米，立柱采用預(yù)制混凝土柱。3.糞污處理池新建600立方米糞污處理池一座，處理池設(shè)計(jì)長20m，寬10m，深3m。池壁采用毛石砌筑，采用1：3水泥砂漿摻50%TS95〔硅質(zhì)防水劑〕30mm厚抹面，M30毛石，水泥砂漿砌筑。池底采用上層1：3水泥砂漿摻5%TS95〔硅質(zhì)防水劑〕100mm厚Φ8雙向配筋，150mm厚卵石灌混合砂漿，底層素土夯實(shí)。池中間設(shè)兩道磚墻隔斷，磚墻上距池底米每隔米設(shè)一200mm×300mm溢流孔，磚墻身中間設(shè)一圈梁，頂部設(shè)壓頂圈梁，壓頂圈梁上設(shè)混凝土蓋板。4.干草庫按照每頭牛日均干草喂量4kg、每立方草捆重300kg、平均堆垛高度4米、通道及通風(fēng)間隙占20%，儲(chǔ)存量按180天計(jì)算，工程場需干草庫1700平方米，工程場現(xiàn)有干草棚700平方米，需新建干草庫1000平方米。采用鋼結(jié)構(gòu)，地面采用水泥砂漿防潮地面，屋面板采用彩鋼波紋板，立柱采用鍍鋅鋼管立柱。以上米采用240磚墻，雙面水泥砂漿抹面。在四周加罩密目鐵絲網(wǎng)，防止鳥鼠進(jìn)入，建筑室內(nèi)外高差0.45米，檐高5米，脊高6米。5.硬化路面工程硬化路面2820平方米，路寬6米，做法為：素土壓實(shí)，300厚3:7灰土整平壓實(shí)，180厚C25混凝土隨搗隨抹平〔6米分段搗制，瀝青砂子嵌縫〕?？萍纪茝V1.技術(shù)培訓(xùn)，培訓(xùn)養(yǎng)殖戶共3000人次；2.技術(shù)推廣，主要是小型培訓(xùn)儀器設(shè)備，購置數(shù)碼相機(jī)和投影儀各1臺(tái)。

第五章投資估算與資金籌措投資估算依據(jù)有關(guān)專業(yè)提供的根底數(shù)據(jù)資料和圖紙?，F(xiàn)行有關(guān)工程技術(shù)經(jīng)濟(jì)方面的標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)、定額等，以及國家正式公布的技術(shù)法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。中華人民共和國農(nóng)業(yè)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)NY/T1716-2021?農(nóng)業(yè)建設(shè)工程投資估算內(nèi)容與方法?。設(shè)備及物資根據(jù)生產(chǎn)廠商提供的報(bào)價(jià)資料估算，并考慮一定的運(yùn)輸費(fèi)用。材料市場價(jià)主要依據(jù)當(dāng)前市場價(jià)格當(dāng)?shù)仡愃乒こ痰脑靸r(jià)。有關(guān)定額、文件魯建標(biāo)字[2003]2號發(fā)布的?山東省建筑工程消耗量定額?、山東省建設(shè)廳文件魯建標(biāo)字[2003]3號發(fā)布的?山東省安裝工程消耗量定額?；魯標(biāo)定字[2021]13號發(fā)布的?山東省建設(shè)工程施工機(jī)械臺(tái)班單價(jià)表?、?山東省建設(shè)工程施工儀器儀表臺(tái)班單價(jià)表?；魯建標(biāo)字[2003]4號發(fā)布的?山東省建筑工程量計(jì)算規(guī)那么?、?山東省安裝工程量計(jì)算規(guī)那么?；山東省建設(shè)廳魯建標(biāo)字〔2006〕2號發(fā)布的?山東省建筑安裝市政工程費(fèi)用工程組成及計(jì)算規(guī)那么?；山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳魯建標(biāo)字[2021]7號?關(guān)于發(fā)布我省建設(shè)工程定額人工單價(jià)、各市綜合工日市場指導(dǎo)單價(jià)及最低單價(jià)的通知?。工程建設(shè)其他費(fèi)用主要包括科技推廣及培訓(xùn)費(fèi)和工程管理費(fèi)等。費(fèi)用提取比例按照?2021年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)農(nóng)業(yè)部專項(xiàng)工程有關(guān)費(fèi)用上限控制表?執(zhí)行。工程投資估算建筑工程建筑工程投資依據(jù)相關(guān)專業(yè)提供的工程量和單位造價(jià)指標(biāo)估算，單位造價(jià)指標(biāo)確實(shí)定參照相應(yīng)定額和近期類似工程指標(biāo)，并按現(xiàn)行材料價(jià)格水平予以調(diào)整。估算額為萬元。見表5-1。表5-1土建工程投資估算表序號工程名稱建筑形式單位數(shù)量單價(jià)〔元〕合計(jì)〔萬元〕1青貯池半地上、半地下式，磚混結(jié)構(gòu)立方米230001102532牛舍鋼結(jié)構(gòu)，坡屋面平方米1900500953運(yùn)動(dòng)場平方米10000554糞污處理池長20m，寬10m，深3m立方米600250155干草庫鋼結(jié)構(gòu)平方米1000450456道路硬化混凝土面層平方米2820120合計(jì)=SUM(ABOVE)設(shè)備購置費(fèi)設(shè)備費(fèi)用根據(jù)生產(chǎn)廠商提供的報(bào)價(jià)資料估算，并考慮一定的運(yùn)雜費(fèi)和安裝費(fèi)。設(shè)備購置投資估算額為90萬元。見表5-2。表5-2設(shè)備購置投資估算表序號設(shè)備名稱規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)〔元〕合計(jì)〔萬元〕1秸稈粉碎機(jī)2t/h臺(tái)720000142飼料加工機(jī)組8t/h。包括：粉碎機(jī)、攪拌機(jī)、冷卻器、振動(dòng)篩、料倉、斗式提升機(jī)、破碎機(jī)、電氣控制柜和相關(guān)的輔助設(shè)備套645000274青貯飼料收獲機(jī)臺(tái)149000049合計(jì)=SUM(ABOVE)14=SUM(ABOVE)90

