t6供應(yīng)鏈練習(xí)題教師手冊

.z.T6-普及版ERP綜合考核考核一系統(tǒng)管理與根底設(shè)置目的與要求:掌握企業(yè)在進(jìn)展期初建賬時，如何進(jìn)展核算體系的建立及各項(xiàng)根底檔案的設(shè)置?？己藘?nèi)容：一、核算體系的建立〔一〕啟動系統(tǒng)管理，以"Admin〞的身份進(jìn)展注冊?！捕吃鲈O(shè)三位操作員：001于紅,002李平，003何霞?！踩辰①~套信息：1.賬套信息：賬套號888，賬套名稱為"廣州宏達(dá)〞，啟用日期為2008年1月。2.單位信息：單位名稱為"廣州宏達(dá)〞,單位簡稱為"宏達(dá)〞，稅號為2183.核算類型：企業(yè)類型為"工業(yè)〞，行業(yè)性質(zhì)為"新會計(jì)制度科目〞并預(yù)置科目，賬套主管選"于紅〞。4.根底信息：存貨、客戶及供應(yīng)商均分類，有外幣核算。5.編碼方案:A．客戶分類和供應(yīng)商分類的編碼方案為2B．部門編碼的方案為2-2C．存貨分類的編碼方案為2-2-3-3D．收發(fā)類別的編碼級次為2-2E．結(jié)算方式的編碼方案為2F．其他編碼工程保持不變說明:設(shè)置編碼方案主要是為了以后分級核算,統(tǒng)計(jì)和管理打下根底,數(shù)據(jù)精度：保持系統(tǒng)默認(rèn)設(shè)置.說明:設(shè)置數(shù)據(jù)精度主要是為了核算更準(zhǔn)確〔四〕分配操作員權(quán)限：操作員李平：擁有"共用目錄設(shè)置〞,"應(yīng)收〞,"應(yīng)付〞,"采購管理〞,"銷售管理〞，"庫存管理〞，"存貨核算〞中的所有權(quán)限。操作員何霞：擁有"共用目錄設(shè)置〞，"庫存管理〞，"存貨核算〞中的所有權(quán)限．二、各系統(tǒng)的啟用：〔一〕啟動企業(yè)門戶，以賬套主管身份進(jìn)展注冊?！捕硢⒂?采購管理〞、"銷售管理〞、"庫存管理〞、"存貨核算〞、"應(yīng)收〞、"應(yīng)付〞、"總賬〞系統(tǒng)。啟用日期為2008-01-01。三、定義各項(xiàng)根底檔案：可通過企業(yè)門戶中的根底信息，選擇"根底檔案〞，來增設(shè)以下檔案?！惨弧扯x部門檔案：制造中心、營業(yè)中心、管理中心制造中心下分：一車間、二車間營業(yè)中心下分：業(yè)務(wù)一部、業(yè)務(wù)二部管理中心下分：財(cái)務(wù)部、人事部〔二〕定義職員檔案：王利〔屬業(yè)務(wù)一部〕、李一〔屬業(yè)務(wù)二部〕〔三〕定義客戶分類：批發(fā)、零售、代銷、專柜〔四〕定義客戶檔案：客戶編碼客戶簡稱所屬分類稅號開戶銀行賬號信用額度信用期限HRGS華榮公司批發(fā)工行1121

*YMYGS新月貿(mào)易公司批發(fā)中行567610000030JLGS精利公司專柜建行158515000060LYGS利益公司代銷招行7636

〔五〕定義供應(yīng)商分類：原料供應(yīng)商、成品供應(yīng)商〔六〕定義供應(yīng)商檔案：供應(yīng)商編碼供應(yīng)商名稱/簡稱所屬分類稅號*SGS興盛公司原料供應(yīng)商CDGS昌達(dá)公司原料供應(yīng)商MLSH美凌商行成品供應(yīng)商A*GS愛心公司成品供應(yīng)商〔七〕定義存貨分類：1．原材料——主機(jī)——芯片——硬盤——顯示器——鍵盤——鼠標(biāo)2．產(chǎn)成品——計(jì)算機(jī)3．外購商品——打印機(jī)——機(jī)4．應(yīng)稅勞務(wù)〔八〕定義計(jì)量單位：計(jì)量單位編號計(jì)量單位名稱所屬計(jì)量單位組計(jì)量單位組類別01盒無換算關(guān)系無換算02臺無換算關(guān)系無換算03只無換算關(guān)系無換算04千米無換算關(guān)系無換算〔九〕定義存貨檔案：存貨編碼存貨名稱所屬類別計(jì)量單位稅率存貨屬性001PIII芯片芯片盒17外購，生產(chǎn)耗用,00240G硬盤硬盤盒17外購，生產(chǎn)耗用，銷售00317寸顯示器顯示器臺17外購，生產(chǎn)耗用，銷售004鍵盤鍵盤只17外購，生產(chǎn)耗用，銷售005鼠標(biāo)鼠標(biāo)只17外購，生產(chǎn)耗用，銷售006計(jì)算機(jī)計(jì)算機(jī)臺17自制，銷售0071600K打印機(jī)打印機(jī)臺17外購，銷售008運(yùn)輸費(fèi)應(yīng)稅勞務(wù)千米7