大型國企縣城房地產(chǎn)公司制度匯編

中鐵（齊河）房地產(chǎn)開發(fā)有限公司管理制度匯編 二○一六年十一月十八日目錄第一章通則 3一、員工守則 3二、員工禮儀 3第二章公司組織機構(gòu)設(shè)置及職責(zé)范圍 5一、組織結(jié)構(gòu)圖 5二、行政指揮原則 5三、公司領(lǐng)導(dǎo)崗位職責(zé) 6四、職能部門組織機構(gòu)設(shè)置及部門、崗位職責(zé) 7綜合辦公室 7前期規(guī)劃部 8工程管理部 8營銷策劃部 10經(jīng)營合約部 10計劃財務(wù)部 12第三章行政管理制度 12一、總則 12二、考勤管理制度 13三、出差管理辦法 13四、請假、休假管理制度 14五、公文處理辦法 15六、印章使用管理制度 18七、保密制度 19八、對外接待管理規(guī)定 19九、辦公用品管理制度 20十、車輛管理辦法 21十一、行政檔案管理制度 21十二、業(yè)務(wù)技術(shù)資料管理辦法 23十三、費用開支管理制度 24十四、合同管理辦法 26十五、招標(biāo)管理辦法 29十六、工程質(zhì)量管理辦法 30十七、工程進度管理辦法 33十八、采購工作管理制度 34十九、預(yù)算審計制度 34第四章人事管理制度 36一、總則 36二、員工招聘 36三、員工的權(quán)利及義務(wù) 37四、員工的任免、調(diào)配和解聘、辭退 38五、人事檔案管理制度 39第五章財務(wù)管理制度 40一、總則 40二、公司內(nèi)部財務(wù)管理制度 40貨幣資金及往來戶結(jié)算管理制度 40資金的管理、計劃、審批制度 42銷售收入管理制度 44利潤及其分配制度 44會計報告與財務(wù)評價管理制度 45財務(wù)保密制度 46四、罰則 48五、附則 48第一章通則一、員工守則（一）員工守則1、遵守國家政策、法令、法規(guī)，遵守本公司規(guī)章制度。2、服從領(lǐng)導(dǎo)聽指揮，團結(jié)同事，互幫互助，按時按質(zhì)按量完成領(lǐng)導(dǎo)交代的各項任務(wù)。3、嚴(yán)格遵守工作紀(jì)律，按規(guī)范要求開展工作。4、遵守社會公德和職業(yè)道德，嚴(yán)守公司機密，廉潔奉公，維護公司聲譽。5、愛護公司財產(chǎn)，自覺維護辦公環(huán)境衛(wèi)生。6、勤儉節(jié)約，杜絕一切浪費行為。7、關(guān)心公司，為公司發(fā)展出謀劃策。8、積極參加公司舉辦的培訓(xùn)、考核及企業(yè)文化活動。9、儀容整潔，精神飽滿，待人熱情，文明禮貌。10、利用各種方式學(xué)習(xí)，不斷豐富業(yè)務(wù)知識，力求創(chuàng)新。（二）工作態(tài)度1、敬業(yè)——熱愛本職工作，任勞任怨，對工作全身心投入。2、效率——工作方式方法簡潔明快，不拖延推諉，注重工作效率。3、忠誠——忠于職守，堅守職業(yè)道德，維護公司形象、聲譽和利益。4、守時——嚴(yán)守公司時間制度，不占用別人的時間。5、主動——全身心投入工作，自覺尋找最佳的工作方法。（三）服務(wù)態(tài)度1、禮貌——言談舉止文明有禮，儀容儀表端莊穩(wěn)重，大方得體。2、樂觀——公眾場合時刻保持積極、豁達的心境。3、友善——在工作中善待客戶和同事，與客戶、同事建立良好工作關(guān)系。4、熱情——積極主動為客戶和同事提供幫助，滿腔熱忱地工作。5、耐心——對待工作細(xì)致入微，對待客戶和同事體諒、寬容、理解。6、平等——對待客戶和同事一視同仁，不厚此薄彼。（四）工作紀(jì)律1、準(zhǔn)時上下班，各司其職，保持辦公室的安靜，不喧嘩閑談。2、上班時間不隨意串崗，不閱讀與工作無關(guān)的書報或處理私人事務(wù)。3、準(zhǔn)時參加各類會議、培訓(xùn)活動，正常情況下不遲到、早退。4、服從公司工作分配和上級工作安排，嚴(yán)禁私自調(diào)班、調(diào)休。5、保持辦公桌面整潔，重要文件要放入抽屜上鎖。嚴(yán)禁隨意翻閱他人文件，未經(jīng)許可不進入他人辦公室。6、嚴(yán)禁泄露公司業(yè)務(wù)信息，嚴(yán)禁將公司文件、資料挪作私用。7、辦公用品、易耗品等公司物品應(yīng)正確使用和保管，如有遺失照價賠償。8、在本公司任職期間，不受聘于其他人士或企業(yè)。9、嚴(yán)禁接受業(yè)主、顧客、供應(yīng)商或其他與公司有業(yè)務(wù)來往的單位或個人提供的金錢或禮物。10、禁止撥打聲訊電話，上班時間內(nèi)不得打私人電話。禁止利用公司電腦上網(wǎng)辦私事或瀏覽與工作無關(guān)的信息。二、員工禮儀第一條職員必須儀表端莊、服飾整潔。具體要求是：1、頭發(fā)：職員頭發(fā)要經(jīng)常清洗，保持清潔，男性職員頭發(fā)不宜太長。2、指甲：指甲不能太長，應(yīng)經(jīng)常修剪。女性職員涂指甲油要盡量用淡色。3、胡子：男性職員胡子不能太長，應(yīng)經(jīng)常修剪。4、口腔：保持清潔，上班前不能喝酒或吃有異味食品。5、女性職員妝容應(yīng)端莊健康，不能濃妝艷抹，不宜用香味濃烈的香水。第二條工作場所的服裝應(yīng)清潔、方便，不追求修飾。具體要求是：1、襯衫：無論是什么顏色，襯衫的領(lǐng)子與袖口不得污穢。2、領(lǐng)帶：注意與西裝、襯衫顏色相配。領(lǐng)帶不得骯臟、破損或歪斜松馳。3、鞋子應(yīng)保持清潔，如有破損應(yīng)及時修補，不得穿帶釘子的鞋。4、女性職員要保持服裝淡雅得體，不得過分華麗。5、職員工作時不宜穿大衣或過分雍腫的服裝。第三條在公司內(nèi)職員應(yīng)保持優(yōu)雅的姿勢和動作。具體要求是：1、站姿：兩腳腳跟著地，腳尖離開約45度，腰背挺直，頸脖自然伸直，頭微向下，使人看清你的面孔。兩臂自然，不聳肩，身體重心在兩腳中間。會見客戶或出席儀式站立場合，或在長輩、上級面前，不得把手交叉抱在胸前。2、坐姿：坐下后，應(yīng)盡量坐端正，把雙腿平行放好。與客人相對而坐時，不得把腿向前伸或蹺二郎腿。3、公司內(nèi)與同事相遇應(yīng)點頭行禮表示致意。4、握手時用普通站姿，并目視對方眼睛。握手時要大方熱情，不卑不亢。同性間地位高者應(yīng)先向地位低者伸手，異性間女性應(yīng)先向男性伸手，男性一般不宜主動先伸手。5、出入房間的禮貌：進入房間，要先輕輕敲門，聽到應(yīng)答再進。進入后，回手關(guān)門，不能大力、粗暴。進入房間后，如對方正在講話，要稍等靜候，不要中途插話，如有急事要打斷說話，也要等待機會。而且要說：“對不起，打斷您們的談話”。6、遞交物件時，如遞交文件等，要把正面、文字對著對方的方向遞上去，如是鋼筆，要把筆尖向自己，使對方容易接著；至于刀子或剪刀等利器，應(yīng)把刀尖向著自己。7、走通道、走廊時要放輕腳步。無論在自己的公司，還是在被訪問的公司，在通道和走廊里不能一邊走一邊大聲說話，更不得唱歌或吹口哨等。8、在通道、走廊里遇到上司或客戶要禮讓，不能搶行。第四條正確使用公司的物品和設(shè)備，提高工作效率。1、公司的物品須愛惜，不能隨意損壞，野蠻對待，挪為私用。2、及時清理、整理帳簿和文件、對墨水瓶、印章盒等蓋子使用后及時關(guān)閉。3、借用他人或公司的東西，須證得同意，使用后及時送還或歸放原處。4、工作臺上不能擺放與工作無關(guān)的物品。5、公司內(nèi)以職務(wù)稱呼上司。同事、客戶間以先生、女士等相稱。6、未經(jīng)同意不得隨意翻看同事的文件、資料等。第五條正確、迅速、謹(jǐn)慎地打、接電話。1、電話來時，聽到鈴響，至少在第二聲鈴響前取下話簡。通話時先問候，并自報公司、部門。對方講述時要留心聽，并記下要點。未聽清時，及時告訴對方，結(jié)束時禮貌道別，待對方切斷電話，自己再放話簡。2、通話簡明扼要，不得在電話中聊天。3、對不知名的電話，判斷自己不能處理時，可坦白告訴對方，并馬上將電話交給能夠處理的人。在轉(zhuǎn)交前，應(yīng)先把對方所談內(nèi)容簡明扼要告訴接收人。4、工作時間內(nèi)，不得打私人電話。第六條接待工作及其要求：1、在規(guī)定的接待時間內(nèi)，不遲到、不缺席。2、有客戶來訪，應(yīng)從座位上站起來招呼接待，并讓座。3、來客多時應(yīng)按先后次序接待，不能先接待熟悉客戶。4、因有緊要事項需先接待后來客人的，須向先到客人簡要說明原因，征得同意。5、對事前已通知來的客戶，要表示歡迎。6、應(yīng)記住常來客戶的基本信息。7、接待客戶時應(yīng)主動、熱情、大方、微笑服務(wù)。第二章公司組織機構(gòu)設(shè)置及職責(zé)范圍一、組織結(jié)構(gòu)圖董事長董事長總經(jīng)理工程副總財務(wù)總監(jiān)合約部財務(wù)部預(yù)算材料員會計出納辦公室銷售部項目經(jīng)理前期部工程部項目開發(fā)項目策劃文員司機置業(yè)顧問客服專業(yè)工程師資料管理員二、行政指揮原則（一）一個上級的原則每個崗位、每個人只有一個直接上級，工作中應(yīng)只服從這個直接上級的指揮并報告工作。（二）逐級指揮的原則原則上，上級只能對直接下級行使指揮權(quán)，不能隔級對下級的下級下達命令。但緊急情況下，為避免可能給公司造成損失，亦可隔級指揮。（三）絕對服從的原則下級必須無條件服從指揮。一般情況下，下級無權(quán)判斷上級的對錯，上級的對錯由上級的上級來裁定。三、公司領(lǐng)導(dǎo)崗位職責(zé)（一）董事長董事長是公司法定代表人，行使以下職權(quán)：1、召集主持股東會、董事會會議。2、簽署或授權(quán)簽署公司合同及其它重要文件，簽署由董事會聘任人員的聘任書。3、在董事會閉會期間檢查董事會決議的執(zhí)行情況，聽取總經(jīng)理關(guān)于董事會決議執(zhí)行情況的匯報。4、在發(fā)生戰(zhàn)爭、特大自然災(zāi)害等重大事件時，可對一切事務(wù)行使特別裁決權(quán)和處置權(quán)。但這種裁決和處置必須符合國家和公司利益。5、決定和指導(dǎo)處理公司對外事務(wù)和公司計劃財務(wù)工作中的重大事項及公司重大業(yè)務(wù)活動。6、法律、法規(guī)規(guī)定應(yīng)由法定代表人行使的職權(quán)。（二）總經(jīng)理本公司實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。