改進(jìn)體系建設(shè)改進(jìn)體系根據(jù)養(yǎng)殖場提供的報(bào)價(jià)資料估算，估算額為10萬元。見表5-3。表5-3改進(jìn)體系投資序號物資名稱單位數(shù)量單價(jià)(元〕合計(jì)〔萬元〕1肉牛凍精細(xì)管只50002010合計(jì)10工程建設(shè)其他費(fèi)該工程建設(shè)其他費(fèi)主要包括科技推廣費(fèi)和工程管理費(fèi)。其費(fèi)用的估算按照國家及行業(yè)有關(guān)規(guī)定，并結(jié)合當(dāng)?shù)睾驮摴こ叹唧w情況，共萬元。見表5-4。表5-4工程建設(shè)其他費(fèi)用表序號費(fèi)用名稱投資額〔萬元〕說明1科技推廣費(fèi)16.8技術(shù)培訓(xùn)：培訓(xùn)養(yǎng)殖戶共3000人次，按每人次51元計(jì)算，需投資15.3萬元科技推廣：共萬元，其中購置投影儀1臺(tái)，投資1萬元；數(shù)碼相機(jī)1臺(tái)，投資萬元。2工程管理費(fèi)按工程財(cái)政資金總額的3%計(jì)算

合計(jì)

建設(shè)資金總投資構(gòu)成工程建設(shè)總投資包括工程建設(shè)費(fèi)、工程建設(shè)其他費(fèi)用共572萬元。其中工程建設(shè)費(fèi)包括土建工程費(fèi)、設(shè)備購置費(fèi)、改進(jìn)體系建設(shè)，共萬元，工程建設(shè)其他費(fèi)2萬元。見表5-5。

表5-5工程總投資估算表序號工程或費(fèi)用名稱投資費(fèi)用〔萬元〕占投資〔%〕一工程建設(shè)費(fèi)1土建工程446.82設(shè)備購置費(fèi)903改進(jìn)體系建設(shè)10二工程建設(shè)其他費(fèi)用三工程建設(shè)總投資=SUM(ABOVE)572100其它資金構(gòu)成流動(dòng)資金采用經(jīng)營本錢資金率法估算。經(jīng)估算，達(dá)產(chǎn)年新增鋪底流動(dòng)資金為32萬元，在進(jìn)行工程效益測算時(shí)考慮流動(dòng)資金，但不計(jì)入本工程建設(shè)總投資。此項(xiàng)資金由工程單位自籌解決。投資規(guī)模本工程規(guī)?？偼顿Y〔按鋪底流動(dòng)資金口徑〕為604萬元，其中建設(shè)投資572萬元，鋪底流動(dòng)資金32萬元。建設(shè)投資572萬元，包括工程建設(shè)費(fèi)用萬元，工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元。資金籌措工程總投資為572萬元，其中申請農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)專項(xiàng)資金200萬元，省級配套資金80萬元，工程單位自籌資金292萬元。