外購，銷售,應(yīng)稅勞務(wù)〔十〕設(shè)置會計(jì)科目：應(yīng)收賬款，預(yù)收賬款設(shè)為"客戶往來〞應(yīng)付賬款，預(yù)付賬款設(shè)為"供應(yīng)商往來〞〔十一〕選擇憑證類別為"記賬憑證〞(啟用了調(diào)整期)〔十二〕定義結(jié)算方式：現(xiàn)金結(jié)算，支票結(jié)算，匯票結(jié)算〔十三〕定義本企業(yè)開戶銀行：工行天河路分理處，賬號為〔十四〕定義倉庫檔案倉庫編碼倉庫名稱計(jì)價方式001原料倉庫移動平均002成品倉庫移動平均003外購品倉庫移動平均〔十五〕定義收發(fā)類別：1．正常入庫——采購入庫——產(chǎn)成品入庫——調(diào)撥入庫2．非正常入庫——盤盈入庫——其他入庫3．正常出庫——銷售出庫——生產(chǎn)領(lǐng)用——調(diào)撥出庫4．非正常出庫——盤虧出庫——其他出庫〔十六〕定義采購類型：普通采購，入庫類別為"采購入庫〞〔十七〕定義銷售類型：經(jīng)銷、代銷，出庫類別均為"銷售出庫〞考核二期初余額錄入目的與要求:掌握企業(yè)為了在將來的業(yè)務(wù)處理時，能夠由系統(tǒng)自動生成有關(guān)的憑證。在進(jìn)展期初建賬時，應(yīng)如何設(shè)置相關(guān)業(yè)務(wù)的入賬科目。以及如何把原來手工做賬時，所涉及到的各業(yè)務(wù)的期末余額錄入至系統(tǒng)當(dāng)中?？己藘?nèi)容：一、設(shè)置根底科目〔一〕根據(jù)存貨大類分別設(shè)置存貨科目〔在存貨系統(tǒng)中，進(jìn)入科目設(shè)置，選擇存貨科目〕存貨分類對應(yīng)科目原材料原材料〔1211〕產(chǎn)成品庫存商品〔1243〕外購商品庫存商品〔1243〕收發(fā)類別對應(yīng)科目暫估科目采購入庫物資采購〔1201〕物資采購〔1201〕產(chǎn)成品入庫根本生產(chǎn)本錢〔410101〕

盤盈入庫待處理流動財(cái)產(chǎn)損益〔191101〕

銷售出庫主營業(yè)務(wù)本錢〔5401〕

〔二〕根據(jù)收發(fā)類別確定各存貨的對方科目〔在存貨系統(tǒng)中進(jìn)入科目設(shè)置，選擇對方科目〕〔稅金科目，運(yùn)費(fèi)科目，應(yīng)付科目的設(shè)置〕〔三〕設(shè)置應(yīng)收系統(tǒng)中的常用科目〔在應(yīng)收系統(tǒng)中，進(jìn)入初始設(shè)置〕1.根本科目設(shè)置：應(yīng)收為1131，預(yù)收科目為2131，銷售收入科目為5101，應(yīng)交增值稅科目為217101052.結(jié)算方式科目設(shè)置：現(xiàn)金結(jié)算對應(yīng)1001，支票結(jié)算對應(yīng)1002，匯票結(jié)算對應(yīng)10023.調(diào)整應(yīng)收系統(tǒng)的選項(xiàng)：將壞賬處理方式設(shè)置為"應(yīng)收余額百分比法〞4.設(shè)置壞賬準(zhǔn)備期初：壞賬準(zhǔn)備科目為1141，期初余額為10000元，提取比率為0.5%(業(yè)務(wù)處理-應(yīng)收-設(shè)置-初始設(shè)置)〔四〕設(shè)置應(yīng)付系統(tǒng)中的常用科目：〔在應(yīng)付系統(tǒng)中，進(jìn)入初始設(shè)置〕1.根本科目設(shè)置：應(yīng)付為2121，預(yù)付科目為1151，采購科目為1201，應(yīng)交增值稅科目為217101012.結(jié)算方式科目設(shè)置：現(xiàn)金結(jié)算對應(yīng)1001，支票結(jié)算對應(yīng)1002，匯票結(jié)算對應(yīng)1002二、期初余額的整理錄入〔一〕錄入總賬系統(tǒng)各科目的期初余額科目編碼科目名稱方向期初余額1131應(yīng)收賬款借25,0001201物資采購借80,0001211原材料借1,004,0001243庫存商品借2,544,0002121應(yīng)付賬款貸165,0003131本年利潤貸3,478,0001141壞賬準(zhǔn)備貸10,000說明:應(yīng)收賬款的單位為華榮公司,應(yīng)付賬款的單位為興盛公司.