總經(jīng)理對董事長負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：1、主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議。2、組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案。3、審訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案。4、審訂公司的基本管理制度。5、擬定公司的具體規(guī)章。6、通知董事會聘任或者解聘高級管理人員。7、雇傭、解雇本公司職工，并確定他們各自的職責(zé)。8、決定本公司職工的獎懲、升降級、加減薪。9、在董事會授權(quán)的范圍內(nèi)，對外代表本公司處理對外事宜，簽署有關(guān)投資、借款和其他經(jīng)營活動的合同或協(xié)議。10、簽發(fā)本公司日常行政、業(yè)務(wù)和財務(wù)文件。11、公司章程和董事會授予的其它職權(quán)。12、對下屬部門及人員進行指導(dǎo)及監(jiān)督。13、總經(jīng)理列席董事會會議。（三）財務(wù)總監(jiān)1、利用財務(wù)核算與會計管理原理為公司經(jīng)營決策提供依據(jù)，協(xié)助總經(jīng)理制定公司戰(zhàn)略，并主持公司財務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃的制定；2、建立和完善財務(wù)部門符合企業(yè)實際情況的財務(wù)核算體系和財務(wù)監(jiān)控體系，進行有效的內(nèi)部控制；3、制定公司資金運營計劃，監(jiān)督資金管理報告及預(yù)、決算制定和執(zhí)行；4、對公司投資活動所需要的資金籌措方式進行成本計算，并提供最為經(jīng)濟的酬資方式；5、籌集公司運營所需資金，保證公司戰(zhàn)略發(fā)展的資金需求，審批公司重大資金流向；6、主持重大投資項目和經(jīng)營活動的風(fēng)險評估、指導(dǎo)、跟蹤和財務(wù)風(fēng)險控制；7、協(xié)調(diào)公司同銀行、工商、稅務(wù)等政府部門的關(guān)系，維護公司利益；對公司稅收進行整理籌劃與管理；8、參與公司重要事項的分析和決策，為企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營、業(yè)務(wù)發(fā)展及對外投資等事項提供財務(wù)方面的分析和決策依據(jù)；9、審核財務(wù)報表，提交財務(wù)管理工作報告；（四）公司副總1、負(fù)責(zé)參與工程從投資策劃、項目可行性研究開始，對總體規(guī)劃設(shè)計、施工圖紙進行審核，參與工程預(yù)結(jié)算的編制。組織、監(jiān)督公司各項規(guī)劃和計劃的實施；協(xié)助總經(jīng)理制定公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營計劃、業(yè)務(wù)發(fā)展計劃。2、組織編制并實施完成工程管理中的各項工作計劃。3、負(fù)責(zé)合同管理工作,參與工程施工招、投標(biāo)工作，物資采購招標(biāo)。4、配合總經(jīng)理完成公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案,制定公司組織結(jié)構(gòu)和管理體系、相關(guān)的管理、業(yè)務(wù)規(guī)范和制度。5、配合總經(jīng)理擬訂公司基本管理制度及規(guī)章。6、負(fù)責(zé)制定公司各部門的工作范圍及各崗位職責(zé)，負(fù)責(zé)檢查、督導(dǎo)、協(xié)調(diào)各部門工作的順利開展；協(xié)助總經(jīng)理對分管職能部門進行管理，協(xié)助監(jiān)督各項管理制度的制定及推行。7、配合總經(jīng)理完成公司人力資源管理工作，主管人員的招聘、培訓(xùn)及考核。8、負(fù)責(zé)公司的信息資料檔案管理工作。9、負(fù)責(zé)抓好公司員工的思想動態(tài)、精神文明、道德教育及職業(yè)操守工作，穩(wěn)定和提高員工隊伍素質(zhì)等企業(yè)文化建設(shè)工作，開展企業(yè)形象宣傳活動。四、職能部門組織機構(gòu)設(shè)置及部門、崗位職責(zé)綜合辦公室（一）綜合辦公室的管理目標(biāo)綜合辦公室是總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)下的綜合管理機構(gòu)，是承上啟下、溝通內(nèi)外、協(xié)調(diào)左右、聯(lián)系四面八方的樞紐，推動各項工作朝著既定目標(biāo)前進的中心。（二）組織機構(gòu)和部門、崗位職責(zé)1、組織機構(gòu)綜合辦公室主任綜合辦公室主任文員司機2、部門職責(zé)（1）定期組織公司各部門修訂公司管理制度，并負(fù)責(zé)公司綜合管理方面重要規(guī)章制度的擬訂、修改和執(zhí)行。（2）做好上傳下達、下情上報工作，深入調(diào)查研究，了解掌握情況，發(fā)現(xiàn)問題及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報反映，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀助手。（3）負(fù)責(zé)公司行政組織機構(gòu)職能調(diào)整方案的提報與實施。（4）審核以公司名義簽發(fā)的各類文件和公文,并對公司有關(guān)決定、決議、指示進行查辦、督辦。（5）負(fù)責(zé)公司印鑒、機要文件、來賓接待、信訪、業(yè)務(wù)用車、信件收發(fā)、辦公用房、員工食堂、辦公電話的管理。（6）組織好公司級的重大會務(wù)活動和日常的辦公會議；做好會議記錄并存檔；（7）負(fù)責(zé)公司安全、保衛(wèi)、消防及環(huán)境衛(wèi)生管理工作。（8）做好辦公用品的采購、發(fā)放，制訂辦公費用總開支的計劃，并加以調(diào)控。（9）負(fù)責(zé)公司文件的擬制、收發(fā)、催辦及印章管理使用和行政檔案管理。（10）建立并管理包括員工錄用、培訓(xùn)、評價、考核、調(diào)整等為內(nèi)容的人力資源開發(fā)體系。（11）管理員工檔案，并對各類文件的簽發(fā)、歸檔、借閱行為加以規(guī)范管理。（12）負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)招待費、公關(guān)費、辦公費、培訓(xùn)費、考察費及食堂費用的整體控制、支出、管理等工作。（13）處理行政部日常工作，及時完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。前期規(guī)劃部（一）前期部工作的管理目標(biāo)從土地儲備、可行性研究，待開發(fā)項目整體策劃，到開發(fā)項目立項及用地手續(xù)、規(guī)劃手續(xù)、施工手續(xù)的組織及辦理，為項目的具體實施及公司的長遠發(fā)展準(zhǔn)備條件。（二）組織機構(gòu)和部門、崗位職責(zé)1、組織機構(gòu)前期部前期部部長項目開發(fā)項目策劃2、部門職責(zé)（1）對新項目的調(diào)研及開發(fā)提出建議。負(fù)責(zé)公司土地儲備、組織土地開發(fā)項目談判工作、負(fù)責(zé)項目的可行性研究、待開發(fā)項目的整體策劃工作。（2）在公司取得土地拍賣成交確認(rèn)書后，在規(guī)定的時間內(nèi)盡快取得《國有土地使用證》，參與項目總體規(guī)劃、詳細(xì)規(guī)劃的報批工作，并負(fù)責(zé)辦理《選址意見書》、《建設(shè)工程用地規(guī)劃許可證》、《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》等前期手續(xù)及證照。（3）負(fù)責(zé)辦理立項、初設(shè)、人防、消防、環(huán)保等審批手續(xù)。（4）辦理《施工許可證》，協(xié)助項目經(jīng)理協(xié)調(diào)外部關(guān)系，保證工程建設(shè)順利進行。（5）與政府相關(guān)部門建立良好協(xié)作關(guān)系。工程管理部（一）工程目標(biāo)管理負(fù)責(zé)項目的具體落實，組織施工直至項目竣工驗收。樹立公司良好的施工形象，實現(xiàn)房屋產(chǎn)品的優(yōu)良品質(zhì)，提升公司的社會信譽，為營銷工作奠定堅實基礎(chǔ)。1、質(zhì)量目標(biāo)根據(jù)公司的工程質(zhì)量目標(biāo)要求，對房屋產(chǎn)品的質(zhì)量進行事前、事中、事后的質(zhì)量控制，為客戶提供高質(zhì)量的產(chǎn)品。2、進度目標(biāo)根據(jù)公司建設(shè)項目的具體情況合理制定項目總進度計劃，并依據(jù)總進度計劃合理分解各分部分項工程的進度計劃，保證項目進度計劃的順利實現(xiàn)。3、成本控制目標(biāo)根據(jù)公司制定的工程項目預(yù)算成本，努力把項目的實際成本控制在預(yù)算內(nèi)，嚴(yán)格、規(guī)范、科學(xué)、合理地管理項目的變更、簽證。（二）組織機構(gòu)和部門、崗位職責(zé)1、組織機構(gòu)工程部部長工程部部長專業(yè)工程師資料管理員2、部門職責(zé)（1）工程前期階段負(fù)責(zé)完成建設(shè)項目總體工程計劃實施方案的制訂工作，為公司的總體控制計劃提供依據(jù)。配合公司完成監(jiān)理單位、勘察設(shè)計、施工單位的招標(biāo)工作。組織完成工程項目的三通一平工作。負(fù)責(zé)完成施工圖紙設(shè)計階段與市政專業(yè)部門協(xié)調(diào)配合的工作。組織審核施工圖紙和圖紙交底，并提出合理化建議。（2）工程施工階段完成各項施工準(zhǔn)備工作。根據(jù)項目實施大綱，制定項目施工進度、質(zhì)量保證計劃。制定項目采購設(shè)備進度計劃、資金使用計劃，報相關(guān)部門審核。負(fù)責(zé)審核監(jiān)理公司的項目監(jiān)理大綱、監(jiān)理規(guī)劃及各階段監(jiān)理細(xì)則，并監(jiān)督其嚴(yán)格執(zhí)行。