書場創(chuàng)業(yè)項目實施計劃書

-.z.喜樂書場創(chuàng)業(yè)方案書目錄摘要…………-4-書場簡介……-5-第一節(jié)公司宗旨及目標…………-5-第二節(jié)公司構(gòu)造…………-6-1.總經(jīng)理……………………-6-2.監(jiān)視部……………………-6-3.人事部……………………-7-4.財務(wù)部……………………-7-5.銷售部……………………-7-6.市場宣傳與調(diào)研部………-8-7.生產(chǎn)研發(fā)部………………-8-第三章產(chǎn)品的開發(fā)………………-8-第一節(jié)設(shè)備…………………-8-第二節(jié)人力資源……………-9-第三節(jié)制作過程……………-9-第四章市場營銷與宣傳………………-10第五章競爭分析………-10第六章產(chǎn)品的銷售……-12第七章市場分析………-13第八章融資……………-15第一節(jié)合伙融資…………………-15-第二節(jié)租賃融資…………………-15-第三節(jié)政府政策…………………-15-第九章風險分析……………………-16-第一節(jié)資源風險…………………-16-第二節(jié)市場不確定性……………-16-第三節(jié)生產(chǎn)不確定性……………-16-第四節(jié)競爭風險……………………-16第五節(jié)管理風險……………………-17第十章躲避風險的方法………………-17第十一章財務(wù)分析……-17附表：滿意度調(diào)查表…………………-23-"喜樂書場〞創(chuàng)業(yè)方案書摘要：隨著社會開展，人們生活節(jié)奏加快生活方式的變化，人們的休閑娛樂方式也發(fā)生著改變。人們不僅僅追求身體的放松也注重身心的的愉快，人們對小說的欣賞趣味也有很大改變，很多人不再是簡單的看小說，而是更樂意用聽播送的方式去欣賞小說。老年人對播送更是情有獨鐘，聽書是他們解悶的方式，現(xiàn)在隨著老齡化趨勢的加快，關(guān)愛老人，不是一句空話，而是要為他們提各種效勞，落實在行動上。同時，播送這一媒介是長盛不衰的將軍，他的地位根本不會變，因為他快速〔報紙比不了〕，技術(shù)簡單〔電視，網(wǎng)絡(luò)比不了〕，環(huán)境阻力小〔象最近的南海地震導致的網(wǎng)絡(luò)癱瘓，或者因為沒電不能正常看電視。但有時，播送會受太陽活動的影響〕，使用方便〔幾節(jié)電池搞定，特別在*些緊急情況下，播送的應(yīng)急性就發(fā)揮出了〕。我們公司迎合消費者的這種消費需求，創(chuàng)立書場制作通過播送播放的有聲小說。第一章書場簡介我們的書場是融小說與電視劇兩種藝術(shù)形式與一體的小說展示形式。也是目前小說聯(lián)播節(jié)目從單人演播開展為雙人或多人演繹，并加上生動的旁白講解和配樂配音效果，除了表達播送的播講藝術(shù)，還表達了聲音藝術(shù)的特點。雖然不如電視畫面真切，但他卻具有以聲奪人，不受畫面限制，便于聽眾發(fā)揮想象力。讓聽者隨著隨著聲音與音樂的旋律，感受到身臨其境、逼真?zhèn)魃竦男Ч?。我們?喜樂〞書場把聽眾喜聞樂于承受的小說加工成聽覺盛宴，通過播送電臺或支持網(wǎng)絡(luò)下載的方式展現(xiàn)給觀眾，不受時間的限制。第一節(jié)公司的宗旨及目標公司本著"效勞群眾，追求卓越〞的核心人文理念。社會經(jīng)濟的開展，人們不僅僅滿足溫飽的需求，追求開展與享受消費日新月異，滿足消費者需求是企業(yè)開展的關(guān)鍵。需求無止境，效勞也要不斷開展這樣才能使公司持續(xù)受到消費者的喜愛，不斷開展。目標的實現(xiàn)是一個循序漸進的過程，在公司成立初期本著創(chuàng)立品牌的原則，通過在播送電臺、網(wǎng)絡(luò)上進展播放、下載。定期對消費者進展問卷調(diào)查，不斷更行書場內(nèi)容，同時關(guān)注競爭對手的優(yōu)勢，取長補短強大自身這樣強大自身之后才能有市場競爭力。從企業(yè)的白領(lǐng)、上班族及老人來看整個消費市場廣闊，雖然也有很強的競爭對手但只有在競爭中才能改良、開展。第二節(jié)公司構(gòu)造為了吸納各種類型的投資，公司實行有限責任制。股東以其認繳的出資額為限對公司承當責任股東只需按協(xié)議確定的出資比例出資，并以此比例享受權(quán)利承當義務(wù)。股東也可以以資本、技術(shù)、廠房、勞動力作為入股砝碼。由于公司成立初期規(guī)模較小主要設(shè)立人事部、財務(wù)部、銷售部、市場調(diào)研宣傳部、產(chǎn)品研發(fā)部、廣告宣傳部，這些部門有總經(jīng)理直接收理。1.總經(jīng)理人事部門總經(jīng)理管理人事部、財務(wù)部、銷售部、市場宣傳與調(diào)研部、生產(chǎn)研發(fā)部、。