第六章工程組織管理與實(shí)施進(jìn)度投資構(gòu)成和估算組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)為保證工程的順利實(shí)施和工程目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，成立秸稈養(yǎng)畜示范場工程領(lǐng)導(dǎo)小組、工程建設(shè)辦公室。1.成立工程建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)：協(xié)調(diào)指導(dǎo)工程單位做好工程的實(shí)施工作，及時(shí)匯報(bào)工程進(jìn)展情況，協(xié)調(diào)財(cái)政、審計(jì)等有關(guān)部門，保證工程資金及時(shí)撥付到位，并指導(dǎo)監(jiān)督工程單位的財(cái)務(wù)支出。領(lǐng)導(dǎo)小組成員如下：組長：副組長：成員：2.設(shè)立工程管理辦公室工程管理辦公室設(shè)在聊城市潤農(nóng)農(nóng)業(yè)開展，辦公室主任由該公司法人代表沙秀芝同志擔(dān)任。按照工程要求，具體組織實(shí)施。保證工程資金及時(shí)撥付到位，對土建、設(shè)備、良種的質(zhì)量嚴(yán)格把關(guān)，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)工作。

工程管理嚴(yán)格執(zhí)行工程法人負(fù)責(zé)制、招投標(biāo)制、工程監(jiān)理制、資金和工程公示制。1.工程法人負(fù)責(zé)制該工程建設(shè)單位法人為工程法人，對工程的申報(bào)、建設(shè)實(shí)施、資金管理及建成后的運(yùn)行管理等全過程負(fù)責(zé)。2.招標(biāo)投標(biāo)制根據(jù)有關(guān)規(guī)定，實(shí)行工程招標(biāo)制，以確保工程建設(shè)質(zhì)量。3.工程監(jiān)理制為保證工程建設(shè)質(zhì)量和進(jìn)度控制投資，實(shí)行工程監(jiān)理制，委托有資質(zhì)的工程監(jiān)理公司進(jìn)行監(jiān)理。4.資金和工程公示制在工程申報(bào)、實(shí)施和竣工驗(yàn)收階段標(biāo)準(zhǔn)工程和資金公示制，征求群眾意見，接受群眾監(jiān)督。5.工程資金管理嚴(yán)格按照農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度進(jìn)行管理，實(shí)行專人管理、分賬核算、?？顚Ｓ茫皶r(shí)足額支付，按規(guī)定范圍使用，嚴(yán)禁擠占挪用。財(cái)政資金主要用于工程的青貯池建設(shè)、設(shè)備購置等方面，自籌資金主要用于工程的根底設(shè)施建設(shè)，配套設(shè)施建設(shè)等。財(cái)政資金的使用實(shí)行縣級報(bào)賬制，實(shí)行專人、專賬管理。工程單位根據(jù)工程實(shí)施方案和工程進(jìn)度提出報(bào)賬申請，縣級財(cái)政部門應(yīng)在報(bào)賬申請審核合格后，及時(shí)撥付報(bào)賬資金，報(bào)賬資金的撥付實(shí)行轉(zhuǎn)賬結(jié)算。自籌資金應(yīng)及時(shí)足額到位，按照財(cái)務(wù)管理制度進(jìn)行支付使用，嚴(yán)格控制現(xiàn)金支出，嚴(yán)禁白條入賬。工程單位應(yīng)嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度和財(cái)政專項(xiàng)資金管理有關(guān)規(guī)定，建立健全內(nèi)部會(huì)計(jì)管理制度，按規(guī)定設(shè)置會(huì)計(jì)賬簿，正確使用會(huì)計(jì)科目，及時(shí)提供合法、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的會(huì)計(jì)信息，建立健全會(huì)計(jì)檔案。在工程建設(shè)期間，業(yè)務(wù)主管部門、財(cái)政部門定期對工程資金使用情況進(jìn)行核查、審計(jì)，嚴(yán)格工程資金監(jiān)管。6.竣工驗(yàn)收制度工程竣工后，建設(shè)單位應(yīng)及時(shí)完成工程竣工財(cái)務(wù)決算編制，并報(bào)請上級主管部門組織竣工驗(yàn)收。