負(fù)責(zé)審核施工單位的施工組織方案和各階段的施工進度計劃，確保滿足公司的總體計劃要求。認(rèn)真履行公司在項目建設(shè)中的施工合同、勘察設(shè)計合同、監(jiān)理合同等。負(fù)責(zé)組織分部分項工程的竣工驗收工作。按照施工規(guī)范對施工質(zhì)量進行經(jīng)常檢查。嚴(yán)格按公司的有關(guān)規(guī)定辦理施工過程中的設(shè)計變更、洽商。協(xié)助主管工程領(lǐng)導(dǎo)解決項目的對外關(guān)系協(xié)調(diào)工作。（3）工程竣工驗收與交付階段組織竣工資料的收集、整理，達到竣工移交條件。配合完成工程項目竣工結(jié)算工作。負(fù)責(zé)工程驗收，組織各專業(yè)及有關(guān)部門進行竣工驗收，取得竣工驗收報告，并辦理移交手續(xù)。配合公司主管部門將竣工資料移交給物業(yè)公司。監(jiān)督工程質(zhì)量保修單位履行保修義務(wù)。清理現(xiàn)場，監(jiān)督拆除各類臨時設(shè)施，安排施工單位撤場。對所有臨時水、電、通信進行清算。辦理建筑工程的固定資產(chǎn)移交工作。協(xié)助主管工程領(lǐng)導(dǎo)編寫項目竣工總結(jié)報告，重點總結(jié)項目在工程實施、過程管理、造價控制、功能實現(xiàn)、設(shè)計或定位等方面的經(jīng)驗教訓(xùn)。及時將客戶變更及洽商、銷售的投訴、意見建議、特殊客戶、注意事項等檔案資料轉(zhuǎn)交到銷售部門。與物業(yè)公司等共同組成客戶入住接待聯(lián)合工作組。營銷策劃部（一）銷售部工作的管理目標(biāo)銷售部是公司重要的職能部門，負(fù)責(zé)組織營銷策劃、市場推廣、直至客戶接待的全程銷售工作。（二）組織機構(gòu)和部門、崗位職責(zé)1、組織機構(gòu)銷售部部長銷售部部長置業(yè)顧問客服2、部門職責(zé)（1）負(fù)責(zé)進行市場調(diào)研，了解本地區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展水平、本行業(yè)的發(fā)展趨勢、競爭對手的經(jīng)營動態(tài)，為公司的經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃提供有效的意見和建議。（2）制定公司整體營銷方案和營銷計劃。（3）負(fù)責(zé)公司的對外宣傳及市場推廣道具的設(shè)計與制作。（4）組建銷售信息庫，形成銷售信息系統(tǒng)，包括價格、付款方式、促銷、樓盤設(shè)計、環(huán)境營造等，負(fù)責(zé)將第一線銷售情報反饋給上級主管部門并做好保密工作。（5）根據(jù)市場預(yù)測和銷售趨勢，編制季度、年度銷售計劃。（6）制定售樓統(tǒng)一用語，規(guī)范售樓行為。（7）做好銷售資料保管、派發(fā)工作。（8）按日向行政部、財務(wù)部及上級主管上報實現(xiàn)銷售情況統(tǒng)計報表。（9）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與新聞、廣告媒體的關(guān)系，樹立良好的公司形象。（10）做好客戶信息來源的收集整理工作，反饋給上級。（11）負(fù)責(zé)合同的簽訂、回收樓款、及時清理欠款。（12）加強銷售合同管理，建立客戶檔案，經(jīng)?；卦L客戶尤其是新客戶和潛在客戶，反饋客戶對樓盤的意見。（13）努力做好售后服務(wù)工作，樹立良好的開發(fā)形象和樓盤形象，提高企業(yè)知名度。（14）加強業(yè)務(wù)人員的專業(yè)知識學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)人員素質(zhì)。經(jīng)營合約部（一）合約部工作的管理目標(biāo)合約部是公司經(jīng)濟合同管理及預(yù)、結(jié)算的編制和管理部門，是建設(shè)項目成本控制指標(biāo)制定、分解及執(zhí)行全過程的審核、控制部門。負(fù)責(zé)根據(jù)開發(fā)項目定位標(biāo)準(zhǔn)制定項目成本總體控制指標(biāo)及分解成本指標(biāo)，并全過程對項目開發(fā)成本進行審核、控制工作；負(fù)責(zé)委托造價咨詢機構(gòu)編制工程預(yù)、結(jié)算工作；負(fù)責(zé)經(jīng)濟合同的審核工作，負(fù)責(zé)委托項目招投標(biāo)工作；負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)招標(biāo)管理工作；負(fù)責(zé)編制材料計劃，按計劃組織材料進場；對進場材料質(zhì)量負(fù)責(zé)，掌握材料的使用情況；對現(xiàn)場材料損耗情況及時統(tǒng)計上報；建立材料分析檔案（價格、貨源）及時反饋決策層。保證項目投資收益最大化。（二）組織機構(gòu)與部門、崗位職責(zé)1、組織機構(gòu)合約部部長合約部部長工程預(yù)算員材料員2、部門職責(zé)（1）參與公司各建設(shè)項目的前期考察、論證及設(shè)計方案的審查工作，提供有效的經(jīng)濟技術(shù)分析。（2）負(fù)責(zé)公司建設(shè)項目的預(yù)算審計工作，主要有以下方面：工程計劃和工程預(yù)算的編制與審查；工程形象進度款撥付的審批；工程結(jié)算的審核；工程用料計劃的編制及采購計劃的審核；項目工程合同的管理與合同執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查；項目與工程成本有關(guān)的信息資料、檔案的收集與管理；直接參與項目工程合同造價的確定與合同的簽訂；工程項目招投標(biāo)及標(biāo)底的編制工作，考察確定招標(biāo)代理、造價咨詢等中介機構(gòu)并與其簽訂委托合同。（3）負(fù)責(zé)制定開發(fā)項目成本控制指標(biāo)，報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后控制執(zhí)行。根據(jù)公司確定的項目策劃及定位標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合計劃利潤目標(biāo)要求，制定項目總體成本控制指標(biāo)；根據(jù)規(guī)劃方案作投資估算，制定項目初步分解成本指標(biāo)；根據(jù)項目所處不同的設(shè)計階段及進展程度，分階段制定并分解、細(xì)化項目成本控制指標(biāo)；負(fù)責(zé)銷售推廣費、銷售代理費、售樓處、樣板間等銷售費用的成本控制指標(biāo)制定工作。（4）根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的成本控制指標(biāo)，分階段進行全過程成本控制（包括規(guī)劃設(shè)計階段、項目招投標(biāo)階段、項目施工階段、工程結(jié)算階段、銷售階段等）。審核、會簽項目開發(fā)全過程中涉及成本支出的各種經(jīng)濟合同；作為招投標(biāo)工作的核心部門，按招投標(biāo)管理辦法的規(guī)定，組織、委托、協(xié)調(diào)招標(biāo)工作；負(fù)責(zé)工程預(yù)算的審核工作；負(fù)責(zé)工程進度款審核及工程結(jié)算審核等工作；配合財務(wù)部進行竣工項目決算分析，并提供工程結(jié)算基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。（5）投資分析及項目決策支持工作配合前期部進行項目測算，為項目可研究報告提供經(jīng)驗數(shù)據(jù)支持，并提出對項目的投資決策意見，為項目提供投資決策支持；審核項目策劃方案及產(chǎn)品定位標(biāo)準(zhǔn)是否符合項目成本控制指標(biāo)及利潤指標(biāo)的要求，并及時提出合理化建議；根據(jù)銷售部、經(jīng)紀(jì)公司提供的項目銷售價格建議，結(jié)合成本指標(biāo)進行利潤預(yù)測，為公司領(lǐng)導(dǎo)確定銷售底價提供數(shù)據(jù)支持。計劃財務(wù)部（一）財務(wù)部工作的管理目標(biāo)通過準(zhǔn)確、合理的財務(wù)核算，不斷降低資金成本，提高企業(yè)經(jīng)濟效益，減少投資風(fēng)險，實現(xiàn)企業(yè)價值最大化，使公司有序地發(fā)展。（二）組織機構(gòu)和部門、崗位職責(zé)1、組織機構(gòu)財務(wù)部部長財務(wù)部部長會計出納2、部門職責(zé)（1）嚴(yán)格執(zhí)行董事會批準(zhǔn)財務(wù)管理制度，抵制一切違反財經(jīng)紀(jì)律和損害公司利益的不法行為。（2）負(fù)責(zé)制定、落實本公司有關(guān)財務(wù)、成本、資金管理、固定資產(chǎn)管理、費用開支等各項財會管理制度，并監(jiān)督執(zhí)行。（3）負(fù)責(zé)公司日常會計核算，按時準(zhǔn)確編制月、季、年度財務(wù)報表，并做好財務(wù)分析。（4）按董事會批準(zhǔn)的年度總體計劃，負(fù)責(zé)建設(shè)資金的落實，負(fù)責(zé)銀行貸款及其他融資、籌資工作。（5）負(fù)責(zé)編制和執(zhí)行公司年度財務(wù)預(yù)算及行政管理費用開支預(yù)算，負(fù)責(zé)公司各項行政開支的核定及報銷。。（6）根據(jù)財務(wù)總監(jiān)對投資、用款計劃的審批意見，負(fù)責(zé)項目所需資金的劃撥，監(jiān)督下?lián)苜Y金的使用。（7）負(fù)責(zé)辦理公司各項收款和付款手續(xù)，審理借款和借款的回收。（8）負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)、低值易耗品及其他資產(chǎn)的核算，做好年終財產(chǎn)清查，保證資產(chǎn)的安全完整。負(fù)責(zé)會計檔案的歸檔及移交管理工作。（9）負(fù)責(zé)公司稅收的申納和繳免等工作。（10）參與公司的招標(biāo)工作。（11）完成財務(wù)總監(jiān)交辦的其他工作。