各個部門大的方向由總經(jīng)理控制，總經(jīng)理的職能受到監(jiān)視部門的監(jiān)視。2.監(jiān)視部監(jiān)視部門主要負責監(jiān)視總經(jīng)理以及其他各部門的正常工作。3.人事部主要是起人力資源調(diào)配，它在負責人的領(lǐng)導下，合理配置人員以最大限度地為企業(yè)獲得利益。負責企業(yè)員工構(gòu)造總體規(guī)劃及其實施、招錄員工、培訓員工、獎勵或懲辦員工、企業(yè)內(nèi)部員工的流動、員工的工資管理、員工的考核、員工的職稱管理等方面。并且制定機制吸引對媒體和傳媒有才能的人參加為書場的開展努力。4.財務(wù)部全面實行財務(wù)預算的方案管理職能。明確經(jīng)營目標，協(xié)調(diào)各職能和各環(huán)節(jié)之間的生產(chǎn)經(jīng)營活動，控制日常經(jīng)濟和評價工作業(yè)績,財務(wù)部門要加強經(jīng)營全過程的控制、監(jiān)視、約束，有效防*、化解資產(chǎn)損失的風險。切實加強監(jiān)管職能。為保證各項財務(wù)制度和財務(wù)預決算方案等得以貫徹執(zhí)行，經(jīng)營責任考核指標完成是否真實，有否違反財經(jīng)紀律和財務(wù)制度等，必須履行嚴格的財務(wù)監(jiān)視職能。保證會計信息真實、完整的會計核算。準確地編制財務(wù)報表對會計數(shù)據(jù)進展分析，及時向經(jīng)營者或管理者提出建議，提高會計質(zhì)量。提高財務(wù)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)，提高理財工作積極性。財務(wù)人員要為各級領(lǐng)導提供會計信息，協(xié)調(diào)內(nèi)部關(guān)系，拓展知識面，鉆研業(yè)務(wù)，還要通過多種形式的培訓，提高技能。5.銷售部主要負責把制作好的小說市場,聯(lián)絡(luò)播送電臺和，進展市場一線信息收集、市場調(diào)研工作。通過播送電臺或者創(chuàng)立自己的電臺把產(chǎn)品向銷售出去，除此之外，銷售部還要創(chuàng)立自己的把有聲小說上傳到網(wǎng)上這樣就可以支持網(wǎng)絡(luò)的下載和網(wǎng)上在線收聽。6.市場宣傳與調(diào)研部主要是搜集聽眾所反映的信息并通過展開市場調(diào)查的形式開掘出人們喜愛聽的小說和對新錄制小說的意見建議。初期是以宣傳為主，讓更多的人知道了解我們書場，后期以調(diào)查，反應(yīng)信息為主。不斷完善開展。7.生產(chǎn)研發(fā)部這是我們書場最為核心的部門，我們之所以能吸引聽眾就是靠提供更優(yōu)質(zhì)的效勞。包括錄制小說、后期調(diào)整、音樂背景的植入等。我們會把每個細節(jié)做好。用喬布斯的一句話就是：創(chuàng)新就是注重細節(jié)。第三章產(chǎn)品的開發(fā)第一節(jié)設(shè)備經(jīng)過聲學工作者設(shè)計和計算在經(jīng)過隔振各生和音樂處理的錄音室，話筒，調(diào)音臺，擁有專業(yè)聲卡設(shè)備的電腦，高保真音響，監(jiān)聽耳機等。第二節(jié)人力資源光有設(shè)備也不能完成對小說的錄制必須要有人才能錄。對于錄音人員可以聘用職業(yè)的配音員即曾受過配音訓練并以配音作為職業(yè)，專門為電影，電視，動畫，幕后旁白配音的人。同時吸納那些有優(yōu)秀嗓音并且有意向走配音這條路的高校生。對他們進展培養(yǎng)鍛煉。為以后開展儲藏人才。除此之外，還要有實力的導演進展指導，導演要有扎實的根本功和豐富的指導經(jīng)歷，理解原片指導配音員用心體會人物調(diào)整狀態(tài)對稿件完美詮釋后正是錄音。錄音之后就是后期制作了，后期制作不僅有對錄音效果的調(diào)試還包括音樂的植入。因此，就需要一些對計算機有獨特技巧運用的人和對音樂有感悟的人。第三節(jié)制作過程〔一〕有了設(shè)備和人就萬事具備開場錄音了。配音員以對話的形式把書中的內(nèi)容波將出來，對于書中一些精辟語言的豐富內(nèi)涵和神韻以及對話不能表達出來的內(nèi)容以旁白的形式再現(xiàn)。〔二〕錄音之后就是美化制作了：利用音頻制作軟件〔德國的‘數(shù)字音頻工作站’就是一個多軌音頻處理軟件〕，還有對人生進展處理和檢查，如：降噪處理，壓限工作，鼓勵器的使用，和EQ曲線的調(diào)整等。除此之外，把音樂之如錄制小說中是本來單調(diào)的對話因旋律使人蕩氣回腸觸動心弦。不僅帶來了放松也帶來感悟。第四章市場營銷與宣傳說到營銷就是把產(chǎn)品推銷出去和開發(fā)潛在市場。這不僅是銷售的過程也是宣傳的過程?！惨弧硨τ诶夏耆撕蛯W(wǎng)絡(luò)、信息承受信息不靈敏的人群我們可以通過利用播送上進展宣傳，因為播送收音機這一群眾傳媒在中老年人中占有相當大的市場。