〔二〕期初貨到票未到數(shù)的錄入〔采購訂單可以根據(jù)請購單生產(chǎn)，請購單可以根據(jù)采購方案生產(chǎn)，到貨單可以根據(jù)采購訂單和以前類似的到貨單生成，采購檢驗(yàn)單需要手動輸入，入庫單的生單是先生成再生單最后生成發(fā)票〕〔采購方案-請購-采購-到貨，然后是檢驗(yàn)，完了入庫〕(采購模塊的入庫是錄入暫估或期初發(fā)票，庫存模塊的入庫則是具體的期初結(jié)存數(shù)量)2007/05/25收到興盛公司提供的40G硬盤100盒，單價為800元，商品已驗(yàn)收入原料倉庫，至今尚未收到發(fā)票。操作向?qū)В骸?〕啟動采購系統(tǒng)，錄入采購入庫單〔2〕進(jìn)展期初記賬〔三〕期初發(fā)貨單的錄入2007/05/28業(yè)務(wù)一部向新月貿(mào)易公司出售計(jì)算機(jī)10臺，報價為6500元，由成品倉庫發(fā)貨。該發(fā)貨單尚未開票。操作向?qū)В簡愉N售系統(tǒng)，錄入并審核期初發(fā)貨單〔四〕進(jìn)入存貨核算系統(tǒng)，錄入各倉庫期初余額：倉庫名稱存貨名稱數(shù)量結(jié)存單價原料倉庫

〔1004000〕PIII芯片700120040G硬盤200820成品倉庫〔1824000〕計(jì)算機(jī)3804800外購品倉庫〔720000〕1600K打印機(jī)4001800操作向?qū)В骸?〕啟動存貨系統(tǒng)，錄入期初余額〔2〕進(jìn)展期初記賬〔3〕進(jìn)展對賬〔五〕進(jìn)入庫存管理系統(tǒng)，錄入各倉庫期初庫存：倉庫名稱存貨名稱數(shù)量原料倉庫

PIII芯片70040G硬盤200成品倉庫計(jì)算機(jī)380外購品倉庫1600K打印機(jī)400操作向?qū)В簡訋齑嫦到y(tǒng)，錄入并審核期初庫存，〔可通過取數(shù)功能錄入〕。與存貨系統(tǒng)進(jìn)展對賬?！擦硲?yīng)收款期初余額的錄入及對賬：應(yīng)收賬款科目的期初余額中涉及到華榮公司的余額為25000元?！惨詰?yīng)收單形式錄入〕操作向?qū)В簡討?yīng)收系統(tǒng)，錄入期初余額；與總賬系統(tǒng)進(jìn)展對賬〔七〕應(yīng)付款期初余額的錄入及對賬：應(yīng)付賬款科目的期初余額中涉及到興盛公司的余額為165000元?！惨詰?yīng)付單形式錄入〕啟動應(yīng)付系統(tǒng)，錄入期初余額；與總賬系統(tǒng)進(jìn)展對賬?？己巳少彉I(yè)務(wù)目的與要求:〔發(fā)票制單：應(yīng)付/應(yīng)收-日常-轉(zhuǎn)賬-制單〕掌握企業(yè)在日常業(yè)務(wù)中如何通過軟件來處理采購入庫業(yè)務(wù)及相關(guān)賬表查詢考核內(nèi)容：業(yè)務(wù)一：1.2008/01/01業(yè)務(wù)員李平向新月公司詢問鍵盤的價格〔95元/只〕，覺得價格適宜，隨后向公司上級主管提出請購要求，請購數(shù)量為300只。業(yè)務(wù)員據(jù)此填制請購單。2.2008/01/02上級主管同意向新月公司訂購鍵盤300只，單價為95元，要求到貨日期為2008/01/03。3.2008/01/03收到所訂購的鍵盤300只。填制到貨單。4.2008/01/03將所收到的貨物驗(yàn)收入原材料倉庫。當(dāng)天收到該筆貨物的專用發(fā)票一張。5.業(yè)務(wù)部門將采購發(fā)票交給財(cái)務(wù)部門，財(cái)務(wù)部門確認(rèn)此業(yè)務(wù)所涉及的應(yīng)付賬款及采購本錢。操作向?qū)В骸?〕在采購系統(tǒng)中，填制并審核請購單〔2〕在采購系統(tǒng)中，填制并審核采購訂單〔3〕在采購系統(tǒng)中，填制到貨單〔4〕啟動庫存系統(tǒng)，填制并審核采購入庫單〔5〕在采購系統(tǒng)中，填制采購發(fā)票，并進(jìn)展結(jié)算〔6〕在采購系統(tǒng)中，采購結(jié)算〔自動結(jié)算〕〔7〕在應(yīng)付系統(tǒng)中，審核采購發(fā)票〔8〕在存貨系統(tǒng)中，進(jìn)展入庫單記賬〔9〕在存貨系統(tǒng)中，生成入庫憑證〔10〕賬表查詢：A.在采購系統(tǒng)中，訂單執(zhí)行情況統(tǒng)計(jì)表B.在采購系統(tǒng)中，到貨明細(xì)表C.在采購系統(tǒng)中，入庫統(tǒng)計(jì)表D.在采購系統(tǒng)中，采購明細(xì)表E.在庫存系統(tǒng)中，庫存臺賬F.在存貨系統(tǒng)中，收發(fā)存匯總表業(yè)務(wù)二：2008/01/05向新月公司購置鼠標(biāo)300只，單價為50元/只，驗(yàn)收入原料倉庫。