第三章行政管理制度一、總則第一條本守則為增強員工自律意識、規(guī)范員工的行為而制定。第二條每位員工均應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)、貫徹執(zhí)行本守則，維護公司的聲譽和形象。第三條公司員工在工作中違反本守則的規(guī)定，公司有權(quán)給予警告、記過、記大過的處分，直至單方解除勞動合同。對過失損壞公司財物、因工作失誤給公司造成經(jīng)濟損失的，責(zé)任人要進行賠償。故意損壞公司財物、故意損害公司利益的，責(zé)任人除進行全額賠償外，公司有權(quán)進行經(jīng)濟處罰，構(gòu)成犯罪的，依法移送司法機關(guān)處理。二、考勤管理制度為加強公司內(nèi)部管理，提升員工工作效率，制定本制度。（一）員工請事假，應(yīng)寫出書面的請假申請，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審批后提交綜合辦公室。如假期超過三天的，需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可準(zhǔn)假。部門領(lǐng)導(dǎo)請事假的，需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，交綜合辦公室備案。員工因病請假，需出示縣級以上醫(yī)院出具的休假證明。（二）一年內(nèi)累計請事假、病假不得超出15天，一個月之內(nèi)不得超出3天，超出者需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。請假期間的工資全額扣發(fā)。（三）員工未請假或請假未經(jīng)批準(zhǔn)，擅自離崗者，按曠工處理；一個月連續(xù)曠工三天以上或一年內(nèi)累計曠工超過十五日的，公司可以單方解除勞動合同。一年內(nèi)累計事假超出15天的，公司可以單方解除勞動合同。三、出差管理辦法為了公司員工出差管理有序，嚴(yán)格控制費用開支，根據(jù)國家財政部有關(guān)規(guī)定及公司具體情況，特制定本規(guī)定。（一）出差范圍：短途出差：出差當(dāng)日可能往返者；遠途出差：出差必須在外住宿者。（二）差旅申請：員工出差須事先填寫“差旅申請表”，并到財務(wù)部辦理出差借款等手續(xù)。（三）出差借款金額：出差人員必須提交出差事由及經(jīng)費使用申請報告，由所在部門負(fù)責(zé)人簽字后報主管副總經(jīng)理審批。原則上每人每日不超過本人出差補助標(biāo)準(zhǔn)的總計。返回后三個工作日之內(nèi)完成報銷手續(xù)，并結(jié)清余款。未按時報銷者，財務(wù)部可于當(dāng)月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。（四）出差的審核決定權(quán)限如下：1、員工當(dāng)日出差時由部門經(jīng)理核準(zhǔn)。2、長途出差：4日內(nèi)由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，4日以上由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)，部門經(jīng)理以上人員由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)。（五）補助標(biāo)準(zhǔn)1、出差不得報支加班費。2、出差途中除因病或遇意外災(zāi)害，或因工作實際，需要延時外，應(yīng)電話請示，不得因私事或借故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。（六）員工報銷差旅費，應(yīng)據(jù)實提出收據(jù)，不得虛報。如有虛報除將其虛報款項追回外，并視其情節(jié)輕重，酌予懲處。（七）遠途差旅費支付：1、出差住宿、交通及餐費補助標(biāo)準(zhǔn)（單位：元/天）超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補。2、需搭乘飛機的，需報經(jīng)主管副總經(jīng)理審批，原則上由公司綜合辦公室統(tǒng)一購買機票。3、乘坐汽車、輪船的按實際長途出差需搭乘長途汽車的以實際票面價報銷，火車以硬座、硬臥價報銷，輪船按三等艙報銷。四、請假、休假管理制度為規(guī)范員工休假管理，依法保障員工的合法權(quán)益，維護正常的工作秩序，特制定本制度。凡員工請假，不論時間長短，不分假別，均需填寫請假單，經(jīng)相關(guān)程序?qū)徟夂蟛拍茈x開工作崗位休假。休假完畢或中途停休，要履行銷假手續(xù)。（一）公司請假、休假的審批權(quán)限1、公司副總經(jīng)理以上高管人員請假，由總經(jīng)理批準(zhǔn)，并告知行政部門。2、各部門主要負(fù)責(zé)人請假，二天以內(nèi)（含兩天）由公司總經(jīng)理審批，二天以上經(jīng)公司總經(jīng)理審批后，報公司綜合辦公室備查。3、一般員工請假，一天以內(nèi)，由部門負(fù)責(zé)人審批；一天以上，五天以下，由部門負(fù)責(zé)人審核，報請公司總經(jīng)理審批；五天以上，經(jīng)公司總經(jīng)理審批后，請假手續(xù)須報綜合辦公室備查。（二）取假的一般程序：1、員工一般應(yīng)提前一星期向所在部門負(fù)責(zé)人和綜合辦公室申報擬休假的種類和時間。2、具體休假時間，普通員工由所在部門與個人協(xié)商后統(tǒng)一安排，公司總經(jīng)理審批；經(jīng)理層提出休假期間工作安排方案后由總經(jīng)理與其協(xié)商和審批。3、所有休假員工都必須到綜合辦公室統(tǒng)一備案，休假期間若遇法定假日，不可順延休假時間。休假期結(jié)束，到行政部辦理銷假。4、對假期天數(shù)的計算除特別指明以工作日計算外，均以自然天數(shù)連續(xù)計算。（三）本公司以下列日期為例假日(若有變更時應(yīng)預(yù)先公布)，但因業(yè)務(wù)需要可指定照常上班需以加班計算。1、國家法定節(jié)假日（1）元旦；（2）春節(jié)；（3）婦女節(jié)(限女性)；（4）清明節(jié)；（5）端午節(jié)；（6）勞動節(jié)；（7）國慶節(jié)；上述節(jié)假日按國家規(guī)定執(zhí)行。2、每星期日。3、其他經(jīng)公司決定的休假日。（四）員工請假分下列七種:1、事假:因重要事宜必須親自處理者，可請事假，一次不得超過五天，全年累計不得超過14天。假期內(nèi)不發(fā)給工資。超過天數(shù)，以曠工論。2、病假:員工因病非經(jīng)住院治療或在家休養(yǎng)無法康復(fù)者，可請病假。病假三日以上者;或同一月中請假七日以上者，須有醫(yī)院證明。全年累計不得超過30日，具體規(guī)定如下。（1）病假全年累計在14天以內(nèi)者，工資照給;（2）病假全年累計超過14天以上，30天以下，津貼停發(fā)，工資減半發(fā)給;（3）病假全年累計超過30天，津貼、工資均停發(fā)，但經(jīng)經(jīng)理特準(zhǔn)者例外;（4）病情嚴(yán)重，而且經(jīng)醫(yī)院診斷證明，必須較長時間療養(yǎng)者，經(jīng)經(jīng)理酌情核準(zhǔn)，給予特別病假，以六個月為限，津貼停發(fā)，工資減半發(fā)給;如期不能復(fù)工者，由人事單位通知所屬主管，依照員工對其所承受的工作，不能勝任的規(guī)定，給予解雇;（5）人事管理部門對所附之醫(yī)生診斷證明有疑間時，得由公司指定的醫(yī)院再行檢查。3、婚假本人結(jié)婚可申請婚假七日，工資照發(fā)。（1）遠道者視實際情形，酌情給予路程；（2）子女結(jié)婚給假二天(婚禮舉行日);（3）兄弟姊妹結(jié)婚.給假一天。4、喪假本人之配偶、父母死亡者給假七天，子女死亡者給假五天，祖父母死亡者給假三天，岳父母及兄弟姊妹死亡者給假三天。5、產(chǎn)假（1）凡本公司員工，不論工齡長短，均可依據(jù)《中華人民共和國婦女兒童保護法》及有關(guān)條款，享受產(chǎn)假待遇。（2）正常情況下，可享受產(chǎn)假90天。（3）妻子臨產(chǎn)時，男方可享受1周的護產(chǎn)假。（4）有不滿18個月嬰兒的女性員工，在每天工作時間內(nèi)給予1小時哺乳時間。（5）產(chǎn)假、哺乳期間、護產(chǎn)假期內(nèi)不影響工資及獎金。（6）護產(chǎn)假不予報銷差旅費。6、公傷假員工因公傷或因公致病不能工作時，經(jīng)醫(yī)院及其主管證明屬實者可申請公傷假，但以一年為限，超過一年尚未痊愈者，得令其退休;公傷住院治療者的工資，除依勞工保險條例給付外，本公司可輔助其應(yīng)得的津貼差額。（五）因公司工作的特殊性，本公司員工實行每周七天工作制，周六、周日為正常工作時間。員工實行集中休假辦法，原則上兩個月可享受七個自然日假期，休假期間員工如回家探親，公司將按照實際機票價格50%的費用標(biāo)準(zhǔn)進行報銷，如在兩個月期間沒有休假的，將補發(fā)旅費。公司銷售人員實行輪流休息制度，周六、周日為正常工作日。公司因工作需要，可以安排員工加班。（六）本制度由綜合辦公室負(fù)責(zé)解釋，本制度經(jīng)公司辦公會審定通過后公布實施，本公司員工休假的管理工作由綜合辦公室具體負(fù)責(zé)，各相關(guān)部門協(xié)助管理。五、公文處理辦法為使公文處理工作規(guī)范化、制度化、科學(xué)化，提高公文處理工作的效率和質(zhì)量，根據(jù)《國家行政機關(guān)公文處理辦法》，結(jié)合公司實際，制定本辦法。（一）公文是傳達上級主管部門的方針、政策、請示和答復(fù)問題、指導(dǎo)工作、報告情況的重要工具。（二）在公文處理工作中，必須做到及時、準(zhǔn)確、安全;必須嚴(yán)格執(zhí)行保密規(guī)定，確保公司秘密安全。（三）公司綜合辦公室，是公文處理工作的管理機構(gòu)，主管公司的公文處理工作。（四）綜合辦公室應(yīng)當(dāng)設(shè)立專(兼)職文秘人員，負(fù)責(zé)對公文統(tǒng)一收發(fā)、分辦、傳遞、用印、立卷、歸檔和銷毀。