據(jù)統(tǒng)計：僅中央人民播送電臺在中國擁有聽眾超過7億〔二〕我們也可以先在**及其周邊地區(qū)做市場調(diào)查，可采取走向基層，走向社區(qū)進展問卷調(diào)查。其實調(diào)查的過程也是宣傳的過程向我們未來的聽眾介紹我們的效勞〔三〕我們也可以與中國移動合作已發(fā)信息的形式做宣傳。對于經(jīng)常上網(wǎng)的公司白領(lǐng)，上班族可以在網(wǎng)上進展廣告宣傳?！菜摹澄覀兘梃b網(wǎng)絡(luò)互動性這一特點開展微博互動平臺。聽眾們通過微博參與互動有效增加了節(jié)目的趣味性參與性，牢牢鎖住聽眾。第五章．競爭分析圖一人們收聽播送圖競爭對手：從整個播送市場上，我們看到與我們書場又類似效勞的唯獨**播送電臺的"趙蘭書場"。"趙蘭書場"這種網(wǎng)絡(luò)有聲小說與**播送電臺建立合作聯(lián)系，是**目前播送電臺唯一一檔由主持人播講的小說，同時將打算支持網(wǎng)絡(luò)下載。根據(jù)權(quán)威數(shù)據(jù)有200萬網(wǎng)民已成為他的粉絲！我們的書場與趙蘭書場相比既有繼承又有開展。繼承的是他的優(yōu)地點：把小說讀出來給想聽的人聽與電臺建立聯(lián)系，支持網(wǎng)絡(luò)下載。對于開展就是彌補其中的缺乏：她的書場主要是趙蘭一個人變著聲音變換不同的對話雖然有個別主要的人的對話但是角色變化不明顯人物特點不鮮明，因此我們書場就填補這一空白形成多人演繹的情景。并且及時更新和上傳到上一邊聽眾及時下載。同時設(shè)置反應(yīng)平臺便與聽眾提供意見修改。第六章．產(chǎn)品銷售〔一〕我們所錄制的有聲小說在經(jīng)過國家廣電局的核實后才能在電臺上播出。前期是選擇合作伙伴的的方式進展推銷比方在**電臺，或者其他電臺試播放同時還要與合作把錄制的小說上傳到網(wǎng)上允許下載；后期就逐步建立自己的播送電臺和獨有的下載，沒有時間限制同時可以收取廣告費，流量費也接踵而至〔二〕還可以進展商業(yè)化在包裝，利用商業(yè)運作和商業(yè)機制打入音像出版領(lǐng)域，把它制作成音像制品流通到市場上擴大關(guān)注度。在獲得收益的同時打響品牌，也具有收藏價值。意見反應(yīng)〔售后效勞〕現(xiàn)代傳媒的互動性方式給傳統(tǒng)媒體帶來了挑戰(zhàn)。不過有挑戰(zhàn)就有機遇，我們也可以利用這一戰(zhàn)略在了解和滿足聽眾需要的同時根據(jù)自己的喜好投票：對于青年人，中年人可以開通網(wǎng)上投票；對于老年人通過熱線的方式投票。然后，收集人們喜愛并想聽的小說，對于的票多的小說在其參與人員中抽獎并贈送禮品。我們相信一定會有不少聽眾參與。第七章．市場分析盡管空間舞臺獨領(lǐng)風騷，電視節(jié)目美輪美奐，導致有些人擔憂播送小說、有聲小說不溫不火。但是就我來看大可不用擔憂，各有特色絕不存在誰吞并誰的問題。這是因為春蘭秋菊各占其時，飲茶喝酒各取其道。當早晨老人們在公園里晨練時可以把收音機攜帶在身上聽著有聲小說，當人們上了一天的班看了一天的電腦再也不想讓自己受電腦輻射的時候，翻開收音機聽著我們錄制的小說是多么愜意的事呀！隨著我國老齡化進程的加快，空巢老人的數(shù)量不斷增多，據(jù)統(tǒng)計，我國的老齡人口已達１．６億，城鄉(xiāng)老年人的空巢比率分別為４９．７％和３８．３％有個可以發(fā)出聲的書為他們解悶也是對老人的關(guān)愛。同時，播送小說也可將眼球釋放在移動人群的收聽。隨著汽車的普及，城市的擴大，交通的堵塞，人們在交通工具上收聽播送的時機越來越多。90％的開車族會在開車的時候收聽播送。據(jù)統(tǒng)計，目前全國轎車擁有量已達1400萬輛，預計到2010年可到達1800萬輛。移動人群是倍受廣告商重視的目標消費群體，尤其是公務(wù)車使用者、私家車主和出租車的經(jīng)常性乘客，是社會生活中消費能力最旺盛的群體，移動聽眾的劇增也使得播送逐漸擺脫了聽眾老年化、弱勢化的局面，重新受到廣告商的青睞。移動收聽人群作為播送的重要受眾群體，表達出的商業(yè)價值也吸引了很多國際品牌的關(guān)注。第八章．融資第一節(jié)合伙融資一談到缺少資金大多數(shù)人馬上會想到銀行貸款。其實，創(chuàng)業(yè)融資不一定必須到銀行。我們書場采取合伙創(chuàng)業(yè)的形式，通過合伙投資不僅可以解決資金問題還可以共同經(jīng)營來降低風險增強投資工程的盈利能力。由于我們書場是**公司所以對那些沒有現(xiàn)金資本但有意向參與的人來說他們可以提供設(shè)備如:房屋，話筒，電腦，調(diào)音臺等。這樣可以省去買這些設(shè)備的錢,第二節(jié)租賃融資除此之外，金融租賃也是很好的方式。