同時收到專用發(fā)票一張，票號ZY85011，立即以支票〔ZP0215566889〕形式支付貨款。操作向?qū)В骸?〕啟動庫存系統(tǒng)，填制并審核采購入庫單〔2〕在采購系統(tǒng)中，填制采購專用發(fā)票，并做現(xiàn)結(jié)處理?！?〕在采購系統(tǒng)中，采購結(jié)算業(yè)務(wù)三：2008/01/06向新月公司購置硬盤200只，單價為800元/盒，驗(yàn)收入原料倉庫。同時收到專用發(fā)票一張，票號為ZY8501233。另外，在采購的過程中，發(fā)生了一筆運(yùn)輸費(fèi)200元，稅率為7%，收到相應(yīng)的運(yùn)費(fèi)發(fā)票一張，票號為567889 89。操作向?qū)В骸?〕啟動庫存系統(tǒng)，填制并審核采購入庫單〔2〕在采購系統(tǒng)中，填制采購專用發(fā)票?！?〕在采購系統(tǒng)中，填制運(yùn)費(fèi)發(fā)票?！?〕在采購系統(tǒng)中，采購結(jié)算〔手工結(jié)算〕業(yè)務(wù)四：2008/01/05業(yè)務(wù)員李平想購置100只鼠標(biāo)，提出請購要求，經(jīng)同意填制并審核請購單。根據(jù)以往的資料得知提供鼠標(biāo)的供應(yīng)商有兩家，分別為興盛公司和新月公司，他們的報價分別為35元/只，40元/只。通過比價，決定向興盛公司訂購，要求到貨日期為2008/01/06。操作向?qū)В骸矝]發(fā)票〕〔1〕在采購系統(tǒng)中，定義供應(yīng)商存貨價格表?！?〕在采購系統(tǒng)中，填制并審核請購單?！?〕在采購系統(tǒng)中，執(zhí)行請購比價生成訂單功能。(采購-業(yè)務(wù)-訂貨-比價)業(yè)務(wù)五：2008/01/09收到興盛公司提供的上月已驗(yàn)收入庫的100盒40G硬盤的專用發(fā)票一張，票號為48210，發(fā)票單價為820元。操作向?qū)В骸惨贿厡σ褧汗烙涃~單據(jù)做暫估處理并制單 ，另一邊對收到的發(fā)票做審核制單〕〔1〕在采購系統(tǒng)中，填制采購發(fā)票〔可拷貝采購入庫單〕〔2〕在采購系統(tǒng)中，執(zhí)行采購結(jié)算〔3〕在存貨系統(tǒng)中，執(zhí)行結(jié)算本錢處理〔結(jié)算本錢-暫估〕〔4〕在存貨系統(tǒng)中，生成憑證〔紅沖單，蘭沖單〕〔5〕在采購系統(tǒng)中，查詢暫估入庫余額表。業(yè)務(wù)六：2008/01/28收到愛心公司提供的打印機(jī)100臺，入外購品倉庫?！舶l(fā)票尚未收到〕。由于到了月底發(fā)票仍未收到，故確認(rèn)該批貨物的暫估本錢為6500元。操作向?qū)В骸矔汗溃阂磺懈鶕?jù)正常單據(jù)進(jìn)展，只是只對入庫單進(jìn)展操作處理，而不對發(fā)票做任何處理〕〔1〕在庫存系統(tǒng)中，填制并審核采購入庫單?！?〕在存貨系統(tǒng)中，錄入暫估入庫本錢〔3〕在存貨系統(tǒng)中，執(zhí)行正常單據(jù)記賬?！?〕在存貨系統(tǒng)中，生成憑證〔暫估記賬〕業(yè)務(wù)七：1．2008/01/10收到新月公司提供的17寸顯示器，數(shù)量202套，單價為1150元。驗(yàn)收入原料倉庫。2．2008/01/11倉庫反映有2臺顯示器有質(zhì)量問題，要求退回給供應(yīng)商。3．2008/01/11收到新月公司開據(jù)的專用發(fā)票〔數(shù)量是200〕一張，其發(fā)票號為ZY440888999。操作向?qū)В骸?〕收到貨物時，在庫存系統(tǒng)中填制入庫單〔2〕退貨時，在庫存系統(tǒng)中填制紅字入庫單〔3〕收到發(fā)票時，在采購系統(tǒng)中填制采購發(fā)票〔4〕在采購系統(tǒng)中，執(zhí)行采購結(jié)算〔手工結(jié)算〕業(yè)務(wù)八：2008/01/1從新月公司購入的鍵盤質(zhì)量有問題，退回2只，單價為95元，同時收到票號為ZY665218的紅字專用發(fā)票一張。操作向?qū)В骸?〕退貨時，在庫存系統(tǒng)中填制紅字入庫單〔2〕收到退貨發(fā)票時，在采購系統(tǒng)中填制紅字采購發(fā)票