（五）各部門行文，應(yīng)當(dāng)根據(jù)隸屬關(guān)系和職權(quán)范圍、發(fā)文目的以及公文內(nèi)容、行文關(guān)系正確選用公文種類。（六）公司執(zhí)行國家規(guī)定的行政機關(guān)公文十一大種類即:1、命令(令)2、決定、決議3、指示4、公告、通告5、通告6、通報7、報告8、請示9、批復(fù)10、函11、會議紀(jì)要（七）公文一般由發(fā)文機關(guān)名稱、秘密等級、緊急程度、發(fā)文字號、簽發(fā)人姓名、標(biāo)題、主送機關(guān)名稱、正文、附件、機關(guān)印章、成文日期、附注、主題詞、抄送機關(guān)名稱等部分組成。1、發(fā)文機關(guān)名稱應(yīng)當(dāng)寫全稱或者規(guī)范化簡稱;聯(lián)合行文，主辦機關(guān)名稱應(yīng)當(dāng)排列在前。2、秘密公文應(yīng)當(dāng)在首頁發(fā)文機關(guān)名稱左上方分別標(biāo)明’‘絕密”、“機密”、“秘密”，必要時應(yīng)當(dāng)標(biāo)明保密期限;“絕密”、“機密”公文應(yīng)當(dāng)標(biāo)明份數(shù)序號。3、緊急公文應(yīng)當(dāng)在首頁發(fā)文機關(guān)名稱左上方分別標(biāo)明’‘特急”、’‘急”。4、發(fā)文字號(包括機關(guān)代字、年份、序號)應(yīng)當(dāng)在首頁發(fā)文機關(guān)下方標(biāo)明;聯(lián)合行文，只標(biāo)明主辦機關(guān)發(fā)文字號。5、簽發(fā)人姓名應(yīng)當(dāng)在首頁發(fā)文機關(guān)右下方、公文標(biāo)題右上方標(biāo)明。6、公文標(biāo)題應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確簡要地概括公文主要內(nèi)容，并準(zhǔn)確標(biāo)明公文種類。標(biāo)題中除法規(guī)、規(guī)章名稱加書名號外，一般不用標(biāo)點符號。7、公文中使用簡稱，應(yīng)當(dāng)先用全稱，再注明簡稱。8、公文中必須使用國家法定計量單位。9、公文中的結(jié)構(gòu)層次序數(shù)，第一層為“一”，第二層為’‘(一)”，第三層為“1"，第四層為“（1）..010、公文中的數(shù)字，除成文日期，部分結(jié)構(gòu)層次序數(shù)和詞、詞組、慣用語、縮略語、具有修辭色彩語句中作為詞素的數(shù)字必須使用漢字外，應(yīng)當(dāng)使用阿拉伯?dāng)?shù)碼;統(tǒng)計數(shù)字要準(zhǔn)確。11、引用公文應(yīng)當(dāng)先引標(biāo)題，后引發(fā)文字號;日期應(yīng)當(dāng)寫具體的年、月、日。12、公文如有附件、應(yīng)當(dāng)在正文之后、成文日期之前注明附件序號和標(biāo)題。13、公文除會議紀(jì)要、會議通知外，應(yīng)當(dāng)加蓋印章。聯(lián)合上報的公文，由主辦機關(guān)加蓋印章;聯(lián)合下發(fā)的公文，聯(lián)合發(fā)文機關(guān)都應(yīng)當(dāng)加蓋印章。用印位置應(yīng)當(dāng)上不壓正文，下壓成文日期。加蓋印章的公文不再寫機關(guān)名稱。14、成文日期，以領(lǐng)導(dǎo)人簽發(fā)的日期為準(zhǔn);會議通過的事項，以通過日期為準(zhǔn)。15、公文應(yīng)當(dāng)標(biāo)注主題詞。主題詞在公文的抄送欄之上頂格標(biāo)注。16、主送機關(guān)名稱的字型應(yīng)當(dāng)同正文一致，一般用3號字。（八）公文版頭用字規(guī)格不超過18毫米乘以10毫米(聯(lián)行文除外)。公文天頭一般為40毫米。（九）公文用紙為16開型(長261〕毫米、寬184毫米);也可以采用國際標(biāo)準(zhǔn)A4型(長297毫米，寬210毫米)。左側(cè)裝訂。（十）向下級機關(guān)的行文一般不要抄報上級機關(guān)。重要行文需要抄報的，由起草人提出，核稿人、簽發(fā)人審定。（十一）行文字遵守黨政分開的原則，不要以行政的名義向黨組織報送文件。不得在行政公文中對黨組織下命令，作指示。（十二）請示一般不得越級。特殊情況要抄報被越過的機關(guān)。請示公文要一文一事，一般只寫一個主送機關(guān)，除領(lǐng)導(dǎo)人指定索要的公文外，不得直接送領(lǐng)導(dǎo)個人，也不得既寫主送機關(guān)，同時又寫主送、抄送領(lǐng)導(dǎo)人。（十三）請示與報告必須嚴(yán)格分開，不得在報告中夾帶請求指示或批準(zhǔn)的事項。公文標(biāo)題不得用“請示報告”。（十四）無隸屬關(guān)系的機關(guān)之間商洽工作、詢問和答復(fù)問題，以及向有關(guān)主管部門請求批準(zhǔn)的事項，應(yīng)當(dāng)用函，不得用請示。（十五）受雙重領(lǐng)導(dǎo)機關(guān)上報公文，應(yīng)根據(jù)內(nèi)容寫明主送機關(guān)和抄報機關(guān)；上級機關(guān)向受雙重領(lǐng)導(dǎo)的下級機關(guān)行文時，應(yīng)同時抄送另一上級機關(guān)。（十六）文秘人員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照程序辦理公文，確保公文處理工作的高效率和高質(zhì)量。（十七）公文辦理分為收文和發(fā)文。收文辦理一般包括傳遞、簽收、登記、分發(fā)、擬辦、批辦、承辦、催辦、查辦、立卷、歸檔、銷毀等程序;發(fā)文辦理一般包括擬稿、審核、簽發(fā)、編號、繕印、校對、用印、登記、分發(fā)、立卷、歸檔、銷毀等程序。（十八）公文處理必須準(zhǔn)確、迅速，嚴(yán)格防止因錯分、積壓、丟失而延誤審批和辦理。（十九）公文處理部門送領(lǐng)導(dǎo)人批示或交有關(guān)業(yè)務(wù)部門研究辦理的公文，除緊急公文隨到隨辦外，領(lǐng)導(dǎo)人一般應(yīng)在2天內(nèi)作出批示；業(yè)務(wù)部門一般要在5天內(nèi)作出處理。請示和請求批準(zhǔn)事項的公函，一般應(yīng)在收到公文后的7天內(nèi)將批辦情況答復(fù)來文機關(guān)。（二十）草擬公文應(yīng)當(dāng)做到:1、符合黨和國家的方針、政策、法律、法規(guī)和規(guī)章及有關(guān)規(guī)定，如提出新的規(guī)章制度，要切實可行，并加以說明。2、情況確實，觀點明確，條理清楚，語句通順，文字精煉，書寫工整，標(biāo)點準(zhǔn)確，篇幅力求簡短。3、人名、地名、數(shù)字、引文準(zhǔn)確。4、用詞用字準(zhǔn)確、規(guī)范。5、符合公文處理辦法的規(guī)定。（二十一）審批公文，主批人應(yīng)當(dāng)明確簽署意見、姓名和審批日期。其他審批人圈閱，應(yīng)當(dāng)視為同意。（二十二）公文送領(lǐng)導(dǎo)人簽發(fā)之前，應(yīng)當(dāng)由綜合辦公室進行審核。審核的重點:是否需要行文，是否符合本《辦法》的第二十一條規(guī)定。（二十三）以公司名義署名的文件，應(yīng)由總經(jīng)理、副總經(jīng)理簽發(fā)，也可以由總經(jīng)理委托的人員簽發(fā)。（二十四）公文付印之前，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真校對;印出之后，再次核對無誤，方可發(fā)出。公文發(fā)出后，發(fā)現(xiàn)錯誤，應(yīng)當(dāng)及時更正。（二十五）草擬、修改、審批和簽發(fā)公文，應(yīng)當(dāng)使用鋼筆，不得使用不符合存檔要求的圓珠筆和鉛筆。對不符合規(guī)定和字跡潦草的公文，綜合辦公室有權(quán)退回。（二十六）機要文件一律不得翻印、復(fù)印。其他文件經(jīng)機關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意后可以翻印、復(fù)印，但要注明翻印、復(fù)印的機關(guān)和時間，按正式文件管理。（二十七）公文處理部門應(yīng)當(dāng)建立公文催辦、查辦制度，由專職或者兼職人員負(fù)責(zé)催辦、查辦工作。1、對送請領(lǐng)導(dǎo)人批示或者轉(zhuǎn)請有關(guān)業(yè)務(wù)部門辦理的公文，要做到緊急公文跟蹤催辦、查辦，重要公文重點催辦、查辦，一般公文定期催辦、查辦，防止漏辦和壓誤公文。2、對下發(fā)的重要公文，應(yīng)當(dāng)及時了解和反饋貫徹執(zhí)行情況。機關(guān)及其各部門對公文處理部門催辦、查辦的公文和需要了解的情況，應(yīng)當(dāng)及時并實事求是地報告辦理和執(zhí)行情況。（二十八）辦理完畢的公文，應(yīng)當(dāng)及時將公文形成過程中的重要稿件、定稿、正本和有關(guān)材料整理立卷，移交檔案部門。（二十九）沒有存檔價值和存查必要的公文，經(jīng)過鑒別后，綜合辦公室主任批準(zhǔn)，可定期銷毀，不得賣給廢品收購部門。銷毀時要登記造冊，兩人以上監(jiān)銷。六、印章使用管理制度為加強對公司印章的使用及管理，制定本制度。（一）本制度中的印章是指在公司發(fā)行或管理的文件、憑證文書等與公司權(quán)利義務(wù)有關(guān)的文件上，因需以公司名義證明其權(quán)威作用而使用的印章。（二）公司印章的刻制、改刻與廢止議案由綜合辦公室主任提出。（三）綜合辦公室主任提出的議案中必須將新舊公司的印章種類、名稱、形式、使用范圍及管理權(quán)限加以說明。（四）廢止印章的保存年限：除特別需要，由綜合辦公室主任將廢止印章保存三年，然后在征求總經(jīng)理的意見后再行處理。（五）公司印章在遇到丟失、損毀、被盜的情況時，管理者應(yīng)迅速向總經(jīng)理說明原因，及時采取措施。（六）用印方法:1、公司印章由綜合辦公室指定專人管理。凡公司發(fā)出的文件、公函，憑公司領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)用印。