建設(shè)單位應(yīng)根據(jù)批復(fù)的工程竣工決算，及時(shí)辦理固定資產(chǎn)移交手續(xù)，進(jìn)行資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記。工程建成后運(yùn)行機(jī)制工程建設(shè)后，公司自主經(jīng)營，接受冠縣畜牧局的監(jiān)管。公司內(nèi)部建立一套科學(xué)的運(yùn)行管理模式和運(yùn)行機(jī)制，在技術(shù)上、經(jīng)濟(jì)上形成自我運(yùn)行和自我開展能力。通過人才、技術(shù)、設(shè)備和信息等各種優(yōu)勢，邊生產(chǎn)、邊引進(jìn)、邊吸收、邊推廣，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)—科研—推廣—效益于一體的良性循環(huán)。工程建成后人員配置工程建成后，技術(shù)支撐機(jī)構(gòu)指定工作人員胡順營負(fù)責(zé)監(jiān)管工程的運(yùn)行情況及對青貯飼料知識、標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖技術(shù)等進(jìn)行培訓(xùn)。根據(jù)工程建設(shè)和開展的需要并結(jié)合本工程的實(shí)際情況，場區(qū)需增技術(shù)、飼養(yǎng)員、配種員等6人。為使工程建成后盡快的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，充分發(fā)揮其經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益，在本工程投產(chǎn)前須對專業(yè)技術(shù)人員、飼養(yǎng)人員、配種員等進(jìn)行必要的上崗培訓(xùn)，經(jīng)培訓(xùn)考核合格前方可上崗，邀請有關(guān)專家、教授到現(xiàn)場進(jìn)行實(shí)地培訓(xùn)。6.2工程實(shí)施進(jìn)度該工程可行性研究報(bào)告批準(zhǔn)后，進(jìn)行工程初步設(shè)計(jì)及工程施工前的準(zhǔn)備工作，并組織人員進(jìn)行培訓(xùn)，同時(shí)進(jìn)行儀器設(shè)備定貨等工作。工程實(shí)施進(jìn)度是在建設(shè)資金方案到位的前提下，依據(jù)各項(xiàng)工作所需時(shí)間制定方案進(jìn)度。實(shí)施周期以年為單位，進(jìn)度以月為單位。如表6-1。表6-1工程建設(shè)實(shí)施進(jìn)度表序號進(jìn)度安排建設(shè)期〔月〕1234567891011121初步設(shè)計(jì)及審批2施工圖設(shè)計(jì)3土建工程施工4儀器設(shè)備訂貨與安裝5人員培訓(xùn)6竣工驗(yàn)收付使用各階段的工作內(nèi)容和進(jìn)度安排說明2021年1月-2月，工程成立工程領(lǐng)導(dǎo)小組，完成初步設(shè)計(jì)與施工圖設(shè)計(jì)，具備開工條件。2021年3月-11月，完成土建工程的建設(shè)，進(jìn)行單項(xiàng)工程竣工驗(yàn)收。2021年10月-11月，購置儀器設(shè)備，并安裝調(diào)試完畢，2021年8月到11月，開展技術(shù)培訓(xùn)。2021年12月，進(jìn)行工程驗(yàn)收、評估，交付使用。招標(biāo)方案招標(biāo)依據(jù)根據(jù)?招標(biāo)法?、?政府采購法?、?農(nóng)業(yè)根本建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理規(guī)定?等法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行招標(biāo)。招標(biāo)范圍.1土建工程全部招標(biāo).2機(jī)械設(shè)備招標(biāo)全部招標(biāo)招標(biāo)方式公開招標(biāo)招標(biāo)組織采用委托招標(biāo)方式進(jìn)行。招標(biāo)程序1〕發(fā)布?招標(biāo)公告?；2〕成立評標(biāo)委員會(huì)；3〕投標(biāo)人交納投標(biāo)保證金；4〕投標(biāo)、開標(biāo)、唱標(biāo)；5〕評標(biāo)會(huì)：評標(biāo)委員會(huì)對投標(biāo)文件進(jìn)行評價(jià)審議，并推薦中標(biāo)候選人；6〕確定中標(biāo)人；7〕退還未中標(biāo)人的投標(biāo)保證金；8〕簽訂協(xié)議。中標(biāo)人按照?中標(biāo)通知書?規(guī)定的時(shí)間簽訂有關(guān)協(xié)議。