它是租賃物件的所有權(quán)與使用權(quán)相別離為特征的新型融資方式：設(shè)備使用廠家看好*種設(shè)備后即可委托金融租賃公司出資購得，然后再以租賃的形式交付企業(yè)使用當企業(yè)在合同期內(nèi)把租金還清后最終擁有設(shè)備的所有權(quán)。這樣我們的企業(yè)可用少量資金取得所需的先進技術(shù)設(shè)備，邊生產(chǎn)邊還租金，。對于剛剛起步的我們來說金融租賃不失一種好方式。第三節(jié)政策支持：融資可以利用政府提供的優(yōu)越政策比方股權(quán)質(zhì)押貸款，我們書場可以先在所在地產(chǎn)權(quán)交易所進展股權(quán)托管登記，再利用股權(quán)融資。不僅幫助企業(yè)提高公信力而且為企業(yè)擴大規(guī)?；蜣D(zhuǎn)變制度上市發(fā)行股票提供根底。第九章．風險分析第一節(jié)資源風險這里所講的資源主要是設(shè)備，設(shè)備的質(zhì)量優(yōu)劣對小說錄制有重大影響。還有配音員對人物的理解偏差導致錄制反復加大本錢。市場不確定性盡管大多說老年人喜歡聽播送但有些老年人不一定能承受這種文化，這種網(wǎng)絡(luò)有聲小說對于他們來說可能就是陽春白雪或許他么更喜歡聽戲曲；由于網(wǎng)路的誘惑極其強大，人們在享受便利的同時也變得日益急躁而不愿靜下心來聽小說。生產(chǎn)不確定性由于我們是剛剛創(chuàng)立的公司很多東西需要探索：從劇本的行車道編劇的再次加工，導演演員的再度創(chuàng)作以及后期大量的音效制作合成需要較長的時間需要較多的人力物力的投入。競爭風險由于新媒體呈現(xiàn)百花齊放，百家爭鳴的局面，所以我們的小說不僅面臨播送業(yè)內(nèi)包括評書，說故事，新聞等節(jié)目的競爭，還包括電視，電影的沖擊。但是，我們相信做任何事情也不可能占領(lǐng)所有市場注重細節(jié)就能成就成功。管理風險因為我們書場前期是以合伙開公司的形式建立起來的，是以相互信任為紐帶的。如果出現(xiàn)不和諧的因素則公司的開展就功虧一簣；此外，目前員工跳槽現(xiàn)象頻繁，對于剛剛培養(yǎng)起來的新員工和有可能開我們這個看起來前途渺茫的企業(yè)。這是一項巨大損失！第十章．躲避風險的方法〔一〕購置優(yōu)質(zhì)的設(shè)備，有專門的人員維護與保養(yǎng)?！捕持贫ê蒙a(chǎn)方案，平穩(wěn)有序進展錄制。〔三〕對于優(yōu)秀員工可采用加薪晉升職務(wù)或發(fā)放福利的方式留住他們，還可以采用吸納入股的方式；同時不斷招聘人才更新人力資源。〔四〕通過不斷創(chuàng)新管理理念，管理方式改善經(jīng)營。第十一章．財務(wù)分析財務(wù)報表1.喜樂書場預計利潤表利潤表會企01表編制單位:喜樂書場年單位:元項目行次本年金額上年金額一、營業(yè)收入152500001247429資產(chǎn)減值損失256140810062839589營業(yè)稅金及附加32187461054811923銷售費用46171780621613624854管理費用5102730243248824787財務(wù)費用61454570624907638資產(chǎn)減值損失701038362加：公允價值變動收益〔損失以"-〞號填列〕800投資收益〔損失以"-〞號填列〕980279435046493798181其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益10102061453372082014二、營業(yè)利潤〔虧損以"-〞號填列〕112187461032937313加：營業(yè)外收入12867390122849129減：營業(yè)外支出13277467713884194其中：非流動資產(chǎn)處置損失1412966311299502三、利潤總額〔虧損總額以"-〞號填列〕15126883593477215684減：所得稅費用1624822140105458082四、凈利潤〔凈虧損以"-〞號填列〕17102246044372082014五、每股收益：18〔一〕根本每股收益19×0.48〔二〕稀釋每股收益20×0.482喜樂書場預計現(xiàn)金流量表現(xiàn)金流量表會企02表編制單位:喜樂書場年度單位:元項目行次本年金額上年金額一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：1銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金29206390收到的稅費返還300收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金451397746.1636246626經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