2、便函用印，需先由部門負(fù)責(zé)人審查，經(jīng)分管副總簽字后，方可加蓋公司印章發(fā)出。3、簽訂合同、協(xié)議、委托書等用印，須由部門負(fù)責(zé)人認(rèn)真審核，經(jīng)總經(jīng)理同意并簽字后，方可用印。4、公司報送有關(guān)單位的報表、數(shù)據(jù)資料等，在符合規(guī)定手續(xù)的情況下，經(jīng)分管副總或授權(quán)部門負(fù)責(zé)人簽字后，方可用印。5、公司職工需要開具介紹信、證明或其它私人事項用印，須經(jīng)綜合辦公室負(fù)責(zé)人簽字后，方可用印。6、為嚴(yán)格管理，確保用印規(guī)范、安全，由綜合辦公室設(shè)置“用印登記冊”進行記載，所有用印均須登記。同時，用印人必須在登記冊上簽字。7、公司業(yè)務(wù)人員出差或外出聯(lián)系業(yè)務(wù)需要攜帶合同章時，應(yīng)持有公司總經(jīng)理的授權(quán)委托書，到綜合辦公室印章管理人員處辦理手續(xù)后，方可攜帶外出。攜帶合同章外出簽訂合同、協(xié)議的人員，使用權(quán)限一律不得超越授權(quán)委托書所規(guī)定的范圍，違者將由攜印人承擔(dān)責(zé)任。8、印章管理人員須嚴(yán)格把好用印關(guān)，凡不符合上述規(guī)定的，一律不予用印。七、保密制度為保守公司秘密，維護公司利益，制訂本制度。（一）全體員工都有保守公司秘密的義務(wù)。在對外交往和合作中，須特別注意不泄露公司秘密，更不準(zhǔn)出賣公司秘密。（二）公司秘密是關(guān)系公司發(fā)展和利益，在一定時間內(nèi)只限一定范圍的員工知悉的事項。公司秘密包括下列秘密事項：1、公司經(jīng)營發(fā)展決策中的秘密事項；2、人事決策中的秘密事項；3、專有技術(shù)；4、招標(biāo)項目的標(biāo)底、合作條件、貿(mào)易條件；5、重要的合同、客戶和合作渠道；6、公司非向公眾公開的財務(wù)情況、銀行帳戶帳號；7、董事會或總經(jīng)理確定應(yīng)當(dāng)保守的公司其他秘密事項。（三）屬于公司秘密的文件、資料，應(yīng)標(biāo)明“秘密”字樣，由專人負(fù)責(zé)印制、收發(fā)、傳遞、保管，非經(jīng)批準(zhǔn)，不準(zhǔn)復(fù)印、摘抄秘密文件、資料。（四）公司秘密應(yīng)根據(jù)需要，限于一定范圍的員工接觸。接觸公司秘密的員工，未經(jīng)批準(zhǔn)不準(zhǔn)向他人泄露。非接觸公司秘密的員工，不準(zhǔn)打聽公司秘密。（五）記載有公司秘密事項的工作筆記，持有人必須妥善保管。如有遺失，必須立即報告并采取補救措施。（六）對保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表揚、獎勵。違反本規(guī)定故意或過失泄露公司秘密的，視情節(jié)及危害后果予以行政處分或經(jīng)濟處罰，直至予以除名。（七）檔案室、微機室等機要重地，非工作人員不得隨便進入；工作人員更不能隨便帶人進入。（八）綜合辦公室應(yīng)定期檢查各部門的保密情況。八、對外接待管理規(guī)定為加強對外接待工作的管理，使公司的接待工作既文明規(guī)范，又節(jié)約從簡，制定本辦法。（一）接待范圍1、上級領(lǐng)導(dǎo)、工作人員；2、來公司聯(lián)系工作、洽談業(yè)務(wù)的外單位客人；3、新聞媒體有關(guān)人員；4、其他確需接待的客人。（二）接待原則1、禮貌熱情原則；2、勤儉節(jié)約原則；3、對口接待原則；4、同級接待原則。（三）接待程序1、公司一般對外接待工作由業(yè)務(wù)部門自行安排，如有重要接待可提前通知行政部，由公司統(tǒng)一安排接待。2、接待上級機關(guān)領(lǐng)導(dǎo)要熱情接待，周密安排，主動詢問來公司領(lǐng)導(dǎo)的身份，來公司的工作內(nèi)容和目的，及時向公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報，按領(lǐng)導(dǎo)的指示意見，通知有關(guān)人員和部門負(fù)責(zé)人進行接待。3、重要的接待工作綜合辦公室負(fù)責(zé)引見，對口部門負(fù)責(zé)人陪同活動。必要時請公司領(lǐng)導(dǎo)接見。4、上級主管領(lǐng)導(dǎo)到公司檢查工作、參觀學(xué)習(xí)的，要事先通知有關(guān)單位或部門做好準(zhǔn)備，等候迎接客人光臨。5、對首次來公司洽談工作的客人，要熱情友好接待，認(rèn)真查驗介紹信及證件，了解客人來公司的目的和洽談的工作內(nèi)容，并根據(jù)情況向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報并和有關(guān)部門聯(lián)系進行接待。（四）接待用餐、住宿1、一般性接待用餐標(biāo)準(zhǔn)按每人50-80元標(biāo)準(zhǔn)點菜，地點選擇在××酒樓等；2、重要接待用餐標(biāo)準(zhǔn)按每人100-120元標(biāo)準(zhǔn)點菜，地點選擇在××酒店等；3、其他特殊接待地點一般選擇在××酒店或客人指定的地方。4、對外地來客人可根據(jù)需要安排在公司指定賓館住宿或預(yù)訂酒店；九、辦公用品管理制度（一）一般規(guī)定1、所有辦公用具、用品的購置統(tǒng)一由綜合辦公室制定計劃、報經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可購置。2、所有用具必須統(tǒng)一由綜合辦公室管理員專人管理。辦理登記領(lǐng)用手續(xù)、辦公柜、桌、椅要編號，經(jīng)常檢查核對。3、個人領(lǐng)用的辦公用品、用具要妥善保管，不得隨意丟棄和外借，工作調(diào)動時，必須辦理移交手續(xù)，如有遺失，照價賠償。4、辦公用品嚴(yán)禁取回家私用。（二）特別規(guī)定1、復(fù)印機使用規(guī)定（1）復(fù)印機的使用、保管與維護工作綜合辦公室文員負(fù)責(zé)。（2）各部門需復(fù)印文件，應(yīng)經(jīng)綜合辦公室主任同意，并填寫“復(fù)印機使用登記本”（詳細(xì)注明復(fù)印部門、日期、內(nèi)容、份數(shù)等項目）后，方可有專人復(fù)印。（3）復(fù)印機操作人員應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)范進行。如在使用過程中遇到問題或故障，要及時請專業(yè)人員進行維修，任何人未經(jīng)許可不得私自拆卸，以免造成機器損壞。（4）為了有效節(jié)約復(fù)印紙張，一般情況下應(yīng)正反兩面復(fù)印。2、電話使用規(guī)定（1）為使電話發(fā)揮最大效力并節(jié)省話費，特制訂本辦法。（2）各部門主管負(fù)責(zé)監(jiān)督與控制電話的使用。（3）每次通話時間以三分鐘為限。通知時應(yīng)簡潔扼要，以免耗時占線、浪費資金。（4）接打電話要注重禮貌，體現(xiàn)公司員工良好的文化素養(yǎng)和精神風(fēng)貌（5）禁止員工為私事掛發(fā)長途電話。違者除補交長途電話費外，給予罰款處理。確有急事者，應(yīng)先請示部門領(lǐng)導(dǎo)同意，并按郵電部門規(guī)定交長途電話費。3、電腦使用規(guī)定（1）為各部門配備的電腦要專人負(fù)責(zé)管理、維護，綜合辦公室有權(quán)隨時監(jiān)督檢查。（2）電腦操作人員應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)范進行，如在使用過程中遇到問題或故障，要及時請專業(yè)人員進行維修，以免造成機器損壞。（3）要定時對電腦數(shù)據(jù)進行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。（4）存有重要信息的電腦嚴(yán)禁連接互聯(lián)網(wǎng)，防止感染病毒、木馬破壞和盜取公司信息。（5）任何人不得在上班時間玩電腦游戲。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將嚴(yán)肅處理。（6）非本公司人員嚴(yán)禁使用公司電腦，防止泄密。十、車輛管理辦法（一）公司車輛由綜合辦公室統(tǒng)一管理、調(diào)度。各部門公務(wù)用車，由部門負(fù)責(zé)人先向綜合辦公室申請，說明用車事由、地點、時間，綜合辦公室根據(jù)需要統(tǒng)籌安排派車。（二）車輛使用按先上級、后下級；先急事、后一般事；先滿足工作任務(wù)、接待任務(wù)，后其他事的原則安排。除公司領(lǐng)導(dǎo)或各部門到有關(guān)部門、工地辦事外，單獨一人在城區(qū)辦事，原則上不安排車輛。（三）外單位借車，需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。（四）車輛在下班后或節(jié)假日必須停放指定位置，并采取必要的防盜措施。（五）車輛實行定點維修，需維修的項目由駕駛員列出清單后，由綜合辦公室報總經(jīng)理批準(zhǔn)。（六）綜合辦公室建立車輛的用油臺帳，每月核算一次，嚴(yán)格按行車?yán)锍膛c百公里耗油標(biāo)準(zhǔn)核發(fā)油料，并做到每月核對無誤。（七）車輛在外加油須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批，否則不予報銷。（八）駕駛員不得私自出賣油料和將油料贈送他人，如有發(fā)現(xiàn)，按貪污論處。（九）行政部應(yīng)按時辦好車輛保險、養(yǎng)路費繳納等各項手續(xù)，車輛有關(guān)證件及資料由駕駛員妥善保管。（十）違規(guī)與事故處理1、下列情況，違反交通規(guī)則或事故的經(jīng)濟損失及責(zé)任由駕駛員負(fù)擔(dān)：a無照駕駛；b未經(jīng)許可將車借予他人使用；c違反交通規(guī)則引起的交通肇事；d違反交通規(guī)則，其罰款由駕駛?cè)藛T負(fù)擔(dān)。2、意外事故、不可抗拒原因造成的車輛事故由公司酌情研究處理。十一、行政檔案管理制度（一）總則第一條為加強公司文書檔案、聲像資料的管理工作，保證文書檔案、聲像資料的及時歸檔和妥善保管，制定本制度。