(3)在采購系統(tǒng)中，執(zhí)行采購結(jié)算〔自動結(jié)算〕考核四銷售業(yè)務(wù)目的與要求:〔可以在根底設(shè)置--單據(jù)設(shè)置，對各種單據(jù)的格式、編碼、打印、單據(jù)現(xiàn)存量進(jìn)展設(shè)置?！痴莆掌髽I(yè)在日常業(yè)務(wù)中如何通過軟件來處理銷售出庫業(yè)務(wù)及相關(guān)賬表查詢考核內(nèi)容：〔發(fā)貨未開票的一定要錄期初發(fā)貨單〕業(yè)務(wù)一：1．2008/01/14新月貿(mào)易公司想購置10臺計(jì)算機(jī)，向業(yè)務(wù)一部了解價格。業(yè)務(wù)一部報價為6400元/臺。填制并審核報價單。2．2008/01/15該客戶了解情況后，要求訂購10臺，要求發(fā)貨日期為2008/01/16。填制并審核銷售訂單。3．2008/01/16業(yè)務(wù)一部從成品倉庫向新月貿(mào)易公司發(fā)出其所訂貨物。并據(jù)此開據(jù)專用銷售發(fā)票〔ZY02188798〕一張。4．2008/01/17業(yè)務(wù)部門將銷售發(fā)票交給財(cái)務(wù)部門，財(cái)務(wù)部門結(jié)轉(zhuǎn)此業(yè)務(wù)的收入及本錢。操作向?qū)В骸?〕在銷售系統(tǒng)中，填制并審核報價單〔2〕在銷售系統(tǒng)中，填制并審核銷售訂單〔3〕在銷售系統(tǒng)中，填制并審核銷售發(fā)貨單〔4〕在銷售系統(tǒng)中，調(diào)整選項(xiàng)〔將新增發(fā)票默認(rèn)"參照發(fā)貨單生成〞〕〔5〕在銷售系統(tǒng)中，根據(jù)發(fā)貨單填制并復(fù)核銷售發(fā)票〔6〕在應(yīng)收系統(tǒng)中，審核銷售發(fā)票并生成銷售收入憑證〔7〕在庫存系統(tǒng)中，審核銷售出庫單〔8〕在存貨系統(tǒng)中，執(zhí)行出庫單記賬〔9〕在存貨系統(tǒng)中，生成結(jié)轉(zhuǎn)銷售本錢的憑證〔10〕賬表查詢A.在銷售系統(tǒng)中，查詢銷售訂單執(zhí)行情況統(tǒng)計(jì)表B.在銷售系統(tǒng)中，查詢發(fā)貨統(tǒng)計(jì)表C.在銷售系統(tǒng)中，查詢銷售統(tǒng)計(jì)表D.在存貨系統(tǒng)中，查詢出庫匯總表〔存貨系統(tǒng)〕業(yè)務(wù)二：1．2008/01/17業(yè)務(wù)二部向新月貿(mào)易公司出售1600K打印機(jī)5臺，報價為2300元，成交價為報價的90%，貨物從外購品倉庫發(fā)出。2．2008/01/17根據(jù)上述發(fā)貨單開據(jù)專用發(fā)票〔ZY0208978〕一張。操作向?qū)В骸?〕在銷售系統(tǒng)中，填制并審核銷售發(fā)貨單?！?〕在銷售系統(tǒng)中，根據(jù)發(fā)貨單填制并復(fù)核銷售發(fā)票。業(yè)務(wù)三：1．2008/01/17業(yè)務(wù)一部向新月貿(mào)易公司出售計(jì)算機(jī)10臺，報價為6400元，貨物從成品倉庫發(fā)出。2．2008/01/17根據(jù)上述發(fā)貨單開據(jù)專用發(fā)票〔ZY0208987〕一張。同時收到客戶以支票〔ZP011487〕所支付的全部貨款。操作向?qū)В骸?〕在銷售系統(tǒng)中，填制并審核銷售發(fā)貨單?！?〕在銷售系統(tǒng)中，根據(jù)發(fā)貨單填制銷售發(fā)票，執(zhí)行現(xiàn)結(jié)功能，復(fù)核銷售發(fā)票。業(yè)務(wù)四：1．2008/01/17業(yè)務(wù)一部向新月貿(mào)易公司出售計(jì)算機(jī)10臺，報價為6400元，貨物從成品倉庫發(fā)出。2．2008/01/17業(yè)務(wù)一部向新月貿(mào)易公司出售1600K打印機(jī)5臺，報價為2300元，貨物從外購品倉庫發(fā)出。3．2008/01/17根據(jù)上述兩張發(fā)貨單開據(jù)專用發(fā)票〔ZY0208988〕一張。操作向?qū)В骸?〕在銷售系統(tǒng)中，填制并審核兩張銷售發(fā)貨單?！?〕在銷售系統(tǒng)中，根據(jù)上述兩張發(fā)貨單填制并復(fù)核銷售發(fā)票。業(yè)務(wù)五：1．2008/01/18業(yè)務(wù)二部向華榮公司出售1600K打印機(jī)20臺，報價為2300元，貨物從外購品倉庫發(fā)出。 〔ZY0208989〕中所列示的數(shù)量為15臺，第二張發(fā)票(ZY0208990)上所列示的數(shù)量為5臺。操作向?qū)В骸惨弧吃阡N售系統(tǒng)中，填制并審核銷售發(fā)貨單?！