第七章效益分析根據(jù)國家發(fā)改委、建設(shè)部共同公布的?建設(shè)工程經(jīng)濟(jì)評估方法與參數(shù)?〔第三版〕的要求對工程進(jìn)行效益分析。工程計(jì)算期10年。按行業(yè)規(guī)定，結(jié)合工程實(shí)際情況，確定折現(xiàn)率為7%。根據(jù)申報(bào)指南要求，本工程總本錢費(fèi)用計(jì)算采用生產(chǎn)本錢加期間費(fèi)用〔包括銷售、管理、財(cái)務(wù)三大經(jīng)營費(fèi)用〕估算法。經(jīng)濟(jì)效益分析生產(chǎn)本錢和銷售收入估算.1生產(chǎn)本錢1.收購架子牛 年新增收購架子牛780頭，選擇斷奶后的肉牛，平均體重350公斤/頭，收購價(jià)21元/2.飼料工程實(shí)施后年新增出欄肉牛780頭，年新增消耗玉米秸稈3000噸，精料1090噸，干草860噸，價(jià)格分別按200元/噸，2600元/噸，800元/噸計(jì)算，年飼料費(fèi)用萬元。3.防疫費(fèi)用每頭牛按照每年防疫費(fèi)用100元/頭，年新增防疫費(fèi)用萬元。4.燃料、動(dòng)力消耗參考有關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，每頭牛水、電消耗指標(biāo)分別為120立方/年.頭，100kwh/年.頭，該工程年需用水萬立方，電萬kwh。水由場內(nèi)自備水井解決，水資源費(fèi)用較低，在此忽略不計(jì)；電單價(jià)按元/kw估算；年燃料動(dòng)力費(fèi)用萬元。5.固定資產(chǎn)折舊和其它資產(chǎn)攤銷計(jì)算固定資產(chǎn)折舊按平均年限法計(jì)算。⑴土建工程按20年折舊，殘值率為5%；⑵其他資產(chǎn)按5年攤銷；(3)儀器設(shè)備按10年折舊，殘值率為5%。6.工資福利費(fèi)根據(jù)相應(yīng)勞動(dòng)定員指標(biāo)，結(jié)合現(xiàn)有人員配備情況，工程新增定員6人，按人均工資30000元/年計(jì)算，職工福利按工資總額的14％計(jì)提，年工資福利費(fèi)為萬元。.2期間費(fèi)用主要包括銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用，分別按照銷售收入的百分比估算。綜合以上各項(xiàng)，達(dá)產(chǎn)年的總本錢估計(jì)為萬元，生產(chǎn)本錢萬元。詳見附表?總本錢費(fèi)用估算表?.3銷售收入銷售收入是根據(jù)產(chǎn)成品的預(yù)測價(jià)格和生產(chǎn)能力計(jì)算得出，方案產(chǎn)量視為銷售量。產(chǎn)品銷售價(jià)格根據(jù)近幾年國內(nèi)市場已實(shí)現(xiàn)的價(jià)格為根底，預(yù)測到生產(chǎn)期初的價(jià)格。該工程建成后新增育肥牛出欄量780頭，按每頭育成牛600公斤、26元/公斤計(jì)算，年新增銷售收入萬元。詳見附表?營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加估算表?工程盈利能力財(cái)務(wù)盈利能力的分析是計(jì)算工程計(jì)算期內(nèi)取得利益大小，其分析結(jié)果如下:.1總投資收益率=16.69%；.2財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(ic＝7％)：2萬元；.3全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：19.81%；.4投資回收期〔含建設(shè)期1年〕：靜態(tài)年，動(dòng)態(tài)年；.5資產(chǎn)負(fù)債率：生產(chǎn)期第1年11.52%，隨著業(yè)務(wù)開展逐年降低。詳見附表?資產(chǎn)負(fù)債表?不確定性分析盈虧平衡分析是按工程達(dá)產(chǎn)年份的收入和本錢費(fèi)用數(shù)據(jù)，通過公式求得盈虧平衡點(diǎn)(BEP)。年固定本錢年固定本錢銷售收入-可變本錢-營業(yè)稅金及附加BEP=×100%銷售收入-可變本錢-營業(yè)稅金及附加按工程正常年份固定本錢、可變本錢、銷售收入及稅金計(jì)算，得出一生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)〔BEP〕為46.16%，即該工程只要到達(dá)設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的即可保本。說明工程對市場的適應(yīng)能力較強(qiáng)，具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。敏感性分析考慮到工程實(shí)施過程中一些不確定因素的變化，分別對固定資產(chǎn)投資、經(jīng)營本錢、銷售價(jià)格作了提高l0％和降低l0％的單因素變化的全部投資財(cái)務(wù)收益率和投資回收期影響的敏感性分析。見下表：表7-1敏感性分析表不確定因素\變動(dòng)率根本方案建設(shè)投資產(chǎn)品價(jià)格經(jīng)營本錢計(jì)算結(jié)果說明，各因素的變化都不同程度地影響財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率，其中產(chǎn)品價(jià)格的提高和降低最為敏感。從上述分析看出，該工程在生產(chǎn)經(jīng)營期內(nèi)盈利能力較強(qiáng)，資金全部投入工程后回收較快，具有較強(qiáng)的實(shí)現(xiàn)自身盈虧平衡的能力，抵御各種風(fēng)險(xiǎn)的能力較強(qiáng)。社會(huì)效益分析增加農(nóng)民收入，繁榮農(nóng)村經(jīng)濟(jì)。通過工程建設(shè)開展青貯秸稈養(yǎng)牛，指導(dǎo)農(nóng)民走科學(xué)化、規(guī)?；?、高效低耗的養(yǎng)殖之路，增加收入。工程建設(shè)單位周邊農(nóng)民出售秸稈每畝可收入100元以上。轉(zhuǎn)變農(nóng)民傳統(tǒng)觀念，提高秸稈利用的積極性和自覺性。通過示范帶動(dòng)，改變農(nóng)民傳統(tǒng)意識，充分認(rèn)識秸稈的利用價(jià)值，提高利用秸稈養(yǎng)畜的自覺性和積極性，減少燃燒秸稈現(xiàn)象。工程建設(shè)后，周邊農(nóng)戶可以及時(shí)把秸稈出售，利于秋季及時(shí)搶播小麥。更好地滿足消費(fèi)者的需要通過開展秸稈養(yǎng)畜，增產(chǎn)了牛肉；同時(shí)通過秸稈過腹還田，可生產(chǎn)出綠色產(chǎn)品，滿足消費(fèi)者的需要，為豐富“菜籃子〞工程、提高人民生活水平做出奉獻(xiàn)，促進(jìn)了農(nóng)業(yè)良性循環(huán)。促進(jìn)地方農(nóng)村經(jīng)濟(jì)和社會(huì)開展工程實(shí)施后，可帶動(dòng)養(yǎng)牛業(yè)的快速開展，可新增肉牛出欄780頭，新增秸稈處理能力萬余噸。秸稈養(yǎng)畜還可帶動(dòng)當(dāng)?shù)仞B(yǎng)畜業(yè)的快速開展，同時(shí)帶動(dòng)肉品加工、等第二產(chǎn)業(yè)和銷售、包裝、交通運(yùn)輸、效勞等第三產(chǎn)業(yè)的開展，增加了農(nóng)民就業(yè)時(shí)機(jī)，促進(jìn)地方農(nóng)村經(jīng)濟(jì)和社會(huì)開展。7.3生態(tài)效益