第二條公司綜合辦公室負(fù)責(zé)檔案資料的歸檔督促和日常管理工作。第三條公司各部門應(yīng)指定檔案責(zé)任人，負(fù)責(zé)收集、整理和保存本部門尚處于隨時使用階段的檔案資料。年底裝訂成冊，統(tǒng)一交綜合辦公室長期保管。（二）文件資料的收集管理第一條歸檔范圍：1、公司印發(fā)的內(nèi)部公文。2、公司的各種規(guī)章制度、實施細(xì)則、工作程序文件。3、公司重要會議資料，包括會議通知、決議、總結(jié)、重要發(fā)言、會議紀(jì)要等。4、上級機關(guān)發(fā)來的與公司有關(guān)的決定、決議、指示、批復(fù)、條例、規(guī)定、計劃等文件資料。5、公司對外的正式發(fā)文及與有關(guān)單位來往的文書及傳真。6、公司管理人員的任免文件資料以及關(guān)于員工獎勵、處分的文件資料。7、公司所有員工的考核與培訓(xùn)資料。8、公司的歷史沿革、大事記及反映公司重要活動的簡報、照片（及底片）、錄音、錄像等。9、公司及產(chǎn)品的獲獎證書。第二條資料承辦人員應(yīng)及時將辦理完畢或經(jīng)批準(zhǔn)的文件資料，收集齊全，加以整理、歸檔。第三條一項工作由幾個部門參與辦理，在工作活動中形成的重要文件資料，由此項工作的負(fù)責(zé)人收集并交綜合辦公室歸檔保管。第四條公司員工外出參加培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、考察、調(diào)研等公務(wù)活動，必須將重要文件資料向綜合辦公室辦理歸檔。第五條各部門須有專人負(fù)責(zé)檔案資料收集工作，負(fù)責(zé)日常資料的收集整理，定期歸檔。（三）歸檔管理第一條檔案管理人員應(yīng)根據(jù)公司的業(yè)務(wù)及工作現(xiàn)狀，編制“案卷類目”。“案卷類目”的條款必須簡明確切，并編上明細(xì)名稱。第二條檔案管理人員應(yīng)及時將文件資料按照“案卷類目”放入文件夾內(nèi)，對號入座。第三條在歸檔的文件資料中，應(yīng)將每份文件的正件與附件、請示與批復(fù)、轉(zhuǎn)發(fā)文件與原件，歸放在一起，不得分開。第四條對于重要的聲像類資料，檔案管理人員應(yīng)在卷首附上文字說明，包括事由、時間、地點、人物、背景、作者（攝制者）。（四）保存期限文件保存期限除政府有關(guān)法令或本企業(yè)其他規(guī)章特定者外，依下列規(guī)定辦理:1、永久保存:(1)公司章程;(2)股東名冊;(3)組織規(guī)程及辦事細(xì)則;(4)董事會及股東會紀(jì)錄;(5)財務(wù)報表;(6)政府機關(guān)核準(zhǔn)文件;(7)不動產(chǎn)所有權(quán)及其他債權(quán)憑證;(8)工程設(shè)計圖;(9)其他經(jīng)核定須永久保存的文書。2、十年保存:(1)預(yù)算、決算書類;(2)會計憑證;(3)事業(yè)計劃資料;(4)其他經(jīng)核定須保存10年的文書。3、五年保存:(1)期滿或解除之合約;(2)其他經(jīng)核定保存5年的文書。4、一年保存:結(jié)案后無長期保存必要者。5、各種規(guī)章由規(guī)章管理部門永久保存，使用部門視其有效期間予以保存。（五）借閱程序第一條借閱檔案(包括文件、資料)，必須在檔案借閱登記薄登記后方可借閱，秘密級以上的檔案文件須經(jīng)經(jīng)理級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方能借閱。第二條案卷不許借出，只供在檔案室查閱，未歸檔的文件及資料可借出。第三條借閱期限不得超過兩星期，到期必須歸還，如需再借應(yīng)辦理續(xù)借手續(xù)。第四條借閱檔案的人員必須愛護檔案，要保護檔案的安全與保密，不得擅自涂改、勾畫、剪裁、抽取、拆散、摘抄、翻印、復(fù)印、攝影、轉(zhuǎn)借或損壞。否則，追究當(dāng)事人責(zé)任。第五條借閱的檔案交還時，必須當(dāng)面點交清楚，如發(fā)現(xiàn)遺失或損壞，應(yīng)立即報告領(lǐng)導(dǎo)。第六條外單位借閱檔案，應(yīng)持有單位介紹信，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方能借閱，但不能將檔案帶離檔案室。第七條外單位摘抄卷內(nèi)檔案，應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理同意，對摘抄的材料要進行審查、簽章。十二、業(yè)務(wù)技術(shù)資料管理辦法第一條為加強中鐵（齊河）房地產(chǎn)開發(fā)有限公司建設(shè)項目技術(shù)業(yè)務(wù)資料的管理工作，明確職責(zé)，制定本辦法。第二條凡在業(yè)務(wù)活動(含物業(yè)管理)中形成的原始憑證、資料、文件(包括上下級來往文件)、合同、圖紙等均屬技術(shù)業(yè)務(wù)資料，都應(yīng)按本辦法規(guī)定進行管理。第三條綜合辦公室檔案室設(shè)專門的業(yè)務(wù)技術(shù)資料檔案，在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司技術(shù)業(yè)務(wù)資料檔案管理工作。工程部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)指導(dǎo)。第四條公司各業(yè)務(wù)部門應(yīng)設(shè)一名專職或兼職的技術(shù)業(yè)務(wù)資料管理員，按規(guī)定和要求及時收集整理并管好本部門的技術(shù)業(yè)務(wù)資料。工程完工后，按照歸檔要求整理成冊，及時移交綜合辦公室檔案室。第五條任何人不得長期將技術(shù)業(yè)務(wù)資料保存在自己手中，如有丟失或損壞要追究其責(zé)任。第六條經(jīng)辦部門或經(jīng)辦人，與承擔(dān)開發(fā)建設(shè)項目單位簽訂有關(guān)規(guī)劃、設(shè)計、施工、銷售合同時，對技術(shù)業(yè)務(wù)資料的套數(shù)等必須做出明確規(guī)定。第七條各類技術(shù)業(yè)務(wù)資料的基本套數(shù)，按照分級管理、使用方便的要求，一般可編制2一3套，送綜合辦公室檔案室、城建檔案館存檔備案。如另有特殊要求需增加套數(shù)時，可由編制單位另行編制。第八條技術(shù)業(yè)務(wù)資料應(yīng)保證完整性、真實性、準(zhǔn)確性和系統(tǒng)性。經(jīng)辦人應(yīng)按規(guī)定及時整理移交給資料員或檔案室，移交時經(jīng)手人應(yīng)列出書目并簽字，經(jīng)單位主管領(lǐng)導(dǎo)審核，辦理移交手續(xù)。資料員或檔案室要按內(nèi)容分類成卷，技術(shù)業(yè)務(wù)主管簽字蓋章后歸檔。第九條根據(jù)工作需要，同一份資料需要二份以上者，可以編制相應(yīng)的套數(shù)，原件不足，可以復(fù)制(打印、復(fù)印)，但嚴(yán)禁用復(fù)寫紙、草圖紙、圓珠筆和鉛筆抄寫。原始材料一般應(yīng)歸檔。第十條上交市城建檔案館的竣工資料，應(yīng)按規(guī)定的基本要求編制整理。十三、費用開支管理制度為了完善財務(wù)管理，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度，充分發(fā)揮財務(wù)部門的監(jiān)督控制作用，節(jié)省公司的費用開支,特制定本制度。（一）費用支出范圍及標(biāo)準(zhǔn)：1、工資：財務(wù)部門根據(jù)公司總經(jīng)理提供的薪資標(biāo)準(zhǔn)做工資表，工資經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放。工資發(fā)放堅持本人領(lǐng)取的原則。2、辦公費（辦公用品）：由各部門填寫《購置辦公用品申請單》，報綜合辦公室主任、主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后進行詢價購買，并登記入賬。日常辦公用品由綜合辦公室根據(jù)工作需要，填寫《購置辦公用品申請單》，經(jīng)綜合辦公室主任批準(zhǔn)后集中采購。購買辦公用品需兩人以上，財務(wù)部門審核購置單及票據(jù)后，認(rèn)為手續(xù)齊全的予以報銷。辦公用品發(fā)放時，領(lǐng)取人在辦公用品發(fā)放登記簿上簽字。財務(wù)部門應(yīng)每月核對辦公用品入庫賬及發(fā)放帳薄。3、差旅費：（1）住宿：公司部門經(jīng)理以上人員，外出出差住宿費標(biāo)準(zhǔn)平均每天不能超過120元，業(yè)務(wù)人員每天不能超過80元，憑票據(jù)報銷，如超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)經(jīng)過總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準(zhǔn)。項目部在項目所在地的住宿人員原則上由公司統(tǒng)一租房，公司為員工配備床鋪，房租、水、電等費用由公司負(fù)擔(dān)。其他個人生活用品由員工自理。（2）就餐：公司出差人員就餐標(biāo)準(zhǔn)為每人每日20元。公司按出差天數(shù)發(fā)給就餐補助。項目部伙食補貼不向個人發(fā)放，由公司統(tǒng)一伙食，員工一同就餐，費用由項目部負(fù)擔(dān)，綜合辦公室統(tǒng)一控制、支出與管理。就餐標(biāo)準(zhǔn)為每人每日十元。（3）市內(nèi)短途交通費：各部門出外辦事需用車輛（如萬元以上取現(xiàn)、收現(xiàn)、遠途公于、處理緊急事務(wù)或攜帶重要資料等），由公司統(tǒng)一配車，如公司車輛不足時，經(jīng)綜合辦公室主任同意后允許打車，可以憑票據(jù)報銷出租車費用，但需在下一個工作日填妥《出租車費用匯總表》，由部門負(fù)責(zé)人審批。（4）車船費：按出差規(guī)定的往返地點里程，憑票據(jù)審核后，予以報銷。（5）出差坐火車軟臥、輪船高級艙、坐飛機的，需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。