捕吃阡N售系統(tǒng)中，分別根據(jù)發(fā)貨單填制并復(fù)核兩張銷售發(fā)票〔考慮一下，在填制第二張發(fā)票時，系統(tǒng)自動顯示的開票數(shù)量是否為5臺〕。業(yè)務(wù)六：2008/01/19業(yè)務(wù)一部向新月貿(mào)易公司出售10臺1600K打印機(jī)，報價為2300元，物品從外購品倉庫發(fā)出。并據(jù)此開據(jù)專用銷售發(fā)票(ZY0208991)一張。操作向?qū)В骸惨弧吃阡N售系統(tǒng)中，填制并審核銷售發(fā)票〔二〕在銷售系統(tǒng)中，查詢銷售發(fā)貨單〔三〕在庫存系統(tǒng)中，查詢銷售出庫單業(yè)務(wù)七：〔先在根底設(shè)置的存貨中添加一個存貨科目叫安裝費(fèi)，屬性為銷售外購應(yīng)稅勞務(wù)，然后在銷售系統(tǒng)中添加一個費(fèi)用工程為安裝費(fèi)〕2008/01/19業(yè)務(wù)一部在向新月貿(mào)易公司銷售商品過程中發(fā)生了一筆代墊的安裝費(fèi)500元。操作向?qū)В骸惨弧吃阡N售系統(tǒng)中，增設(shè)費(fèi)用工程為"安裝費(fèi)〞〔二〕在銷售系統(tǒng)中，填制并審核代墊費(fèi)用單業(yè)務(wù)八：1．2008/01/20業(yè)務(wù)二部向精益公司出售17寸顯示器20臺，由原料倉庫發(fā)貨，報價為1500元/臺，同時開據(jù)專用發(fā)票〔ZY0208992〕一張。2．2008/01/20客戶根據(jù)發(fā)貨單從原料倉庫領(lǐng)出15臺顯示器。3．2008/01/21客戶根據(jù)發(fā)貨單再從原料倉庫領(lǐng)出5臺顯示器。操作向?qū)В骸惨弧吃阡N售系統(tǒng)中，調(diào)整有關(guān)選項(xiàng)〔將"是否銷售生單〞選項(xiàng)勾去掉〕〔二〕在銷售系統(tǒng)中，填制并審核發(fā)貨單〔三〕在銷售系統(tǒng)中，根據(jù)發(fā)貨單填制并復(fù)核銷售發(fā)票〔四〕在庫存系統(tǒng)中，填制銷售出庫單?！哺鶕?jù)發(fā)貨單生成銷售出庫單〕業(yè)務(wù)九：1．2008/01/20業(yè)務(wù)二部向精益公司出售17寸顯示器20臺，由原料倉庫發(fā)貨，報價為1500元/臺。開據(jù)發(fā)票時，客戶要求再多買兩臺，根據(jù)客戶要求開據(jù)了22臺顯示器的專用發(fā)票〔ZY0208993〕一張。2．2008/01/20客戶先從原料倉庫領(lǐng)出18臺顯示器。3．2008/01/20客戶再從原料倉庫領(lǐng)出4臺顯示器。操作向?qū)В骸惨弧吃趲齑嫦到y(tǒng)中，調(diào)整選項(xiàng)〔將"允許超發(fā)貨單出庫〞選項(xiàng)置上對勾標(biāo)記〕〔二〕在庫存系統(tǒng)或銷售系統(tǒng)中，定義存貨檔案〔定義超額出庫上限為0.2〕〔三〕在銷售系統(tǒng)中，填制并審核發(fā)貨單〔四〕在銷售系統(tǒng)中，填制并復(fù)核銷售發(fā)票〔注意開票數(shù)量應(yīng)為"22〞〕〔五〕在庫存系統(tǒng)中，填制銷售出庫單，根據(jù)發(fā)貨單生成銷售出庫單。業(yè)務(wù)十：1．2008/01/20業(yè)務(wù)二部向精益公司出售計(jì)算機(jī)200臺，由成品倉庫發(fā)貨，報價為6500元/臺。由于金額較大，客戶要求以分期付款形式購置該商品。經(jīng)協(xié)商，客戶分四次付款，并據(jù)此開據(jù)相應(yīng)銷售發(fā)票。第一次開據(jù)的專用發(fā)票〔ZY0208995〕為數(shù)量50臺，單價6500元。2．2008/01/22業(yè)務(wù)部門將該業(yè)務(wù)所涉及到的出庫單及銷售發(fā)票交給財(cái)務(wù)部門，財(cái)務(wù)部門據(jù)此結(jié)轉(zhuǎn)收入及本錢。操作向?qū)В骸惨弧吃阡N售系統(tǒng)中，調(diào)整有關(guān)選項(xiàng)：將"是否銷售生單〞選項(xiàng)置上對勾標(biāo)記；將"是否有分期收款業(yè)務(wù)〞選項(xiàng)置上對勾標(biāo)記?！捕吃阡N售系統(tǒng)中，填制并審核發(fā)貨單〔注意選擇業(yè)務(wù)類型〕〔三〕在存貨系統(tǒng)中，執(zhí)行發(fā)出商品記賬功能，對發(fā)貨單進(jìn)展記賬?！