法律實(shí)務(wù)PPP模式實(shí)施項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

PPP可行研究告中國(guó)南車(chē)集團(tuán)公司二○一六年六月

編制單位（章）：主持部門(mén)：批準(zhǔn)人（簽）：審核人（簽）：編制人（簽）：

目

錄第章總論61.1.1.2.1.3.1.4.1.5...........................................................................................91.6.1.7.........................................................................................01.8..................................................................................................111.9.第章項(xiàng)運(yùn)模152.1.........................................................................................5..............................................................................15..............................................................................172.2.........................................................................................718188................................................................................................................................................................................................................................22.322.44

2.5.........................................................................................4................................................................4................................................................52.6.2.752.86第章經(jīng)測(cè)算273.1.........................................................................................778................................................................................23.2.........................................................................................00................................................................................3................................................................................31................................................................................33.3.........................................................................................2.........................................................................................3第章風(fēng)評(píng)估344.1.........................................................................................4444.2.4

54.3.55第章結(jié)論37

第一章總論項(xiàng)名和項(xiàng)業(yè)如*項(xiàng)背/考政紹”期**新6

2016年末40平億100元全面**98個(gè)16.612015保進(jìn)位-路（岳麓-（-PPP模**215號(hào)2014113號(hào)?政府項(xiàng)內(nèi)述項(xiàng)目建7

項(xiàng)目建設(shè)路*m*m設(shè)子工1.建設(shè)地點(diǎn)建設(shè)規(guī)模建設(shè)內(nèi)容

黃橋大道城市化改造（北起岳麓大道，南至楓林路）道路建設(shè)總長(zhǎng)*m，路幅寬*m，時(shí)速40～60km/h道路工程、交通設(shè)施工程、綠化工程、排水工程、電力埋管土建工程、橋涵工程、照明工程等2.建設(shè)地點(diǎn)黃橋大道城市化改造（北起楓林路，南至梅溪湖路西延線）建設(shè)規(guī)模道路建設(shè)總長(zhǎng)*m，路幅寬為*m時(shí)速40～60km/h建設(shè)內(nèi)容

道路工程、交通設(shè)施工程、綠化工程、排水工程、電力埋管土建工程、橋涵工程、照明工程等3.建設(shè)地點(diǎn)建設(shè)規(guī)模建設(shè)內(nèi)容

岳麓大道輔道—楓林路（北南向城市次干路）道路建設(shè)總長(zhǎng)*m，路幅寬為*m設(shè)計(jì)車(chē)速40km/h，雙向6車(chē)道道路工程、交通設(shè)施工程、綠化工程、排水工程、電力埋管土建工程、橋涵工程、照明工程等4.建設(shè)地點(diǎn)建設(shè)規(guī)模建設(shè)內(nèi)容

長(zhǎng)興路（黃橋大道—許龍路）道路建設(shè)總長(zhǎng)1994m，路幅寬為，時(shí)速30～40km/h道路工程、交通設(shè)施工程、綠化工程、排水工程、電力埋管土建工程、橋涵工程、照明工程等8

征拆情遷************至20****，道--大道輔-2330m度36m126。項(xiàng)總資裝工程費(fèi)預(yù)管期利******元**元***表**PPP總投資構(gòu)成表序號(hào)

工程和費(fèi)用名稱(chēng)

估算金額（萬(wàn)元）

數(shù)量

單位金額

說(shuō)明9

一11.11.21.322.12.22.3二三四五六

工程費(fèi)用主體工程建設(shè)內(nèi)容1建設(shè)內(nèi)容2建設(shè)內(nèi)容3附屬工程電氣、自控、通風(fēng)等設(shè)備中控室、電氣室其他附屬工程1+2工程費(fèi)用合計(jì)征地、拆遷費(fèi)用其他費(fèi)用預(yù)備費(fèi)建設(shè)期貸款利息流動(dòng)資金建設(shè)項(xiàng)目總投二三四五六）項(xiàng)合期具體）項(xiàng)目特許****至52m。-楓-年10

項(xiàng)進(jìn)論證；實(shí)項(xiàng)項(xiàng)文件類(lèi)型

文件名稱(chēng)

上報(bào)文件是否完成是否

批復(fù)部門(mén)*門(mén)

是否取得批復(fù)是/

批復(fù)時(shí)間擬批批復(fù)復(fù)時(shí)間文號(hào)X年X月日建設(shè)項(xiàng)目立項(xiàng)及前期報(bào)審文件PPP實(shí)施相關(guān)文件