4、業(yè)務(wù)招待費：（1）公司因工作需要招待客人，由部門負(fù)責(zé)人提前請示綜合辦公室主任，由綜合辦公室主任根據(jù)來賓人員情況安排就餐標(biāo)準(zhǔn)，一般標(biāo)準(zhǔn)為每位30至70元。公司招待客人由綜合辦公室統(tǒng)一定點安排，對口業(yè)務(wù)部門陪客，陪客人員不超過來客人數(shù)的一半。（2）公司內(nèi)部原則上不允許公款消費在外就餐。根據(jù)情況確需在外就餐的，應(yīng)經(jīng)綜合辦公室主任同意，公司領(lǐng)導(dǎo)班子批準(zhǔn)方可用餐，否則一律不予報銷。（3）財務(wù)部審核經(jīng)主管副總經(jīng)理簽字的票據(jù)，認(rèn)為符合規(guī)定的予以報銷。并制定招待費用明細(xì)表，對所有招待費用進行統(tǒng)一登記。項目部每月招待費原則上不得超出一萬元，每年一結(jié)算，超出的部分不予報銷。（4）公司招待客人需備的禮品、水果等，全部由綜合辦公室統(tǒng)一購買，購買標(biāo)準(zhǔn)由主管領(lǐng)導(dǎo)決定。5、電話費：（1）公司辦公用電話費用按實支付。（2）手機費：公司按員工職務(wù)級別及工作需要制定員工的手機費標(biāo)準(zhǔn)，與工資同時發(fā)放。公司不再為員工另行報銷手機費用。標(biāo)準(zhǔn)如下：職級補助標(biāo)準(zhǔn)補助范圍總經(jīng)理按實報銷手機副總經(jīng)理級實報實銷手機部門經(jīng)理200元/月手機一般員工100元/月手機在崗?fù)馇谌藛T50元/月（3）享受通訊費用報銷的人員，應(yīng)保證手機在每天的早上8：00—晚上10：00處于正常接收狀態(tài)，若每月辦公室抽查或其他人員投訴3次以上(含3次)不能正常聯(lián)系的，取消當(dāng)月通訊費用補助資格。6、營銷費用：（1）營銷費用應(yīng)簽定合同（協(xié)議），按合同管理程序?qū)徟髨?zhí)行；樣板間裝修等工程類合同必須按工程合同審批程序進行審批；合同（協(xié)議）生效后應(yīng)報財務(wù)備案；（2）樣板房陳列用品（用具）的采購需附明細(xì)清單，詳細(xì)列明所購物品名稱、品牌、數(shù)量、單價及總價，并經(jīng)綜合辦公室資產(chǎn)管理人員審核登記、銷售部指定專人簽收并負(fù)責(zé)實物管理；（3）廣告費應(yīng)由銷售部經(jīng)理提出申請，領(lǐng)導(dǎo)班子會簽后，方可支付。（4）廣告費支付時，發(fā)票、廣告業(yè)務(wù)合同等手續(xù)應(yīng)齊全。7、其他支出（1）投資、還貸、完稅、審計、評估、月刊、公司活動費等，分別由歸口部門管理；（2）由公司負(fù)擔(dān)費用的每次公司活動，承辦者均應(yīng)事先列示預(yù)算，批準(zhǔn)后執(zhí)行；（3）各部門對于正常費用項目之外的計劃外開支，均提交專題報告，經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行；8、借款規(guī)定因公出差、交際應(yīng)酬、購買物品等需借款，可按下列規(guī)定辦理借款手續(xù)：（1）因公借款，由部門負(fù)責(zé)人控制，財務(wù)部分設(shè)臺帳管理。（2）因公借款由經(jīng)手人填寫“付款申請單”，注明借款用途、借款金額、預(yù)計還款時間等，報部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。（3）借款額5000元以下的，由部門負(fù)責(zé)人審批；5000元及以上的需報（總經(jīng)理）主管副總審批；超過5000元的，需報總經(jīng)理簽批；（4）借款5000元及以上需提前一天通知財務(wù)部備款；（5）任務(wù)完成后一周內(nèi)到財務(wù)部辦理報銷清還手續(xù)。對借款未還清者，不得再借款；對報銷后超過一個月不清還的借款，從該職員下月工資中扣還。（二）費用報銷：1、費用申請報銷人根據(jù)不同費用類別，按項填寫《發(fā)票報銷單》，要求填寫內(nèi)容完整齊全，所附憑證有效合法。2、填寫完成的《發(fā)票報銷單》由報銷人簽字確認(rèn)后，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)、主管副總經(jīng)理審批，方可辦理報銷手續(xù)。3、話費、水電費等日常支出，財務(wù)部可直接辦理報銷手續(xù)。4、書籍資料及禮品等物品購入所發(fā)生的費用支出，須經(jīng)物品保管或使用部門簽字入帳確認(rèn)，綜合辦公室主任同意，財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理審批后方可報銷，否則財務(wù)不予辦理報銷手續(xù)。5、費用支出在5萬元以內(nèi)的，由主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后報銷，超過5萬元的，須經(jīng)公司總經(jīng)理審批后，方可報銷。（同上）6、財務(wù)經(jīng)理發(fā)現(xiàn)報銷費用不符合規(guī)定或不合理的，有權(quán)拒絕報銷。7、每月末，財務(wù)部門收集匯總各項費用發(fā)生數(shù)額，報總經(jīng)理審閱。其中招待費、食堂費用明細(xì)報綜合辦公室主任一份。8、日常費用現(xiàn)金報銷為每周二、四辦理（借款及對外支票、匯兌付款不受此限）。（三）項目工程施工費用支出流程1、公司對外支出工程款及其它費用必須有正式的合同，沒有簽訂正式合同的，公司不對外付款。2、簽訂正式合同前需經(jīng)過合約部對合同涉及的支出費用和款項進行核算并簽字確認(rèn)，未經(jīng)合約部簽字確認(rèn)的合同，公司一律不對外付款。3、辦理付款業(yè)務(wù)時，由業(yè)務(wù)主辦部門填寫付款申請單，經(jīng)過合約部負(fù)責(zé)人審核、領(lǐng)導(dǎo)班子會簽確認(rèn)，總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)簽字后，由財務(wù)根據(jù)合同內(nèi)容審核付款。4、分期分批付款的，與辦理首次付款的程序相同。5、代承包方支付工程材料、配件款,提交承包方簽署的代付指令，按支付項目工程款辦理；6、支付工程款原則要求提供合法發(fā)票,特殊情況以收據(jù)處理的,必須每三個月清理并追補一次合法發(fā)票，發(fā)票不齊的財務(wù)部有權(quán)拒付工程款；（四）辦公及工程之外費用的報銷流程1、公司實行資金月計劃制度，每月底各部門將其下月的資金計劃報財務(wù)備案。每周一公司工作例會時，各部門負(fù)責(zé)人將本周內(nèi)因業(yè)務(wù)需要預(yù)計支出的大額費用進行通報，經(jīng)合約部、財務(wù)部、公司領(lǐng)導(dǎo)班子認(rèn)為該項費用支出合理并表示同意后，各部門方可進行安排。財務(wù)部做支款及費用報銷準(zhǔn)備。2、對于不合理的費用支出，各部門均有權(quán)提出質(zhì)疑。3、費用支出后，申請報銷人填寫《發(fā)票報銷單》，并粘貼合法有效的報銷憑證。經(jīng)報銷人簽字確認(rèn)后，按順序由部門負(fù)責(zé)人、主管副總經(jīng)理審批后，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報銷。4、各部門因工作需要確需臨時支出的費用，報總經(jīng)理、副總經(jīng)理批準(zhǔn)后可以支出并憑據(jù)報銷。（五）下列票據(jù)，財務(wù)部門可不予以報銷：1、審批手續(xù)不全的；2、內(nèi)容填寫不全，字跡無法辨認(rèn)或有明顯涂改痕跡的；3、無公章的票據(jù)或者白條；4、金額、數(shù)量、單價不符的票據(jù)。十四、合同管理辦法（一）目的1、合同是指公司對外簽訂的規(guī)范有關(guān)各方具體權(quán)利、義務(wù)的法律文件。其形式除合同外還包括協(xié)議等其它形式的規(guī)范性文件。簽訂合同必須符合國家法律、法規(guī)和相關(guān)規(guī)定。2、各相關(guān)部門在經(jīng)辦合同時，應(yīng)使用公司的標(biāo)準(zhǔn)合同文本，如政府部門有強制性規(guī)定，可按政府標(biāo)準(zhǔn)合同執(zhí)行。但必須通過補充條款充分表達公司的意圖、明確雙方的責(zé)任，以維護公司利益、體現(xiàn)合同的公平、公正。（二）范圍本合同管理規(guī)定適用于公司經(jīng)濟活動中涉及的合同及協(xié)議。（三）職責(zé)1、沒有標(biāo)準(zhǔn)合同文本的可以根據(jù)合同的性質(zhì)起草合同條款，但必須經(jīng)公司的法律顧問和總經(jīng)理審查后方可使用。2、糾紛處理：所有合同索賠、仲裁、訴訟事項均由具體承辦部門會同公司的法律顧問共同處理。3、合同應(yīng)由公司統(tǒng)一進行編號。（四）管理規(guī)定1、標(biāo)準(zhǔn)合同文本的確定（1）標(biāo)準(zhǔn)合同文本由相關(guān)業(yè)務(wù)部門與公司法律顧問共同擬定，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。（2）標(biāo)準(zhǔn)合同文本內(nèi)容包括兩個部分：標(biāo)準(zhǔn)條款和補充條款，其中標(biāo)準(zhǔn)條款為固定文本，補充條款則由經(jīng)辦人在具體經(jīng)辦合同時自擬加入。（3）客觀條件發(fā)生重大變化、原有標(biāo)準(zhǔn)合同文本不再適用時，由業(yè)務(wù)部門及時提出，法律顧問參與共同修改調(diào)整，并報總經(jīng)理批準(zhǔn)。2、合同文本的管理（1）標(biāo)準(zhǔn)合同文本定稿后，采用電腦文本格式存儲，由起草部門負(fù)責(zé)統(tǒng)一電腦存盤、管理和發(fā)放。（2）業(yè)務(wù)部門辦理合同事項時，對標(biāo)準(zhǔn)條款部分采取填空方式進行，不得對規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)條