菜摹抽_據(jù)發(fā)票時，在銷售系統(tǒng)中根據(jù)發(fā)貨單填制并復(fù)核銷售發(fā)票〔五〕在應(yīng)收系統(tǒng)中，審核銷售發(fā)票及生成收入憑證〔六〕在存貨系統(tǒng)中，執(zhí)行發(fā)出商品記賬功能，對銷售發(fā)票進(jìn)展記賬?！财摺吃诖尕浵到y(tǒng)中，生成結(jié)轉(zhuǎn)銷售本錢憑證〔八〕賬表查詢1.在存貨系統(tǒng)中，查詢發(fā)出商品明細(xì)賬2.在銷售系統(tǒng)中，查詢銷售統(tǒng)計(jì)表業(yè)務(wù)十一：1．2008/01/20業(yè)務(wù)二部委托利益公司代為銷售計(jì)算機(jī)50臺，售價為2200元，貨物從成品倉庫發(fā)出。2．2008/01/25收到利益公司的委托代銷清單一張，結(jié)算計(jì)算機(jī)30臺，售價為2200元。立即開據(jù)銷售專用發(fā)票〔ZY0208996〕給利益公司。3．2008/01/26業(yè)務(wù)部門將該業(yè)務(wù)所涉及到的出庫單及銷售發(fā)票交給財(cái)務(wù)部門，財(cái)務(wù)部門據(jù)此結(jié)轉(zhuǎn)收入及本錢。操作向?qū)В骸惨弧吃诖尕浵到y(tǒng)中，調(diào)整委托代銷業(yè)務(wù)的銷售本錢結(jié)轉(zhuǎn)方法為"發(fā)出商品〞確定?！捕嘲l(fā)貨時：1.在銷售系統(tǒng)中，填制并審核委托代銷發(fā)貨單2.在庫存系統(tǒng)中，審核銷售出庫單3.在存貨系統(tǒng)中，對發(fā)貨單進(jìn)展記賬4.在存貨系統(tǒng)中，生成出庫憑證〔三〕結(jié)算開票時：1.在銷售系統(tǒng)中，填制并審核委托代銷結(jié)算單2.在銷售系統(tǒng)中，復(fù)核銷售發(fā)票3.在應(yīng)收系統(tǒng)中，審核銷售發(fā)票及生成銷售憑證〔四〕結(jié)轉(zhuǎn)銷售本錢時：1.在存貨系統(tǒng)中，對發(fā)記進(jìn)展記賬2.在存貨系統(tǒng)中，生成結(jié)轉(zhuǎn)本錢的憑證〔五〕賬表查詢1.在銷售系統(tǒng)中，查詢委托代銷統(tǒng)計(jì)表2.在庫存系統(tǒng)中，查詢委托代銷備查簿業(yè)務(wù)十二：1．2008/01/25業(yè)務(wù)一部售給新月公司的計(jì)算機(jī)10臺，單價為6500元，從成品倉庫發(fā)出。2．2008/01/26業(yè)務(wù)一部售給新月公司的計(jì)算機(jī)因質(zhì)量問題,退回1臺，單價為6500元，收回成品倉庫。3．2008/01/26開據(jù)相應(yīng)的專用發(fā)票〔ZY0208997〕一張，數(shù)量為9臺。操作向?qū)В骸惨弧嘲l(fā)貨時，在銷售系統(tǒng)中填制并審核發(fā)貨單〔二〕退貨時，在銷售系統(tǒng)中填制并審核退貨單〔三〕在銷售系統(tǒng)中，填制并復(fù)核銷售發(fā)票〔選擇發(fā)貨單時應(yīng)包含紅字〕業(yè)務(wù)十三：2008/01/27委托利益公司銷售的計(jì)算機(jī)退回2臺,入成品倉庫。由于該貨物已經(jīng)結(jié)算，故開據(jù)紅字專用發(fā)票〔ZY0208998〕一張。操作向?qū)В骸惨弧嘲l(fā)生退貨時，在銷售系統(tǒng)中填制并審核委托代銷結(jié)算退回單〔二〕在銷售系統(tǒng)中，復(fù)核紅字專用銷售發(fā)票〔三〕在銷售系統(tǒng)中，填制并復(fù)核委托代銷退貨單

(四)賬表查詢，在庫存系統(tǒng)中，查詢委托代銷備查簿考核五庫存管理目的與要求:掌握企業(yè)在日常業(yè)務(wù)中如何通過軟件來處理各種其他業(yè)務(wù)及相關(guān)賬表查詢考核內(nèi)容：業(yè)務(wù)一：〔產(chǎn)成品入庫〕1．2008/01/15成品倉庫收到當(dāng)月加工的10臺計(jì)算機(jī),作為產(chǎn)成品入庫。2．2008/01/16成品倉庫收到當(dāng)月加工的20臺計(jì)算機(jī),作為產(chǎn)成品入庫。3．2008/01/17隨后收到財(cái)務(wù)部門提供的完工產(chǎn)品本錢,其中計(jì)算機(jī)的總本錢144000元,立即做本錢分配。