項(xiàng)目可行性研究報(bào)告建設(shè)項(xiàng)目選址報(bào)審文件項(xiàng)目報(bào)國(guó)土局文件（土地預(yù)審）拆遷安臵方案項(xiàng)目環(huán)評(píng)報(bào)告控制性詳細(xì)規(guī)劃以及規(guī)劃用地報(bào)審文件項(xiàng)目PPP實(shí)施方案項(xiàng)目物有所值評(píng)價(jià)報(bào)告項(xiàng)目財(cái)政承受能力論證報(bào)告項(xiàng)目入市級(jí)PPP項(xiàng)目庫(kù)申請(qǐng)文件項(xiàng)目入省級(jí)PPP項(xiàng)目庫(kù)申請(qǐng)文件地方政府是否過(guò)會(huì)同意將項(xiàng)目納入財(cái)政預(yù)算地方人大是否批準(zhǔn)將項(xiàng)目納入財(cái)政預(yù)算11

2014**2015年1.2014?612.同?號(hào)3.2015號(hào)4.2015號(hào)5.20156.113201521）**）**技術(shù)產(chǎn)業(yè)**新PPP12

年**?PPP?32014中年112014年124月年月完編依列本可研括PPP實(shí)1）2014號(hào)3）4?）201476）號(hào)7PPP模8PPP模13

9**GK201507017）101214

第二章項(xiàng)目運(yùn)作模式運(yùn)競(jìng)-PPP合漢付運(yùn)公司在合2.1項(xiàng)參單項(xiàng)般業(yè)主2.1.1府業(yè)）項(xiàng)末、2013-2015武漢市經(jīng)濟(jì)指標(biāo)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)序號(hào)一、（單位：億元）()地區(qū)生產(chǎn)總值

名稱(chēng)201320142015

備注123

第一產(chǎn)業(yè)農(nóng)業(yè))增加值第二產(chǎn)業(yè)增加值第三產(chǎn)業(yè)增加值15

序號(hào)

名稱(chēng)201320142015

備注二、財(cái)政及稅收收入（單位：億元）()11.123

全市財(cái)政總收入地方公共財(cái)政總收入一般預(yù)算公共)財(cái)政收入上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入轉(zhuǎn)貸地方債券及政府基金性收入三、財(cái)政支出（單位：億元）11.1

全市財(cái)政總支出一般預(yù)算公共)財(cái)政支出四、政府負(fù)債（單位：億元）12

政府負(fù)債余額政府負(fù)債率五、人口數(shù)據(jù)（單位：萬(wàn)人）11.12

戶籍人口常住人口常住人口城鎮(zhèn)化率（百分比）六、人均經(jīng)濟(jì)指標(biāo)（單位：元）12

人均GDP城鎮(zhèn)居民人均可支配收入年度2015萬(wàn)元萬(wàn)及*萬(wàn)元，年*2013-2015公2020*，***省于2018年后*%。取**%2031至2040年武**%，測(cè)16

*項(xiàng)其%表

政府項(xiàng)目支出與公共預(yù)算支出比例情況

府臺(tái)司-成**億元司主要從年**AA-主商條17

規(guī)承PPP項(xiàng)PPPPPP庫(kù)，并將**省財(cái)PPP項(xiàng)中心網(wǎng)示設(shè)成成本為政考部府認(rèn)可的**億********%報(bào)制府費(fèi)式模式下政18

確資金***%*行缺補(bǔ)模下政式項(xiàng)目回報(bào)公司1金**可**新區(qū)建設(shè)**項(xiàng)費(fèi)表入廊費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)（萬(wàn)元/公里）

2額將***19

廊項(xiàng)目*/**/3第財(cái)政補(bǔ)貼

目建設(shè)成-入收入合理現(xiàn)率期限

運(yùn)營(yíng)成本合潤(rùn)率

績(jī)效考核得

-運(yùn)營(yíng)收入**%**%為***%**入*用付模模式下政BOT項(xiàng)程用價(jià)準(zhǔn)明項(xiàng)目工分應(yīng)依）GB50500-2013裝6666號(hào)文20

2008號(hào)662013號(hào)文?號(hào)66及湖北?。┏炭罡妒綉?yīng)依21550%后15日款30%31520%21

果15內(nèi)支付合30%設(shè)日內(nèi)30%15日內(nèi)支付415日內(nèi)后15內(nèi)25%）15155金目費(fèi)排項(xiàng)公的立部分應(yīng)重**方同意按建信****%**占********%**基22

*************繳*******萬(wàn)*************長(zhǎng)期過(guò)董事組成**薦名、**薦1，**薦**。董事會(huì)冶**，中**，中冶建**。****和**1**和*****冶23

專(zhuān)基的立//****基金***元*%*****級(jí)***%***%****在產(chǎn)業(yè)基在有**%項(xiàng)資籌應(yīng)重本及落實(shí)及目司金措劃據(jù)國(guó)務(wù)號(hào)**%**金****億元（全****注冊(cè)資本+*********銀***%**%24

*****%（浮**%****行項(xiàng)目好**施位金措劃照上述投***司分**由**且**資**萬(wàn)元。項(xiàng)建部分應(yīng)重還項(xiàng)目的勘****目**EPC合同***%**%**%潤(rùn)****%項(xiàng)運(yùn)及購(gòu)25

付費(fèi)據(jù)上述回維金****萬(wàn)元****萬(wàn)元，具表項(xiàng)目公司運(yùn)營(yíng)及回購(gòu)資金安排情況表序號(hào)