第八章可行性研究結(jié)論工程實(shí)施后，年新增銷售收入萬元，全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率19.81%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值2萬元。通過秸稈養(yǎng)畜，秸稈過腹還田變廢為寶，既解決了作物秸稈因燃燒造成大氣污染，改善生態(tài)環(huán)境，又解決了在村內(nèi)亂堆亂放對村容村貌的影響，同時(shí)為農(nóng)業(yè)提供大量優(yōu)質(zhì)有機(jī)肥料,改進(jìn)土壤培肥地力,減少化肥施用過量對環(huán)境的污染。工程建設(shè)有利于環(huán)境改善，生態(tài)效益顯著。綜合上述分析，實(shí)施秸稈養(yǎng)畜工程，該縣有充分的物質(zhì)根底和可靠的技術(shù)保障，能夠進(jìn)一步壯大當(dāng)?shù)仞B(yǎng)殖業(yè)這一優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，帶動(dòng)周邊農(nóng)民形成區(qū)域性產(chǎn)業(yè)帶，提高農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化水平，增加農(nóng)民收入，改善農(nóng)村農(nóng)民生產(chǎn)生活環(huán)境，對于實(shí)現(xiàn)農(nóng)村循環(huán)經(jīng)濟(jì)開展，落實(shí)以人為本的科學(xué)開展觀，推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)具有十分重要的意義。因此，工程是可行的。2021年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)農(nóng)業(yè)部專項(xiàng)工程資金方案表單位：萬元工程名稱總投資中央財(cái)政資金地方財(cái)政配套資金自籌資金小計(jì)其中省級地級縣級5722008080292合計(jì)注：此表應(yīng)作為上報(bào)文件的附件表10:農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)任務(wù)和投資方案表優(yōu)勢特色種養(yǎng)示范——秸桿養(yǎng)畜示范工程工程名稱：工程類型〔相應(yīng)類型后打√〕：秸稈養(yǎng)畜聯(lián)戶示范工程□秸稈養(yǎng)畜示范場工程√秸稈青黃貯飼料專業(yè)化生產(chǎn)示范工程□主要建設(shè)內(nèi)容單位行次任務(wù)量投資額〔單位：萬元〕小計(jì)其中：財(cái)政資金合