計59242636購置商品、承受勞務(wù)支付的現(xiàn)金67407586支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金7735892431.445716710支付的各項稅費8384935056.125381259支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金910183821256517674經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計1087703339經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額11730632128.74723029二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：12收回投資收到的現(xiàn)金1300取得投資收益收到的現(xiàn)金1400處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額156943.635531.77處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額1600收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金1700投資活動現(xiàn)金流入小計186943.635531.77購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金19807724905.84724984投資支付的現(xiàn)金2000取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額2100支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金222800000001800000投資活動現(xiàn)金流出小計23108772490665249845投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額24-1087717962-6524929三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：25277467711109517吸收投資收到的現(xiàn)金2670000007000000取得借款收到的現(xiàn)金2780150000057500000收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金282000000020000000籌資活動現(xiàn)金流入小計2982850000084500000歸還債務(wù)支付的現(xiàn)金30879000000745000000分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金31105624964.881302213.18支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金32500000000籌資活動現(xiàn)金流出小計331034624965826302213.2籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額34-206124964.8-741802213.2四、匯率變動對現(xiàn)金的影響35-28919.93-28919.93五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額36-563239718.2-922021083期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額3726185808052618580805期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額3820553410871696559722補充資料行次本年金額上年金額1.將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動現(xiàn)金流量：3900凈利潤400269696148.3加：資產(chǎn)減值準備4101038362.13固定資產(chǎn)折舊、油氣資產(chǎn)折耗、生產(chǎn)性生物資產(chǎn)折舊42074111403.77無形資產(chǎn)攤銷4303600867.49長期待攤費用攤銷44082457299.48待攤費用減少〔增加以"－〞號填列〕45145457061038362預提費用增加〔減少以"－〞號填列〕462490763810361932處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的損失〔收益以"－〞號填列〕4702871.33固定資產(chǎn)報廢損失〔收益以"－〞號填列〕4800公允價值變動損失〔收益以"－〞號填列〕4900財務(wù)費用〔收益以"－〞號填列〕50010530535.49投資損失〔收益以"－〞號填列〕5100遞延所得稅資產(chǎn)減少〔增加以"－〞號填列〕520-2472062.36遞延所得稅負債增加〔減少以"－〞號填列〕5300存貨的減少〔增加以"－〞號填列〕540186338444.9經(jīng)營性應(yīng)收工程的減少〔增加以"－〞號填列〕550-327423844.4經(jīng)營性應(yīng)付工程的增加〔減少以"－〞號填列〕560161202945.5其他57013220000經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額580132200002.不涉及現(xiàn)金收支的重大投資和籌資活動：590102730243債務(wù)轉(zhuǎn)為資本60054811923一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券617679000004132815107融資租入固定資產(chǎn)6224485279157588337123.現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈變動情況：6300現(xiàn)金的期末余額6401696559722減：現(xiàn)金的期初余額6502618580805加：現(xiàn)金等價物的期末余額6602254769593減：現(xiàn)金等價物的期初余額670152858668現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額680-9220210833.喜樂書場預計資產(chǎn)負債表資產(chǎn)負債表會企03表編制單位:喜樂書場年月日單位:元資產(chǎn)行次期末余額年初余額負債和所有者權(quán)益〔或股東權(quán)益〕行次期末余額年初余額流動資產(chǎn)：151479592014149724242流動負債：00貨幣資金220553410872145882129短期借款590000000300000000交易性金融資產(chǎn)341328151074030753653交易性金融負債00應(yīng)收票據(jù)4708768932430532494應(yīng)付票據(jù)3000000002000000應(yīng)收賬款512916001862189588應(yīng)付賬款15419219821113322068預付款項6531216073411850274預收款項381579220313582215應(yīng)收利息744887284767900000應(yīng)付職工薪酬9350152069258215應(yīng)收股利813000001337500應(yīng)交稅費102341354100532314其他應(yīng)收款9708768932430532494應(yīng)付利息494389494389存貨1017234730921099269757應(yīng)付股利00一年內(nèi)非到期的流動資產(chǎn)11494389550908其他應(yīng)付款1209371159389806其他流動資產(chǎn)1280512704995802一年內(nèi)到期的非流動負債541921982175615535流動資產(chǎn)合計1351479592014149724242其他流動負債3527156084995802非流動資產(chǎn)：1424558034512035271560流動負債合計33180888772058579007可供出售金融資產(chǎn)15392547271560非流動負債：40961685015734持有至到期投資1637626525271560長期借款7750000057500000長期應(yīng)收款174063348039920711應(yīng)付債券552324790087437長期股權(quán)投資18238312999324921969長期應(yīng)付款808887721873425投資性房地產(chǎn)1911756155352190087437專項應(yīng)付款7409616874096168固定資產(chǎn)201175615535102341354預計負債409616873425在建工程21316846765276907152遞延所得稅負債1293577411392547工程物資22753543025