項(xiàng)目

合計(jì)

建設(shè)期1234

運(yùn)維期……N11.11.1.11.1.2…1.21.3

總計(jì)政府付費(fèi)合計(jì)可用性服務(wù)費(fèi)分項(xiàng)工程1分項(xiàng)工程2運(yùn)營(yíng)績(jī)效服務(wù)費(fèi)使用者付費(fèi)項(xiàng)移和出述項(xiàng)目移括以下內(nèi)**目到期后26

第三章經(jīng)濟(jì)測(cè)算項(xiàng)公收益況**萬(wàn)元***元********萬(wàn)元****萬(wàn)*****元**表項(xiàng)目公司利潤(rùn)表序號(hào)一123…二123

項(xiàng)目項(xiàng)目總收入政府付費(fèi)（或可行性缺口補(bǔ)助）使用者付費(fèi)（如有）運(yùn)營(yíng)管理費(fèi)項(xiàng)目總成本建安總成本拆遷費(fèi)用其他成本

金額

單位萬(wàn)元萬(wàn)元萬(wàn)元萬(wàn)元萬(wàn)元萬(wàn)元萬(wàn)元萬(wàn)元萬(wàn)元

備注1+2+3說(shuō)明計(jì)算依據(jù)說(shuō)明計(jì)算依據(jù)說(shuō)明計(jì)算依據(jù)二不含利息支出。此項(xiàng)為建設(shè)期，除建安支出外的所有靜態(tài)支出3.1…3.2…

萬(wàn)元萬(wàn)元4

資本金的利息支出

萬(wàn)元

是指基金和股東按約定獲得的利息27

56

貸款的利息償還運(yùn)維期運(yùn)營(yíng)成本

萬(wàn)元萬(wàn)元

按項(xiàng)目公司實(shí)際貸款利息計(jì)算項(xiàng)目運(yùn)維期，項(xiàng)目公司自身或委托第三方運(yùn)維發(fā)生的成本…三四五六七

營(yíng)業(yè)稅及附加增值稅利潤(rùn)總額所得稅凈利潤(rùn)

萬(wàn)元萬(wàn)元萬(wàn)元萬(wàn)元萬(wàn)元

請(qǐng)說(shuō)明稅率請(qǐng)說(shuō)明稅率四=二三四五×稅率七=六金源應(yīng)情表項(xiàng)目公司資金來(lái)源與應(yīng)用表序號(hào)

項(xiàng)目

合計(jì)

1

建設(shè)期234

運(yùn)維期……N11.11.21.31.41.51.6…22.12.22.32.42.52.6

現(xiàn)金流入政府付費(fèi)（或可行性缺口補(bǔ)助）使用者付費(fèi)（如有）運(yùn)營(yíng)管理費(fèi)注冊(cè)資本金注入股東借款注入銀行借款注入現(xiàn)金流出前期費(fèi)用拆遷費(fèi)用建安成本銀行借款本金償還銀行借款利息償還股東借款本金償還28

2.72.82.9…34567

股東借款利息償還營(yíng)業(yè)稅金及附加增值稅所得稅前凈現(xiàn)金流量1-2累計(jì)所得稅前凈現(xiàn)金流量調(diào)整所得稅所得稅后凈現(xiàn)金流量3-5累計(jì)所得稅后凈現(xiàn)金流量3.1.3利力析**%****年，**萬(wàn)元率*目全***資回**年**萬(wàn)*%表項(xiàng)目公司全投資口徑現(xiàn)金流量表序號(hào)

項(xiàng)目

合計(jì)

建設(shè)期12

34

運(yùn)維期……N11.11.21.3…22.12.22.32.42.5…

現(xiàn)金流入政府付行性缺口補(bǔ)助）使用者付費(fèi)（如有）運(yùn)營(yíng)管理費(fèi)現(xiàn)金流出前期費(fèi)用拆遷費(fèi)用建安成本營(yíng)業(yè)稅金及附加增值稅29

34567

所得稅前凈現(xiàn)金流量（累計(jì)所得稅前凈現(xiàn)金流量調(diào)整所得稅所得稅后凈現(xiàn)金流量（累計(jì)所得稅后凈現(xiàn)金流量所得稅前計(jì)算指標(biāo)項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（）項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值＝*%)項(xiàng)目靜態(tài)投資回收期（年）項(xiàng)目動(dòng)態(tài)投資回收期（年）實(shí)單收

所得稅后計(jì)算指標(biāo)項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（）項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值＝項(xiàng)目靜態(tài)投資回收期（年）項(xiàng)目動(dòng)態(tài)投資回收期（年）差益*******元*%***%*****權(quán)資益****目工益30

**冶按****率**%計(jì)益利力析資**在************元**********率**%/施表實(shí)施單位現(xiàn)金流量表序號(hào)

項(xiàng)目

合計(jì)

建設(shè)期1234

運(yùn)維期…N11.11