計(jì)

-

1-

572280一、秸稈處理設(shè)施設(shè)備及物資

-

2-

343

(一)秸稈處理設(shè)施設(shè)備-

3-

343

1.建青貯氨化池

萬立方米

42532.秸稈粉碎機(jī)臺(tái)、件

5714103.秸稈打捆機(jī)臺(tái)、件

64.小型秸稈收獲機(jī)械臺(tái)、件

75.大型秸稈收獲機(jī)械臺(tái)、件

8149306.秸稈壓塊機(jī)臺(tái)、件

9

7.秸稈包膜機(jī)臺(tái)、件

10

8.小型飼料加工設(shè)備

臺(tái)、件

11627209.大型秸稈飼料加工設(shè)備臺(tái)、件

12

(二)秸稈處理物資

-

13-

1.氨化膜

噸

14

2.微貯菌種

袋

15二、改進(jìn)體系建設(shè)

-

16-

100〔一〕購種公羊

只

17〔二〕凍精、細(xì)管

粒(支)

18500010〔三〕胚胎

枚

19三、養(yǎng)殖和秸稈加工根底設(shè)施建設(shè)

-

20-

0〔一〕畜舍

平方米

21190095〔二〕牲畜運(yùn)動(dòng)場

平方米

22100005〔三〕養(yǎng)殖場草料庫房

平方米

23100045〔四〕糞污處理池

立方米

2460015〔五〕小區(qū)和廠區(qū)道路

公里

25(六)圍墻(含金屬圍網(wǎng))

米

26(七)輸變電線路

公里

27(八)電增容

千瓦

28〔九〕秸稈飼料加工廠房平方米

29〔十〕秸稈堆放場平方米

30〔十一〕商品秸稈飼料庫房平方米

31四、科技推廣費(fèi)

-

32-

〔一〕組織技術(shù)培訓(xùn)

人次

333000〔二〕技術(shù)推廣設(shè)備臺(tái)342五、工程前期費(fèi)用

-

35-

注：技術(shù)推廣設(shè)備指照〔攝〕像機(jī)、投影儀兩種設(shè)備，每種設(shè)備限購1臺(tái)，且購置技術(shù)推廣設(shè)備使用的資金總額不得超過萬元；填寫表格時(shí)請注意數(shù)量單位。表11-1:工程建設(shè)單位效益估算表優(yōu)勢特色種養(yǎng)示范——秸桿養(yǎng)畜示范工程〔此表由工程建設(shè)單位填寫〕工程建設(shè)單位：聊城市潤農(nóng)農(nóng)業(yè)開展工程類型〔相應(yīng)類型后打√〕：秸稈養(yǎng)畜聯(lián)戶示范工程□秸稈養(yǎng)畜示范場工程√秸稈青黃貯飼料專業(yè)化生產(chǎn)示范工程□工程單位行次數(shù)值一、秸稈處理

-

1-

(一)年青貯秸稈

噸(鮮重)

212650(二)年氨化、微貯秸稈

噸

3二、養(yǎng)殖生產(chǎn)情況

-

4-

(一)養(yǎng)牛

-

5-

1.年末肉牛存欄

頭

6390

2.肉牛年出欄

頭

7780

3.出欄肉牛平均個(gè)體產(chǎn)肉量

公斤/頭

8190

4.全年牛肉總產(chǎn)量

噸

91485.年末奶牛存欄頭10

6.產(chǎn)奶牛個(gè)體年平均產(chǎn)奶量

噸/頭·年

11

7.全年牛奶總產(chǎn)量

噸

12

(二)養(yǎng)羊

-

13-

1.年末肉羊存欄

只

14

2.肉羊年出欄

只

15

3.出欄肉羊平均個(gè)體產(chǎn)肉量

公斤/只16

4.全年羊肉總產(chǎn)量

噸

175.年末奶山羊存欄只

18

6.產(chǎn)奶羊個(gè)體平均年產(chǎn)奶量

噸/只·年19

7.全年羊奶總產(chǎn)量

噸

20三、產(chǎn)值收入情況

-

21-

〔一〕企業(yè)或養(yǎng)殖戶年產(chǎn)值萬元22〔二〕企業(yè)或養(yǎng)殖戶年純收入

萬元23四、就業(yè)人口數(shù)