操作向?qū)В骸惨弧吃趲齑嫦到y(tǒng)中，填制并審核產(chǎn)成品入庫單〔二〕在庫存系統(tǒng)中，查詢收發(fā)存匯總表〔三〕在存貨系統(tǒng)中，進(jìn)展產(chǎn)成品本錢分配〔四〕在存貨系統(tǒng)中，執(zhí)行單據(jù)記賬業(yè)務(wù)二：〔材料領(lǐng)用〕2008/01/15一車間向原料倉庫領(lǐng)用PIII芯片100盒、40G硬盤100只，用于生產(chǎn)。操作向?qū)В骸惨弧吃趲齑嫦到y(tǒng)中，填制并審核材料出庫單〔建議單據(jù)中的單價為空〕業(yè)務(wù)三：〔調(diào)撥業(yè)務(wù)〕2008/01/20將原料倉庫中的50只鍵盤調(diào)撥到外購品倉庫。操作向?qū)В骸惨弧吃趲齑嫦到y(tǒng)中，填制并審核調(diào)撥單〔二〕在庫存系統(tǒng)中，審核其他入庫單〔三〕在庫存系統(tǒng)中，審核其他出庫單〔四〕在存貨系統(tǒng)中，執(zhí)行特殊單據(jù)記賬業(yè)務(wù)四：〔盤點(diǎn)業(yè)務(wù)〕2008/01/25對原料倉庫的所有存貨進(jìn)展盤點(diǎn)。盤點(diǎn)后，發(fā)現(xiàn)鍵盤多出一個。經(jīng)確認(rèn)，該鍵盤的本錢為80元/只。操作向?qū)В骸脖P點(diǎn)不生成單據(jù)〕 〔一〕盤點(diǎn)前：在庫存系統(tǒng)中，填制盤點(diǎn)單〔二〕盤點(diǎn)后：1.在庫存系統(tǒng)中修改盤點(diǎn)單，錄入盤點(diǎn)數(shù)量，確定盤點(diǎn)金額。2.在庫存系統(tǒng)中，審核盤點(diǎn)單。3.在存貨系統(tǒng)中，對出入庫單進(jìn)展記賬。

考核六往來業(yè)務(wù)目的與要求:掌握企業(yè)在日常業(yè)務(wù)中如何通過軟件來處理各種往來業(yè)務(wù)及相關(guān)賬表查詢考核內(nèi)容：第一局部:客戶往來款的處理一、應(yīng)收款確實(shí)認(rèn)將上述銷售業(yè)務(wù)中所涉及到的銷售發(fā)票進(jìn)展審核。財(cái)務(wù)部門據(jù)此結(jié)轉(zhuǎn)各項(xiàng)收入。操作向?qū)В骸惨弧吃趹?yīng)收系統(tǒng)中，進(jìn)入[應(yīng)收單據(jù)處理]—[應(yīng)收單據(jù)審核]〔二〕根據(jù)發(fā)票生成憑證：在應(yīng)收系統(tǒng)中，進(jìn)入[制單處理]，選擇發(fā)票制單〔生成憑證時可做合并制單〕?！踩迟~表查詢1．根據(jù)信用期限進(jìn)展單據(jù)報警查詢。2．根據(jù)信用額度進(jìn)展信用報警查詢。二、收款結(jié)算：〔一〕收到預(yù)收款2008/01/05收到華榮公司以匯票〔HP0216546〕方式支付的預(yù)付貨款30000元。財(cái)務(wù)部門據(jù)此生成相應(yīng)憑證。操作向?qū)В?、錄入收款單：在應(yīng)收系統(tǒng)中，進(jìn)入[收款單據(jù)處理]—[收款單據(jù)錄入]〔注意：款項(xiàng)類型為"預(yù)收款〞〕2、審核收款單：在應(yīng)收系統(tǒng)中，進(jìn)入[收款單據(jù)處理]—[收款單據(jù)審核]3、根據(jù)收款單生成憑證：在應(yīng)收系統(tǒng)中，進(jìn)入[制單處理]，選擇結(jié)算單制單?！捕呈盏綉?yīng)收款1.2008/01/26收到利益公司以支票方式支付的貨款50,000元，用于沖減其所欠的第一筆貨款。操作向?qū)В?、錄入收款單：在應(yīng)收系統(tǒng)中，進(jìn)入[收款單據(jù)處理]—[收款單據(jù)錄入]〔注意：款項(xiàng)類型為"應(yīng)收款〞〕2、審核收款單：在應(yīng)收系統(tǒng)中，進(jìn)入[收款單據(jù)處理]—[收款單據(jù)審核]3核銷應(yīng)收款：在應(yīng)收系統(tǒng)中，進(jìn)入[核銷]—[手工核銷]2、2008/01/21收到新月公司的500元現(xiàn)金,用于歸還其所欠的代墊安裝費(fèi)。操作向?qū)В骸惨弧充浫胧湛顔危涸趹?yīng)收系統(tǒng)中，進(jìn)入[收款單據(jù)處理]—[收款單據(jù)錄入]〔注意：款項(xiàng)類型為"應(yīng)收款〞〕〔二〕審核收款單：在應(yīng)收系統(tǒng)中，進(jìn)入[收款單據(jù)處理]—[收款單據(jù)審核]〔三〕核銷應(yīng)收款：在應(yīng)收系統(tǒng)中，進(jìn)入[核銷]—[自動核銷]3.查詢業(yè)務(wù)明細(xì)賬4.查詢收款預(yù)測三、