人

246注：本表中填寫的數(shù)據(jù)指工程建成后，養(yǎng)殖場、養(yǎng)殖戶和秸稈飼料加工企業(yè)年新增生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)、產(chǎn)值、純收入和就業(yè)人口數(shù)；填寫時(shí)請注意數(shù)量單位。表11-2:工程建設(shè)縣效益估算表優(yōu)勢特色種養(yǎng)示范——秸桿養(yǎng)畜示范工程〔此表由工程建設(shè)縣填寫〕工程建設(shè)縣名稱：工程單位行次數(shù)值一、秸稈處理

-

1

-

(一)年秸稈總量

萬噸

2

82(二)年青貯秸稈萬噸(鮮重)

3

48(三)年氨化、微貯秸稈萬噸

4

12二、養(yǎng)牛(羊)情況

-

5

-

(一)養(yǎng)牛

-

6

-

1.年末肉牛存欄

萬頭

7

2.肉牛年出欄

萬頭

8

3.出欄肉牛平均個(gè)體產(chǎn)肉量

公斤/頭

9

4.全年牛肉總產(chǎn)量

萬噸

10

5.年末奶牛存欄萬頭11

6.產(chǎn)奶牛個(gè)體年平均產(chǎn)奶量

噸/頭·年

12

7

7.全年牛奶總產(chǎn)量

萬噸

13

(二)養(yǎng)羊

-

14

-

1.年末肉羊存欄

萬只15

2.肉羊年出欄

萬只16

3.出欄肉羊平均個(gè)體產(chǎn)肉量

公斤/只17

16

4.全年羊肉總產(chǎn)量

萬噸

18

5.年末奶山羊存欄萬只19

0

6.產(chǎn)奶羊個(gè)體年平均產(chǎn)奶量

噸/只·年

20

0

7.全年羊奶總產(chǎn)量

萬噸

21

0三、產(chǎn)值收入情況

-

22

-

〔一〕牛羊養(yǎng)殖企業(yè)或養(yǎng)殖戶年產(chǎn)值萬元23

9780(二〕牛羊養(yǎng)殖企業(yè)〔戶〕純收入

萬元24

2700四、養(yǎng)牛(羊)企業(yè)〔戶〕就業(yè)人口數(shù)

萬人

25

注：本表中填寫數(shù)據(jù)為工程示范縣全縣年生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，第2行年秸稈總量指全縣年產(chǎn)秸稈干重總量；填寫表格時(shí)請注意數(shù)量單位。財(cái)務(wù)指標(biāo)匯總表單位：萬元序號名稱單位指標(biāo)說明1工程總投資(含全部流動(dòng)資金)萬元工程規(guī)模總投資(含鋪底流動(dòng)資金)萬元604建設(shè)投資萬元572其中：根本預(yù)備費(fèi)萬元其中：漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬元建設(shè)期利息萬元流動(dòng)資金萬元鋪底流動(dòng)資金萬元322營業(yè)收入(含稅)萬元生產(chǎn)期平均3營業(yè)稅金及附加萬元生產(chǎn)期平均增值稅萬元生產(chǎn)期平均4總本錢費(fèi)用萬元生產(chǎn)期平均5利潤總額萬元生產(chǎn)期平均6所得稅萬元生產(chǎn)期平均7稅后利潤萬元生產(chǎn)期平均8財(cái)務(wù)盈利能力分析財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率全部投資%財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值全部投資萬元ic=7%工程投資回收期含建設(shè)期靜態(tài)投資年動(dòng)態(tài)投資年總投資收益率%9清償能力分析年財(cái)務(wù)比率資產(chǎn)負(fù)債率%達(dá)產(chǎn)年流動(dòng)比率%達(dá)產(chǎn)年速動(dòng)比率%達(dá)產(chǎn)年10盈虧平衡點(diǎn)%生產(chǎn)期平均工程總投資使用方案與資金籌措表單位：萬元序號名稱合計(jì)第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1建設(shè)投資678.65572.0085.3221.33建設(shè)期利息流動(dòng)資金106.6585.3221.332資金籌措678.65572.0085.3221.33工程資本金572.00572.00用于建設(shè)投資572.00572.00投資方1572.00572.00